Nagyecsed Város Polgármesterének 5/2021 (III.8.) rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.09.29.

Nagyecsed Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a döntéshozatalt biztosító, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a) 1 979 630 619 forint költségvetési bevétellel,

b) 2 121 053 902 forint költségvetési kiadással,

c) 141 423 283 forint költségvetési egyenleggel, melyből 141 423 283 forint működési egyenleg

állapítja meg.

(2)² A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

a)³ költségvetési működési kiadás 2 046 981 921 forint, ebből

aa) személyi kiadás 692 685 378 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 86 738 761 forint

ac) dologi kiadások 410 308 186 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 69 571 654 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 304 399 389 forint

af) likviditású célú hitelek törlesztése 450 000 000 forint

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 33 278 553 forint

b)⁴ költségvetési működési bevétel 2 046 981 921 forint

c)⁵ költségvetési felhalmozási bevétel 74 071 981 forint

d)⁶ költségvetési felhalmozási kiadás 74 071 981 forint, ebből: felhalmozási kiadás 74 071 981 forint

e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint

f) finanszírozási felhalmozási bevétel 15 153 217 forint

g)⁷ finanszírozási működési kiadás 483 278 553 forint

h) finanszírozási működési bevétel 529 437 198 forint

i)⁸ költségvetési létszámkeret 106 fő

(4)⁹ Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 099 069 561 forint, kiadása 2 099 069 561 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 13 650 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A Polgármester a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Polgármester az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3. melléklet szerinti részletezettségben kerül megállapításra.

6. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadás adatait az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8. § Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. § A fejlesztési bevételeket a 7. melléklet szerint kerül megállapításra.

10. § A Polgármester a felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A Polgármester az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Polgármester az önkormányzat költségvetését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A Polgármester a társadalom és szociálpolitikai juttatások adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Polgármester a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Polgármester az önkormányzat elismert tartozás állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Polgármester a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Polgármester az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

18/A. §¹⁰ A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek tiszteletdíját az 5/2019. (II.26) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját a 2/2021. (II.26) polgármesteri rendelet szerint állapítják meg.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig, vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletés a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

20. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás - az első negyedév kivételével – negyedévenként 2021. június 30-ig 2021. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Címrend

Cím száma Cím neve

1. Önkormányzat

2. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

3. Önkormányzati egyéb feladatok

4. Nagyecsedi Óvoda

5. Művelődési Ház

6. Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház

7. Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

8. Iparterület fejlesztése Nagyecseden

9. Humán szolgáltatások fejlesztése

10. Nyugati szegregátum rehabilitációja - Önkormányzat

11. Esélyotthon kialakítása

12. Komplex telep II.

2. melléklet¹¹

Összevont költségvetési mérleg

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	945 258 818	51 344 496	6 198 301					57 542 797	1 002 801 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	251 036 128								251 036 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 737 400								203 737 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	363 274 104								363 274 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 916 210	207 000						207 000	14 123 210
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	113 294 976	49 111 406	6 198 301					55 309 707	168 604 683
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 026 090						2 026 090	2 026 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	369 523 740	11 355 930	2 958 000					14 313 930	383 837 670
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	369 523 740	11 355 930	2 958 000					14 313 930	383 837 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 465 970								31 465 970
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	23 260 243	10 004 301	42 000					10 046 301	33 306 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 797 301						9 797 301	9 797 301
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 260 243	207 000	42 000					249 000	23 509 243
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 970 000								62 970 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 250 000								11 250 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000								51 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	520 000								520 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	61 457 298	550 100	5 928 040					6 478 140	67 935 438
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000								8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 179 435		273 177					273 177	16 452 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 860 771		3 822 000					3 822 000	9 682 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 075 380								11 075 380
5.5.	Ellátási díjak	8 420 895		1 000 000					1 000 000	9 420 895
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 184 571		832 863					832 863	10 017 434
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 736 246								2 736 246
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100						100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		550 000						550 000	550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	11 654 220	1 100 000	6 858 000					7 958 000	19 612 220
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 654 220	1 100 000						1 100 000	12 754 220
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 858 000					6 858 000	6 858 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000								6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 000 000								6 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 480 124 319	74 354 827	21 984 341					96 339 168	1 576 463 487
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	450 000 000								450 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	450 000 000								450 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 590 415								94 590 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 590 415								94 590 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	544 590 415								544 590 415
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 024 714 734	74 354 827	21 984 341					96 339 168	2 121 053 902

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 518 647 054	29 971 973	15 084 341					45 056 314	1 563 703 368
1.1.	Személyi juttatások	680 132 216	10 823 162	1 730 000					12 553 162	692 685 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 303 234	1 213 877	221 650					1 435 527	86 738 761
1.3.	Dologi kiadások	394 089 629	3 985 866	12 232 691					16 218 557	410 308 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 571 654								69 571 654
1.5	Egyéb működési célú kiadások	289 550 321	13 949 068	900 000					14 849 068	304 399 389
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		423 728						423 728	423 728
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	256 087 321								256 087 321
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 463 000	13 525 340	900 000					14 425 340	47 888 340
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 067 680	11 104 301	6 900 000					18 004 301	74 071 981
2.1.	Beruházások	50 067 680	9 611 739	6 900 000					16 511 739	66 579 419
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 932 665								17 932 665
2.3.	Felújítások		1 285 562						1 285 562	1 285 562
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	207 000						207 000	6 207 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		207 000						207 000	207 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000 000								6 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 574 714 734	41 076 274	21 984 341					63 060 615	1 637 775 349
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	450 000 000								450 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	450 000 000								450 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		33 278 553						33 278 553	33 278 553
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		33 278 553						33 278 553	33 278 553
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	450 000 000	33 278 553						33 278 553	483 278 553
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 024 714 734	74 354 827	21 984 341					96 339 168	2 121 053 902

3. melléklet¹²

Működési célú bevételi és kiadási adatok

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 09.30-ig	2021. II. módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 09.30-ig	2021. II. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	945 258 818	57 542 797	1 002 801 615	Személyi juttatások	680 132 216	12 553 162	692 685 378
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 523 740	14 313 930	383 837 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 303 234	1 435 527	86 738 761
3.	2.-ból EU-s támogatás	31 456 970		31 456 970	Dologi kiadások	394 089 629	16 218 557	410 308 186
4.	Közhatalmi bevételek	62 970 000		62 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 571 654		69 571 654
5.	Működési bevételek	61 457 298	6 478 140	67 935 438	Egyéb működési célú kiadások	289 550 321	14 849 068	304 399 389
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 439 209 856	78 334 867	1 517 544 723	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 518 647 054	45 056 314	1 563 703 368
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	79 437 198		79 437 198	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 437 198		79 437 198	Likviditási célú hitelek törlesztése	450 000 000		450 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	450 000 000		450 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	450 000 000		450 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		33 278 553	33 278 553
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	529 437 198		529 437 198	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	450 000 000	33 278 553	483 278 553
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 968 647 054	78 334 867	2 046 981 921	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 968 647 054	78 334 867	2 046 981 921
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet¹³

Működési célú bevételek

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likviditási célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Óvoda	23 143 920	0	0	0	0	1 328 361	0	287 712 578	312 184 859
1.1	- óvodai étkeztetés									0
1.2	- óvodai nevelés	25 400					1 328 361		287 712 578	289 066 339
1.3	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)	11 003 883								11 003 883
1.4	- munkahelyi vendéglátás (iskola)									0
1.5	- iskolai étkeztetés	12 114 637								12 114 637
1.6	- iskolai működtetés alsó									0
1.7	- iskolai működtetés felső									0
2.	Művelődési Ház	1 200 000	0	2 175 666	0	0	5 936 052	0	36 627 202	45 938 920
2.1	- művelődési ház	1 200 000		2 175 666			5 936 052		36 627 202	45 938 920
2.2	- könyvtár									0
3.	Polgármesteri Hivatal	4 940 000	0	1 750 000	0	0	339 194	0	137 824 027	144 853 221
3.1	- polgármesteri hivatal	4 940 000		1 750 000			339 194		137 824 027	144 853 221
3.2	-országgyűlési választás									0
4.	Önkormányzati feladatok	38 651 518	62 970 000	379 912 004	0	1 002 801 615	71 833 591	450 000 000	-462 163 807	1 544 004 921
4.1	- hivatali szakfeladat	3 000 000								3 000 000
4.2	- rendőrség									0
4.3	- mezőgazdasági termelés	7 620 000		67 580 714						75 200 714
4.4	- belterületi utak									0
4.5	-helyi sajátosságok	12 896 246		59 201 074						72 097 320
4.6	-uborka									0
4.7	- TOP			259 875						259 875
4.8	- huzamosabb idejű			91 372 159						91 372 159
4.9	-diákmunka			4 394 250						4 394 250
4.10	-kulturális közfoglalkoztatás									0
4.11	-szoc. Program 2019			87 816 962						87 816 962
4.12	- közút karbantartás									0
4.13	-temető fenntartás	400 000								400 000
4.14	- közvilágítás									0
4.15	- segélyek									0
4.16	- ár-és belvízvédekezés									0
4.17	-támogatások									0
4.18	- sport									0
4.19	- pályázatok	3 583 940		31 414 970						34 998 910
4.20	-vagyon gazd.	2 692 220								2 692 220
4.21	-napelem park									0
4.22	-támogatás társulások									0
4.23	-városgazdálkodás	8 459 112		5 400 000						13 859 112
4.24	- háziorvosi ellátás									0
4.25	- iskolai eü-i ellátás			584 400						584 400
4.26	- védőnők			31 887 600						31 887 600
4.27	- finanszírozás		62 970 000			1 002 801 615	71 833 591	450 000 000	-462 163 807	1 125 441 399
5.	Összesen:	67 935 438	62 970 000	383 837 670	0	1 002 801 615	79 437 198	450 000 000	0	2 046 981 921

5. melléklet¹⁴

Működési célú kiadások

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adókat terh. Járulék	Dologi kiadások	Támogatás étk.műk.kiadás	ÁH-n kívüli pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Szoc.pol. juttatás	Likviditási célú hitel törlesztése	Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Óvoda	190 952 473	30 897 254	90 335 132	0	0	0	0	0	0	0	312 184 859
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	158 586 407	25 872 643	2 356 800								186 815 850
1.2.	- óvoda működtetés	50 000	15 000	12 839 232								12 904 232
1.3	- óvodai étkeztetés	18 551 991	2 876 179	26 501 965								47 930 135
1.4	- iskolai étkeztetés	13 764 075	2 133 432	40 416 643								56 314 150
1.5	- iskolai működtetés alsó											0
1.6	- iskolai működtetés felső											0
1.7	- munkahelyi vendéglátás (óvoda)											0
1.8	- munkahelyi vendéglátás (iskola)			8 220 492								8 220 492
2.	Művelődési Ház	20 335 770	3 057 694	22 545 456	0	0	0	0	0	0	0	45 938 920
2.1	- művelődési ház	17 301 934	2 587 449	22 251 456								42 140 839
2.2	- könyvtár	3 033 836	470 245	294 000								3 798 081
3.	Polgármesteri Hivatal	100 250 935	15 581 286	29 021 000	0	0	0	0	0	0	0	144 853 221
3.1	- polgármesteri hivatal	100 250 935	15 581 286	29 021 000								144 853 221
3.2	- országgyűlési választás											0
4.	Önkormányzati feladatok	381 146 200	37 202 527	268 830 326	256 087 321	47 888 340	69 571 654	0	450 000 000	33 278 553	0	1 544 004 921
4.1	- hivatali szakfeladat	25 961 500	4 236 193	43 628 323	500 000	16 988 340						91 314 356
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	1 960 000								2 040 000
4.3	zöldterület kezelés			24 460 980								24 460 980
4.4	mezőgazdasági termelés	57 504 900	4 866 984	14 943 689								77 315 573
4.5	- egyéb civil szervezet támogatás					1 800 000						1 800 000
4.6	-helyi sajátosságok	54 405 675	4 357 415	19 691 623								78 454 713
4.7	-uborka											0
4.8	- TOP	1 912 500	296 438									2 208 938
4.9	-huzamosabb idejű fogl.	104 818 737	8 344 088	2 228 614								115 391 439
4.10	-kulturális közfoglalkoztatás											0
4.11	-szoc. Program	80 727 615	6 460 270	24 976 099								112 163 984
4.12	-diákmunka	4 394 250	681 109									5 075 359
4.13	- közút karbantartás			33 024 037								33 024 037
4.14	- temető fenntartás			5 896 341								5 896 341
4.15	- közvilágítás			12 640 000								12 640 000
4.16	- segélyek			478 346			69 571 654					70 050 000
4.17	- pályázatok	10 050 395	1 505 309	62 834 436		900 000						75 290 140
4.18	- támogatások (egyház)					200 000						200 000
4.19	- sport			1 650 000		15 000 000						16 650 000
4.20	- szünidei étkeztetés			1 984 740								1 984 740
4.21	- vagyon gazdálkodás			4 220 000								4 220 000
4.22	-önkéntes tűzoltó egyesület tám.					13 000 000						13 000 000
4.23	-támogatás társulások				255 587 321							255 587 321
4.24	- városgazdálkodás	13 636 487	2 129 581	11 417 515								27 183 583
4.25	- háziorvosi ellátás											0
4.26	- iskolai eü-i ellátás			584 400								584 400
4.27	- védőnők	27 684 141	4 295 140	1 787 455								33 766 736
4.28	- finanszírozás			423 728					450 000 000	33 278 553		483 702 281
5.	Összesen	692 685 378	86 738 761	410 731 914	256 087 321	47 888 340	69 571 654	0	450 000 000	33 278 553	0	2 046 981 921

6. melléklet¹⁵

Felhalmozási célú bevételi és kiadási adatok

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 09.30-ig	2021. II. módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 09.30-ig	2021. II. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 260 243	10 046 301	33 306 544	Beruházások	50 067 680	16 511 739	66 579 419
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 932 665		17 932 665	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 932 665		17 932 665
3.	Felhalmozási bevételek	11 654 220	7 958 000	19 612 220	Felújítások		1 285 562	1 285 562
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000		6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	207 000	6 207 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.	Áfa visszatérülés
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	40 914 463	18 004 301	58 918 764	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 067 680	18 004 301	74 071 981
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	15 153 217		15 153 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 153 217		15 153 217	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 153 217		15 153 217	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 067 680	18 004 301	74 071 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 067 680	18 004 301	74 071 981
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet¹⁶

Fejlesztési bevételek

Ssz.	Megnevezés	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	ÁFA visszatérülés	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel felvétel	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés										0
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- iskolai étkeztetés										0
1.5	- iskolai működtetés										0
2.	Művelődési Ház	0	0	207 000	0	0	0	0		1 400 000	1 607 000
2.1	- művelődési ház									1 400 000	1 400 000
2.2	- könyvtár			207 000							207 000
3.	Polgármesteri Hivatal									1 524 000	1 524 000
4.	Önkormányzati feladatok	19 612 220	0	23 302 243	0	9 797 301	15 153 217	0	6 000 000	-2 924 000	70 940 981
4.1	- hivatali szakfeladat								6 000 000		6 000 000
4.2	- rendőrség										0
4.3	- helyi sajátosságok			833 545							833 545
4.4	mezőgazdasági termelés			3 807 562							3 807 562
4.5	- uborka										0
4.6	- huzamosabb idejű										0
4.7	-szoc. Program 2019			686 471							686 471
4.8	- közút karbantartás										0
4.9	-temető fenntartás										0
4.10	- közvilágítás										0
4.11	- vagyongazdálkodás	12 754 220									12 754 220
4.12	- Vasút utca felújítás										0
4.13	-támogatások										0
4.14	- sport										0
4.15	- pályázatok			17 974 665							17 974 665
4.16	-támogatás társulások										0
4.17	-városgazdálkodás	6 858 000									6 858 000
4.18	- háziorvosi ellátás										0
4.19	- iskolai eü-i ellátás										0
4.20	- védőnők										0
4.21	- finanszírozás					9 797 301	15 153 217			-2 924 000	22 026 518
5.	Összesen:	19 612 220	0	23 509 243	0	9 797 301	15 153 217	0	6 000 000	0	74 071 981

8. melléklet¹⁷

Felhalmozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
Sorszám	Megnevezés	Beruházások	Felújítás	Felh. célú pénzeszköz átadás	Támogatás értékű felh. kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcsön nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Óvoda	0	0	0	0	0		0	0
1.1	- óvodai nevelés								0
1.2	- óvodai étkeztetés								0
1.3	- iskolai étkeztetés								0
1.4	- iskolai működtetés alsó								0
1.5	- iskolai működtetés felső
1.6	- munkahelyi vendéglátás								0
2.	Művelődési Ház	1 607 000	0	0	0	0		0	1 607 000
2.1	- művelődési ház								0
2.2	- könyvtár	1 607 000							1 607 000
3.	Polgármesteri Hivatal	1 524 000							1 524 000
4.	Önkormányzati feladatok	63 448 419	1 285 562	0	207 000	0	6 000 000	0	70 940 981
4.1	- hivatali szakfeladat						6 000 000		6 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági termelés	4 717 660							4 717 660
4.4	- helyi sajátosságok	992 464							992 464
4.5	-huzamosabb idejű fogl.								0
4.6	-uborka
4.7	-szoc. Program 2019	686 471							686 471
4.8	- közút karbantartás								0
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- könyvtári érdekeltségi támogatás				207 000				207 000
4.11	- vagyongazdálkodás	31 919 160							31 919 160
4.12	- Vasút utca felújítás								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	- pályázatok	17 974 665							17 974 665
4.16	-támogatás társulások								0
4.17	- városgazdálkodás	6 858 000	1 285 562						8 143 562
4.18	- háziorvosi ellátás								0
4.19	- iskolai eü-i ellátás								0
4.20	- védőnők	299 999							299 999
4.21	- finanszírozás								0
5.	Összesen	66 579 419	1 285 562	0	207 000	0	6 000 000	0	74 071 981

9. melléklet¹⁸

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Könyvtár - könyv vásárlás	1 607 000	2021		1 400 000	207 000		207 000	1 607 000
Polgármesteri Hivatal - számítógép, router, apoint	1 524 000	2021		1 524 000				1 524 000
Közfoglalkoztatottak - kisértékű eszközök	6 396 595	2021		4 677 015	1 719 580		1 719 580	6 396 595
Önkormányzat - Rendezvényturizmus fejlesztése	17 932 665	2021		17 932 665				17 932 665
Önkormányzat - Védőnők asztali számítógép beszerzés	275 999	2021		210 000	65 999		65 999	275 999
Önkormányzat - Védőnők szekrény vásárlás	24 000	2021		24 000				24 000
Önkormányzat - Vagyongazdálkodás	31 919 160	2021		24 300 000	7 619 160		7 619 160	31 919 160
Önkormányzat - Városgazdálkodás - rakodó gép és tartozékai vás.	6 858 000	2021			6 858 000		6 858 000	6 858 000
Önkormányzat - Esélyotthon pályázat - kültéri router	42 000	2021			42 000		42 000	42 000



ÖSSZESEN:	66 579 419			50 067 680	16 511 739		16 511 739	66 579 419

10. melléklet¹⁹

Létszám előirányzat

Cím neve	2021. évi költségvetési létszámkeret (fő)		Létszámkeret növelése az 54/2021. (III.22.) határozat alapján (fő)	Létszám átcsoportosítás (fő)	2021. évi költségvetési létszámkeret (fő)
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 1 fő)	23	-		Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 1 fő)	23
	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2	-		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2
	Szakfeladat összes létszáma	25	-		Szakfeladat összes létszáma	25
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1	-		Választott tisztségviselő (Polgármester):	1
Önkormányzati igazgatási tevékenység	Szakfeladat összes létszáma	1	-		Szakfeladat összes létszáma	1
EFOP-1.5.3-16-2017-00045. (Humán.szolg.fejl)		5		-3		2
EFOP-1.2.11-16-2017-00036 "Lakhatás és humán erőfejl."		1	-			1
GINOP-5.2.1-14-2015-00001		1	-			1
HUSKROUA/1901/3.1/0105 azonosító számú projekt		0	-	+ 3		3
Közösségi Házak		2	-			2
Mezőőrök		2	-			2
Mezőgazdasági termelés		2	+ 1			3
Művelődési Ház és Könyvtár		5	-			5
Egészségügyi feladatok		5	-			5
Óvoda	Pedagógus	25	-		Pedagógus	25
	Egyéb közalkalmazott	26	-		Egyéb közalkalmazott	26
	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5	-		Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5
	Intézmény összes létszáma	56	-		Intézmény összes létszáma	56
Mindösszesen		105	+ 1	0		106

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím neve	2020. évi záró létszámkeret (fő)		2021. évi létszámkeret (fő)
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	90	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	90
	Mezőgazdaság	0	Mezőgazdaság	95
	Szociális jellegű közfoglalkoztatás	81	Szociális jellegű közfoglalkoztatás	80
	Helyi sajátosságok ( térkő )	56	Helyi sajátosságok ( térkő )	53
	Közfoglalkoztatás összes létszáma	227	Közfoglalkoztatás összes létszáma	318
Mindösszesen	227		318

12. melléklet²⁰

Önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
B		C
- hivatali szakfeladat	79 314 356	91 314 356
- rendőrség	2 040 000	2 040 000
zöld terület kezelés	24 460 980	24 460 980
- egyéb civil szervezet támogatás	1 800 000	1 800 000
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	13 000 000	13 000 000
-helyi sajátosságok	78 454 713	78 454 713
mezőgazdasági termelés	75 195 473	77 315 573
-uborka
- TOP	2 208 938	2 208 938
-huzamosabb idejű fogl.	108 599 759	115 391 439
-kulturális közfoglalkoztatás
-diákmunka		5 075 359
-szoc. Program 2019	111 516 284	112 163 984
- közút karbantartás	32 223 987	33 024 037
- temető fenntartás	5 896 341	5 896 341
- közvilágítás	12 640 000	12 640 000
- segélyek	70 050 000	70 050 000
- pályázatok	59 681 128	75 290 140
- támogatások (egyház)	200 000	200 000
- sport	16 650 000	16 650 000
- szünidei étkeztetés	1 984 740	1 984 740
- vagyon gazdálkodás	4 220 000	4 220 000
-támogatás társulások	255 587 321	255 587 321
- városgazdálkodás	28 394 998	27 183 583
- háziorvosi ellátás
- iskolai eü-i ellátás	584 400	584 400
- védőnők	33 766 736	33 766 736
- finanszírozás	450 000 000	483 702 281







Összesen:	1 468 470 154	1 544 004 921

13. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Települési lakhatási támogatás	28 000 000
2.	Átmeneti segély	38 000 000
3.	Temetési segély	1 800 000
4.	Köztemetés	1 771 654
	Összesen	69 571 654

14. melléklet²¹

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	15 000 000
2.	Egyéb civil szervezet támogatása	Működési célú	1 800 000
3.	Görög Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
4.	Református Egyház támogatása	Működési célú	50 000
5.	Római Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
6.	Nazarénus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
7.	Háziorvosi ügyeleti hj.	Működési célú	3 463 000
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési célú	13 000 000
9.	"Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Kft.	Működési célú	13 525 340
10.	Esélyotthon pályázat - ösztöndíj	Működési célú	900 000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Összesen:			47 888 340

15. melléklet

Önkormányzat elismert tartozás állománya

	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	119 470	1 285 562	1 405 032
7.	Összesen:	119 470	1 285 562	1 405 032

16. melléklet

Normatív hozzájárulások jogcímenként

		Mutatószám	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Részösszeg	ÖSSZEG
I.1	Települési önkormányzat működésének támogatása
	a.) Önkormányzati hivatal támogatása	21,66	fő	5 475 000		168 641 727
	b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás					57 092 264
	ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)		ha	22 300	19 873 907
	bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)		Ft	2 230	18 378 502
	bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)				5 896 341
	bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)				12 943 514
	c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása	6467	fő	2 700		25 176 076
	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35		2 550		126 061
	V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása
	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen					*251 036 128*

II.1.	Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.
	(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év)	25,2	fő	4 861 500		122 509 800
	(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év)	17,0	fő	2 919 000		49 623 000
	II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0,0	fő			0
	(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)	17,0	fő			0
	Bértámogatás					172 132 800
II.2	(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)	289,0	fő	97 400		28 148 600
	(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó)	280,0	fő	97 400		0
	Óvodaműködtetés					28 148 600
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	8,0	fő	432 000		3 456 000
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	0,0	fő			0
	Óvoda összesen					203 737 400
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások					0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása
III.5	Óvoda	227	fő			36 425 925
III.5	Iskola étkeztetés összesen	191	fő			36 354 646
III.5	Bölcsőde	40	fő			11 513 450
III.6.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	fő	3 482		1 984 740
	Étkeztetés összesen					86 278 761

	III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók	2	fő	5 100 000		10 200 000
	III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8,4	fő	4 260 000		35 784 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás					18 031 000
	Bölcsőde összesen					64 015 000

III.	Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat		fő	4 100 000		13 940 000
	III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	88	fő	72 996		6 204 660
	III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	150	fő	471 900		70 785 000
	III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása	60	fő	325 500		19 530 000
	SZAK Összesen					110 459 660

III.	III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása					102 520 683
III.	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					102 520 683

	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám.	6413	fő	2 170		13 916 210


						831 963 842

17. melléklet²²

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	87 328 984	87 328 984	87 328 984	87 328 984	87 328 984	87 328 984	80 837 668	80 837 668	80 837 669	78 771 568	78 771 568	78 771 570	1 002 801 615
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 686 300	32 686 300	32 686 300	32 686 300	32 686 300	32 686 300	31 779 645	31 779 645	31 779 645	30 793 645	30 793 645	30 793 645	383 837 670
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 605 738	3 605 738	3 605 738	3 605 738	3 605 738	3 605 738	1 952 354	1 952 354	1 952 354	1 938 354	1 938 354	1 938 346	33 306 544
5	Közhatalmi bevételek	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	5 247 500	62 970 000
6	Működési bevételek	5 213 125	5 213 125	5 213 125	5 213 125	5 213 125	5 213 125	7 097 454	7 097 454	7 097 455	5 121 441	5 121 441	5 121 443	67 935 438
7	Felhalmozási bevételek	1 154 519	1 154 519	1 154 519	1 154 519	1 154 519	1 154 519	3 257 185	3 257 185	3 257 185	971 185	971 185	971 181	19 612 220
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
10	Finanszírozási bevételek	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 535	45 382 530	544 590 415
11	Bevételek összesen:	181 118 701	181 118 701	181 118 701	181 118 701	181 118 701	181 118 701	176 054 341	176 054 341	176 054 343	168 726 228	168 726 228	168 726 215	2 121 053 902
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	58 481 546	58 481 546	58 481 546	58 481 546	58 481 546	58 481 547	57 254 352	57 254 352	57 254 351	56 677 685	56 677 685	56 677 676	692 685 378
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 310 916	7 310 916	7 310 916	7 310 916	7 310 916	7 310 916	7 182 486	7 182 486	7 182 487	7 108 603	7 108 603	7 108 600	86 738 761
15	Dologi kiadások	33 505 113	33 505 113	33 505 113	33 505 113	33 505 113	33 505 113	36 918 366	36 918 365	36 918 366	32 840 802	32 840 802	32 840 807	410 308 186
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 638	5 797 636	69 571 654
17	Egyéb működési célú kiadások	26 454 038	26 454 038	26 454 038	26 454 038	26 454 038	26 454 038	24 429 193	24 429 193	24 429 193	24 129 193	24 129 193	24 129 196	304 399 389
18	Beruházások	5 774 264	5 774 264	5 774 264	5 774 264	5 774 264	5 774 264	6 472 306	6 472 307	6 472 308	4 172 307	4 172 307	4 172 300	66 579 419
19	Felújítások	214 261	214 261	214 261	214 261	214 261	214 257							1 285 562
20	Egyéb felhalmozási kiadások	534 500	534 500	534 500	534 500	534 500	534 500	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 207 000
21	Finanszírozási kiadások	43 046 425	43 046 425	43 046 425	43 046 425	43 046 425	43 046 428	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	483 278 553
22	Kiadások összesen:	181 118 701	181 118 701	181 118 701	181 118 701	181 118 701	181 118 701	176 054 341	176 054 341	176 054 343	168 726 228	168 726 228	168 726 215	2 121 053 902
23	Egyenleg

18. melléklet

Bevételek és kiadások alakulása a következő 3 évben

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	953 766 147	962 350 043	971 011 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372 849 454	376 205 099	379 590 945
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 469 585	23 680 811	23 893 939
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 536 730	64 108 561	64 685 538
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 351 250	11 453 411	11 556 492
4.3.	Iparűzési adó	51 459 000	51 922 131	52 389 430
4.4.	Talajterhelési díj	524 680	529 402	534 167
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	201 800	203 616	205 449
5.	Működési bevételek	62 010 414	62 568 507	63 131 624
6.	Felhalmozási bevételek	11 759 108	11 864 940	11 971 724
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 054 000	6 108 486	6 163 462
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 493 445 438	1 506 886 447	1 520 448 425
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	549 491 729	554 437 154	559 427 089
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 042 937 167	2 061 323 601	2 079 875 514

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 532 314 877	1 546 105 711	1 560 020 663
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	56 572 289	57 081 440	57 595 173
2.1.	Beruházások	50 518 289	50 972 954	51 431 710
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 054 000	6 108 486	6 163 462
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 588 887 167	1 603 187 151	1 617 615 835
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 050 000	458 136 450	462 259 678
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 042 937 167	2 061 323 601	2 079 875 514

19. melléklet²³

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat - Szennyvízkezelő remdszer	1 285 562	2021				1 285 562	1 285 562	1 285 562













ÖSSZESEN:	1 285 562						1 285 562	1 285 562

A 2. § (1) bekezdése a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (3) bekezdés g) pontja a12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (3) bekezdés i) pontja a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (4) bekezdése a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 18/A. §-t a Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

¹¹

A 2. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 10. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 12. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 14. melléklet a 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 17. melléklet a 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 19. mellékletet a 10/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése iktatta be.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Nagyecsed Város Polgármesterének 5/2021 (III.8.) rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak