Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2021.05.27.

Legyesbénye Község Önkormányzatának Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Legyesbénye Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 285 552 609 Ft. Költségvetési bevétellel

b) 258 494 167 Ft. Költségvetési kiadással

c) 27 058 442 Ft. költségvetési maradvánnyal

d) 58 922 818 Ft. Finanszírozási bevétellel

e) 7 124 693 Ft. Finanszírozási kiadással

f) 51 798 125 Ft. költségvetési maradvánnyal

g) 344 475 427 Ft. Összes teljesített bevétellel

h) 265 618 860 Ft. Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke-jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

	1. melléklet a 8/ 2021. (V.26. ) önkormányzati rendelethez
Legyesbénye Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	96 990 339	107 759 659	107 759 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 268 261	24 777 224	24 777 224
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 882 480	31 207 955	31 207 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 979 361	41 249 246	41 249 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 860 237	2 499 647	2 499 647
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 262 269	7 262 269
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		763 318	763 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 202 318	64 870 989	76 236 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 202 318	64 870 989	76 236 885
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			5 775 284
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		71 212 986	71 024 028
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 637 986	29 637 986
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		41 575 000	41 386 042
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	23 318 000	22 518 000	21 881 848
4.1.	Építményadó	300 000	300 000	136 719
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000	18 000
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	21 000 000	20 691 506
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 053 623
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 442 010	11 235 865	8 592 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 828 000	6 105 833	5 081 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 193 000	3 193 000	1 406 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 010	1 421 010	1 570 564
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		296 447	296 447
5.11.	Egyéb működési bevételek		219 575	229 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		57 518	57 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		57 518	57 518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	207 952 667	277 655 017	285 552 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		#ÉRTÉK!
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 060 526	57 360 526	51 458 761
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 060 526	57 360 526	51 458 761
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 124 693	7 464 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 124 693	7 464 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	#ÉRTÉK!		#ÉRTÉK!
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 060 526	64 485 219	58 922 818
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	263 013 193	342 140 236	344 475 427

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	227 637 929	285 509 092	210 824 025
1.1.	Személyi juttatások	98 854 280	117 305 113	103 720 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 768 649	16 554 649	14 014 025
1.3.	Dologi kiadások	85 539 000	97 336 359	66 591 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 672 000	26 436 000	20 949 711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 804 000	27 876 971	5 549 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 879 612	1 310 524
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 660 000	5 324 866	3 725 781
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 000	692 000	512 760
1.18.	Tartalékok		17 980 493
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 495 652	49 506 451	47 670 142
2.1.	Beruházások	1 500 000	12 100 000	10 408 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 995 652	37 345 652	37 200 982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		60 799	60 798
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	259 133 581	335 015 543	258 494 167
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)		#ÉRTÉK!
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 879 612	7 124 693	7 124 693
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 879 612	7 124 693	7 124 693
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	#ÉRTÉK!
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 879 612	7 124 693	7 124 693
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	263 013 193	342 140 236	265 618 860

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-51 180 914	-57 360 526	27 058 442
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51 180 914	57 360 526	51 798 125
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-51180914	-57360526	27058442
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51180914	57360526	51798125

2. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 900 339	107 759 659	107 759 659	Személyi juttatások	98 854 280	117 305 113	103 720 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 202 318	64 870 989	76 236 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 768 649	16 554 649	14 014 025
3.	2.-ból EU-s támogatás			5 775 284	Dologi kiadások	85 539 000	97 336 359	66 591 025
4.	Közhatalmi bevételek	23 318 000	22 518 000	21 881 848	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 672 000	26 436 000	20 949 711
5.	Működési bevételek	7 442 010	11 235 865	8 592 671	Egyéb működési célú kiadások	4 804 000	27 876 971	5 549 065
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		57 518	57 518	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	207 862 667	206 442 031	214 528 581	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	227 637 929	285 509 092	210 824 025
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )		7 124 693	7 464 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 124 693	7 464 057	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Belső finnasazírozási kiadások	3 879 612	7 124 693	7 124 693
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		7 124 693	7 464 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 879 612	7 124 693	7 124 693
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	207 862 667	213 566 724	221 992 638		231 517 541	292 633 785	217 948 718
26.	Költségvetési hiány:	19 775 262	79 067 061	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 704 556
27.	Bruttó hiány:	23 654 874	79 067 061	-	Bruttó többlet:	-	-	4 043 920

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 637 986	29 637 986	Beruházások	1 500 000	12 100 000	10 408 362
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 995 652	37 345 652	37 200 982
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		60 799	60 798
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		41 575 000	41 386 042
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		71 212 986	71 024 028	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 495 652	49 506 451	47 670 142
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	55 060 526	57 360 526	51 458 761	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 060 526	57 360 526	51 458 761	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 060 526	57 360 526	51 458 761	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 060 526	128 573 512	122 482 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 495 652	49 506 451	47 670 142
27.	Költségvetési hiány:	31 495 652	-	-	Költségvetési többlet:	-	21 706 535	23 353 886
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	23 564 874	79 067 061	74 812 647

3. melléklet

	3. melléklet a 8/ 2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
eszköz óvoda konyhába	200 000	2020		200 000	200 000	200 000
ingatlan vásárlás	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	1 000 000
tehergépkocsi vásárlás	2 500 000	2020		2 500 000	2 500 000	2 500 000
traktor vásárlás	2 900 000	2020		2 900 000	2 900 000	2 900 000
MFP orvosi eszközök	2 773 451	2020		2 773 451	2 773 451	2 773 451
egyéb eszközök, bútorok hivatalba	1 034 911	2020		1 034 911	1 034 911	1 034 911
ÖSSZESEN:	10 408 362		#ÉRTÉK!		10 408 362	10 408 362

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP Művelődési ház felújítása	14 700 000	2020		14 700 000	14 700 000	14 700 000
MFP Polgármesteri hivatal felújítása	14 380 854	2020		14 380 854	14 380 854	14 380 854
előtető	689 000	2020		689 000	689 000	689 000
Út felújítás	7 431 128	2020		7 431 128	7 431 128	7 431 128















ÖSSZESEN:	37 200 982				37 200 982	37 200 982

5. melléklet

	5. melléklet a 8/ 2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés	Legyesbénye Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	96 990 339	107 759 659	107 759 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 268 261	24 777 224	24 777 224
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 882 480	31 207 955	31 207 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 979 361	41 249 246	41 249 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 860 237	2 499 647	2 499 647
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 262 269	7 262 269
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		763 318	763 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	80 202 318	64 870 989	76 236 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 202 318	64 870 989	76 236 885
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			5 775 284
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		71 212 986	71 024 028
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 637 986	29 637 986
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		41 575 000	41 386 042
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	23 318 000	22 518 000	21 881 848
4.1.	Egyéb közhatalmi	300 000	300 000	136 719
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000	18 000
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	21 000 000	20 691 506
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 053 623
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	758 000	1 274 022	1 205 149
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	758 000	758 000	671 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		296 447	296 447
5.11.	Egyéb működési bevételek		219 575	229 122
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		57 518	57 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		57 518	57 518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	201 268 657	267 693 174	278 165 087
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 060 526	57 360 526	51 285 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 060 526	57 360 526	51 285 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 124 693	7 464 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 124 693	7 464 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 060 526	64 485 219	58 749 921
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 329 183	332 178 393	336 915 008

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	165 046 000	219 639 330	151 732 070
1.1.	Személyi juttatások	62 662 000	79 615 000	68 440 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 435 000	10 221 000	8 074 356
1.3.	Dologi kiadások	65 473 000	75 490 359	48 718 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 672 000	26 436 000	20 949 711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 804 000	27 876 971	5 549 065
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 995 652	48 006 451	47 469 422
2.1.	Beruházások		10 600 000	10 207 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 995 652	37 345 652	37 200 982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		60 799	60 798
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	195 041 652	267 645 781	199 201 492
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	61 287 531	64 532 612	58 915 178
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 879 612	7 124 693	7 124 693
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 407 919	57 407 919	51 790 485
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	61 287 531	64 532 612	58 915 178
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	256 329 183	332 178 393	258 116 670

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		51	51	51
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		41	41	41

	6.2 melléklet
Költségvetési szerv				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 684 010	9 961 843	7 387 522
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 070 000	5 347 833	4 410 120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	3 193 000	3 193 000	1 406 780
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 010	1 421 010	1 570 564
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			58
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		#ÉRTÉK!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	#ÉRTÉK!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	#ÉRTÉK!
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	6 684 010	9 961 843	7 387 522
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	57 407 919	57 407 919	52 136 279
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			172 897
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 407 919	57 407 919	51 963 382
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 091 929	67 369 762	59 523 801


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	62 591 929	65 869 762	59 091 955
1.1.	Személyi juttatások	36 192 280	37 690 113	35 280 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 333 649	6 333 649	5 939 669
1.3.	Dologi kiadások	20 066 000	21 846 000	17 872 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 500 000	1 500 000	200 720
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	200 720
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 091 929	67 369 762	59 292 675
		#ÉRTÉK!
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. melléklet

6. melléklet a 8/ 2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Legyebénye Önkormányzat	51 285 864		51 285 864
2.	Legyesbényei Óvoda és Konyha	172 897		172 897
Összesen:		51 458 761		51 458 761

7. melléklet


Legyesbénye Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	109 993 042	107 759 659	107 759 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 345 255	24 777 224	24 777 224
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 942 584	31 207 955	31 207 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 113 863	41 249 246	41 249 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 909 460	2 499 647	2 499 647
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 681 880	7 262 269	7 262 269
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		763 318	763 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	108 080 773	64 870 989	76 236 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 080 773	64 870 989	76 236 885
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			5 775 284
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29 995 652	71 212 986	71 024 028
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 637 986	29 637 986
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 995 652	41 575 000	41 386 042
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 202 791	22 518 000	21 881 848
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	4 500	300 000	136 719
4.2.	Idegenforgalmi adó	43 000	18 000
4.3.	Iparűzési adó	18 895 885	21 000 000	20 691 506
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 026 721
4.6.	Telekadó	108 073
4.7.	Kommunális adó	1 124 612	1 200 000	1 053 623
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 309 270	11 235 865	8 592 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 425 321	6 105 833	5 081 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 074 618	3 193 000	1 406 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 509 349	1 421 010	1 570 564
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	30		80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	126 260	296 447	296 447
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 692	219 575	229 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	213 188	57 518	57 518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 188	57 518	57 518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	#ÉRTÉK!
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	281 294 716	277 655 017	285 552 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	#ÉRTÉK!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 752 159	57 360 526	51 458 761
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 752 159	57 360 526	51 458 761
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 879 612	7 124 693	7 464 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 879 612	7 124 693	7 464 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	#ÉRTÉK!
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	29 631 771	64 485 219	58 922 818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	310 926 487	342 140 236	344 475 427
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				0
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	248 355 258	285 509 092	210 824 025
1.1.	Személyi juttatások	102 730 383	117 305 113	103 720 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 866 438	16 554 649	14 014 025
1.3.	Dologi kiadások	89 205 271	97 336 359	66 591 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 053 626	26 436 000	20 949 711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 499 540	27 876 971	5 549 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 481 467	3 879 612	1 310 524
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 219 878	5 324 866	3 725 781
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	798 195	692 000	512 760
1.18.	Tartalékok		17 980 493
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 687 127	49 506 451	47 670 142
2.1.	Beruházások	5 687 127	12 100 000	10 408 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		37 345 652	37 200 982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		60 799	60 798
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 042 385	335 015 543	258 494 167
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		#ÉRTÉK!
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 405 835	7 124 693	7 124 693
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 405 835	7 124 693	7 124 693
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 405 835	7 124 693	7 124 693
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 448 220	342 140 236	265 618 860

1. tájékoztató tábla a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez
Legyesbénye Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	109993042	107759659	107759659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28345255	24777224	24777224
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24942584	31207955	31207955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43113863	41249246	41249246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1909460	2499647	2499647
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11681880	7262269	7262269
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		763318	763318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	108080773	64870989	76236885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108080773	64870989	76236885
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			5775284
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	29995652	71212986	71024028
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29637986	29637986
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29995652	41575000	41386042
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24202791	22518000	21881848
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	4500	300000	136719
4.2.	Idegenforgalmi adó	43000	18000
4.3.	Iparűzési adó	18895885	21000000	20691506
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4026721
4.6.	Telekadó	108073
4.7.	Kommunális adó	1124612	1200000	1053623
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8309270	11235865	8592671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3425321	6105833	5081620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			8000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3074618	3193000	1406780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1509349	1421010	1570564
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	30		80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	126260	296447	296447
5.11.	Egyéb működési bevételek	173692	219575	229180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	500000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	213188	57518	57518
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213188	57518	57518
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	281294716	277655017	285552609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25752159	57360526	51458761
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25752159	57360526	51458761
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3879612	7124693	7464057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3879612	7124693	7464057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	29631771	64485219	58922818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	310926487	342140236	344475427
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				0
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	248355258	285509092	210824025
1.1.	Személyi juttatások	102730383	117305113	103720199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14866438	16554649	14014025
1.3.	Dologi kiadások	89205271	97336359	66591025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32053626	26436000	20949711
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9499540	27876971	5549065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	4481467	3879612	1310524
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4219878	5324866	3725781
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	798195	692000	512760
1.18.	Tartalékok		17980493
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5687127	49506451	47670142
2.1.	Beruházások	5687127	12100000	10408362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		37345652	37200982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		60799	60798
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás

8. melléklet


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről


ESZKÖZÖK	*Sor- szám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sor- szám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	554 123 690	554 123 690
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 530 000	4 530 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	558 653 690	558 653 690
I. Készletek	46.	403 410	403 410
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	403 410	403 410
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 590	1 590
III. Forintszámlák	51.	82 398 575	82 398 575
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	82 400 165	82 400 165
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 511 238	16 511 238
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	225 193	225 193
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 736 431	16 736 431
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1	-1
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	658 193 695	658 193 695



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	575 916 737
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-15 245 441
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	67 693 740
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	628 365 036
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 095 508
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 218 976
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 768 791
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	18 083 275
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 745 384
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	658 193 695

9. melléklet




PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	55 233 423
2.	Bankszámlák egyenlege	55 233 423
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.	Bevételek ( + )	477 862 960
5.	Kiadások ( - )	450 696 218
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	82 400 165
8.	Bankszámlák egyenlege	82 398 575
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 590

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak