Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.344.437.336 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek főösszegét 562.231.873 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 561.359.445 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 849.243 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 23.185 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 419.343.703 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 419.343.703 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 362.861.760 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 360.247.155 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.039.403 Ft-ban,
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.575.202 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 819.285.010 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak főösszegét 573.914.946 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 379.587.909 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.010.797 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 99.316.240 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 236.581.580 Ft-ban, ezen belül
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 232.713.239 Ft-ban
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.868.341 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 8.788.484 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 8.788.484 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 8. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a 2020. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(9) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza
(12) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési maradvány
4. § Az önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont költségvetési maradványa 525.152.326 Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 520.214.459 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, 124.254.379 Ft szabad költségvetési maradvány.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 4.595.245 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda költségvetési maradványa 342.622 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
223 861 107 |
260 190 352 |
260 190 352 |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
20 595 726 |
21 081 311 |
22 594 789 |
|||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
29 500 000 |
32 717 717 |
32 717 717 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
196 704 677 |
196 704 677 |
|||
|
Gépjárműadók |
14 000 000 |
500 000 |
441 430 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
475 768 |
475 768 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
193 750 000 |
230 418 162 |
230 339 592 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
432 302 |
432 302 |
473 100 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 222 250 |
11 055 980 |
10 186 780 |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
40 933 959 |
52 314 016 |
38 447 260 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
485 795 344 |
575 492 123 |
562 231 873 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
416 148 791 |
416 148 791 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 513 000 |
1 513 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 681 912 |
1 681 912 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
419 343 703 |
419 343 703 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
485 795 344 |
994 835 826 |
981 575 576 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
333 905 854 |
350 603 030 |
350 603 030 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 258 730 |
12 258 730 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
333 905 854 |
362 861 760 |
362 861 760 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
819 701 198 |
1 357 697 586 |
1 344 437 336 |
|||
2. melléklet
|
1. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Személyi juttatások |
223 981 805 |
240 790 607 |
221 877 643 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 746 668 |
42 360 352 |
36 257 468 |
|
|
Dologi kiadások |
275 749 328 |
371 176 329 |
240 013 589 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
37 674 645 |
37 523 480 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 148 000 |
1 564 930 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
13 030 355 |
12 443 006 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
25 853 200 |
23 483 200 |
|
|
Tartalékok |
65 549 421 |
60 261 296 |
0 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
38 492 968 |
0 |
|
|
Céltartalék |
9 509 598 |
21 768 328 |
0 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
751 630 |
|
|
Működési kiadások |
635 416 577 |
794 294 784 |
573 914 946 |
|
|
Felújítások |
7 014 000 |
31 450 551 |
23 353 858 |
|
|
Beruházások |
177 270 621 |
523 163 767 |
213 227 722 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
184 284 621 |
554 614 318 |
236 581 580 |
|
|
Költségvetési kiadások |
819 701 198 |
1 348 909 102 |
810 496 526 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 788 484 |
8 788 484 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 701 198 |
1 357 697 586 |
819 285 010 |
|
|
2. Táblázat |
||||
|
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Személyi juttatások |
69 353 141 |
76 082 689 |
69 639 017 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 156 237 |
13 190 778 |
10 451 005 |
|
|
Dologi kiadások |
253 256 249 |
349 380 941 |
223 731 641 |
|
|
Elvonások befizetések |
37 674 645 |
37 523 480 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 148 000 |
1 564 930 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 030 355 |
13 030 355 |
12 443 006 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
14 259 000 |
25 853 200 |
23 483 200 |
|
|
Tartalékok |
65 549 421 |
60 261 296 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
56 039 823 |
38 492 968 |
||
|
Céltartalék |
9 509 598 |
21 768 328 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
751 630 |
|
|
Működési kiadás |
430 704 403 |
578 621 904 |
379 587 909 |
|
|
Felújítások |
7 014 000 |
31 450 551 |
23 353 858 |
|
|
Beruházások |
173 714 621 |
518 302 207 |
209 359 381 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
180 728 621 |
549 752 758 |
232 713 239 |
|
|
Költségvetési kiadások |
611 433 024 |
1 128 374 662 |
612 301 148 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
8 788 484 |
8 788 484 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
611 433 024 |
1 137 163 146 |
621 089 632 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
95 274 271 |
97 717 396 |
97 717 396 |
|
|
Óvoda |
112 151 263 |
119 307 813 |
101 928 816 |
|
|
3. Táblázat |
||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Személyi juttatások |
72 709 031 |
74 976 205 |
74 081 162 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 987 720 |
13 323 671 |
12 554 139 |
|
|
Dologi kiadások |
9 775 160 |
10 706 549 |
8 375 496 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
|
Tartalékok |
0 |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
|
Működési kiadás |
95 471 911 |
99 006 425 |
95 010 797 |
|
|
Felújítások |
0 |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
96 106 911 |
99 641 425 |
95 010 797 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 106 911 |
99 641 425 |
95 010 797 |
|
|
4. Táblázat |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
81 919 633 |
89 731 713 |
78 157 464 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 602 711 |
15 845 903 |
13 252 324 |
|
Dologi kiadások |
12 717 919 |
11 088 839 |
7 906 452 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
109 240 263 |
116 666 455 |
99 316 240 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
2 921 000 |
4 226 560 |
3 868 341 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
2 921 000 |
4 226 560 |
3 868 341 |
|
Költségvetési kiadások |
112 161 263 |
120 893 015 |
103 184 581 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 161 263 |
120 893 015 |
103 184 581 |
3. melléklet
|
1. táblázat |
|||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai |
|||||||
|
Forint |
|||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kerékpárút kiépítése |
132 528 713 |
160 130 622 |
160 065 040 |
TOP pályázat |
||
|
Kenessey utca vízhálózat kiépítése |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
Central Bau Kft |
|||
|
Óvodai játszótér kiépítése |
4 823 908 |
4 823 908 |
1 289 392 |
Magyar Falu program |
|||
|
Játszótér alá ütéscsillapító burkolat |
5 080 000 |
5 080 000 |
saját forrás |
||||
|
Gyalogátkelő Ország út |
12 700 000 |
12 700 000 |
1 657 350 |
saját forrás |
|||
|
Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 338 830 |
saját forrás |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 576 115 |
5 576 115 |
saját forrás |
||||
|
Vasúti parkoló kialakítása |
3 994 150 |
3 994 150 |
saját forrás |
||||
|
418/3 hrsz 4/24-ed rész ingatlan vásárlás |
47 500 |
saját forrás |
|||||
|
Klíma berendezés Hivatal |
4 250 564 |
3 750 564 |
saját forrás |
||||
|
Temetői urnafal kialakítása |
5 000 000 |
Magyar Falu program |
|||||
|
Bölcsőde pályázat |
261 512 972 |
15 794 330 |
TOP 1.49-19 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok, e-személyi olvasó, merev lemez, adattároló, akkumulátor |
635 000 |
1 143 000 |
1 138 112 |
saját forrás |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Irodabútorok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 704 654 |
saját forrás |
||
|
Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás |
200 000 |
200 000 |
138 049 |
saját forrás |
|||
|
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
2 032 000 |
1 073 780 |
saját forrás |
|||
|
Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás |
2 222 500 |
2 222 500 |
2 222 500 |
saját forrás |
|||
|
Bölcsőde pályázat eszközök |
31 005 186 |
TOP 1.49-19 |
|||||
|
Orvosi eszköz beszerzés |
3 146 690 |
Magyar Falu prg. |
|||||
|
Óvodai játszótér eszköz beszerzés |
3 584 515 |
Magyar Falu prg. |
|||||
|
Művház székek és függöny |
2 500 000 |
saját forrás |
|||||
|
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
173 714 621 |
518 302 207 |
209 359 381 |
||||
|
Ingatlan felújítás |
Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv |
4 514 000 |
4 514 000 |
4 060 000 |
saját forrás |
||
|
Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása |
2 500 000 |
3 408 000 |
2 890 099 |
saját forrás |
|||
|
Csekési út felújítása |
11 875 007 |
11 865 007 |
saját forrás |
||||
|
Akácfavirág utca felújítás |
1 681 912 |
1 681 912 |
saját forrás |
||||
|
Szolgálati lakás kazáncsere |
1 053 200 |
1 053 200 |
saját forrás |
||||
|
Útfelújításhoz kiviteli tervek |
620 000 |
620 000 |
saját forrás |
||||
|
Művelődési ház színpad burkolása |
1 400 000 |
1 183 640 |
saját forrás |
||||
|
Rákóczi utca felújítása |
6 898 432 |
||||||
|
Felújítás összesen |
7 014 000 |
31 450 551 |
23 353 858 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
180 728 621 |
549 752 758 |
232 713 239 |
0 |
|||
|
|
|||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 |
254000 |
||
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
||
|
3. táblázat |
||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai |
||||||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||||||
|
Laptop beszerzés |
113 389 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
240 940 |
||||
|
Bútor beszerzés (2 csoportszoba) |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 070 532 |
|||||
|
Klima berendezés |
1 305 560 |
1 305 560 |
||||||
|
Tetőtér klíma beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 137 920 |
|||||
|
Beruházások összesen |
2 921 000 |
4 226 560 |
3 868 341 |
|||||
|
Ingatlan felújítás |
||||||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
2 921 000 |
4 226 560 |
3 868 341 |
|||||
4. melléklet
|
1. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
230 418 162 |
51 419 390 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 354 188 355 |
|||||
|
Összesen |
Teljesítés |
230 339 592 |
37 574 832 |
22 594 789 |
260 190 352 |
10 186 780 |
473 100 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 340 950 303 |
|||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
||||||
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
884 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 641 425 |
|||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
849 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 606 042 |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
||||||
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 893 015 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
23 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
101 928 816 |
103 527 203 |
||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
||||||||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-217 025 209 |
-217 025 209 |
||||||||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
-199 646 212 |
-199 646 212 |
||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
193 750 000 |
40 933 959 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
819 701 198 |
|||||
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
230 418 162 |
52 314 016 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
350 603 030 |
12 258 730 |
1 357 697 586 |
|||||
|
és intézményei |
Teljesítés |
230 339 592 |
38 447 260 |
22 594 789 |
260 190 352 |
10 186 780 |
473 100 |
416 148 791 |
3 194 912 |
350 603 030 |
12 258 730 |
1 344 437 336 |
|||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||
|
011130 |
Eredeti |
204 000 |
222 250 |
432 302 |
858 552 |
||||||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 320 000 |
417 532 |
1 174 750 |
432 302 |
3 344 584 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
1 251 582 |
417 532 |
1 238 800 |
473 100 |
3 381 014 |
||||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
5 022 981 |
5 022 981 |
||||||||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
6 022 981 |
1 513 000 |
7 535 981 |
|||||||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
5 565 596 |
1 513 000 |
7 078 596 |
|||||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
223 861 107 |
223 861 107 |
||||||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
260 190 352 |
12 258 730 |
272 449 082 |
|||||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
260 190 352 |
12 258 730 |
272 449 082 |
|||||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 836 469 |
333 905 854 |
340 742 323 |
|||||||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 733 678 |
3 881 230 |
347 988 425 |
354 603 333 |
||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
2 793 676 |
3 881 230 |
347 988 425 |
354 663 331 |
||||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 234 340 |
2 234 340 |
||||||||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 782 864 |
2 782 864 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 782 864 |
2 782 864 |
|||||||||||||||
|
045120 |
0 |
||||||||||||||||
|
Út, autópálya építése |
35 054 425 |
35 054 425 |
|||||||||||||||
|
35 054 425 |
35 054 425 |
||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||
|
045160 |
0 |
||||||||||||||||
|
Közutak, hidak |
1 681 912 |
1 681 912 |
|||||||||||||||
|
fenntart. Működtetés |
1 681 912 |
1 681 912 |
|||||||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
900 000 |
6 000 000 |
6 900 000 |
|||||||||||||
|
Teljesítés |
900 000 |
4 400 000 |
5 300 000 |
||||||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
1 989 666 |
1 989 666 |
||||||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
5 169 333 |
5 169 333 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
3 179 667 |
3 179 667 |
|||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
219 328 |
219 328 |
||||||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
981 328 |
0 |
1 857 219 |
2 838 547 |
||||||||||||
|
Teljesítés |
372 484 |
666 750 |
1 857 219 |
2 896 453 |
|||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
11 040 000 |
11 040 000 |
||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
13 264 320 |
13 264 320 |
||||||||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
16 115 800 |
16 115 800 |
||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
29 068 368 |
29 068 368 |
||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
31 496 368 |
31 496 368 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
20 347 887 |
20 347 887 |
|||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
3 581 976 |
3 581 976 |
||||||||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
5 524 380 |
5 524 380 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
5 957 450 |
5 957 450 |
|||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
484 917 |
484 917 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
1 882 917 |
1 882 917 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
484 917 |
484 917 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
193 750 000 |
5 000 |
193 755 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
230 418 162 |
5 000 |
230 423 162 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
230 339 592 |
164 |
230 339 756 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
62020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Településfejlesztési |
Módosított |
379 237 147 |
379 237 147 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
projektek és támogatások |
Teljesítés |
379 237 147 |
379 237 147 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
74040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Fertöző megbetegedések tám |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
193 750 000 |
40 091 319 |
20 595 726 |
223 861 107 |
6 222 250 |
432 302 |
0 |
0 |
333 905 854 |
0 |
818 858 558 |
|||||||||||||||||||
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
230 418 162 |
51 419 390 |
21 081 311 |
260 190 352 |
11 055 980 |
432 302 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 354 188 355 |
|||||||||||||||||||
|
Összesen |
Teljesítés |
230 339 592 |
37 574 832 |
22 594 789 |
260 190 352 |
10 186 780 |
473 100 |
416 148 791 |
3 194 912 |
347 988 425 |
12 258 730 |
1 340 950 303 |
|||||||||||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
95 274 271 |
95 274 271 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 039 403 |
97 717 396 |
98 756 799 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
1 039 403 |
97 717 396 |
98 756 799 |
||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővéd. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
832 640 |
832 640 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
884 626 |
884 626 |
|||||||||
|
Teljesítés |
849 243 |
849 243 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
832 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 274 271 |
96 106 911 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
884 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 641 425 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
849 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 039 403 |
97 717 396 |
99 606 042 |
|
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
6 000 |
6 000 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
5 155 |
5 155 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
112 151 263 |
112 151 263 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 883 015 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
1 575 202 |
101 928 816 |
103 504 018 |
||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
3 500 |
3 500 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
17 992 |
17 992 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
500 |
500 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
38 |
38 |
|||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 151 263 |
112 161 263 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
119 307 813 |
120 893 015 |
|
|
Teljesítés |
0 |
23 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 202 |
101 928 816 |
103 527 203 |
||
5. melléklet
|
1. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|
Község |
Módosított |
76 082 689 |
13 190 778 |
349 380 941 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
518 302 207 |
31 450 551 |
225 813 693 |
1 354 188 355 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
69 639 017 |
10 451 005 |
223 731 641 |
1 564 930 |
24 234 830 |
49 966 486 |
0 |
209 359 381 |
23 353 858 |
208 434 696 |
820 735 844 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
74 976 205 |
13 323 671 |
10 706 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
99 641 425 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
74 081 162 |
12 554 139 |
8 375 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 010 797 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
81 919 633 |
14 602 711 |
12 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
112 161 263 |
|
Napsugár |
Módosított |
89 731 713 |
15 845 903 |
11 088 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 226 560 |
0 |
0 |
120 893 015 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
78 157 464 |
13 252 324 |
7 906 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 868 341 |
0 |
0 |
103 184 581 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-207 425 534 |
-207 425 534 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-217 025 209 |
-217 025 209 |
|||||||||
|
Teljesítés |
-199 646 212 |
-199 646 212 |
||||||||||
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
223 981 805 |
39 746 668 |
275 749 328 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
177 270 621 |
7 014 000 |
0 |
819 701 198 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
240 790 607 |
42 360 352 |
371 176 329 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
523 163 767 |
31 450 551 |
8 788 484 |
1 357 697 586 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
221 877 643 |
36 257 468 |
240 013 589 |
1 564 930 |
24 234 830 |
49 966 486 |
0 |
213 227 722 |
23 353 858 |
8 788 484 |
819 285 010 |
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
27 391 786 |
4 885 379 |
26 763 524 |
1 000 000 |
65 549 421 |
8 635 000 |
134 225 110 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
29 630 322 |
5 217 466 |
30 884 571 |
1 000 000 |
60 261 296 |
13 285 564 |
140 279 219 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
24 933 117 |
3 505 671 |
26 067 192 |
751 630 |
8 698 328 |
63 955 938 |
|||||
|
013320 |
Eredeti |
2 268 980 |
2 268 980 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 268 980 |
2 268 980 |
|||||||||
|
és működtetés |
Teljesítés |
2 549 582 |
2 549 582 |
|||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
4 500 000 |
1 400 000 |
5 900 000 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
3 560 000 |
1 183 640 |
4 743 640 |
||||||||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
37 674 645 |
8 788 484 |
46 463 129 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
37 523 480 |
8 788 484 |
46 311 964 |
||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 430 355 |
207 425 534 |
219 855 889 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
10 594 200 |
13 030 355 |
217 025 209 |
240 649 764 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
10 594 200 |
12 443 006 |
199 646 212 |
222 683 418 |
|||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 935 080 |
256 820 |
190 498 |
3 382 398 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 490 645 |
300 954 |
190 498 |
3 982 097 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
4 384 072 |
385 167 |
93 790 |
293 799 |
5 156 828 |
||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
045120 |
Eredeti |
54 281 016 |
132 528 713 |
186 809 729 |
||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
61 733 532 |
164 124 772 |
225 858 304 |
||||||||
|
építése |
Teljesítés |
61 746 313 |
165 716 540 |
227 462 853 |
||||||||
|
045160 |
Eredeti |
9 678 353 |
9 678 353 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
9 853 388 |
21 065 351 |
30 918 739 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
4 240 745 |
47 500 |
14 166 919 |
18 455 164 |
|||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
175 000 |
4 823 908 |
4 998 908 |
||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
79 095 083 |
305 488 756 |
384 583 839 |
||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
20 668 239 |
20 668 239 |
|||||||||
|
0630200 |
Eredeti |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
2 984 500 |
2 984 500 |
|||||||||
|
064010 |
Eredeti |
21 091 138 |
21 091 138 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
17 602 723 |
5 576 115 |
23 178 838 |
||||||||
|
Teljesítés |
17 110 567 |
5 576 115 |
22 686 682 |
|||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 704 500 |
5 704 500 |
||||||||||||||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
5 704 500 |
5 704 500 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 715 364 |
2 715 364 |
|||||||||||||||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
17 546 658 |
3 192 309 |
21 399 164 |
24 542 500 |
2 500 000 |
69 180 631 |
||||||||||||||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
17 879 951 |
3 215 909 |
22 198 818 |
23 949 901 |
4 471 200 |
71 715 779 |
||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
17 396 736 |
2 823 179 |
13 364 417 |
4 561 331 |
3 943 299 |
42 088 962 |
||||||||||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
2 432 943 |
448 982 |
3 418 325 |
750 000 |
7 050 250 |
|||||||||||||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
2 476 421 |
448 982 |
3 918 325 |
750 000 |
7 593 728 |
|||||||||||||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
2 438 721 |
395 889 |
4 124 848 |
0 |
254 891 |
7 214 349 |
||||||||||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
186 240 |
186 240 |
||||||||||||||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
186 240 |
186 240 |
||||||||||||||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
186 240 |
186 240 |
||||||||||||||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
12 017 996 |
2 109 333 |
1 747 798 |
200 000 |
16 075 127 |
|||||||||||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
14 303 823 |
2 425 153 |
1 747 798 |
200 000 |
18 676 774 |
|||||||||||||||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
13 788 869 |
2 248 217 |
784 376 |
138 049 |
16 959 511 |
|||||||||||||||||||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fertőző megbeteg. |
Módosított |
2 540 000 |
192 599 |
2 732 599 |
|||||||||||||||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
3 220 715 |
192 599 |
3 413 314 |
|||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
1 440 000 |
252 000 |
1 692 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 440 000 |
252 000 |
1 692 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
1 508 182 |
250 404 |
9 079 |
227 490 |
1 995 155 |
|||||||||||||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
4 149 000 |
4 149 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
2 488 050 |
450 993 |
13 923 184 |
16 862 227 |
|||||||||||||||||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 560 899 |
571 893 |
9 331 984 |
550 000 |
2 500 000 |
15 514 776 |
|||||||||||||||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
838 378 |
96 837 |
4 652 666 |
550 000 |
0 |
6 137 881 |
|||||||||||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 240 246 |
5 700 000 |
7 940 246 |
||||||||||||||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 240 246 |
6 000 000 |
8 240 246 |
||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
2 024 158 |
5 500 000 |
7 524 158 |
||||||||||||||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||||||||||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
250 825 |
250 825 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
|
forint |
||||||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
82 834 720 |
4 514 000 |
87 348 720 |
||||||||||||||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
78 628 529 |
4 514 000 |
83 142 529 |
||||||||||||||||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
62 796 999 |
4 060 000 |
66 856 999 |
||||||||||||||||||||||
|
104030 |
Eredeti |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
3 360 000 |
3 360 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
2 240 000 |
2 240 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
178 753 |
178 753 |
|||||||||||||||||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
227 418 |
227 418 |
|||||||||||||||||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
227 418 |
227 418 |
|||||||||||||||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
419 040 |
419 040 |
|||||||||||||||||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
419 040 |
419 040 |
|||||||||||||||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
419 040 |
419 040 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Táblázat |
|||||||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
5 057 651 |
5 057 651 |
||||||||||||||||||||
|
Szociális |
Módosított |
10 456 847 |
10 456 847 |
||||||||||||||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
10 456 847 |
10 456 847 |
||||||||||||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
600 000 |
2 700 000 |
|||||||||||||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 954 302 |
2 148 000 |
0 |
6 102 302 |
||||||||||||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
3 098 800 |
1 564 930 |
4 663 730 |
|||||||||||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
3 100 628 |
560 421 |
1 499 999 |
5 161 048 |
||||||||||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
4 300 628 |
758 421 |
1 499 999 |
6 559 048 |
||||||||||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
4 350 942 |
745 641 |
31 660 |
5 128 243 |
||||||||||||||||||
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
69 353 141 |
12 156 237 |
253 256 249 |
2 100 000 |
15 259 000 |
13 030 355 |
65 549 421 |
173 714 621 |
7 014 000 |
207 425 534 |
818 858 558 |
|||||||||||
|
Község Önkor- |
Módosított |
76 082 689 |
13 190 778 |
349 380 941 |
2 148 000 |
26 853 200 |
50 705 000 |
60 261 296 |
518 302 207 |
31 450 551 |
225 813 693 |
1 354 188 355 |
|||||||||||
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
69 639 017 |
10 451 005 |
223 731 641 |
1 564 930 |
24 234 830 |
49 966 486 |
0 |
209 359 381 |
23 353 858 |
208 434 696 |
820 735 844 |
|||||||||||
|
3. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
64 011 265 |
11 436 831 |
9 504 660 |
635 000 |
85 587 756 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
64 453 005 |
11 515 092 |
10 436 049 |
635 000 |
87 039 146 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
63 620 628 |
10 846 539 |
8 241 106 |
82 708 273 |
|||||||
|
011220 |
Eredeti |
8 697 766 |
1 550 889 |
270 500 |
10 519 155 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
10 523 200 |
1 808 579 |
270 500 |
12 602 279 |
|||||||
|
Teljesítés |
10 460 534 |
1 707 600 |
134 390 |
12 302 524 |
||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
72 709 031 |
12 987 720 |
9 775 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 106 911 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
74 976 205 |
13 323 671 |
10 706 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
99 641 425 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
74 081 162 |
12 554 139 |
8 375 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 010 797 |
|
4. Táblázat |
||||||||||||
|
Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2020. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú tám. Kölcsönök |
Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
074040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Fertőző megbeteg. |
Módosított |
502 526 |
45 000 |
547 526 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
502 526 |
45 000 |
547 526 |
||||||||
|
091110 |
Eredeti |
79 219 633 |
14 094 466 |
3 453 500 |
96 767 599 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
87 021 713 |
15 337 658 |
1 830 420 |
104 189 791 |
|||||||
|
Teljesítés |
77 805 552 |
13 052 136 |
1 197 007 |
92 054 695 |
||||||||
|
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
378 000 |
2 778 000 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
2 400 000 |
378 000 |
2 778 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
42 753 |
11 025 |
53 778 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
130 245 |
9 264 419 |
2 921 000 |
12 615 664 |
||||||
|
Működtetési |
Módosított |
310 000 |
130 245 |
8 755 893 |
4 181 560 |
13 377 698 |
||||||
|
feladatok |
Teljesítés |
309 159 |
189 163 |
6 206 919 |
3 823 341 |
10 528 582 |
||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
81 919 633 |
14 602 711 |
12 717 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 000 |
0 |
0 |
112 161 263 |
|
Napsugár |
Módosított |
89 731 713 |
15 845 903 |
11 088 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 226 560 |
0 |
0 |
120 893 015 |
|
Óvoda |
Teljesítés |
78 157 464 |
13 252 324 |
7 906 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 868 341 |
0 |
0 |
103 184 581 |
6. melléklet
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete |
||||
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
14 |
14 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
|
Összesen |
15 |
15 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
23 |
23 |
0 |
|
Összesen |
23 |
23 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
52 |
52 |
0 |
|
7. melléklet
|
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatása |
|
|---|---|
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
981 575 576 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
810 496 526 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
171 079 050 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
562 507 972 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
208 434 696 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
354 073 276 |
|
Alaptevékenység maradványa |
525 152 326 |
|
Összes maradvány |
525 152 326 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
395 960 080 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
129 192 246 |
8. melléklet
|
1. táblázat |
||
|
Az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlege |
||
|
ezer forintban |
||
|
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 262 941 189 |
2 668 819 003 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 835 576 574 |
2 030 165 967 |
|
I. Immateriális javak |
1 056 668 |
166 392 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
44 711 |
28 211 |
|
2. Szellemi termékek |
1 011 957 |
138 181 |
|
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
II.Tárgyi eszközök |
1 828 588 906 |
2 024 068 575 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
1 722 874 917 |
1 970 699 802 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
1 473 727 178 |
1 716 889 892 |
|
korlátozottan forgalomképes |
216 519 247 |
215 848 469 |
|
üzleti vagyon |
38 279 744 |
37 961 441 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
23 938 550 |
27 821 623 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
0 |
0 |
|
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
üzleti vagyon |
23 938 550 |
27 821 623 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
81 775 439 |
25 547 150 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
5 931 000 |
5 931 000 |
|
1. Tartós részesedés |
5 931 000 |
5 931 000 |
|
ebből tartós részesedés jegybankban |
0 |
0 |
|
ebből: Tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|
ebből: államkötvények |
0 |
0 |
|
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
0 |
0 |
|
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
354 070 314 |
535 260 743 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
615 485 |
857 555 |
|
III. Forintszámlák |
353 454 829 |
534 403 188 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
90 829 301 |
99 282 760 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
88 671 505 |
11 922 702 |
|
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
100 000 |
85 372 040 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 057 796 |
1 988 018 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-17 535 000 |
4 025 159 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
84 374 |
|
0 |
||
|
FORRÁSOK |
2 262 941 189 |
2 668 819 003 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
2 248 297 491 |
2 147 467 687 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 673 843 877 |
1 676 608 606 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
252 796 389 |
257 668 214 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
256 581 778 |
322 876 460 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
-4 097 618 |
-1 219 235 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
66 294 682 |
-104 813 768 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
17 217 290 |
160 657 569 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
18 002 |
4 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 806 825 |
144 401 221 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 540 080 |
12 272 380 |
|
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK |
10 000 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
286 791 |
364 677 711 |
