Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Salföld Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról1
Salföld Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára.
2. § Salföld Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 84.913.919.- Ft bevétellel, 78.943.536.- Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;
n) kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;
o) immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek összesen: |
23 789 002 |
25 888 569 |
27 067 326 |
104,55% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 246 002 |
19 291 069 |
19 291 069 |
100,00% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 450 000 |
4 954 500 |
6 141 129 |
123,95% |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 093 000 |
1 643 000 |
1 575 128 |
95,87% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
48 722 574 |
48 794 574 |
100,15% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
48 722 574 |
48 722 574 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
72 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
8 557 121 |
8 520 846 |
9 052 019 |
106,23% |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 557 121 |
8 520 846 |
9 052 019 |
106,23% |
|
BEVÉTELEK összesen: |
32 346 123 |
83 131 989 |
84 913 919 |
102,14% |
|
|
Működési kiadások összesen: |
28 642 180 |
29 603 488 |
26 714 905 |
90,24% |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
10 129 388 |
10 298 104 |
9 973 850 |
96,85% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 183 |
1 761 183 |
1 626 967 |
92,38% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 310 000 |
12 488 014 |
11 646 351 |
93,26% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
1 087 200 |
1 087 200 |
100,00% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 641 609 |
3 968 987 |
2 380 537 |
59,98% |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 035 302 |
52 857 524 |
51 557 654 |
97,54% |
|
|
K6 |
Beruházások |
381 000 |
769 790 |
474 260 |
61,61% |
|
K7 |
Felújítások |
2 654 302 |
52 074 066 |
51 070 865 |
98,07% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 668 |
12 529 |
91,67% |
|
Finanszírozási kiadások |
668 641 |
670 977 |
670 977 |
100,00% |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
668 641 |
670 977 |
670 977 |
100,00% |
|
KIADÁSOK összesen: |
32 346 123 |
83 131 989 |
78 943 536 |
94,96% |
|
2. melléklet
|
Kiemelt előirányzatonként |
Eredeti |
Módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
||||||
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
700 000 |
2 250 000 |
2 250 012 |
100,00% |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
700 000 |
1 250 000 |
1 250 012 |
100,00% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
100,00% |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
12 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés |
60 000 |
60 000 |
130 000 |
216,67% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
60 000 |
60 000 |
130 000 |
216,67% |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B402 |
szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
130 000 |
216,67% |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
1 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 fő |
0 |
0 |
7 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
7 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 fő |
363 000 |
363 000 |
390 282 |
107,52% |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
||||
|
Révfülöpről |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
|||||
|
Badacsonytomajról |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kékkútról |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
33 000 |
33 000 |
54 282 |
164,49% |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
42 000 |
140,00% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
7 955 |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
1 340 |
67,00% |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
2 987 |
298,70% |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6 000 |
|||||
|
Háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 888 480 |
7 888 480 |
8 419 653 |
106,73% |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 888 480 |
7 888 480 |
8 419 653 |
106,73% |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 888 480 |
7 888 480 |
8 419 653 |
106,73% |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
7 888 480 |
7 888 480 |
8 419 653 |
106,73% |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 888 480 |
7 888 480 |
8 419 653 |
106,73% |
||||
|
7 888 480 |
7 888 480 |
8 419 653 |
106,73% |
||||||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
5 450 000 |
4 954 500 |
6 141 129 |
123,95% |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 450 000 |
4 954 500 |
6 141 129 |
123,95% |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 274 476 |
115,53% |
||||
|
Építményadó |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 641 140 |
121,37% |
|||||
|
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||
|
Telekadó |
700 000 |
700 000 |
633 336 |
90,48% |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 700 000 |
1 204 500 |
1 828 790 |
151,83% |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 817 719 |
151,48% |
||||
|
Iparűzési adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 817 719 |
151,48% |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
200 000 |
0 |
6 571 |
|||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
200 000 |
0 |
6 571 |
||||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
4 500 |
4 500 |
100,00% |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
37 863 |
75,73% |
||||
|
Késedelmi pótlék |
|||||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
500 000 |
1 193 661 |
1 154 466 |
96,72% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
893 661 |
893 661 |
100,00% |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
200 000 |
893 661 |
863 065 |
96,58% |
||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
200 000 |
893 661 |
863 065 |
96,58% |
|||||
|
Társulástól átvett |
0 |
0 |
30 596 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
140 805 |
46,94% |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
48 249 |
16,08% |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
92 556 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
60 000 |
|||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
0 |
60 000 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
60 000 |
|||||
|
Háztartásoktól |
0 |
0 |
60 000 |
||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
16 716 002 |
18 067 408 |
18 067 408 |
100,00% |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 716 002 |
18 067 408 |
18 067 408 |
100,00% |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 716 002 |
18 067 408 |
18 067 408 |
100,00% |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 620 938 |
8 488 690 |
8 488 690 |
100,00% |
||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
1 612 293 |
1 612 293 |
1 612 293 |
100,00% |
|||||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
473 760 |
473 760 |
473 760 |
100,00% |
|||||
|
Közvilágítás feladatainak támogatása |
608 000 |
608 000 |
608 000 |
100,00% |
|||||
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
203 653 |
203 653 |
203 653 |
100,00% |
|||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
326 880 |
326 880 |
326 880 |
100,00% |
|||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 908 900 |
1 908 900 |
1 908 900 |
100,00% |
|||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 893 945 |
4 761 697 |
4 761 697 |
100,00% |
|||||
|
Üdülőhelyi feladatok |
203 250 |
203 250 |
203 250 |
100,00% |
|||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
100,00% |
|||||
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 045 064 |
2 765 568 |
2 765 568 |
100,00% |
||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 479 000 |
4 479 000 |
100,00% |
||||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
100,00% |
|||||
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
||||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00% |
|||||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
334 150 |
334 150 |
100,00% |
||||
|
Kompenzáció |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
idegenforgalmi adó támogatás |
0 |
172 250 |
172 250 |
100,00% |
|||||
|
Tűzifa támogatás |
0 |
76 200 |
76 200 |
100,00% |
|||||
|
Lakossági víz- és csatorna pályázat |
0 |
85 700 |
85 700 |
100,00% |
|||||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beszámoló alapján kapott bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása |
|||||||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
668 641 |
632 366 |
632 366 |
100,00% |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
668 641 |
632 366 |
632 366 |
100,00% |
||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
668 641 |
632 366 |
632 366 |
100,00% |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
6 000 |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6 000 |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6 000 |
|||||
|
Háztartásoktól |
0 |
0 |
6 000 |
||||||
|
Pályázati támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 fő |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson kívülről kapott bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
21 |
||||||
|
B1 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
21 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
21 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
47 722 574 |
47 722 574 |
100,00% |
|||||
|
B2 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
47 722 574 |
47 722 574 |
100,00% |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
47 722 574 |
47 722 574 |
100,00% |
||||
|
egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 fő |
32 346 123 |
83 131 989 |
84 913 919 |
102,14% |
||||
3. melléklet
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés %-a |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
|||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 246 002 |
19 291 069 |
19 291 069 |
100,00% |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
16 716 002 |
18 067 408 |
18 067 408 |
100,00% |
||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülről |
530 000 |
1 223 661 |
1 223 661 |
100,00% |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
48 722 574 |
48 722 574 |
100,00% |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások beételei államháztartáson belülről |
0 |
48 722 574 |
48 722 574 |
100,00% |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 450 000 |
4 954 500 |
6 141 129 |
123,95% |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 274 476 |
115,53% |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 700 000 |
1 204 500 |
1 828 790 |
151,83% |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
37 863 |
75,73% |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 093 000 |
1 643 000 |
1 575 128 |
95,87% |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 090 000 |
1 640 000 |
1 470 249 |
89,65% |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
7 955 |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
1 340 |
67,00% |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
95 584 |
9558,40% |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
60 000 |
|||||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
60 000 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
72 000 |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
