Kifejezéskereső
Dáka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.05.28.
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Dáka Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások változása miatt kell módosítani.
Bevételek alakulása:
A bevételek főösszege a módosítások miatt 51.988.888 Ft-ról 88.460.759 Ft-re változik.
Kiemelt bevételi előirányzatok változása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 36.263.160 Ft-ról 35.921.909 Ft-ra változik
A csökkenést az önkormányzat köznevelési feladatinak támogatása csökkenése okozta.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 6.881.728 Ft-ról 10.798.411 Ft-ra emelkedik.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0-ról 31.154.820 Ft-ra emelkedik. A változás oka a Magyar Falu program keretében nyert támogatások összege.
Közhatalmi bevételek előirányzata 4.739.000 Ft-ról 4.340.000 Ft-ra csökkent. A csökkenést a gépjárműadó hiánya okozta.
Működési bevételek előirányzat 3.805.000 Ft-ról 5.726.265 Ft-re változik.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről nem volt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat 715.836 Ft, mely a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezését tartalmazza.
Kiadások alakulása:
A kiadások főösszege a módosítások miatt 138.485.606 Ft-ról 175.878.674 Ft-ra változik.
Kiemelt kiadási előirányzatok változása:
Személyi juttatások előirányzat 25.125.211 Ft-ról 29.706.970 Ft-ra emelkedik. Az önkormányzati közalkalmazottak bérkompenzációja, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, okozta.
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata fenti személyi juttatások előirányzatának emelkedéséből adódóan módosul.
Dologi kiadások előirányzata 15.625.031 Ft-ról 17.095.283 Ft-ra változik. Az önkormányzati utak karbantartásának díja, valamint az orvosi rendelőbe telepített fertőtlenítő rendszer díja okozta a változást.
Egyéb működési célú támogatások előirányzat összege 5.032.577 Ft-ról 5.451.748 Ft-ra emelkedett a Többcélú kistérségi társulás működési támogatás változása miatt.
Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 81.384.212 Ft-ról 110.346.397 Ft-ra változik. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az emelkedést a beruházási és felújítási előirányzatok esetében a Magyar Falu program keretében elnyert pályázati összegek módosították.
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről nem volt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.450.526 Ft-ról 2.166.362 Ft-ra emelkedett, az óvodai létszám csökkenése miatt.
Tartalék előirányzata a módosítások miatt az 3.372.750 Ft-ra változik.
