Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bükkösd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzatára és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját
a) 334.256.991 Ft bevétellel
b) 263.861.380 Ft előző évi pénzmaradvánnyal
c) 243.020.240 Ft kiadással
d) 355.098.131 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. Részletes rendelkezések
3. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásait az 1. mellékletnek megfelelően, 2020. évi bevételeit a 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 355.098.131 Ft értékben, a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
5. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi mérleg adatait 1.447.228.354 Ft értékben, a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatás adatait 189.156.990 Ft értékben, az 5. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7. § Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi immateriális javainak és eszközeinek alakulását a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
3. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
% |
||||
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 155 500 |
36 400 000 |
34 146 297 |
93,81% |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
950 000 |
930 714 |
97,97% |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
347 827 |
86,96% |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
153 000 |
213 000 |
183 775 |
86,28% |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
450 000 |
3 780 000 |
3 472 578 |
91,87% |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 158 500 |
41 743 000 |
39 081 191 |
93,62% |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 252 600 |
4 252 600 |
3 982 515 |
93,65% |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 092 100 |
7 921 100 |
6 651 943 |
83,98% |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
174 000 |
44 539 |
25,60% |
|
12 |
Külső személyi juttatások (K12) |
10 844 700 |
12 347 700 |
10 678 997 |
86,49% |
|
13 |
Személyi juttatások (K1) |
42 003 200 |
54 090 700 |
49 760 188 |
91,99% |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 689 900 |
7 900 000 |
7 003 927 |
88,66% |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 000 |
210 000 |
91 685 |
43,66% |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 350 000 |
18 570 000 |
10 001 219 |
53,86% |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
14 560 000 |
18 780 000 |
10 092 904 |
53,74% |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
480 000 |
480 000 |
400 000 |
83,33% |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
980 000 |
980 000 |
774 455 |
79,03% |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 174 455 |
80,44% |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
6 800 000 |
2 823 117 |
41,52% |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 300 000 |
11 461 000 |
9 647 909 |
84,18% |
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 400 000 |
2 130 000 |
0 |
0,00% |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 710 000 |
4 630 000 |
2 258 926 |
48,79% |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 000 000 |
2 000 000 |
574 699 |
28,73% |
|
26 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
200 791 |
0,00% |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 255 000 |
40 518 000 |
18 797 305 |
46,39% |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
49 970 000 |
72 713 300 |
33 571 236 |
46,17% |
|
29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
762 076 |
0,00% |
|
30 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
73 435 000 |
140 252 300 |
67 673 192 |
48,25% |
|
31 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
93 416 |
93,42% |
|
32 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
7 000 |
6 975 |
99,64% |
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
100 000 |
107 000 |
100 391 |
93,82% |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 047 000 |
24 907 745 |
14 905 204 |
59,84% |
|
35 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 |
1 226 000 |
840 000 |
68,52% |
|
36 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
170 000 |
169 291 |
99,58% |
|
37 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
169 291 |
0,00% |
|
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
5 720 000 |
4 078 059 |
71,29% |
|
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 247 000 |
32 123 745 |
19 992 554 |
62,24% |
|
41 |
Dologi kiadások (K3) |
108 802 000 |
192 723 045 |
99 033 496 |
51,39% |
|
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 400 000 |
9 708 480 |
4 121 660 |
42,45% |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 121 660 |
0,00% |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 400 000 |
9 708 480 |
4 121 660 |
42,45% |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 400 000 |
5 906 000 |
5 905 060 |
99,98% |
|
46 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
5 307 000 |
5 306 005 |
99,98% |
|
47 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 400 000 |
11 213 000 |
11 211 065 |
99,98% |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
34 265 850 |
37 265 876 |
26 910 003 |
72,21% |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 350 000 |
7 000 000 |
6 958 981 |
99,41% |
|
50 |
Tartalékok (K513) |
42 494 546 |
113 638 763 |
0 |
0,00% |
|
51 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
85 510 396 |
169 117 639 |
45 080 049 |
26,66% |
|
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
55 000 000 |
51 434 000 |
0 |
0,00% |
|
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 000 000 |
7 618 000 |
7 616 299 |
99,98% |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
21 247 000 |
7 800 919 |
36,72% |
|
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 201 000 |
20 852 874 |
4 068 151 |
19,51% |
|
56 |
Beruházások (K6) |
71 501 000 |
101 151 874 |
19 485 369 |
19,26% |
|
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 000 000 |
35 000 000 |
13 148 427 |
37,57% |
|
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 450 000 |
9 450 000 |
3 385 620 |
35,83% |
|
59 |
Felújítások (K7) |
44 450 000 |
44 450 000 |
16 534 047 |
37,20% |
|
60 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
364 356 496 |
579 141 738 |
241 018 736 |
41,62% |
|
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 001 504 |
2 001 504 |
2 001 504 |
100,00% |
|
62 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 001 504 |
2 001 504 |
2 001 504 |
100,00% |
|
63 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 001 504 |
2 001 504 |
2 001 504 |
100,00% |
|
64 |
Összes kiadások (K1-K9) |
366 358 000 |
581 143 242 |
243 020 240 |
41,82% |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
% |
||||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 856 052 |
21 856 052 |
21 856 052 |
100,00% |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 791 200 |
13 784 555 |
13 784 555 |
100,00% |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
13 590 343 |
2 215 495 |
2 215 495 |
100,00% |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
26 381 543 |
16 000 050 |
16 000 050 |
100,00% |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 290 630 |
2 290 630 |
100,00% |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 695 450 |
1 695 450 |
100,00% |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
50 037 595 |
41 842 182 |
41 842 182 |
100,00% |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.on belülről (B16) |
24 161 820 |
140 488 062 |
140 488 062 |
100,00% |
|
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
50 000 |
0,00% |
|
12 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
80 932 967 |
0,00% |
|
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
30 221 717 |
0,00% |
|
14 |
ebből: t.b. pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
7 972 600 |
0,00% |
|
15 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
21 310 778 |
0,00% |
|
16 |
Működési célú támogatások áh.on belülről (B1) |
74 199 415 |
182 330 244 |
182 330 244 |
100,00% |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
48 601 469 |
48 601 469 |
100,00% |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások áh.on belülről (B2) |
0 |
48 601 469 |
48 601 469 |
100,00% |
|
21 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 500 000 |
2 800 000 |
2 782 167 |
99,36% |
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 200 000 |
50 000 000 |
50 838 562 |
101,68% |
|
23 |
Gépjárműadók (B354) |
2 900 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0,00% |
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 160 000 |
50 060 000 |
50 838 562 |
101,56% |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
140 000 |
140 000 |
107 829 |
77,02% |
|
27 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
3 317 |
0,00% |
|
28 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 800 000 |
53 000 000 |
53 728 558 |
101,37% |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 996 658 |
149,94% |
|
30 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
31 861 |
0,00% |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
457 455 |
45,75% |
|
32 |
ebből: áh.on belül (B403) |
0 |
0 |
187 528 |
0,00% |
|
33 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
30 000 |
30 000 |
82 828 |
276,09% |
|
34 |
Ellátási díjak (B405) |
2 300 000 |
4 299 094 |
5 505 367 |
128,06% |
|
35 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 540 000 |
2 540 000 |
4 013 521 |
158,01% |
|
36 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
906 |
906 |
2 490 |
274,83% |
|
37 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
906 |
906 |
2 490 |
274,83% |
|
38 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
332 195 |
0,00% |
|
39 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
1 238 312 |
0,00% |
|
40 |
Működési bevételek (B4) |
11 870 906 |
13 870 000 |
20 628 826 |
148,73% |
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.-on kívülről (B64) |
27 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
100,00% |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
21 000 000 |
0,00% |
|
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
7 967 894 |
0,00% |
|
44 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
7 967 894 |
0,00% |
|
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
27 000 000 |
21 000 000 |
28 967 894 |
137,94% |
|
46 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
122 870 321 |
318 801 713 |
334 256 991 |
104,85% |
|
47 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
243 487 679 |
262 341 529 |
262 341 529 |
100,00% |
|
48 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
243 487 679 |
262 341 529 |
262 341 529 |
100,00% |
|
49 |
Áh.-on belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 519 851 |
0,00% |
|
50 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
243 487 679 |
262 341 529 |
263 861 380 |
100,58% |
|
51 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
243 487 679 |
262 341 529 |
263 861 380 |
100,58% |
|
52 |
Összes bevétel (B1-B8) |
366 358 000 |
581 143 242 |
598 118 371 |
102,92% |
3. melléklet
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
Ft |
|
|
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
334 256 991 |
|
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
241 018 736 |
|
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
93 238 255 |
|
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
263 861 380 |
|
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 001 504 |
|
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
261 859 876 |
|
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
355 098 131 |
|
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
355 098 131 |
|
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
355 098 131 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
Ft |
|||
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
912 392 040 |
0 |
924 745 795 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 392 930 |
0 |
100 965 249 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
18 561 199 |
0 |
21 968 729 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök |
952 346 169 |
0 |
1 047 679 773 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések |
6 503 745 |
0 |
6 503 745 |
|
8 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
6 473 745 |
0 |
6 473 745 |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
6 503 745 |
0 |
6 503 745 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
958 849 914 |
0 |
1 054 183 518 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
376 620 |
0 |
138 240 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
376 620 |
0 |
138 240 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
62 399 523 |
0 |
92 835 293 |
|
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
205 445 333 |
0 |
263 279 062 |
|
16 |
C/III Forintszámlák |
267 844 856 |
0 |
356 114 355 |
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
268 221 476 |
0 |
356 252 595 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
18 491 802 |
0 |
2 272 251 |
|
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 214 263 |
0 |
453 631 |
|
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
16 129 829 |
0 |
1 500 414 |
|
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
147 710 |
0 |
318 206 |
|
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
5 753 948 |
0 |
8 386 207 |
|
25 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, |
4 521 087 |
0 |
6 603 313 |
|
26 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
10 775 |
0 |
0 |
|
27 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 222 086 |
0 |
1 782 894 |
|
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
21 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő |
21 000 000 |
0 |
0 |
|
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
45 245 750 |
0 |
10 658 458 |
|
31 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
23 792 883 |
|
32 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
23 792 883 |
|
33 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
23 792 883 |
|
34 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
2 250 900 |
|
35 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
2 250 900 |
|
36 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
37 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
90 000 |
0 |
2 340 900 |
|
38 |
D) KÖVETELÉSEK |
45 335 750 |
0 |
36 792 241 |
|
39 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
239 904 |
0 |
0 |
|
40 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
239 904 |
0 |
0 |
|
41 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
239 904 |
0 |
0 |
|
42 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 272 647 044 |
0 |
1 447 228 354 |
|
43 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 089 077 541 |
0 |
1 089 077 541 |
|
44 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
18 389 919 |
0 |
18 389 919 |
|
45 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
118 334 657 |
0 |
141 060 096 |
|
46 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
22 725 439 |
0 |
189 156 990 |
|
47 |
G/ SAJÁT TŐKE |
1 248 527 556 |
0 |
1 437 684 546 |
|
48 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 608 773 |
0 |
8 858 |
|
49 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
5 467 457 |
0 |
0 |
|
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
7 076 230 |
0 |
8 858 |
|
51 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 001 504 |
0 |
1 519 851 |
|
52 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli |
2 001 504 |
0 |
1 519 851 |
|
53 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 001 504 |
0 |
1 519 851 |
|
54 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 209 851 |
0 |
3 495 364 |
|
55 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 209 851 |
0 |
3 495 364 |
|
56 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
15 287 585 |
0 |
5 024 073 |
|
57 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 831 903 |
0 |
4 519 735 |
|
58 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 831 903 |
0 |
4 519 735 |
|
59 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 272 647 044 |
0 |
1 447 228 354 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
Ft |
|||
|
3 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
51 887 409 |
0 |
61 312 704 |
|
4 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
20 359 850 |
0 |
14 423 271 |
|
5 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
493 544 |
0 |
2 690 488 |
|
6 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
72 740 803 |
0 |
78 426 463 |
|
7 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
60 858 514 |
0 |
41 842 182 |
|
8 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
116 218 770 |
0 |
148 455 956 |
|
9 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 529 025 |
0 |
0 |
|
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 901 507 |
0 |
50 265 182 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
244 507 816 |
0 |
240 563 320 |
|
12 |
10 Anyagköltség |
13 950 528 |
0 |
10 051 652 |
|
13 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
99 902 369 |
0 |
67 154 816 |
|
14 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
512 100 |
0 |
574 699 |
|
15 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
114 364 997 |
0 |
77 781 167 |
|
16 |
14 Bérköltség |
44 980 997 |
0 |
32 164 952 |
|
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 010 641 |
0 |
13 885 471 |
|
19 |
16 Bérjárulékok |
10 302 358 |
0 |
6 401 524 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
76 293 996 |
0 |
52 451 947 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
30 191 092 |
0 |
33 718 583 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
73 673 177 |
0 |
-34 285 705 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
22 725 357 |
0 |
189 323 791 |
|
25 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
82 |
0 |
2 490 |
|
26 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
82 |
0 |
2 490 |
|
27 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
169 291 |
|
28 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
169 291 |
|
29 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
82 |
0 |
-166 801 |
|
30 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
22 725 439 |
0 |
189 156 990 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
2 |
Ft |
|||||||
|
3 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
12 383 623 |
1 174 431 759 |
109 362 960 |
0 |
18 561 199 |
0 |
1 314 739 541 |
|
4 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 417 218 |
0 |
15 417 218 |
|
5 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 148 427 |
0 |
13 148 427 |
|
6 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
15 299 481 |
0 |
0 |
0 |
15 299 481 |
|
7 |
Egyéb növekedés |
0 |
72 599 874 |
47 950 840 |
0 |
0 |
0 |
120 550 714 |
|
8 |
Összes növekedés |
0 |
72 599 874 |
63 250 321 |
0 |
28 565 645 |
0 |
164 415 840 |
|
9 |
Egyéb csökkenés |
0 |
26 567 000 |
48 585 532 |
0 |
25 158 115 |
0 |
100 310 647 |
|
10 |
Összes csökkenés |
0 |
26 567 000 |
48 585 532 |
0 |
25 158 115 |
0 |
100 310 647 |
|
11 |
Bruttó érték összesen |
12 383 623 |
1 220 464 633 |
124 027 749 |
0 |
21 968 729 |
0 |
1 378 844 734 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökk nyitó állománya |
12 383 623 |
262 039 719 |
87 970 030 |
0 |
0 |
0 |
362 393 372 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
39 725 457 |
7 130 510 |
0 |
0 |
0 |
46 855 967 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
6 046 338 |
72 038 040 |
0 |
0 |
0 |
78 084 378 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
12 383 623 |
295 718 838 |
23 062 500 |
0 |
0 |
0 |
331 164 961 |
|
16 |
Értékcsökkenés összesen |
12 383 623 |
295 718 838 |
23 062 500 |
0 |
0 |
0 |
331 164 961 |
|
17 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
924 745 795 |
100 965 249 |
0 |
21 968 729 |
0 |
1 047 679 773 |
|
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
12 383 623 |
1 210 000 |
77 896 993 |
0 |
0 |
0 |
91 490 616 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