72 000 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 557 121 |
8 520 846 |
9 052 019 |
106,23% |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 557 121 |
8 520 846 |
9 052 019 |
106,23% |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 346 123 |
83 131 989 |
84 913 919 |
102,14% |
|||||
4. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
2 250 008 |
0 |
0 |
2 250 008 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
390 282 |
0 |
0 |
390 282 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 419 653 |
0 |
0 |
8 419 653 |
|
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 154 466 |
0 |
0 |
1 154 466 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
18 067 408 |
0 |
0 |
18 067 408 |
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk |
47 722 574 |
0 |
0 |
47 722 574 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
21 |
0 |
0 |
21 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
632 366 |
0 |
0 |
632 366 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
6 141 129 |
0 |
0 |
6 141 129 |
|
Összesen: |
84 913 919 |
0 |
0 |
84 913 919 |
5. melléklet
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés %-a |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft |
Ft |
Ft |
||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő |
10 394 581 |
10 316 328 |
99,25% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 868 876 |
5 868 876 |
100,00% |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 868 876 |
5 868 876 |
100,00% |
||||
|
K121 |
tiszteletdíjak és költségtérítések |
5 868 876 |
5 868 876 |
100,00% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 027 053 |
1 027 053 |
100,00% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 027 053 |
1 027 053 |
100,00% |
|||||
|
EHO |
0 |
0 |
||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 062 000 |
1 822 044 |
171,57% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
140 000 |
140 000 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
140 000 |
140 000 |
100,00% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
245 000 |
285 832 |
116,67% |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
230 000 |
270 832 |
117,75% |
||||
|
honlap karbantartás, internet díja |
||||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
||||
|
Telefondíj |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
503 000 |
1 219 876 |
242,52% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgálatatások |
3 000 |
3 425 |
114,17% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
1 216 451 |
243,29% |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
|||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
Reklámkiadások |
||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 000 |
156 336 |
101,52% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
||||
|
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
4 000 |
6 336 |
158,40% |
||||
|
Kerekítési különbözet, adók, díjak |
0 |
0 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 436 652 |
1 598 355 |
65,60% |
||||
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||
|
Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
2 386 652 |
1 548 355 |
64,88% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 048 000 |
4 808 867 |
118,80% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
703 000 |
703 000 |
100,00% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
703 000 |
703 000 |
100,00% |
||||
|
K122 |
megbízási díj |
480 000 |
480 000 |
100,00% |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
223 000 |
223 000 |
100,00% |
||||
|
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
114 000 |
114 000 |
100,00% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
84 000 |
84 000 |
100,00% |
|||||
|
K211 |
Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 231 000 |
3 906 167 |
120,90% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
550 000 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
550 000 |
550 000 |
100,00% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 150 000 |
2 825 167 |
131,40% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
750 000 |
874 952 |
116,66% |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 300 000 |
1 850 215 |
142,32% |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
1 200 000 |
1 750 215 |
145,85% |
||||
|
K337 |
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
531 000 |
531 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
531 000 |
531 000 |
100,00% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||
|
Adók, díjak |
0 |
0 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
85 700 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
85 700 |
|||||
|
Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |
0 |
85 700 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
|||||||
|
Arculati kézikönyv |
0 |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
|||||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|||||
|
útfelújítás |
0 |
0 |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||||
|
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
önkormányzatok és költségvetési szerveik |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
800 000 |
800 000 |
100,00% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
100,00% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
100,00% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
100,00% |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
650 000 |
650 000 |
100,00% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
70 000 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
100,00% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
330 000 |
330 000 |
100,00% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
||||
|
K3379 |
Más, egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
254 000 |
1 254 000 |
493,70% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
100,00% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
100,00% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
787 400 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
212 600 |
|||||
|
064010 Közvilágítás |
508 000 |
548 000 |
107,87% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
508 000 |
548 000 |
107,87% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
440 000 |
110,00% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
400 000 |
440 000 |
110,00% |
||||
|
Villamosenergia |
400 000 |
440 |
0,11% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
108 000 |
108 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
108 000 |
108 000 |
100,00% |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 157 010 |
1 057 010 |
91,36% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
138 732 |
138 732 |
100,00% |
||||
|
K122 |
megbízási díj |
138 732 |
138 732 |
100,00% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 278 |
24 278 |
100,00% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
24 278 |
24 278 |
100,00% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
359 000 |
259 000 |
72,14% |
||||
|
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||||
|
K312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
52 000 |
52 000 |
100,00% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
130 000 |
30 000 |
23,08% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
77 000 |
77 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
77 000 |
77 000 |
100,00% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |
0 |
0 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
635 000 |
635 000 |
100,00% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 fő |
5 058 932 |
5 909 627 |
116,82% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 210 580 |
3 379 296 |
105,26% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 210 580 |
3 379 296 |
105,26% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 960 580 |
3 129 296 |
105,70% |
||||
|
K1103 |
jutalom |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
559 352 |
559 352 |
100,00% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
544 352 |
544 352 |
100,00% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 289 000 |
1 677 189 |
130,12% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
700 000 |
116,67% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
700 000 |
116,67% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
688 189 |
172,05% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
100 000 |
388 189 |
388,19% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
||||
|
Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
15 000 |
15 000 |
100,00% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
274 000 |
274 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
274 000 |
274 000 |
100,00% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
|||||
|
Adók, díjak |
0 |
0 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
293 790 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
231 331 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
62 459 |
||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
800 000 |
1 168 480 |
146,06% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
81 280 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
64 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
17 280 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
800 000 |
1 087 200 |
135,90% |
||||
|
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
|||||
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
Otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
||||||||
|
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
|||||
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|||||
|
Ápolási díj |
0 |
0 |
||||||
|
Közgyógyellátás |
0 |
0 |
||||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás |
0 |
0 |
||||||
|
Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |
0 |
0 |
||||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
800 000 |
1 087 200 |
135,90% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||
|
Bursa |
0 |
0 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 022 700 |
2 314 890 |
114,45% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
208 200 |
208 200 |
100,00% |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |
208 200 |
208 200 |
100,00% |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
|
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 500 |
36 500 |
100,00% |
||||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó |
36 500 |
36 500 |
100,00% |
||||
|
K26 |
Más járulékfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 778 000 |
1 778 000 |
100,00% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
100,00% |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
||||
|
K331 |
közüzemi díjak |
0 |
0 |
|||||
|
K334 |
karbantartás |
0 |
0 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
378 000 |
378 000 |
100,00% |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
95 000 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
95 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
197 190 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (faluház) |
0 |
155 268 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
41 922 |
|||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
647 000 |
646 334 |
99,90% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
266 000 |
265 334 |
99,75% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
|||||||
|
Könyvbeszerzés |
||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
||||
|
K32 |
K321 |
internet díj |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
60 000 |
59 334 |
98,89% |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
|||||
|
Villamosenergia |
||||||||
|
Gázenergia |
||||||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
59 334 |
98,89% |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
60 000 |
59 334 |
98,89% |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
56 000 |
56 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
100,00% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
300 000 |
300 000 |
100,00% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
81 000 |
81 000 |
100,00% |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 fő |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Foglalkoztatottak bére |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K1103 |
prémium |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
EHO |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
Munka és védőruha |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K3126 |
Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K322 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0,00% |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 134 957 |
2 032 811 |
95,22% |
|||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 134 957 |
2 019 143 |
94,58% |
|||||
|
K506 |
Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |
202 500 |
202 500 |
100,00% |
||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |
98 970 |
98 970 |
100,00% |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 697 084 |
1 460 787 |
86,08% |
||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (adatszolgáltatások minősége javítása támogatás) |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 603 130 |
1 417 776 |
88,44% |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |
43 011 |
43 011 |
100,00% |
|||||
|
K506 |
Támogatásértékű működési kiadás Kistérségnek |
50 943 |
171 426 |
336,51% |
||||
|
Társulási feladatokhoz |
50 943 |
171 426 |
336,51% |
|||||
|
K506 |
hozzájárulás háziorvosi ügyelethez |
85 460 |
85 460 |
100,00% |
||||
|
K506 |
hozzájárulás házi segítségnyújtáshoz |
0 |
0 |
|||||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
13 668 |
||||||
|
K84társulásnak |
0 |
13 668 |
||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 263 000 |
1 097 000 |
86,86% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 263 000 |
597 000 |
47,27% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
960 000 |
294 000 |
30,63% |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
860 000 |
194 000 |
22,56% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
253 000 |
253 000 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
253 000 |
253 000 |
100,00% |
||||
|
K355 Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
500 000 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |
0 |
393 700 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
106 300 |
|||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
668 641 |
670 977 |
100,35% |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
668 641 |
670 977 |
100,35% |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
668 641 |
670 977 |
100,35% |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 019 302 |
49 741 876 |
2463,32% |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
2 019 302 |
49 741 876 |
2463,32% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő tetőszerkezete) |
2 019 302 |
39 596 132 |
1960,88% |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
10 145 744 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
195 789 |
||||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
K502 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
195789 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 fő |
32 346 123 |
83 131 989 |
|||||
6. melléklet
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező |
önként |
állam |
Össze |
|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 616 987 |
0 |
0 |
8 616 987 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 205 607 |
0 |
0 |
5 205 607 |
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
39 990 |
0 |
0 |
39 990 |
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
393 208 |
0 |
0 |
393 208 |
|
064010 Közvilágítás |
553 617 |
0 |
0 |
553 617 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
272 742 |
0 |
0 |
272 742 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 131 619 |
0 |
0 |
6 131 619 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 183 720 |
0 |
0 |
1 183 720 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 926 000 |
0 |
0 |
1 926 000 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
355 460 |
0 |
0 |
355 460 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
864 403 |
0 |
0 |
864 403 |
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
669 805 |
0 |
0 |
669 805 |
|
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
195 789 |
0 |
0 |
195 789 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
670 977 |
0 |
0 |
670 977 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
49 752 035 |
0 |
0 |
49 752 035 |
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
2 031 577 |
0 |
0 |
2 031 577 |
|
Összesen: |
78 943 536 |
0 |
0 |
78 943 536 |
7. melléklet
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Orvosi rendelő tetőfelújítása |
2 019 302 |
2 019 302 |
2 019 302 |
|
orvosi rendelő felújítása |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
projektor |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
útfelújítás Magyar Falu Program keretében |
0 |
28 019 095 |
28 019 094 |
|
faluház felújítás Magyar Falu Program keretében |
0 |
19 703 479 |
19 703 479 |
|
faluház felújítás önerőből |
0 |
0 |
85 470 |
|
szálláshely fejlesztés Kisfaludy Program keretében |
0 |
1 000 000 |
700 000 |
|
útfelújítás |
0 |
500 000 |
431 800 |
|
Kistérségi Társulás parkoló aszfaltozása |
0 |
13 668 |
12 529 |
|
grafika |
0 |
95 000 |
95 000 |
|
Faluház felújítása önerőből |
0 |
197 190 |
197 190 |
|
számítógép beszerzése |
0 |
293 790 |
293 790 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
3 035 302 |
52 857 524 |
51 557 654 |
8. melléklet
|
Megnevezés |
2018. |
2019. |
2020. eredeti előirányzat |
2020. módosí |
2020. teljesítés |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 756 050 |
17 532 321 |
17 246 002 |
19 291 069 |
19 291 069 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 745 694 |
6 449 874 |
5 450 000 |
4 954 500 |
6 141 129 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
1 460 096 |
1 437 982 |
1 093 000 |
1 643 000 |
1 575 128 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
22 961 840 |
25 460 177 |
23 789 002 |
25 888 569 |
27 067 326 |
||
|
K1 |
Személyi juttatás |
9 138 650 |
9 802 328 |
10 129 388 |
10 298 104 |
9 973 850 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 833 418 |
1 815 252 |
1 761 183 |
1 761 183 |
1 626 967 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 675 301 |
11 712 642 |
11 310 000 |
12 488 014 |
11 646 351 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
310 000 |
620 000 |
800 000 |
1 087 200 |
1 087 200 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 962 987 |
2 065 698 |
4 641 609 |
3 968 987 |
2 380 537 |
|
|
Működési célú kiadások összesen |
23 920 356 |
26 015 920 |
28 642 180 |
29 603 488 |
26 714 905 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7801555 |
7303352 |
8557121 |
8 520 846 |
9 052 019 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
7 801 555 |
7 303 352 |
8 557 121 |
8 520 846 |
9 052 019 |
9. melléklet
|
Megnevezés |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. |
2020. |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 042 134 |
0 |
48 722 574 |
48 722 574 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célű átvett pénzeszközök |
228 000 |
180 000 |
0 |
0 |
72 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
228 000 |
5 222 134 |
0 |
48 722 574 |
48 794 574 |
||
|
K6 |
Beruházások |
70 000 |
1 705 954 |
381 000 |
769 790 |
474 260 |
|
|
K7 |
Felújítások |
497 840 |
1 776 632 |
2 654 302 |
52 074 066 |
51 070 865 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
13 668 |
12 529 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
567 840 |
3 482 586 |
3 035 302 |
52 857 524 |
51 557 654 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
565 201 |
598 677 |
668 641 |
670 977 |
670 977 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
565 201 |
598 677 |
668 641 |
670 977 |
670 977 |
||
|
BEVÉTELEK összesen |
30 991 395 |
37 985 663 |
32 346 123 |
83 131 989 |
84 913 919 |
||
|
KIADÁSOK összesen |
25 053 397 |
30 097 183 |
32 346 123 |
83 131 989 |
78 943 536 |
10. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 782 006 |
5 734 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 782 006 |
5 734 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű |
153 061 541 |
127 825 749 |
|
4 |
Törzsvagyon (5+6) |
144 083 541 |
118 850 451 |
|
5 |
Forgalomképtelen |
70 479 718 |
56 756 420 |
|
6 |
Korlátozottan forgalomképes |
73 603 823 |
62 094 031 |
|
7 |
forgalomképes (üzleti) |
8 978 000 |
8 975 298 |
|
8 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, |
33 271 506 |
5 663 405 |
|
9 |
Törzsvagyon |
0 |
0 |
|
10 |
forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
11 |
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
12 |
üzleti vagyon |
33 271 506 |
5 663 405 |
|
13 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
14 |
beruházás |
0 |
0 |
|
15 |
felújítás |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
190 115 053 |
133 494 888 |
|
|
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
243 695 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
243 695 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
5 721 688 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
5 721 688 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
5 965 383 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
246 191 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
207 285 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
7 976 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
30 930 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
246 191 |
|
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
5 000 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
5 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
251 191 |
|
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
|
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
190 115 053 |
139 711 462 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
121 531 464 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
2 943 018 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
1 825 581 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
0 |
-19 329 344 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
31 209 130 |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
0 |
138 179 849 |
|
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
632 366 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli |
0 |
632 366 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
632 366 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek |
0 |
0 |
|
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett |
0 |
0 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
632 366 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli |
0 |
899 247 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
899 247 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
139 711 462 |
11. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
3 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
75 861 900 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 272 559 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 410 659 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 052 019 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
670 977 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 381 042 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 970 383 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 970 383 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 970 383 |
12. melléklet
|
13/A - Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
5 |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 445 179 |
6 217 760 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű |
1 387 440 |
1 478 204 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 832 619 |
7 695 964 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 919 772 |
18 067 408 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
652 549 |
1 283 661 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 222 134 |
48 794 574 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
49 741 |
103 816 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
22 844 196 |
68 249 459 |
|
10 Anyagköltség |
3 538 907 |
2 904 033 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 783 453 |
7 208 882 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 776 |
3 425 |
|
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 325 136 |
10 116 340 |
|
14 Bérköltség |
3 004 015 |
4 060 751 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 798 313 |
6 694 554 |
|
16 Bérjárulékok |
1 815 252 |
1 744 759 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 617 580 |
12 500 064 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
3 962 131 |
6 750 856 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
4 106 553 |
15 370 373 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-334 585 |
31 207 790 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű |
801 |
1 340 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
801 |
1 340 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
801 |
1 340 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-333 784 |
31 209 130 |
13. melléklet
|
Megnevezés |
Lét |
Törvény |
Normatív jutalmak, céljutta |
Készenléti, ügyeleti, |
Végkielégítés, |
Béren |
Költségtéríté |
Támoga |
Foglalkoztatottak |
Választott |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
3 129 296 |
150 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
3 129 296 |
150 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 128 876 |
|
helyi önkormányzati képviselő- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 000 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISE |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 868 876 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
4 |
3 129 296 |
150 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 868 876 |
|
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogvi |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkajogi zárólétszám (az idő |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
|
IV Anyag jellegű ráfordítások |
10 325 136 |
0 |
10 116 340 |
|---|---|---|---|
|
14 Bérköltség |
3 004 015 |
0 |
4 060 751 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 798 313 |
0 |
6 694 554 |
|
16 Bérjárulékok |
1 815 252 |
0 |
1 744 759 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
11 617 580 |
0 |
12 500 064 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
3 962 131 |
0 |
6 750 856 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
4 106 553 |
0 |
15 370 373 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-334 585 |
0 |
31 207 790 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
801 |
0 |
1 340 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-333 784 |
0 |
31 209 130 |
15. melléklet
|
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kap |
Gépek, berende |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszió |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
3 782 006 |
110 871 219 |
32 877 876 |
0 |
1 398 923 |
0 |
148 930 024 |
|
Immateriális javak beszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 630 |
0 |
393 630 |
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 791 399 |
0 |
40 791 399 |
|
Beruházásokból, felújítá |
0 |
42 190 322 |
393 630 |
0 |
0 |
0 |
42 583 952 |
|
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
8 199 900 |
0 |
0 |
0 |
8 199 900 |
|
Összes növekedés |
0 |
42 190 322 |
8 593 530 |
0 |
41 185 029 |
0 |
91 968 881 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
8 199 900 |
0 |
42 583 952 |
0 |
50 783 852 |
|
Összes csökkenés |
0 |
0 |
8 199 900 |
0 |
42 583 952 |
0 |
50 783 852 |
|
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 782 006 |
153 061 541 |
33 271 506 |
0 |
0 |
0 |
190 115 053 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 516 428 |
23 011 121 |
23 341 760 |
0 |
0 |
0 |
49 869 309 |
|
Terv szerinti értékcsökke |
259 844 |
2 224 671 |
4 266 341 |
0 |
0 |
0 |
6 750 856 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 776 272 |
25 235 792 |
27 608 101 |
0 |
0 |
0 |
56 620 165 |
|
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 776 272 |
25 235 792 |
27 608 101 |
0 |
0 |
0 |
56 620 165 |
|
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
5 734 |
127 825 749 |
5 663 405 |
0 |
0 |
0 |
133 494 888 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 994 604 |
32 218 |
12 596 714 |
0 |
0 |
0 |
15 623 536 |
Az önkormányzati rendeletet a Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
