Kifejezéskereső
Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Cegléd Város Önkormányzata 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § (1) Ez a rendelet tizennyolc mellékletet tartalmaz.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés fő összegei
3. §1 (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 12.507.026.746 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint 14.145.644.148 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: 1.638.617.402 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.
a) működési költségvetési egyenleg: 89.725.196 Ft. A működési egyenleg hiány
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 1.728.342.598 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) bevétel, belföldi finanszírozás bevételei 4.271.414.136 Ft.
b) kiadás belföldi finanszírozás kiadásai 2.632.796.734 Ft.” (5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 16.778.440.882 Ft, az 1. melléklet szerint.
4. §2 (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 6.392.964.821 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 3.059.421.913Ft:
aa) kötelező feladat 3.059.421.913 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 432.470.738 Ft:
ba) kötelező feladat 419.988.539 Ft
bb) önként vállalt feladat 12.482.199 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói 1.635.304.703 Ft:
ca) kötelező feladat 1.635.304.703 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 398.839.680 Ft:
da) kötelező feladat 386.757.901 Ft
db) önként vállalt feladat 12.081.779 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 709.617.102 Ft:
ea) kötelező feladat 694.358.151 Ft,
eb) önként vállalt feladat 15.258.951 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 157.310.685 Ft:
fa) kötelező feladat 8.169.685 Ft
fb) önként vállalt feladat 149.141.000 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 6.114.061.925 Ft, ebből:
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.529.953.000 Ft:
aa) kötelező feladat 5.529.953.000 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 569.126.947 Ft:
ba) kötelező feladat 3937 Ft
bb) önként vállalt feladat 569.123.010 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14.981.978 Ft:
ca) kötelező feladat 14.981.978 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 4.271.414.136 Ft:
a) belföldi finanszírozás bevételei 4.271.414.136 Ft:
b) ötelező feladat 4.271.414.136 Ft
c) önként vállalt feladat 0 Ft ac) állami feladat 0 Ft
5. §3 (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 6.303.239.625 Ft:
a) személyi juttatások 1.770.510.887 Ft
aa) kötelező feladat 1.768.470.887 Ft
ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289.687.041 Ft:
ba) kötelező feladat 289.402.461 Ft
bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 2.401.932.176 Ft
ca) kötelező feladat 2.385.307.998 Ft
cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1.765.629.841 Ft:
ea) kötelező feladat 1.695.272.841 Ft
eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 7.842.404.523 Ft:
a) beruházások 2.320.626.813 Ft:
aa) kötelező feladat 2.320.526.813 Ft
ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 3.122.773.477 Ft:
ba) kötelező feladat 3.122.773.477 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.399.004.233 Ft:
ca) kötelező feladat 2.318.482.506 Ft
cb) önként vállalt feladat 80.521.727 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.632.796.734 Ft, ebből
a) belföldi finanszírozás kiadása 2.632.796.734 Ft
b) kötelező feladat 2.632.796.734 Ft
c) önként vállalt feladat 0 Ft
d) állami feladat 0 Ft
6. §4 Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.471.656.049 Ft:
a) személyi juttatások 107.561.700 Ft:
aa) kötelező feladat 105.521.700 Ft
ab) önként vállalt feladat 2.040.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.552.364 Ft:
ba) kötelező feladat 15.267.784 Ft
bb) önként vállalt feladat 284.580 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 1.520.984.112 Ft:
ca) kötelező feladat 1.504.359.934 Ft
cb) önként vállalt feladat 16.624.178 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 75.479.680 Ft:
da) kötelező feladat 46.739.680 Ft
db) önként vállalt feladat 28.740.000 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1.752.078.193 Ft:
ea) kötelező feladat 1.681.721.193 Ft
eb) önként vállalt feladat 70.357.000 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft fc) állami feladat 0 Ft
7. §5 Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.831.583.576Ft:
a) személyi juttatások 1.662.949.187 Ft:
aa) kötelező feladat 1.662.949.187 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 274.134.677 Ft:
ba) kötelező feladat 274.134.677 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 880.948.064Ft:
ca) kötelező feladat 880.948.064 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 13.551.648 Ft:
ea) kötelező feladat 13.551.648 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
8. §6 (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.316.918.398 Ft, a 9. melléklet szerint:”
a) Önkormányzat 2.285.237.216 Ft:
aa) kötelező feladat 2.285.137.216 Ft
ab) önként vállalt feladat 100.000 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmény 35.389.597 Ft:
ba) kötelező feladat 35.389.597 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(2) Az önkormányzati összesített felújítások kiadások összege 3.122.773.477 Ft, a 10. melléklet szerint:”
a) Önkormányzat 3.122.138.477 Ft:
aa) kötelező feladat 3.122.138.477 Ft.
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 635.000 Ft:
ba) kötelező feladat 635.000 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 2.393.004.233 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 2.393.004.233 Ft:
aa) kötelező feladat 2.343.982.506 Ft
ab) önként vállalt feladat 49.021.727 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 e Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft bc) állami feladat 0 Ft
9. §7 A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 0 Ft:
a) céltartalék 0 Ft:
aa) kötelező feladat 0 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Általános tartalék 0 Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft bc) állami feladat 0 Ft
10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét:
a) működési és
b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.
3. Eljárási szabályok
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletalapján hajtja végre, intézményei útján.
(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.
(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.
(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.
13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2021. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:
a) 2021. június 30.
b) 2021. szeptember 30.
c) 2021. december 31.
(2) Az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.
(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII) 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;
b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;
(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.
(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.
16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.
17. § (1) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2021. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra
a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 61.800 Ft összegben állapítja meg,
b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,
c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) A 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.
18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.
19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.
(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.
20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.
4. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 25/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.
(3) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.
A 3. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
