Kifejezéskereső
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Sümeg Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümeg Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, e rendelet ezen feladatok ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokról, a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapításáról, a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályairól rendelkezik.
(3) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak végrehajtását gazdasági bizottsága, polgármestere, jegyzője, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: I.cím: Önkormányzat II.cím: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal III.cím: Önkormányzat intézményei
1. alcím: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde
2. alcím: Napfény Segítő Központ
3. alcím: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összefoglalóan alkotják a címeket.
(3) Az önkormányzat, a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön címet alkotnak. Az önkormányzati címen belül az ellátandó feladatokat kormányzati funkciók szerint határozza meg a képviselő-testület.
2. Általános feladatok
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell:
a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési feltételeinek kiegyensúlyozottságát, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire;
b) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének fokozatos erősítését;
c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségek kihasználását;
d) az előző évről áthúzódó beruházások, felújítások pénzügyi fedezete megteremtésének elsődlegességét.
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
4. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 1.562.332.069,- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 1.995.876.871,- Ft-ban
c) finanszírozási bevételét 1.108.466.012,- Ft-ban
d) finanszírozási kiadását 674.921.210,- Ft-ban
e) hiányának összegét 433.544.802,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
ea) 194.657.893,- Ft működési célú,
eb) 238.886.909,- Ft felhalmozási célú hiány.
f) A hiány finanszírozásának módja az előző évi maradvány igénybevétele.
(2)3 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét
a) 2.061.895.139,- Ft bevétellel
b) 2.061.895.139,- Ft kiadással állapítja meg.
(3)4 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 2.670.798.081,- Ft bevételi előirányzattal és 2.670.798.081,- Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.
(6)5 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 14.862.886,- Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 17. melléklet szerint állapítja jóvá.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzat által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező forrásokból, feladatelmaradás miatti előirányzat megtakarításokból a képviselő-testület tartalékot képez. Az így keletkezett tartalékot elsősorban a tervezett bevételi előirányzatok kiesésének fedezetére kell fordítani.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
5. § (1)6 A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2021. évi költségvetését a 3., 4., 5., 6., 7. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 2.670.798.081,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 1.445.897.064,- Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 549.979.807,- Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 674.921.210,- Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a címrendben „I. cím Önkormányzat” – költségvetési szervek nélküli – 2021. évi költségvetési működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a címrendben „II. cím Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal” feladatainak megvalósítását szolgáló 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
6. § (1)7 A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2021. évi költségvetését, 519.861.148,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 5., 6., 7. mellékletekben határozza meg.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” részére 4.000.000,- Ft felhalmozási kiadást hagy jóvá.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
(2) A közös önkormányzati hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A költségvetési szervek támogatása – az egyszeri feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén – a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
8. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatait, az intézmények költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult a költségvetési szerv előirányzatait módosítani, annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és írásban intézkedést hozni. Az intézkedés kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéséről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adnia. A polgármester döntése nem eredményezhet hosszú távú kötelezettségvállalást. Hosszú távú kötelezettséggel járó döntést a képviselő-testület hozhat.
(2) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) A költségvetési szerv feladatainak változását az alapító okirat egyidejű módosításával a képviselő-testület engedélyezheti.
(2) Az önkormányzat intézményeinél szakmai program indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
10. § (1) A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető, módosítására is arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzat módosítását tételesen bizonyítani kell.
(2) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére fizethető jutalom maximális mértékét együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-ban határozza meg a képviselő-testület.
4. Operatív gazdálkodás szabályai
11. § (1) Költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önkormányzat, a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult a szabad előirányzat mértékéig. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a közös önkormányzati hivatal gazdasági vezetője jogosult a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Ügyrendjében foglaltak szerint.
(4) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok alapján – ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A pénzügyi érvényesítésnek teljesítés igazolásán kell alapulnia, melynek módjáról, az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni.
(5) Fedezet nélküli kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalót, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt egyetemleges felelősség terheli. A felelősségre vonási eljárást az arra illetékesnek minden esetben le kell folytatnia.
(6) Költségvetési éven túli kötelezettségvállalásra csak akkor van lehetőség, ha erre vonatkozó szerződést a tárgyévben megkötötték, és a fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik.
(7) Az operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a költségvetési szerv pénzgazdálkodási szabályzatában rögzíteni kell. A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt, illetőleg az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.
12. § A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés;
b) az önkormányzat és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ezekhez kapcsolódó előlegek;
c) kiküldetési és reprezentációs kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
e) ellátottak juttattásai,
f) megbízási díjak, munkabérek;
g) üzemanyag előleg.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatásokat igénybe veszik.
(2) Az önkormányzat támogatást nyújthat más önkormányzatok részére azoknak a közösségi szolgáltatásoknak az ellentételezésére, amelyeket igénybe vesz.
(3) A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
15. § Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.
16. § (1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak forrása a költségvetési támogatás és az önkormányzat alaptevékenységének bevételei.
(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásain túl e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el.
(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást.
(5) A (3) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához, közvetlen pénzbeli támogatás, adomány elfogadásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, aki a hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
(6) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője a polgármestert azonnal, a képviselő-testületet pedig az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletmódosítással nem járó különböző pályázati források intenzív lehívása, valamint a pályázati dokumentáció rugalmasabb kezelése érdekében, pályázatonként 500.000 forint összköltség határig, önálló döntéseket hozzon a projektek előkészítése érdekében. Felhatalmazása a támogatási szerződés megkötéséig szól. A polgármester a támogatási szerződés aláírása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet az adott pályázati eljárás helyzetéről és feltételeiről, melynek ismeretében a képviselő-testület dönt az adott projektre vonatkozóan a kötelezettségvállalásról.
17. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek évközi adatszolgáltatást és év végi költségvetési beszámolót, pénzforgalmi jelentést, valamint mérlegjelentést készítenek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló költségvetési szerv beszámolójának valódiságáért.
18. § (1)8
(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 325.000,- Ft.
(3) A közös önkormányzati hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(4) A közös önkormányzati hivatal valamennyi középfokú végzettségű tisztviselője – az ügykezelők kivételével – részére 20 %-os mértékű, valamennyi felsőfokú végzettségű tisztviselője részére 25 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(5) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatottak havi 1.000,-Ft/fő összegű, évi 12.000,-Ft bankszámla hozzájárulásra jogosultak, amelyet egy összegben, november 30. napjáig bankszámlára történő utalással kell teljesíteni.
(6)9
(7) A külföldi kiküldetésnél alkalmazandó napidíj mértéke 50 EURO.
19. § A 2021. évi költségvetés az intézmények esetében az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.
20. § (1) Az irányító szerv, illetve annak vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet10
|
Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|
2021.évi költségvetése |
||||
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2021. évi |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
485 648 967 |
618 136 410 |
6 164 997 |
624 301 407 |
|
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
210 639 349 |
211 398 366 |
0 |
211 398 366 |
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 696 380 |
118 019 970 |
0 |
118 019 970 |
|
1.3. Önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
149 134 828 |
180 025 370 |
6 884 997 |
186 910 367 |
|
1.4. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
13 178 410 |
13 397 038 |
0 |
13 397 038 |
|
1.5. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai |
0 |
90 474 856 |
0 |
90 474 856 |
|
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 820 810 |
-720 000 |
4 100 810 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
333 706 698 |
214 568 778 |
-3 028 281 |
211 540 497 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 500 000 |
0 |
277 500 000 |
|
3.1. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
85 000 000 |
|
3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
170 000 000 |
170 000 000 |
0 |
170 000 000 |
|
3.3. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
4. Működési bevételek |
121 064 850 |
121 965 308 |
731 959 |
122 697 267 |
|
4.1. Készletértékesítés ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
4.2. Szolgáltatások ellenértéke |
25 760 000 |
25 760 000 |
0 |
25 760 000 |
|
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
620 000 |
620 000 |
0 |
620 000 |
|
4.4. Tulajdonosi bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
4.5. Ellátási díjak |
71 827 000 |
71 827 000 |
731 959 |
72 558 959 |
|
4.6. ÁFA bevételek |
5 657 850 |
5 657 850 |
0 |
5 657 850 |
|
4.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. Egyéb működési bevételek |
0 |
900 458 |
0 |
900 458 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 200 000 |
0 |
15 200 000 |
|
Működési bevételek összesen |
1 217 920 515 |
1 247 370 496 |
3 868 675 |
1 251 239 171 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
145 400 000 |
148 399 674 |
0 |
148 399 674 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 592 986 |
97 000 238 |
112 593 224 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
195 500 000 |
214 092 660 |
97 000 238 |
311 092 898 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 413 420 515 |
1 461 463 156 |
100 868 913 |
1 562 332 069 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
345 717 517 |
471 376 599 |
0 |
471 376 599 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
570 400 000 |
606 722 994 |
2 179 948 |
608 902 942 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 910 368 |
21 276 103 |
28 186 471 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
920 117 517 |
1 085 009 961 |
23 456 051 |
1 108 466 012 |
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
2 333 538 032 |
2 546 473 117 |
124 324 964 |
2 670 798 081 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2021. évi |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Személyi juttatások |
512 922 566 |
552 562 120 |
1 089 754 |
553 651 874 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
82 251 781 |
88 685 191 |
1 090 194 |
89 775 385 |
|
3. Dologi kiadások |
675 394 170 |
656 787 704 |
6 053 727 |
662 841 431 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 912 960 |
9 912 960 |
-500 000 |
9 412 960 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
23 607 734 |
23 838 924 |
500 000 |
24 338 924 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre |
42 073 000 |
56 090 532 |
0 |
56 090 532 |
|
7. Tartalékok |
4 250 000 |
31 862 886 |
-17 000 000 |
14 862 886 |
|
8. Elvonások, befizetések |
0 |
34 923 072 |
0 |
34 923 072 |
|
Működési kiadások összesen |
1 350 412 211 |
1 454 663 389 |
-8 766 325 |
1 445 897 064 |
|
1. Beruházások |
349 900 706 |
387 749 698 |
12 635 000 |
400 384 698 |
|
2. Felújítások |
25 251 157 |
52 572 821 |
97 000 238 |
149 573 059 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre |
0 |
22 050 |
0 |
22 050 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
375 151 863 |
440 344 569 |
109 635 238 |
549 979 807 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 725 564 074 |
1 895 007 958 |
100 868 913 |
1 995 876 871 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18 148 000 |
18 148 000 |
0 |
18 148 000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
570 400 000 |
606 722 994 |
2 179 948 |
608 902 942 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 425 958 |
26 594 165 |
21 276 103 |
47 870 268 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
607 973 958 |
651 465 159 |
23 456 051 |
674 921 210 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
2 333 538 032 |
2 546 473 117 |
124 324 964 |
2 670 798 081 |
2. melléklet
|
Bevételek adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
|
2019. évi tény |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
509.422.651 |
624.091.553 |
523.615.967 |
|
- helyi önkormányzatok működésének |
182.535.873 |
191.685.756 |
210.639.349 |
|
- települési önkormányzatok egyes |
110.238.733 |
119.733.340 |
112.696.380 |
|
- önkorm. szociális gyermekjóléti és |
185.636.554 |
188.336.357 |
149.134.828 |
|
- önkorm. kulturális feladatainak támog. |
10.495.891 |
13.322.052 |
13.178.410 |
|
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai |
20.515.600 |
110.112.193 |
- |
|
- elszámolásból származó bevétel |
- |
901.855 |
- |
|
2. Működési célú támogatások |
138.168.036 |
96.206.887 |
295.739.698 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
406.767.056 |
388.987.623 |
277.500.000 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, |
81.751.277 |
84.339.790 |
85.000.000 |
|
- értékesítési és forgalmi adók |
263.686.674 |
290.432.939 |
170.000.000 |
|
- gépjárműadók |
22.880.069 |
876.952 |
- |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
35.138.910 |
10.569.150 |
20.000.000 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, |
3.310.126 |
2.768.792 |
2.500.000 |
|
4. Működési bevételek |
175.533.682 |
156.174.397 |
121.064.850 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
3.053.851 |
3.472.118 |
3.200.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
36.394.674 |
13.026.438 |
25.760.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2.493.834 |
11.063.230 |
620.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
29.664.068 |
37.618.966 |
14.000.000 |
|
- ellátási díjak |
67.410.121 |
65.362.252 |
71.827.000 |
|
- ÁFA bevételek |
34.474.901 |
23.293.323 |
5.657.850 |
|
- kamatbevételek |
307.536 |
145 |
- |
|
- egyéb működési bevételek |
1.734.697 |
2.337.925 |
- |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
4.559.832 |
2.062.424 |
- |
|
Működési bevételek összesen |
1.234.451.257 |
1.267.522.884 |
1.217.920.515 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások |
36.642.362 |
2.919.568 |
145.400.000 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
11.841.400 |
16.105.309 |
50.000.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
32.636.708 |
- |
|
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15.138.591 |
377.073 |
100.000 |
|
5. Felhalmozási önkormányzati támogatás |
17.834.057 |
51.208.074 |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
81.456.410 |
103.246.732 |
195.500.000 |
|
Költségvetési bevételek |
1.315.907.667 |
1.370.769.616 |
1.413.420.515 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
9.050.301 |
183.733.004 |
4.000.000 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
|
3. Maradvány igénybevétele |
2.266.232.306 |
1.384.801.981 |
345.717.517 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
512.500.739 |
555.908.308 |
570.400.000 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
33.402.642 |
31.453.120 |
- |
|
Finanszírozási bevételek |
2.821.185.988 |
2.155.896.413 |
920.117.517 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
4.137.093.655 |
3.526.666.029 |
2.333.538.032 |
|
Kiadások adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
|
2019. évi tény |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti |
|
1. Személyi juttatások |
490.495.922 |
520.688.351 |
512.922.566 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és |
96.971.883 |
92.612.287 |
82.251.781 |
|
3. Dologi kiadások |
658.592.246 |
657.343.550 |
675.394.170 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.710.941 |
6.137.237 |
9.912.960 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások |
29.101.190 |
25.370.330 |
23.607.734 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások |
62.913.132 |
51.834.200 |
42.073.000 |
|
7. Tartalékok |
- |
- |
4.250.000 |
|
8. Elvonások, befizetések |
1.694.723 |
264.260 |
- |
|
Működési kiadások összesen |
1.346.480.037 |
1.354.250.215 |
1.350.412.211 |
|
1. Beruházások |
723.875.183 |
1.102.199.547 |
349.900.706 |
|
2. Felújítások |
67.280.570 |
1.803.400 |
25.251.157 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
70.620.024 |
1.894.485 |
- |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
56.057 |
17.847 |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
861.831.834 |
1.105.915.309 |
375.151.863 |
|
Költségvetési kiadások |
2.208.311.871 |
2.460.165.524 |
1.725.564.074 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
- |
9.074.000 |
18.148.000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
- |
- |
- |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
- |
- |
- |
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
|
5. Központi, irányítószervi támogatások |
512.500.739 |
555.908.308 |
570.400.000 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31.431.609 |
30.189.198 |
19.425.958 |
|
Finanszírozási kiadások |
543.932.348 |
595.171.506 |
607.973.958 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
2.752.244.219 |
3.055.337.030 |
2.333.538.032 |
3. melléklet11
A bevezető a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § (1) bekezdését a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 18. § (6) bekezdését a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
