Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2021.05.28.

Szalafő Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 62 125 600 Ft
módosított bevételi előirányzat 132 178 453 Ft
bevétel teljesítési adata 132 927 264 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 96 169 421 Ft
ebből:
Saját bevételek 25 176 299 Ft
intézményi tev. bevétele 13 249 678 Ft
helyi adóbevételek 11 926 621 Ft
Költségvetési támogatás: 55 649 765 Ft
Települési önkormányzatok műk.tám. 10 845 904 Ft
Könyvtári és közműv. támogatás 2 000 000 Ft
Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 5 830 950 Ft
Egyéb központi támogatások 36 972 911 Ft
Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 9 310 157 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 36 757 843 Ft
- Finanszírozási bevételek 878 517 Ft
- Pénzmaradvány 5 154 683 Ft
Bevételek mindösszesen: 132 927 264 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat	62 125 600 Ft
módosított kiadási előirányzat	132 178 453 Ft
kiadás teljesítési adata	94 466 966 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 84 609 199 Ft
ebből:
személyi juttatások 17 042 655 Ft
munkaadói járulékok 2 435 078 Ft
dologi kiadások 27 473 444 Ft
szociális juttatások, támogatások 1 029 668 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 36 628 354 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 9 108 364 Ft
ebből:
beruházási kiadások 6 956 078 Ft
Felújítások 1 908 829 Ft
- finanszírozási kiadások 749 043 Ft
Kiadások mindösszesen: 94 466 966 Ft

(4) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 38 460 298 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 33 014 365 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2020. december 31-ei összege 40 001 026 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 359 148 507 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont mérleg szerinti eredményét 27 403 280 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szalafő, 2021. május 26.
Lugosi Arnold Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szalafő, 2021. május 27.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2020. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		23 988 500	24 002 500	25 176 299	105
1.	Intézményi működési bevételek		12 243 500	12 257 500	13 249 678	108
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 030 000	5 030 000	4 509 683	90
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 560 000	5 560 000	6 512 384	117
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 648 500	1 648 500	2 213 296	134
1.5.	Kamatbevételek		5 000	5 000	21	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		0	14 000	14 294	102
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		11 745 000	11 745 000	11 926 621	102
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000	955 000	905 617	95
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000	955 000	905 617	95
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 840 000	9 840 000	10 940 774	111
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 485 000	1 485 000	709 599	48
		Iparűzési adó	8 355 000	8 355 000	10 231 175	122
2.3.	Gépjárműadók		940 000	940 000	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000	10 000	80 230	802
	Kapott támogatások		18 735 087	55 649 765	55 649 765	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 735 087	55 649 765	55 649 765	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		11 639 327	10 845 904	10 845 904	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 295 760	5 830 950	5 830 950	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	36 972 911	36 972 911	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 068 574	36 940 752	36 757 843	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100 000	100 000	60 027	60
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		3 968 574	36 840 752	36 697 816	100
	Véglegesen átvett pénzeszközök		9 754 750	10 430 753	10 188 674	98
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		9 754 750	10 151 553	9 030 957	89
8.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	878 517	0
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	279 200	279 200	0
10.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0	0	0
	Bevételek összesen		56 546 911	127 023 770	127 772 581	101
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel		0	0	0	0
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 578 689	5 154 683	5 154 683	100
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 578 689	4 495 422	4 495 422	100
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	659 261	659 261	100
	Bevételek mindösszesen		62 125 600	132 178 453	132 927 264	101

	1. számú melléklet folytatása
					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		52 276 647	120 857 665	84 609 199	70
18.	Személyi jellegű kiadások		16 898 465	17 728 682	17 042 655	96
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 591 990	2 663 348	2 435 078	91
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		27 005 142	29 683 551	27 473 444	93
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 518 000	1 047 668	1 029 668	98
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 263 050	69 734 416	36 628 354	53
	Felhalmozási kiadások összesen		9 099 550	10 571 385	9 108 364	86
23.	Intézményi beruházások		5 727 700	6 956 078	6 956 078	100
24.	Felújítási kiadások		3 371 850	3 371 850	1 908 829	57
25.	Kormányzati beruházások		0	0	0	0
26.	Lakástámogatás, lakásépítés		0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	243 457	243 457	100
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0	0
	Kiadások összesen		61 376 197	131 429 050	93 717 563	71
	Finanszírozási kiadások		749 403	749 403	749 403	100
28.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0	0
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0	0
31.	Értékpapír vásárlás		0	0	0	0
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai		749 403	749 403	749 403	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
33.	Általános tartalék		0	0	0	0
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		62 125 600	132 178 453	94 466 966	71
	Költségvetési létszámkeret		12	12	12

2. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2020. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		23 988 500	24 002 500	25 176 299	105
1.	Intézményi működési bevételek		12 243 500	12 257 500	13 249 678	108
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 030 000	5 030 000	4 509 683	90
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 560 000	5 560 000	6 512 384	117
1.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 648 500	1 648 500	2 213 296	134
1.5.	Kamatbevételek		5 000	5 000	21	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		0	14 000	14 294	102
1.7.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		11 745 000	11 745 000	11 926 621	102
2.1.	Vagyoni típusú adók		955 000	955 000	905 617	95
		Magánszemélyek kommunális adója	955 000	955 000	905 617	95
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 840 000	9 840 000	10 940 774	111
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 485 000	1 485 000	709 599	48
		Iparűzési adó	8 355 000	8 355 000	10 231 175	122
2.3.	Gépjárműadók		940 000	940 000	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000	10 000	80 230	802
	Kapott támogatások		18 735 087	55 649 765	55 649 765	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 735 087	55 649 765	55 649 765	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		11 639 327	10 845 904	10 845 904	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 295 760	5 830 950	5 830 950	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	36 972 911	36 972 911	100
3.7.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések		0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		9 754 750	10 430 753	10 188 674	98
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		9 754 750	10 151 553	9 030 957	89
5.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	878 517	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	279 200	279 200	0
	Működési bevételek összesen		52 478 337	90 083 018	91 014 738	101
	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0	0
10.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 578 689	5 154 683	5 154 683	100
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 578 689	4 495 422	4 495 422	100
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	659 261	659 261	100
	Működési bevételek mindösszesen		58 057 026	95 237 701	96 169 421	101

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások	52 276 647	120 857 665	84 609 199	70
13.	Személyi jellegű kiadások	16 898 465	17 728 682	17 042 655	96
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 591 990	2 663 348	2 435 078	91
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 005 142	29 683 551	27 473 444	93
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 518 000	1 047 668	1 029 668	98
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	4 263 050	69 734 416	36 628 354	53
	Finanszírozási kiadások	749 403	749 403	749 403	100
18.	Likvid hitel törlesztés	0	0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
21.	Egyéb finanszírozás kiadásai	749 403	749 403	749 403	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
22.	Általános tartalék	0	0	0	0
23.	Céltartalék	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	53 026 050	121 607 068	85 358 602	70

3. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2020. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	100 000	100 000	60 027	60
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 968 574	36 840 752	36 697 816	100
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
6.	Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	104
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	4 068 574	36 940 752	36 757 843	100
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	5 727 700	6 956 078	6 956 078	100
	Eszközbeszerzések	5 727 700	6 956 078	6 956 078	100
10.	Felújítási kiadások	3 371 850	3 371 850	1 908 829	57
11.	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	0
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	243 457	243 457	100
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	9 099 550	10 571 385	9 108 364	86

4. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának szakfeladatonkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2020. költségvetési évben

							adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Pe.át./Fh	Összesen
		tény	tény	tény	tény	tény	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	6 471 301	1 250 194	2 816 418	5 754 480	16 292 393	5
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	6 471 301	1 250 194	2 816 418	5 754 480	16 292 393	5
	Kis- és nagykerekkedelem	-	-	-	-	-
	Italgyártás	665 640	104 396	926 233	-	1 696 269
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása	-	-	2 120 400	1 398 829	3 519 229
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	182 475	182 475
	Város- és községgazdálkodás	-	-	1 635 404	302 598	1 938 002
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 993 386	498 964	-	-	6 492 350	6
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	4 426	6 305 513	32 246 984	38 556 923
	Köztemető fenntartás és műk.	-	-	164 277	-	164 277
	Közvilágítási feladatok	-	-	1 613 990	-	1 613 990
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	138 336	-	138 336
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	545 425	23 888	1 818 033	105 000	2 492 346
	Közművelődési társadalmi és közösségi részvétel fejlesztése	200 000	31 500	2 596 283	510 000	3 337 783
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	-	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	120 000	18 000	6 400	-	144 400
	Sportcélok és feladatok	-	-	286 566	794 000	1 080 566
	Állategészségügyi feladatok	-	-	152 400	-	152 400
	Civil szervezetek működési tám.	-	-	-	300 000	300 000
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások	-	-	-	50 000	50 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel	-	-	-	914 653	914 653
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről	-	-	-	-	-
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	886 535	-	886 535
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	7 524 451	681 174	18 650 370	36 804 539	63 660 534
III.	Önkormányzat közokt. fa.	-	-		-	-
	Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül	-	-	-	3 927 102	3 927 102
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	3 927 102	3 927 102
	Falugondnoki szolgáltatás	3 046 903	503 710	1 567 850	-	5 118 463	1
	Rendszeres pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	482 600	977 261	1 459 861
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-
	Szociális étkeztetés	-	-	-	3 259 210	3 259 210
V.	Önkormányzati szociális feladatai	3 046 903	503 710	2 050 450	4 236 471	9 837 534	1
VI.	Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-
VIII.	Fin.előleg befiz.kötelezettsége	-	-	-	-	749 403
	Kiadás mindösszesen	17 042 655	2 435 078	23 517 238	50 722 592	94 466 966	12

5. melléklet

Szalafő Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban
Megnevezés	2020. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	11 926 621
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	21
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek
Saját bevételek összesen:	11 926 642

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 929 254
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 021 294
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	32 907 960
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 373 939
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	749 403
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	4 624 536
A.)	Alaptevékenység maradványa	37 532 496
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	1 964 810
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 696 269
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	268 541
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	659 261
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	659 261
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	927 802
C.)	Összes maradvány	38 460 298
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	37 532 496
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	4 919 436
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	83 502
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	844 300

7. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2020. költségvetési évben

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)

ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	310 687 186	303 037 896
I. Immateriális javak	264 771	5 721
II. Tárgyi eszközök	310 388 993	302 998 753
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
B.) Készletek	1 716 000	2 036 000
C.) Pénzeszközök	6 986 661	40 001 026
D.) Követelések	12 963 553	13 873 585
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	0	200 000
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	332 353 400	359 148 507
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	309 707 254	337 110 534
H.) Kötelezettségek	5 811 209	3 053 251
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.) Passzív időbeli elhatárolások	16 834 937	18 984 722
FORRÁSOK ÖSSZESEN	332 353 400	359 148 507

8. melléklet

Szalafő Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 073 567	14 202 202
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	13 495 433	9 960 601
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	29 569 000	24 162 803
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 070 611	55 649 765
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 330 962	5 614 626
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 059 857	33 001 942
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 245 511	5 927 607
III.	Eredményszemléletű bevételek	59 706 941	100 193 940
10.	Anyagköltség	3 702 505	3 884 665
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 249 710	15 060 806
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 952 215	18 945 471
14.	Bérköltség	8 862 025	9 112 670
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 727 822	8 009 726
16.	Bérjárulékok	2 785 291	2 440 165
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 375 138	19 562 561
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 654 733	14 955 232
VII.	Egyéb ráfordítások	34 106 973	42 860 653
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2 813 118	28 032 826
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	19	21
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	19	21
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	758 928	629 567
26a.	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
26b.	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	758 928	629 567
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-758 909	-629 546
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 572 027	27 403 280

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szalafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak