Kifejezéskereső
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szentbékkálla Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Szentbékkálla Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára.
2. § Szentbékkálla Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 77.999.000 Ft bevétellel, 44.541.752 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat maradvány kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat mérleg kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet;
n) az adatszolgáltatást a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 14. melléklet
tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
pénzügy teljesítés |
pénzügy teljesítés %-a |
|
|
Működési bevételek összesen: |
37 782 098 |
38 879 712 |
33 195 135 |
85,38% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 974 098 |
25 778 060 |
24 558 333 |
95,27% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
7 317 643 |
80,68% |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 838 000 |
4 021 652 |
1 309 159 |
32,55% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
19 829 006 |
19 829 006 |
100,00% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 829 006 |
19 829 006 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 420 285 |
25 141 777 |
24 974 859 |
99,34% |
|
BEVÉTELEK összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
77 999 000 |
93,02% |
|
|
Működési kiadások összesen: |
53 772 367 |
59 428 800 |
36 677 115 |
61,72% |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
13 810 080 |
15 382 999 |
12 889 779 |
83,79% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 308 651 |
2 308 651 |
1 925 725 |
83,41% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 278 000 |
21 706 257 |
12 307 568 |
56,70% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 888 708 |
2 888 708 |
2 310 002 |
79,97% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 486 928 |
17 142 185 |
7 244 041 |
42,26% |
2. melléklet
|
Előirányzatok |
eredeti előirány- |
módosított előirányzat |
pénzügyi teljesítés |
pénzügyi teljesítés %-a |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 200 000 |
1 200 000 |
710 000 |
59,17% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
710 000 |
59,17% |
||
|
B402 szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
710 000 |
59,17% |
|||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||||
|
kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |
|||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
228 000 |
228 000 |
29 790 |
13,07% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
228 000 |
228 000 |
29 790 |
13,07% |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
168 000 |
168 000 |
22 000 |
13,10% |
||
|
Esküvői szolgáltatások értéke |
168 000 |
168 000 |
22 000 |
13,10% |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
5 651 |
11,30% |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
2 139 |
21,39% |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 520 285 |
23 241 777 |
23 241 777 |
100,00% |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 520 285 |
23 241 777 |
23 241 777 |
100,00% |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 520 285 |
23 241 777 |
23 241 777 |
100,00% |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 970 000 |
9 070 000 |
7 317 643 |
80,68% |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
7 317 643 |
80,68% |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 200 000 |
5 221 554 |
5 221 554 |
100,00% |
||
|
Építményadó |
4200000 |
||||||
|
Telekadó |
1000000 |
||||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 700 000 |
3 578 446 |
1 935 036 |
54,07% |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 676 319 |
69,85% |
|||
|
Iparűzési adó |
|||||||
|
B354 Gépjárműadók |
900000 |
900000 |
14017 |
1,56% |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
278 446 |
244 700 |
87,88% |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
270 000 |
161 053 |
59,65% |
||
|
Pótlék |
70000 |
||||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
12 621 006 |
12 621 006 |
100,00% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
12 621 006 |
12 621 006 |
100,00% |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Orvosi rendelő felújítása |
5 988 406 |
0 |
|||||
|
Traktor beszerzés támogatása |
6 632 600 |
||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
90 000 |
7 237 047 |
7 237 047 |
100,00% |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 395 |
13 395 |
100,00% |
|||
|
Pénzeszköz átvétel NEA útiköltségtérítés |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
90 000 |
223 652 |
223 652 |
100,00% |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
223 652 |
223 652 |
100,00% |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
|||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bakonykarsztnak kiszámlázott díj |
|||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6511 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,00% |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,00% |
|||
|
NKA támogatás szobor pályázat |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,00% |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 303 045 |
22 351 612 |
22 351 612 |
100,00% |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 303 045 |
22 143 612 |
22 143 612 |
100,00% |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 303 045 |
22 143 612 |
22 143 612 |
100,00% |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 364 337 |
12 108 405 |
12 108 405 |
100,00% |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5975700 |
||||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5000000 |
||||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
393337 |
||||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
40800 |
||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
954500 |
||||||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 888 708 |
3 379 907 |
3 379 907 |
100,00% |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
100,00% |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4250000 |
||||||
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
|||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
405 300 |
405 300 |
100,00% |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
208 000 |
208 000 |
100,00% |
||
|
Kisösszegű fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 733 082 |
91,21% |
|||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 733 082 |
91,21% |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 733 082 |
91,21% |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 721 053 |
2 721 053 |
1 501 326 |
55,17% |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 721 053 |
2 721 053 |
1 501 326 |
55,17% |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
120 000 |
170 000 |
102 500 |
60,29% |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
170 000 |
102 500 |
60,29% |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
|||||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 150 000 |
3 110 000 |
1 153 217 |
100,00% |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
950 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
orgonakoncertre nyert támogatás pályázat |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
243 217 |
11,06% |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
2 200 000 |
2 200 000 |
243 200 |
11,05% |
|||
|
orgonakoncert támogatójegy bevétel |
1900000 |
||||||
|
rendezvények támogató jegyek bevétele |
300000 |
||||||
|
B411 Egyéb működési bevételek |
17 |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
|
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||
|
rendezvénnyel kapcsolatos befizetések |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 202 383 |
83 850 495 |
77 999 000 |
95,27% |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 974 098 |
25 778 060 |
24 558 333 |
95,27% |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 829 006 |
19 829 006 |
100,00% |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
7 317 643 |
80,68% |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 838 000 |
4 021 652 |
1 309 159 |
32,55% |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási kiadások |
25 420 285 |
25 141 777 |
24 974 859 |
99,34% |
||
|
Összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
77 999 000 |
93,02% |
|||
3. melléklet
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat Ft |
módosított előirányzat Ft |
pénzügyi teljesítés Ft |
pénzügyi teljesítés %-a |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 974 098 |
25 778 060 |
24 558 333 |
95,27% |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 303 045 |
22 143 612 |
22 143 612 |
100,00% |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 364 337 |
12 108 405 |
12 108 405 |
100,00% |
|||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5975700 |
||||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5000000 |
||||||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
393337 |
||||||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
40800 |
||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
954500 |
||||||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 888 708 |
3 379 907 |
3 379 907 |
100,00% |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
100,00% |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
3100000 |
||||||
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
|||
|
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
405 300 |
405 300 |
100,00% |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 671 053 |
3 634 448 |
2 414 721 |
66,44% |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 829 006 |
19 829 006 |
100,00% |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 970 000 |
9 070 000 |
7 317 643 |
80,68% |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 200 000 |
5 221 554 |
5 221 554 |
100,00% |
||
|
Építményadó |
4200000 |
||||||
|
Telekadó |
1000000 |
||||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 700 000 |
3 578 446 |
1 935 036 |
54,07% |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 676 319 |
69,85% |
|||
|
Iparűzési adó |
|||||||
|
B354 Gépjárműadók |
900000 |
900000 |
14017 |
1,56% |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
278 446 |
244 700 |
87,88% |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
270 000 |
161 053 |
59,65% |
||
|
Pótlék |
70000 |
||||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 778 000 |
3 961 652 |
1 301 352 |
32,85% |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
2 139 |
21,39% |
||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
5 668 |
11,34% |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
|
B6511 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
||
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 420 285 |
25 141 777 |
24 974 859 |
99,34% |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 202 383 |
83 850 495 |
77 999 000 |
93,02% |
|||
4. melléklet
|
Ft-ban |
||||
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
Összesen: |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
710 000 |
0 |
0 |
710 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
29 790 |
0 |
0 |
29 790 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 241 777 |
0 |
0 |
23 241 777 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
7 317 643 |
0 |
0 |
7 317 643 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
12 621 006 |
0 |
0 |
12 621 006 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
7 237 047 |
0 |
0 |
7 237 047 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 351 612 |
0 |
0 |
22 351 612 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 733 082 |
0 |
0 |
1 733 082 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 501 326 |
0 |
0 |
1 501 326 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
102 500 |
0 |
0 |
102 500 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
1 153 217 |
0 |
1 153 217 |
|
Összesen: |
76 845 783 |
1 153 217 |
0 |
77 999 000 |
5. melléklet
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
pénzügyi teljesítés |
pénzügyi teljesítés %-a |
|||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
190 500 |
190 500 |
0 |
0,00% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
egyéb anyagbeszerzés |
||||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
Szállítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 500 |
40 500 |
0 |
0,00% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
40 500 |
0 |
0,00% |
|||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 403 704 |
1 870 514 |
1 226 107 |
63,67% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 403 704 |
1 773 704 |
1 129 297 |
63,67% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
493 704 |
493 704 |
356 308 |
72,17% |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
493 704 |
493 704 |
356 308 |
72,17% |
|||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
120 000 |
|||||||
|
munkaruha, védőruha |
20 000 |
|||||||
|
eszközbeszerzés |
60 000 |
|||||||
|
javítási, szerelési anyagok |
50 000 |
|||||||
|
fűnyíróhoz alkatrész, damil |
80 000 |
|||||||
|
virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása |
100 000 |
|||||||
|
egyéb anyagbeszerzés |
63 704 |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
660 000 |
1 030 000 |
675 323 |
65,57% |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
630 000 |
484,62% |
|||
|
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
420 000 |
0,00% |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
0,00% |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
45 323 |
11,33% |
|||
|
zöldterületek karbantartási munkái |
||||||||
|
közterületi padok karbantartása |
||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
97 666 |
39,07% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
97 638 |
39,06% |
|||
|
K355 |
Egyéb működési kiadások teljesítése |
28 |
||||||
|
K6 Beruházások |
96 810 |
96 810 |
100,00% |
|||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
76 228 |
76 228 |
100,00% |
||||
|
lombfújó |
||||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 582 |
20 582 |
100,00% |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
15 299 516 |
19 955 001 |
9 649 665 |
48,36% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 068 392 |
5 068 392 |
5 020 392 |
99,05% |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 068 392 |
5 068 392 |
5 020 392 |
99,05% |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 068 392 |
5 068 392 |
5 020 392 |
99,05% |
|||
|
Polgármester tiszteletdíja |
1 794 912 |
|||||||
|
Polgármester útiköltségtérítése |
269 232 |
|||||||
|
Alpolgármester tiszteletedíja |
1 381 080 |
|||||||
|
Alpolgármester költségtérítése |
207 168 |
|||||||
|
Képviselők tiszteledíja |
1 416 000 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
886 969 |
886 969 |
813 393 |
91,70% |
|||
|
K212 |
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
886 969 |
886 969 |
813 393 |
91,70% |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 865 096 |
2 866 912 |
2 655 029 |
92,61% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
340 000 |
358 967 |
333 816 |
92,99% |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
24 526 |
-625 |
-2,55% |
|||
|
Könyvbeszerzés |
40000 |
|||||||
|
Informatikai eszközök |
40000 |
|||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
310 000 |
334 441 |
334 441 |
100,00% |
|||
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
50 000 |
|||||||
|
Nyomtatást segítő anyagok |
60 000 |
|||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
|||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
525 559 |
398 363 |
75,80% |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
380 000 |
380 000 |
329 033 |
86,59% |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
100000 |
|||||||
|
Honlappal kapcsolatos kiadások |
120000 |
|||||||
|
közadattal kapcsolatos kiadás |
60000 |
|||||||
|
vagyonkataszter nyilvántartás |
100000 |
|||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
145 559 |
69 330 |
47,63% |
|||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) |
120 000 |
|||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 670 120 |
1 638 496 |
1 579 220 |
96,38% |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
270 000 |
152 467 |
152 467 |
100,00% |
|||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||||
|
Gázdíj |
||||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
407 320 |
563 229 |
563 229 |
100,00% |
|||
|
Hivatal festési munkálatok |
||||||||
|
egyéb karbantartási munkálatok |
||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
250 000 |
180 000 |
180 000 |
100,00% |
|||
|
Ügyvédi munka |
150 000 |
|||||||
|
egyéb szakmai tevékenység |
100 000 |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
742 800 |
742 800 |
683 524 |
92,02% |
|||
|
Postaköltség (Bank által felszámított postaköltség is ) |
120 000 |
|||||||
|
Biztosítási díj ( mobil telefon után) |
22 800 |
|||||||
|
Kéményseprési díjak |
20 000 |
|||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
250 000 |
|||||||
|
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése |
330 000 |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
254 976 |
343 890 |
343 630 |
99,92% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
249 976 |
337 074 |
337 074 |
100,00% |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
1 816 |
1 816 |
100,00% |
|||
|
K355 |
egyéb dologi kiadások kerekítések miatt |
5 000 |
5 000 |
4 740 |
94,80% |
|||
|
kerekítések miatt, nav kerekítések |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 129 419 |
9 454 671 |
215 000 |
2,27% |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
4 529 419 |
8 854 671 |
0 |
0,00% |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
215 000 |
35,83% |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
||||||||
|
Alapítvány támogatása, civilszervezetek |
600 000 |
|||||||
|
K6 Beruházások |
200 000 |
528 417 |
528 417 |
100,00% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
153 520 |
153 520 |
100,00% |
||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
157 480 |
262 557 |
262 557 |
100,00% |
|||
|
Polgármesteri hivatalba bútorok beszerzése, hűtőszekrény |
||||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
42 520 |
112 340 |
112 340 |
100,00% |
|||
|
K7 |
Felújítások |
1 149 640 |
1 149 640 |
417 434 |
36,31% |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
905 229 |
905 229 |
389 491 |
43,03% |
|||
|
Polgármesteri hivatal felújítása |
905 229 |
|||||||
|
Nyílászárók cseréje, felújítási munkálatok |
||||||||
|
Kémények javítása |
0 |
|||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
244 411 |
244 411 |
27 943 |
11,43% |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
85 600 |
85 600 |
100,00% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 600 |
85 600 |
100,00% |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
85 600 |
85 600 |
100,00% |
||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 682 390 |
88,55% |
||||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 682 390 |
88,55% |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 357 509 |
6 890 650 |
6 878 949 |
99,83% |
||||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
7 357 509 |
6 851 914 |
6 843 441 |
99,88% |
||||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 357 509 |
6 851 914 |
6 843 441 |
99,88% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás óvodának |
1 193 157 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz |
383 779 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
4 545 863 |
|||||||
|
Esküvői pénzek átadása |
152 000 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |
121 964 |
|||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
||||||||
|
Szociális feladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám. |
100 000 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosi ügyeleti ellátáshoz |
335565 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz |
494463 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez |
30718 |
|||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 736 |
35 508 |
91,67% |
||||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
parkoló aszfaltozás |
||||||||
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||
|
K51202 |
Önkéntes tűzoltóság támogatása |
|||||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|||
|
K51102 |
Polgárőrség támogatása |
|||||||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
1 460 500 |
1 460 500 |
-856 337 |
-58,63% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 460 500 |
1 460 500 |
-856 337 |
-58,63% |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
1 150 000 |
1 150 000 |
-688 175 |
-59,84% |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
1 150 000 |
-688 175 |
-59,84% |
|||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
310 500 |
310 500 |
-168 162 |
-54,16% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 500 |
310 500 |
-168 162 |
-54,16% |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
2 019 176 |
8 007 582 |
2 834 390 |
35,40% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
16 510 |
||||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
13 000 |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 510 |
||||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||
|
K6 Beruházások |
2 019 176 |
2 019 176 |
2 019 177 |
100,00% |
||||
|
K62 |
Ingatlanok létesítése |
1 589 902 |
1 589 902 |
1 589 903 |
100,00% |
|||
|
egyéb építmény: temető világításának kiépítése |
||||||||
|
Magyar Falu Program |
||||||||
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására |
||||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
429274 |
429274 |
429274 |
100,00% |
|||
|
K7 |
Felújítások |
5988406 |
798703 |
13,34% |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
4715280 |
628900 |
13,34% |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1273126 |
169803 |
13,34% |
||||
|
Orvosi rendelő felújítása |
||||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1,00 |
15 072 642 |
23 348 707 |
7 930 126 |
33,96% |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 506 768 |
5 073 747 |
2 748 759 |
54,18% |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 706 768 |
4 088 394 |
2 563 406 |
62,70% |
|||
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 706 768 |
4 088 394 |
2 563 406 |
62,70% |
||||
|
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott |
||||||||
|
(közterületen alkalmazott munkabére) |
||||||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
85 000 |
85 000 |
100,00% |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 353 |
100 353 |
100,00% |
||||
|
betegszabadság |
||||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
800 000 |
800 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
Főépítész alkalmazása |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
613 684 |
613 684 |
444 031 |
72,35% |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
613 684 |
613 684 |
444 031 |
72,35% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
5 990 990 |
5 608 974 |
3 649 346 |
65,06% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
740 000 |
1 162 211 |
1 162 211 |
100,00% |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
740 000 |
1 162 211 |
1 162 211 |
100,00% |
|||
|
önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok |
200000 |
|||||||
|
tisztítószerek |
40000 |
|||||||
|
egyéb készletbeszerzés |
100000 |
|||||||
|
Játszótérre padok |
200000 |
|||||||
|
közúti táblák kihelyezése |
200000 |
|||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
35 000 |
30 954 |
88,44% |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
35 000 |
30 954 |
88,44% |
|||
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház |
||||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
3 703 720 |
2 899 493 |
1 886 802 |
65,07% |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
410 000 |
410 000 |
366 205 |
89,32% |
|||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
60 000 |
|||||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
300 000 |
|||||||
|
Víz-,csatornadíj |
50 000 |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 826 600 |
1 022 373 |
401 496 |
39,27% |
|||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
500 000 |
|||||||
|
Külterületi útak karbantartása |
500 000 |
|||||||
|
Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás |
500 000 |
|||||||
|
Közösségi ház meglévő kémények javítása |
226 600 |
|||||||
|
Közösségi ház egyéb karbantartási munkái |
100 000 |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 467 120 |
1 467 120 |
1 119 101 |
76,28% |
|||
|
Poroltóellenőrzés |
40 000 |
|||||||
|
Kéményseprés |
40 000 |
|||||||
|
Szemétszállítás |
147 120 |
|||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
300 000 |
|||||||
|
9 kutya elszállíttatása |
180 000 |
|||||||
|
Gyepmesteri tevékenység ellátása |
480 000 |
|||||||
|
Szállítási kiadások |
100 000 |
|||||||
|
Biztosító intézeti szolgáltatások |
180 000 |
|||||||
|
Vagyonbiztosítás |
||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 512 270 |
1 512 270 |
569 379 |
37,65% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 512 270 |
1 512 270 |
569 372 |
37,65% |
|||
|
K355 |
Egyéb működési kiadások |
7 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
550 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre |
800 000 |
550 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján |
800 000 |
|||||||
|
K6 Beruházások |
1 827 200 |
8 918 302 |
243 990 |
2,74% |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
1 000 000 |
|||||||
|
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
200 000 |
|||||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
238 740 |
5 841 653 |
192 118 |
3,29% |
|||
|
Pótkocsi vásárlása |
78740 |
|||||||
|
Foci pályához 4 db kandeláber |
160000 |
|||||||
|
Szent Benedek szobor NKA pályázat |
||||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
388 460 |
1 876 649 |
51 872 |
2,76% |
|||
|
K7 |
Felújítások |
2 334 000 |
2 334 000 |
594 000 |
25,45% |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
1 930 063 |
1 930 063 |
594 000 |
30,78% |
|||
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
1 496 063 |
|||||||
|
Nyílászáró cseréje |
434 000 |
|||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
403 937 |
403 937 |
0 |
0,00% |
|||
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
403 937 |
|||||||
|
Nyílászáró cseréje |
||||||||
|
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
|||||
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K3126 |
Egyéb készletbeszerzés |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K337 Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 888 708 |
3 270 724 |
2 692 018 |
82,31% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
382 016 |
382 016 |
100,00% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
256 000 |
256 000 |
100,00% |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
256 000 |
256 000 |
100,00% |
|||
|
K3126 |
Egyéb anyagbeszerzés (rezsi támogatás) |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
44 800 |
44 800 |
100,00% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
81 216 |
81 216 |
100,00% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 888 708 |
2 888 708 |
2 310 002 |
79,97% |
||||
|
K482 |
Települési támogatás |
2 888 708 |
2 888 708 |
2 310 002 |
79,97% |
|||
|
átmeneti pénzbeli segély |
||||||||
|
szülési támogatás |
||||||||
|
iskolakezdési támogatás |
||||||||
|
temetési segély |
||||||||
|
ápolási díj |
||||||||
|
lakhatási támogatás |
||||||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
5 003 775 |
5 629 713 |
4 875 302 |
86,60% |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 058 200 |
3 058 200 |
3 047 034 |
99,63% |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 058 200 |
3 058 200 |
3 047 034 |
99,63% |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 612 400 |
2 651 234 |
2 651 234 |
100,00% |
|||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
85 200 |
85 200 |
85 200 |
100,00% |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztattotak egyéb személyi juttatása |
50 000 |
11 166 |
0 |
0,00% |
|||
|
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
210 600 |
210 600 |
210 600 |
100,00% |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||
|
cafetéria juttatások |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
603 035 |
603 035 |
503 480 |
83,49% |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
535 185 |
535 185 |
488 480 |
91,27% |
||||
|
Táppénz hozzájárulás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
17 850 |
17 850 |
15 000 |
84,03% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 342 540 |
1 342 540 |
698 850 |
52,05% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
607 000 |
607 000 |
317 331 |
52,28% |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 210 |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
607 000 |
607 000 |
316 121 |
52,08% |
|||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|||||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
220 000 |
|||||||
|
Munkaruha, védőruha |
32 000 |
|||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
350 000 |
|||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
95 000 |
85 667 |
51 246 |
59,82% |
|||
|
K321 |
Internet díj mobil telefonhoz tartozó |
30 000 |
30 000 |
21 994 |
73,31% |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
65 000 |
55 667 |
29 252 |
52,55% |
|||
|
K3221 |
Telefon, mobil díj |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
300 000 |
300 000 |
227 163 |
75,72% |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
26 455 |
26,46% |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
200 708 |
100,35% |
|||
|
Díjak, egyéb befizetések |
150 000 |
|||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
340 540 |
349 873 |
103 110 |
29,47% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 540 |
279 873 |
103 101 |
36,84% |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
9 |
0,01% |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
625 938 |
625 938 |
100,00% |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
számítógép konfiguráció beszerzése |
||||||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése |
0 |
492 865 |
492 865 |
100,00% |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
133 073 |
133 073 |
100,00% |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
2 721 053 |
2 726 993 |
2 256 235 |
82,74% |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
2 176 720 |
2 182 660 |
2 073 594 |
95,00% |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 956 720 |
1 986 366 |
1 986 366 |
100,00% |
|||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
96 294 |
87 228 |
90,59% |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
204 963 |
204 963 |
164 821 |
80,42% |
|||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 17,5% |
179 963 |
179 963 |
164 821 |
91,59% |
|||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
25 000 |
25 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
339 370 |
339 370 |
17 820 |
5,25% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
250000 |
250000 |
14032 |
5,61% |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||||
|
Munkaruha, védőruha |
50000 |
|||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök) |
200000 |
50000 |
50000 |
0,00% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
89370 |
89370 |
3788 |
4,24% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
89370 |
89370 |
3788 |
4,24% |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Fűkasza vásárlása támogatásból |
||||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
552 000 |
552 000 |
305 462 |
55,34% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
552 000 |
552 000 |
305 462 |
55,34% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
11 339 |
14,17% |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K3112 |
Könyvbeszerzés |
|||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
11 339 |
18,90% |
|||
|
K3126 |
Egyéb anyag beszerzése |
|||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
45 000 |
45 000 |
44 040 |
97,87% |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
45 000 |
45 000 |
44 040 |
97,87% |
|||
|
K3211 |
internet díj |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
310 000 |
310 000 |
193 083 |
62,28% |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
260 000 |
260 000 |
193 083 |
74,26% |
|||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||||
|
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||||||
|
Víz-,csatornadíjak |
||||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
117 000 |
117 000 |
57 000 |
48,72% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
117 000 |
117 000 |
57 000 |
48,72% |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||||||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 454 600 |
6 842 805 |
4 289 767 |
62,69% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
6 454 600 |
6 454 600 |
3 901 562 |
60,45% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
737 631 |
73,76% |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
13 148 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
724 483 |
72,45% |
|||
|
Rendezvények készletbeszerzése |
500000 |
|||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
500000 |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
4 884 600 |
4 884 600 |
2 749 670 |
56,29% |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
469 578 |
72,24% |
|||
|
Villamosenergia szolgáltatási díj |
||||||||
|
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
||||||||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
394 600 |
456 929 |
456 929 |
100,00% |
|||
|
kémény javítás, karbantartás |
294600 |
|||||||
|
egyéb karbantartási munkák |
100000 |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 840 000 |
3 777 671 |
1 823 163 |
48,26% |
|||
|
Rendezvények, kulturális programok |
3 200 000 |
|||||||
|
Kéményseprés |
20 000 |
|||||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
620 000 |
|||||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
(Plakátok, szórólapok) |
||||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
414 261 |
92,06% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
450 000 |
450 000 |
414 245 |
92,05% |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
16 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
388 205 |
388 205 |
100,00% |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
72 440 |
72 440 |
100,00% |
||||
|
K64 |
Tárgyieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
233 233 |
233 233 |
100,00% |
|||
|
(közművelődési érdekeltségnövelő pályázat) |
0 |
0 |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
82 532 |
82 532 |
100,00% |
|||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
|||||||
|
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
|||||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
|||||||
|
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
|||||||
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
56 441 |
56 441 |
100,00% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
56 441 |
56 441 |
100,00% |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
44 442 |
44 442 |
100,00% |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
44 442 |
44 442 |
100,00% |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 999 |
11 999 |
100,00% |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
678 700 |
862 765 |
535 637 |
62,08% |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
678 700 |
678 700 |
351 572 |
51,80% |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
120 000 |
11 772 |
9,81% |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
||||||
|
K3121 |
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
||||||
|
K3123 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
20 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
428 700 |
428 700 |
286 369 |
66,80% |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
15 000 |
15 000 |
7 842 |
52,28% |
|||
|
Víz-,csatornadíj |
||||||||
|
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
393 700 |
393 700 |
275 000 |
69,85% |
|||
|
temető karbantartás, tereprendezés |
||||||||
|
K337 |
Más egyéb szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
3 527 |
17,64% |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
53 431 |
41,10% |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
130 000 |
130 000 |
53 431 |
41,10% |
|||
|
K6 |
Beruházások |
184 065 |
184 065 |
100,00% |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
144 933 |
144 933 |
100,00% |
||||
|
Kandeláber kiegészítés |
||||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 132 |
39 132 |
100,00% |
||||
|
Összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
44 541 752 |
53,12% |
||||
|
Létszámkeret: |
4,00 |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
13 810 080 |
15 382 999 |
12 889 779 |
83,79% |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 308 651 |
2 308 651 |
1 925 725 |
83,41% |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
21 278 000 |
21 706 257 |
12 307 568 |
56,70% |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 888 708 |
2 888 708 |
2 310 002 |
79,97% |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 486 928 |
17 142 185 |
7 244 041 |
42,26% |
|||
|
K6 |
Beruházások |
4 046 376 |
12 760 913 |
4 086 602 |
32,02% |
|||
|
K7 |
Felújítások |
3 483 640 |
9 472 046 |
1 810 137 |
19,11% |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
288 736 |
285 508 |
98,88% |
|||
|
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 682 390 |
88,55% |
|||
|
Összesen: |
63 202 383 |
83 850 495 |
44 541 752 |
53,12% |
||||
6. melléklet
|
Ft |
||||
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
1 226 107 |
0 |
0 |
1 226 107 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
9 649 665 |
0 |
0 |
9 649 665 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
85 600 |
0 |
0 |
85 600 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 682 390 |
0 |
0 |
1 682 390 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 878 949 |
0 |
0 |
6 878 949 |
|
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
-856 337 |
0 |
0 |
-856 337 |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
2 834 390 |
0 |
0 |
2 834 390 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
7 930 126 |
0 |
7 930 126 |
|
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 692 018 |
0 |
0 |
2 692 018 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
4 875 302 |
0 |
0 |
4 875 302 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 256 235 |
2 256 235 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
305 462 |
0 |
0 |
305 462 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
4 289 767 |
0 |
4 289 767 |
|
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
56 441 |
0 |
0 |
56 441 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
535 637 |
0 |
0 |
535 637 |
|
Összesen: |
40 251 985 |
4 289 767 |
0 |
44 541 752 |
7. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
pénzügyi teljesítés |
pénzügyi teljesítés Ft |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
Polgármesteri Hivatalba bútorok, hűtőszekrény beszerzése |
200 000 |
333 447 |
333 447 |
100,00% |
|
Számítógép konfiguráció |
0 |
194 970 |
194 970 |
100,00% |
|
066010 Zöldterület kezelése |
||||
|
lombfújó |
0 |
96 810 |
96 810 |
100,00% |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
||||
|
Faluprogram keretében világítás kiépítése temető |
2 019 176 |
2 019 176 |
2 019 177 |
100,00% |
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
||||
|
tárgyi eszközök, berendezések |
0 |
625 938 |
625 938 |
100,00% |
|
013320 Köztemető fenntartás |
||||
|
Temetőbe kandeláber (kiegészítés) |
184 065 |
184 065 |
100,00% |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
Településrendezési terv felülvizsgálata |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0,00% |
|
Forgalomtechnikai terv elkészítése |
254 000 |
254 000 |
0 |
0,00% |
|
Pótkocsi beszerzése, áramfejlesztő |
100 000 |
215 700 |
243 990 |
113,12% |
|
Szent Benedek Szobor NKA pályázat |
7 000 000 |
0 |
0,00% |
|
|
Focipályához 4 db kandeláber beszerzése |
203 200 |
178 602 |
0 |
0,00% |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
|
Közművelődési érdekeltségnövelési pályázat keretében projektor és tartozékai |
388 205 |
388 205 |
100,00% |
|
|
Beruházások összesen: |
4 046 376 |
12 760 913 |
4 086 602 |
32,02% |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
Kémények felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal felújítás, nyílászáró csere, felújítási munkálatok |
1 149 640 |
1 149 640 |
417 434 |
36,31% |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
|
Padlástér rendezése, hőszigetelése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Meghibásodott homlokzat vakolat javítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külső tárolóban aljazatbeton készítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köztemető fenntartás |
||||
|
Temető fejlesztés |
0 |
184 065 |
184 064 |
100,00% |
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
Orvosi rendelő nyílászáró csere + kőműves munkák |
434 000 |
434 000 |
594 000 |
136,87% |
|
Orvosi rendelő akadály mentesítő rámpa |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0,00% |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
Magyar Falu Program keretében orvosi rendelő felújítása |
0 |
5 988 406 |
798 703 |
13,34% |
|
Felújítás összesen: |
3 483 640 |
9 472 046 |
1 810 137 |
19,11% |
|
Felújítások, beruházások összesen: |
7 530 016 |
22 232 959 |
5 896 739 |
26,52% |
8. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2018. teljesítés |
2019. teljesítés |
2020. eredeti előirányzat |
2020. módosított előirányzat |
2020. pénzügyi teljesítés |
2020. pénzügyi teljesítés %-a |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 555 901 |
26 353 259 |
24 974 098 |
25 778 060 |
24 558 333 |
95,27% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 114 792 |
8 020 495 |
8 970 000 |
9 070 000 |
7 317 643 |
80,68% |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 998 667 |
2 633 015 |
3 838 000 |
4 021 652 |
1 309 159 |
32,55% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
96 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 295 924 |
20 042 857 |
25 420 285 |
25 141 777 |
24 974 859 |
99,34% |
|
Működési célú bevételek összesen |
58 965 284 |
57 145 626 |
63 202 383 |
64 021 489 |
58 169 994 |
90,86% |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 748 456 |
9 285 405 |
13 810 080 |
15 382 999 |
12 889 779 |
83,79% |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 574 964 |
1 482 555 |
2 308 651 |
2 308 651 |
1 925 725 |
83,41% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 721 849 |
15 084 175 |
21 278 000 |
21 706 257 |
12 307 568 |
56,70% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 229 635 |
2 345 837 |
2 888 708 |
2 888 708 |
2 310 002 |
79,97% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 740 743 |
5 849 156 |
13 486 928 |
17 142 185 |
7 244 041 |
42,26% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 800 650 |
1 728 648 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 682 390 |
88,55% |
|
Működési célú kiadások |
32 816 297 |
35 775 776 |
55 672 367 |
61 328 800 |
38 359 505 |
62,55% |
|
9. melléklet
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2018. teljesítés |
2019. teljesítés |
2020. eredeti előirányzat |
2020. módosított előirányzat |
2020. pénzügyi teljesítés |
2020. |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 221 942 |
2 019 176 |
0 |
19 829 006 |
19 829 006 |
100,00% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 953 463 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 221 942 |
3 972 639 |
0 |
19 829 006 |
19 829 006 |
100,00% |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 103 441 |
1 306 533 |
4 046 376 |
12 760 913 |
4 086 602 |
32,02% |
|
K7 |
Felújítások |
16 224 631 |
280 500 |
3 483 640 |
9 472 046 |
1 810 137 |
19,11% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 999 625 |
0 |
288 736 |
285 508 |
98,88% |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 328 072 |
3 586 658 |
7 530 016 |
22 521 695 |
6 182 247 |
27,45% |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
70 187 226 |
61 118 265 |
63 202 383 |
83 850 495 |
77 999 000 |
93,02% |
|
|
KIADÁSOK összesen |
50 144 369 |
39 362 434 |
63 202 383 |
83 850 495 |
44 541 752 |
53,12% |
|
10. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
53 024 141 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 859 362 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
10 164 779 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 974 859 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 682 390 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
23 292 469 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
33 457 248 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
33 457 248 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
33 457 248 |
11. melléklet
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|
I. Immateriális javak |
5 077 300 |
0 |
|
Szellemi termékek |
5 077 300 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
314 566 219 |
228 132 021 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
292 941 982 |
226 637 562 |
|
Törzsvagyon |
281 125 106 |
215 598 329 |
|
Forgalomképtelen |
82 225 834 |
50 141 592 |
|
Korlátozottan forgalomképes |
198 899 272 |
165 456 737 |
|
Üzleti vagyon |
11 816 876 |
11 039 233 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 755 337 |
625 559 |
|
Törzsvagyon |
- |
- |
|
Forgalomképtelen |
- |
- |
|
Korlátozottan forgalomképes |
- |
- |
|
Üzleti vagyon |
20 755 337 |
625 559 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
868 900 |
868 900 |
|
Beruházások |
- |
- |
|
Felújítások |
868 900 |
868 900 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
480 000 |
480 000 |
|
1. Tartós részesedések |
480 000 |
480 000 |
|
Törzsvagyon |
0 |
0 |
|
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
Üzleti vagyon |
480 000 |
480 000 |
|
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
11 043 785 |
7 913 436 |
|
Törzsvagyon |
0 |
0 |
|
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes |
11 043 785 |
7 913 436 |
|
Üzleti vagyon |
0 |
- |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
331 167 304 |
236 525 457 |
|
I. Készletek |
0 |
- |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
33 202 315 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
1 874 214 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
327 304 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
2 201 518 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 167 304 |
271 929 290 |
|
I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
87 477 859 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
7 652 856 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
0 |
171 832 789 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-16 569 002 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
0 |
250 394 502 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
316 704 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
902 813 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
72 371 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
1 291 888 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI |
0 |
0 |
|
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
1 420 597 |
|
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
18 822 303 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
20 242 900 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
271 929 290 |
12. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 112 681 |
0 |
8 464 767 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 345 723 |
0 |
1 166 141 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű |
9 458 404 |
0 |
9 630 908 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 076 896 |
0 |
22 143 612 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 372 363 |
0 |
2 424 721 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 972 639 |
0 |
1 006 703 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
403 184 |
0 |
557 896 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 825 082 |
0 |
26 132 932 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 121 525 |
0 |
3 461 715 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 156 736 |
0 |
7 421 715 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 278 261 |
0 |
10 883 430 |
|
18 |
14 Bérköltség |
4 855 323 |
0 |
7 838 419 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 687 390 |
0 |
5 303 905 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 516 474 |
0 |
1 939 253 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 059 187 |
0 |
15 081 577 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 901 169 |
0 |
12 394 993 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 560 926 |
0 |
13 973 165 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-7 516 057 |
0 |
-16 569 325 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 199 |
0 |
2 139 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű |
2 199 |
0 |
2 139 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
222 |
0 |
1 816 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
222 |
0 |
1 816 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 977 |
0 |
323 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-7 514 080 |
0 |
-16 569 002 |
13. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző |
5 077 300 |
290 223 656 |
19 272 376 |
0 |
240 000 |
11 043 785 |
325 857 117 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 217 796 |
0 |
3 217 796 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 612 391 |
0 |
1 612 391 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
2 718 326 |
1 482 961 |
0 |
0 |
0 |
4 201 287 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
1 100 000 |
0 |
10 422 671 |
0 |
0 |
0 |
11 522 671 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 100 000 |
2 718 326 |
11 905 632 |
0 |
4 830 187 |
0 |
20 554 145 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
1 100 000 |
0 |
10 422 671 |
0 |
4 201 287 |
0 |
15 723 958 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 100 000 |
0 |
10 422 671 |
0 |
4 201 287 |
0 |
15 723 958 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 077 300 |
292 941 982 |
20 755 337 |
0 |
868 900 |
11 043 785 |
330 687 304 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 715 903 |
58 543 348 |
16 449 517 |
0 |
0 |
2 799 035 |
82 507 803 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
361 397 |
7 761 072 |
3 680 261 |
0 |
0 |
331 314 |
12 134 044 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
5 077 300 |
66 304 420 |
20 129 778 |
0 |
0 |
3 130 349 |
94 641 847 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 077 300 |
66 304 420 |
20 129 778 |
0 |
0 |
3 130 349 |
94 641 847 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
226 637 562 |
625 559 |
0 |
868 900 |
7 913 436 |
236 045 457 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 077 300 |
0 |
13 663 455 |
0 |
0 |
0 |
18 740 755 |
14. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
2 736 434 |
210 600 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
1 |
2 736 434 |
210 600 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
2 567 474 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 353 |
0 |
|
79 |
közfoglalkoztatott |
2 |
1 986 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 160 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
3 |
4 553 840 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
83 160 |
0 |
100 353 |
0 |
|
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 144 |
|
91 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 368 000 |
|
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 588 248 |
|
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 020 392 |
|
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
9 |
7 290 274 |
295 600 |
0 |
0 |
100 000 |
83 160 |
0 |
100 353 |
5 020 392 |
