Kifejezéskereső
Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2021.12.18.
Kereki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
1. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2021.(IX.15.) határozatában döntött, hogy Kereki, Petőfi S. u. 120. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás belső felújítási munkáira a költségvetési tartalék terhére fedezetet biztosít.
Kiadás
Dologi kiadás (egyéb szolgáltatás)
Szolgálati lakás parkettázás 253/e Ft
Felújítások
Szolgálati lakás: parketta 225/e Ft
Tartalék - 478/e Ft
2. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2021.(X.20.) határozatában döntött, hogy a közösségi ház nagytermébe összecsukható konferencia asztalokat kíván beszerezni.
Kiadás
Beruházások
Összecsukható konferencia asztal beszerzés 858/e Ft
Tartalék - 858/e Ft
3. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2021.(X.20.) határozatában döntött, hogy a könyvtárba könyvespolcokat vásárol.
Kiadás
Beruházások
Könyvespolcok beszerzése 150/e Ft
Tartalék - 150/e Ft
4. A 2021. évi október havi normatíva felmérésben lejelentett 1 fő pótigény miatt a szociális étkeztetés támogatásának előirányzatát 68 e Ft-tal módosítani indokolt.
Bevétel
Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)
Szociális étkeztetés támogatása 68/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások
Vásárolt élelmezés 68/e Ft
5. A korábbi költségvetés módosítás alkalmával átvezettük a szociális célú tűzifa várható finanszírozását, melyet most a tényleges támogatás ismeretében módosítani szükséges.
Bevétel
Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám.
Szociális célú tüzelőanyag támogatás - 19/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)
Szociális célú tűzifa beszerzés - 16/e Ft
Működési célú ÁFA - 3/e Ft
6. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közösen bonyolítják a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásának megvalósítását. A támogatás forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat. A szakmai feladat megvalósítására folyósított forrás összege 1.000 e Ft.
Bevétel
Működési célú támogatások ÁHB-ről (B16)
Önkormányzati rendezvények támogatása 1.000/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyagok 50/e Ft
Beruházások
Asztalok és sörpad beszerzése 450/e Ft
Tartalék 500/e Ft
7. A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára utak, hidak, valamint kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésének támogatására. A pályázati kiírás célja a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása. A támogatás intenzitása 100 %. A projekt megvalósítása áthúzódik a 2022. évre, ezért a támogatás összege céltartalékba helyezendő.
Bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről (B25)
MFP: útfelújítás támogatása 5.000/e Ft
Kiadás
Céltartalék 5.000/e Ft
8. Kereki Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű pályázaton 270.000 e Ft összegű támogatást nyert, mely projekt keretében a Kereki község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztésére kerül majd sor. A beruházás megvalósítása áthúzódik a következő évre. Az idei költségvetésben a tervezési feladatok elvégzésére és a projektmenedzsment személyi jellegű kiadásira szükséges forrást biztosítani.
Bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről (B25)
TOP-2.1.3-16: Kereki község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztési támogatása 270.000/e Ft
Kiadás
Személyi kiadások
Megbízási díjak 1.005/e Ft
Járulékok 156/e Ft
Dologi kiadások (szakmai tev.seg.szolg.)
TOP-2.1.3-16: Pályázat tervezési feladatai 10.205/e Ft
Működési ÁFA 2.755/e Ft
Céltartalék 255.879/e Ft
9. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzatát, a realizált bevételek figyelembevételével, módosítani szükséges az alábbiak szerint.
Bevétel
Közhatalmi bevételek (B3)
Iparűzési adó 6.000/e Ft
Kiadás
Tartalék 6.000/e Ft
10. 2021 augusztus elején a hirtelen lezúduló eső és jég a Kereki alsó buszmegálló hátlemezét kitörte és a tetejét több helyen kilyukasztotta, valamint a Kereki Petőfi S. u. 120. szám alatti orvosi lakás teraszának műanyag hullámtetőjét is megrongálta. A károk bejelentését követően a biztosító 405 e Ft kártérítést fizetett.
Bevétel
Működési bevételek
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 405/e Ft
Kiadás
Dologi kiadások
Karbantartás, kisjavítás 415/e Ft
Működési ÁFA 111/e Ft
Tartalék - 121/e Ft
11. A működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült és még várható egyes dologi kiadásoknak (munkaruha, traktor szerviz, falubusz szerviz) és működési célú pénzeszközátadásoknak: TKT társ.-i hozzájárulás (eszközök beszerzéséhez) fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint.
Kiadás
Dologi kiadások
Munkaruha 45/e Ft
Karbantartás, kisjavítás 515/e Ft
Tartalék - 560/e Ft
Működési célú pénzeszközátadások (K506)
TKT társ.-i működési hozzájárulás 81/e Ft
Tartalék - 81/e Ft
12. Az önkormányzat egy Brother DCP-L2732DW típusú nyomtatót, és egy összecsukható asztalt vásárolt. A kisértékű tárgyi eszközöknek a tartalék biztosít fedezetet.
Kiadás
Beruházások
Kisértékű tárgyi eszközök: nyomtató, asztal 118/e Ft
Tartalék - 118/e Ft
13. Az önkormányzat 4 fő saját és 2 fő nem saját dolgozónak év végi juttatást biztosít. A költségek fedezete az általános tartalékból biztosítható.
Kiadás
Személyi kiadások
Egyéb juttatás (saját dolgozó) 241/e Ft
Jutalom nem saját dolgozónak 94/e Ft
Járulékok 52/e Ft
Tartalék - 387/e Ft
14. A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása. Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú mellékletek részletezik.
