Debercsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok ft-ban

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Költségvetési szervek

Kiadás főösszege:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb műk.c. kiadás

Költségvetési működési kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási kiadás

Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:

ÁH-n belüli megelől. visszafiz.

Támogatási kölcsön visszatérülés

Működési hitel + kamata

Fejlesztési hitel + kamata

Tartalék

Önkormányzat

44 340 570

7 356 587

1 174 409

9 855 626

1 737 340

1 095 505

21 219 467

9 255 585

12 114 165

0

21 369 750

751 353

0

0

0

1 000 000

MódEI

72 252 198

7 356 587

1 174 409

11 273 017

1 737 340

1 116 645

22 657 998

34 973 006

12 855 165

0

47 828 171

766 029

0

0

0

1 000 000

116 592 768

14 713 174

2 348 818

21 128 643

3 474 680

2 212 150

43 877 465

44 228 591

24 969 330

0

69 197 921

1 517 382

0

0

0

2 000 000

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Költségvetési szervek

Bevétel főösszege:

Önkorm. Műk.tám.

Műk.c.tám. ÁH-n belülről

Közhatalmi bevétel

Működési bevétel

Költségvetéis működési bevétel

Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről

Felhalmozási bevétel

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

Költségvetési felhalmozási bevétel

ÁH-n belüli megelőlegezés

Támogatási kölcsön visszatérülés

Működési hitel

Fejlesztési hitel

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzat

44 340 570

18 783 830

1 063 970

717 000

597 600

21 162 400

10 336 200

0

0

10 336 200

0

0

0

12 841 970

MódEI

72 252 198

19 434 624

1 063 970

819 738

1 075 678

22 394 010

36 711 021

0

0

36 711 021

841 983

0

0

0

12 305 184

115 750 785

38 218 454

2 127 940

1 536 738

1 673 278

0

43 556 410

47 047 221

0

0

47 047 221

0

0

0

25 147 154”

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

MódEI

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

18 783 830

19 434 624

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 604 330

10 604 330

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 379 500

6 830 294

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 063 970

1 063 970

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 063 970

1 063 970

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

10 336 200

36 711 021

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

10 336 200

36 711 021

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

717 000

819 738

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

608 000

710 738

4.1.1.

- Magánszemélyek komm.adója

290 000

290 000

- Iparűzési adó

318 000

420 738

4.1.2.

- Talajterhelési díj

4.2.

Gépjárműadó

85 600

85 600

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

23 400

23 400

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

597 600

1 075 678

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

478 078

5.5.

Ellátási díjak

597 600

597 600

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

31 498 600

59 105 031

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 841 970

12 305 184

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 841 970

12 305 184

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

841 983

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

841 983

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 841 970

13 147 167

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

44 340 570

72 252 198

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

mód EI

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 219 467

22 657 998

1.1.

Személyi juttatások

7 356 587

7 356 587

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 174 409

1 174 409

1.3.

Dologi kiadások

9 855 626

11 273 017

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 737 340

1 737 340

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 095 505

1 116 645

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

21 369 750

47 828 171

2.1.

Beruházások

12 114 165

12 855 165

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 255 585

34 973 006

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 000 000

1 000 000

3.1.

Általános tartalék

1 000 000

1 000 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

43 589 217

71 486 169

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

751 353

766 029

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

751 353

766 029

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

751 353

766 029

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

44 340 570

72 252 198”

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Mód EI

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Mód EI

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 783 830

19 434 624

Személyi juttatások

7 356 587

7 356 587

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 063 970

1 063 970

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 174 409

1 174 409

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

9 855 626

11 273 017

4.

Közhatalmi bevételek

717 000

819 738

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 737 340

1 737 340

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 095 505

1 116 645

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

1 000 000

1 000 000

7.

Egyéb működési bevételek

597 600

1 075 678

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

841 983

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

21 162 400

23 235 993

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

22 219 467

23 657 998

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 841 970

12 305 184

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 841 970

12 305 184

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

751 353

766 029

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

12 841 970

12 305 184

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

751 353

766 029

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

34 004 370

35 541 177

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

22 970 820

24 424 027

21.

Költségvetési hiány:

1 057 067

422 005

Költségvetési többlet:

-

-

22.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

11 033 550

11 117 150

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Mód EI

Megnevezés

2020. évi előirányzat

MódEI

1

2

3

3

4

5

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 336 200

36 711 021

Beruházások

12 114 165

12 855 165

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

9 255 585

34 973 006

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

10 336 200

36 711 021

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

21 369 750

47 828 171

10.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

12.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

17.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

19.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

20.

Értékpapírok kibocsátása

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

10 336 200

36 711 021

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

21 369 750

47 828 171

24.

Költségvetési hiány:

11 033 550

11 117 150

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

11 033 550

11 117 150

Tárgyévi többlet:

-

-

44 340 570

72 252 198

44 340 570

72 252 198”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

Mód EI

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Településkép megőrzése

10 204 602

2020

10 204 602

Térfigyelő kamera rendszer

1 608 128

2020

1 608 128

tárgyieszköz beszerzés (közművelődés)

301 435

2020

301 435

12 855 165

Közösségi színtér építése (településkép)

Projektor

Kamerarendszer

Monitor,kábel vásárlása (könyvtár)

Összecsukható asztal

Kamerarendszer

Monitor,kábel vásárlása (könyvtár)

Közösségi színtér építése 1.részszámla

Összecsukható asztal

Projektor

ÖSSZESEN:

12 114 165

12 114 165

12 855 165”