Kifejezéskereső
Nagyecsed Város Polgármesterének 5/2021 (III.8.) rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Nagyecsed Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a döntéshozatalt biztosító, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a)3 2 240 807 377 forint költségvetési bevétellel,
b)4 2 337 440 748 forint költségvetési kiadással,
c)5 44 789 912 forint költségvetési egyenleggel, melyből 44 789 912 forint működési egyenleg
állapítja meg.
(2)6 A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a)7 költségvetési működési kiadás 2 145 750 324 forint, ebből
aa) személyi kiadás 694 499 378 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 88 898 761 forint
ac) dologi kiadások 499 557 777 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 68 192 654 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 311 323 201 forint
af) likviditású célú hitelek törlesztése 450 000 000 forint
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 33 278 553 forint
b)8 költségvetési működési bevétel 2 145 750 324 forint
c)9 költségvetési felhalmozási bevétel 191 690 424 forint
d)10 költségvetési felhalmozási kiadás 191 690 424 forint, ebből: felhalmozási kiadás191 690 424 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 15 153 217 forint
g)11 finanszírozási működési kiadás 483 278 553 forint
h) finanszírozási működési bevétel 529 437 198 forint
i)12 költségvetési létszámkeret 106 fő
(4)13 Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 099 069 561 forint, kiadása 2 099 069 561 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 13 650 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.
3. § A Polgármester a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A Polgármester az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3. melléklet szerinti részletezettségben kerül megállapításra.
6. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadás adatait az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
8. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
9. § A fejlesztési bevételeket a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.
10. § A Polgármester a felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A Polgármester az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Polgármester az önkormányzat költségvetését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A Polgármester a társadalom és szociálpolitikai juttatások adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Polgármester a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Polgármester az önkormányzat elismert tartozás állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Polgármester a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Polgármester az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
18/A. §14 A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek tiszteletdíját az 5/2019. (II.26) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját a 2/2021. (II.26) polgármesteri rendelet szerint állapítják meg.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig, vállalható kötelezettség.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletés a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
20. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás - az első negyedév kivételével – negyedévenként 2021. június 30-ig 2021. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet15
1. Önkormányzat
2. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Önkormányzati egyéb feladatok
4. Nagyecsedi Óvoda
5. Művelődési Ház
6. Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
7. HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny
8. Iparterület fejlesztése Nagyecseden
9. Humán szolgáltatások fejlesztése
10. Nyugati szegregátum rehabilitációja - Önkormányzat
11. Esélyotthon kialakítása
12. Komplex telep II.
13. Síp utca felújítási munkálatai
2. melléklet16
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
945 258 818 |
51 344 496 |
6 198 301 |
-1 458 000 |
-63 739 105 |
-7 654 308 |
937 604 510 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
251 036 128 |
979 795 |
979 795 |
252 015 923 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 737 400 |
4 380 620 |
4 380 620 |
208 118 020 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
363 274 104 |
27 302 983 |
27 302 983 |
390 577 087 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 916 210 |
207 000 |
230 868 |
437 868 |
14 354 078 |
||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
113 294 976 |
49 111 406 |
6 198 301 |
-1 458 000 |
-96 633 371 |
-42 781 664 |
70 513 312 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 026 090 |
2 026 090 |
2 026 090 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
369 523 740 |
11 355 930 |
2 958 000 |
67 504 322 |
81 818 252 |
451 341 992 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
369 523 740 |
11 355 930 |
2 958 000 |
67 504 322 |
81 818 252 |
451 341 992 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
31 465 970 |
31 465 970 |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 260 243 |
10 004 301 |
42 000 |
1 458 000 |
116 373 443 |
127 877 744 |
151 137 987 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 797 301 |
1 458 000 |
116 243 954 |
127 499 255 |
127 499 255 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 260 243 |
207 000 |
42 000 |
129 489 |
378 489 |
23 638 732 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
62 970 000 |
37 739 811 |
37 739 811 |
100 709 811 |
|||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 250 000 |
11 250 000 |
|||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
51 000 000 |
35 120 336 |
35 120 336 |
86 120 336 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
520 000 |
520 000 |
|||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
2 619 475 |
2 619 475 |
2 819 475 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
61 457 298 |
550 100 |
5 928 040 |
1 458 000 |
21 476 640 |
29 412 780 |
90 870 078 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 000 000 |
-8 000 000 |
-8 000 000 |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 179 435 |
273 177 |
19 911 911 |
20 185 088 |
36 364 523 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 860 771 |
3 822 000 |
248 500 |
4 070 500 |
9 931 271 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 075 380 |
11 075 380 |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
8 420 895 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 420 895 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 184 571 |
832 863 |
1 458 000 |
2 376 650 |
4 667 513 |
13 852 084 |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 736 246 |
-2 610 786 |
-2 610 786 |
125 460 |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
83 050 |
83 150 |
83 150 |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 198 660 |
3 198 660 |
3 198 660 |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
5 828 655 |
6 378 655 |
6 378 655 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 654 220 |
1 100 000 |
6 858 000 |
-1 458 000 |
1 188 000 |
7 688 000 |
19 342 220 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 654 220 |
1 100 000 |
470 000 |
1 570 000 |
13 224 220 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 858 000 |
-1 458 000 |
28 000 |
5 428 000 |
5 428 000 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
690 000 |
690 000 |
690 000 |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 135 000 |
3 135 000 |
3 135 000 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 135 000 |
3 135 000 |
3 135 000 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
57 000 |
57 000 |
6 057 000 |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
57 000 |
57 000 |
57 000 |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 480 124 319 |
74 354 827 |
21 984 341 |
183 735 111 |
280 074 279 |
1 760 198 598 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
450 000 000 |
450 000 000 |
|||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
450 000 000 |
450 000 000 |
|||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
94 590 415 |
94 590 415 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
94 590 415 |
94 590 415 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
32 651 735 |
32 651 735 |
32 651 735 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 651 735 |
32 651 735 |
32 651 735 |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
544 590 415 |
32 651 735 |
32 651 735 |
577 242 150 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 024 714 734 |
74 354 827 |
21 984 341 |
0 |
216 386 846 |
312 726 014 |
2 337 440 748 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
IV. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 518 647 054 |
29 971 973 |
15 084 341 |
98 768 403 |
143 824 717 |
1 662 471 771 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
680 132 216 |
10 823 162 |
1 730 000 |
1 814 000 |
14 367 162 |
694 499 378 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 303 234 |
1 213 877 |
221 650 |
2 160 000 |
3 595 527 |
88 898 761 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
394 089 629 |
3 985 866 |
12 232 691 |
89 249 591 |
105 468 148 |
499 557 777 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
69 571 654 |
-1 379 000 |
-1 379 000 |
68 192 654 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
289 550 321 |
13 949 068 |
900 000 |
6 923 812 |
21 772 880 |
311 323 201 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
423 728 |
8 812 |
432 540 |
432 540 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
256 087 321 |
3 463 000 |
3 463 000 |
259 550 321 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
33 463 000 |
13 525 340 |
900 000 |
3 452 000 |
17 877 340 |
51 340 340 |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
56 067 680 |
11 104 301 |
6 900 000 |
117 618 443 |
135 622 744 |
191 690 424 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
50 067 680 |
9 611 739 |
6 900 000 |
-2 337 911 |
14 173 828 |
64 241 508 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
17 932 665 |
17 932 665 |
|||||||
|
2.3. |
Felújítások |
1 285 562 |
119 956 354 |
121 241 916 |
121 241 916 |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
207 000 |
207 000 |
6 207 000 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
207 000 |
207 000 |
207 000 |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 574 714 734 |
41 076 274 |
21 984 341 |
216 386 846 |
279 447 461 |
1 854 162 195 |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
450 000 000 |
450 000 000 |
|||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
450 000 000 |
450 000 000 |
|||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
33 278 553 |
33 278 553 |
33 278 553 |
||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 278 553 |
33 278 553 |
33 278 553 |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
450 000 000 |
33 278 553 |
33 278 553 |
483 278 553 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 024 714 734 |
74 354 827 |
21 984 341 |
216 386 846 |
312 726 014 |
2 337 440 748 |
|||
3. melléklet17
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig |
2021. IV. módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig |
2021. IV. módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
945 258 818 |
-7 654 308 |
937 604 510 |
Személyi juttatások |
680 132 216 |
14 367 162 |
694 499 378 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
369 523 740 |
81 818 252 |
451 341 992 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
85 303 234 |
3 595 527 |
88 898 761 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
31 456 970 |
31 456 970 |
Dologi kiadások |
394 089 629 |
105 468 148 |
499 557 777 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
62 970 000 |
37 739 811 |
100 709 811 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
69 571 654 |
-1 379 000 |
68 192 654 |
|
5. |
Működési bevételek |
61 457 298 |
29 412 780 |
90 870 078 |
Egyéb működési célú kiadások |
289 550 321 |
21 772 880 |
311 323 201 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 135 000 |
3 135 000 |
Tartalékok |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 439 209 856 |
144 451 535 |
1 583 661 391 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 518 647 054 |
143 824 717 |
1 662 471 771 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
79 437 198 |
79 437 198 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
79 437 198 |
79 437 198 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
450 000 000 |
450 000 000 |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
450 000 000 |
482 651 735 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
450 000 000 |
450 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
32 651 735 |
32 651 735 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 278 553 |
33 278 553 |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
529 437 198 |
562 088 933 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
450 000 000 |
33 278 553 |
483 278 553 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 968 647 054 |
144 451 535 |
2 145 750 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 968 647 054 |
177 103 270 |
2 145 750 324 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet18
|
Ssz. |
Megnevezés |
Intézményi műk. bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitel felvétele |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Óvoda |
23 143 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 328 361 |
0 |
278 461 944 |
302 934 225 |
|
1.1 |
- óvodai étkeztetés |
0 |
||||||||
|
1.2 |
- óvodai nevelés |
1 450 400 |
1 328 361 |
278 461 944 |
281 240 705 |
|||||
|
1.3 |
- munkahelyi vendéglátás |
9 578 883 |
9 578 883 |
|||||||
|
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
12 114 637 |
12 114 637 |
|||||||
|
1.5 |
- iskolai működtetés alsó |
0 |
||||||||
|
1.6 |
- iskolai működtetés felső |
0 |
||||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
4 900 000 |
0 |
5 975 666 |
0 |
0 |
5 936 052 |
0 |
37 772 808 |
54 584 526 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
4 900 000 |
5 975 666 |
5 936 052 |
37 772 808 |
54 584 526 |
||||
|
2.2 |
- könyvtár |
0 |
||||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
5 212 640 |
330 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
339 194 |
0 |
131 453 402 |
139 085 236 |
|
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
5 212 640 |
330 000 |
1 750 000 |
339 194 |
131 453 402 |
139 085 236 |
|||
|
3.2 |
-országgyűlési választás |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
57 613 518 |
100 379 811 |
443 616 326 |
3 135 000 |
970 256 245 |
71 833 591 |
450 000 000 |
-447 688 154 |
1 649 146 337 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
||||||||
|
4.3 |
- mezőgazdasági termelés |
7 620 000 |
67 580 714 |
75 200 714 |
||||||
|
4.4 |
- belterületi utak |
0 |
||||||||
|
4.5 |
-helyi sajátosságok |
20 671 246 |
74 135 074 |
94 806 320 |
||||||
|
4.6 |
-uborka |
0 |
||||||||
|
4.7 |
- TOP |
527 875 |
527 875 |
|||||||
|
4.8 |
- huzamosabb idejű |
110 910 159 |
110 910 159 |
|||||||
|
4.9 |
-diákmunka |
4 526 250 |
4 526 250 |
|||||||
|
4.10 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
4.11 |
-szoc. Program |
107 066 962 |
107 066 962 |
|||||||
|
4.12 |
- közút karbantartás |
0 |
||||||||
|
4.13 |
-temető fenntartás |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
4.14 |
- közvilágítás |
0 |
||||||||
|
4.15 |
- segélyek |
0 |
||||||||
|
4.16 |
- zöldterület kezelés |
381 000 |
381 000 |
|||||||
|
4.17 |
-támogatások |
0 |
||||||||
|
4.18 |
- sport |
0 |
||||||||
|
4.19 |
- pályázatok |
3 583 940 |
14 242 647 |
17 826 587 |
||||||
|
4.20 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
29 889 645 |
29 889 645 |
|||||||
|
4.21 |
-vagyon gazd. |
7 709 220 |
7 709 220 |
|||||||
|
4.22 |
-napelem park |
0 |
||||||||
|
4.23 |
-támogatás társulások |
0 |
||||||||
|
4.24 |
-városgazdálkodás |
14 071 112 |
2 265 000 |
3 135 000 |
19 471 112 |
|||||
|
4.25 |
- háziorvosi ellátás |
177 000 |
177 000 |
|||||||
|
4.26 |
- iskolai eü-i ellátás |
584 400 |
584 400 |
|||||||
|
4.27 |
- védőnők |
31 887 600 |
31 887 600 |
|||||||
|
4.28 |
- finanszírozás |
100 379 811 |
970 256 245 |
71 833 591 |
450 000 000 |
-447 688 154 |
1 144 781 493 |
|||
|
5. |
Összesen: |
90 870 078 |
100 709 811 |
451 341 992 |
3 135 000 |
970 256 245 |
79 437 198 |
450 000 000 |
0 |
2 145 750 324 |
5. melléklet19
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terh. Járulék |
Dologi kiadások |
Támogatás étk.műk.kiadás |
ÁH-n kívüli pe. átadás |
Ellátottak juttatásai |
Szoc.pol. juttatás |
Likviditási célú hitel törlesztése |
Finanszírozási kiadások |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
Óvoda |
190 922 473 |
30 927 254 |
88 710 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 559 859 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
158 194 407 |
24 626 643 |
2 356 800 |
185 177 850 |
|||||||
|
1.2. |
- óvoda működtetés |
50 000 |
1 232 000 |
16 039 232 |
17 321 232 |
|||||||
|
1.3 |
- óvodai étkeztetés |
18 551 991 |
2 876 179 |
24 876 965 |
46 305 135 |
|||||||
|
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
14 126 075 |
2 192 432 |
37 216 643 |
53 535 150 |
|||||||
|
1.5 |
- iskolai működtetés alsó |
0 |
||||||||||
|
1.6 |
- iskolai működtetés felső |
0 |
||||||||||
|
1.7 |
- munkahelyi vendéglátás (óvoda) |
0 |
||||||||||
|
1.8 |
- munkahelyi vendéglátás (iskola) |
8 220 492 |
8 220 492 |
|||||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
21 605 770 |
3 287 694 |
29 695 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 588 920 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
18 571 934 |
2 820 449 |
29 401 456 |
50 793 839 |
|||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
3 033 836 |
467 245 |
294 000 |
3 795 081 |
|||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
100 250 935 |
17 481 286 |
29 418 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 150 861 |
|
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
100 250 935 |
17 481 286 |
29 418 640 |
147 150 861 |
|||||||
|
3.2 |
- országgyűlési választás |
0 |
||||||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
381 720 200 |
37 202 527 |
352 166 089 |
259 550 321 |
51 340 340 |
68 192 654 |
0 |
450 000 000 |
33 278 553 |
0 |
1 633 450 684 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
26 441 500 |
4 113 193 |
22 247 511 |
3 963 000 |
13 525 340 |
70 290 544 |
|||||
|
4.2 |
- rendőrség |
50 000 |
30 000 |
1 960 000 |
2 040 000 |
|||||||
|
4.3 |
mezőgazdasági termelés |
57 504 900 |
4 968 984 |
14 943 689 |
77 417 573 |
|||||||
|
4.4 |
- egyéb civil szervezet támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||
|
4.5 |
-helyi sajátosságok |
54 405 675 |
4 357 415 |
35 197 623 |
93 960 713 |
|||||||
|
4.6 |
-uborka |
0 |
||||||||||
|
4.7 |
- TOP |
1 912 500 |
296 438 |
2 208 938 |
||||||||
|
4.8 |
-huzamosabb idejű fogl. |
104 818 737 |
8 344 088 |
21 766 614 |
134 929 439 |
|||||||
|
4.9 |
-Zöldterület kezelés |
24 460 980 |
24 460 980 |
|||||||||
|
4.10 |
-szoc. Program |
80 727 615 |
6 460 270 |
44 226 099 |
131 413 984 |
|||||||
|
4.11 |
-diákmunka |
4 526 250 |
702 109 |
5 228 359 |
||||||||
|
4.12 |
- közút karbantartás |
33 234 037 |
33 234 037 |
|||||||||
|
4.13 |
- temető fenntartás |
5 896 341 |
5 896 341 |
|||||||||
|
4.14 |
- közvilágítás |
12 640 000 |
12 640 000 |
|||||||||
|
4.15 |
- segélyek |
3 357 346 |
68 192 654 |
71 550 000 |
||||||||
|
4.16 |
- pályázatok |
7 830 800 |
1 161 272 |
54 284 509 |
900 000 |
64 176 581 |
||||||
|
4.17 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
2 219 595 |
344 037 |
30 288 413 |
3 415 000 |
36 267 045 |
||||||
|
4.18 |
- támogatások (egyház) |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
|
4.19 |
- sport |
2 335 000 |
18 500 000 |
20 835 000 |
||||||||
|
4.20 |
- szünidei étkeztetés |
1 984 740 |
1 984 740 |
|||||||||
|
4.21 |
- vagyon gazdálkodás |
3 331 000 |
3 331 000 |
|||||||||
|
4.22 |
-önkéntes tűzoltó egyesület tám. |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||
|
4.23 |
-támogatás társulások |
255 587 321 |
255 587 321 |
|||||||||
|
4.24 |
- városgazdálkodás |
13 598 487 |
2 129 581 |
35 938 792 |
51 666 860 |
|||||||
|
4.25 |
- háziorvosi ellátás |
380 000 |
380 000 |
|||||||||
|
4.26 |
- iskolai eü-i ellátás |
584 400 |
584 400 |
|||||||||
|
4.27 |
- védőnők |
27 684 141 |
4 295 140 |
1 787 455 |
33 766 736 |
|||||||
|
4.28 |
- Síp utca felújítási munkálatai |
889 000 |
889 000 |
|||||||||
|
4.29 |
- finanszírozás |
432 540 |
450 000 000 |
33 278 553 |
483 711 093 |
|||||||
|
5. |
Összesen |
694 499 378 |
88 898 761 |
499 990 317 |
259 550 321 |
51 340 340 |
68 192 654 |
0 |
450 000 000 |
33 278 553 |
0 |
2 145 750 324 |
6. melléklet20
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 11.30-ig |
2021. IV. módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021. 11.30-ig |
2021. IV. módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 260 243 |
127 877 744 |
151 137 987 |
Beruházások |
50 067 680 |
14 173 828 |
64 241 508 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
17 932 665 |
17 932 665 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
17 932 665 |
17 932 665 |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
11 654 220 |
7 688 000 |
19 342 220 |
Felújítások |
121 241 916 |
121 241 916 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 000 000 |
57 000 |
6 057 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
207 000 |
6 207 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
Áfa visszatérülés |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
40 914 463 |
135 622 744 |
176 537 207 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
56 067 680 |
135 622 744 |
191 690 424 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
15 153 217 |
15 153 217 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 153 217 |
15 153 217 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 153 217 |
15 153 217 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
56 067 680 |
135 622 744 |
191 690 424 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
56 067 680 |
135 622 744 |
191 690 424 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet21
|
Ssz. |
Megnevezés |
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés |
ÁFA visszatérülés |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
Kölcsön bevétel |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|
|
1.1 |
- óvodai étkeztetés |
0 |
|||||||||
|
1.2 |
- óvodai nevelés |
1 625 000 |
1 625 000 |
||||||||
|
1.3 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||||
|
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
|||||||||
|
1.5 |
- iskolai működtetés |
0 |
|||||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
0 |
0 |
207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
2 057 000 |
|
|
2.1 |
- művelődési ház |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
207 000 |
207 000 |
||||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
1 729 000 |
1 729 000 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
19 342 220 |
0 |
23 431 732 |
57 000 |
127 499 255 |
15 153 217 |
0 |
6 000 000 |
-5 204 000 |
186 279 424 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
57 000 |
6 000 000 |
6 057 000 |
|||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||||
|
4.3 |
- helyi sajátosságok |
833 545 |
833 545 |
||||||||
|
4.4 |
mezőgazdasági termelés |
3 807 562 |
3 807 562 |
||||||||
|
4.5 |
- uborka |
0 |
|||||||||
|
4.6 |
- huzamosabb idejű |
129 489 |
129 489 |
||||||||
|
4.7 |
-szoc. Program 2019 |
686 471 |
686 471 |
||||||||
|
4.8 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||||
|
4.9 |
-temető fenntartás |
0 |
|||||||||
|
4.10 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||||
|
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
13 224 220 |
13 224 220 |
||||||||
|
4.12 |
- Vasút utca felújítás |
0 |
|||||||||
|
4.13 |
-támogatások |
0 |
|||||||||
|
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||||
|
4.15 |
- pályázatok |
42 000 |
42 000 |
||||||||
|
4.16 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
17 932 665 |
17 932 665 |
||||||||
|
4.17 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||||
|
4.18 |
-városgazdálkodás |
6 118 000 |
6 118 000 |
||||||||
|
4.19 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||||
|
4.20 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||||
|
4.21 |
- védőnők |
0 |
|||||||||
|
4.22 |
- finanszírozás |
127 499 255 |
15 153 217 |
-5 204 000 |
137 448 472 |
||||||
|
5. |
Összesen: |
19 342 220 |
0 |
23 638 732 |
57 000 |
127 499 255 |
15 153 217 |
0 |
6 000 000 |
0 |
191 690 424 |
8. melléklet22
|
Sorszám |
Megnevezés |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
Felújítás |
Felh. célú pénzeszköz átadás |
Támogatás értékű felh. kiadás |
Finanszírozási kiadások |
Kölcsön nyújtás |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1. |
Óvoda |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 |
|
|
1.1 |
- óvodai nevelés |
0 |
|||||||
|
1.2 |
- óvodai étkeztetés |
0 |
|||||||
|
1.3 |
- iskolai étkeztetés |
1 625 000 |
1 625 000 |
||||||
|
1.4 |
- iskolai működtetés alsó |
0 |
|||||||
|
1.5 |
- iskolai működtetés felső |
||||||||
|
1.6 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
2 057 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 057 000 |
|
|
2.1 |
- művelődési ház |
466 000 |
466 000 |
||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
1 591 000 |
1 591 000 |
||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
1 729 000 |
1 729 000 |
||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
58 830 508 |
121 241 916 |
0 |
207 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
186 279 424 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||
|
4.3 |
- mezőgazdasági termelés |
5 477 660 |
5 477 660 |
||||||
|
4.4 |
- helyi sajátosságok |
992 464 |
992 464 |
||||||
|
4.5 |
-huzamosabb idejű fogl. |
129 489 |
129 489 |
||||||
|
4.6 |
-uborka |
||||||||
|
4.7 |
-szoc. Program 2019 |
686 471 |
686 471 |
||||||
|
4.8 |
- közút karbantartás |
97 316 006 |
97 316 006 |
||||||
|
4.9 |
- temető fenntartás |
0 |
|||||||
|
4.10 |
- könyvtári érdekeltségi támogatás |
207 000 |
207 000 |
||||||
|
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
31 919 160 |
31 919 160 |
||||||
|
4.12 |
- Síp utca felújítás |
22 640 348 |
22 640 348 |
||||||
|
4.13 |
- támogatások |
0 |
|||||||
|
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||
|
4.15 |
- pályázatok |
42 004 |
42 004 |
||||||
|
4.16 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
11 555 265 |
11 555 265 |
||||||
|
4.17 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||
|
4.18 |
- városgazdálkodás |
7 728 000 |
1 285 562 |
9 013 562 |
|||||
|
4.19 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||
|
4.20 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||
|
4.21 |
- védőnők |
299 995 |
299 995 |
||||||
|
4.22 |
- finanszírozás |
0 |
|||||||
|
5. |
Összesen |
64 241 508 |
121 241 916 |
0 |
207 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
191 690 424 |
9. melléklet23
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ban |
IV. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.12.31-ig |
IV. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Könyvtár - könyv vásárlás |
1 591 000 |
2021 |
1 400 000 |
207 000 |
-16 000 |
191 000 |
1 591 000 |
|
|
Művelődési Ház- Tárgyi eszköz beszerzés |
466 000 |
2021 |
466 000 |
466 000 |
466 000 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal - számítógép, router, apoint |
1 729 000 |
2021 |
1 524 000 |
205 000 |
205 000 |
1 729 000 |
||
|
Iskola étkeztetés- Tárgyi eszköz beszerzés |
1 625 000 |
2021 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak - kisértékű eszközök |
7 286 084 |
2021 |
4 677 015 |
1 719 580 |
889 489 |
2 609 069 |
7 286 084 |
|
|
Önkormányzat - HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
11 555 265 |
2021 |
17 932 665 |
-6 377 400 |
-6 377 400 |
11 555 265 |
||
|
Önkormányzat - Védőnők asztali számítógép beszerzés |
275 994 |
2021 |
210 000 |
65 999 |
-4 |
65 995 |
275 995 |
|
|
Önkormányzat - Védőnők szekrény vásárlás |
24 000 |
2021 |
24 000 |
24 000 |
||||
|
Önkormányzat - Vagyongazdálkodás |
31 919 160 |
2021 |
24 300 000 |
7 619 160 |
7 619 160 |
31 919 160 |
||
|
Önkormányzat - Városgazdálkodás - rakodó gép és tartozékai vás., Tárgyi eszköz beszerzés |
7 728 000 |
2021 |
6 858 000 |
870 000 |
7 728 000 |
7 728 000 |
||
|
Önkormányzat - Esélyotthon pályázat - kültéri router |
42 000 |
2021 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
|||
|
Önkormányzat - Szoc.Város Rehab.pályázat |
4 |
2021 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
64 241 507 |
50 067 680 |
16 511 739 |
-2 337 911 |
14 173 828 |
64 241 508 |
10. melléklet24
|
Cím neve |
2021. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
Létszámkeret növelése az 54/2021. (III.22.) határozat alapján (fő) |
Létszám átcsoportosítás |
2021. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
- |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
|
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
||
|
Szakfeladat összes létszáma |
25 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
25 |
||
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
- |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
|
|
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
||
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00045. (Humán.szolg.fejl) |
5 |
-3 |
2 |
|||
|
EFOP-1.2.11-16-2017-00036 "Lakhatás és humán erőfejl." |
1 |
- |
1 |
|||
|
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 |
1 |
- |
1 |
|||
|
HUSKROUA/1901/3.1/0105 azonosító számú projekt |
0 |
- |
+ 3 |
3 |
||
|
Közösségi Házak |
2 |
- |
2 |
|||
|
Mezőőrök |
2 |
- |
2 |
|||
|
Mezőgazdasági termelés |
2 |
+ 1 |
3 |
|||
|
Művelődési Ház és Könyvtár |
5 |
- |
5 |
|||
|
Egészségügyi feladatok |
5 |
- |
5 |
|||
|
Óvoda |
Pedagógus |
25 |
- |
Pedagógus |
25 |
|
|
Egyéb közalkalmazott |
26 |
- |
Egyéb közalkalmazott |
26 |
||
|
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
- |
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
||
|
Intézmény összes létszáma |
56 |
- |
Intézmény összes létszáma |
56 |
||
|
Mindösszesen |
105 |
+ 1 |
0 |
106 |
||
11. melléklet
|
Cím száma |
Cím neve |
2020. évi záró létszámkeret (fő) |
2021. évi létszámkeret (fő) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
90 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
90 |
||
|
Mezőgazdaság |
0 |
Mezőgazdaság |
95 |
||
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
81 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
80 |
||
|
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
56 |
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
53 |
||
|
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
227 |
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
318 |
||
|
Mindösszesen |
227 |
318 |
|||
12. melléklet25
|
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
|
B |
C |
|
|
- hivatali szakfeladat |
79 314 356 |
70 290 544 |
|
- rendőrség |
2 040 000 |
2 040 000 |
|
zöld terület kezelés |
24 460 980 |
24 460 980 |
|
- egyéb civil szervezet támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
-helyi sajátosságok |
78 454 713 |
93 960 713 |
|
mezőgazdasági termelés |
75 195 473 |
77 417 573 |
|
-uborka E31 |
||
|
- TOP |
2 208 938 |
2 208 938 |
|
-huzamosabb idejű fogl. |
108 599 759 |
134 929 439 |
|
-kulturális közfoglalkoztatás |
||
|
-diákmunka |
5 228 359 |
|
|
-szoc. Program |
111 516 284 |
131 413 984 |
|
- közút karbantartás |
32 223 987 |
33 234 037 |
|
- temető fenntartás |
5 896 341 |
5 896 341 |
|
- közvilágítás |
12 640 000 |
12 640 000 |
|
- segélyek |
70 050 000 |
71 550 000 |
|
- pályázatok |
59 681 128 |
64 176 581 |
|
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
36 267 045 |
|
|
- támogatások (egyház) |
200 000 |
200 000 |
|
- sport |
16 650 000 |
20 835 000 |
|
- szünidei étkeztetés |
1 984 740 |
1 984 740 |
|
- vagyon gazdálkodás |
4 220 000 |
3 331 000 |
|
-támogatás társulások |
255 587 321 |
255 587 321 |
|
- városgazdálkodás |
28 394 998 |
51 666 860 |
|
- háziorvosi ellátás |
380 000 |
|
|
- iskolai eü-i ellátás |
584 400 |
584 400 |
|
- védőnők |
33 766 736 |
33 766 736 |
|
- Síp utca felújítási munkálatai |
889 000 |
|
|
- finanszírozás |
450 000 000 |
483 711 093 |
|
Összesen: |
1 468 470 154 |
1 633 450 684 |
13. melléklet26
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
26 621 000 |
|
2. |
Átmeneti segély |
38 000 000 |
|
3. |
Temetési segély |
1 800 000 |
|
4. |
Köztemetés |
1 771 654 |
|
Összesen |
68 192 654 |
14. melléklet27
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Sportegyesület támogatása |
Működési célú |
18 500 000 |
|
2. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
Működési célú |
1 800 000 |
|
3. |
Görög Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
|
4. |
Református Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
|
5. |
Római Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
|
6. |
Nazarénus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
|
7. |
Háziorvosi ügyeleti hj. |
Működési célú |
0 |
|
8. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési célú |
13 000 000 |
|
9. |
"Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Kft. |
Működési célú |
13 525 340 |
|
10. |
Esélyotthon pályázat-Ösztöndíj |
Működési célú |
900 000 |
|
11. |
HUSKROUA/1901/3.1/0105 sz.pályázat-Perecseny |
Működési célú |
3 415 000 |
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
Összesen: |
51 340 340 |
||
15. melléklet
|
|
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
119 470 |
1 285 562 |
1 405 032 |
||
|
7. |
Összesen: |
119 470 |
1 285 562 |
1 405 032 |
16. melléklet
|
Mutatószám |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Részösszeg |
ÖSSZEG |
||
|
I.1 |
Települési önkormányzat működésének támogatása |
|||||
|
a.) Önkormányzati hivatal támogatása |
21,66 |
fő |
5 475 000 |
168 641 727 |
||
|
b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás |
57 092 264 |
|||||
|
ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság) |
ha |
22 300 |
19 873 907 |
|||
|
bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján) |
Ft |
2 230 |
18 378 502 |
|||
|
bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2) |
5 896 341 |
|||||
|
bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km) |
12 943 514 |
|||||
|
c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása |
6467 |
fő |
2 700 |
25 176 076 |
||
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 |
2 550 |
126 061 |
|||
|
V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
||||||
|
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzat működésének támogatása összesen |
251 036 128 |
|||||
|
II.1. |
Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||||
|
(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év) |
25,2 |
fő |
4 861 500 |
122 509 800 |
||
|
(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év) |
17,0 |
fő |
2 919 000 |
49 623 000 |
||
|
II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0,0 |
fő |
0 |
|||
|
(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó) |
17,0 |
fő |
0 |
|||
|
Bértámogatás |
172 132 800 |
|||||
|
II.2 |
(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó) |
289,0 |
fő |
97 400 |
28 148 600 |
|
|
(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó) |
280,0 |
fő |
97 400 |
0 |
||
|
Óvodaműködtetés |
28 148 600 |
|||||
|
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
8,0 |
fő |
432 000 |
3 456 000 |
||
|
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
0,0 |
fő |
0 |
|||
|
Óvoda összesen |
203 737 400 |
|||||
|
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások |
0 |
|||||
|
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5 |
Óvoda |
227 |
fő |
36 425 925 |
||
|
III.5 |
Iskola étkeztetés összesen |
191 |
fő |
36 354 646 |
||
|
III.5 |
Bölcsőde |
40 |
fő |
11 513 450 |
||
|
III.6. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
fő |
3 482 |
1 984 740 |
|
|
Étkeztetés összesen |
86 278 761 |
|||||
|
III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók |
2 |
fő |
5 100 000 |
10 200 000 |
||
|
III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
8,4 |
fő |
4 260 000 |
35 784 000 |
||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
18 031 000 |
|||||
|
Bölcsőde összesen |
64 015 000 |
|||||
|
III. |
Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
4 100 000 |
13 940 000 |
|||
|
III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
88 |
fő |
72 996 |
6 204 660 |
||
|
III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás |
150 |
fő |
471 900 |
70 785 000 |
||
|
III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása |
60 |
fő |
325 500 |
19 530 000 |
||
|
SZAK Összesen |
110 459 660 |
|||||
|
III. |
III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása |
102 520 683 |
||||
|
III. |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
102 520 683 |
||||
|
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám. |
6413 |
fő |
2 170 |
13 916 210 |
||
|
831 963 842 |
17. melléklet28
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
78 771 568 |
71 117 262 |
937 604 510 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
30 793 645 |
112 611 897 |
451 341 992 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
1 938 354 |
129 816 093 |
151 137 987 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
5 247 500 |
42 987 311 |
100 709 811 |
|
6 |
Működési bevételek |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
5 121 441 |
34 534 227 |
90 870 078 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
971 185 |
8 659 185 |
19 342 220 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 135 000 |
3 135 000 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
557 000 |
6 057 000 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
45 382 535 |
78 034 265 |
577 242 150 |
|
11 |
Bevételek összesen: |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
481 452 240 |
2 337 440 748 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
56 677 685 |
71 044 843 |
694 499 378 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
7 108 603 |
10 704 128 |
88 898 761 |
|
15 |
Dologi kiadások |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
32 840 802 |
138 308 955 |
499 557 777 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
5 797 638 |
4 418 636 |
68 192 654 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
24 129 193 |
45 902 078 |
311 323 201 |
|
18 |
Beruházások |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
4 172 307 |
18 346 131 |
64 241 508 |
|
19 |
Felújítások |
121 241 916 |
121 241 916 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
707 000 |
6 207 000 |
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
37 500 000 |
70 778 553 |
483 278 553 |
|
22 |
Kiadások összesen: |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
168 726 228 |
481 452 240 |
2 337 440 748 |
|
23 |
Egyenleg |
|||||||||||||
18. melléklet
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
953 766 147 |
962 350 043 |
971 011 193 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
372 849 454 |
376 205 099 |
379 590 945 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 469 585 |
23 680 811 |
23 893 939 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 536 730 |
64 108 561 |
64 685 538 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 351 250 |
11 453 411 |
11 556 492 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
51 459 000 |
51 922 131 |
52 389 430 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
524 680 |
529 402 |
534 167 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
201 800 |
203 616 |
205 449 |
|
5. |
Működési bevételek |
62 010 414 |
62 568 507 |
63 131 624 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
11 759 108 |
11 864 940 |
11 971 724 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 054 000 |
6 108 486 |
6 163 462 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 493 445 438 |
1 506 886 447 |
1 520 448 425 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
549 491 729 |
554 437 154 |
559 427 089 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 042 937 167 |
2 061 323 601 |
2 079 875 514 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 532 314 877 |
1 546 105 711 |
1 560 020 663 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
56 572 289 |
57 081 440 |
57 595 173 |
|
2.1. |
Beruházások |
50 518 289 |
50 972 954 |
51 431 710 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 054 000 |
6 108 486 |
6 163 462 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 588 887 167 |
1 603 187 151 |
1 617 615 835 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
454 050 000 |
458 136 450 |
462 259 678 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
2 042 937 167 |
2 061 323 601 |
2 079 875 514 |
19. melléklet29
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ban |
IV. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.12.31-ig |
IV. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzat- Szennyvízkezelő rendszer |
1 285 562 |
2021 |
1 285 562 |
1 285 562 |
1 285 562 |
|||
|
Síp utca felújítási munkálatai |
22 640 348 |
2021 |
22 640 348 |
22 640 348 |
22 640 348 |
|||
|
Útfelújítási pályázat |
97 316 006 |
2021 |
97 316 006 |
97 316 006 |
97 316 006 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
121 241 916 |
1 285 562 |
119 956 354 |
121 241 916 |
121 241 916 |
Az önkormányzati rendeletet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés d) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés g) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés i) pontja a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18/A. §-t a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a 16/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. mellékletet a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése iktatta be. A 19. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
