Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Domaháza Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 448 737 542 Ft költségvetési bevétellel
b) 327 609 090 Ft költségvetési kiadással
c) 121 128 452 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, és 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Domaházi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontását a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a 2020. évi céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása kimutatást a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatás az értékek nélkül nyilvántartott eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodási szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2020. évben a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §2
6. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 559 995 |
97 032 620 |
97 032 620 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 223 536 |
22 248 868 |
22 248 868 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 744 630 |
30 537 120 |
30 537 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 791 829 |
30 088 630 |
30 088 630 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 169 370 |
2 169 370 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 988 632 |
11 988 632 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 121 209 |
69 630 623 |
69 630 623 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 121 209 |
69 630 623 |
69 630 623 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 079 668 |
110 542 442 |
110 542 442 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 079 668 |
110 542 442 |
110 542 442 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 155 000 |
3 855 000 |
2 880 113 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 100 000 |
2 200 000 |
1 657 537 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
155 000 |
19 010 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 203 566 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 760 700 |
4 410 762 |
4 201 614 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
49 299 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 091 200 |
3 291 200 |
3 247 290 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
20 000 |
2 773 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
499 500 |
999 500 |
893 031 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 062 |
9 216 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 676 572 |
285 791 447 |
284 602 372 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
100 360 368 |
160 618 818 |
160 618 818 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 360 368 |
160 618 818 |
160 618 818 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
100 360 368 |
164 135 170 |
164 135 170 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
243 036 940 |
449 926 617 |
448 737 542 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
162 219 349 |
220 247 997 |
195 005 026 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
75 426 555 |
92 223 837 |
88 885 787 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 778 309 |
10 499 578 |
10 499 578 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
60 780 309 |
87 101 979 |
68 222 559 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 854 176 |
14 811 206 |
12 065 705 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 380 000 |
15 611 397 |
15 331 397 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
9 303 727 |
9 303 727 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
950 000 |
992 970 |
992 970 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
5 314 700 |
5 034 700 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
80 817 591 |
226 336 221 |
129 261 665 |
|
2.1. |
Beruházások |
32 693 491 |
99 729 055 |
55 551 405 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
28 577 802 |
28 577 802 |
28 577 801 |
|
2.3. |
Felújítások |
48 124 100 |
126 607 166 |
73 710 260 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 834 741 |
30 834 741 |
30 834 741 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
243 036 940 |
446 584 218 |
324 266 691 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
243 036 940 |
449 926 617 |
327 609 090 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-100 360 368 |
-160 792 771 |
-39 664 319 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
100 360 368 |
160 792 771 |
160 792 771 |
2. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 559 995 |
97 032 620 |
97 032 620 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 223 536 |
22 248 868 |
22 248 868 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 744 630 |
30 537 120 |
30 537 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 791 829 |
30 088 630 |
30 088 630 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 169 370 |
2 169 370 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 988 632 |
11 988 632 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 121 209 |
68 330 623 |
68 330 623 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 121 209 |
68 330 623 |
68 330 623 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 079 668 |
26 185 626 |
26 185 626 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 079 668 |
26 185 626 |
26 185 626 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 155 000 |
3 855 000 |
2 880 113 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 100 000 |
2 200 000 |
1 657 537 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
155 000 |
19 010 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 203 566 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 760 700 |
4 410 762 |
4 201 614 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
49 299 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 091 200 |
3 291 200 |
3 247 290 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
20 000 |
2 773 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
499 500 |
999 500 |
893 031 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 062 |
9 216 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 676 572 |
200 134 631 |
198 945 556 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 554 660 |
93 813 110 |
93 813 110 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 554 660 |
93 813 110 |
93 813 110 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 554 660 |
97 329 462 |
97 329 462 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 231 232 |
297 464 093 |
296 275 018 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
154 826 184 |
205 681 082 |
188 370 782 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
75 426 555 |
92 223 837 |
88 885 787 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 778 309 |
10 499 578 |
10 499 578 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
53 387 144 |
72 535 064 |
61 588 315 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 854 176 |
14 811 206 |
12 065 705 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 380 000 |
15 611 397 |
15 331 397 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
9 303 727 |
9 303 727 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
950 000 |
992 970 |
992 970 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
5 314 700 |
5 034 700 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 405 048 |
88 440 612 |
33 675 200 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 115 689 |
71 151 253 |
26 973 604 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
17 289 359 |
17 289 359 |
6 701 596 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
176 231 232 |
294 121 694 |
222 045 982 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 231 232 |
297 464 093 |
225 388 381 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-33 554 660 |
-93 987 063 |
-23 100 426 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
33 554 660 |
93 987 063 |
93 987 063 |
3. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
84 356 816 |
84 356 816 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 356 816 |
84 356 816 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 656 816 |
85 656 816 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
66 805 708 |
66 805 708 |
66 805 708 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 805 708 |
66 805 708 |
66 805 708 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
66 805 708 |
66 805 708 |
66 805 708 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
66 805 708 |
152 462 524 |
152 462 524 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
7 393 165 |
14 566 915 |
6 634 244 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 393 165 |
14 566 915 |
6 634 244 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 412 543 |
137 895 609 |
95 586 465 |
|
2.1. |
Beruházások |
28 577 802 |
28 577 802 |
28 577 801 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
28 577 802 |
28 577 802 |
28 577 801 |
|
2.3. |
Felújítások |
30 834 741 |
109 317 807 |
67 008 664 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 834 741 |
30 834 741 |
30 834 741 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
66 805 708 |
152 462 524 |
102 220 709 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
66 805 708 |
152 462 524 |
102 220 709 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-66 805 708 |
-66 805 708 |
-16 563 893 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
66 805 708 |
66 805 708 |
66 805 708 |
4. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
5. melléklet
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
83 559 995 |
97 032 620 |
97 032 620 |
Személyi juttatások |
75 426 555 |
92 223 837 |
88 885 787 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 121 209 |
69 630 623 |
69 630 623 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 778 309 |
10 499 578 |
10 499 578 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
60 780 309 |
87 101 979 |
68 222 559 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 155 000 |
3 855 000 |
2 880 113 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 854 176 |
14 811 206 |
12 065 705 |
|
5. |
Működési bevételek |
2 760 700 |
4 410 762 |
4 201 614 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 380 000 |
15 611 397 |
15 331 397 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
129 596 904 |
174 929 005 |
173 744 970 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
162 219 349 |
220 247 997 |
195 005 026 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
32 622 445 |
45 145 039 |
45 145 039 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
32 622 445 |
45 145 039 |
45 145 039 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
3 516 352 |
3 516 352 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
3 516 352 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 342 399 |
3 342 399 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
32 622 445 |
48 661 391 |
48 661 391 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
162 219 349 |
223 590 396 |
222 406 361 |
162 219 349 |
223 590 396 |
198 347 425 |
|
|
26. |
Költségvetési hiány: |
32 622 445 |
45 318 992 |
21 260 056 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
24 058 936 |
6. melléklet
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 079 668 |
110 542 442 |
110 542 442 |
Beruházások |
32 693 491 |
99 729 055 |
55 551 405 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
28 577 802 |
28 577 802 |
28 577 801 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
320 000 |
314 960 |
Felújítások |
48 124 100 |
126 607 166 |
73 710 260 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 834 741 |
30 834 741 |
30 834 741 |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
13 079 668 |
110 862 442 |
110 857 402 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
80 817 591 |
226 336 221 |
129 261 665 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
67 737 923 |
115 473 779 |
115 473 779 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
67 737 923 |
115 473 779 |
115 473 779 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
67 737 923 |
115 473 779 |
115 473 779 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
80 817 591 |
226 336 221 |
226 331 181 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
80 817 591 |
226 336 221 |
129 261 665 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
67 737 923 |
115 473 779 |
18 404 263 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
97 069 516 |
7. melléklet
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-2.1.3-15-B01-2016-00017 Csapadékvíz elvezetés pályázat |
105 118 990 |
2017, 2020 |
76 541 188 |
28 577 802 |
28 577 801 |
105 118 989 |
|
Munkaügyi Központ által fin. Projektek (Belvízelvezetés) |
4 115 689 |
2020 |
4 115 689 |
3 187 300 |
3 187 300 |
|
|
Pénzmaradványból beruházásra fordítható rész |
27 558 162 |
2020 |
65 079 511 |
21 830 251 |
21 830 251 |
|
|
Domaházi Óvoda beruházásai |
2020 |
1 956 053 |
1 956 053 |
1 956 053 |
||
|
ÖSSZESEN: |
136 792 841 |
76 541 188 |
99 729 055 |
55 551 405 |
132 092 593 |
8. melléklet
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-3.2.1-16-B4453326001-2018-000121 Művelődési Ház energetikai fejl. |
44 533 260 |
2019, 2020 |
5 373 139 |
39 160 121 |
39 160 121 |
44 533 260 |
|
Munkaügyi Központ által fin. Projektek (Helyi sajátosság) |
8 963 979 |
2020 |
5 185 729 |
6 701 596 |
6 701 596 |
|
|
Magyar Falu Program – Petőfi út felújítása |
27 848 543 |
2020 |
27 848 543 |
27 848 543 |
27 848 543 |
|
|
Magyar Falu Program – Óvoda felújítása |
49 414 960 |
2020, 2021 |
49 414 960 |
|||
|
Magyar Falu Program – Temető kerítés felújítás |
4 997 813 |
2020, 2021 |
4 997 813 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
135 758 555 |
5 373 139 |
126 607 166 |
73 710 260 |
79 083 399 |
9. melléklet
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||||
|
Domaháza Község Önkormányzata |
82 847 095 |
82 847 095 |
||||||
|
Összesen: |
82 847 095 |
82 847 095 |
||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-2.1.3-15-B01-2016-00017 Csapadékvíz elvezetés pályázat |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
|
2020. évi |
2020. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
105 118 990 |
105 118 990 |
105 118 990 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
105 118 990 |
105 118 990 |
105 118 990 |
|||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
67 156 865 |
38 579 063 |
28 577 802 |
28 577 802 |
28 577 801 |
67 156 864 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
37 962 125 |
24 797 267 |
13 164 858 |
13 164 858 |
2 594 430 |
27 391 697 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
105 118 990 |
63 376 330 |
41 742 660 |
41 742 660 |
31 172 231 |
94 548 561 |
||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16-B4453326001-2018-000121 Művelődési Ház energetikai fejl. |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
|
2020. évi |
2020. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
44 533 260 |
44 533 260 |
44 533 260 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
44 533 260 |
44 533 260 |
44 533 260 |
|||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
39 160 121 |
39 160 121 |
39 160 121 |
39 160 121 |
39 160 121 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 373 139 |
3 428 825 |
1 944 314 |
1 944 314 |
1 944 314 |
5 373 139 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
44 533 260 |
3 428 825 |
41 104 435 |
41 104 435 |
41 104 435 |
44 533 260 |
||
10. melléklet
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 559 995 |
97 032 620 |
97 032 620 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 223 536 |
22 248 868 |
22 248 868 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 744 630 |
30 537 120 |
30 537 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 791 829 |
30 088 630 |
30 088 630 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 169 370 |
2 169 370 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 988 632 |
11 988 632 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 121 209 |
68 330 623 |
68 330 623 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 121 209 |
68 330 623 |
68 330 623 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 079 668 |
110 542 442 |
110 542 442 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 079 668 |
110 542 442 |
110 542 442 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 155 000 |
3 855 000 |
2 880 113 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 100 000 |
2 200 000 |
1 657 537 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
155 000 |
19 010 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 203 566 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 760 700 |
4 410 700 |
4 201 552 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
49 299 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 091 200 |
3 291 200 |
3 247 290 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
20 000 |
2 773 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
499 500 |
999 500 |
893 031 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
9 154 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 676 572 |
284 491 385 |
283 302 310 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
100 360 368 |
160 358 846 |
160 358 846 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 360 368 |
160 358 846 |
160 358 846 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
100 360 368 |
163 875 198 |
163 875 198 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
243 036 940 |
448 366 583 |
447 177 508 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
126 028 955 |
183 622 736 |
159 785 832 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 914 855 |
69 195 909 |
65 857 859 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 187 586 |
6 408 496 |
6 408 496 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
53 692 338 |
77 595 728 |
60 122 375 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 854 176 |
14 811 206 |
12 065 705 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 380 000 |
15 611 397 |
15 331 397 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
9 303 727 |
9 303 727 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
950 000 |
992 970 |
992 970 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
5 314 700 |
5 034 700 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
80 817 591 |
224 380 168 |
127 305 612 |
|
2.1. |
Beruházások |
32 693 491 |
97 773 002 |
53 595 352 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
28 577 802 |
28 577 802 |
28 577 801 |
|
2.3. |
Felújítások |
48 124 100 |
126 607 166 |
73 710 260 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 834 741 |
30 834 741 |
30 834 741 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
206 846 546 |
408 002 904 |
287 091 444 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 190 394 |
40 363 679 |
40 363 679 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
36 190 394 |
37 021 280 |
37 021 280 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
36 190 394 |
40 363 679 |
40 363 679 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
243 036 940 |
448 366 583 |
327 455 123 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
47 |
47 |
57 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
46 |
46 |
56 |
|
|
Megnevezés |
Domaháza Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 559 995 |
97 032 620 |
97 032 620 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 223 536 |
22 248 868 |
22 248 868 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 744 630 |
30 537 120 |
30 537 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
30 791 829 |
30 088 630 |
30 088 630 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 169 370 |
2 169 370 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 988 632 |
11 988 632 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 121 209 |
68 330 623 |
68 330 623 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 121 209 |
68 330 623 |
68 330 623 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 079 668 |
26 185 626 |
26 185 626 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 079 668 |
26 185 626 |
26 185 626 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 155 000 |
3 855 000 |
2 880 113 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 100 000 |
2 200 000 |
1 657 537 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
1 400 000 |
||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
155 000 |
155 000 |
19 010 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 203 566 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 760 700 |
4 410 700 |
4 201 552 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
49 299 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 091 200 |
3 291 200 |
3 247 290 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
20 000 |
2 773 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
499 500 |
999 500 |
893 031 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
9 154 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
320 000 |
314 960 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 676 572 |
200 134 569 |
198 945 494 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 554 660 |
93 553 138 |
93 553 138 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 554 660 |
93 553 138 |
93 553 138 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 516 352 |
3 516 352 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 554 660 |
97 069 490 |
97 069 490 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
176 231 232 |
297 204 059 |
296 014 984 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
118 635 790 |
170 355 821 |
153 151 588 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 914 855 |
69 195 909 |
65 857 859 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 187 586 |
6 408 496 |
6 408 496 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
46 299 173 |
64 328 813 |
53 488 131 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 854 176 |
14 811 206 |
12 065 705 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 380 000 |
15 611 397 |
15 331 397 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
9 303 727 |
9 303 727 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
950 000 |
992 970 |
992 970 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
5 314 700 |
5 034 700 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 405 048 |
86 484 559 |
31 719 147 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 115 689 |
69 195 200 |
25 017 551 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
17 289 359 |
17 289 359 |
6 701 596 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
140 040 838 |
256 840 380 |
184 870 735 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 190 394 |
40 363 679 |
40 363 679 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 342 399 |
3 342 399 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
36 190 394 |
37 021 280 |
37 021 280 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
36 190 394 |
40 363 679 |
40 363 679 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
176 231 232 |
297 204 059 |
225 234 414 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
47 |
47 |
57 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
46 |
46 |
56 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2023. május 27. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
