Kifejezéskereső
Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Berhida Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Főösszegek
1. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.284.888.968 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A költségvetési bevételeit 1.013.588.833 Ft-ban, ezen belül a működési bevételeit 964.972.215 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 48.616.618 Ft-ban határozza meg.
(3) A finanszírozási bevételeit 1.271.300.135 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 660.989.337 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 553.670.482 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 510.437.445 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 99.873.353 Ft-ban határozza meg.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek mérlegszerű tagolását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.284.888.968 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadások 126.841.917 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 369.210.770 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.
(3) A költségvetési kiadásait 1.712.981.322 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.182.678.273 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 530.303.049 Ft-ban határozza meg.
(4) A finanszírozási kiadásait 571.907.646 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 553.670.482 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 18.237.164 Ft.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak mérlegszerű tagolását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervi költségvetési támogatását 553.670.482 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szerveinek éves költségvetési létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát költségvetési szervenkénti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kötelező feladatait, önként vállalt feladatait és az államigazgatási feladatokat tartalmazó bevételeket és kiadásokat a 9.a, 9.b, 9.c mellékletek tartalmazzák.
(4) Önként vállalt feladatok:
a) Berhidai Kultúrház és Könyvtár (a továbbiakban: közművelődési intézmény) újság kiadás,
b) Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet vagyongazdálkodási feladatok,
c) Önkormányzat vagyongazdálkodási feladatok,
d) betegségmegelőzési feladatok,
e) sport és civil szervezetek támogatása,
f) fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás.
2. Bevételek
4. § (1) A bevételek jogcímenkénti bontását az 1. melléklet, míg az önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését az 1/a.sz. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások évközi igénylésével növekszik.
(2) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a költségvetési szervei alkotják.
3. Kiadások
5. § (1) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális támogatások) az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A szociális támogatások előirányzata az évközi igénylések alapján az állami támogatással, céljának megfelelően nő.
(2) Az önkormányzat szociális hatáskörében felhasználható pénzeszközöket (ellátottak pénzbeli juttatásai) átruházott jogkör szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek egyenlege összege 699.392.489 Ft, melyből működési célú 217.706.058 Ft, a felhalmozási célú 481.686.431 Ft. A 2020. év decemberében folyósított állami támogatás előleg 2020. évi visszafizetése, rendezése miatti finanszírozási kiadás összege 18.237.164 Ft, mely szintén költségvetési maradványt terhelő összeg.
(4) A kiadások és bevételek különbözetét a 2020. évi várható költségvetési maradványból van mód finanszírozni. Az igénybevett költségvetési maradvány részletezését, a 2/c melléklet tartalmazza összesen 717.629.653 Ft összegben.
4. A költségvetés részletezése
6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet rendelkezik. Hitelállománnyal az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik.
(2) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 11. és a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2021. évben.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a rendelet 13. számú melléklete.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós támogatásból megvalósuló projektjeinek kiadásait és bevételeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek a 2. melléklet szerinti előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket – a pénzügyi irodavezetővel történő egyeztetést követően – a Képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórakeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.
9. § (1) A személyi juttatások: a 2021. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítja a terv.
(2)1 A képviselői tiszteletdíj mértékét 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a Peremartongyártelepi Településrészi Tanácsadó Testület tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a Peremartongyártelepi Településrészi Tanácsadó Testület vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben valamely képviselő és az állandó bizottság tagja, illetve az állandó bizottság elnöke más állandó bizottságnak is tagja vagy elnöke, abban az esetben kizárólag egy állandó bizottsági tagsága vagy egy elnöki tisztsége után illeti meg az állandó bizottság tagjára, valamint állandó bizottság elnöki tisztsége vonatkozásában megállapított tiszteletdíj összege.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2020. évi illetményalappal megegyezően.
(4) Az Önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. Törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.
(5) A köztisztviselők, hivatali alkalmazottak részére a Kttv. 151. § és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerint nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.
(6) A központi béremelésben nem részesülő valamennyi közalkalmazott (TESZ alkalmazottak, konyhai dolgozók) részére a 2021. január 1-i garantált illetményhez, illetve a 2021.01.01-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény növekedést, illetmény-kiegészítést biztosít a terv 2021. január 1-től.
(7) Az Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. főfoglalkozású alkalmazottai részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdése alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
(8) A saját gépjárműhasználat költségtérítését az SZJA adómentes mértékével azonos összegben ismeri el - indokolt és gazdaságos esetekben – a költségvetése terhére. A gépjármű kopás és a saját gépjárművel történő munkába járás költsége 15,- Ft /km 2021. január 1-től.
(9) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.
10. § A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2020. évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.
11. § (1) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít.
(2) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, civil jellegű szerveződések részére biztosított közösségi támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.
12. § (1) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.600.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.
(2) Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.
(3) Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.
(4) Az egyéb támogatás összesen 2.500.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.
(5) A Közösségi támogatásokra 2021. március 31-ig beérkező pályázatokról kizárólag a fent megadott kereten belül, valamint a helyi polgárőrség támogatásáról, a tiszteletdíj felajánlások összegének átadásáról a polgármester dönt. Döntéséről a költségvetés végrehajtása keretében köteles tájékoztatást adni.
(6) A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, ezért terhére reprezentációs kiadás nem számolható el.
(7) A közösségi szolgáltatások támogatásának előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
13. § A 2021. évi költségvetésben a vagyonkezelési díjból származó tárgyévi bevételeket a Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás alapján a tárgyévben a kötelezettségek csökkentése céljára kell felhasználni.
14. § A Hivatal látja el - a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás szerint -, ezen belül a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, köztisztviselők illetményének lakossági folyószámlára történő irányítását, az ezzel kapcsolatos tevékenységet, valamint az ügyfélterminál működtetését, a munkaügyi iratok központi rendszerben történő rögzítését – az intézményvezetők által hozott döntések alapján -, az intézmények pénzügyi, számviteli, gazdasági, gazdálkodási feladatait.
15. § Az intézmények által tervezett, nettó 50 millió Ft összeget meghaladó felújítás és felhalmozás közbeszerzési eljárásának koordinálását önkormányzati keretek között kell ellátni, műszaki ellenőr bevonásával.
16. § (1) A rendeletben bemutatott előirányzatok tartalmazzák 2021. január 1-jétől a rendelet hatályba lépése előtti gazdasági eseményeket is.
(2) A közalkalmazotti, köztisztviselői szabályzatok, megállapodások, egyéb tervek a jóváhagyott intézményi költségvetésben túllépést nem eredményezhetnek.
(3) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2. §-a alapján képzettségi pótlékra jogosultak a gazdálkodási és a pénzügyi feladatokat ellátók, és a jogi asszisztensi feladatokat ellátók végzettségük szerint, a doktori fokozattal rendelkező, illetve a felsőfokú iskolai rendszerű képzésben szerzett további szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.
(4) A Kttv. 237. §-a alapján biztosítandó szociális keret összegét 600 ezer Ft-ban határozza meg, amely más célra nem használható fel.
(5) Az Önkormányzat a költségvetési rendelete negyedéves módosításait a Képviselő-testület munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el.
(6) Az Önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét a polgármesterre, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett.
(7) A munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás figyelembevételével a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és költségvetési szervei, a Berhidai Szociális Társulás és költségvetési szerve, a Berhidai Köznevelési Társulás és költségvetési szerve, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok közös pénzügyi és számviteli szabályzatok alapján látják el pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladataikat. A selejtezés és leltározás helyi részletszabályait az Intézmények vezetői alakítják ki, kapcsolódva a Hivatal selejtezési és leltározási szabályzatához, azzal összhangban. Egyéb, az intézmények szabályszerű működtetéséhez szükséges szabályzatok – élelmezési szabályzat, raktározási szabályzat, munkaruha- védőruha szabályzat stb. - megalkotása és betartása, betartatása az intézmények vezetők feladata.
(8) A 2021. évi intézményi költségvetés tervezetét az intézményvezetők készítik el, a pénzügyi irodavezetővel egyeztetésre került, az egyeztetés eredményének dokumentálása megtörtént.
(9) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről Társulási formában gondoskodik. A megfelelő működtetés és a függetlenség biztosítása – jogszabály alapján – a Jegyző feladata.
(10) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
6. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
Berhida Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021. évi költségvetés |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||
|
|
Ft-ban |
||||||
|
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
TESZ |
Művelődési Ház és könyvtár |
Süni Óvoda |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
173 734 496 |
173 734 496 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
160 261 530 |
160 261 530 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
45 675 941 |
45 675 941 |
||||
|
4 |
Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132) |
63 456 296 |
|||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 800 830 |
12 800 830 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
455 929 093 |
455 929 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
|||||
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
169 655 534 |
131 962 055 |
0 |
37 693 479 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612 |
63 000 000 |
63 000 000 |
||||
|
12 |
ebből: fejezeti kezelésű EU B16 |
18 331 655 |
18 331 655 |
||||
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614 |
50 630 400 |
50 630 400 |
||||
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615 |
37 693 479 |
37 693 479 |
||||
|
15 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616 |
0 |
|||||
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
625 584 627 |
587 891 148 |
0 |
37 693 479 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119 |
0 |
|||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25 |
40 616 618 |
40 616 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből egyéb központi fc tám (B2512 |
0 |
|||||
|
21 |
ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25 |
40 616 618 |
40 616 618 |
||||
|
22 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515 |
0 |
|||||
|
23 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516 |
0 |
|||||
|
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
40 616 618 |
40 616 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
108 000 000 |
108 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: építményadó (B34111) |
108 000 000 |
108 000 000 |
||||
|
27 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
0 |
|||||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
197 000 000 |
197 000 000 |
||||
|
29 |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
|||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355) |
0 |
|||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
197 000 000 |
197 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) |
0 |
|||||
|
34 |
ebből: egyéb bírság (B361229 köv) |
0 |
|||||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
305 000 000 |
305 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készlet értékesítés előirányzata B 40111 |
0 |
|||||
|
37 |
Szolgáltatások (B4021) |
10 191 562 |
0 |
240 000 |
800 000 |
1 050 000 |
8 101 562 |
|
38 |
ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211 |
8 101 562 |
8 101 562 |
||||
|
39 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
1 290 000 |
240 000 |
1 050 000 |
|||
|
40 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213) |
0 |
|||||
|
41 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40215) |
800 000 |
800 000 |
||||
|
42 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 789 000 |
20 000 |
1 200 000 |
2 569 000 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
2 220 000 |
20 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
||
|
44 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
1 569 000 |
1 569 000 |
||||
|
45 |
Tulajdonosi bevételek (B4041) |
8 900 000 |
8 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131) |
0 |
|||||
|
47 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
|||||
|
48 |
ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134) |
8 900 000 |
8 900 000 |
||||
|
49 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
|||||
|
50 |
Ellátási díjak (B4051) |
2 653 153 |
2 653 153 |
||||
|
51 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
8 770 873 |
4 568 400 |
388 800 |
909 900 |
2 903 773 |
|
|
52 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
|||||
|
53 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811) |
0 |
|||||
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
|||||
|
55 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
|||||
|
56 |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
83 000 |
83 000 |
||||
|
57 |
Működési bevételek (B4) |
34 387 588 |
13 488 400 |
1 828 800 |
4 361 900 |
1 050 000 |
13 658 488 |
|
58 |
Ingatlanok értékesítése (B521) |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531 |
0 |
|||||
|
60 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
|||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
|||||
|
64 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
|||||
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||||
|
66 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 013 588 833 |
954 996 166 |
1 828 800 |
42 055 379 |
1 050 000 |
13 658 488 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231 |
0 |
|||||
|
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) |
717 629 653 |
694 769 913 |
1 900 000 |
14 465 658 |
5 605 082 |
889 000 |
|
70 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|||||
|
71 |
Irányító szervi támogatás (B816 |
553 670 482 |
228 366 300 |
126 570 931 |
62 464 401 |
136 268 850 |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 271 300 135 |
694 769 913 |
230 266 300 |
141 036 589 |
68 069 483 |
137 157 850 |
|
73 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 271 300 135 |
694 769 913 |
230 266 300 |
141 036 589 |
68 069 483 |
137 157 850 |
|
74 |
MINDÖSSZESEN: |
2 284 888 968 |
1 649 766 079 |
232 095 100 |
183 091 968 |
69 119 483 |
150 816 338 |
|
|
|||||||
2. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||||||
|
2021. évi költségvetés |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||
|
KIADÁSOK |
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
TESZ |
Művelődési Ház és könyvtár |
Süni Óvoda |
|
27 |
Személyi juttatások (K1) |
425 314 893 |
57 574 623 |
157 727 861 |
95 183 207 |
26 421 480 |
88 407 722 |
|
28 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
69 549 556 |
9 542 413 |
27 983 839 |
14 277 480 |
4 143 532 |
13 602 292 |
|
87 |
Dologi kiadások (K3) |
334 935 457 |
145 326 491 |
38 763 400 |
68 948 270 |
34 741 972 |
47 155 324 |
|
88 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
|||||
|
90 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
|||||
|
92 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
0 |
|||||
|
94 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
8 250 000 |
8 250 000 |
||||
|
96 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
18 001 826 |
18 001 826 |
||||
|
98 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
197 092 829 |
197 092 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612) |
500 000 |
500 000 |
||||
|
100 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
0 |
|||||
|
101 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
0 |
|||||
|
102 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
196 592 829 |
196 592 829 |
||||
|
103 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
35 192 886 |
35 192 886 |
||||
|
Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216 |
0 |
||||||
|
104 |
Tartalékok (K51311) |
94 340 826 |
94 340 826 |
||||
|
105 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
344 628 367 |
344 628 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
480 000 |
130 000 |
300 000 |
50 000 |
||
|
107 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
297 241 669 |
297 241 669 |
||||
|
108 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
2 130 000 |
80 000 |
1 500 000 |
200 000 |
350 000 |
|
|
109 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
44 170 799 |
32 577 012 |
4 000 000 |
3 487 410 |
3 156 377 |
950 000 |
|
110 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
25 188 302 |
21 669 579 |
1 566 000 |
995 601 |
606 122 |
351 000 |
|
111 |
Beruházások (K6) |
369 210 770 |
351 698 260 |
7 366 000 |
4 683 011 |
3 812 499 |
1 651 000 |
|
112 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
110 527 336 |
110 527 336 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása (K723) |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
113 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
|||||
|
114 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
16 114 581 |
16 060 581 |
54 000 |
|||
|
115 |
Felújítások (K7) |
126 841 917 |
126 587 917 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
34 250 362 |
34 250 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89) |
0 |
|||||
|
118 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122) |
0 |
|||||
|
117 |
ebből: egyéb civil szervezeteknek |
0 |
|||||
|
120 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
34 250 362 |
34 250 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 712 981 322 |
1 077 858 433 |
232 095 100 |
183 091 968 |
69 119 483 |
150 816 338 |
|
122 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 237 164 |
18 237 164 |
||||
|
123 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
553 670 482 |
553 670 482 |
||||
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
571 907 646 |
571 907 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
571 907 646 |
571 907 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
MINDÖSSZESEN: |
2 284 888 968 |
1 649 766 079 |
232 095 100 |
183 091 968 |
69 119 483 |
150 816 338 |
|
2 284 888 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||
1a. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzata |
1/a melléklet |
||||||||||||||||||||
|
állami támogatások részletezése |
…./2020.(II. ) rendelethez |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||||||||||||||||
|
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||
|
IPA alap |
8 739 937 119 |
IPA alap |
12 982 380 464 |
||||||||||||||||||
|
adóerőképesség |
122 359 120 |
adóerőképesség |
181 753 326 |
||||||||||||||||||
|
2020. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||
|
1 lakosra jutó adóerőképesség |
20 679 |
1 lakosra jutó adóerőképesség |
30 811 |
||||||||||||||||||
|
5917 |
fő |
beszámítás |
2020 tényl |
5899 |
fő |
beszámítás |
2021 tényl |
||||||||||||||
|
Forint |
Módosított összesen |
Forint |
Módosított összesen |
Intézményi összesen |
Önkorm |
TESZ |
Hivatal |
Kultúrház |
Családs Berh |
Családs Vi |
Süni |
Hétszínvirág |
Vi Óvoda |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
424 053 861 |
-15 160 557 |
408 893 304 |
455 929 093 |
0 |
455 929 093 |
455 929 093 |
23 927 300 |
31 309 051 |
126 498 145 |
12 800 830 |
22 474 615 |
1 581 326 |
119 228 794 |
97 267 738 |
20 841 294 |
455 929 093 |
||||
|
1.)Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
150 352 259 |
-15 160 557 |
135 191 702 |
173 734 496 |
0 |
173 734 496 |
173 734 496 |
15 927 300 |
31 309 051 |
126 498 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
4 580 000 |
22,17 |
101 538 600 |
101 538 600 |
5 475 000 |
22,06 |
126 498 145 |
126 498 145 |
126 498 145 |
126 498 145 |
|||||||||||
|
Település üzemeltetés: zöldterület-gazdálkodás |
25 200 |
403,9 |
10 178 280 |
10 178 280 |
25 200 |
403,9 |
10 178 280 |
10 178 280 |
10 178 280 |
10 178 280 |
|||||||||||
|
közvilágítás fenntartása |
320 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
320 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
10 048 000 |
|||||||||||||
|
köztemető fenntartással kapcs fel |
69 |
53 051 |
3 660 519 |
3 660 519 |
69 |
53 051 |
3 660 519 |
3 660 519 |
3 660 519 |
3 660 519 |
|||||||||||
|
közutak fenntartásának támog |
227 000 |
31,78 |
7 214 060 |
7 214 060 |
227 000 |
31,776 |
7 213 152 |
7 213 152 |
7 213 152 |
7 213 152 |
|||||||||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
2 700 |
5 917 |
15 975 900 |
- 15 160 557 |
815 343 |
2 700 |
5 899 |
15 927 300 |
15 927 300 |
15 927 300 |
15 927 300 |
||||||||||
|
Lakott külterülettel kapcs feladatok |
2 550 |
78 |
198 900 |
198 900 |
2 550 |
82 |
209 100 |
209 100 |
209 100 |
209 100 |
|||||||||||
|
bérkompenzáció |
|||||||||||||||||||||
|
Polgármesterek illetményének támogatása |
1 538 000 |
1 538 000 |
- |
0 |
- |
||||||||||||||||
|
2.)Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga |
146 232 880 |
0 |
146 232 880 |
160 261 530 |
0 |
160 261 530 |
160 261 530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
87 158 400 |
56 621 830 |
16 481 300 |
|||||
|
óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó (2020 éves) |
4 371 500 |
20,2 |
88 304 300 |
88 304 300 |
4 861 500 |
19,7 |
95 771 550 |
95 771 550 |
95 771 550 |
48 615 000 |
36 461 250 |
10 695 300 |
|||||||||
|
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó (2020 éves) |
2 400 000 |
14,0 |
33 600 000 |
33 600 000 |
2 919 000 |
14,0 |
40 866 000 |
40 866 000 |
40 866 000 |
26 271 000 |
11 676 000 |
2 919 000 |
|||||||||
|
óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó |
4 371 500 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
óvodaped munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó |
2 205 000 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||||||||||||||
|
Óvoda működtetési támogatás 8 hó |
97 400 |
217,0 |
21 135 800 |
21 135 800 |
97 400 |
212,7 |
20 716 980 |
20 716 980 |
20 716 980 |
12 272 400 |
6 009 580 |
2 435 000 |
|||||||||
|
Óvoda működtetési támogatás 4 hó |
97 400 |
- |
97 400 |
- |
0 |
||||||||||||||||
|
Kieg tám. Óv pedag minősítéséhez II. kategóriába sorolt |
396 700 |
4,4 |
1 745 480 |
1 745 480 |
432 000 |
3,0 |
1 296 000 |
1 296 000 |
1 296 000 |
864 000 |
432 000 |
||||||||||
|
Mesterped kategóriába sorolt |
1 447 300 |
1,0 |
1 447 300 |
1 447 300 |
1 611 000 |
1,0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
|||||||||||
|
3.) Gyermekétkeztetés támogatás |
120 066 555 |
- |
120 066 555 |
63 456 296 |
- |
63 456 296 |
63 456 296 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 070 394 |
27 025 908 |
4 359 994 |
|||||
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámog |
2 200 000 |
11,48 |
25 256 000 |
25 256 000 |
2 376 000 |
11,16 |
26 516 160 |
26 516 160 |
26 516 160 |
13 258 080 |
11 401 949 |
1 856 131 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
37 150 119 |
37 150 119 |
35 769 470 |
35 769 470 |
35 769 470 |
17 884 735 |
15 380 872 |
2 503 863 |
|||||||||||||
|
szünidei gyermekétkeztetés |
542 |
2 990 |
1 620 580 |
1 620 580 |
399 |
2 934 |
1 170 666 |
1 170 666 |
1 170 666 |
927 579 |
243 087 |
||||||||||
|
4. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatása |
45 675 941 |
- |
45 675 941 |
45 675 941 |
8 000 000 |
- |
- |
- |
22 474 615 |
1 581 326 |
- |
13 620 000 |
- |
||||||||
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
34 834 144 |
34 834 144 |
20 479 617 |
20 479 617 |
20 479 617 |
8 000 000 |
12 479 617 |
||||||||||||||
|
Bölcsődei bér tám felsőfokú |
5 100 000 |
1 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||||||||||
|
Bölcsődei ellátás bértámogatás középfokú |
2 993 000 |
3 |
8 979 000 |
8 979 000 |
4 260 000 |
2 |
8 520 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
|||||||||||
|
Bölcsődei működtetési tám |
1 916 000 |
1 916 000 |
- |
0 |
|||||||||||||||||
|
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás B: 5972 Vi: 683 = 6655 fő |
3 400 000 |
1,3 |
4 420 000 |
4 420 000 |
4 100 000 |
1,3 |
5 330 000 |
5 330 000 |
5 330 000 |
4 512 558 |
817 442 |
||||||||||
|
szociális étkeztetés |
71 896 |
22 |
1 581 712 |
1 581 712 |
72 996 |
19 |
1 386 924 |
1 386 924 |
1 386 924 |
1 094 940 |
291 984 |
||||||||||
|
házi segítségnyújtás szem élyi gondozás |
429 000 |
6 |
2 574 000 |
2 574 000 |
471 900 |
6 |
2 831 400 |
2 831 400 |
2 831 400 |
2 359 500 |
471 900 |
||||||||||
|
házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
1 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
3 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|||||||||||
|
időskorúak nappali ellátása |
285 000 |
6 |
1 710 000 |
1 710 000 |
325 500 |
6 |
1 953 000 |
1 953 000 |
1 953 000 |
1 953 000 |
|||||||||||
|
ágazati pótlék |
- |
- |
0 |
||||||||||||||||||
|
- |
- |
0 |
|||||||||||||||||||
|
4.) Tel önk kulturális feladatainak támogatása |
7 402 167 |
- |
7 402 167 |
12 800 830 |
- |
12 800 830 |
12 800 830 |
- |
- |
- |
12 800 830 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
könyvtári és közművelődési feladat tám Berhida: |
1 251 |
5 917 |
7 402 167 |
7 402 167 |
1 251 |
5 917 |
12 800 830 |
12 800 830 |
12 800 830 |
12 800 830 |
|||||||||||
|
könyvtári érdekeltségnövelő tám |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
Kulturális pótlék |
- |
- |
0 |
||||||||||||||||||
|
5.)Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2021. évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
- |
18 001 826 |
|||||||||||||||||||
2a. melléklet
|
|
Berhida Város Önkormányzata |
|
|---|---|---|
|
|
2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet |
a 5/2021.(II.25.) rendelethez |
|
|
Felújítások |
adatok Ft-ban |
|
|
||
|
|
2021. elői terv |
|
|
1 |
ÖH informatikai eszköz felújítás |
254 000 |
|
2 |
ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM |
51 043 701 |
|
3 |
ÖNK Süni konyha felújítás |
41 000 000 |
|
4 |
ÖNK viziközmű alapból keretszerződés |
3 000 000 |
|
5 |
ÖNK tervek |
3 000 000 |
|
6 |
ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb) |
650 000 |
|
7 |
ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj |
190 000 |
|
8 |
ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról |
2 890 992 |
|
9 |
ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere, |
2 193 000 |
|
10 |
ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere |
10 000 000 |
|
11 |
ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj |
1 431 000 |
|
12 |
ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás |
800 000 |
|
13 |
ÖNK Kistó színpad burkolat csere |
2 700 000 |
|
14 |
ÖNK köztéri szobrok felújítása |
4 264 221 |
|
15 |
ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó |
1 000 000 |
|
16 |
ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj |
959 803 |
|
17 |
ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv |
982 600 |
|
18 |
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása |
482 600 |
|
19 |
||
|
20 |
||
|
21 |
||
|
22 |
Összesen |
126 841 917 |
2b. melléklet
|
|
Berhida Város Önkormányzata |
|
|---|---|---|
|
|
2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet |
a 5/2021.(II.25.) rendelethez |
|
|
Beruházások |
adatok Ft-ban |
|
|
||
|
|
2021. elői terv |
|
|
1 |
TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa |
254 000 |
|
2 |
TESZ egyéb gép- berendezés+áfa |
4 429 011 |
|
3 |
Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő |
3 562 499 |
|
4 |
Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa |
250 000 |
|
5 |
Süni informatikai eszköz + áfa |
444 500 |
|
6 |
Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa |
1 206 500 |
|
7 |
ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa |
2 286 000 |
|
8 |
ÖH egyéb gép, berend + áfa |
5 080 000 |
|
9 |
ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés |
482 600 |
|
10 |
ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev |
53 454 586 |
|
11 |
ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev |
208 590 760 |
|
12 |
ÖNK TOP kerékpárút ép. Pályázat |
300 000 |
|
13 |
ÖNK tervek |
2 365 100 |
|
14 |
ÖNK Jázmin és szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték |
2 800 000 |
|
15 |
ÖNK kamerák cseréje |
1 152 000 |
|
16 |
ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés |
2 400 000 |
|
17 |
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás |
1 500 000 |
|
18 |
ÖNK közvilágítás bővítés |
1 259 210 |
|
19 |
ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev |
19 749 920 |
|
20 |
ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás |
400 000 |
|
21 |
ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás |
730 250 |
|
22 |
ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak |
9 723 000 |
|
23 |
ÖNK Lakat János tér kialakítása |
15 000 000 |
|
24 |
ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz |
389 533 |
|
25 |
ÖNK gyógyszertár padlásfeljáró elhelyezés |
100 000 |
|
26 |
ÖNK légkondícionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem |
4 745 000 |
|
27 |
ÖNK Kistó kerítés építés |
1 700 000 |
|
28 |
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló |
5 445 110 |
|
29 |
ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép. |
8 500 000 |
|
30 |
ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés |
1 000 000 |
|
31 |
ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés |
1 300 000 |
|
32 |
||
|
33 |
ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés |
1 816 100 |
|
34 |
Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa |
|
|
35 |
ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető |
1 810 064 |
|
36 |
ÖNK II. orvosi rendelő eszközbeszerzés |
2 000 000 |
|
37 |
ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése |
2 985 027 |
|
38 |
||
|
39 |
||
|
40 |
Összesen |
369 210 770 |
2c. melléklet
|
BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
|
2021. évi költségvetési tervben a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétel részletezése |
|||||||||
|
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
kv-i maradvány |
Összesen |
személyi |
járulék |
dologi |
műk támog |
felújítás |
beruházás |
finansz |
céltart |
|
ÖNK Egyéb viziközmű alap |
60 216 252 |
60 216 252 |
|||||||
|
ÖNK Állami étkeztetési tart |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
ÖNK ingatlanhavaria |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
HKA talajterh |
1 695 550 |
1 695 550 |
|||||||
|
ÖNK KEHOP szennyvíztelep bővítés pályázat áthúzódó |
26 727 290 |
26 727 290 |
|||||||
|
ÖNK Gyermekorvosi rendelő pály |
65 512 000 |
14 468 299 |
51 043 701 |
||||||
|
ÖNK TOP kerékpárút kialakítás áthúzódó |
1 793 874 |
1 293 397 |
200 477 |
300 000 |
|||||
|
ÖNK Top bölcsőde építés |
271 692 702 |
6 103 174 |
1 174 339 |
55 824 429 |
208 590 760 |
||||
|
ÖNK Süni konyha felúj BM pály |
30 304 270 |
30 304 270 |
|||||||
|
ÖNK tervek |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
|
ÖNK Kistó színpad burkolat csere |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
ÖNK köztéri szobrok felújítása |
4 264 221 |
4 264 221 |
|||||||
|
ÖNK reprezentációs kiadás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
ÖNK tervek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv |
982 600 |
982 600 |
|||||||
|
ÖNK Lakat János tér kialakítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Kistó kerítés építés |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
|
ÖNK Süni étk eszközbeszerzés önrész |
5 860 598 |
5 860 598 |
|||||||
|
ÖNK pályázati tartalék |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Süni konyha felújítás |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||
|
ÖNK állami megelőlegezés |
18 237 164 |
18 237 164 |
|||||||
|
ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||
|
ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló |
5 445 110 |
5 445 110 |
|||||||
|
ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép. |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
|
ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés |
1 816 100 |
1 816 100 |
|||||||
|
ÖNK közvilágítás bővítés |
11 712 460 |
11 712 460 |
|||||||
|
ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj |
959 803 |
959 803 |
|||||||
|
ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása |
482 600 |
482 600 |
|||||||
|
ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
ÖNK kamerák cseréje |
1 152 000 |
1 152 000 |
|||||||
|
Hivatal finanszírozás önk-tól |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||||
|
TESZ finanszírozás önk-tól |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||||
|
Művelődési Ház finanszírozás önk-tól |
16 331 919 |
16 331 919 |
|||||||
|
Hivatal |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
|
TESZ |
14 465 658 |
4 640 371 |
359 629 |
7 560 658 |
1 905 000 |
||||
|
Művelődési Ház és könyvtár |
5 605 082 |
3 349 082 |
2 256 000 |
||||||
|
Süni Óvoda |
889 000 |
889 000 |
|||||||
|
Szociális Társ pe átad |
15 438 400 |
15 438 400 |
|||||||
|
Önkorm. Betegségmegelőzési feladatok (vérvétel |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||
|
Mindösszesen |
717 629 653 |
14 036 942 |
1 734 445 |
87 547 468 |
15 438 400 |
115 432 925 |
300 654 318 |
99 873 353 |
82 911 802 |
|
Müködési célú |
107 318 855 |
14 036 942 |
1 734 445 |
87 547 468 |
4 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célú |
510 437 445 |
15 438 400 |
115 432 925 |
300 654 318 |
78 911 802 |
||||
|
finanszírozási célú |
99 873 353 |
99 873 353 |
|||||||
|
Összesen |
717 629 653 |
14 036 942 |
1 734 445 |
87 547 468 |
15 438 400 |
115 432 925 |
300 654 318 |
99 873 353 |
82 911 802 |
|
Pályázathoz kapcsolódó |
401 890 734 |
||||||||
3. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszám kerete |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||||||
|
2021. évi költségvetés |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
|
1 |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
Süni |
Műv. Ház |
TESZ, közf. |
Köz Önk.Hiv. |
Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
||||
|
2 |
Intézm.létszámkeret fő: |
28 |
8 |
13 |
29 |
12 |
90 |
||||
|
3 |
ideiglenes hat. Idejű létszámkeret |
1 |
1 |
||||||||
|
4 |
+ 6-8 órás közfoglalk létsz |
100 |
100 |
||||||||
|
5 |
LÉTSZÁMKERET összesen: |
28 |
8 |
114 |
29 |
12 |
191 |
||||
|
Önkormányzati létszámkeret |
a.) polgármester |
1 |
fő |
||||||||
|
b.) alpolgármester |
1 |
fő |
|||||||||
|
c.) önkormányzati képviselők |
7 |
fő |
|||||||||
|
d.) védőnők |
3 |
fő |
|||||||||
|
Összesen: |
12 |
fő |
|||||||||
4. melléklet
|
BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
|
2021.évi MÉRLEGTERV |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||
|
a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról |
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
BEVÉTELI TERV |
KIADÁSI TERV |
|||||
|
2 |
I. |
Működési célú bevételi terv |
I. |
Működési célú kiadási terv |
|||
|
3 |
a.) |
Műk c támogatások áht belülről |
625 584 627 |
a.) |
Személyi juttatások |
425 314 893 |
|
|
4 |
b.) |
Közhatalmi bevételek |
305 000 000 |
b.) |
Munkaadókat t járulékok |
69 549 556 |
|
|
5 |
c.) |
Működési bevételek |
34 387 588 |
c.) |
Dologi kiadások |
334 935 457 |
|
|
6 |
d.) |
Működési átvett pénzeszközök |
d.) |
Ellátottak pénzbeli jutt |
8 250 000 |
||
|
7 |
e.) |
e.) |
Egyéb műk c kiadások |
344 628 367 |
|||
|
8 |
f.) |
f.) |
|||||
|
9 |
g.) |
||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
I. Működési bevételek: |
964 972 215 |
I.Működési kiadások együtt: |
1 182 678 273 |
- 217 706 058 |
||
|
12 |
Működési célú bevételek: |
964 972 215 |
|||||
|
13 |
Működési egyenleg: |
217 706 058 |
|||||
|
14 |
|||||||
|
15 |
II. |
Felhalmozási célú bevételi terv |
II. |
Felhalmozási célú kiadások: |
|||
|
16 |
1.) |
Felhalmozási c támog. Áht-n bel |
40 616 618 |
1.) |
Beruházások |
369 210 770 |
|
|
17 |
2.) |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
2.) |
Felújítások |
126 841 917 |
|
|
18 |
3.) |
Egyéb felhalmozási c átvett pe |
- |
3.) |
Egyéb felhalm c kiadások |
34 250 362 |
|
|
19 |
4.) |
4.) |
|||||
|
20 |
5.) |
5.) |
|||||
|
21 |
6.) |
||||||
|
22 |
7.) |
||||||
|
23 |
8.) |
||||||
|
24 |
II. Felhalmozási bevételek: |
48 616 618 |
II. Felhalmozási kiadások: |
530 303 049 |
- 481 686 431 |
||
|
25 |
Felhalm.célú bevételek: |
48 616 618 |
|||||
|
26 |
Felhalm. egyenleg: |
481 686 431 |
|||||
|
27 |
|||||||
|
28 |
Költségvetési bevételek (I+II): |
1 013 588 833 |
Költségvetési kiadások |
1 712 981 322 |
- 699 392 489 |
||
|
iránytószervi támogatás |
553 670 482 |
iránítószervi támogatás |
553 670 482 |
699 392 489 |
|||
|
kv-i mararvány |
717 629 653 |
Áht megelőleg visszafiz |
18 237 164 |
||||
|
Államkötvény visszaváltás |
- |
||||||
|
Finanszírozási bevétel |
1 271 300 135 |
Finanszírozási kiadások |
571 907 646 |
||||
|
Össz bevétel |
2 284 888 968 |
Össz Kiadás |
2 284 888 968 |
||||
5. melléklet
|
2021. évi költségvetés |
|||
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||
|
Közösségi szolgáltatások támogatása |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||
|
A |
B |
adatok Ft-ban |
|
|
1 |
I.) Sporttámogatás működési célú |
2021. Év |
|
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
Sporttámogatás összesen működési célú: |
1 600 000 |
|
|
5 |
II.) Egyéb támogatás összesen működési célú |
2 000 000 |
|
|
6 |
|||
|
7 |
III.) Polgárőrség Berhida |
500 000 |
|
|
8 |
Támogatások összesen működési célú: |
4 100 000 |
|
|
A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel. |
|||
6. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzata |
|||||||
|
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
2021. évi költségvetés |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Szociális jogcímek |
átruházott hatáskört gyakorló |
Képvis.test.jogk. |
Jegyzői jogk. |
Összes |
|||
|
polgármester |
Humán Biz. |
előirányzat |
|||||
|
1 |
Pénzbeli ellátások összesen |
3 300 000 |
7 600 000 |
800 000 |
- |
8 250 000 |
|
|
2 |
Települési támogatás |
||||||
|
3 |
Nem intézményi ell. Ebből célonként |
||||||
|
4 |
Gyermekvéd.támog. |
600 000 |
600 000 |
||||
|
5 |
Lakhatási támog |
6 000 000 |
2 500 000 |
||||
|
6 |
Temetési segély |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
7 |
közgyógy ellátás helyi megáll |
700 000 |
700 000 |
||||
|
8 |
Átmeneti segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
9 |
Köztemetés |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
10 |
Intézményi ell., oktatásban részt vevők |
- |
|||||
|
11 |
Arany János ösztöndíj |
250 000 |
250 000 |
||||
|
12 |
érettségire jelentkezők regisztrációs díja |
550 000 |
600 000 |
||||
|
Dologi kiadás |
3 556 000 |
||||||
|
szociális tüzifa juttatás |
3 556 000 |
||||||
|
MMINDÖSSZESEN |
11 806 000 |
||||||
7. melléklet
|
Berhida Város Önkormányzatának |
|||||
|
2021. évi költségvetés |
|||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények |
|||||
|
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
||
|
elérhető |
összege |
||||
|
bevétel Ft |
Ft |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
||
|
1. |
házi gondozás térítési díj |
1 917 013 |
521 146 |
||
|
2. |
idősek nappali ell térítési díj |
6 971 010 |
6 075 006 |
||
|
3. |
szoc. étkeztetés térítési díj |
4 453 335 |
2 511 162 |
||
|
4. |
gyermekétkeztetési tér díj |
10 469 676 |
1 210 000 |
||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7 |
Összesen: |
23 811 034 |
10 317 314 |
||
8. melléklet
|
2021 évi költségvetés |
|||||||||||||
|
Berhida Város Önkormányzata |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||||||||
|
Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban) |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||||
|
Sorszám |
Kötelezett- |
Lejárat |
2020 |
||||||||||
|
Hitel jellege |
ségváll. |
éve |
összeg |
előtti |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024 |
Összesen |
|||
|
éve |
kifizetés |
2024 után |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
2 |
Működési célú |
||||||||||||
|
3 |
|||||||||||||
|
4 |
|||||||||||||
|
5 |
|||||||||||||
|
6 |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú |
||||||||||||
|
8 |
TOP 3.1.1-16 közlekedésfejlesztés (kerékpárút)pály |
2018 |
2021 |
308 815 216 |
78 606 598 |
228 714 744 |
1 493 874 |
308 815 216 |
|||||
|
9 |
KEHOP 2.2.1-15-00005 szennyvíztisztítótelep pály |
2018 |
2021 |
993 981 370 |
530 303 358 |
391 891 771 |
71 786 241 |
993 981 370 |
|||||
|
10 |
ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. |
2018 |
2021 |
18 925 488 |
19 749 920 |
19 749 920 |
|||||||
|
11 |
ÖNK gyermekorvosi rendelő felúj pályázat |
2018 |
2021 |
65 512 000 |
4 826 000 |
60 686 000 |
65 512 000 |
||||||
|
12 |
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés |
2019 |
2022 |
274 069 715 |
18 560 705 |
127 754 505 |
127 754 505 |
274 069 715 |
|||||
|
13 |
|||||||||||||
|
14 |
|||||||||||||
|
15 |
- |
||||||||||||
|
16 |
Összesen: (1+6) |
1 661 303 789 |
613 735 956 |
620 606 515 |
172 276 740 |
127 754 505 |
127 754 505 |
0 |
1 662 128 221 |
||||
9a. melléklet
|
|
Berhida Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2020 évi költségvetés |
5/2021.(II.25.) rendelethez |
|||||
|
|
Ft-ban |
||||||
|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
BEVÉTELEK |
|||||
|
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
TESZ |
Kultúrház |
Süni |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
173 734 496 |
173 734 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
160 261 530 |
160 261 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
45 675 941 |
45 675 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132) |
0 |
63 456 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 800 830 |
12 800 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
455 929 093 |
455 929 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
169 655 534 |
131 962 055 |
0 |
37 693 479 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: fejezeti kezelésű EU B16 |
18 331 655 |
18 331 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614 |
50 630 400 |
50 630 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615 |
37 693 479 |
0 |
0 |
37 693 479 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
625 584 627 |
587 891 148 |
0 |
37 693 479 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25 |
40 616 618 |
40 616 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből egyéb központi fc tám (B2512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25 |
40 616 618 |
40 616 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
40 616 618 |
40 616 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
95 446 169 |
95 446 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: építményadó (B34111) |
95 446 169 |
95 446 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
188 171 700 |
188 171 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
188 171 700 |
188 171 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: egyéb bírság (B361229 köv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
283 617 869 |
283 617 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készlet értékesítés előirányzata B 40111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások (B4021) |
10 191 562 |
0 |
240 000 |
800 000 |
1 050 000 |
8 101 562 |
|
38 |
ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211 |
8 101 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 101 562 |
|
39 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
1 290 000 |
0 |
240 000 |
0 |
1 050 000 |
0 |
|
40 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40215) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 389 000 |
20 000 |
1 200 000 |
1 169 000 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
2 220 000 |
20 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
169 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Tulajdonosi bevételek (B4041) |
-4 563 000 |
-4 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
-4 563 000 |
-4 563 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Ellátási díjak (B4051) |
2 653 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 653 153 |
|
51 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
4 988 173 |
1 163 700 |
388 800 |
531 900 |
0 |
2 903 773 |
|
52 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
82 000 |
0 |
0 |
82 000 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési bevételek (B4) |
15 740 888 |
-3 379 300 |
1 828 800 |
2 582 900 |
1 050 000 |
13 658 488 |
|
58 |
Ingatlanok értékesítése (B521) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
965 560 002 |
908 746 335 |
1 828 800 |
40 276 379 |
1 050 000 |
13 658 488 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) |
717 629 653 |
694 769 913 |
1 900 000 |
14 465 658 |
5 605 082 |
889 000 |
|
70 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Irányító szervi támogatás (B816 |
536 877 481 |
0 |
215 812 469 |
122 331 761 |
62 464 401 |
136 268 850 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 254 507 134 |
694 769 913 |
217 712 469 |
136 797 419 |
68 069 483 |
137 157 850 |
|
73 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 254 507 134 |
694 769 913 |
217 712 469 |
136 797 419 |
68 069 483 |
137 157 850 |
|
74 |
MINDÖSSZESEN: |
2 220 067 136 |
1 603 516 248 |
219 541 269 |
177 073 798 |
69 119 483 |
150 816 338 |
|
75 |
Személyi juttatások (K1) |
414 986 728 |
57 574 623 |
147 399 696 |
95 183 207 |
26 421 480 |
88 407 722 |
|
76 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
67 897 290 |
9 542 413 |
26 331 573 |
14 277 480 |
4 143 532 |
13 602 292 |
|
77 |
Dologi kiadások (K3) |
308 269 987 |
126 713 091 |
38 190 000 |
63 057 100 |
33 154 472 |
47 155 324 |
|
78 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
18 001 826 |
18 001 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
197 092 829 |
197 092 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
196 592 829 |
196 592 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215) |
31 092 886 |
31 092 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Tartalékok (K51311) |
94 340 826 |
94 340 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
340 528 367 |
340 528 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
480 000 |
130 000 |
300 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
97 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
297 241 669 |
297 241 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
2 130 000 |
80 000 |
1 500 000 |
200 000 |
0 |
350 000 |
|
99 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
44 070 799 |
32 577 012 |
4 000 000 |
3 387 410 |
3 156 377 |
950 000 |
|
100 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
25 161 302 |
21 669 579 |
1 566 000 |
968 601 |
606 122 |
351 000 |
|
101 |
Beruházások (K6) |
369 083 770 |
351 698 260 |
7 366 000 |
4 556 011 |
3 812 499 |
1 651 000 |
|
102 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
101 879 619 |
101 879 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Informatikai eszközök felújítása (K723) |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
13 779 698 |
13 725 698 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Felújítások (K7) |
115 859 317 |
115 605 317 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
7 516 495 |
7 516 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89) |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122) |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: egyéb civil szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
34 250 362 |
34 250 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 659 125 821 |
1 044 162 433 |
219 541 269 |
177 073 798 |
67 531 983 |
150 816 338 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 237 164 |
18 237 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
541 116 651 |
541 116 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
559 353 815 |
559 353 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
559 353 815 |
559 353 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
MINDÖSSZESEN: |
2 218 479 636 |
1 603 516 248 |
219 541 269 |
177 073 798 |
67 531 983 |
150 816 338 |
|
|
|||||||
9b. melléklet
A 9. § (2) bekezdése a Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
