Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Kispalád Község Polgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 15.) rendelet módosításáról

2021.05.29.

Kispalád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kispalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 15.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetését

284.142.036 Ft

Összes bevétellel

284.142.036 Ft

Összes kiadással

263.370.126 Ft

Költségvetési bevétellel

281.667.893 Ft

Költségvetési kiadással

-18.297.767 Ft
-3.607.381 Ft
-14.690.386 Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési (hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)
állapítom meg.

2. § A rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.

3. § A rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

4. § A rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

5. § A rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

6. § A rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § A rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § A rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet lép.

9. § A rendelet 9.3. melléklete helyébe a 6.3. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet 2021.05. 29-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1.1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

83 233 726

1 070 349

1 070 349

84 304 075

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 644 075

352

352

12 644 427

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 431 100

944 420

944 420

16 375 520

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 978 410

383 784

383 784

32 362 194

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

448 920

448 920

2 248 920

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 380 141

-790 917

-790 917

20 589 224

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 790

83 790

83 790

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 650 000

1 650 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 500 000

1 500 000

4.6.

Késedelmi pótlék

50 000

50 000

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 243 110

380 514

380 514

4 623 624

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 142 110

4 142 110

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

100 000

100 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

244 100

244 100

244 100

5.11.

Egyéb működési bevételek

136 414

136 414

136 414

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

179 655 429

83 714 697

83 714 697

263 370 126

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 539 000

5 232 910

5 232 910

20 771 910

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 539 000

5 232 910

5 232 910

20 771 910

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 539 000

5 232 910

5 232 910

20 771 910

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

195 194 429

88 947 607

88 947 607

284 142 036

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

177 288 389

55 460 996

55 460 996

232 749 385

1.1.

Személyi juttatások

108 961 443

38 723 414

38 723 414

147 684 857

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 213 664

3 068 072

3 068 072

15 281 736

1.3.

Dologi kiadások

36 445 978

10 150 263

10 150 263

46 596 241

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 602 000

1 531 000

1 531 000

12 133 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 065 304

1 988 247

1 988 247

11 053 551

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 605 304

2 828 257

2 828 257

5 433 561

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 413 000

-916 210

-916 210

3 496 790

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 047 000

2 047 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 431 897

33 486 611

33 486 611

48 918 508

2.1.

Beruházások

1 130 300

33 436 606

33 436 606

34 566 906

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 301 597

50 005

50 005

14 351 602

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

192 720 286

88 947 607

88 947 607

281 667 893

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 474 143

2 474 143

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 474 143

2 474 143

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 474 143

2 474 143

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

195 194 429

88 947 607

88 947 607

284 142 036

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-13 064 857

-5 232 910

-5 232 910

-18 297 767

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

13 064 857

5 232 910

5 232 910

18 297 767

1.2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

83 233 726

1 070 349

1 070 349

84 304 075

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 644 075

352

352

12 644 427

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 431 100

944 420

944 420

16 375 520

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 978 410

383 784

383 784

32 362 194

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

448 920

448 920

2 248 920

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 380 141

-790 917

-790 917

20 589 224

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 790

83 790

83 790

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 650 000

1 650 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 500 000

1 500 000

4.6.

Késedelmi pótlék

50 000

50 000

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 243 110

380 514

380 514

4 623 624

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 142 110

4 142 110

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

100 000

100 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

244 100

244 100

244 100

5.11.

Egyéb működési bevételek

136 414

136 414

136 414

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

179 655 429

83 714 697

83 714 697

263 370 126

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 539 000

5 232 910

5 232 910

20 771 910

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 539 000

5 232 910

5 232 910

20 771 910

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 539 000

5 232 910

5 232 910

20 771 910

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

195 194 429

88 947 607

88 947 607

284 142 036

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

177 288 389

55 460 996

55 460 996

232 749 385

1.1.

Személyi juttatások

108 961 443

38 723 414

38 723 414

147 684 857

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 213 664

3 068 072

3 068 072

15 281 736

1.3.

Dologi kiadások

36 445 978

10 150 263

10 150 263

46 596 241

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 602 000

1 531 000

1 531 000

12 133 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 065 304

1 988 247

1 988 247

11 053 551

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 605 304

2 828 257

2 828 257

5 433 561

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 413 000

-916 210

-916 210

3 496 790

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 047 000

2 047 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 431 897

33 486 611

33 486 611

48 918 508

2.1.

Beruházások

1 130 300

33 436 606

33 436 606

34 566 906

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 301 597

50 005

50 005

14 351 602

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

192 720 286

88 947 607

88 947 607

281 667 893

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 474 143

2 474 143

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 474 143

2 474 143

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 474 143

2 474 143

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

195 194 429

88 947 607

88 947 607

284 142 036

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-13 064 857

-5 232 910

-5 232 910

-18 297 767

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

13 064 857

5 232 910

5 232 910

18 297 767

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig

2020. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig

2020. Módosítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Önkormányzatok működési támogatásai

83 233 726

1 070 349

84 304 075

Személyi juttatások

108 961 443

38 723 414

147 684 857

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

89 455 987

49 108 318

138 564 305

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 213 664

3 068 072

15 281 736

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

36 445 978

10 150 263

46 596 241

Közhatalmi bevételek

1 650 000

1 650 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 602 000

1 531 000

12 133 000

Működési bevételek

4 243 110

380 514

4 623 624

Egyéb működési célú kiadások

9 065 304

1 988 247

11 053 551

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

178 582 823

50 559 181

229 142 004

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

177 288 389

55 460 996

232 749 385

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

1 179 709

4 901 815

6 081 524

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 179 709

4 901 815

6 081 524

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése

2 474 143

2 474 143

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

1 179 709

4 901 815

6 081 524

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 474 143

2 474 143

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

179 762 532

55 460 996

235 223 528

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

179 762 532

55 460 996

235 223 528

Költségvetési hiány:

-

4 901 815

3 607 381

Költségvetési többlet:

1 294 434

-

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig

2020. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig

2020. Módosítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 072 606

33 155 516

34 228 122

Beruházások

1 130 300

33 436 606

34 566 906

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

14 301 597

50 005

14 351 602

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

1 072 606

33 155 516

34 228 122

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

15 431 897

33 486 611

48 918 508

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

14 359 291

331 095

14 690 386

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 359 291

331 095

14 690 386

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

14 359 291

331 095

14 690 386

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

15 431 897

33 486 611

48 918 508

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

15 431 897

33 486 611

48 918 508

Költségvetési hiány:

14 359 291

331 095

14 690 386

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2020. 12.31-ig

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

G

H=(F+G)

I=(E+H)

burgonyakiszedő gép

355 600

2020

355 600

355 600

burgonyaültető gép

203 200

2020

203 200

203 200

benzinmotoros fűkasza

381 000

2020

381 000

381 000

benzinmotoros láncfűrész

190 500

2020

190 500

190 500

MFP-elhagyott ingatlan vásárlása

4 900 000

2020-2021

4 900 000

4 900 000

4 900 000

informatikai eszköz beszerzés

217 590

2020

217 590

217 590

217 590

MFP-útfelújítás

28 255 516

2020-2021

28 255 516

28 255 516

28 255 516

pótkocsi vásárlás

2 222 500

2019-2020

2 159 000

63 500

63 500

63 500

ÖSSZESEN:

36 725 906

2 159 000

1 130 300

33 436 606

34 566 906

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2020. 12.31-ig

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Művelődési ház felújítása Magyar Falu Program keretében

14 301 597

2020

14 301 597

50 005

50 005

14 351 602

ÖSSZESEN:

14 301 597

14 301 597

50 005

14 351 602

6.1. melléklet

Megnevezés

Kispalád Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

83 233 726

1 070 349

1 070 349

84 304 075

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 644 075

352

352

12 644 427

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 431 100

944 420

944 420

16 375 520

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 978 410

383 784

383 784

32 362 194

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

448 920

448 920

2 248 920

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 380 141

-790 917

-790 917

20 589 224

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 790

83 790

83 790

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 650 000

1 650 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 500 000

1 500 000

4.6.

Késedelmi pótlék

50 000

50 000

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

401 000

380 514

380 514

781 514

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

100 000

100 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

244 100

244 100

244 100

5.11.

Egyéb működési bevételek

136 414

136 414

136 414

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

175 813 319

83 714 697

83 714 697

259 528 016

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 117 000

5 158 326

5 158 326

20 275 326

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 117 000

5 158 326

5 158 326

20 275 326

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 117 000

5 158 326

5 158 326

20 275 326

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

190 930 319

88 873 023

88 873 023

279 803 342

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

143 644 946

55 386 412

55 386 412

199 031 358

1.1.

Személyi juttatások

91 977 028

38 555 278

38 555 278

130 532 306

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 280 860

3 227 166

3 227 166

12 508 026

1.3.

Dologi kiadások

22 719 754

10 084 721

10 084 721

32 804 475

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 602 000

1 531 000

1 531 000

12 133 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 065 304

1 988 247

1 988 247

11 053 551

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 605 304

2 828 257

2 828 257

5 433 561

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 413 000

-916 210

-916 210

3 496 790

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 047 000

2 047 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 431 897

33 486 611

33 486 611

48 918 508

2.1.

Beruházások

1 130 300

33 436 606

33 436 606

34 566 906

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 301 597

50 005

50 005

14 351 602

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

159 076 843

88 873 023

88 873 023

247 949 866

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

31 853 476

31 853 476

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 474 143

2 474 143

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

29 379 333

29 379 333

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

31 853 476

31 853 476

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

190 930 319

88 873 023

88 873 023

279 803 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

86

32

32

118

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

79

33

33

112

6.1.1. melléklet

Megnevezés

Kispalád Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

83 233 726

1 070 349

1 070 349

84 304 075

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 644 075

352

352

12 644 427

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 431 100

944 420

944 420

16 375 520

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 978 410

383 784

383 784

32 362 194

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

448 920

448 920

2 248 920

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

21 380 141

-790 917

-790 917

20 589 224

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 790

83 790

83 790

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

89 455 987

49 108 318

49 108 318

138 564 305

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 072 606

33 155 516

33 155 516

34 228 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 650 000

1 650 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 500 000

1 500 000

4.6.

Késedelmi pótlék

50 000

50 000

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

401 000

380 514

380 514

781 514

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

100 000

100 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

244 100

244 100

244 100

5.11.

Egyéb működési bevételek

136 414

136 414

136 414

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

175 813 319

83 714 697

83 714 697

259 528 016

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 117 000

5 158 326

5 158 326

20 275 326

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 117 000

5 158 326

5 158 326

20 275 326

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 117 000

5 158 326

5 158 326

20 275 326

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

190 930 319

88 873 023

88 873 023

279 803 342

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

143 644 946

55 386 412

55 386 412

199 031 358

1.1.

Személyi juttatások

91 977 028

38 555 278

38 555 278

130 532 306

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 280 860

3 227 166

3 227 166

12 508 026

1.3.

Dologi kiadások

22 719 754

10 084 721

10 084 721

32 804 475

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 602 000

1 531 000

1 531 000

12 133 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 065 304

1 988 247

1 988 247

11 053 551

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 605 304

2 828 257

2 828 257

5 433 561

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 413 000

-916 210

-916 210

3 496 790

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 047 000

2 047 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

15 431 897

33 486 611

33 486 611

48 918 508

2.1.

Beruházások

1 130 300

33 436 606

33 436 606

34 566 906

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

14 301 597

50 005

50 005

14 351 602

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

159 076 843

88 873 023

88 873 023

247 949 866

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

31 853 476

31 853 476

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 474 143

2 474 143

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

29 379 333

29 379 333

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

31 853 476

31 853 476

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

190 930 319

88 873 023

88 873 023

279 803 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

86

32

32

118

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

79

33

33

112

6.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kispaládi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások
összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 842 110

3 842 110

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 842 110

3 842 110

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 842 110

3 842 110

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

29 801 333

74 584

74 584

29 875 917

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

422 000

74 584

74 584

496 584

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

29 379 333

29 379 333

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

33 643 443

74 584

74 584

33 718 027

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 643 443

74 584

74 584

33 718 027

1.1.

Személyi juttatások

16 984 415

168 136

168 136

17 152 551

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 932 804

-159 094

-159 094

2 773 710

1.3.

Dologi kiadások

13 726 224

65 542

65 542

13 791 766

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

33 643 443

74 584

74 584

33 718 027

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kispaládi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

Módosítások
összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 842 110

3 842 110

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 842 110

3 842 110

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 842 110

3 842 110

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

29 801 333

74 584

74 584

29 875 917

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

422 000

74 584

74 584

496 584

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

29 379 333

29 379 333

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

33 643 443

74 584

74 584

33 718 027

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 643 443

74 584

74 584

33 718 027

1.1.

Személyi juttatások

16 984 415

168 136

168 136

17 152 551

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 932 804

-159 094

-159 094

2 773 710

1.3.

Dologi kiadások

13 726 224

65 542

65 542

13 791 766

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

33 643 443

74 584

74 584

33 718 027

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Tájékoztató tábla

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás

A

B

C

C

I.1.ba

A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 091 600

2 091 600

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

992 000

992 000

I.1.bc

Köztemető fenntartásának támogatása

688 965

688 965

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

846 710

846 710

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

I.5

polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 025 152

II.1

óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

12 891 600

13 904 200

II.2

óvodaműködtetési támogatás

2 142 800

2 074 620

II.4.a(1)

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóráiba sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg

396 700

396 700

III.1

a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

20 765 000

20 765 000

III.2.e

falugondnoki szolgáltatás működtetése

4 250 000

4 450 000

III.5.aa

gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása

1 672 000

2 098 174

III.5.ab

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 006 500

2 006 500

III.5.b

rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 284 910

3 042 520

IV.b

nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 248 920

Összesen:

61 853 585

63 631 061

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás