Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalahaláp Község Önkormányzata 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2020. évi költségvetését. A polgármester a 2020. évi gazdálkodást részletesen bemutatja a képviselő-testületnek. A rendelet – tervezet és mellékletei a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben mutatják be az előző évi költségvetés teljesülését. A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványt megállapítja és azt jóváhagyja.

l. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. §. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság, a közbiztonság, az óvodai ellátás, az egészségügyi, a szociális ellátás biztosítása, a közművelődési tevékenység, a sport támogatása.

Zalahaláp Község lakossága 1283 fő volt a 2020. évben.

Az óvodai ellátást Sáska Község Önkormányzatával közösen, 2013.07.01-től létrehozott jogi személyiségű társulás útján a „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda- és Főzőkonyha fenntartásával biztosította.

A védőnői szolgálatot szintén Sáska Község Önkormányzatával közösen tartotta fenn 2020. évben.

Önkormányzatunk tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. E társulás keretében gondoskodik a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról, valamint a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről.

Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás tagjaként a gyermekjóléti feladatokat látja el.

Összességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, a csökkenő gyermeklétszám, a lakosságszámon belül az inaktív korúak arányának növekedése, a munkanélküliség, a gazdasági válság megfontolt és takarékos gazdálkodást követelt meg önkormányzatunktól.

Az önkormányzat gazdálkodásának

bevételi eredeti előirányzata: 254 401 400 Ft,

módosított előirányzata: 320 707 242 Ft,

teljesítése: 321 957 239 Ft.

A költségvetési támogatás 72 394 541 Ft. A támogatások alakulását az 3. számú melléklet mutatja be.

A Zalahaláp Község Önkormányzata a Magyar Államkincstár felé benyújtott 2020.évi beszámolója alapján 396 453 Ft többlet támogatásban részesült . Az óvodai gyermeklétszám változása miatt 378 710 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, az étkeztetett gyermekek létszáma miatt 198 000 Ft-ot, a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése miatt 153 745 Ft-ot kellett visszafizetni.

Működési célú támogatást az államháztartáson belülről 13 464 357 Ft-ot kaptunk.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 5 912 300 Ft-ot utalt a védőnői szolgálat működésére. A Munkaügyi Központ 7 282 057 Ft támogatást nyújtott a közfoglalkoztatáshoz. Közös Önkormányzati Hivatal 270 000 Ft-tal járult hozzá a zalahalápi hivatal épületének költségeihez.

Helyi adókból 50 154 638 Ft bevétel keletkezett., ezen belül

iparűzési adó 36 893 011 Ft

magánszemélyek kom.adó 3 998 720 Ft

gépjárműadó 53 925 Ft

építményadó 6 262 973 Ft,

talajterhelési díj 1 253 991 Ft

bírság, késedelmi pótlék, jöv.adó 1 692 018 Ft

A működési bevételek összege 19 902 912 Ft. Ide tartoznak a szolgáltatások, a bérleti díjak, a továbbszámlázott közüzemi díjak, a koncessziós díj és ezek Áfája, a kamatbevételek, környezeti károk ellentételezése, kiadások visszatérítése.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök között szerepel mint bevétel az NHSZ-től és egyéb támogatótól a falunap megrendezéséhez kapott támogatás. A működési célú átvett pénzeszköz összesen 266 500 Ft.

Felhalmozási célú támogatások az államháztartáson belülről címen 81 051 085 Ft bevétel keletkezett. az alábbi részletezés szerint:

Magyar Falu program keretén belül

orvosi eszközök beszerzésére 1 999 839 Ft

Hóvirág utca útburkolat felújításra 6 000 000 Ft

Vis maior pályázat 22 664 000 Ft

Eu-s kulturális eszközbeszerzés 6 895 302 Ft .

Felhalmozási bevételből származott 14 877 561 Ft. Ingatlan értékesítésből 13 627 558 Ft bevételhez jutott az Önkormányzat. A lakosság 1 250 003 Ft közmű-hozzájárulást fizetett az önkormányzatnak.

Finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés, 6 076 077 Ft és az előző évi maradvány, 62 519 565 Ft.

A bevételek teljesülését a 1.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának

kiadási eredeti előirányzata: 254 401 400 Ft,

módosított előirányzata: 321 801 829 Ft,

teljesítése: 210 889 928 Ft.

Önkormányzatunknál a működési kiadások 19 %-át a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki. A személyi juttatások összege 34 064 224 Ft. A járulékok összege 5 159 939 Ft.

16 %-os arányt képvisel a dologi kiadások köre, melyek az önkormányzat működéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak megfelelő szintű ellátásához szükséges anyagok, szolgáltatások beszerzését jelentik. 2020.évi összege 33 776 350 Ft.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások összege 2 049 000 Ft. Részletesen a 5. számú melléklet mutatja be.

A működési célú támogatások között szerepelnek az államháztartáson belülre nyújtott támogatások:

BURSA ösztöndíjhoz fizetett összeg 900 000 Ft

a „Kacagó Napköziotthonos Óvoda részére (a társulásán keresztül) 56 950 789 Ft,

a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére 237 504 Ft,

a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti

Szolgálat részére 3 303 960 Ft

a Közös Hivatal részére 10 287 914 Ft

a „Lesencéktől a Balatonig” Szoc. és Gyermekjóléti Alapszolg

Társulás részére 40 904 Ft

az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 1 153 712 Ft

a Tapolca Város Önkormányzata részére 717 452 Ft

a Vulkánok Völgye Egyesület 130 500 Ft

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások összege 4 081 653 Ft az 5.sz. melléklet szerint.

A beruházási és felújítási kiadások 109 385 718 Ft összegben realizálódtak, mely a működési kiadás 53 %-a. Egyéb felhalmozási célú kiadás a BAKONYKARSZT részére a koncessziós díjból visszajuttatott összeg, 298 479 Ft.

A felhalmozási célú kiadások alakulását az 4. melléklet mutatja be.

Finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, 5 665 248 Ft.

A kiadások teljesülését a 2.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi záró pénzkészlete 137 957 655 Ft.

A pénzmaradvány az alábbi kötelezettségekkel terhelt.:

- DRV koncessziós díj 13 704 153 Ft

- kerékpárút 43 491 944 Ft

-megelőlegezés 3 247 921 Ft

A pénzmaradvány tartalékba helyezését javasoljuk az idei évben várható és az előző évből áthúzódó kötelezettségek teljesítésének fedezetére, pályázati lehetőségek kihasználásához az önerő biztosítására.

Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor, fizetésképtelenség nem következett be.

Hitel felvételére nem kényszerültünk az év folyamán. Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettsége nincs.

Zalahaláp Település Önkormányzatának vagyonának alakulását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen. Az önkormányzat mérleg főösszege 1 023 956 349 Ft.

Önkormányzatunk 2020. év során stabil gazdálkodást folytatott, az előző évi pénzmaradvány, a tárgyévi bevételek fedezetet biztosítottak az önkormányzat feladatainak a végrehajtásához.

A rendelet 6. §-a a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.