Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Lippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Lippó Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Lippó Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.tv.46. (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk.1.bek.f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv.143. § (4)bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló,2011.évi CXCV.tv.23. § meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.10.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik:
Az Önkormányzat költségvetési bevételei
1. §
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés összege |
|
Ft. |
Ft. |
Ft. |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57.035.137 |
60.762.007 |
60.762.007 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25.896.121 |
25.896.121 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
26.046.000 |
22.130.992 |
22.130.992 |
|
Működési bevételek |
7.224.664 |
5.756.156 |
5.756.156 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4.598.000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
6.127.788 |
6.127.788 |
6.127.788 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
450.000 |
15.208.969 |
15.208.969 |
|
Finanszírozási bevételek |
54.382.411 |
56.867.781 |
56.867.781 |
|
Költségvetési bevételek |
155.864.000 |
192.749.814 |
192.749.814 |
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
2. §
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
Ft. |
Ft. |
Ft. |
|
|
Személyi juttatások |
23.655.800 |
26.113.534 |
26.113.534 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.772.370 |
4.031.289 |
4.031.289 |
|
Dologi Kiadások |
23.671.700 |
28.414.381 |
28.414.381 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.500.000 |
1.142.000 |
1.142.000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
63.166.822 |
86.240.829 |
51.108.268 |
|
Beruházási kiadások |
16.640.882 |
16.640.882 |
|
|
Felújítási kiadások |
36.500.000 |
28.369.591 |
28.369.591 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
800.000 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
1.797.308 |
1.797.308 |
1.797.308 |
|
Költségvetési kiadások |
155.864.000 |
192.749.814 |
157.617.253 |
3. § A bevételeket és kiadásokat költséghelyenként az 1. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő testület Lippó Községi Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő testület az év során adott mentességekről szóló kimutatást a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő testület a követelések év végi állományát a rendelet 4. melléklete, a kötelezettségek év végi állományát a 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő testület a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. A szabad felhasználású pénzmaradvány a következő költségvetési és működési kiadásainak fedezetéül szolgál.
8. § A Képviselő testület a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámot a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
1. melléklet
|
1/a. melléklet a 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 392 467 |
0 |
47 908 403 |
3 169 451 |
2 246 173 |
773 513 |
5 272 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 925 657 |
0 |
0 |
0 |
4 970 464 |
0 |
15 000 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 130 992 |
|
Működési bevételek |
785 468 |
3 968 248 |
0 |
0 |
0 |
1 002 440 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 127 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
398 969 |
14 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2 485 370 |
54 382 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 576 904 |
30 831 693 |
50 393 773 |
57 551 862 |
2 246 173 |
6 746 417 |
5 272 000 |
15 000 000 |
22 130 992 |
|
1/b. melléklet a 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
|
Személyi juttatások |
9 090 995 |
0 |
0 |
0 |
4 175 312 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 459 677 |
0 |
0 |
0 |
486 389 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
8 884 387 |
4 128 581 |
15 239 |
0 |
85 542 |
225 133 |
2 808 615 |
1 507 575 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 201 491 |
0 |
1 130 766 |
47 776 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
181 000 |
12 236 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
28 369 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 797 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
21 817 550 |
44 734 954 |
2 943 313 |
47 776 011 |
4 747 243 |
225 133 |
2 808 615 |
1 507 575 |
|
Megnevezés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Személyi juttatások |
52 155 |
4 567 984 |
0 |
240 000 |
4 612 398 |
0 |
3 374 690 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 647 |
764 629 |
0 |
22 050 |
774 134 |
0 |
507 763 |
0 |
|
Dologi kiadások |
4 771 094 |
359 168 |
149 999 |
204 148 |
2 406 509 |
386 100 |
1 294 561 |
1 187 730 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 142 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 223 100 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 839 896 |
5 691 781 |
149 999 |
466 198 |
7 793 041 |
386 100 |
9 400 114 |
2 329 730 |
2. melléklet
|
2020. ÉVI MÉRLEG |
|
|
Megnevezés |
Összeg Forint |
|
ESZKÖZÖK |
|
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
302.732.831 |
|
PÉNZESZKÖZÖK |
35.077.561 |
|
KÖVETELÉSEK |
97.295 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
337.907.687 |
|
FORRÁSOK |
|
|
SAJÁT TŐKE |
333.070.834 |
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
2.485.370 |
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2.351.483 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
337.907.687 |
3. melléklet
4. mellékletA KÖVETELÉSEK ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
