Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Sümeg Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.10.01.

Sümeg Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sümeg Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete határozza meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, e rendelet ezen feladatok ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokról, a költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak megállapításáról, a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályairól rendelkezik.

(3) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak végrehajtását gazdasági bizottsága, polgármestere, jegyzője, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: I.cím: Önkormányzat II.cím: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal III.cím: Önkormányzat intézményei

1. alcím: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde

2. alcím: Napfény Segítő Központ

3. alcím: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összefoglalóan alkotják a címeket.

(3) Az önkormányzat, a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön címet alkotnak. Az önkormányzati címen belül az ellátandó feladatokat kormányzati funkciók szerint határozza meg a képviselő-testület.

2. Általános feladatok

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell:

a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési feltételeinek kiegyensúlyozottságát, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire;

b) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének fokozatos erősítését;

c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségek kihasználását;

d) az előző évről áthúzódó beruházások, felújítások pénzügyi fedezete megteremtésének elsődlegességét.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételi főösszegét 1.408.486.199,- Ft-ban

b)² költségvetési kiadási főösszegét 1.842.036.891,- Ft-ban

c)³ finanszírozási bevételét 1.067.140.282,- Ft-ban

d)⁴ finanszírozási kiadását 633.589.590,- Ft-ban

e)⁵ hiányának összegét 433.550.692,- Ft-ban melyből: ea) 251.020.382,-Ft működési célú, eb) 182.530.310,-Ft felhalmozási célú állapítja meg.

f) A hiány finanszírozásának módja az előző évi maradvány igénybevétele.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét

a)⁶ 1.885.264.901,- Ft bevétellel

b)⁷ 1.885.264.901,- Ft kiadással

állapítja meg.

(3)⁸ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 2.475.626.481,-Ft bevételi előirányzattal és 2.475.626.481,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.

(6)⁹ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 75.924.618,-Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 17. melléklet szerint állapítja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Az önkormányzat által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező forrásokból, feladatelmaradás miatti előirányzat megtakarításokból a képviselő-testület tartalékot képez. Az így keletkezett tartalékot elsősorban a tervezett bevételi előirányzatok kiesésének fedezetére kell fordítani.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

5. § (1)¹⁰ A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2021. évi költségvetését a 3 – 7. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 2.475.626.481,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:

a) a működési kiadásokat 1.445.413.921,-Ft-tal

b) a felhalmozási kiadásokat 396.622.970,-Ft-tal

c) a finanszírozási kiadásokat 633.589.590,-Ft-tal

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a címrendben „I. cím Önkormányzat” – költségvetési szervek nélküli – 2021. évi költségvetési működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a címrendben „II. cím Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal” feladatainak megvalósítását szolgáló 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. § (1)¹¹ A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2021. évi költségvetését, 482.505.509,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 5 – 7. mellékletekben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” részére 4.000.000,- Ft felhalmozási kiadást hagy jóvá.

IV. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A közös önkormányzati hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek támogatása – az egyszeri feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén – a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.

8. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatait, az intézmények költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult a költségvetési szerv előirányzatait módosítani, annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és írásban intézkedést hozni. Az intézkedés kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéséről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adnia. A polgármester döntése nem eredményezhet hosszú távú kötelezettségvállalást. Hosszú távú kötelezettséggel járó döntést a képviselő-testület hozhat.

(2) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § (1) A költségvetési szerv feladatainak változását az alapító okirat egyidejű módosításával a képviselő-testület engedélyezheti.

(2) Az önkormányzat intézményeinél szakmai program indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

10. § (1) A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető, módosítására is arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzat módosítását tételesen bizonyítani kell.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére fizethető jutalom maximális mértékét együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-ban határozza meg a képviselő-testület.

4. Operatív gazdálkodás szabályai

11. § (1) Költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önkormányzat, a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult a szabad előirányzat mértékéig. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a közös önkormányzati hivatal gazdasági vezetője jogosult a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Ügyrendjében foglaltak szerint.

(4) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok alapján – ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A pénzügyi érvényesítésnek teljesítés igazolásán kell alapulnia, melynek módjáról, az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni.

(5) Fedezet nélküli kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalót, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt egyetemleges felelősség terheli. A felelősségre vonási eljárást az arra illetékesnek minden esetben le kell folytatnia.

(6) Költségvetési éven túli kötelezettségvállalásra csak akkor van lehetőség, ha erre vonatkozó szerződést a tárgyévben megkötötték, és a fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik.

(7) Az operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a költségvetési szerv pénzgazdálkodási szabályzatában rögzíteni kell. A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt, illetőleg az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.

12. § A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

a) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés;

b) az önkormányzat és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ezekhez kapcsolódó előlegek;

c) kiküldetési és reprezentációs kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;

d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;

e) ellátottak juttattásai,

f) megbízási díjak, munkabérek;

g) üzemanyag előleg.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatásokat igénybe veszik.

(2) Az önkormányzat támogatást nyújthat más önkormányzatok részére azoknak a közösségi szolgáltatásoknak az ellentételezésére, amelyeket igénybe vesz.

(3) A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

14. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

15. § Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.

16. § (1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak forrása a költségvetési támogatás és az önkormányzat alaptevékenységének bevételei.

(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásain túl e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el.

(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást.

(5) A (3) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához, közvetlen pénzbeli támogatás, adomány elfogadásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, aki a hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(6) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője a polgármestert azonnal, a képviselő-testületet pedig az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletmódosítással nem járó különböző pályázati források intenzív lehívása, valamint a pályázati dokumentáció rugalmasabb kezelése érdekében, pályázatonként 500.000 forint összköltség határig, önálló döntéseket hozzon a projektek előkészítése érdekében. Felhatalmazása a támogatási szerződés megkötéséig szól. A polgármester a támogatási szerződés aláírása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet az adott pályázati eljárás helyzetéről és feltételeiről, melynek ismeretében a képviselő-testület dönt az adott projektre vonatkozóan a kötelezettségvállalásról.

17. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek évközi adatszolgáltatást és év végi költségvetési beszámolót, pénzforgalmi jelentést, valamint mérlegjelentést készítenek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló költségvetési szerv beszámolójának valódiságáért.

18. § (1)¹²

(2) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 325.000,- Ft.

(3) A közös önkormányzati hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(4) A közös önkormányzati hivatal valamennyi középfokú végzettségű tisztviselője – az ügykezelők kivételével – részére 20 %-os mértékű, valamennyi felsőfokú végzettségű tisztviselője részére 25 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(5) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatottak havi 1.000,-Ft/fő összegű, évi 12.000,-Ft bankszámla hozzájárulásra jogosultak, amelyet egy összegben, november 30. napjáig bankszámlára történő utalással kell teljesíteni.

(6)¹³

(7) A külföldi kiküldetésnél alkalmazandó napidíj mértéke 50 EURO.

19. § A 2021. évi költségvetés az intézmények esetében az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít.

20. § (1) Az irányító szerv, illetve annak vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹⁴

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (XI. 27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	485.648.967	72.852.670	558.501.637
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.639.349	759.017	211.398.366
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112.696.380	3.591.000	116.287.380
- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	149.134.828	23.632.353	172.767.181
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13.178.410	218.628	13.397.038
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	-	40.550.862	40.550.862
- elszámolásból származó bevételek	-	4.100.810	4.100.810
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333.706.698	-111.579.646	222.127.052
3. Közhatalmi bevételek	277.500.000	-	277.500.000
- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszem. komm.adója)	85.000.000	-	85.000.000
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	170.000.000	-	170.000.000
- gépjárműadók	-	-	-
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	20.000.000	-	20.000.000
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj)	2.500.000	-	2.500.000
4. Működési bevételek	121.064.850	-	121.064.850
- készletértékesítés ellenértéke	3.200.000	-	3.200.000
- szolgáltatások ellenértéke	25.760.000	-	25.760.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	620.000	-	620.000
- tulajdonosi bevételek	14.000.000	-	14.000.000
- ellátási díjak	71.827.000	-	71.827.000
- ÁFA bevételek	5.657.850	-	5.657.850
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	15.200.000	15.200.000
Működési bevételek összesen	1.217.920.515	-23.526.976	1.194.393.539
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145.400.000	2.977.624	148.377.624
2. Felhalmozási bevételek	50.000.000	-	50.000.000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	100.000	-	100.000
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	15.615.036	15.615.036
Felhalmozási bevételek összesen	195.500.000	18.592.660	214.092.660
Költségvetési bevételek	1.413.420.515	-4.934.316	1.408.486.199
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	4.000.000	-4.000.000	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	345.717.517	125.659.082	471.376.599
4. Központi, irányító szervi támogatás	570.400.000	19.961.580	590.361.580
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.402.103	5.402.103
Finanszírozási bevételek	920.117.517	147.022.765	1.067.140.282
Bevételi előirányzat összesen	2.333.538.032	142.088.449	2.475.626.481

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	512.922.566	18.295.540	531.218.106
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	82.251.781	2.670.440	84.922.221
3. Dologi kiadások	675.394.170	-25.333.980	650.060.190
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.912.960	-	9.912.960
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23.607.734	231.190	23.838.924
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42.073.000	22.050	42.095.050
7. Tartalékok	4.250.000	71.674.618	75.924.618
8. Elvonások, befizetések	-	27.441.852	27.441.852
Működési kiadások összesen	1.350.412.211	95.001.710	1.445.413.921
1. Beruházások	349.900.706	-5.121.008	344.779.698
2. Felújítások	25.251.157	26.592.115	51.843.272
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	375.151.863	21.471.107	396.622.970
Költségvetési kiadások	1.725.564.074	116.472.817	1.842.036.891
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18.148.000	-	18.148.000
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	570.400.000	19.955.690	590.355.690
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19.425.958	5.659.942	25.085.900
Finanszírozási kiadások	607.973.958	25.615.632	633.589.590
Kiadási előirányzat összesen	2.333.538.032	142.088.449	2.475.626.481

2. melléklet

Sümeg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Bevételek adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok működési támogatásai	509.422.651	624.091.553	523.615.967
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182.535.873	191.685.756	210.639.349
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110.238.733	119.733.340	112.696.380
- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	185.636.554	188.336.357	149.134.828
- önkorm. kulturális feladatainak támog.	10.495.891	13.322.052	13.178.410
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	20.515.600	110.112.193	-
- elszámolásból származó bevétel	-	901.855	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138.168.036	96.206.887	295.739.698
3. Közhatalmi bevételek	406.767.056	388.987.623	277.500.000
- vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm. adója, telekadó)	81.751.277	84.339.790	85.000.000
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	263.686.674	290.432.939	170.000.000
- gépjárműadók	22.880.069	876.952	-
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	35.138.910	10.569.150	20.000.000
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj)	3.310.126	2.768.792	2.500.000
4. Működési bevételek	175.533.682	156.174.397	121.064.850
- készletértékesítés ellenértéke	3.053.851	3.472.118	3.200.000
- szolgáltatások ellenértéke	36.394.674	13.026.438	25.760.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.493.834	11.063.230	620.000
- tulajdonosi bevételek	29.664.068	37.618.966	14.000.000
- ellátási díjak	67.410.121	65.362.252	71.827.000
- ÁFA bevételek	34.474.901	23.293.323	5.657.850
- kamatbevételek	307.536	145	-
- egyéb működési bevételek	1.734.697	2.337.925	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	4.559.832	2.062.424	-
Működési bevételek összesen	1.234.451.257	1.267.522.884	1.217.920.515
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36.642.362	2.919.568	145.400.000
2. Felhalmozási bevételek	11.841.400	16.105.309	50.000.000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	32.636.708	-
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	15.138.591	377.073	100.000
5. Felhalmozási önkormányzati támogatás	17.834.057	51.208.074	-
Felhalmozási bevételek összesen	81.456.410	103.246.732	195.500.000
Költségvetési bevételek	1.315.907.667	1.370.769.616	1.413.420.515
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	9.050.301	183.733.004	4.000.000
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2.266.232.306	1.384.801.981	345.717.517
4. Központi, irányító szervi támogatás	512.500.739	555.908.308	570.400.000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés	33.402.642	31.453.120	-
Finanszírozási bevételek	2.821.185.988	2.155.896.413	920.117.517
Bevételi előirányzat összesen	4.137.093.655	3.526.666.029	2.333.538.032

Kiadások adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	490.495.922	520.688.351	512.922.566
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	96.971.883	92.612.287	82.251.781
3. Dologi kiadások	658.592.246	657.343.550	675.394.170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.710.941	6.137.237	9.912.960
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29.101.190	25.370.330	23.607.734
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62.913.132	51.834.200	42.073.000
7. Tartalékok	-	-	4.250.000
8. Elvonások, befizetések	1.694.723	264.260	-
Működési kiadások összesen	1.346.480.037	1.354.250.215	1.350.412.211
1. Beruházások	723.875.183	1.102.199.547	349.900.706
2. Felújítások	67.280.570	1.803.400	25.251.157
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	70.620.024	1.894.485	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56.057	17.847	-
Felhalmozási kiadások összesen	861.831.834	1.105.915.309	375.151.863
Költségvetési kiadások	2.208.311.871	2.460.165.524	1.725.564.074
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	9.074.000	18.148.000
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	512.500.739	555.908.308	570.400.000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31.431.609	30.189.198	19.425.958
Finanszírozási kiadások	543.932.348	595.171.506	607.973.958
Kiadási előirányzat összesen	2.752.244.219	3.055.337.030	2.333.538.032

3. melléklet¹⁵

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata intézmények nélkül

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	485.648.967	72.852.670	558.501.637
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.639.349	759.017	211.398.366
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112.696.380	3.591.000	116.287.380
- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	149.134.828	23.632.353	172.767.181
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13.178.410	218.628	13.397.038
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	-	40.550.862	40.550.862
- elszámolásból származó bevételek	-	4.100.810	4.100.810
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295.739.698	-111.579.646	184.160.052
3. Közhatalmi bevételek	277.500.000	-	277.500.000
- vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm. adója, telekadó)	85.000.000	-	85.000.000
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	170.000.000	-	170.000.000
- gépjárműadók	-	-	-
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	20.000.000	-	20.000.000
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj)	2.500.000	-	2.500.000
4. Működési bevételek	53.437.850	-	53.437.850
- készletértékesítés ellenértéke	200.000	-	200.000
- szolgáltatások ellenértéke	20.110.000	-	20.110.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	470.000	-	470.000
- tulajdonosi bevételek	14.000.000	-	14.000.000
- ellátási díjak	14.700.000	-	14.700.000
- ÁFA bevételek	3.957.850	-	3.957.850
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	15.200.000	15.200.000
Működési bevételek összesen	1.112.326.515	-23.526.976	1.088.799.539
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145.400.000	2.977.624	148.377.624
2. Felhalmozási bevételek	50.000.000	-	50.000.000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	100.000	-	100.000
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	15.615.036	15.615.036
Felhalmozási bevételek összesen	195.500.000	18.592.660	214.092.660
Költségvetési bevételek	1.307.826.515	-4.934.316	1.302.892.199
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	4.000.000	-4.000.000	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	344.667.517	123.915.743	468.583.260
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.402.103	5.402.103
Finanszírozási bevételek	348.667.517	125.317.846	473.985.363
Bevételi előirányzat összesen	1.656.494.032	120.383.530	1.776.877.562

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	77.929.824	1.004.400	78.934.224
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	9.811.763	-	9.811.763
3. Dologi kiadások	511.882.930	-27.003.422	484.879.508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.812.960	-	9.812.960
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23.607.734	157.293	23.765.027
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42.073.000	22.050	42.095.050
7. Tartalékok	4.250.000	71.674.618	75.924.618
8. Elvonások, befizetések	-	27.441.852	27.441.852
Működési kiadások összesen	679.368.211	73.296.791	752.665.002
1. Beruházások	343.900.706	-5.121.008	338.779.698
2. Felújítások	25.251.157	26.592.115	51.843.272
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	369.151.863	21.471.107	390.622.970
Költségvetési kiadások	1.048.520.074	94.767.898	1.143.287.972
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18.148.000	-	18.148.000
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	570.400.000	19.955.690	590.355.690
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19.425.958	5.659.942	25.085.900
Finanszírozási kiadások	607.973.958	25.615.632	633.589.590
Kiadási előirányzat összesen	1.656.494.032	120.383.530	1.776.877.562

4. melléklet¹⁶

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.519.000	-	1.519.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	1.350.000	-	1.350.000
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	1.300.000	-	1.300.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	50.000	-	50.000
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	2.869.000	-	2.869.000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	2.869.000	-	2.869.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	150.000	1.066.410	1.216.410
4. Központi, irányító szervi támogatás	212.158.000	-	212.158.000
Finanszírozási bevételek	212.308.000	1.066.410	213.374.410
Bevételi előirányzat összesen	215.177.000	1.066.410	216.243.410

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	161.525.000	-	161.525.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	26.252.000	-	26.252.000
3. Dologi kiadások	25.400.000	1.066.410	26.466.410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	213.177.000	1.066.410	214.243.410
1. Beruházások	2.000.000	-	2.000.000
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2.000.000	-	2.000.000
Költségvetési kiadások	215.177.000	1.066.410	216.243.410
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	215.177.000	1.066.410	216.243.410

Kormányzati funkció: 011130

016020

018030

3/1.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112.413.110	-35.258.195	77.154.915
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	112.413.110	-35.258.195	77.154.915
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	112.413.110	-35.258.195	77.154.915
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	112.413.110	-35.258.195	77.154.915

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	15.267.000	-	15.267.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2.287.000	-	2.287.000
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.591.126	-	1.591.126
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	19.145.126	-	19.145.126
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	19.145.126	-	19.145.126
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	19.145.126	-	19.145.126

Kormányzati funkció: 011130

018030

3/2.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154.191.450	-76.321.451	77.869.999
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	1.170.000	-	1.170.000
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	1.170.000	-	1.170.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek		-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	155.361.450	-76.321.451	79.039.999
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	155.361.450	-76.321.451	79.039.999
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	155.361.450	-76.321.451	79.039.999

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	26.610.824	1.004.400	27.615.224
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3.743.763	-	3.743.763
3. Dologi kiadások	160.025.740	-4.700.171	155.325.569
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	71.674.618	71.674.618
Működési kiadások összesen	190.380.327	67.978.847	258.359.174
1. Beruházások	130.540.706	-6.321.008	124.219.698
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	130.540.706	-6.321.008	124.219.698
Költségvetési kiadások	320.921.033	61.657.839	382.578.872
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	320.921.033	61.657.839	382.578.872

Kormányzati funkció: 066020

3/3.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Önkormányzatok költségvetési támogatása

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	485.648.967	72.852.670	558.501.637
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.639.349	759.017	211.398.366
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112.696.380	3.591.000	116.287.380
- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	149.134.828	23.632.353	172.767.181
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13.178.410	218.628	13.397.038
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	-	40.550.862	40.550.862
- elszámolásból származó bevételek	-	4.100.810	4.100.810
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	485.648.967	72.852.670	558.501.637
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
4. Felhalmozási célú önkorm. támog.	-	15.592.986	15.592.986
Felhalmozási bevételek összesen	-	15.592.986	15.592.986
Költségvetési bevételek	485.648.967	88.445.656	574.094.623
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.402.103	5.402.103
Finanszírozási bevételek	-	5.402.103	5.402.103
Bevételi előirányzat összesen	485.648.967	93.847.759	579.496.726

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	22.303.251	-22.303.251	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
8. Elvonások, befizetések	-	27.441.852	27.441.852
Működési kiadások összesen	22.303.251	5.138.601	27.441.852
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	22.303.251	5.138.601	27.441.852
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19.425.958	5.659.942	25.085.900
Finanszírozási kiadások	19.425.958	5.659.942	25.085.900
Kiadási előirányzat összesen	41.729.209	10.798.543	52.527.752

Kormányzati funkció: 018010

018020

3/4.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Támogatási célú finanszírozási műveletek

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	344.667.517	123.915.743	468.583.260
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	344.667.517	123.915.743	468.583.260
Bevételi előirányzat összesen	344.667.517	123.915.743	468.583.260

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	157.293	157.293
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	-	157.293	157.293
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	-	157.293	157.293
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18.148.000	-	18.148.000
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	570.400.000	19.955.690	590.355.690
Finanszírozási kiadások	588.548.000	19.955.690	608.503.690
Kiadási előirányzat összesen	588.548.000	20.112.983	608.660.983

Kormányzati funkció: 018030

900060

3/5.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Zöldterület - kezelés

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	150.000.000	-	150.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	150.000.000	-	150.000.000
1. Beruházások	30.000.000	-	30.000.000
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	30.000.000	-	30.000.000
Költségvetési kiadások	180.000.000	-	180.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	180.000.000	-	180.000.000

Kormányzati funkció: 066010

013320

3/6.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Települési hulladékkezelés

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	202.000	-	202.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	28.000	-	28.000
3. Dologi kiadások	24.616.939	-	24.616.939
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	24.846.939	-	24.846.939
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	24.846.939	-	24.846.939
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	24.846.939	-	24.846.939

Kormányzati funkció: 051020

051030

3/7.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Közvilágítás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	15.000.000	-	15.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	15.000.000	-	15.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	15.000.000	-	15.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	15.000.000	-	15.000.000

Kormányzati funkció: 064010

3/8.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Tűz- és katasztrófavédelem

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6.073.000	-	6.073.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	6.073.000	-	6.073.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	6.073.000	-	6.073.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	6.073.000	-	6.073.000

Kormányzati funkció: 032020

084031

3/9.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Szociális ellátások

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.825.950	-	2.825.950
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	18.657.850	-	18.657.850
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	14.700.000	-	14.700.000
- ÁFA bevételek	3.957.850	-	3.957.850
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	21.483.800	-	21.483.800
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	21.483.800	-	21.483.800
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	21.483.800	-	21.483.800

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	45.973.000	-	45.973.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.812.960	-	9.812.960
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2.000.000	-	2.000.000
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	57.785.960	-	57.785.960
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	57.785.960	-	57.785.960
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	57.785.960	-	57.785.960

Kormányzati funkció: 101150 096015

103010 096025

104051 018030

104037

106020

107060

104042

104043

107052

3/10.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	10.000.000	-	10.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	10.000.000	-	10.000.000
1. Beruházások	12.700.000	-	12.700.000
2. Felújítások	23.028.935	26.592.115	49.621.050
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	35.728.935	26.592.115	62.321.050
Költségvetési kiadások	45.728.935	26.592.115	72.321.050
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	45.728.935	26.592.115	72.321.050

Kormányzati funkció: 045160

045120

3/11.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Vízkár elhárítási feladatok

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	12.000.000	-	12.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	12.000.000	-	12.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	12.000.000	-	12.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	12.000.000	-	12.000.000

Kormányzati funkció: 047410

3/12.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Egészségügyi ellátás feladatai

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	996.188	-	996.188
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	996.188	-	996.188
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	996.188	-	996.188
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	996.188	-	996.188

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19.409.308	-	19.409.308
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	19.409.308	-	19.409.308
1. Beruházások	1.905.000	-	1.905.000
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1.905.000	-	1.905.000
Költségvetési kiadások	21.314.308	-	21.314.308
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	21.314.308	-	21.314.308

Kormányzati funkció: 072111

072112

072190

072290

074031

072311

018030

3/13.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Állat - egészségügy

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	2.000.000	-	2.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	2.000.000	-	2.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	2.000.000	-	2.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	2.000.000	-	2.000.000

Kormányzati funkció: 042180

3/14.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Emlékház, Értéktár bizottság

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.250.000	-	4.250.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	4.250.000	-	4.250.000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.000.000	2.999.674	3.999.674
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1.000.000	2.999.674	3.999.674
Költségvetési bevételek	5.250.000	2.999.674	8.249.674
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	5.250.000	2.999.674	8.249.674

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	8.200.000	-	8.200.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	8.200.000	-	8.200.000
1. Beruházások	3.000.000	-	3.000.000
2. Felújítások	2.222.222	-	2.222.222
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	5.222.222	-	5.222.222
Költségvetési kiadások	13.422.222	-	13.422.222
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	13.422.222	-	13.422.222

Kormányzati funkció: 082070

082064

3/15.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Főiskola

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	1.000.000	-	1.000.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	1.000.000	-	1.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	1.000.000	-	1.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	1.000.000	-	1.000.000

Kormányzati funkció: 066020

3/16.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Közfoglalkoztatás

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21.063.000	-	21.063.000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	21.063.000	-	21.063.000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	21.063.000	-	21.063.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	21.063.000	-	21.063.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	19.548.000	-	19.548.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1.515.000	-	1.515.000
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	21.063.000	-	21.063.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	21.063.000	-	21.063.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	21.063.000	-	21.063.000

Kormányzati funkció: 041231

041232

041233

3/17.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	830.000	-	830.000
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	360.000	-	360.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	470.000	-	470.000
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	4.000.000	4.000.000
Működési bevételek összesen	830.000	4.000.000	4.830.000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	830.000	4.000.000	4.830.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel	4.000.000	-4.000.000	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei		-	-
3. Maradvány igénybevétele		-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás		-	-
Finanszírozási bevételek	4.000.000	-4.000.000	0
Bevételi előirányzat összesen	4.830.000	0	4.830.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15.000.000	-	15.000.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	15.000.000	-	15.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	15.000.000	-	15.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	15.000.000	-	15.000.000

Kormányzati funkció: 047320

3/18.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Szennyvízelvezetés és kezelés

Feladat jellege: Kötelező feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	100.000	-	100.000
Felhalmozási bevételek összesen	100.000	-	100.000
Költségvetési bevételek	100.000	-	100.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	100.000	-	100.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	607.300	-	607.300
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	607.300	-	607.300
1. Beruházások	20.000.000	-	20.000.000
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	22.050	22.050
Felhalmozási kiadások összesen	20.000.000	22.050	20.022.050
Költségvetési kiadások	20.607.300	22.050	20.629.350
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	20.607.300	22.050	20.629.350

Kormányzati funkció: 052020

052080

018030

3/19.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Kulturális tevékenység

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	3.000.000	-	3.000.000
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	-	3.000.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	11.200.000	11.200.000
Működési bevételek összesen	3.000.000	11.200.000	14.200.000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	3.000.000	11.200.000	14.200.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	3.000.000	11.200.000	14.200.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	5.400.000	-	5.400.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	500.000	-	500.000
3. Dologi kiadások	37.915.000	-	37.915.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	43.815.000	-	43.815.000
1. Beruházások	1.500.000	1.200.000	2.700.000
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1.500.000	1.200.000	2.700.000
Költségvetési kiadások	45.315.000	1.200.000	46.515.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	45.315.000	1.200.000	46.515.000

Kormányzati funkció: 016080

082091

086010

3/20.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Helyi TV műsorszolgáltatás, lapkiadás

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	-	-	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5.000.000	-	5.000.000
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	5.000.000	-	5.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	5.000.000	-	5.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	5.000.000	-	5.000.000

Kormányzati funkció: 083050

3/21.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Mogyorósdomb

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	3.000.000	-	3.000.000
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	-	3.000.000
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	3.000.000	-	3.000.000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	3.000.000	-	3.000.000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	3.000.000	-	3.000.000

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	2.621.000	-	2.621.000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	407.000	-	407.000
3. Dologi kiadások	2.972.000	-	2.972.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	6.000.000	-	6.000.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	6.000.000	-	6.000.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	6.000.000	-	6.000.000

Kormányzati funkció: 066020

3/22.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: Strand

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-
4. Működési bevételek	-	-	-
- készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
- szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
- tulajdonosi bevételek	-	-	-
- ellátási díjak	-	-	-
- ÁFA bevételek	-	-	-
- kamatbevételek	-	-	-
- egyéb működési bevételek	-	-	-
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési bevételek összesen	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-
Bevételi előirányzat összesen	-	-	-

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat 18/2021. (IX.27.) KVÖR
1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-	-	-
3. Dologi kiadások	354.000	-	354.000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
7. Tartalékok	-	-	-
Működési kiadások összesen	354.000	-	354.000
1. Beruházások	-	-	-
2. Felújítások	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
Költségvetési kiadások	354.000	-	354.000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	-	-	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadási előirányzat összesen	354.000	-	354.000

Kormányzati funkció: 081061

3/23.

Sümeg Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Alcím: TOP-5.1.2-15 foglalkoztatási paktum

Feladat jellege: Önként vállalt feladat

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. § (3) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. § (6) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 6. § (1) bekezdése a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹²

A 18. § (1) bekezdését a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

¹³

A 18. § (6) bekezdését a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁴

Az 1. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 5. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 6. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 7. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 9. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 10. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 11. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 12. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 17. melléklet a Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Sümeg Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak