Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

2021.02.26.

Berhida Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.284.888.968 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A költségvetési bevételeit 1.013.588.833 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 964.972.215 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 48.616.618 Ft-ban határozza meg.

(3) A finanszírozási bevételeit 1.271.300.135 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 660.989.337 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 553.670.482 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 510.437.445 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 99.873.353 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.284.888.968 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 126.841.917 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 369.210.770 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 1.712.981.322 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.182.678.273 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 530.303.049 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 571.907.646 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 553.670.482 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 18.237.164 Ft.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervi költségvetési támogatását 553.670.482 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 9.a, 9.b, 9.c mellékletek tartalmazzák.

(4) Önként vállalt feladatok:

a) Berhidai Kultúrház és Könyvtár (a továbbiakban: közművelődési intézmény) újság kiadás,

b) Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet vagyongazdálkodási feladatok,

c) Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatok,

d) betegségmegelőzési feladatok,

e) sport és civil szervezetek támogatása.

2. Bevételek

4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a.sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.

(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.

3. Kiadások

5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.

(2) Az önkormányzat szociális hatáskörében felhasználható pénzeszközöket (ellátottak pénzbeli juttatásai) átruházott jogkör szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlege összege 699.392.489 Ft, melyből működési célú 217.706.058 Ft, a felhalmozási célú 481.686.431 Ft. A 2020. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2020. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 18.237.164 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.

(4) A kiadások és bevételek különbözetét a 2020. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Az igénybevett költségvetési maradvány részletezését, a 2/c melléklet tartalmazza összesen 717.629.653 Ft összegben.

4. A költségvetés részletezése

6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.

(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 11. és a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2021. évben.

(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 13. számú melléklete.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.

8. § Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

9. § (1) A személyi juttatások: a 2021. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.

(2) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2021. évben 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a részönkormányzat tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a részönkormányzat vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben valamely képviselő és az állandó bizottság tagja, illetve az állandó bizottság elnöke más állandó bizottságnak is tagja vagy elnöke, abban az esetben kizárólag egy állandó bizottsági tagsága vagy egy elnöki tisztsége után illeti meg az állandó bizottság tagjára, valamint állandó bizottság elnöki tisztsége vonatkozásában megállapított tiszteletdíj összege.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2020. évi illetményalappal megegyezően.

(4) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerint nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott (TESZ alkalmazottak, konyhai dolgozók) részére a 2021. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2021.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2021. január 1-től.

(7) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdése alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(8) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2021. január 1-től.

10. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.

11. § (1) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít.

(2) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, civil jellegű szerveződések részére biztosított közösségi támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.

12. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.600.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.

(2) Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.

(3) Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.

(4) Az egyéb támogatás összesen 2.500.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.

(5) A Közösségi támogatásokra 2021. március 31-ig beérkező pályázatokról kizárólag a fent megadott kereten belül, valamint a helyi polgárőrség támogatásáról, a tiszteletdíj felajánlások összegének átadásáról a polgármester dönt. Döntéséről a költségvetés végrehajtása keretében köteles tájékoztatást adni.

(6) A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, ezért terhére reprezentációs kiadás nem számolható el.

(7) A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

13. § A 2021. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.

14. § A Hivatal látja el - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.

15. § Az intézmények által tervezett, nettó 50 millió Ft összeget meghaladó felújítás és felhalmozás közbeszerzési eljárásának koordinálását önkormányzati keretek között kell ellátni, műszaki ellenőr bevonásával.

16. § (1) A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2021. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.

(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.

(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótlékra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.

(4) A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 600 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.

(6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(7) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.

(8) A 2021. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.

(9) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.

(10) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2021. évi költségvetés				5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
		BEVÉTELEK
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	173 734 496	173 734 496
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 261 530	160 261 530
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 675 941	45 675 941
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)		63 456 296
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 800 830	12 800 830
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	455 929 093	455 929 093	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	169 655 534	131 962 055	0	37 693 479	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	63 000 000	63 000 000
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	37 693 479			37 693 479
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	625 584 627	587 891 148	0	37 693 479	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	40 616 618	40 616 618
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	108 000 000	108 000 000	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	108 000 000	108 000 000
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	197 000 000	197 000 000
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	197 000 000	197 000 000	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0		0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	305 000 000	305 000 000	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 191 562	0	240 000	800 000	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562					8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 290 000		240 000		1 050 000
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	800 000			800 000
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 789 000	20 000	1 200 000	2 569 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 569 000			1 569 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153					2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	8 770 873	4 568 400	388 800	909 900		2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	83 000			83 000
57	Működési bevételek (B4)	34 387 588	13 488 400	1 828 800	4 361 900	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 013 588 833	954 996 166	1 828 800	42 055 379	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	717 629 653	694 769 913	1 900 000	14 465 658	5 605 082	889 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	553 670 482		228 366 300	126 570 931	62 464 401	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 271 300 135	694 769 913	230 266 300	141 036 589	68 069 483	137 157 850
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 271 300 135	694 769 913	230 266 300	141 036 589	68 069 483	137 157 850
74	MINDÖSSZESEN:	2 284 888 968	1 649 766 079	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338

2. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2021. évi költségvetés			5/2021.(II.25.) rendelethez
		KIADÁSOK		Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	TESZ	Művelődési Ház és könyvtár	Süni Óvoda
27	Személyi juttatások (K1)	425 314 893	57 574 623	157 727 861	95 183 207	26 421 480	88 407 722
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 549 556	9 542 413	27 983 839	14 277 480	4 143 532	13 602 292
87	Dologi kiadások (K3)	334 935 457	145 326 491	38 763 400	68 948 270	34 741 972	47 155 324
88	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
90	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0
92	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
93	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
94	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 250 000	8 250 000
96	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
97	Elvonások és befizetések (K5023)	18 001 826	18 001 826
98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
99	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	500 000	500 000
100	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
101	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	196 592 829	196 592 829
103	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	35 192 886	35 192 886
	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
104	Tartalékok (K51311)	94 340 826	94 340 826
105	Egyéb működési célú kiadások (K5)	344 628 367	344 628 367	0	0	0	0
106	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000		50 000
107	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669
108	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 130 000	80 000	1 500 000	200 000		350 000
109	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	44 170 799	32 577 012	4 000 000	3 487 410	3 156 377	950 000
110	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 188 302	21 669 579	1 566 000	995 601	606 122	351 000
111	Beruházások (K6)	369 210 770	351 698 260	7 366 000	4 683 011	3 812 499	1 651 000
112	Ingatlanok felújítása (K711)	110 527 336	110 527 336
	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000		200 000
113	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
114	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	16 114 581	16 060 581	54 000
115	Felújítások (K7)	126 841 917	126 587 917	254 000	0	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0
118	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
117	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0
120	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 712 981 322	1 077 858 433	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338
122	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 237 164	18 237 164
123	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	553 670 482	553 670 482
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások (K9)	571 907 646	571 907 646	0	0	0	0
126	MINDÖSSZESEN:	2 284 888 968	1 649 766 079	232 095 100	183 091 968	69 119 483	150 816 338
		2 284 888 968	0	0	0	0	0
		0

1a. melléklet

Berhida Város Önkormányzata	1/a melléklet
állami támogatások részletezése	…./2020.(II. ) rendelethez					5/2021.(II.25.) rendelethez
		2020					2021
	IPA alap			8 739 937 119		IPA alap			12 982 380 464
	adóerőképesség			122 359 120		adóerőképesség			181 753 326
2020. évi költségvetés
	1 lakosra jutó adóerőképesség			20 679		1 lakosra jutó adóerőképesség			30 811
		5917	fő	beszámítás	2020 tényl		5899	fő	beszámítás	2021 tényl
		Forint			Módosított összesen		Forint			Módosított összesen	Intézményi összesen	Önkorm	TESZ	Hivatal	Kultúrház	Családs Berh	Családs Vi	Süni	Hétszínvirág	Vi Óvoda
Önkormányzatok működési támogatásai			424 053 861	-15 160 557	408 893 304			455 929 093	0	455 929 093	455 929 093	23 927 300	31 309 051	126 498 145	12 800 830	22 474 615	1 581 326	119 228 794	97 267 738	20 841 294	455 929 093
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			150 352 259	-15 160 557	135 191 702			173 734 496	0	173 734 496	173 734 496	15 927 300	31 309 051	126 498 145	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	22,17	101 538 600		101 538 600	5 475 000	22,06	126 498 145		126 498 145	126 498 145			126 498 145
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás	25 200	403,9	10 178 280		10 178 280	25 200	403,9	10 178 280		10 178 280	10 178 280		10 178 280
közvilágítás fenntartása	320 000		10 048 000		10 048 000	320 000		10 048 000		10 048 000	10 048 000		10 048 000
köztemető fenntartással kapcs fel	69	53 051	3 660 519		3 660 519	69	53 051	3 660 519		3 660 519	3 660 519		3 660 519
közutak fenntartásának támog	227 000	31,78	7 214 060		7 214 060	227 000	31,776	7 213 152		7 213 152	7 213 152		7 213 152
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	5 917	15 975 900	- 15 160 557	815 343	2 700	5 899	15 927 300		15 927 300	15 927 300	15 927 300
Lakott külterülettel kapcs feladatok	2 550	78	198 900		198 900	2 550	82	209 100		209 100	209 100		209 100
bérkompenzáció
Polgármesterek illetményének támogatása			1 538 000		1 538 000					-	0	-
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga			146 232 880	0	146 232 880			160 261 530	0	160 261 530	160 261 530	-	-	-	-	-	-	87 158 400	56 621 830	16 481 300
óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (2020 éves)	4 371 500	20,2	88 304 300		88 304 300	4 861 500	19,7	95 771 550		95 771 550	95 771 550							48 615 000	36 461 250	10 695 300
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (2020 éves)	2 400 000	14,0	33 600 000		33 600 000	2 919 000	14,0	40 866 000		40 866 000	40 866 000							26 271 000	11 676 000	2 919 000
óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		-		-			-		-	0
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		-		-			-		-	0
Óvoda működtetési támogatás 8 hó	97 400	217,0	21 135 800		21 135 800	97 400	212,7	20 716 980		20 716 980	20 716 980							12 272 400	6 009 580	2 435 000
Óvoda működtetési támogatás 4 hó	97 400				-	97 400				-	0
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt	396 700	4,4	1 745 480		1 745 480	432 000	3,0	1 296 000		1 296 000	1 296 000								864 000	432 000
Mesterped kategóriába sorolt	1 447 300	1,0	1 447 300		1 447 300	1 611 000	1,0	1 611 000		1 611 000	1 611 000								1 611 000
3.) Gyermekétkeztetés támogatás			120 066 555	-	120 066 555			63 456 296	-	63 456 296	63 456 296	-	-	-	-	-	-	32 070 394	27 025 908	4 359 994
											0
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog	2 200 000	11,48	25 256 000		25 256 000	2 376 000	11,16	26 516 160		26 516 160	26 516 160							13 258 080	11 401 949	1 856 131
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			37 150 119		37 150 119			35 769 470		35 769 470	35 769 470							17 884 735	15 380 872	2 503 863
szünidei gyermekétkeztetés	542	2 990	1 620 580		1 620 580	399	2 934	1 170 666		1 170 666	1 170 666							927 579	243 087
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása								45 675 941	-	45 675 941	45 675 941	8 000 000	-	-	-	22 474 615	1 581 326	-	13 620 000	-
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			34 834 144		34 834 144			20 479 617		20 479 617	20 479 617	8 000 000				12 479 617
Bölcsődei bér tám felsőfokú						5 100 000	1	5 100 000		5 100 000	5 100 000								5 100 000
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú	2 993 000	3	8 979 000		8 979 000	4 260 000	2	8 520 000		8 520 000	8 520 000								8 520 000
Bölcsődei működtetési tám			1 916 000		1 916 000					-	0
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő	3 400 000	1,3	4 420 000		4 420 000	4 100 000	1,3	5 330 000		5 330 000	5 330 000					4 512 558	817 442
szociális étkeztetés	71 896	22	1 581 712		1 581 712	72 996	19	1 386 924		1 386 924	1 386 924					1 094 940	291 984
házi segítségnyújtás szem élyi gondozás	429 000	6	2 574 000		2 574 000	471 900	6	2 831 400		2 831 400	2 831 400					2 359 500	471 900
házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	1	25 000		25 000	25 000	3	75 000		75 000	75 000					75 000
időskorúak nappali ellátása	285 000	6	1 710 000		1 710 000	325 500	6	1 953 000		1 953 000	1 953 000					1 953 000
ágazati pótlék					-					-	0
					-					-	0
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása			7 402 167	-	7 402 167			12 800 830	-	12 800 830	12 800 830	-	-	-	12 800 830	-	-	-	-	-
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida:	1 251	5 917	7 402 167		7 402 167	1 251	5 917	12 800 830		12 800 830	12 800 830				12 800 830
könyvtári érdekeltségnövelő tám					-					-
Kulturális pótlék					-					-	0
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai			-	-	-			-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-


2021. évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-					18 001 826

2a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet	a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Felújítások	adatok Ft-ban

		2021. elői terv
1	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000
2	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	51 043 701
3	ÖNK Süni konyha felújítás	41 000 000
4	ÖNK viziközmű alapból keretszerződés	3 000 000
5	ÖNK tervek	3 000 000
6	ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000
7	ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000
8	ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról	2 890 992
9	ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,	2 193 000
10	ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	10 000 000
11	ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj	1 431 000
12	ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás	800 000
13	ÖNK Kistó színpad burkolat csere	2 700 000
14	ÖNK köztéri szobrok felújítása	4 264 221
15	ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó	1 000 000
16	ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803
17	ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	982 600
18	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása	482 600
19
20
21
22	Összesen	126 841 917

2b. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet	a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Beruházások	adatok Ft-ban

		2021. elői terv
1	TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa	254 000
2	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 429 011
3	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	3 562 499
4	Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa	250 000
5	Süni informatikai eszköz + áfa	444 500
6	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	1 206 500
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 286 000
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	5 080 000
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	482 600
10	ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev	53 454 586
11	ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev	208 590 760
12	ÖNK TOP kerékpárút ép. Pályázat	300 000
13	ÖNK tervek	2 365 100
14	ÖNK Jázmin és szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték	2 800 000
15	ÖNK kamerák cseréje	1 152 000
16	ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 400 000
17	ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000
18	ÖNK közvilágítás bővítés	1 259 210
19	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev	19 749 920
20	ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás	400 000
21	ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás	730 250
22	ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak	9 723 000
23	ÖNK Lakat János tér kialakítása	15 000 000
24	ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz	389 533
25	ÖNK gyógyszertár padlásfeljáró elhelyezés	100 000
26	ÖNK légkondícionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem	4 745 000
27	ÖNK Kistó kerítés építés	1 700 000
28	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110
29	ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép.	8 500 000
30	ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés	1 000 000
31	ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés	1 300 000
32
33	ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés	1 816 100
34	Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa
35	ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető	1 810 064
36	ÖNK II. orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000
37	ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése	2 985 027
38
39
40	Összesen	369 210 770

2c. melléklet

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetési tervben a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése

				5/2021.(II.25.) rendelethez
				adatok Ft-ban
kv-i maradvány	Összesen	személyi	járulék	dologi	műk támog	felújítás	beruházás	finansz	céltart
ÖNK Egyéb viziközmű alap	60 216 252								60 216 252
ÖNK Állami étkeztetési tart	4 000 000								4 000 000
ÖNK ingatlanhavaria	4 000 000								4 000 000
HKA talajterh	1 695 550								1 695 550
ÖNK KEHOP szennyvíztelep bővítés pályázat áthúzódó	26 727 290						26 727 290
ÖNK Gyermekorvosi rendelő pály	65 512 000			14 468 299		51 043 701
ÖNK TOP kerékpárút kialakítás áthúzódó	1 793 874	1 293 397	200 477				300 000
ÖNK Top bölcsőde építés	271 692 702	6 103 174	1 174 339	55 824 429			208 590 760
ÖNK Süni konyha felúj BM pály	30 304 270							30 304 270
ÖNK tervek	2 200 000						2 200 000
ÖNK Kistó színpad burkolat csere	2 700 000					2 700 000
ÖNK köztéri szobrok felújítása	4 264 221					4 264 221
ÖNK reprezentációs kiadás	2 000 000	2 000 000
ÖNK tervek	3 000 000					3 000 000
ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	10 000 000					10 000 000
ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	982 600					982 600
ÖNK Lakat János tér kialakítása	15 000 000						15 000 000
ÖNK Kistó kerítés építés	1 700 000						1 700 000
ÖNK Süni étk eszközbeszerzés önrész	5 860 598						5 860 598
ÖNK pályázati tartalék	13 000 000								13 000 000
ÖNK Süni konyha felújítás	41 000 000					41 000 000
ÖNK állami megelőlegezés	18 237 164							18 237 164
ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 400 000						2 400 000
ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás	400 000						400 000
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110						5 445 110
ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép.	8 500 000						8 500 000
ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés	1 816 100						1 816 100
ÖNK közvilágítás bővítés	11 712 460						11 712 460
ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó	1 000 000					1 000 000
ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803					959 803
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása	482 600					482 600
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000						1 500 000
ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés	1 000 000						1 000 000
ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés	1 300 000						1 300 000
ÖNK kamerák cseréje	1 152 000						1 152 000
Hivatal finanszírozás önk-tól	17 500 000							17 500 000
TESZ finanszírozás önk-tól	17 500 000							17 500 000
Művelődési Ház finanszírozás önk-tól	16 331 919							16 331 919
Hivatal	1 900 000			1 900 000
TESZ	14 465 658	4 640 371	359 629	7 560 658			1 905 000
Művelődési Ház és könyvtár	5 605 082			3 349 082			2 256 000
Süni Óvoda	889 000						889 000
Szociális Társ pe átad	15 438 400				15 438 400
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel	4 445 000			4 445 000
Mindösszesen	717 629 653	14 036 942	1 734 445	87 547 468	15 438 400	115 432 925	300 654 318	99 873 353	82 911 802
Müködési célú	107 318 855	14 036 942	1 734 445	87 547 468					4 000 000
Felhalmozási célú	510 437 445				15 438 400	115 432 925	300 654 318		78 911 802
finanszírozási célú	99 873 353							99 873 353
Összesen	717 629 653	14 036 942	1 734 445	87 547 468	15 438 400	115 432 925	300 654 318	99 873 353	82 911 802

Pályázathoz kapcsolódó	401 890 734

3. melléklet

			Berhida Város Önkormányzata
		Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete					5/2021.(II.25.) rendelethez

				2021. évi költségvetés
	A	B	C	D	E	F	G
1	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Süni	Műv. Ház	TESZ, közf.	Köz Önk.Hiv.	Önkormányzat	ÖSSZESEN
2	Intézm.létszámkeret fő:	28	8	13	29	12	90
3	ideiglenes hat. Idejű létszámkeret			1			1
4	+ 6-8 órás közfoglalk létsz			100			100
5	LÉTSZÁMKERET összesen:	28	8	114	29	12	191

	Önkormányzati létszámkeret	a.) polgármester			1	fő
		b.) alpolgármester			1	fő
		c.) önkormányzati képviselők			7	fő
		d.) védőnők			3	fő
			Összesen:		12	fő

4. melléklet

		BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
			2021.évi MÉRLEGTERV			5/2021.(II.25.) rendelethez
		a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról				adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	625 584 627	a.)	Személyi juttatások	425 314 893
4	b.)	Közhatalmi bevételek	305 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	69 549 556
5	c.)	Működési bevételek	34 387 588	c.)	Dologi kiadások	334 935 457
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	8 250 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	344 628 367
8	f.)			f.)
9				g.)
10
11		I. Működési bevételek:	964 972 215		I.Működési kiadások együtt:	1 182 678 273	- 217 706 058
12					Működési célú bevételek:	964 972 215
13					Működési egyenleg:	217 706 058
14
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	40 616 618	1.)	Beruházások	369 210 770
17	2.)	Felhalmozási bevételek	8 000 000	2.)	Felújítások	126 841 917
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	34 250 362
19	4.)			4.)
20	5.)			5.)
21	6.)
22	7.)
23	8.)
24		II. Felhalmozási bevételek:	48 616 618		II. Felhalmozási kiadások:	530 303 049	- 481 686 431
25					Felhalm.célú bevételek:	48 616 618
26					Felhalm. egyenleg:	481 686 431
27
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 013 588 833		Költségvetési kiadások	1 712 981 322	- 699 392 489
		iránytószervi támogatás	553 670 482		iránítószervi támogatás	553 670 482	699 392 489
		kv-i mararvány	717 629 653		Áht megelőleg visszafiz	18 237 164
		Államkötvény visszaváltás	-
		Finanszírozási bevétel	1 271 300 135		Finanszírozási kiadások	571 907 646
		Össz bevétel	2 284 888 968		Össz Kiadás	2 284 888 968

5. melléklet

	2021. évi költségvetés
	Berhida Város Önkormányzata
	Közösségi szolgáltatások támogatása	5/2021.(II.25.) rendelethez

	A	B	adatok Ft-ban
1	I.) Sporttámogatás működési célú	2021. Év
2
3
4	Sporttámogatás összesen működési célú:	1 600 000
5	II.) Egyéb támogatás összesen működési célú	2 000 000
6
7	III.) Polgárőrség Berhida	500 000
8	Támogatások összesen működési célú:	4 100 000

	A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

6. melléklet

		Berhida Város Önkormányzata
		ellátottak pénzbeli juttatásai
		2021. évi költségvetés			5/2021.(II.25.) rendelethez
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
	Szociális jogcímek	átruházott hatáskört gyakorló		Képvis.test.jogk.	Jegyzői jogk.	Összes
		polgármester	Humán Biz.			előirányzat
1	Pénzbeli ellátások összesen	3 300 000	7 600 000	800 000	-	8 250 000
2	Települési támogatás
3	Nem intézményi ell. Ebből célonként
4	Gyermekvéd.támog.		600 000			600 000
5	Lakhatási támog		6 000 000			2 500 000
6	Temetési segély	1 500 000				1 500 000
7	közgyógy ellátás helyi megáll	700 000				700 000
8	Átmeneti segély		1 000 000			1 000 000
9	Köztemetés	1 100 000				1 100 000
10	Intézményi ell., oktatásban részt vevők					-
11	Arany János ösztöndíj			250 000		250 000
12	érettségire jelentkezők regisztrációs díja			550 000		600 000

	Dologi kiadás					3 556 000

	szociális tüzifa juttatás					3 556 000



	MMINDÖSSZESEN					11 806 000

7. melléklet

	Berhida Város Önkormányzatának
	2021. évi költségvetés
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

		5/2021.(II.25.) rendelethez
		adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
		elérhető	összege
		bevétel Ft	Ft
1.	2.	3.	4.
1.	házi gondozás térítési díj	1 917 013	521 146
2.	idősek nappali ell térítési díj	6 971 010	6 075 006
3.	szoc. étkeztetés térítési díj	4 453 335	2 511 162
4.	gyermekétkeztetési tér díj	10 469 676	1 210 000
5.
6.
7	Összesen:	23 811 034	10 317 314

8. melléklet


		2021 évi költségvetés
		Berhida Város Önkormányzata						5/2021.(II.25.) rendelethez
								adatok Ft-ban
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

A	B	C	D		E	F	G	H		I		J
Sorszám		Kötelezett-	Lejárat		2020
	Hitel jellege	ségváll.	éve	összeg	előtti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024		Összesen
		éve			kifizetés						2024 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
2	Működési célú
3
4
5
6
7	Felhalmozási célú
8	TOP 3.1.1-16 közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály	2018	2021	308 815 216	78 606 598	228 714 744	1 493 874					308 815 216
9	KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály	2018	2021	993 981 370	530 303 358	391 891 771	71 786 241					993 981 370
10	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály.	2018	2021	18 925 488			19 749 920					19 749 920
11	ÖNK gyermekorvosi rendelő felúj pályázat	2018	2021	65 512 000	4 826 000		60 686 000					65 512 000
12	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés	2019	2022	274 069 715			18 560 705	127 754 505	127 754 505			274 069 715
13
14
15												-
16	Összesen: (1+6)			1 661 303 789	613 735 956	620 606 515	172 276 740	127 754 505	127 754 505	0		1 662 128 221

9a. melléklet

	Berhida Város Önkormányzata
	2020 évi költségvetés				5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADATOK	BEVÉTELEK
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	173 734 496	173 734 496	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 261 530	160 261 530	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 675 941	45 675 941	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)	0	63 456 296	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 800 830	12 800 830	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	455 929 093	455 929 093	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	169 655 534	131 962 055	0	37 693 479	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	63 000 000	63 000 000	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	37 693 479	0	0	37 693 479	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	625 584 627	587 891 148	0	37 693 479	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	188 171 700	188 171 700	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	188 171 700	188 171 700	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	283 617 869	283 617 869	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 191 562	0	240 000	800 000	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562	0	0	0	0	8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 290 000	0	240 000	0	1 050 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	800 000	0	0	800 000	0	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 389 000	20 000	1 200 000	1 169 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	169 000	0	0	169 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153	0	0	0	0	2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 988 173	1 163 700	388 800	531 900	0	2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	82 000	0	0	82 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	15 740 888	-3 379 300	1 828 800	2 582 900	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	965 560 002	908 746 335	1 828 800	40 276 379	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	717 629 653	694 769 913	1 900 000	14 465 658	5 605 082	889 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	536 877 481	0	215 812 469	122 331 761	62 464 401	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 254 507 134	694 769 913	217 712 469	136 797 419	68 069 483	137 157 850
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 254 507 134	694 769 913	217 712 469	136 797 419	68 069 483	137 157 850
74	MINDÖSSZESEN:	2 220 067 136	1 603 516 248	219 541 269	177 073 798	69 119 483	150 816 338
75	Személyi juttatások (K1)	414 986 728	57 574 623	147 399 696	95 183 207	26 421 480	88 407 722
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 897 290	9 542 413	26 331 573	14 277 480	4 143 532	13 602 292
77	Dologi kiadások (K3)	308 269 987	126 713 091	38 190 000	63 057 100	33 154 472	47 155 324
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	18 001 826	18 001 826	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	500 000	500 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	196 592 829	196 592 829	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	31 092 886	31 092 886	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	94 340 826	94 340 826	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 528 367	340 528 367	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000	0	50 000	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 130 000	80 000	1 500 000	200 000	0	350 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	44 070 799	32 577 012	4 000 000	3 387 410	3 156 377	950 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 161 302	21 669 579	1 566 000	968 601	606 122	351 000
101	Beruházások (K6)	369 083 770	351 698 260	7 366 000	4 556 011	3 812 499	1 651 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	101 879 619	101 879 619	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000	0	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	13 779 698	13 725 698	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	115 859 317	115 605 317	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 659 125 821	1 044 162 433	219 541 269	177 073 798	67 531 983	150 816 338
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 237 164	18 237 164	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	541 116 651	541 116 651	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	559 353 815	559 353 815	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	559 353 815	559 353 815	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	2 218 479 636	1 603 516 248	219 541 269	177 073 798	67 531 983	150 816 338

9b. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak