Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Szőc Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 59.338.570 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, 19.440.746 forint tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és 52.318.586 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, 2.262.236 forint tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 2., 3., 4., 6., 7. mellékletek szerinti és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 10. melléklet részletezése szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámadatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásának levezetését a 9. mellékletek szerint jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 13. melléklet szerint fogadja el.
2. § Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 235.390.721 forintban állapítja meg a 12., 12/A., 12/B. mellékleteknek megfelelően.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 24.198.494 forintban, a 10. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) E rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete.
2. Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
|
Címszám |
Alcímszám |
|
|
1. |
Önkormányzat összesen |
|
|
1. |
Önkormányzat |
2. melléklet
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
2020.évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
K1. Személyi juttatások |
12 877 000 |
13 630 701 |
13 039 258 |
95,66 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 249 000 |
1 961 574 |
1 900 977 |
96,91 |
|
K3. Dologi kiadások |
11 493 000 |
14 208 202 |
10 202 606 |
71,81 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 712 468 |
1 712 468 |
1 700 204 |
99,28 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 613 251 |
18 946 306 |
968 993 |
5,11 |
|
K6. Beruházási kiadások |
2 645 500 |
14 193 451 |
13 546 277 |
95,44 |
|
K7. Felújítások |
8 651 000 |
12 396 218 |
10 960 271 |
88,42 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
55 241 219 |
77 048 920 |
52 318 586 |
67,90 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 135 000 |
2 262 236 |
2 262 236 |
100,00 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás |
59 550 |
|||
|
Záró pénzkészlet |
24 464 758 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
56 376 219 |
79 311 156 |
79 105 130 |
99,74 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 628 759 |
39 301 282 |
39 045 504 |
99,35 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
10 879 429 |
10 879 429 |
100,00 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
2 550 674 |
2 510 653 |
98,43 |
|
B4. Működési bevételek |
832 000 |
2 289 025 |
2 253 984 |
98,47 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
4 550 000 |
4 550 000 |
100,00 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
99 000 |
33,00 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
41 060 759 |
59 870 410 |
59 338 570 |
99,11 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
15 315 460 |
19 440 746 |
19 440 746 |
100,00 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel |
325 814 |
|||
|
Korrigált nyitó pénzkészlet |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
56 376 219 |
79 311 156 |
79 105 130 |
99,74 |
3. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi erdeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 555 000 |
5 895 701 |
5 709 779 |
96,85 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
657 000 |
579 000 |
307 980 |
53,19 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
76 000 |
75 208 |
98,96 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
150 943 |
75,47 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
127 000 |
102 418 |
80,64 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 412 000 |
6 877 701 |
6 346 328 |
92,27 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 162 000 |
6 450 000 |
6 437 330 |
99,80 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
303 000 |
303 000 |
255 600 |
84,36 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 465 000 |
6 753 000 |
6 692 930 |
99,11 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
12 877 000 |
13 630 701 |
13 039 258 |
95,66 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 249 000 |
1 961 574 |
1 900 977 |
96,91 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
43 000 |
43 000 |
19 744 |
45,92 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 410 000 |
3 290 000 |
2 612 505 |
79,41 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 453 000 |
3 333 000 |
2 632 249 |
78,98 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
94 000 |
286 240 |
173 061 |
60,46 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
34 000 |
108 234 |
105 464 |
97,44 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
128 000 |
394 474 |
278 525 |
70,61 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 215 000 |
2 353 898 |
1 190 204 |
50,56 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
850 000 |
850 000 |
707 987 |
83,29 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 |
4 338 |
3 938 |
90,78 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
574 000 |
1 541 916 |
982 775 |
63,74 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 000 |
245 000 |
229 740 |
93,77 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 400 000 |
2 426 872 |
2 393 422 |
98,62 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 059 000 |
7 422 024 |
5 508 066 |
74,21 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 153 000 |
2 755 704 |
1 754 604 |
63,67 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 000 |
303 000 |
29 162 |
9,62 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 853 000 |
3 058 704 |
1 783 766 |
58,32 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 493 000 |
14 208 202 |
10 202 606 |
71,81 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 712 468 |
1 712 468 |
1 700 204 |
99,28 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 712 468 |
1 712 468 |
1 700 204 |
99,28 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
72 022 |
72 022 |
100,00 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 060 000 |
1 374 000 |
784 696 |
57,11 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,00 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
342 000 |
342 000 |
112 275 |
32,83 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
6 822 644 |
14 516 284 |
0 |
0,00 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
2 088 607 |
2 342 000 |
0 |
0,00 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 613 251 |
18 946 306 |
968 993 |
5,11 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 944 719 |
50 459 251 |
27 812 038 |
55,12 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
70 000 |
68 504 |
97,86 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
138 500 |
138 495 |
100,00 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 083 071 |
12 915 683 |
12 408 467 |
96,07 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
562 429 |
1 069 268 |
930 811 |
87,05 |
|
Beruházások |
K6 |
2 645 500 |
14 193 451 |
13 546 277 |
95,44 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 811 811 |
9 762 927 |
8 698 165 |
89,09 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 839 189 |
2 633 291 |
2 262 106 |
85,90 |
|
Felújítások |
K7 |
8 651 000 |
12 396 218 |
10 960 271 |
88,42 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
11 296 500 |
26 589 669 |
24 506 548 |
92,17 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
55 241 219 |
77 048 920 |
52 318 586 |
67,90 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 135 000 |
2 262 236 |
2 262 236 |
100,00 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 135 000 |
2 262 236 |
2 262 236 |
100,00 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 135 000 |
2 262 236 |
2 262 236 |
100,00 |
|
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás |
59 550 |
||||
|
Záró pénzkészlet |
24 464 758 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
56 376 219 |
79 311 156 |
79 105 130 |
99,74 |
4. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020.évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 285 891 |
15 285 891 |
15 285 891 |
100,00 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 296 868 |
11 862 291 |
11 862 291 |
100,00 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 181 100 |
1 181 100 |
100,00 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 382 759 |
30 329 282 |
30 329 282 |
100,00 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 246 000 |
8 972 000 |
8 716 222 |
97,15 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 628 759 |
39 301 282 |
39 045 504 |
99,35 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
880 000 |
1 215 000 |
1 214 500 |
99,96 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 000 000 |
1 210 000 |
1 205 406 |
99,62 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
370 000 |
20 674 |
20 674 |
100,00 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 370 000 |
1 230 674 |
1 226 080 |
99,63 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
105 000 |
70 073 |
66,74 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 300 000 |
2 550 674 |
2 510 653 |
98,43 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
490 000 |
489 712 |
99,94 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
132 000 |
132 000 |
98 019 |
74,26 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
400 000 |
446 000 |
445 660 |
99,92 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
25 |
22 |
88,00 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 221 000 |
1 220 571 |
99,96 |
|
Működési bevételek |
B4 |
832 000 |
2 289 025 |
2 253 984 |
98,47 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
B64 |
300 000 |
300 000 |
99 000 |
33,00 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
300 000 |
99 000 |
33,00 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 060 759 |
44 440 981 |
43 909 141 |
98,80 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 000 000 |
2 598 000 |
2 598 000 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
8 281 429 |
8 281 429 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 000 000 |
10 879 429 |
10 879 429 |
100,00 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
4 550 000 |
4 550 000 |
100,00 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 550 000 |
4 550 000 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
15 429 429 |
15 429 429 |
100,00 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
41 060 759 |
59 870 410 |
59 338 570 |
99,11 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
14 180 150 |
17 071 250 |
17 071 250 |
100,00 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 180 150 |
17 071 250 |
17 071 250 |
100,00 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 135 310 |
2 369 496 |
2 369 496 |
100,00 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
15 315 460 |
19 440 746 |
19 440 746 |
100,00 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 315 460 |
19 440 746 |
19 440 746 |
100,00 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel |
325 814 |
||||
|
Korrigált nyitó pénzkészlet |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
56 376 219 |
79 311 156 |
79 105 130 |
99,74 |
5. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Teljesítés |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
0 |
|
egyéb alkalmazott |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10 |
10 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
6. melléklet
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 709 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 039 139 |
0 |
0 |
0 |
211 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 880 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
307 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 792 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
75 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 208 |
0 |
|
04 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 943 |
150 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
102 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 959 |
0 |
|
06 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 346 328 |
150 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 061 598 |
0 |
0 |
0 |
236 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 839 |
0 |
|
07 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 437 330 |
6 437 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
255 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 692 930 |
6 437 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 039 258 |
6 588 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 061 598 |
0 |
0 |
0 |
236 948 |
0 |
0 |
255 600 |
0 |
0 |
0 |
2 896 839 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 900 977 |
1 060 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 681 |
0 |
0 |
0 |
39 944 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
535 202 |
0 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 869 201 |
1 037 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 546 |
0 |
0 |
0 |
39 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 202 |
0 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
7 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
22 641 |
22 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
19 744 |
5 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 612 505 |
21 139 |
60 639 |
0 |
0 |
0 |
32 841 |
0 |
9 641 |
0 |
578 763 |
0 |
113 686 |
0 |
332 850 |
0 |
0 |
267 337 |
1 195 609 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 632 249 |
26 454 |
60 639 |
0 |
0 |
0 |
32 841 |
0 |
9 641 |
0 |
578 763 |
0 |
113 686 |
14 429 |
332 850 |
0 |
0 |
267 337 |
1 195 609 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
173 061 |
86 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 595 |
0 |
0 |
38 307 |
2 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 464 |
4 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 851 |
0 |
0 |
7 504 |
2 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
278 525 |
91 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 446 |
0 |
0 |
45 811 |
4 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 190 204 |
53 861 |
10 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 077 |
453 473 |
0 |
0 |
128 765 |
90 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
707 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 081 |
579 906 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
3 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
982 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 550 |
41 255 |
0 |
95 083 |
0 |
0 |
13 061 |
160 886 |
0 |
0 |
30 940 |
0 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
229 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 393 422 |
394 858 |
14 640 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
934 026 |
98 850 |
0 |
7 323 |
712 145 |
0 |
0 |
214 580 |
0 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
353 428 |
73 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 030 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 508 066 |
448 719 |
24 787 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
641 550 |
41 255 |
453 077 |
1 712 322 |
98 850 |
0 |
153 087 |
963 912 |
128 081 |
579 906 |
245 520 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 754 604 |
33 734 |
23 064 |
0 |
0 |
0 |
7 177 |
173 219 |
13 742 |
115 650 |
515 403 |
0 |
30 694 |
43 608 |
172 454 |
34 582 |
156 564 |
78 744 |
355 969 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
29 162 |
27 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 783 766 |
61 176 |
23 064 |
0 |
0 |
0 |
7 177 |
173 219 |
13 742 |
115 650 |
517 023 |
0 |
30 694 |
43 608 |
172 454 |
34 582 |
156 564 |
78 844 |
355 969 |
|
33 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 202 606 |
627 618 |
108 490 |
0 |
0 |
0 |
57 018 |
814 769 |
64 638 |
568 727 |
2 944 554 |
98 850 |
144 380 |
256 935 |
1 474 215 |
162 663 |
736 470 |
591 701 |
1 551 578 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 700 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 204 |
|
35 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
367 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 700 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
844 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
844 000 |
|
38 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
148 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 504 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 700 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 204 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
72 022 |
0 |
0 |
0 |
72 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
72 022 |
0 |
0 |
0 |
72 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
784 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
784 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
112 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
68 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
43 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
968 993 |
0 |
0 |
0 |
72 022 |
784 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
68 504 |
68 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
138 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 408 467 |
0 |
0 |
291 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 708 |
0 |
583 740 |
0 |
0 |
0 |
1 912 214 |
0 |
0 |
8 834 420 |
0 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
930 811 |
18 496 |
0 |
78 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 411 |
0 |
157 609 |
0 |
0 |
0 |
431 051 |
0 |
0 |
32 570 |
0 |
|
52 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
13 546 277 |
87 000 |
0 |
370 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 119 |
0 |
741 349 |
0 |
0 |
0 |
2 481 760 |
0 |
0 |
8 866 990 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 698 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 952 812 |
5 689 592 |
0 |
645 733 |
0 |
0 |
0 |
410 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 262 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 159 |
1 487 590 |
0 |
174 349 |
0 |
0 |
0 |
108 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
10 960 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 444 971 |
7 177 182 |
0 |
820 082 |
0 |
0 |
0 |
518 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
52 318 586 |
8 363 041 |
108 490 |
370 059 |
72 022 |
784 696 |
3 382 297 |
3 259 740 |
8 240 939 |
568 727 |
4 895 152 |
98 850 |
144 380 |
514 535 |
4 474 011 |
162 663 |
736 470 |
12 890 732 |
3 251 782 |
|
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 262 236 |
0 |
0 |
0 |
2 262 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
2 262 236 |
0 |
0 |
0 |
2 262 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
2 262 236 |
0 |
0 |
0 |
2 262 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
54 580 822 |
8 363 041 |
108 490 |
370 059 |
2 334 258 |
784 696 |
3 382 297 |
3 259 740 |
8 240 939 |
568 727 |
4 895 152 |
98 850 |
144 380 |
514 535 |
4 474 011 |
162 663 |
736 470 |
12 890 732 |
3 251 782 |
7. melléklet
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 285 891 |
0 |
0 |
0 |
15 285 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 720 931 |
0 |
0 |
0 |
11 720 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
141 360 |
0 |
0 |
0 |
141 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 862 291 |
0 |
0 |
0 |
11 862 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 181 100 |
0 |
0 |
0 |
1 181 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 329 282 |
0 |
0 |
0 |
30 329 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 716 222 |
500 000 |
0 |
4 495 491 |
0 |
0 |
3 478 181 |
0 |
242 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
4 495 491 |
0 |
0 |
4 495 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 720 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 478 181 |
0 |
242 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 045 504 |
500 000 |
0 |
4 495 491 |
30 329 282 |
0 |
3 478 181 |
0 |
242 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
2 598 000 |
0 |
0 |
0 |
2 598 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
8 281 429 |
232 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 048 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
1 284 248 |
232 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 051 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
6 997 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 997 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
10 879 429 |
232 812 |
0 |
0 |
2 598 000 |
0 |
0 |
8 048 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 214 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 214 500 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 214 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 214 500 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 205 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 406 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 205 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 406 |
|
22 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
20 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 674 |
|
23 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
20 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 674 |
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 226 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 226 080 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
70 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 073 |
|
26 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 510 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 510 653 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
489 712 |
149 628 |
32 000 |
252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 584 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
421 712 |
139 628 |
4 000 |
232 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 584 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
|
30 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
98 019 |
98 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
98 019 |
98 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Ellátási díjak (B405) |
445 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 660 |
0 |
|
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
22 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
22 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 220 571 |
1 079 937 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
42 237 |
42 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 253 984 |
1 327 600 |
172 000 |
252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 222 |
2 |
12 500 |
445 660 |
0 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
4 550 000 |
0 |
0 |
4 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
4 550 000 |
0 |
0 |
4 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
99 000 |
0 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: háztartások (B64) |
99 000 |
0 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
99 000 |
0 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
59 338 570 |
2 060 412 |
246 000 |
9 297 491 |
32 927 282 |
0 |
3 478 181 |
8 048 617 |
311 772 |
2 |
12 500 |
445 660 |
2 510 653 |
|
44 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 071 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 071 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
17 071 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 071 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 369 496 |
0 |
0 |
0 |
2 369 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
19 440 746 |
0 |
0 |
0 |
2 369 496 |
17 071 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
19 440 746 |
0 |
0 |
0 |
2 369 496 |
17 071 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel |
325 814 |
||||||||||||
|
50 |
Korrigált nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
|
51 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
79 105 130 |
2 060 412 |
246 000 |
9 297 491 |
35 296 778 |
17 071 250 |
3 478 181 |
8 048 617 |
311 772 |
2 |
12 500 |
445 660 |
2 510 653 |
8. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
59 338 570 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 318 586 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
7 019 984 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
19 440 746 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 262 236 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
17 178 510 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
24 198 494 |
|
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
24 198 494 |
|
09 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
24 198 494 |
9. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
17 351 598 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
198 365 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
17 153 233 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
7 113 160 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-54 580 822 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
78 779 316 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-17 071 250 |
|
08 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
9 550 |
|
09 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
9 550 |
|
10 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-132 915 |
|
11 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-132 915 |
|
12 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
137 449 |
|
13 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
24 464 758 |
10. melléklet
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
Szoftver vásárlása önkormányzati igazgastási tartalékból |
0 |
70 000 |
68 504 |
97,86 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
70 000 |
68 504 |
97,86 |
|
0 |
|||||
|
Földterület vásárlása |
1 000 000 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Laptop beszerzése |
0 |
138 500 |
138 495 |
100,00 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
138 500 |
138 495 |
100,00 |
|
0 |
|||||
|
Cseresi gépház tartalék szivattyú |
39 370 |
400 900 |
291 385 |
72,68 |
|
|
Solis 26 kistraktorhoz szárzúzó |
650 000 |
690 000 |
690 000 |
100,00 |
|
|
Kossuth utca 18.(kisház) napelem |
393 701 |
0 |
|||
|
Orvosi eszközök |
786 708 |
786 708 |
100,00 |
||
|
SOLAR rendszer Helytörténeti Galéria |
1 093 701 |
696 000 |
63,64 |
||
|
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2019 |
1 009 167 |
1 009 167 |
100,00 |
||
|
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020 |
100 787 |
100 787 |
100,00 |
||
|
Falugondnoki autó |
8 834 420 |
8 834 420 |
100,00 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 083 071 |
12 915 683 |
12 408 467 |
96,07 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
562 429 |
1 069 269 |
930 811 |
87,05 |
|
Beruházások |
K6 |
2 645 500 |
14 193 452 |
13 546 277 |
95,44 |
|
0 |
|||||
|
Önkormányzati fejlesztések: Domb utca aszfaltozása |
1 968 504 |
0 |
|||
|
Magyar Falu Program önrésze: Petőfi utca aszfaltozása |
2 362 205 |
2 362 205 |
1 952 812 |
82,67 |
|
|
Kátyúzás határvölgyi út |
1 000 000 |
0 |
|||
|
Buszmegállók felújítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
645 733 |
54,67 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítése |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
||
|
Magyar Falu Program Petőfi utca asztaltozása |
5 509 592 |
5 689 592 |
103,27 |
||
|
Térkövezés művelődési ház |
410 028 |
410 028 |
100,00 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 811 811 |
9 762 927 |
8 698 165 |
89,09 |
|
K73 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 839 189 |
2 633 290 |
2 262 106 |
85,90 |
|
Felújítások összesen |
K7 |
8 651 000 |
12 396 217 |
10 960 271 |
88,42 |
11. melléklet
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
890 684 |
2 665 413 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
942 328 |
878 788 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
140 603 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 833 012 |
3 684 804 |
|
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 341 565 |
30 329 282 |
|
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 948 492 |
8 716 222 |
|
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
4 991 385 |
|
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 065 637 |
6 226 563 |
|
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
43 355 694 |
50 263 452 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
5 785 222 |
2 632 249 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 264 080 |
5 911 444 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 049 302 |
8 543 693 |
|
13 |
14 Bérköltség |
6 989 990 |
6 201 931 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 068 106 |
6 945 048 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
2 077 008 |
1 875 495 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 135 104 |
15 022 474 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 065 278 |
11 164 952 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
9 129 614 |
9 081 815 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-190 592 |
10 135 322 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
18 |
22 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
18 |
22 |
|
22 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
-737 768 |
0 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
-737 768 |
0 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
737 786 |
22 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
547 194 |
10 135 344 |
12. melléklet
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 995 021 |
493 737 |
|
02 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 995 021 |
493 737 |
|
03 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
157 431 796 |
162 888 533 |
|
04 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 605 952 |
21 376 299 |
|
05 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
696 000 |
|
06 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
171 037 748 |
184 960 832 |
|
07 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 980 000 |
1 980 000 |
|
08 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 980 000 |
1 980 000 |
|
09 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 980 000 |
1 980 000 |
|
10 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
11 809 599 |
22 177 528 |
|
11 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
11 809 599 |
22 177 528 |
|
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
11 809 599 |
22 177 528 |
|
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
186 822 368 |
209 612 097 |
|
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
198 365 |
162 615 |
|
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
198 365 |
162 615 |
|
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 153 233 |
24 302 143 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 153 233 |
24 302 143 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 351 598 |
24 464 758 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
638 648 |
304 946 |
|
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
139 768 |
175 061 |
|
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
414 876 |
93 126 |
|
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
84 004 |
36 759 |
|
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
42 400 |
278 300 |
|
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
22 000 |
8 000 |
|
25 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
20 400 |
20 400 |
|
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
249 900 |
|
27 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
120 000 |
120 000 |
|
28 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
801 048 |
703 246 |
|
30 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
398 490 |
551 070 |
|
31 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
398 490 |
551 070 |
|
32 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
25 000 |
0 |
|
33 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
25 000 |
0 |
|
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
423 490 |
551 070 |
|
35 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
9 550 |
|
36 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
9 550 |
|
37 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
|
38 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
59 550 |
|
39 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 274 538 |
1 313 866 |
|
40 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
205 448 504 |
235 390 721 |
|
41 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
217 449 287 |
217 449 287 |
|
42 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-7 933 860 |
-7 933 860 |
|
43 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 630 588 |
9 630 588 |
|
44 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25 507 063 |
-13 844 069 |
|
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
547 194 |
10 135 344 |
|
46 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
194 186 146 |
215 437 290 |
|
47 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
148 180 |
|
48 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
139 084 |
|
49 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
287 264 |
|
50 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 135 310 |
1 242 570 |
|
51 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 135 310 |
1 242 570 |
|
52 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 135 310 |
1 242 570 |
|
53 |
H/III/1 Kapott előlegek |
168 899 |
301 814 |
|
54 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
24 000 |
24 000 |
|
55 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
137 449 |
0 |
|
56 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
330 348 |
325 814 |
|
57 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 465 658 |
1 855 648 |
|
58 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 136 842 |
1 219 081 |
|
59 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
8 659 858 |
16 878 702 |
|
60 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 796 700 |
18 097 783 |
|
61 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
205 448 504 |
235 390 721 |
12/A. melléklet
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 848 762 |
218 311 365 |
34 175 150 |
0 |
0 |
59 090 031 |
320 425 308 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
68 504 |
0 |
0 |
0 |
12 656 477 |
0 |
12 724 981 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 698 165 |
0 |
8 698 165 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
8 698 165 |
11 559 577 |
0 |
0 |
0 |
20 257 742 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
81 504 |
2 371 800 |
3 223 154 |
0 |
0 |
11 516 700 |
17 193 158 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
150 008 |
11 069 965 |
14 782 731 |
0 |
21 354 642 |
11 516 700 |
58 874 046 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
8 158 354 |
0 |
0 |
0 |
8 158 354 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
81 504 |
932 000 |
3 223 154 |
0 |
20 658 642 |
11 115 800 |
36 011 100 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
81 504 |
932 000 |
11 381 508 |
0 |
20 658 642 |
11 115 800 |
44 169 454 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
8 917 266 |
228 449 330 |
37 576 373 |
0 |
696 000 |
59 490 931 |
335 129 900 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 853 741 |
60 879 569 |
20 569 198 |
0 |
0 |
46 051 322 |
134 353 830 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 582 788 |
4 681 228 |
6 842 970 |
0 |
0 |
1 148 771 |
14 255 757 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
13 000 |
0 |
11 212 094 |
0 |
0 |
11 115 800 |
22 340 894 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
8 423 529 |
65 560 797 |
16 200 074 |
0 |
0 |
36 084 293 |
126 268 693 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 229 110 |
1 229 110 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 229 110 |
1 229 110 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
8 423 529 |
65 560 797 |
16 200 074 |
0 |
0 |
37 313 403 |
127 497 803 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
493 737 |
162 888 533 |
21 376 299 |
0 |
696 000 |
22 177 528 |
207 632 097 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 367 920 |
0 |
12 993 217 |
0 |
0 |
11 115 800 |
28 476 937 |
12/B. melléklet
|
Megnevezés |
Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke |
Korlátozottan forgalomképes vagyon burttó értéke |
Üzleti vagyon burttó értéke |
Összesen |
|
A) Befektetett eszközök |
327 775 659 |
|||
|
I. Immateriális javak |
8 917 266 |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
4 549 346 |
4 549 346 |
||
|
ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok |
0 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
4 286 416 |
4 286 416 |
||
|
ebből: 0-ig leírt szellemi termékek |
0 |
|||
|
Kisértékű vagyoni értékű jogok |
0 |
|||
|
Kisértékű szellemi termékek |
81 504 |
81 504 |
||
|
II. Tárgyi eszközök |
257 387 462 |
|||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
167 945 805 |
37 269 652 |
23 233 873 |
228 449 330 |
|
ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
767 946 |
2 284 150 |
21 531 060 |
24 583 156 |
|
ebből: Kulturális javak |
0 |
|||
|
ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
216 456 |
9 117 785 |
9 334 241 |
|
|
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 658 976 |
3 658 976 |
||
|
3. Tenyészállatok |
0 |
|||
|
4. Berházások, felújítások |
696 000 |
696 000 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 980 000 |
|||
|
1. Tartós részesedések |
1 980 000 |
1 980 000 |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
47 974 231 |
11 516 700 |
59 490 931 |
|
|
B) Forgóeszközök |
0 |
|||
|
I. Készletek |
0 |
|||
|
II. Érékpapírok |
0 |
|||
|
C) Pénzeszközök |
24 464 758 |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
162 615 |
162 615 |
||
|
III. Forintszámlák |
24 302 143 |
24 302 143 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
|||
13. melléklet
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Helyi adók |
2 425 000 |
2 419 906 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
105 000 |
70 073 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||
|
6. |
Vállalat értékesítéséből származó bevétel |
||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8. |
Saját bevételek |
2 530 000 |
2 489 979 |
|
9. |
Saját bevételek 50 %-a |
1 265 000 |
1 244 990 |
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel |
||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
14. |
Adott váltó |
||
|
15. |
Pénzügyi lízing |
||
|
16. |
Halasztott fizetés |
||
|
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
22. |
Adott váltó |
||
|
23. |
Pénzügyi lízing |
||
|
24. |
Halasztott fizetés |
||
|
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 265 000 |
1 244 990 |
14. melléklet
|
Projekt megnevezése: |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
|
Megnevezés |
2020. |
|
teljesítés |
|
|
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
0 |
|
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
0 |
|
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
180 000 |
|
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
0 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
|
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
|
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
|
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
0 |
|
B354. Gépjárműadók |
0 |
|
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
0 |
|
2. Bírság elengedés, mérséklés |
0 |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
180 000 |
|
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
453 473 |
|
B405. Ellátási díjak |
453 473 |
|
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
0 |
|
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
B 4. Működési bevételek |
453 473 |
|
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
0 |
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Közvetett támogatás összesen |
0 |
16. melléklet
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
kötelező |
államigazgatási |
önként vállalt |
||
|
K1. Személyi juttatások |
13 039 258 |
0 |
0 |
13 039 258 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 900 977 |
0 |
0 |
1 900 977 |
|
K3. Dologi kiadások |
10 202 606 |
0 |
0 |
10 202 606 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 204 |
0 |
0 |
1 700 204 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
856 718 |
0 |
112 275 |
968 993 |
|
K6. Beruházási kiadások |
13 546 277 |
0 |
0 |
13 546 277 |
|
K7. Felújítások |
10 960 271 |
0 |
0 |
10 960 271 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
52 206 311 |
0 |
112 275 |
52 318 586 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 262 236 |
0 |
0 |
2 262 236 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
59 550 |
59 550 |
||
|
Záró pénzkészlet |
24 464 758 |
24 464 758 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 992 855 |
0 |
112 275 |
79 105 130 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 045 504 |
0 |
0 |
39 045 504 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 879 429 |
0 |
0 |
10 879 429 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 510 653 |
0 |
0 |
2 510 653 |
|
B4. Működési bevételek |
2 253 984 |
0 |
0 |
2 253 984 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 550 000 |
0 |
0 |
4 550 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
99 000 |
99 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
59 239 570 |
0 |
99 000 |
59 338 570 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
19 440 746 |
0 |
19 440 746 |
|
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
325 814 |
325 814 |
||
|
Korrigált nyitó pénzkészlet |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
79 006 130 |
0 |
99 000 |
79 105 130 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
