Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.29.

Tés Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladatkörét gyakorolva az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 195.517.592 Ft-ban állapítja meg, ezen belül.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 152.082.648,-Ft

a) önkormányzatok működési támogatása 87.112.172,-Ft

b) közhatalmi bevételek 9.061.120 Ft

c) működési bevételek 12.302.803 Ft

d) értékpapír értékesítés bevétele 1.573.543 Ft

e) intézmény finanszírozási bevételek 16.002.119 Ft

f) előző évi maradvány igénybevétele 22.160.087 Ft

g) áht-n belüli megelőlegezés 3.870.804 Ft.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 152.082.648,-Ft

a) személyi juttatások kiadásai 33.782.805 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 4.628.396 Ft

c) a dologi kiadások 33.909.171 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.446.300 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 17.249.141 Ft

f) Működési célú tartalék 37.454.331 Ft

g) finanszírozási kiadások 20.340.482 Ft

h) előző évről származó visszafizetések 1.272.022 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített felhalmozási bevételei 43.434.944 Ft

a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 16.973.898,-Ft

b) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 22.378.751 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.447.295 Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 635.000 Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített felhalmozási kiadásai 43.434.944,- Ft

a) beruházások 30.390.469 Ft

b) felújítások 9.298.203 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.746.272 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat általános tartalékát 37.454.331 Ft-ban, felhalmozási tartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkciókód	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Szakmai létszám		Egyéb létszám.		Közfoglalkoztatott létsz.
Kormányzati funkciókód	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős

	Önkormányzati szakfeladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	2	1		1
066010	Zöldterület gazdálkodás	1			1
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
107051	Szociális étkeztetés
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	1	1
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.
096015	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1	1
041233	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	6					6
	Összesen	11	3		2		6

	Tési Napsugár Óvoda
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2		1
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	Összesen	3	2		1
	Mindösszesen	14	5		3		6	”

2. melléklet

„3. melléklet

Tés KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK	Önkormányzat	Tési Napsugár Óvoda	Összesen	KIADÁSOK	Önkormányzat	Tési Napsugár Óvoda	Összesen
1	I. Működési bevételek				I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	87 112 172	0	87 112 172	1.) Személyi juttatások	20 457 811	13 324 994	33 782 805
3	- Önkormányzat működési támogatása	49 160 028		49 160 028	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 344 336	1 284 060	4 628 396
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	3 375 783		3 375 783	3.) Dologi kiadások	32 133 705	1 775 466	33 909 171
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 446 300		3 446 300
6	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	14 598 610			5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	1 589 196		1 589 196
7	- Központi költségvetési szervtől				6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	15 659 945		15 659 945
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	19 977 751		19 977 751	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	1 272 022		1 272 022
9	2. Közhatalmi bevételek	9 061 120		9 061 120	8.) Működési tartalék	37 454 331		37 454 331
10	3. Működési bevételek	12 102 803	200 000	12 302 803			0
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0		0			0
12	Működési bevétel összesen:	108 276 095	200 000	108 476 095	Működési kiadás összesen:	115 357 646	16 384 520	131 742 166
13	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások		0
15	- értékpapír értékesítés bevételei	1 573 543		1 573 543	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0
16	- előző évi maradvány igénybevétele	21 977 686	182 401	22 160 087	Intézményfinanszírozás	16 637 119		16 637 119
17	- ÁHT-n belüli megelőlegezések	3 870 804		3 870 804	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 703 363		3 703 363
18	-intézményfinanszírozás működésre		16 002 119	16 002 119				0
19	Finanszírozási bevétel összesen:	27 422 033	16 184 520	43 606 553	Finanszírozási kiadás összesen:	20 340 482	0	20 340 482
20	Működési célú bevételek összesen:	135 698 128	16 384 520	152 082 648	Működési célú kiadások összesen:	135 698 128	16 384 520	152 082 648
21			0				0
22	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási kiadások		0
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16 973 898		16 973 898	1.) Beruházások	29 640 469	750 000	30 390 469
24	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		2.) Felújítások	9 298 203		9 298 203
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól		0		3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre	298 977		298 977
26	- Társulások és költségvetési szerveitől		0		4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	3 447 295		3 447 295
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	0	0		Finanszírozási kiadások		0	0
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		0		Felhalmozáűsi célú intézményfinanszírozás	0	0	0
30	3. Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	3 447 295		3 447 295	Fejlesztési tartalék	0	0	0
31	Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	22 263 751	115 000	22 378 751			0	0
32	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra		635 000	635 000
33	Felhalm. célú bevételek összesen:	42 684 944	750 000	43 434 944	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 684 944	750 000	43 434 944
34	Bevételek mindösszesen:	178 383 072	17 134 520	195 517 592	Kiadások mindösszesen:	178 383 072	17 134 520	195 517 592
35	Ebből:				Ebből:
36	Költségvetési bevételek	69 641 924	200 000	69 841 924	Költségvetési kiadások	158 042 590	17 134 520	175 177 110
37	Finanszírozási bevételek	47 848 076	16 934 520	64 782 596	Finanszírozási kiadások	19 613 880	0	19 613 880”

3. melléklet

„4. melléklet

Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában (önkormányzat összevont)

adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	I. Működési bevételek
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	87 112 172
3	- Önkormányzat működési támogatása	49 160 028
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	3 375 783
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.
6	- Társadalombiztosítás pénzügyi alalpjaitól	14 598 610
7	- Központi költségvetési szervtől
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	19 977 751
9	2. Közhatalmi bevételek	9 061 120
10	3. Működési bevételek	12 302 803
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
12	Működési bevétel összesen:	108 476 095
13	Finanszírozási bevételek
14	- likviditási célú hitel felvétel
15	- értékpapír értékesítés bevételei	1 573 543
16	- előző évi maradvány igénybevétele	22 160 087
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések	3 870 804
18	-intézményfinanszírozás	16 002 119
19	Finanszírozási bevétel összesen:	43 606 553
20	Működési célú bevételek összesen:	152 082 648
21
22	II. Felhalmozási célú bevételek
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16 973 898
24	- Elkülönített állami pénzalaptól
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól
26	- Társulások és költségvetési szerveitől
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 447 295
31	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	22 378 751
32	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra	635 000
33	Felhalm. célú bevételek összesen:	43 434 944
34	Bevételek mindösszesen:	195 517 592		”

4. melléklet

„5. melléklet

Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában (önkormányzat összevont)

adatok Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	I. Működési kiadások
2	1.) Személyi juttatások	33 782 805
3	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 628 396
4	3.) Dologi kiadások	33 909 171
5	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 446 300
6	5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	1 589 196
7	6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	15 659 945	633 095
8	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	1 272 022
9	8.) Működési tartalék	37 454 331
10
11
12	Működési kiadás összesen:	128 295 866	633 095	3 446 300
13	Finanszírozási kiadások
14	Likviditási célú hitel törlesztés
15	Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	Intézményfinanszírozás	16 637 119
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 703 363

18	Finanszírozási kiadás összesen:	20 340 482
19	Működési célú kiadások összesen:	148 636 348	633 095	3 446 300
20
21	II. Felhalmozási kiadások
22	1.) Beruházások	30 390 469
23	2.) Felújítások	9 298 203
24	3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre	298 977
25	4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	3 447 295
26
27	Finanszírozási kiadások
28	Felhalmozáűsi célú intézményfinanszírozás	0
29	Fejlesztési tartalék	0
30
31	Felhalm. célú kiadások összesen:	43 434 944	0	0
32	Kiadások mindösszesen:	192 071 292	633 095	3 446 300”

5. melléklet

„6. melléklet

Tés Község Önkormányzata 2020.évi normatív állami támogatások

	Jogcím	Me.	Mutató	Fajlagos összeg	2020.évi módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal támogatása
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám.	hektár		22 300	3 379 527
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		0	2 432 000
I.1.bc	Köztemető fenntartási feladatok			min. 100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			2 694 490
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
I.1.d	Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	2 550
I.1,V.	Kiegészítés I.1. jogcímekhez				6 547 841
I.VI.	Polgármester illetmény támogatása				1 024 800
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. össz.				21 181 208
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				21 181 208

II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	2,1	4 371 500	9 617 300
II.1. (2)	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	fő	1	2 205 000	3 380 150
II.1.(4)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	2	35 000	0
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása	fő	18,3	97 400	1 879 820
II.4.a. (2)	Mesterpedagógus kiegészítő tátmogatása	fő	1	1 447 300	1 685 320
II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	fő			16 562 590

III.2.	Hozzájárulás a szociális pénzbeli ellátásokhoz				6 275 000
III.3.c	Szociális étkeztetés	fő	19	55 360	1 064 760
III.5.a)	Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás	fő			0
III.5.b)	Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás				0
III.5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	390	570	167 580
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és feladatainak támogatása				7 507 340
IV.I.d.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	fő	0	1 210	2 151 310
IV.	A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása				2 151 310
	Önkormányzat támogatásai összesen				47 402 448”

6. melléklet

„7. melléklet

Tés KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.évi Módosított előirányzat	KIADÁSOK	2020.évi Módosított előirányzat
1	I. Működési bevételek		I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	87 112 172	1.) Személyi juttatások	20 457 811
3	- Önkormányzat működési támogatása	49 160 028	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 344 336
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	3 375 783	3.) Dologi kiadások	32 133 705
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 446 300
6	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	14 598 610	5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	1 589 196
7	- Központi költségvetési szervtől		6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	15 659 945
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	19 977 751	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.	1 272 022
9	2. Közhatalmi bevételek	9 061 120	8.) Működési tartalék	37 454 331
10	3. Működési bevételek	12 102 803
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz
12	Működési bevétel összesen:	108 276 095	Működési kiadás összesen:	115 357 646
13	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások
15	- értékpapír értékesítés bevételei	1 573 543	Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele	21 977 686	Intézményfinanszírozás	16 637 119
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések	3 870 804	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 703 363
	-intézményfinanszírozás
18	Finanszírozási bevétel összesen:	27 422 033	Finanszírozási kiadás összesen:	20 340 482
19	Működési célú bevételek összesen:	135 698 128	Működési célú kiadások összesen:	135 698 128
20
21	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási kiadások
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16 973 898	1.) Beruházások	29 640 469
23	- Elkülönített állami pénzalaptól		2.) Felújítások	9 298 203
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól		3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre	298 977
25	- Társulások és költségvetési szerveitől		4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	3 447 295
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		Finanszírozási kiadások
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		Felhalmozási ési célú intézmény finanszírozás	0
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 447 295	Fejlesztési tartalék	0
30	Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	22 263 751
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	42 684 944	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 684 944
32	Bevételek mindösszesen:	178 383 072	Kiadások mindösszesen:	178 383 072
33	Ebből:		Ebből:
34	-Költségvetési bevételek	108 276 095	-Költségvetési kiadások	158 042 590
35	-Finanszírozási bevételek	70 106 977	-Finanszírozási kiadások	20 340 482”

7. melléklet

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei

		adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Vagyontípusú adók	3 300 000
3	- magánszem. komm. adója	3 300 000
4	Értékesítési és forgalmi adó	5 700 000
5	- iparűzési adó	4 100 000
6	- gépjárműadó	1 600 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	61 120
8	- igazgatási szolg. díj	10 000
9	- pótlék, bírság	51 120
10	- egyéb települési adók	0
11	Összesen	9 061 120”

8. melléklet

„9. melléklet

Tés Község Önkormányzata Intézményi működési bevétele

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
1	Szolgáltatások ellenértéke	760 582
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 927 750
3	ebből: államháztartáson belül	0
4	Tulajdonosi bevételek	4 840 087
5	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	4 840 087
6	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0
7	Ellátási díjak	2 100 000
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 364 189
9	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
11	Egyéb működési bevételek	110 195
12	Működési bevételek	12 102 803”

9. melléklet

„10. melléklet

Tés Község Önkormányzata működési kiadások

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 818 467
2	Normatív jutalmak	291 250
3	Béren kívüli juttatások	207 429
4	Egyéb költségtérítések	24 000
5	Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 919
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 412 065
7	Választott tisztségviselők juttatásai	5 897 943
8	Megbízási díj	1 147 803
9	Külső személyi juttatások	7 045 746
10	Személyi juttatások összesen	20 457 811
11	Munkaadókat terhelő járulékok	3 344 336
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 344 336
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
14	ebből: munkáltatói szja
15	Szakmai anyagok beszerzése	534 617
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 488 353
17	Készletbeszerzés	4 022 970
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19 601
20	Kommunikációs szolgáltatások	199 601
21	Közüzemi díjak	3 198 822
22	Vásárolt élelmezés	3 436 871
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 123 685
24	Közvetített szolgáltatások	2 616 315
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 479 373
26	Egyéb szolgáltatások	3 670 863
27	Szolgáltatási kiadások	21 525 929
28	Kiküldetések kiadásai	0
29	Kiküldetés, reklám és prop. Kiadások	0
30	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 671 132
31	Fizetendő ÁFA	186 000
32	Kamatkiadások	25 282
33	Egyéb dologi kiadások	1 502 791
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 385 205
35	Dologi kiadások	32 133 705
36	Egyéb nem intézményi ellátások	3 446 300
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 446 300
38	Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 272 022
39	Egyéb működési célú támog. áht-n belülre	1 589 196
40	Egyéb működési célú támog. áht-n kívülre	15 659 945
41	Tartalékok általános működési	37 454 331
42	Egyéb működési célú kiadások	54 703 472
43	Működési kiadások összesen:	115 357 646”

10. melléklet

„11. melléklet

Ellátottak juttatásai, szociális kiadások

		adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	Családi támogatások	0
2	Egyéb nem intézményi ellátottak	50 000
3	ebből: köztemetés	0
	ebből: települési támogatás	3 396 300



		3 446 300”

11. melléklet

„12. melléklet

TÉSI NAPSUGÁR ÓVODA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK	2020. évi előirányzat	KIADÁSOK	2020. évi előirányzat
1	I. Működési bevételek		I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	1.) Személyi juttatások	13 324 994
3	- Önkormányzat működési támogatása		2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 284 060
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.		3.) Dologi kiadások	1 775 466
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	- Társulások és költségvetési szerveitől		5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
7	- Központi költségvetési szervtől		6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
9	2. Közhatalmi bevételek		8.) Működési tartalék
10	3. Működési bevételek	200 000
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz
12	Működési bevétel összesen:	200 000	Működési kiadás összesen:	16 384 520
13	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások
15	- értékpapír értékesítés bevételei		Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele	182 401	Intézményfinanszírozás
17	Intézményfinanszírozás	16 002 119	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
18	Finanszírozási bevétel összesen:	16 184 520	Finanszírozási kiadás összesen:	0
19	Működési célú bevételek összesen:	16 384 520	Működési célú kiadások összesen:	16 384 520
20
21	II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási kiadások
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		1.) Beruházások	750 000
23	- Elkülönített állami pénzalaptól		2.) Felújítások	0
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól		3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
25	- Társulások és költségvetési szerveitől		4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		Finanszírozási kiadások
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Fejlesztési tartalék
30	Előző évi maradvány felhalmozási igénybevétele	115 000
31	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás	635 000
32	Felhalm. célú bevételek összesen:	750 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	750 000
33	Bevételek mindösszesen:	17 134 520	Kiadások mindösszesen:	17 134 520
34	Ebből- Költségvetési bevételek	200 000	Ebből- Költségvetési kiadások	17 134 520
35	- Finanszírozási bevételek	16 934 520	- Finanszírozási kiadások	0”

12. melléklet

„13. melléklet

Tési Napsugár Óvoda intézményi működési bevételek

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	Összeg
1	Működési bevételek	200 000
2	ebből: szolgáltatások ellenértéke	0
3	ebből: tulajdonosi bevételek	0
4	ebből: ellátási díjak	0
5	ebből: továbbszámlázott szolgáltatások	200 000”

13. melléklet

„14. melléklet

Tési Napsugár Óvoda működési kiadások

		adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Törvény szerinti illetmények	12 496 942
02	Normatív jutalmak	0
03	Készenléti, helyettesítési díj	121 448
04	Jubileumi jutalom	0
05	Béren kívüli juttatások	152 659
06	Közlekedési költségtérítés	391 705
07	Egyéb költségtérítések	37 000
08	Betegszabadság	105 240
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 304 994
10	Külső személyi juttatások	20 000
11	Személyi juttatások	13 324 994
12	Munkaadókat terh. járulék	1 284 060
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	1 154 267
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
15	ebből: munkáltatót terhelő szja.	22 898
16	ebből: táppénz hozzájárulás.	106 895
17	Szakmai anyagok beszerzése	210 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000
19	Készletbeszerzés	390 000
20	Informatikai szolgáltatások	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
22	Kommunikációs szolgáltatások	50 000
23	Közüzemi díjak	324 393
24	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
25	Továbbszámlázott szolgáltatás	200 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	405 000
27	Egyéb szolgáltatások	150 000
28	Szolgáltatási kiadások	1 129 393
29	Belföldi kiüldetés	20 000
30	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	186 073
31	Egyéb dologi kiadások	0
32	Különféle egyéb dologi kiadások	186 073
33	Dologi kiadások	1 775 466
34	Működési kiadások	16 384 520”

14. melléklet

„15. melléklet

Tés Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

							adatok Ft-ban
Pályázat száma	Pályázat megnevezése	Bevétel	Személyi jell. kiad.	Járulék kiad.	Dologi kiad	Felhalmozás	Összesen
Tési Iparterület kialakítása	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00003	0	223 364	52 890	100 000		376 254
Tési Napsugár Óvoda fejlesztése	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00013	0	101 199	15 943	420 645		537 787
Közösségfejlesztés a BKK-ban	TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013	0	2 344 800	390 800	1 603 905	0	4 339 505
Humán szolgáltatások fejlesztése	EFOP-1.5.2-16-VE-2017-00010	19 327 646	2 666 000	448 506	3 284 982	3 349 563	9 749 051




							”

15. melléklet

„16. melléklet

Tés Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi beruházásainak és felújításainak, felhalmozási kiadásainak alakulása

			adatok Ft-ban
Rangsor	Korm. funkció	Beruházás megnevezése	összeg
	062020	Magyar Falu program eszközbeszerzések	12 858 542
	107080	EFOP pályázat eszközbeszerzések	1 050 759
	082091	LEADER pályázat eszközbeszerzések	6 040 854
	011130	Önkormányzat saját forrásból	9 690 314
	091140	Óvoda saját forrásból	750 000











		Beruházások összesen	30 390 469
	Korm. funkció	Felújítás megnevezése	összeg
	107080	Főzőkonyha kialakítása	2 298 804
	062020	Önkormányzati épület felújítása	6 999 399



		Felújítások összesen	9 298 203

	Korm. funkció	Finanszírozási kiadás	összeg
		ÁHT-n belülre pénzeszköz átadás	298 977
		ÁHT-n kívülre pénzeszköz átadás	3 447 295
		Finanszírozási kiadás összesen	3 746 272
		Mindösszesen	43 434 944”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak