Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Bezedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Bezedek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bezedek Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.tv.46. (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk.1.bek.f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv.143. § (4)bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló,2011.évi CXCV.tv.23. § meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.5.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
Az Önkormányzat költségvetési bevételei
1. §
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés összege |
|
Ft. |
Ft. |
Ft. |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16.640.947 |
21.166.699 |
21.166.699 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31.699.731 |
31.699.731 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
13.570.000 |
15.385.315 |
15.385.315 |
|
Működési bevételek |
7.581.945 |
8.865.586 |
8.865.586 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2.500.000 |
1.700.000 |
1.700.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
37.980.000 |
302.600 |
302.600 |
|
Finanszírozási bevételek |
53.017.108 |
53.664.667 |
53.664.667 |
|
Bevételek összesen |
134.790.000 |
136.284.598 |
136.284.598 |
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
2. §
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
Ft. |
Ft. |
Ft. |
|
|
Személyi juttatások |
17.080.800 |
18.754.720 |
18.754.720 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2.580.850 |
2.656.704 |
2.656.704 |
|
Dologi kiadások |
65.789.871 |
53.080.962 |
53.080.962 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.000.000 |
556.000 |
556.000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
5.218.380 |
53.516.077 |
9.546.351 |
|
Beruházások |
1.079.500 |
3.173.509 |
3.173.509 |
|
Felújítások |
41.182.242 |
2.998.309 |
2.998.309 |
|
Felhalmozási működési célú kiadások |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
858.357 |
1.548.317 |
858.357 |
|
Kiadások összesen |
134.790.000 |
136.284.598 |
91.624.912 |
3. § A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő testület Bezedek Községi Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő testület az év során adott mentességekről szóló kimutatást a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a követelések év végi állományát a rendelet 4. melléklete, a kötelezettségek év végi állományát a 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő testület a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. A szabad felhasználású pénzmaradvány a következő költségvetési és működési kiadásainak fedezetéül szolgál.
8. § A Képviselő testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámot a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
1. melléklet
|
1/a. melléklet a 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
488 884 |
0 |
0 |
13 075 518 |
0 |
2 431 832 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 520 731 |
0 |
0 |
179 000 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
532 351 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
302 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
647 559 |
53 017 108 |
0 |
|
Bevételek összesen |
34 544 566 |
40 000 |
3 540 000 |
13 902 077 |
53 017 108 |
2 431 832 |
|
Megnevezés |
042220 Erdőgazdálkodás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 748 919 |
3 421 546 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 385 315 |
|
|
Működési bevételek |
698 500 |
7 281 335 |
0 |
273 400 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
698 500 |
9 030 254 |
3 421 546 |
273 400 |
15 385 315 |
|
|
1/b. melléklet a 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042220 Erdőgazdálkodás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
|
Személyi juttatások |
7 818 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 592 962 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 218 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 222 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
5 331 038 |
20 351 |
940 357 |
0 |
0 |
64 100 |
731 800 |
1 709 552 |
463 976 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 930 000 |
0 |
0 |
4 389 |
7 611 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
2 998 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
469 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
16 297 518 |
20 351 |
3 938 666 |
474 346 |
7 611 962 |
4 011 284 |
731 800 |
1 709 552 |
463 976 |
|
Megnevezés |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
Személyi juttatások |
0 |
490 600 |
713 200 |
2 807 075 |
0 |
0 |
3 332 459 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
97 817 |
105 428 |
321 628 |
0 |
0 |
559 553 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
685 658 |
6 277 551 |
152 616 |
33 230 002 |
925 835 |
69 300 |
1 553 334 |
865 957 |
59 535 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
326 700 |
82 550 |
2 077 458 |
686 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 400 |
|
Kiadások összesen |
685 658 |
7 192 668 |
1 053 794 |
38 436 163 |
1 612 636 |
69 300 |
5 445 346 |
1 421 957 |
447 935 |
2. melléklet
|
2. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez |
|
|---|---|
|
2020. ÉVI MÉRLEG |
|
|
Megnevezés |
Összeg Ft. |
|
ESZKÖZÖK |
|
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
256.613.994 |
|
PÉNZESZKÖZÖK |
44.609.686 |
|
KÖVETELÉSEK |
50.000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
301.273.680 |
|
FORRÁSOK |
|
|
SAJÁT TŐKE |
298.483.269 |
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
1.337.519 |
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1.452.892 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
301.273.680 |
3. melléklet3. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet4. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet5. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet6. melléklet a 5/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
