Cserháthaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Költségvetési szervek

Törzszs.

Költségvetési szerv

Működési kiadás megnevezése

Előir. Fő

üres állás

tartós üres

Cím

Önkormányzat

Önkorm.ig.tev.

1

Falugondnoki szolg.

1

Összesen:

2

0

0

Csemete Óvoda

óvodapedagógus

2

dajka

1

Összesen:

3

0

0

Mindösszesen:

5

0

0

Közfoglalkoztatottak

Cím

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

ssz:

4 órás

6 órás

8 órás

1.

Önkormányzat

10

0

0

10

Adatok ft-ban

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Költségvetési szervek

Kiadás főösszege:

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb műk.c. kiadás

Költségvetési működési kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási kiadás

Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.

Intézményfinanszírozás

Működési hitel + kamata

Fejlesztési hitel + kamata

Tartalék

Önkormányzat

117 082 673

17 776 446

2 331 039

11 540 278

4 611 000

5 462 920

41 721 683

19 584 713

35 529 395

55 114 108

1 677 258

18 569 624

Csemete Óvoda

18 608 824

9 875 020

1 656 764

7 077 040

18 608 824

0

Összesen:

135 691 497

27 651 466

3 987 803

18 617 318

4 611 000

5 462 920

60 330 507

19 584 713

35 529 395

0

55 114 108

1 677 258

18 569 624

0

0

0

Önkormányzat mód ei.

124 222 049

20 160 605

2 489 582

28 589 874

4 691 286

5 673 184

61 604 531

17 797 484

24 257 362

0

42 054 846

1 993 048

18 569 624

0

0

0

Csemete Óvoda mód.ei

18 608 824

10 112 615

1 553 250

6 942 959

18 608 824

0

Összesen:

142 830 873

30 273 220

4 042 832

35 532 833

4 691 286

5 673 184

80 213 355

17 797 484

24 257 362

0

42 054 846

1 993 048

18 569 624

0

0

0

Önkormányzat teljesítés

115 695 776

20 160 605

2 489 582

27 138 386

4 691 286

2 893 938

57 373 797

15 686 363

23 764 152

0

39 450 515

1 993 048

16 878 416

0

0

0

Csemete Óvoda teljesítés

16 904 909

10 112 615

1 553 250

5 239 044

16 904 909

0

0

0

0

0

Összesen:

132 600 685

30 273 220

4 042 832

32 377 430

4 691 286

2 893 938

74 278 706

15 686 363

23 764 152

0

39 450 515

1 993 048

16 878 416

0

0

0

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Költségvetési szervek

Bevétel főösszege:

Önkorm. Műk.tám.

Egyéb műk.c. tám. AH-n belülről

Közhatalmi bevétel

Működési bevétel

Költségvetéis működési bevétel

Felhalmozási c.tám. ÁH-n kívülről

Felhalmozási bevétel

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

Költségvetési felhalmozási bevétel

Támogatási kölcsön visszatérülés

Működési hitel

Fejlesztési hitel

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzat

117 082 673

41 931 433

9 231 120

5 169 000

1 166 225

57 497 778

11 670 000

5 497 067

17 167 067

42 417 828

Csemete Óvoda

18 608 824

18 569 624

0

18 569 624

0

39 200

Összesen

135 691 497

60 501 057

9 231 120

5 169 000

1 166 225

0

76 067 402

11 670 000

0

5 497 067

17 167 067

0

0

0

42 457 028

Önkormányzat mód.ei

124 222 049

44 519 711

9 921 858

5 169 000

7 210 903

66 821 472

10 834 800

1 587 850

3 817 978

16 240 628

41 159 949

Csemete Óvoda mód ei.

18 608 824

18 569 624

34 038

18 603 662

0

5 162

Összesen

142 830 873

63 089 335

9 921 858

5 169 000

7 244 941

0

85 425 134

10 834 800

1 587 850

3 817 978

16 240 628

0

0

0

41 165 111

Önkormányzat teljesítés

125 390 887

44 519 711

17 787 141

3 060 975

6 034 575

71 402 402

4 428 558

1 587 850

3 817 978

9 834 386

44 154 099

Csemete Óvoda teljesítés

16 920 659

16 878 416

3 043

16 881 459

0

39 200

Összesen

142 311 546

61 398 127

17 787 141

3 060 975

6 037 618

0

88 283 861

4 428 558

1 587 850

3 817 978

9 834 386

0

0

0

44 193 299

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

forintban

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2021. évi mód.ei

2020. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

41 931 433

44 519 711

44 519 711

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 530 069

13 490 803

13 490 803

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 034 400

14 397 130

14 397 130

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 566 964

11 767 114

11 767 114

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 519 988

2 519 988

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

344 676

344 676

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 231 120

9 921 858

17 787 141

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 231 120

9 921 858

17 787 141

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

17 167 067

14 652 778

8 246 536

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

5 497 067

3 817 978

3 817 978

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

11 670 000

10 834 800

4 428 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 169 000

5 169 000

3 060 975

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 949 000

3 949 000

3 000 708

4.1.1.

- Magánszemélyek komm.adója

965 000

965 000

950 198

4.1.2.

- Iparűzési adó

2 948 000

2 948 000

2 009 110

4.1.3.

- Talajterhelési díj

36 000

36 000

41 400

4.2.

Gépjárműadó

1 160 000

1 160 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)

28 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)

60 000

60 000

32 267

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 166 225

7 210 903

6 034 575

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 420 418

1 429 228

5.4.

Tulajdonosi bevételek

565 280

1 077 150

5.5.

Ellátási díjak

199 200

156 850

114 675

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

945 416

948 452

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8

Önk.vagyonból.szárm bevétel.

4 231 274

2 385 664

5.9.

Kamatbevételek

24

5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.11.

Egyéb működési bevételek

401 745

401 745

24 182

5.12

Biztosító által fizetett kártérítés

55 200

55 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 587 850

1 587 850

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 157 850

1 157 850

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6.6.

Termőföld értékesítése

430 000

430 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

74 664 845

83 062 100

81 236 788

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 417 828

40 844 159

42 247 761

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)

5 023 120

5 023 120

5 023 120

12.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)

37 394 708

35 821 039

37 224 641

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

315 790

1 906 338

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

315 790

1 906 338

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

42 417 828

41 159 949

44 154 099

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

117 082 673

124 222 049

125 390 887

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.ei

2020. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 721 683

61 604 531

57 373 797

1.1.

Személyi juttatások

17 776 446

20 160 605

20 160 605

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 331 039

2 489 582

2 489 582

1.3.

Dologi kiadások

11 540 278

28 589 874

27 138 386

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 611 000

4 691 286

4 691 286

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 462 920

5 673 184

2 893 938

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.16.

-Ingatlanok felújítása

1.16.

- felújítási célú előzetesen felsz.áfa

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

55 114 108

42 054 846

39 450 515

2.1.

Beruházások

35 529 395

24 257 362

23 764 152

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

19 584 713

17 797 484

15 686 363

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

96 835 791

103 659 377

96 824 312

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 677 258

1 993 048

1 993 048

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 677 258

1 993 048

1 993 048

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 677 258

1 993 048

1 993 048

10.

KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS

18 569 624

18 569 624

16 878 416

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

117 082 673

124 222 049

115 695 776

forintban

forintban

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.ei

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.ei

2020. évi teljesítés

2

3.

4.

5.

6.

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

41 931 433

44 519 711

44 519 711

Személyi juttatások

17 776 446

20 160 605

20 160 605

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 231 120

9 921 858

17 787 141

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 331 039

2 489 582

2 489 582

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

11 540 278

28 589 874

27 138 386

Közhatalmi bevételek

5 169 000

5 169 000

3 060 975

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 611 000

4 691 286

4 691 286

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

5 462 920

5 673 184

2 893 938

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

Egyéb működési bevételek

1 166 225

7 210 903

6 034 575

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

57 497 778

66 821 472

71 402 402

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

41 721 683

61 604 531

57 373 797

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

5 023 120

5 023 120

5 023 120

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 023 120

5 023 120

5 023 120

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

315 790

1 906 338

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 677 258

1 993 048

1 993 048

Értékpapírok bevételei

Központi, irányítószervi támogatás

18 569 624

18 569 624

16 878 416

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

5 023 120

5 338 910

6 929 458

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

20 246 882

20 562 672

18 871 464

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

62 520 898

72 160 382

78 331 860

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

61 968 565

82 167 203

76 245 261

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

15 776 095

5 216 941

14 028 605

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

552 333

-

180 261

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

forintban

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2

3

4

5

6

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 497 067

3 817 978

3 817 978

Beruházások

35 529 395

24 257 362

23 764 152

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

19 584 713

17 797 484

15 686 363

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

11 670 000

10 834 800

4 428 558

Egyéb felhalmozási célú bevétel

Felhalmozási bevételek

1 587 850

1 587 850

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

17 167 067

16 240 628

9 834 386

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

55 114 108

42 054 846

39 450 515

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

37 394 708

35 821 039

37 224 641

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 394 708

35 821 039

37 224 641

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Belföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

37 394 708

35 821 039

37 224 641

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

54 561 775

52 061 667

47 059 027

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

55 114 108

42 054 846

39 450 515

Költségvetési hiány:

37 947 041

25 814 218

29 616 129

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

552 333

-

-

Tárgyévi többlet:

-

10 006 821

7 608 512

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év teljesítés

1

2

3

4

5

Óvoda fejlesztés

29 999 995

2020

29 999 995

kamera rendszer

3 529 400

2020

3 529 400

játszótér kialakítás

1 000 000

2020

1 000 000

sportpark kialakítás

1 000 000

2020

1 000 000

Óvoda műszaki leírás, építési engedély elkészítése

560 000,00

Drótháló vásárlása

156 250,00

Óvoda fejl. pályázat

6 582 628,00

Óvodafejl.pályázat

6 582 628,00

Karbantartási anyagok vásárlása garázshoz (start)

419 800,00

Óvodafejl pályázat II.rész-számla

4 388 418,00

Kőmegmunkálás (Trianoni emlékmű)

117 001,00

Karbantartási anyagok vásárlása garázshoz (start)

686 700,00

Adásvételi szerződés,ingatlanvásárlás 76 hrsz. Kis János

150 000,00

Adásvételi szerződés 0125/26 hrsz

700 000,00

Vételár kiegyenlítése 0125/9

1 000 000,00

Buszváró peron tervezés

200 000,00

Anyag vásárlás, kőmegmunkálás

138 790,00

Karbantartási eszk vásárlás.

15 748,00

Karbantartási anyagok vásárlása

16 457,00

Bejárati ajtó (polgárőr iroda)

32 520,00

Ajtó vásárlása (tűzoltó szertár)

85 433,00

Klíma telepítése

280 000,00

Tárgyi eszközök vásárlása (Kisfaludy)

175 386,00

Tárgyi eszk beszerzése

79 961,00

Konyhabútor vásárlása

165 591,00

Tárgyi eszk vásárlása

354 331,00

Kanapéágy

137 992,00

Áfa

738 518,00

ÖSSZESEN:

35 529 395

35 529 395

23 764 152

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év teljesítés

1

2

3

4

5

6

Energetikai pályázat

7 394 713

2020

7 394 713

Vis major vízelvezetés

3 670 000

2020

3 670 000

Ravatalozó felújítás

4 000 000

2020

4 000 000

buszmegálló felújítás 2 db

2 000 000

2020

2 000 000

garázs felújítás (közf.)

2 520 000

2020

2 520 000

Vasháló vásárlás garázshoz (start)

723 000,00

Beton vásárlása garázshoz (start)

195 000,00

Energetikai korszerűsítés végszámla

4 917 848,00

Óvoda bővítés III.rész-számlája

4 388 418,00

Út,ár és belvízvédelmi vizi létesítmény helyreállítása (Teme

3 213 880,00

Beton vásárlása (start)

52 650,00

Energetikai korszerűsítés végszámla

1 327 819,00

Út,ár és belvízvédelmi vizi létesítmény helyreállítása (Teme

867 748,00

ÖSSZESEN:

19 584 713

19 584 713

15 686 363

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00007 "Önkormányzati épületek enegretikai korszerűsítése Cserháthaláp községben"

forintban

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, felújítás előző évről áthúz.

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

1.

0

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

1.

2.

3.

Összesen

0

KIMUTATÁS

a saját bevételek összegéről

Eredeti

Módosítás

Teljesítés

Saját bevétel megnevezése *

Összeg

Összeg

Összeg

Helyi adóból származó bevétel

5 169 000

5 169 000

3 060 975

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

Részvény értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeséggel kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevétel összesen

5 169 000

5 169 000

3 060 975

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Ft

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

Összeg

Összeg

Összeg

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

0

0

0

Egyéb értékpapír vételára

0

0

0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

0

0

0

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

0

0

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

0

0

0

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

259 174

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

259 174

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

173 353 596

0

169 700 892

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

204 053

0

373 174

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

21 648 097

0

51 448 787

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

195 205 746

0

221 522 853

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 362 600

0

1 362 600

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 362 600

0

1 362 600

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 362 600

0

1 362 600

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

196 827 520

0

222 885 453

47

C/II/1 Forintpénztár

25 320

0

4 815

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

25 320

0

4 815

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

42 475 148

0

10 011 459

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

42 475 148

0

10 011 459

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

42 500 468

0

10 016 274

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 231 959

0

4 588 127

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

134 084

0

159 224

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 024 361

0

4 306 864

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

73 514

0

122 039

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

10 203

0

1 243

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

7 055

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 905

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1 243

0

1 243

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

537 111

0

537 111

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

537 111

0

537 111

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 779 273

0

5 126 481

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

2 066 887

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

2 066 887

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

2 066 887

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

25 000

0

25 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

25 000

0

25 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 804 273

0

7 218 368

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

87 818

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

87 818

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-22 818

0

-267 301

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-22 818

0

-267 301

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

65 000

0

-267 301

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

241 197 261

0

239 852 794

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 700 270 842

0

1 700 270 842

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 509 174

0

2 509 174

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 482 772 037

0

-1 528 869 945

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-46 097 908

0

22 369 624

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

173 910 071

0

196 279 695

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

362 656

0

301 918

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

2 779 246

0

2 779 246

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 141 902

0

3 081 164

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 677 258

0

1 590 548

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 677 258

0

1 590 548

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 677 258

0

1 590 548

234

H/III/1 Kapott előlegek

249 393

0

95 022

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

6 500

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

28 314

0

244 641

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

277 707

0

346 163

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 096 867

0

5 017 875

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 053 550

0

1 895 046

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

60 136 773

0

36 660 178

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

62 190 323

0

38 555 224

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

241 197 261

0

239 852 794

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

81 236 788

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

96 824 312

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-15 587 524

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

44 154 099

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

18 871 464

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

25 282 635

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 695 111

15

C) Összes maradvány (=A+B)

9 695 111

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 695 111

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 697 230

0

9 110 043

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

879 524

0

1 536 848

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

496 560

0

3 462 814

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 073 314

0

14 109 705

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

41 547 049

0

44 519 711

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 688 009

0

17 379 934

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

-26 381 381

0

31 723 131

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 042 711

0

2 424 815

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

31 896 388

0

96 047 591

13

10 Anyagköltség

6 634 817

0

4 283 979

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 819 885

0

11 898 838

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

644 992

0

1 407 325

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

15 099 694

0

17 590 142

18

14 Bérköltség

17 143 273

0

13 363 876

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 254 588

0

6 662 716

20

16 Bérjárulékok

3 089 746

0

2 465 091

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 487 607

0

22 491 683

22

VI Értékcsökkenési leírás

11 113 713

0

9 667 847

23

VII Egyéb ráfordítások

32 361 084

0

38 037 492

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-46 092 396

0

22 370 132

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

228 107

0

24

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

228 107

0

24

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

233 619

0

532

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

233 619

0

532

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-5 512

0

-508

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-46 097 908

0

22 369 624

Megnevezés

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

Szellemi termékek

korlátozottan forgalomképes

0

0

0

"0"-ra leírt szellemi termék

korlátozottan forgalomképes

5 887 401

5 887 401

0

üzleti (forgalomképes)

455 050

455 050

0

11 összesen:

6 342 451

6 342 451

0

Földterület

forgalomképtelen

6 827 000

0

6 827 000

korlátozottan forgalomképes

2 065 000

0

2 065 000

üzleti (forgalomképes)

6 982 331

0

6 982 331

15 874 331

0

15 874 331

Egyéb telkek

üzleti (forgalomképes)

3 849 011

0

3 849 011

Lakóépület

üzleti (forgalomképes)

605 600

73 537

532 063

Egyéb épületek

korlátozottan forgalomképes

65 626 530

21 507 712

44 118 818

üzleti (forgalomképes)

2 135 667

1 257 895

877 772

"0"-ra leírt egyéb épület

korlátozottan forgalomképes

192 292

192 292

0

üzelti (forgalomképes)

659 220

659 220

0

68 613 709

23 617 119

44 996 590

Egyéb építmény

forgalomképtelen

48 039 036

26 433 162

21 605 874

forgalomképtelen

5 593 437

3 162 134

2 431 303

korlátozottan forgalomképes

5 840 614

1 744 689

4 095 925

üzleti (forgalomképes)

511 000

258 206

252 794

"0"-ra leírt egyéb építmény

korlátozottan forgalomképes

50 000

50 000

0

60 034 087

31 648 191

28 385 896

Üzemeltetésre átadott egyéb építmény

korlátozottan forgalomképes

167 131 296

91 068 295

76 063 001

12 összesen:

316 108 034

146 407 142

169 700 892