Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.22.

Balatonakali Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 604.575.652 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 476.098.068 Ft

b) Finanszírozási bevételek 128.477.584 Ft ebből: belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 126.246.711 Ft

c) Költségvetési kiadások 601.504.334 Ft ebből: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 16.640.850 Ft

d) Költségvetési kiadások 3.071.318 Ft

3. § Az önkormányzat összesített konszolidált 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 82.896.040 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.605.067 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 195.878.115 Ft

d) közhatalmi bevételek 78.345.766 Ft

e) működési bevételek 81.615.740 Ft

f) felhalmozási bevételek 24.796.850 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.960.490 Ft

h) előző évi pénzmaradvány 126.246.711 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.230.873 Ft”

2. § (1) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített konszolidált 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 313.876.186 Ft

aa) személyi juttatások 64.313.127 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.321.533 Ft

ac) dologi kiadások 104.262.693 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 492.651 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.253.850 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.537.700 Ft

ah) tartalékok 99.694.632 Ft

b) felhalmozási kiadások 287.628.148 Ft

ba) beruházások 39.521.164 Ft

bb) felújítások 247.601.173 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 505.811 Ft

c) finanszírozási kiadások 3.071.318 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.071.318 Ft”

(2) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetés egyensúlyát a 604.575.652 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

3. § A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 99.694.632 Forint. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.”

4. § A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 602.434.000 Forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 82.896.040 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.605.067 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 195.878.115 Ft

d) közhatalmi bevételek 78.345.766 Ft

e) működési bevételek 80.465.048 Ft

f) felhalmozási bevételek 24.796.850 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.960.490 Ft

h) előző évi pénzmaradvány 126.246.711 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.230.873 Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 292.512.186 Ft

aa) személyi juttatások 50.391.667 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.000.468 Ft

ac) dologi kiadások 99.141.218 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 492.651 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.253.850 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.537.700 Ft

ah) tartalékok 99.694.632 Ft

b) felhalmozási kiadások 287.628.148 Ft

ba) beruházások 39.521.164 Ft

bb) felújítások 247.601.173 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 505.811 Ft

c) finanszírozási kiadások 22.293.666 Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.071.318 Ft

cb) központi, irányítószervi támogatás 19.222.348 Ft”

5. § A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 21.364.000 Forintban állapítja meg.

12. § Az óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi irányítószervi támogatás 19.222.348 Ft

b) működési bevételek 1.150.692 Ft

c) pénzmaradvány 990.960 Ft

13. § Az óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 21.364.000 Ft

b) személyi juttatások 13.921.460 Ft

c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.321.065 Ft

d) dologi kiadások 5.121.475 Ft”

6. § (1) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba, és 2021. május 24-én hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetési összesített konszolidált főösszesítő

						adatok Ft-ban
Sor- sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
BEVÉTELEK
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*85 404 388*	*81 627 921*	*85 602 075*	*91 501 107*	*107%*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 304 478	64 528 011	68 216 801	82 896 040	121%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 099 910	17 099 910	17 385 274	8 605 067	50%
*II.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*136 908 866*	*185 494 871*	*185 494 871*	*195 878 115*	*143%*
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	195 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 908 866	185 494 871	185 494 871	195 683 115	143%
*III.*	*Közhatalmi bevételek*	*106 000 000*	*82 500 000*	*82 500 000*	*78 345 766*	*74%*
1.	Vagyoni típusú adók	63 000 000	63 000 000	63 000 000	57 612 853	91%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	42 500 000	19 000 000	19 000 000	20 174 312	47%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	558 601	112%
*IV.*	*Működési bevételek*	*76 522 544*	*63 675 006*	*63 674 852*	*81 615 740*	*107%*
V.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0	*24 796 850*
*VI.*	*Működési célú átvett pénzeszköz*	0	0	0	0
*VII.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*	*3 813 490*	*3 813 490*	*3 813 490*	*3 960 490*	*104%*
Költségvetési bevételek		408 649 288	417 111 288	421 085 288	476 098 068	117%
*VII.*	*Költségvetési hiány belső finanszírozása*	*126 246 712*	*126 246 712*	*126 246 712*	*126 246 711*	*100%*
*VII.*	*- előző évi pénzmaradvány*	*126 246 712*	*126 246 712*	*126 246 712*	*126 246 711*	*100%*
*VIII.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	0	0	0	*2 230 873*
*IX.*	*Költségvetési hiány külső finanszírozása*	0	0	0	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele
2.	Belföldi értékpapírok bevételei
3.	Külföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek		126 246 712	126 246 712	126 246 712	128 477 584	102%
BEVÉTELEK mindösszesen		534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652	113%

KIADÁSOK
I.	*Működési kiadások*	*228 507 018*	*210 153 037*	*211 501 037*	*214 181 554*	*94%*
*II.*	*Felhalmozási kiadások*	*254 874 234*	*287 628 148*	*287 628 148*	*287 628 148*	*113%*
*III.*	*Tartalékok*	*48 782 569*	*42 844 636*	*45 470 636*	*99 694 632*	*204%*
1.	Általános tartalék	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632	204%
Költségvetési kiadások		532 163 821	540 625 821	544 599 821	601 504 334	*113%*
*IV.*	*Finanszírozási kiadások*	*2 732 179*	*2 732 179*	*2 732 179*	*3 071 318*	*112%*
KIADÁSOK mindösszesen		534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652	113%”

2. melléklet

„3. melléklet

Balatonakali Önkormányzat összesített konszolidált működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

Működési bevételek		2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	Működési kiadások		2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Működési bevételek	76 522 544	63 675 006	63 674 852	81 615 740	1.	Személyi juttatások	65 865 427	64 301 827	64 822 522	64 313 127
2.	Vagyoni típusú adók	63 000 000	63 000 000	63 000 000	57 612 853	2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 300 124	11 852 402	11 779 706	11 321 533
3.	Termékek és szolgáltatások adói	42 500 000	19 000 000	19 000 000	20 174 312	3.	Dologi kiadások	118 866 245	104 013 586	104 913 587	104 262 693
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	558 601	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 304 478	64 528 011	68 216 801	82 896 040	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	581 372	581 372	581 372	492 651
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 099 910	17 099 910	17 385 274	8 605 067	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 253 850	20 253 850	20 253 850	20 253 850
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 640 000	6 150 000	6 150 000	10 537 700
						8.	Tartalékok	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632
Összes költségvetési működési bevétel		267 926 932	227 802 927	231 776 927	251 462 613
Költségvetési hiány belső finanszírozása		9 362 655	9 362 655	9 362 655	9 362 655
Összes működési bevétel		277 289 587	237 165 582	241 139 582	260 825 268	Összes működési kiadás		277 289 587	252 997 673	256 971 673	313 876 186
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	195 000	1.	Beruházások	39 749 640	39 521 164	39 521 164	39 521 164
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 908 866	185 494 871	185 494 871	195 683 115	2.	Felújítások	215 124 594	247 601 173	247 601 173	247 601 173
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	24 796 850	3.	Egyéb felhamozási célú kiadások	0	505 811	505 811	505 811
4.	Felhamozási célú átvett pénzeszközök	3 813 490	3 813 490	3 813 490	3 960 490
Összes költségvetési felhalmozási bevétel		140 722 356	189 308 361	189 308 361	224 635 455
Költségvetési hiány belső finanszírozása		114 151 878	114 151 878	114 151 878	114 151 878
Összes felhalmozási bevétel		254 874 234	303 460 239	303 460 239	338 787 333	Összes felhalmozási kiadás		254 874 234	287 628 148	287 628 148	287 628 148
1.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 230 873	1.	Finanszírozási kiadások	2 732 179	2 732 179	2 732 179	3 071 318
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 732 179	2 732 179	2 732 179	2 732 178
Összes finanszírozási bevétel		2 732 179	2 732 179	2 732 179	4 963 051	Összes finanszírozási kiadás		2 732 179	2 732 179	2 732 179	3 071 318
Összesen:		534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652	Összesen:		534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652”

3. melléklet

„4. melléklet

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi összesített konszolidált működési bevételei

						adatok Ft-ban
Sor- sz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
BEVÉTELEK
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*85 404 388*	*81 627 921*	*85 602 075*	*91 501 107*	*107%*
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	68 304 478	64 528 011	68 216 801	82 896 040	121%
	1.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása
	1.2 Településüzemeltetés támogatása	17 735 215	17 735 215	17 735 215	17 735 215
	1.3 Egyéb kötelező feladat ellátása	3 213 463	3 213 463	3 213 463	3 213 463
	1.4 Üdülőhelyi feladatok	23 114 800	19 262 333	19 262 333	8 412 671
	1.5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	158 100	158 100	158 100	158 100
	1.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800
	1.7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	1.8 Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása - óvodapedagógusok bértámogatása	13 288 300	13 288 300	13 863 750	13 863 750
	1.9 Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása - óvodaműködtetés támogatása	2 142 800	2 142 800	2 045 400	2 045 400
	1.10 Gyermekétkeztetés támogatása	1 408 000	1 408 000	1 432 640	1 432 641
	1.11 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	4 419 000	4 419 000	4 419 000	4 419 000
	1.12 Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	2 105 300	2 256 500
	1.13 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	4 387 700
	1.14 Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kiegészítő támogatás	0	0	2 423 600	23 413 600
	1.15 Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	457 200	457 200
	1.16 Elszámolásból származó bevételek	0	76 000	76 000	76 000
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 099 910	17 099 910	17 385 274	8 605 067	50%
*II.*	*Közhatalmi bevételek*	*106 000 000*	*82 500 000*	*82 500 000*	*78 345 766*	*74%*
	2.1 Vagyoni típusú adók	63 000 000	63 000 000	63 000 000	57 612 853
	2.2 Termékek és szolgáltatások adói	42 500 000	19 000 000	19 000 000	20 174 312
	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	558 601
*III.*	*Működési bevételek*	*76 522 544*	*63 675 006*	*63 674 852*	*81 615 740*	*107%*
*IV.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0	0	0	0
Költségvetési bevétel		267 926 932	227 802 927	231 776 927	251 462 613	94%
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	9 362 655	9 362 655	9 362 655	9 362 655	100%
	-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány	9 362 655	9 362 655	9 362 655	9 362 655	100%
Bevételek mindösszesen		277 289 587	237 165 582	241 139 582	260 825 268	94%”

4. melléklet

„5. melléklet

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi összesített konszolidált működési kiadásai, összevont létszámkeret

							adatok Ft-ban
Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	K1	65 865 427	64 301 827	64 822 522	64 313 127	98%
2.	Munkaadókatt terhelő járulékok	K2	12 300 124	11 852 402	11 779 706	11 321 533	92%
3.	Dologi kiadások	K3	118 866 245	104 013 586	104 913 587	104 262 693	88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	581 372	581 372	581 372	492 651	85%
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 253 850	20 253 850	20 253 850	20 253 850	100%
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 640 000	6 150 000	6 150 000	10 537 700	138%
*Működési kiadások*			*228 507 018*	*210 153 037*	*211 501 037*	*214 181 554*	*94%*
8.	Tartalékok	K513	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632	204%
9.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		25	25	25	25
Működési kiadások mindösszesen			277 289 587	252 997 673	256 971 673	313 876 186	113%”

5. melléklet

„7. melléklet

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi összesített konszolidált költségvetés kormányzati funkciónként

													adatok Ft-ban
Sor-szám	Szakfeladat	Bevétel 2020. évi előir.	Bevétel 2020. évi mód. előir.	Bevétel 2020. évi mód. előir.	Bevétel 2020. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2020. évi előir.	Kiadás 2020. évi mód. előir.	Kiadás 2020. évi mód. előir.	Kiadás 2020. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 405 503	2 895 965	2 895 811	4 377 275	129%	35 365 901	33 818 492	33 818 492	33 013 337	93%	X
2.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	127 000	127 000	127 000	127 000	100%	1 571 768	1 571 768	1 571 768	1 656 353	105%	X
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 963 000	2 762 000	2 762 000	27 362 000	1394%	7 348 000	2 410 000	2 410 000	2 977 540	41%	X
4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 810 000	3 810 000	4 095 364	4 095 364	107%	14 437 838	9 391 609	9 391 609	9 241 578	64%	X
5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	68 304 478	64 528 011	68 216 801	85 321 913	125%	3 353 551	3 353 551	3 353 551	3 584 791	107%	X
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						20 253 850	20 253 850	20 253 850	20 253 850	100%	X
7.	031060 Bűnmegelőzés						185 000	185 000	185 000	170 167	92%	X
8.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						355 000	355 000	355 000	355 000	100%	X
9.	041140 Területfejlesztés igazgatása	68 946 874	68 946 874	68 946 874	65 546 874	95%	74 039 360	74 039 360	74 039 360	72 460 530	98%		X
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											X
11.	042120 Mezőgazdasági támogatások	9 790 673	9 790 673	9 790 673	7 032 838	72%	12 713 129	12 713 129	12 713 129	12 713 129	100%		X
12.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						29 687 486	9 160 524	9 160 524	9 160 524	31%	X
13.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	67 961 992	108 548 031	108 548 031	118 255 011	174%	86 892 230	139 548 604	139 548 604	139 548 604	161%		X
14.	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%	X
15.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000	100%	9 525 000	9 525 000	9 525 000	13 912 700	146%	X
16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	7 999 966	7 999 966	5 956 081		24 676 859	32 923 132	32 923 132	32 923 058	133%		X
17.	064010 Közvilágítás						5 462 000	5 462 000	6 362 000	6 346 426	116%	X
18.	066010 Zöldterület-kezelés	305 000	305 000	305 000	501 850	165%	33 833 740	33 483 740	33 483 740	35 130 402	104%	X
19.	066020 Város és községgazdálkodás						14 957 519	14 957 519	14 957 519	15 151 049	101%	X
20.	072111 Háziorvosi alapellátás						1 046 000	1 290 000	1 290 000	1 233 974	118%	X
21.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	0	0			X


22.	072311 Fogorvosi alapellátás						815 000	815 000	815 000	759 419	93%	X
23.	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	1 283 484	36%	3 007 380	3 007 380	3 007 380	3 007 380	100%	X
24.	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás						150 000	150 000	150 000	150 000	100%	X
25.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása						1 223 592	1 223 592	1 223 592	505 898	41%	X
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	55 868 000	42 731 000	42 731 000	59 687 000	107%	48 348 299	37 630 299	37 630 299	38 144 938	79%		X
27.	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	840 000	840 000	840 000	1 892 000	225%	540 000	540 000	540 000	540 000	100%		X
28.	082010 Kultúra igazgatása	1 246 303	1 246 303	1 246 303	1 246 303	100%	458 250	458 250	458 250	458 250	100%		X
29.	082044 Könyvtári szolgáltatások						919 167	919 167	919 167	916 151	100%	X
30.	082093 Közművelődés - egész életre terjedő tanulás, amatőr művészetek	462 934	462 934	462 934	400 000	86%	210 000	210 000	210 000	210 000	100%	X
31.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	127 000	127 000	100%	18 209 348	17 910 348	17 910 348	16 670 035	92%	X
32.	083030 Egyéb kiadói tevékenység	762 000	762 000	762 000	762 000	100%	1 524 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	75%		X
33.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 748 490	3 748 490	3 748 490	3 748 490	100%	7 540 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	80%		X
34.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	950 000		0	0	0	0			X
35.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés						935 114	0	0	0	0%		X
36.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						15 793 635	15 272 065	15 720 064	16 256 025	103%	X
37.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 041	1 200 041	1 200 041	1 115 892	93%	4 160 365	4 166 935	4 166 936	3 730 775	90%	X
38.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	20 000	20 000	20 000	34 800	174%	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 377 200	92%	X
39.	104242 Gyermekjóléti szolgáltatások						0	0	0	0		X
40.	107052 Házi segítségnyújtás						0	0	0	0		X
41.	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0	0	0	0		X
42.	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások						3 809 050	3 809 050	3 809 050	3 858 937	101%	X
43.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	106 000 000	82 500 000	82 500 000	78 345 766	74%						X
*Összesen:*		*408 649 288*	*417 111 288*	*421 085 288*	*478 328 941*	*117%*	*486 113 431*	*500 513 364*	*501 861 364*	*504 881 020*	104%
Tartalék:		126 246 712	126 246 712	126 246 712	126 246 711	100%	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632	204%
Mindösszesen:		534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652	113%	534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652	113%		”

6. melléklet

„8. melléklet

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi kiadásai

							adatok Ft-ban
Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	52 425 558	51 312 558	51 312 558	50 391 667	96%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 046 500	40 563 500	40 563 500	40 941 289	100%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 242 285	36 759 285	36 759 285	35 123 827	94%
	1.1.2. Céljuttatás, projektprémium	K1102	0	0	0	2 623 230
	1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	65 000	65 000	65 000	0	0%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	2 113 202	2 113 202	2 113 202	2 103 417	100%
	1.1.5. Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	160 000	160 000	142 710	89%
	1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 466 013	1 466 013	1 466 013	948 105	65%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	11 379 058	10 749 058	10 749 058	9 450 378	83%
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 459 743	8 459 743	8 459 743	8 459 743	100%
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 598 040	1 598 040	1 598 040	719 948	*45%*
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 321 275	691 275	691 275	270 687	*20%*
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 959 858	9 583 106	9 583 106	9 000 468	90%
3.	Dologi kiadások	K3	113 196 380	98 337 151	99 237 151	99 141 218	88%
3.1	Készletbeszerzés	K31	13 980 000	13 144 150	13 144 150	13 144 150	94%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	73 822 380	63 662 380	64 562 380	64 485 757	87%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	365 000	280 000	280 000	280 000	77%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 179 000	18 400 621	18 400 621	18 381 311	83%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	16 339 000	15 022 621	15 022 621	15 022 621	92%
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	2 538 000	2 538 000	2 538 000	51%
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	40 000	40 000	40 000	20 829	52%
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	800 000	800 000	799 861	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	77 257 791	69 829 858	72 455 858	130 978 833	170%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	581 372	581 372	581 372	492 651	85%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	20 253 850	20 253 850	20 253 850	20 253 850	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	7 640 000	6 150 000	6 150 000	10 537 700	138%
5.4	Tartalékok	K513	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632	204%
6.	Beruházások	K6	39 749 640	39 521 164	39 521 164	39 521 164	99%
6.1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 189 000	12 600 822	7 352 000	7 352 000	56%
6.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	24 000	24 000	35 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 318 524	18 703 524	23 952 346	23 941 346	131%
6.4	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	8 242 116	8 192 818	8 192 818	8 192 818	99%
7.	Felújítások	K7	215 124 594	247 601 173	247 601 173	247 601 173	115%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	169 389 444	194 961 546	194 961 546	194 961 546	115%
7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	45 735 150	52 639 627	52 639 627	52 639 627	115%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	505 811	505 811	505 811
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	505 811	505 811	505 811
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K91	21 971 179	21 456 179	21 904 179	22 293 666	101%
9.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 732 179	2 732 179	2 732 179	3 071 318	112%
9.2	Központi, irányító szervi támogatás	K915	19 239 000	18 724 000	19 172 000	19 222 348	100%
Kiadás összesen			532 685 000	541 147 000	545 121 000	602 434 000	113%
Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	85 404 388	81 627 921	85 602 075	91 501 107	107%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 304 478	64 528 011	68 216 801	82 896 040	121%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	17 099 910	17 099 910	17 385 274	8 605 067	50%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	136 908 866	185 494 871	185 494 871	195 878 115	143%
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	195 000
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	136 908 866	185 494 871	185 494 871	195 683 115	143%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	106 000 000	82 500 000	82 500 000	78 345 766	74%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	63 000 000	63 000 000	63 000 000	57 612 853	91%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 500 000	19 000 000	19 000 000	20 174 312	47%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 881 852	105%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	2 000 000	0	0	0	0%
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	21 500 000	0	0	292 460	1%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	558 601	112%
4.	Működési bevételek	B4	75 302 503	62 454 965	62 454 811	80 465 048	107%
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	49 000	49 000	49 000	49 000	100%
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 482 000	34 267 000	34 267 000	48 567 000	109%
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 425 000	5 525 000	5 525 000	5 525 000	102%
4.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 005 000	8 005 000	8 005 000	8 005 000	100%
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 472 000	12 740 000	12 740 000	16 448 000	106%
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 868 000	1 868 000	1 868 000	1 868 000	100%
4.7	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
4.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
4.9	Egyéb működési bevételek	B411	1 503	965	811	3 048	203%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	24 796 850
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	24 600 000
5.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	196 850
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 813 490	3 813 490	3 813 490	3 960 490	104%
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B71	3 748 490	3 748 490	3 748 490	3 748 490	100%
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	65 000	65 000	65 000	212 000	326%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 255 753	125 255 753	125 255 753	127 486 624	102%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	125 255 753	125 255 753	125 255 753	125 255 751	100%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	2 230 873
Bevétel összesen			532 685 000	541 147 000	545 121 000	602 434 000	113%”

7. melléklet

„9. melléklet

Napközi otthonos Óvoda 2020. évi kiadásai

							adatok Ft-ban
Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	13 439 869	12 989 269	13 509 964	13 921 460	104%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 939 269	12 939 269	13 459 964	13 912 746	108%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 675 840	11 675 840	12 196 535	12 196 535	104%
	1.1.2. Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0	0	0	500 000
	1.1.3. Jubileumi jutalom	K1106	450 600	450 600	450 600	450 600	100%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	452 829	452 829	452 829	452 829	100%
	1.1.5. Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000	360 000	360 000	312 782	87%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	500 600	50 000	50 000	8 714	2%
	1.2.1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	450 600	0	0	0	0%
	1.2.2. Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000	50 000	8 714	17%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 340 266	2 269 296	2 196 600	2 321 065	99%
3.	Dologi kiadások	K3	5 669 865	5 676 435	5 676 436	5 121 475	90%
3.1	Készletbeszerzés	K31	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	100 000	106 000	106 000	106 000	106%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	4 246 000	4 246 000	4 246 000	3 860 771	91%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	763 865	764 435	764 436	594 704	78%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	763 500	763 500	763 500	594 500	78%
	3.5.2 Egyéb dologi kiadások	K355	365	935	936	204	56%
4.	Beruházások	K6	0	0	0	0
Kiadás összesen			21 450 000	20 935 000	21 383 000	21 364 000	100%
Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési bevételek	B4	1 220 041	1 220 041	1 220 041	1 150 692	94%
1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 115 890	93%
1.2	Ellátási díjak	B405	20 000	20 000	20 000	34 800	174%
1.3	Egyéb működési bevételek	B411	41	41	41	2	5%
3.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	990 959	990 959	990 959	990 960	100%
2.	Központi irányítószervi támogatás	B816	19 239 000	18 724 000	19 172 000	19 222 348	100%
Bevétel összesen			21 450 000	20 935 000	21 383 000	21 364 000	100%”

8. melléklet

„10. melléklet

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi tartaléka

						adatok Ft-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Általános tartalék	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632	204%
	Összesen	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632	204%”

9. melléklet

„13. melléklet

Balatonakali Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása

							adatok Ft-ban
Sor- sz.	Feladat megnevezése			2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előir. (2020.VII.8)	2020. évi mód. előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód. előir. (2021.)
A.	B.			C.	D.	E.	F.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			17 735 215	17 735 215	17 735 215	17 735 215
	a.)	zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.	3 313 800
	b.)	közvilágítás fenntartásának támogatása	9 792 000
	c,)	köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.	668 265
	d. )	közutak fenntartásának támogatása	3 961 150
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása		5 000 000	3 213 463	3 213 463	3 213 463	3 213 463
		Beszámítás összege	-1 786 537
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			158 100	158 100	158 100	158 100
1.5	Üdülőhelyi feladatok támogatása			23 114 800	19 262 333	19 262 333	8 412 671
1.6	Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800	1 024 800	1 024 800	1 024 800
1.	Általános feladatok támogatása			45 246 378	41 393 911	41 393 911	30 544 249
2.1	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			4 419 000	4 419 000	4 419 000	4 419 000
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása			1 408 000	1 408 000	1 432 640	1 432 641
2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			5 827 000	5 827 000	5 851 640	5 851 641
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			1 800 000	1 800 000	2 105 300	2 256 500
3.	Kulturális feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000	2 105 300	2 256 500
4.1	Óvodapedagógusok bértámogatása			13 288 300	13 288 300	13 863 750	13 863 750
		óvoda pedagógusok	10 491 600
		"nev.munkáját segítők	2 400 000
		pedagógus II. kiegészító támogatá	396 700
		összesen	13 288 300
4.2	Óvodaműködtetés támogatása			2 142 800	2 142 800	2 045 400	2 045 400
4.	Köznevelési feladatok támogatása			15 431 100	15 431 100	15 909 150	15 909 150
5.1	Szociális célú tüzelőanyag			0	0	457 200	457 200
5.2	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			0	0	2 423 600	23 413 600
5.3	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0	0	0	4 387 700
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0	2 880 800	28 258 500
6.	Elszámolásból származó bevételek			0	76 000	76 000	76 000
*Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:*				68 304 478	64 528 011	68 216 801	82 896 040
							”

10. melléklet

„15. melléklet

						adatok Ft-ban
Sor- sz.	Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód.előir. (2021.)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
1.	Tihanyi Közös Hivatal	16 640 850	16 640 850	16 640 850	16 640 850	100%
2.	Óvoda Balatonakali	19 239 000	18 724 000	19 172 000	19 222 348	100%
3.	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	80 000	80 000	80 000	80 000	100%
4.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
5.	Tűzoltóság	745 000	745 000	745 000	745 000	100%
6.	Kistérségi társulat tagdíj, belső ellenőrzés	350 000	350 000	350 000	350 000	100%
7.	Gyermekjóléti szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	250 000	100%
8.	Házi segítségnyújtás	260 000	260 000	260 000	260 000	100%
9.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	440 000	440 000	440 000	440 000	100%
10.	Bölcsödei ellátás	288 000	288 000	288 000	288 000	100%
Összesen:		39 492 850	38 977 850	39 425 850	39 476 198	100%

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
1.	Mozdulj Balaton	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
2.	Balatonakaliért Közalapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
3.	Horgászegyesület Balatonakali	290 000	100 000	100 000	100 000	34%
4.	Balatonakali Sportegyesület	2 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	50%
5.	Balatonakali Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	300 000	100%
6.	Erdélyi Kör Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
7.	Borút Egyesület Akali	100 000	0	0	0	0%
8.	Iskolai Alapítványok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
9.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
10.	BÜTE	100 000	0	0	0	0%
11.	Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
12.	Civil szervezetek tagdíjai	125 000	125 000	125 000	125 000	100%
Összesen:		7 640 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	80%

Vállalkozások támogatása:
1.	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)	0	0	0	4 387 700
Összesen:		0	0	0	4 387 700	”

11. melléklet

„17. melléklet

Önkormányzat adósságot keletkező ügyleteiből, kezességvállalásból fennálló kötelezettség lejártáig

1. táblázat		adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2021.)
A.	B.	C.	D.	E.
	Felh. hitel tőke	0	0	0
	Összesen:	0	0	0


2. táblázat

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2021.)
A.	B.	C.	D.	E.
	Helyi adók	105 500 000	82 000 000	77 787 165
	Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	24 600 000
	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	196 850
	Bírság, pótlék, díjbevétel	500 000	500 000	558 601
	Összesen:	106 000 000	82 500 000	103 142 616

3. táblázat

Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód.előir. (2021.)
A.	B.	C.	D.	E.
	Saját bevétel 50 %-a	53 000 000	41 250 000	51 571 308
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0
	Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	53 000 000	41 250 000	51 571 308”

12. melléklet

„21. melléklet

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés

								adatok Ft-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előir. (2020.VII.8.)	2020. évi mód. előir. (2020.XII.1.)	2020. évi mód. előir. (2021.)	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
*BEVÉTELEK*
I.	Önkormányzatok működési támogatása	68 304 478	64 528 011	68 216 801	82 896 040	60 000 000	60 000 000	60 000 000
II.	Működési célú támogatások	17 099 910	17 099 910	17 385 274	8 605 067	2 500 000	2 500 000	2 500 000
III.	Közhatalmi bevételek	106 000 000	82 500 000	82 500 000	78 345 766	90 000 000	92 000 000	94 000 000
IV.	Működési bevételek	76 522 544	63 675 006	63 674 852	81 615 740	70 000 000	75 000 000	77 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	24 796 850	3 500 000	3 500 000	3 500 000
VI.	Felhamozási célú támogatások	140 722 356	189 308 361	189 308 361	199 838 605	0	0	0
VII.	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	2 230 873	0	0	0
VIII.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	126 246 712	126 246 712	126 246 712	126 246 711	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Bevételek mindösszesen:		534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652	316 000 000	323 000 000	327 000 000
*KIADÁSOK*
I.	Működési kiadások	228 507 018	210 153 037	211 501 037	214 181 554	215 500 000	222 500 000	226 500 000
II.	Felhalmozási kiadások	254 874 234	287 628 148	287 628 148	287 628 148	65 000 000	65 000 000	65 000 000
III.	Finanszírozási kiadások	2 732 179	2 732 179	2 732 179	3 071 318	0	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	48 782 569	42 844 636	45 470 636	99 694 632	35 500 000	35 500 000	35 500 000
Kiadások mindösszesen:		534 896 000	543 358 000	547 332 000	604 575 652	316 000 000	323 000 000	327 000 000”

13. melléklet

„22. melléklet

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

												ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Bevételek
1.	Saját bevételek	2 500	3 000	20 000	11 000	10 000	14 000	20 000	19 000	11 652	15 000	10 000	22 659	158 811
2.	Átvett pénzeszközök	5	6	5	6	3 753	6	5	6	5	6	5	152	3 960
3.	Támogatás	5 692	5 692	73 654	7 401	5 692	52 393	7 692	13 592	9 666	5 692	25 974	74 239	287 379
4.	Felhalmozási bevétel												24 797	24 797
5.	Finanszírozási bevételek												2 231	2 231
6.	Előző havi záró pénzállomány	125 256												125 256
7.	Bevételek összesen (1-5)	133 453	8 698	93 659	18 407	19 445	66 399	27 697	32 598	21 323	20 698	35 979	124 078	602 434
Kiadások
8.	Működési kiadások	12 275	12 275	12 275	12 775	15 150	12 219	16 539	16 540	14 859	12 775	12 275	11 576	161 533
9.	Átadott pénzeszköz	0	1 808	3 939	1 818	3 939	329	1 818	3 939	1 819	1 818	3 939	6 118	31 284
10.	Felújítási kiadások				11 596	39 346	64 175	34 238		31 929	24 862	31 930	9 525	247 601
11.	Beruházási kiadások		1 950	2 260	5 175	12 170	7 931			7 560	2 475			39 521
12.	Finanszírozási kiadások	4 335	1 603	1 603	1 604	1 603	1 088	1 603	1 604	1 715	1 715	1 715	2 106	22 294
13.	Tartalék felhasználása													0
14.	Kiadások összesen (7-11)	16 610	17 636	20 077	32 968	72 208	85 742	54 198	22 083	57 882	43 645	49 859	29 325	502 233
15.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	116 843	-8 938	73 582	-14 561	-52 763	-19 343	-26 501	10 515	-36 559	-22 947	-13 880	94 753	100 201
	6 és 13 különbsége)													”

14. melléklet

„23. melléklet

Balatonakali Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

												ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Bevételek
1.	Saját bevételek	102	102	102	102	102	102	100	100	102	102	102	33	1 151
2.	Átvett pénzeszközök	1 603	1 603	1 603	1 604	1 603	1 088	1 603	1 604	1 715	1 715	1 715	1 766	19 222
3.	Támogatás
4.	Felhalmozási bevétel
5.	Előző havi záró pénzállomány	991												991
6.	Bevételek összesen (1-5)	2 696	1 705	1 705	1 706	1 705	1 190	1 703	1 704	1 817	1 817	1 817	1 799	21 364
Kiadások
7.	Működési kiadások	1 787	1 788	1 787	1 788	1 787	1 273	1 787	1 788	1 899	1 900	1 899	1 881	21 364
8.	Felh. Hitel törlesztés
9.	Felújítási kiadások
10.	Fejlesztési kiadások
11.	Tartalék felhasználása
12.	Kiadások összesen (7-11)	1 787	1 788	1 787	1 788	1 787	1 273	1 787	1 788	1 899	1 900	1 899	1 881	21 364
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	909	-83	-82	-82	-82	-83	-84	-84	-82	-83	-82	-82	0
	6 és 12 különbsége)													”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak