Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2021.05.29.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, Téglás Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 1 478 353 148 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 1 486 857 035 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 476 106 793 Ft) és 1 143 051 277 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 21 454 478Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5–6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2020. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2020. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 218 592 162 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát összesen 343 805 758 Ft-ban állapítja meg, amelyből 299 096 413 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege 43 865 975 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

								*Forintban*
Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
1.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	499 934 874	596 812 138	594 689 979	99,64%
2.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	386 361 933	438 514 584	438 514 584	100,00%
3.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 579 873	130 813 626	130 813 626	100,00%
4.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	158 495 770	175 619 900	175 619 900	100,00%
5.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 218 591	118 487 840	118 487 840	100,00%
6.			B114	Kulturális feladatok támogatása	8 067 699	12 474 969	12 474 969	100,00%
7.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	1 118 249	1 118 249	100,00%
8.			B116	Elszámolásból származó bevételek
9.			B12	Elvonások és befizetések bevételei
10.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
11.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 572 941	158 297 554	156 175 395	98,66%
		B3		Közhatalmi bevételek	231 500 000	220 500 000	278 188 795	126,16%
12.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
13.			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	48 868 340	111,06%
14.			B35	Termékek és szolgáltatások adói	186 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
15.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
16.			B354	Gépjárműadó	11 000 000		0
17.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
18.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 616 636	174,44%
		B4		Működési bevételek	108 791 000	97 314 265	102 471 405	105,30%
19.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 500 000	7 500 000	4 713 030	62,84%
20.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	71 814 000	57 595 000	62 927 570	109,26%
21.			B403	Közvetített szolgáltatások	5 800 000	8 920 000	9 106 369	102,09%
22.			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	4 696 516	4 696 968	100,01%
23.			B405	Ellátási díjak	1 187 000	1 000 000	998 355	99,84%
24.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 137 000	16 798 749	15 510 639	92,33%
25.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		804 000	1 750 000	45,94%
26.			B408	Kamatbevételek			269 219
27.			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			461 134
28.			B411	Egyéb működési bevételek			2 038 121
		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
29.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
	Működési bevételek összesen				840 225 874	914 626 403	977 495 179	106,87%
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 619 952	41 615 063	99,99%
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		162 000	162 000	100,00%
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 457 952	41 453 063	99,99%
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel
		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
43.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			640 000
			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő			640 000
	Felhalmozási bevételek összesen				0	41 619 952	42 255 063	101,53%
44.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	840 225 874	956 246 355	1 019 750 242	106,64%
45.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
46.		B8		Finanszírozási bevételek	490 313 878	522 106 793	467 106 793	89,47%
47.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	490 313 878	522 106 793	467 106 793	89,47%
48.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	55 000 000	55 000 000	0	0,00%
49.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
50.			B813	Maradvány igénybevétele	435 313 878	448 481 581	448 481 581	100,00%
51.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 625 212	18 625 212	100,00%
52.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 313 878	522 106 793	467 106 793	89,47%
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 330 539 752	1 478 353 148	1 486 857 035	100,58%

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	540 813 000	551 759 540	503 525 424	91,26%
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 685 000	96 177 290	84 764 709	88,13%
5.		K3		Dologi kiadások	291 668 000	313 140 196	247 054 772	78,90%
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 911 556	7 340 252	92,78%
7.		K5		Egyéb működési kiadások	185 122 762	152 919 121	35 614 055	23,29%
8.			K502	Elvonások és befizetések	0	1 561 800	1 561 800	100,00%
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 893 000	26 443 330	26 309 495	99,49%
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 636 000	13 636 000	7 742 760	56,78%
11.			K513	Tartalékok	145 593 762	111 277 991
12.				-általános tartalék	12 000 000	44 685 175
13.				-céltartalék	133 593 762	66 592 816
14.	Működési kiadások összesen				1 120 288 762	1 121 907 703	878 299 212	78,29%
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások	143 017 942	262 538 134	179 305 595	68,30%
17.		K7		Felújítások	36 778 570	67 452 833	59 148 757	87,69%
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000
21.	Felhalmozási kiadások összesen				188 796 512	334 990 967	243 297 587	72,63%
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 309 085 274	1 456 898 670	1 121 596 799	76,99%
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások	21 454 478	21 454 478	21 454 478	100,00%
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 454 478	21 454 478	21 454 478	100,00%
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 454 478	15 454 478	15 454 478	100,00%
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 454 478	21 454 478	21 454 478	100,00%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 330 539 752	1 478 353 148	1 143 051 277	77,32%

2. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - KÖTELEZŐ FELADATOK

								*Forintban*
Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	499 934 874	596 312 138	593 988 399	198,53%
4.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	386 361 933	438 514 584	438 514 584	100,00%
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 579 873	130 813 626	130 813 626	100,00%
6.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	158 495 770	175 619 900	175 619 900	100,00%
7.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 218 591	118 487 840	118 487 840	100,00%
8.			B114	Kulturális feladatok támogatása	8 067 699	12 474 969	12 474 969	100,00%
9.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	1 118 249	1 118 249	100,00%
10.			B116	Elszámolásból származó bevételek
11.			B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
13.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 572 941	157 797 554	155 473 815	98,53%
14.		B3		Közhatalmi bevételek	230 500 000	220 000 000	277 173 795	125,99%
15.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16.			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	48 868 340	111,06%
17.			B35	Termékek és szolgáltatások adói	186 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
18.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
19.			B354	Gépjárműadó	0	0	0
20.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
21.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	1 601 636	160,16%
22.		B4		Működési bevételek	86 148 000	74 671 265	85 636 944	114,69%
23.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 629 529
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 891 000	45 672 000	52 622 501	115,22%
25.			B403	Közvetített szolgáltatások	5 800 000	8 920 000	9 106 369	102,09%
26.			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	4 696 516	4 696 968	100,01%
27.			B405	Ellátási díjak	1 187 000	1 000 000	998 355
28.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 917 000	13 578 749	12 064 748	88,85%
29.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		804 000	1 750 000
30.			B408	Kamatbevételek			269 219
31.			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			461 134
32.			B411	Egyéb működési bevételek			2 038 121
33.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
34.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
	Működési bevételek összesen				816 582 874	890 983 403	958 944 138	107,63%
	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 619 952	41 615 063	99,99%
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		162 000	162 000	100,00%
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 457 952	41 453 063	99,99%
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			0
43.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			640 000
			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő			640 000
	Felhalmozási bevételek összesen				0	41 619 952	42 255 063	101,53%
44.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	816 582 874	932 603 355	1 001 199 201	107,36%
45.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
46.		B8		Finanszírozási bevételek	448 892 878	480 685 793	450 336 747	93,69%
47.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	448 892 878	480 685 793	450 336 747	93,69%
48.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	55 000 000	55 000 000	0	0,00%
49.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
50.			B813	Maradvány igénybevétele	393 892 878	407 060 581	431 711 535	106,06%
51.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 625 212	18 625 212	100,00%
52.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 892 878	480 685 793	450 336 747	93,69%
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 265 475 752	1 413 289 148	1 451 535 948	102,71%

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	518 902 000	529 848 540	489 658 429	92,41%
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 645 000	92 137 290	82 464 918	89,50%
5.		K3		Dologi kiadások	266 491 000	287 963 196	235 347 206	81,73%
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 911 556	7 340 252	92,78%
7.		K5		Egyéb működési kiadások	171 186 762	138 983 121	27 691 295	19,92%
8.			K502	Elvonások és befizetések	0	1 561 800	1 561 800	100,00%
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 593 000	26 143 330	26 129 495	99,95%
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
11.			K513	Tartalékok	145 593 762	111 277 991
12.				-általános tartalék	12 000 000	44 685 175
13.				-céltartalék	133 593 762	66 592 816
14.	Működési kiadások összesen				1 055 224 762	1 056 843 703	842 502 100	79,72%
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások	143 017 942	262 538 134	179 305 595	68,30%
17.		K7		Felújítások	36 778 570	67 452 833	59 148 757	87,69%
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	0	0
21.	Felhalmozási kiadások összesen				188 796 512	334 990 967	243 297 587	72,63%
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 244 021 274	1 391 834 670	1 085 799 687	152,35%
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások	27 454 479	21 454 478	21 454 478	100,00%
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	27 454 479	21 454 478	21 454 478	100,00%
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000 001	6 000 000	6 000 000	100,00%
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 454 478	15 454 478	15 454 478	100,00%
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 454 479	21 454 478	21 454 478	100,00%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 271 475 753	1 413 289 148	1 107 254 165	78,35%

3. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

								*Forintban*
Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	500 000	500 000	701 580	140,32%
4.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
6.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
7.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
8.			B114	Kulturális feladatok támogatása
9.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
10.			B116	Elszámolásból származó bevételek
11.			B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
13.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	701 580	140,32%
14.		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16.			B34	Vagyoni típusú adók
17.			B35	Termékek és szolgáltatások adói
18.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
19.			B354	Gépjárműadó
20.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
21.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
22.		B4		Működési bevételek	22 643 000	22 643 000	16 834 461	74,35%
23.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 500 000	7 500 000	3 083 501	41,11%
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 923 000	11 923 000	10 305 069	86,43%
25.			B403	Közvetített szolgáltatások
26.			B404	Tulajdonosi bevételek
27.			B405	Ellátási díjak
28.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 220 000	3 220 000	3 445 891	107,02%
29.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
30.			B408	Kamatbevételek
31.			B411	Egyéb működési bevételek
32.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
33.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Működési bevételek összesen				23 143 000	23 143 000	17 536 041	75,77%
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
43.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
44.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	23 143 000	23 143 000	17 536 041	214,66%
45.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
46.		B8		Finanszírozási bevételek	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
47.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
48.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
49.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
50.			B813	Maradvány igénybevétele	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
51.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
52.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				44 557 000	44 557 000	24 429 087	246,85%

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	9 990 000	9 990 000	3 872 685	38,77%
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 954 000	1 954 000	750 673	38,42%
5.		K3		Dologi kiadások	18 677 000	18 677 000	7 062 503	37,81%
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.		K5		Egyéb működési kiadások	13 936 000	13 936 000	7 922 760	56,85%
8.			K502	Elvonások és befizetések
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 636 000	13 636 000	7 742 760	56,78%
11.			K513	Tartalékok
12.				-általános tartalék
13.				-céltartalék
14.	Működési kiadások összesen				44 557 000	44 557 000	19 608 621	44,01%
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások
17.		K7		Felújítások
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
21.	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 557 000	44 557 000	19 608 621	44,01%
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
28.			K915	Intézmény finanszírozás
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				44 557 000	44 557 000	19 608 621	44,01%

4. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

								*Forintban*
Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
6.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
7.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
8.			B114	Kulturális feladatok támogatása
9.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
10.			B116	Elszámolásból származó bevételek
11.			B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
13.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14.		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 015 000	203,00%
15.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16.			B34	Vagyoni típusú adók
17.			B35	Termékek és szolgáltatások adói
18.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
19.			B354	Gépjárműadó
20.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
21.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 015 000	203,00%
22.		B4		Működési bevételek	0	0	0	0
23.			B401	Készletértékesítés ellenértéke
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke
25.			B403	Közvetített szolgáltatások
26.			B404	Tulajdonosi bevételek
27.			B405	Ellátási díjak
28.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
29.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
30.			B408	Kamatbevételek
31.			B411	Egyéb működési bevételek
32.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
33.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési bevételek összesen				500 000	500 000	1 015 000	203,00%
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
43.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
44.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	500 000	1 015 000	203,00%
45.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
46.		B8		Finanszírozási bevételek	20 007 000	20 007 000	9 877 000	49,37%
47.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	20 007 000	20 007 000	9 877 000	49,37%
48.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
49.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
50.			B813	Maradvány igénybevétele	20 007 000	20 007 000	9 877 000	49,37%
51.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
52.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 007 000	20 007 000	9 877 000	49,37%
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				20 507 000	20 507 000	10 892 000	53,11%

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	11 921 000	11 921 000	9 994 310	83,84%
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 086 000	2 086 000	1 549 118	74,26%
5.		K3		Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	4 645 063	71,46%
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.		K5		Egyéb működési kiadások
8.			K502	Elvonások és befizetések
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
11.			K513	Tartalékok
12.				-általános tartalék
13.				-céltartalék
14.	Működési kiadások összesen				20 507 000	20 507 000	16 188 491	78,94%
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások
17.		K7		Felújítások
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
21.	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 507 000	20 507 000	16 188 491	78,94%
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
28.			K915	Intézmény finanszírozás
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				20 507 000	20 507 000	16 188 491	78,94%

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

										*Forintban*
Sor- szám		Bevételek					Kiadások
Sor- szám		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előrirányzat	2020. évi teljesítés		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előrirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D	E		F	G	H	I
1.	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	499 934 874	596 812 138	594 689 979	K1	Személyi juttatások	540 813 000	551 759 540	503 525 424
2.	B3	Közhatalmi bevételek	231 500 000	220 500 000	278 188 795	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 685 000	96 177 290	84 764 709
3.	B4	Működési bevételek	108 791 000	97 314 265	102 471 405	K3	Dologi kiadások	291 668 000	313 140 196	247 054 772
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 145 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 911 556	7 340 252
5.						K5	Egyéb működési célú kiadások	185 122 762	152 919 121	35 614 055
6.							ebből: Tartalékok	145 593 762	111 277 991
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.		Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)	840 225 874	914 626 403	977 495 179		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)	1 120 288 762	1 121 907 703	878 299 212
14.	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	301 517 366	222 735 778	260 064 269	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	15 454 478	15 454 478	15 454 478
15.		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	246 517 366	149 110 566	241 439 057		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 454 478	15 454 478	15 454 478
		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		18 625 212	18 625 212
16.	B81	Hiány külsőfinanszírozásának bevételei	55 000 000	55 000 000
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	301 517 366	222 735 778	260 064 269		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	15 454 478	15 454 478	15 454 478
25.		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 141 743 240	1 137 362 181	1 237 559 448		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 135 743 240	1 137 362 181	893 753 690
26.		Költségvetési hiány:	280 062 888	207 281 300	-		Költségvetési többlet:	-	-	99 195 967
27.		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	6 000 000	-	343 805 758

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

										*Forintban*
Sor- szám		Bevételek					Kiadások
Sor- szám		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előriányzat	2020. évi teljesítés		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		A	B	C	D		E	F	G	H
1.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 619 952	42 255 063	K6	Beruházások	143 017 942	262 538 134	179 305 595
2.	B5	Felhalmozási bevételek			0	K7	Felújítások	36 778 570	67 452 833	59 148 757
3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	5 000 000	4 843 235
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.		Költségvetési bevételek összesen	0	41 619 952	42 255 063		Költségvetési kiadások összesen	188 796 512	334 990 967	243 297 587
13.	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	188 796 512	299 371 015	207 042 524	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
14.		Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	188 796 512	299 371 015	207 042 524		Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
16.	B81	Hiány külsőfinanszírozásának bevételei
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	188 796 512	299 371 015	207 042 524		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.		BEVÉTEL ÖSSZESEN	188 796 512	340 990 967	249 297 587		KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 796 512	340 990 967	249 297 587
27.		Költségvetési hiány:	188 796 512	293 371 015	201 042 524		Költségvetési többlet:	-	-	-
28.		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

								*Forintban*
Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	499 934 874	596 812 138	594 689 979	198,66%
4.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	386 361 933	438 514 584	438 514 584	100,00%
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 579 873	130 813 626	130 813 626	100,00%
6.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	158 495 770	175 619 900	175 619 900	100,00%
7.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 218 591	118 487 840	118 487 840	100,00%
8.			B114	Kulturális feladatok támogatása	8 067 699	12 474 969	12 474 969	100,00%
9.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	1 118 249	1 118 249	100,00%
10.			B116	Elszámolásból származó bevételek
11.			B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
13.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 572 941	158 297 554	156 175 395	98,66%
14.		B3		Közhatalmi bevételek	231 000 000	220 000 000	277 173 795	125,99%
15.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16.			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	48 868 340	111,06%
17.			B35	Termékek és szolgáltatások adói	186 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
18.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
19.			B354	Gépjárműadó	11 000 000
20.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
21.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 601 636	160,16%
22.		B4		Működési bevételek	22 574 000	25 850 265	29 017 449	112,25%
23.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 500 000	7 500 000	4 710 511	62,81%
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 155 000	5 455 000	9 734 295	178,45%
25.			B403	Közvetített szolgáltatások	4 900 000	4 900 000	4 155 244	84,80%
26.			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	4 696 516	4 696 968	100,01%
27.			B405	Ellátási díjak
28.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 666 000	3 298 749	2 131 392	64,61%
29.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			946 000
30.			B408	Kamatbevételek			265 152
			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			461 134
31.			B411	Egyéb működési bevételek			1 916 753
32.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
33.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
	Működési bevételek összesen				753 508 874	842 662 403	903 026 223	107,16%
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 619 952	41 615 063	99,99%
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		162 000	162 000	100,00%
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 457 952	41 453 063	99,99%
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
43.			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel
46.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			640 000
44.			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő			640 000
	Felhalmozási bevételek összesen				0	41 619 952	42 255 063	101,53%
45.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	753 508 874	884 282 355	945 281 286	106,90%
45.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
46.		B8		Finanszírozási bevételek	490 313 878	519 748 942	464 748 942	89,42%
47.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	490 313 878	519 748 942	464 748 942	89,42%
48.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	55 000 000	55 000 000		0,00%
49.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
50.			B813	Maradvány igénybevétele	435 313 878	446 123 730	446 123 730	100,00%
51.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 625 212	18 625 212	100,00%
52.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 313 878	519 748 942	464 748 942	89,42%
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 243 822 752	1 404 031 297	1 410 030 228	100,43%

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	145 979 000	154 524 840	126 915 648	82,13%
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 975 000	19 094 990	15 351 858	80,40%
5.		K3		Dologi kiadások	112 732 000	151 967 248	119 611 221	78,71%
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 911 556	7 340 252	92,78%
7.		K5		Egyéb működési kiadások	185 122 762	152 919 121	35 614 055	23,29%
8.			K502	Elvonások és befizetések	0	1 561 800	1 561 800	100,00%
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 893 000	26 443 330	26 309 495	99,49%
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 636 000	13 636 000	7 742 760	56,78%
11.			K513	Tartalékok	145 593 762	111 277 991
12.				-általános tartalék	12 000 000	44 685 175
13.				-céltartalék	133 593 762	66 592 816
14.	Működési kiadások összesen				469 808 762	486 417 755	304 833 034	62,67%
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások	140 541 442	250 962 355	169 358 659	67,48%
17.		K7		Felújítások	36 778 570	67 452 833	59 148 757	87,69%
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000
21.	Felhalmozási kiadások összesen				186 320 012	323 415 188	233 350 651	72,15%
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 128 774	809 832 943	538 183 685	134,82%
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások	587 693 978	594 198 354	535 487 597	90,12%
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	587 693 978	594 198 354	535 487 597	90,12%
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 454 478	15 454 478	15 454 478	100,00%
28.			K915	Intézmény finanszírozás	566 239 500	572 743 876	514 033 119	89,75%
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	587 693 978	594 198 354	535 487 597	90,12%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 243 822 752	1 404 031 297	1 073 671 282	76,47%

8. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - KÖTELEZŐ FELADATOK

								*Forintban*
Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	499 934 874	596 312 138	593 988 399	198,53%
4.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	386 361 933	438 514 584	438 514 584	100,00%
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 579 873	130 813 626	130 813 626	100,00%
6.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	158 495 770	175 619 900	175 619 900	100,00%
7.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	109 218 591	118 487 840	118 487 840	100,00%
8.			B114	Kulturális feladatok támogatása	8 067 699	12 474 969	12 474 969	100,00%
9.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	0	1 118 249	1 118 249	100,00%
10.			B116	Elszámolásból származó bevételek
11.			B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
13.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 572 941	157 797 554	155 473 815	98,53%
14.		B3		Közhatalmi bevételek	231 000 000	220 000 000	277 173 795	125,99%
15.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16.			B34	Vagyoni típusú adók	44 000 000	44 000 000	48 868 340	111,06%
17.			B35	Termékek és szolgáltatások adói	186 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
18.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	175 000 000	175 000 000	226 703 819	129,55%
19.			B354	Gépjárműadó
20.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
21.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 601 636	160,16%
22.		B4		Működési bevételek	15 074 000	18 350 265	25 270 426	137,71%
23.			B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	1 627 010
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 155 000	5 455 000	9 734 295	178,45%
25.			B403	Közvetített szolgáltatások	4 900 000	4 900 000	4 155 244	84,80%
26.			B404	Tulajdonosi bevételek	2 353 000	4 696 516	4 696 968	100,01%
27.			B405	Ellátási díjak
28.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 666 000	3 298 749	1 467 870	44,50%
29.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			946 000
30.			B408	Kamatbevételek			265 152
			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			461 134
31.			B411	Egyéb működési bevételek			1 916 753
32.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
33.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 145 000
	Működési bevételek összesen				746 008 874	834 662 403	898 577 620	107,66%
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 619 952	41 615 063	99,99%
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		162 000	162 000	100,00%
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 457 952	41 453 063	99,99%
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
43.			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel
46.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			640 000
			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő			640 000
	Felhalmozási bevételek összesen				0	41 619 952	42 255 063	101,53%
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	746 008 874	876 282 355	940 832 683	107,37%
	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
47.		B8		Finanszírozási bevételek	448 892 878	478 327 942	447 978 896	93,66%
48.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	448 892 878	478 327 942	447 978 896	93,66%
49.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	55 000 000	55 000 000		0,00%
50.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
51.			B813	Maradvány igénybevétele	393 892 878	404 702 730	429 353 684	106,09%
52.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 625 212	18 625 212	100,00%
53.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 892 878	478 327 942	447 978 896	93,66%
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 194 901 752	1 354 610 297	1 388 811 579	102,52%

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	142 261 000	150 806 840	125 779 737	83,40%
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 118 000	18 237 990	15 083 663	82,70%
5.		K3		Dologi kiadások	107 689 000	146 924 248	117 596 438	80,04%
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	7 911 556	7 340 252	92,78%
7.		K5		Egyéb működési kiadások	171 186 762	138 983 121	27 691 295	19,92%
8.			K502	Elvonások és befizetések	0	1 561 800	1 561 800	100,00%
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 593 000	26 143 330	26 129 495	99,95%
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
11.			K513	Tartalékok	145 593 762	111 277 991
12.				-általános tartalék	12 000 000	44 685 175
13.				-céltartalék	133 593 762	66 592 816
14.	Működési kiadások összesen				446 254 762	462 863 755	293 491 385	63,41%
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások	140 541 442	250 962 355	169 358 659	67,48%
17.		K7		Felújítások	36 778 570	67 452 833	59 148 757	87,69%
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	4 843 235	96,86%
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000
21.	Felhalmozási kiadások összesen				186 320 012	323 415 188	233 350 651	72,15%
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	632 574 774	786 278 943	526 842 036	135,56%
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások	561 826 978	568 331 354	525 610 597	92,48%
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	561 826 978	568 331 354	525 610 597	92,48%
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	6 000 000
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 454 478	15 454 478	15 454 478	100,00%
28.			K915	Intézmény finanszírozás	540 372 500	546 876 876	504 156 119	92,19%
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 826 978	568 331 354	525 610 597	92,48%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 194 401 752	1 354 610 297	1 052 452 633	77,69%

9. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK

								*Forintban*
Költségvetési szerv megnevezése				TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	500 000	500 000	701 580	140,32%
4.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
5.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
6.			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
7.			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
8.			B114	Kulturális feladatok támogatása
9.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
10.			B116	Elszámolásból származó bevételek
11.			B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
13.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	500 000	701 580
14.		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15.			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
16.			B34	Vagyoni típusú adók
17.			B35	Termékek és szolgáltatások adói
18.			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
19.			B354	Gépjárműadó
20.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
21.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
22.		B4		Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	3 747 023	49,96%
23.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 500 000	7 500 000	3 083 501	41,11%
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke
25.			B403	Közvetített szolgáltatások
26.			B404	Tulajdonosi bevételek
27.			B405	Ellátási díjak
28.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			663 522
29.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
30.			B408	Kamatbevételek
31.			B411	Egyéb működési bevételek
32.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
33.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	Működési bevételek összesen				8 000 000	8 000 000	4 448 603	55,61%
34.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
35.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
36.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
37.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
38.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.			B51	Immateriális javak értékesítése
40.			B52	Ingatlanok értékesítése
41.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
42.			B54	Részesedések értékesítése
43.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
44.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	8 000 000	8 000 000	4 448 603	190,28%
45.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
46.		B8		Finanszírozási bevételek	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
47.			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
48.			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
49.			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
50.			B813	Maradvány igénybevétele	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
51.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
52.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 414 000	21 414 000	6 893 046	32,19%
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				29 414 000	29 414 000	11 341 649	222,47%

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
2.
3.		K1		Személyi juttatások	3 718 000	3 718 000	1 135 911	30,55%
4.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	857 000	857 000	268 195	31,29%
5.		K3		Dologi kiadások	5 043 000	5 043 000	2 014 783	39,95%
6.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.		K5		Egyéb működési kiadások	13 936 000	13 936 000	7 922 760	56,85%
8.			K502	Elvonások és befizetések
9.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	180 000	60,00%
10.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 636 000	13 636 000	7 742 760	56,78%
11.			K513	Tartalékok
12.				-általános tartalék
13.				-céltartalék
14.	Működési kiadások összesen				23 554 000	23 554 000	11 341 649	48,15%
15.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16.		K6		Beruházások
17.		K7		Felújítások
18.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
19.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
20.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
21.	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
22.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 554 000	23 554 000	11 341 649	48,15%
23.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24.		K9		Finanszírozási kiadások	5 860 000	5 860 000	0	0,00%
25.			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	5 860 000	5 860 000	0	0,00%
26.			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
28.			K915	Intézmény finanszírozás	5 860 000	5 860 000	0	0,00%
29.				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 860 000	5 860 000	0	0,00%
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				29 414 000	29 414 000	11 341 649	48,15%

10. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak