Kifejezéskereső
Magyarszombatfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Magyarszombatfa Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 78.461.217 Ft
módosított bevételi előirányzat 142.530.167 Ft
bevétel teljesítési adata 143.565.914 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
- működési célú bevételek: 95.013.525 Ft
ebből:
Saját bevételek 16.763.618 Ft
intézményi működési bevételek 11.215163 Ft
helyi adóbevételek 5.548.455 Ft
Költségvetési támogatás: 51.674.743 Ft
Települési önkormányzatok működési támogatása 14.980.809 Ft
Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám. 7.121.192 Ft
Könyvtári és közművelődési támogatás 2.000.000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások 27.572.742 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 12.523.592 Ft
Finanszírozási bevételek (bérelőleg) 1.035.747 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.015.825 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 48.552.389 Ft
ebből:
Falugondnoki autó beszerzésének pályázata - MFP 14.925.198 Ft
Játszótér létesítésének pályázata 3.949.304 Ft
Ingatlan értékesítés 29.345.000 Ft
Traktor pályázat fennmaradó összege 106.487 Ft
Hulladékgazdálkodási Társulás visszafizetése 226.400 Ft
Bevételek mindösszesen: 143.565.914 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 78.461.217 Ft
módosított kiadási előirányzat 142.530.167 Ft
kiadások teljesítési adata 109.498.892 Ft
A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 80.483.297 Ft
ebből:
személyi juttatások 19.368.755 Ft
munkaadói járulékok 2.752.520 Ft
dologi kiadások 48.292.547 Ft
szociális juttatások, támogatások 1.365.145 Ft
egyéb működési kiadás 8.704.330 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 28.056.267 Ft
ebből:
beruházási kiadások 23.002.957 Ft
felújítás 608.310 Ft
egyéb felhalmozási kiadás 4.445.000 Ft
- finanszírozási célú kiadások 959.328 Ft
Kiadások mindösszesen: 109.498.892 Ft
3. § (1) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben felülvizsgált 2020. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 34.067.022 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat pénzállománya 20.524.947 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2019. december 31-ei összege 14.568.092 Ft volt.
4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 413.957.256 Ft-ban állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Albert Attila Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Magyarszombatfa, 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2020. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 161 500 |
16 763 618 |
16 763 618 |
100% |
6 802 215 |
9 961 403 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
10 150 000 |
11 215 163 |
11 215 163 |
100% |
1 253 760 |
9 961 403 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 011 500 |
5 548 455 |
5 548 455 |
100% |
5 548 455 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
5 436 500 |
5 461 259 |
5 461 259 |
100% |
5 461 259 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
437 500 |
411 250 |
411 250 |
100% |
411 250 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 433 000 |
630 374 |
630 374 |
100% |
630 374 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
3 566 000 |
4 419 635 |
4 419 635 |
100% |
4 419 635 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
575 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
575 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
87 196 |
87 196 |
100% |
87 196 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
23 983 188 |
51 674 743 |
51 674 743 |
100% |
51 674 743 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 983 188 |
51 674 743 |
51 674 743 |
100% |
51 674 743 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 972 188 |
14 980 809 |
14 980 809 |
100% |
14 980 809 |
0 |
||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(ÖNHIKI) |
0 |
27 572 742 |
27 572 742 |
100% |
27 572 742 |
0 |
||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 011 000 |
9 121 192 |
9 121 192 |
100% |
9 121 192 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
8 300 000 |
48 552 389 |
48 552 389 |
100% |
48 552 389 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
8 300 000 |
29 345 000 |
29 345 000 |
100% |
29 345 000 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
19 207 389 |
19 207 389 |
100% |
19 207 389 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
15 968 950 |
12 523 592 |
12 523 592 |
100% |
11 523 592 |
1 000 000 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
15 968 950 |
12 523 592 |
12 523 592 |
100% |
11 523 592 |
1 000 000 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
64 413 638 |
129 514 342 |
129 514 342 |
100% |
118 552 939 |
10 961 403 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 035 747 |
0% |
1 035 747 |
0 |
|||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 035 747 |
0% |
1 035 747 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
14 047 579 |
13 015 825 |
13 015 825 |
100% |
13 015 825 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
14 047 579 |
13 015 825 |
13 015 825 |
100% |
13 015 825 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
78 461 217 |
142 530 167 |
143 565 914 |
101% |
132 604 511 |
10 961 403 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2020. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
71 151 889 |
81 178 297 |
80 483 297 |
99% |
44 913 940 |
35 569 357 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
19 074 264 |
19 368 755 |
19 368 755 |
100% |
16 715 438 |
2 653 317 |
||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 008 090 |
2 752 520 |
2 752 520 |
100% |
2 298 161 |
454 359 |
||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
39 845 196 |
48 987 547 |
48 292 547 |
99% |
15 830 866 |
32 461 681 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
535 000 |
1 365 145 |
1 365 145 |
100% |
1 365 145 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 689 339 |
8 704 330 |
8 704 330 |
100% |
8 704 330 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
8 339 339 |
8 542 330 |
8 542 330 |
100% |
8 542 330 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
150 000 |
0 |
|||
|
Helyi önk-ok előző évi elsz-ból szárm. Kiadások |
0 |
12 000 |
12 000 |
100% |
12 000 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 350 000 |
28 056 267 |
28 056 267 |
100% |
26 850 868 |
1 205 399 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
23 002 957 |
23 002 957 |
100% |
21 797 558 |
1 205 399 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
6 350 000 |
608 310 |
608 310 |
0% |
608 310 |
0 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0% |
4 445 000 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0% |
4 445 000 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
77 501 889 |
109 234 564 |
108 539 564 |
99% |
71 764 808 |
36 774 756 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
959 328 |
33 295 603 |
959 328 |
3% |
959 328 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
0 |
32 336 275 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
959 328 |
959 328 |
959 328 |
100% |
959 328 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
78 461 217 |
142 530 167 |
109 498 892 |
77% |
72 724 136 |
36 774 756 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
11 |
11 |
11 |
100% |
10 |
1 |
|||
2. melléklet
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 161 500 |
16 763 618 |
16 763 618 |
100% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
10 150 000 |
11 215 163 |
11 215 163 |
100% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 011 500 |
5 548 455 |
5 548 455 |
100% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
5 436 500 |
5 461 259 |
5 461 259 |
100% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
437 500 |
411 250 |
411 250 |
100% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 433 000 |
630 374 |
630 374 |
100% |
||||
|
Iparűzési adó |
3 566 000 |
4 419 635 |
4 419 635 |
100% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
575 000 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
575 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
87196 |
87196 |
100% |
|||
|
Kapott támogatások |
23 983 188 |
51 674 743 |
51 674 743 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 983 188 |
51 674 743 |
51 674 743 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 972 188 |
14 980 809 |
14 980 809 |
100% |
|||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(SZENNYV.TÁM.) |
0 |
27 572 742 |
27 572 742 |
100% |
|||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 011 000 |
9 121 192 |
9 121 192 |
100% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
15 968 950 |
12 523 592 |
12 523 592 |
100% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
15 968 950 |
12 523 592 |
12 523 592 |
100% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
56 113 638 |
80 961 953 |
80 961 953 |
100% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 035 747 |
|||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 035 747 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
14 047 579 |
13 015 825 |
13 015 825 |
100% |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
14 047 579 |
13 015 825 |
13 015 825 |
100% |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
70 161 217 |
93 977 778 |
95 013 525 |
101% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
1 950 000 |
20 496 122 |
-13 570 900 |
-66% |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
71 151 889 |
81 178 297 |
80 483 297 |
99% |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
19 074 264 |
19 368 755 |
19 368 755 |
100% |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 008 090 |
2 752 520 |
2 752 520 |
100% |
|||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
39 845 196 |
48 987 547 |
48 292 547 |
99% |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
535 000 |
1 365 145 |
1 365 145 |
100% |
|||
|
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
8 689 339 |
8 704 330 |
8 704 330 |
100% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
8 339 339 |
8 542 330 |
8 542 330 |
100% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
12 000 |
12 000 |
100% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
959 328 |
33 295 603 |
959 328 |
3% |
||||
|
23. |
Általános tartalék |
0 |
32 336 275 |
0 |
0% |
|||
|
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
959 328 |
959 328 |
959 328 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
72 111 217 |
114 473 900 |
81 442 625 |
71% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
-1 950 000 |
-20 496 122 |
13 570 900 |
-66% |
||||
3. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
8 300 000 |
29 345 000 |
29 345 000 |
100% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
19 207 389 |
19 207 389 |
100% |
|||
|
Pályázati bevétel-Játszótér kialakításának támogatása |
0 |
3 949 304 |
3 949 304 |
100% |
||||
|
Pályázati bevétel-MFP Falugondnoki autó |
0 |
14 925 198 |
14 925 198 |
100% |
||||
|
Pályázti bevétel-Külterületi helyi utak pályázata (Traktor) |
0 |
106 487 |
106 487 |
100% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól-Hull.gazd.Társ. Visszafiz. |
0 |
226 400 |
226 400 |
100% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felh. célú tám. bevételeli ÁH-on belülről (közmunka dologi támogatása) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
8 300 000 |
48 552 389 |
48 552 389 |
100% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
23 002 957 |
23 002 957 |
100% |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése - Játszótér, Vasivíz Zrt. Építési munkálat |
0 |
6 001 313 |
6 001 313 |
100% |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés - LCD kijelző, Lézernyomtató |
0 |
104 980 |
104 980 |
0% |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - Üvegszálas palánk, iPhone 11 részteljesítése, Falugondnoki autó |
0 |
12 062 078 |
12 062 078 |
100% |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
4 834 586 |
4 834 586 |
100% |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
6 350 000 |
608 310 |
608 310 |
100% |
|||
|
Ingatlanok felújítása - Sportöltöző - EFOP |
5 000 000 |
608 310 |
608 310 |
100% |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 350 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
100% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Szennyvíztisztító rendszer tervei |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
100% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 350 000 |
28 056 267 |
28 056 267 |
100% |
||||
4. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 320 960 |
5 224 136 |
5 224 136 |
1 023 519 |
921 975 |
921 975 |
4 624 000 |
2675129 |
2 675 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 500 |
157 500 |
10 968 479 |
8 978 740 |
8 978 740 |
5 |
5 |
5 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
5 320 960 |
5 224 136 |
5 224 136 |
1 023 519 |
921 975 |
921 975 |
4 624 000 |
2 675 129 |
2 675 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157500 |
157 500 |
10 968 479 |
8 978 740 |
8 978 740 |
5 |
5 |
5 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
556 986 |
556 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
556 986 |
556 986 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
811 920 |
854 870 |
854 870 |
142 086 |
80 584 |
80 584 |
2 888 600 |
1 833 898 |
1 833 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
6 740 058 |
6 740 058 |
5 747 606 |
9 509 410 |
9 509 410 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 359 340 |
6 338 659 |
6 338 659 |
684 855 |
573 970 |
573 970 |
1 300 000 |
312 468 |
312 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 344 195 |
7 225 097 |
7 225 097 |
6 |
6 |
6 |
|
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 900 |
71 892 |
71 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 900 |
71 892 |
71 892 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
9 996 |
9 996 |
9 878 552 |
31 364 195 |
31 364 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 650 399 |
5 650 399 |
9 878 552 |
37 024 590 |
37 024 590 |
|||||
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 737 280 |
1 737 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 737 280 |
1 737 280 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
280 164 |
280 164 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 000 |
280 164 |
280 164 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 300 |
55 261 |
55 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 300 |
55 261 |
55 261 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - EFOP |
605 300 |
605 300 |
605 300 |
105 930 |
98 928 |
98 928 |
4 493 658 |
3 783 661 |
3 783 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 310 |
608 310 |
5 204 888 |
5 096 199 |
5 096 199 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
157 640 |
157 640 |
0 |
34 158 |
34 158 |
3 910 130 |
2 332 604 |
2 332 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 910 130 |
2 524 402 |
2 524 402 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
56 700 |
54 000 |
54 000 |
647 200 |
592 552 |
592 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 900 |
970 552 |
970 552 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-sel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
959 328 |
959 328 |
959 328 |
0 |
0 |
0 |
959 328 |
971 328 |
971 328 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szeszfőzde |
2 638 100 |
2 653 317 |
2 653 317 |
500 000 |
444 363 |
444 363 |
2 396 600 |
1 039 525 |
1 039 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
8 074 700 |
4 137 205 |
4 137 205 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
10 738 660 |
10 933 786 |
10 933 786 |
1 489 571 |
1 489 571 |
1 295 999 |
29 341 640 |
44 039 386 |
44 039 386 |
230 000 |
62 000 |
62 000 |
959 328 |
959 328 |
959 328 |
6 350 000 |
6 350 000 |
12 998 767 |
49 109 199 |
70 289 266 |
70 289 266 |
9 |
9 |
9 |
|
Nappali iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
23 820 |
23 820 |
3 517 651 |
3 517 651 |
3 517 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 530 351 |
3 541 471 |
3 541 471 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 |
23 820 |
23 820 |
3 667 651 |
3 617 651 |
3 617 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 680 351 |
3 641 471 |
3 641 471 |
0 |
0 |
0 |
|
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
65 833 |
65 833 |
0 |
65 833 |
65 833 |
||||||||||||||||||||
|
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 852 858 |
2 852 858 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 852 858 |
2 852 858 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 833 |
65 833 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 852 858 |
2 852 858 |
0 |
0 |
0 |
2 042 788 |
2 918 691 |
2 918 691 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 014 644 |
3 210 833 |
3 210 833 |
495 000 |
534 546 |
534 546 |
2 412 850 |
1 488 379 |
1 488 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
5 922 494 |
20 133 758 |
20 133 758 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szocilális pénzbeli és természetbenti ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
1 302 000 |
1 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
1 302 000 |
1 302 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
63 145 |
63 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
63 145 |
63 145 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 748 900 |
2 171 821 |
2 171 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 748 900 |
2 171 821 |
2 171 821 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
1 985 000 |
1 985 000 |
3 210 833 |
569 000 |
569 000 |
534 546 |
1 432 000 |
1 135 000 |
1 488 379 |
3 283 900 |
3 536 966 |
3 536 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 900 000 |
14 900 000 |
9 206 394 |
23 670 724 |
23 670 724 |
1 |
1 |
1 |
|
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
18 044 620 |
18 142 922 |
19 368 755 |
3 082 090 |
2 980 546 |
2 752 520 |
35 410 340 |
47 939 168 |
48 292 547 |
7 181 551 |
7 216 617 |
7 216 617 |
3 002 116 |
3 812 186 |
3 812 186 |
6 350 000 |
21 407 500 |
28 056 267 |
75 007 211 |
109 498 892 |
109 498 892 |
15 |
15 |
15 |
|
5. melléklet
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
8 |
7 |
7 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2 |
1 |
1 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
6 |
100% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
14 |
13 |
13 |
100% |
||
6. melléklet
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
||
|
1. |
Illetékek |
0 |
||
|
2. |
Helyi adók |
5 461 259 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
5. |
Bírság |
0 |
||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
87 196 |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
5 548 455 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
10. |
- |
|||
|
11. |
- |
|||
|
12. |
- |
|||
|
13. |
- |
|||
|
14. |
- |
|||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
7. melléklet
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
125 377 137 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
104 402 359 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
20 974 778 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 051 572 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
959 328 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
13 092 244 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
34 067 022 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
4 137 205 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
4 137 205 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
34 067 022 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
34 067 022 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
348 282 |
38 940 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
382 402 470 |
360 733 328 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 908 525 |
13 708 455 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
52 520 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
385 310 995 |
374 494 303 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
385 692 699 |
374 566 665 |
|
B/I. |
Készletek |
558 000 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
558 000 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
721 481 |
498 460 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
13 846 611 |
34 594 574 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
14 568 092 |
35 093 039 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 036 239 |
655 193 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 188 850 |
1 329 749 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 225 089 |
1 984 942 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 372 623 |
2 153 500 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 372 623 |
2 153 500 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
20 718 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
50 000 |
70 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
70 718 |
70 000 |
|
D) |
Követelések |
4 668 430 |
4 208 442 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
89 110 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
405 487 221 |
413 957 256 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 152 000 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-18 581 360 |
-18 581 360 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-196 246 436 |
-218 695 500 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-22 449 064 |
12 341 857 |
|
G) |
Saját tőke |
391 498 955 |
403 840 812 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 364 699 |
695 000 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 364 699 |
695 000 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 410 714 |
0 |
|
II/6. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 205 399 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
959 328 |
1 035 747 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 575 441 |
1 035 747 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 622 985 |
1 185 127 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 622 985 |
1 185 127 |
|
H) |
Kötelezettségek |
10 563 125 |
2 915 874 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 974 452 |
1 968 589 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 450 689 |
5 231 981 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
3 425 141 |
7 200 570 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
405 487 221 |
413 957 256 |