Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés teljesítéséről

2021.05.29.

Kunhegyes Város Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja szerint, a Képviselőtestület feladat-, és hatáskörébe tartozó ügyben a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2020. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Kunhegyes Város 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-20. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 2.410.127 eFt bevétellel, amelyből

= 946.989 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,

= 162.825 eFt közhatalmi bevételek,

= 90.168 eFt működési bevételek,

= 326 eFt működési célú átvett pénzeszközök,

= 143.113 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

= 9.425 eFt felhalmozási bevételek,

= 2.507 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

= 1.028.845 eFt maradvány igénybe vétele,

= 25.929 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések,

és

- 1.383.675 eFt kiadással, amelyből

= 531.040 eFt személyi juttatás,

= 75.033 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

= 312.342 eFt dologi kiadás,

= 19.233 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,

= 231.250 eFt egyéb működési célú kiadások,

= 107.814 eFt beruházási kiadások,

= 83.591 eFt felújítási kiadás,

= 23.372 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

elfogadja.

2. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A 2020. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. számú melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket az 1.2. számú melléklet foglalja magában.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2020. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 2.2. számú melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 2.4. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.

(3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

(4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.

(5) Az 5. számú melléklet az 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.

(6) A 6. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.

(7) A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

(8) A 8. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.

(9) A 9. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.

(10) A 10. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.

(11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.

(12) A 12. számú melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.

(13) A 13. számú melléklet az általános tartalék, a 14. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.

(14) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.

(16) A 17. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2020. évi maradványát tartalmazza intézményenként.

(17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont mérlegét, a 19. számú melléklet a 2020. évi összevont eredmény-kimutatását, a 20. számú melléklet a 2020. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.

3. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 1.026.452 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:

- Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 1.002.233 ezer Ft,

- a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 4.282 ezer Ft,

- Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 1.450. ezer Ft,

- Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 18.487 ezer Ft.

(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa a következők szerint kerül felhasználásra:

- működési célú felhasználásként 85.685 ezer Ft számolható el melyből,

= 4.800 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 " Zöld város

kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes

belterületén" pályázat kiadásaira,

= 3.213 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 "Kunhegyes

Kakat-ér rekonstrukciója I. pályázat kiadásaira,

= 5.279 ezer Ft-ot 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

(60 fő, 2020.12.01.-2021.02.28.) pályázat kiadásaira,

= 5.436 ezer Ft-ot 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázat

(61 fő, 2020.10.01.-2021.02.28. között)

kiadásaira,

= 545 ezer Ft-ot 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (5 fő,

2020.04.01.-2021.02.28. között 1 fő, 2020.03. 01. -

2021.02.28. között 4 fő) kiadásaira,

= 3.999 ezer Ft-ot 2020. évi járási startmunka mintaprogram-

"Mezőgazdasági" programelem (65 fő, 2020.03.01.-

2021.02.28. között 13 fő, 2020.03.01.-2021.11.30.

között 45 fő, 2020.06.01.-2020.11.30. között 7 fő)

kiadásaira,

= 5.338 ezer ft-ot 2020. évi járási startmunka mintaprogram "Szociális

jellegű program" (45 fő, 2020.03.01.-2021.02.28.

között 23 fő, 2020.03.01.-2020.11.30. között 17 fő

2020.06.01.-2020.11.30. között 5 fő) kiadásaira,

= 757 ezer Ft-ot 2020. évi járási startmunka mintaprogram- "Helyi

sajátosságokra épülő" programelem (6 fő,

2020.06.01.-2021.02.28.) kiadásaira,

= 19.472 ezer Ft-ot TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú,

"Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása

és férőhely bővítése" című projekt kiadásaira,

= 507 ezer Ft-ot 2020. évi jutalom 2021. évben fizetendő járulékaira,

= 36.339 ezer Ft-ot 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi

kiadásokra

kell fordítani.

- felhalmozási célú felhasználásként 916.548 ezer Ft számolható el, melyből

= 399.286 ezer Ft-ot TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 "Zöld város

kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén"

pályázat felhalmozási kiadásaira,

= 320.407 ezer Ft-ot TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 "Kunhegyes Kakat-

ér rekonstrukciója I." pályázat felhalmozási kiadásaira,

= 21.396 ezer Ft-ot Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-

Önkormányzati tulajdonú gyalogjárdák felújítására,

= 1.082 ezer Ft-ot Szennyvíztisztító telephez terület vásárlása

környezetvédelmi alap terhére,

= 64.563 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés

alapján megvalósuló felújításokra,

= 19.507 ezer Ft-ot Kunhegyes, külterület 06/5 helyrajzi számú,

Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám alatti üzem

megvásárlására,

= 13.445 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre érdekeltségi hozzájárulásból,

= 65.668 ezer Ft-ot TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú

"Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása

és férőhely bővítése" című projekt kiadásaira,

= 10.957 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi

alapból,

= 237 ezer Ft-ot bérlakások felújítására

lehet elszámolni.

(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 4.282 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 3.402 ezer Ft-ot 2020. évi jutalom 2021. évben fizetendő járulékaira,

- 880 ezer Ft-ot 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadások

kell elszámolni.

(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 1.450 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.

(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 18.487 ezer Ft összegű maradványából működési célú felhasználásként

- 15.598 ezer Ft-ot az EFOP-3.7.3-16-2017-00172 „Te tudásod a Te jövőd” pályázat megvalósítására,

- 2.841 ezer Ft-ot a HUNG-2020/6382 "Legénybot régen és ma" pályázat kiadásaira,

- 48 ezer Ft-ot 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi

kiadásokra

kell elszámolni.

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendelet, az azt módosító 13/2020. (VI.26.), a 17/2020. (X.30.), az 1/2021. (I.12.), és a 7/2021. (IV.06.) rendeletek.

1. melléklet

1. számú melléklet .pdf

2. melléklet

1.1. számú melléklet

1.1. számú melléklet.pdf

3. melléklet

1.2. számú melléklet

1.2. számú melléklet .pdf

4. melléklet

2. számú melléklet

2. számú melléklet .pdf

5. melléklet