Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról

2021.05.29.

„Cserháthaláp Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekébe a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva valamint az Alaptörvény Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a polgármester a Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a képviselő-testület tagjaival egyeztetve – az alábbiakat rendelem el:”

1. § A Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetésének

1. bevételi főösszegét 142 830 873 Ft-ban

2. kiadási főösszegét 142 830 873 Ft-ban

3.1. működési célú bevételt 90 769 206 Ft-ban

3.2. felhalmozási célú bevételt 52 061 667 Ft-ban

3. A bevételből feladathoz kapcsolódóan:

4.1. kötelező feladat bevétele: 142 830 873 Ft-ban

4.2. önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft-ban

4.3. állami (államigazgatási) feladat bevétele: 0 Ft-ban

4. A kiadásból:

5.1. működési célú kiadást 100 776 027-ban

ebből: 5.1.1 személyi jellegű kiadásokat 30 273 220 Ft-ban

5.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat 4 042 832 Ft-ban

5.1.3. dologi kiadásokat 35 532 833 Ft-ban
5.1.4. támogatást, pénzeszköz átadást, tartalék 30 927 142 Ft-ban

5.2. felhalmozási célú kiadást 42 054 846 Ft-ban

5. A kiadásból feladathoz kapcsolódóan:

6.1. kötelező feladat kiadása: 137 157 689 Ft-ban

6.2. önként vállalt feladat kiadása: 0 Ft-ban

6.3. állami (államigazgatási) feladat kiadása: 5 673 184 Ft-ban

6. A hitelből:

7.1. működési célú hitelt 0 ezer Ft-ban

7.2. felhalmozási célú hitelt 0 ezer Ft-ban”

2. § (1) A Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek


Törzszs.	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás	tartós üres
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev.	1
		Falugondnoki szolg.	1
		Összesen:	2	0	0
	Csemete Óvoda	óvodapedagógus	2
		dajka	1
		Összesen:	3	0	0
		*Mindösszesen:*	5	0	0

Közfoglalkoztatottak

Cím	Költségvetési szerv		Engedélyezett létszám (fő)
ssz:	Költségvetési szerv		4 órás	6 órás	8 órás

1.	Önkormányzat				10

			0	0	10”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint
																	Adatok ft-ban
			Működési kiadás						Felhalmozási kiadás
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	Intézményfinanszírozás	Működési hitel + kamata	Fejlesztési hitel + kamata	Tartalék

	Önkormányzat	117 082 673	17 776 446	2 331 039	11 540 278	4 611 000	5 462 920	41 721 683	19 584 713	35 529 395		55 114 108	1 677 258	18 569 624
	Csemete Óvoda	18 608 824	9 875 020	1 656 764	7 077 040			18 608 824				0
	Összesen:	135 691 497	27 651 466	3 987 803	18 617 318	4 611 000	5 462 920	60 330 507	19 584 713	35 529 395	0	55 114 108	1 677 258	18 569 624	0	0	0
	Önkormányzat mód ei.	124 222 049	20 160 605	2 489 582	28 589 874	4 691 286	5 673 184	61 604 531	17 797 484	24 257 362	0	42 054 846	1 993 048	18 569 624	0	0	0
	Csemete Óvoda mód.ei	18 608 824	10 112 615	1 553 250	6 942 959			18 608 824				0
	Összesen:	142 830 873	30 273 220	4 042 832	35 532 833	4 691 286	5 673 184	80 213 355	17 797 484	24 257 362	0	42 054 846	1 993 048	18 569 624	0	0	0


Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint
																	Adatok Ft-ban
			Működési bevétel						Felhalmozási bevétel
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel		Költségvetéis működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel		Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel

	Önkormányzat	117 082 673	41 931 433	9 231 120	5 169 000	1 166 225		57 497 778	11 670 000		5 497 067	17 167 067					42 417 828
	Csemete Óvoda	18 608 824	18 569 624			0		18 569 624				0					39 200
	Összesen	135 691 497	60 501 057	9 231 120	5 169 000	1 166 225	0	76 067 402	11 670 000	0	5 497 067	17 167 067		0	0	0	42 457 028
	Önkormányzat mód.ei	124 222 049	44 519 711	9 921 858	5 169 000	7 210 903		66 821 472	10 834 800	1 587 850	3 817 978	16 240 628					41 159 949
	Csemete Óvoda mód ei.	18 608 824	18 569 624			34 038		18 603 662				0					5 162
	Összesen	142 830 873	63 089 335	9 921 858	5 169 000	7 244 941	0	85 425 134	10 834 800	1 587 850	3 817 978	16 240 628		0	0	0	41 165 111”

3. melléklet

„3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

*1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként*		*forintban*	*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2021. évi mód.ei
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	41 931 433	44 519 711
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 530 069	13 490 803
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400	14 397 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 566 964	11 767 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 519 988
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		344 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 231 120	9 921 858
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 231 120	9 921 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	17 167 067	14 652 778
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 497 067	3 817 978
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 670 000	10 834 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 169 000	5 169 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 949 000	3 949 000
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	965 000	965 000
4.1.2.	- Iparűzési adó	2 948 000	2 948 000
4.1.3.	- Talajterhelési díj	36 000	36 000
4.2.	Gépjárműadó	1 160 000	1 160 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	60 000	60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 166 225	7 210 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 420 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek	565 280
5.5.	Ellátási díjak	199 200	156 850
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		945 416
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8	Önk.vagyonból.szárm bevétel.		4 231 274
5.9.	Kamatbevételek
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.11.	Egyéb működési bevételek	401 745	401 745
5.12	Biztosító által fizetett kártérítés		55 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 587 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 157 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
6.6.	Termőföld értékesítése		430 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	74 664 845	83 062 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 417 828	40 844 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	5 023 120	5 023 120
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	37 394 708	35 821 039
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		315 790
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		315 790
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	42 417 828	41 159 949
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	117 082 673	124 222 049

*2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.ei
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 721 683	61 604 531
1.1.	Személyi juttatások	17 776 446	20 160 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 331 039	2 489 582
1.3.	Dologi kiadások	11 540 278	28 589 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 611 000	4 691 286
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 462 920	5 673 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.16.	-Ingatlanok felújítása
1.16.	- felújítási célú előzetesen felsz.áfa
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 114 108	42 054 846
2.1.	Beruházások	35 529 395	24 257 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	19 584 713	17 797 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 835 791	103 659 377
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	1 677 258	1 993 048
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 677 258	1 993 048
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 677 258	1 993 048
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	18 569 624	18 569 624
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	117 082 673	124 222 049”

4. melléklet

„4. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*forintban*	*forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.ei	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.ei
1	2	3.		4.	5.	6.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 931 433	44 519 711	Személyi juttatások	17 776 446	20 160 605
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 231 120	9 921 858	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 331 039	2 489 582
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 540 278	28 589 874
4.	Közhatalmi bevételek	5 169 000	5 169 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 611 000	4 691 286
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 462 920	5 673 184
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	1 166 225	7 210 903
8.
9.
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	57 497 778	66 821 472	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 721 683	61 604 531
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	5 023 120	5 023 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 023 120	5 023 120	Likviditási célú hitelek törlesztése
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)		315 790	Kölcsön törlesztése
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 677 258	1 993 048
18.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányítószervi támogatás	18 569 624	18 569 624
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 023 120	5 338 910	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 246 882	20 562 672
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	62 520 898	72 160 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	61 968 565	82 167 203
21.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	15 776 095	5 216 941
22.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	552 333	-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*forintban*	*forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3		4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 497 067	3 817 978	Beruházások	35 529 395	24 257 362
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	19 584 713	17 797 484
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 670 000	10 834 800	Egyéb felhalmozási célú bevétel
7.	Felhalmozási bevételek		1 587 850
8.
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	17 167 067	16 240 628	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 114 108	42 054 846
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	37 394 708	35 821 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 394 708	35 821 039	Hitelek törlesztése
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20.	Értékpapírok kibocsátása
21.	Belföldi finanszírozás bevételei
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 394 708	35 821 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 561 775	52 061 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 114 108	42 054 846
24.	Költségvetési hiány:	37 947 041	25 814 218	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	552 333	-	Tárgyévi többlet:	-	10 006 821”

5. melléklet

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év módosítás
1	2	3	4	5
Óvoda fejlesztés	29 999 995	2020		29 999 995
kamera rendszer	3 529 400	2020		3 529 400
játszótér kialakítás	1 000 000	2020		1 000 000
sportpark kialakítás	1 000 000	2020		1 000 000
ÖSSZESEN:	35 529 395			35 529 395	24 257 362”

6. melléklet

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év módosítás
1	2	3	4	5	6
Energetikai pályázat	7 394 713	2020		7 394 713
Vis major vízelvezetés	3 670 000	2020		3 670 000
Ravatalozó felújítás	4 000 000	2020		4 000 000
buszmegálló felújítás 2 db	2 000 000	2020		2 000 000
garázs felújítás (közf.)	2 520 000	2020		2 520 000
ÖSSZESEN:	19 584 713			19 584 713	17 797 484”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Cserháthaláp Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak