Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

2021.05.31.

Adásztevel Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 233.736 643,- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel, 209.592 572,- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással, 24.144 071,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat és az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 13. és 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Képviselő-testület a Hivatal maradványát és eredmény kimutatását a 15. és 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változását a 10., 11. és 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.

5. § E rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	122 268 665	135 574 291	135 574 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 980 611	79 559 178	79 559 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 071 880	43 338 130	43 338 130
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 090 000	6 446 800	6 446 800
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 326 174	3 254 803	3 254 803
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 161 200	2 161 200
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		800 100	800 100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	14 080	14 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		46 138 206	18 345 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 138 206	18 345 023
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 970 000	6 471 927	6 471 927
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.2.	Gépjárműadó	1 900 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	101 287	101 287
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 844 334	4 160 566	5 015 675
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470 000	501 325	501 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 315	196 650	196 650
5.5.	Ellátási díjak	3 425 150	4 108 800	4 108 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8	22	22
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		72 465	72 465
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 500	136 413	136 413
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	137 914 418	206 420 756	178 627 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 747 461	46 747 461	46 747 657
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 747 461	46 747 461	46 747 657
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 361 413	8 361 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 361 413	8 361 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	46 747 461	55 108 874	55 109 070
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	184 661 879	261 529 630	233 736 643

K I A D Á S O K
				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	143 562 171	157 427 991	156 910 013
1.1.	Személyi juttatások	60 203 617	71 585 672	71 572 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 483 737	11 379 746	11 379 746
1.3.	Dologi kiadások	20 130 321	22 852 837	22 387 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 456 000	2 618 000	2 579 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 288 496	48 991 736	48 991 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 218 056	47 916 136	47 916 136
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 440	1 075 600	1 075 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 908 962	72 721 112	44 927 929
2.1.	Beruházások	9 448 707	45 081 688	17 288 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	24 460 255	27 589 424	27 589 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 300 000	18 128 368
3.1.	Általános tartalék	2 300 000	18 128 368
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	179 771 133	248 277 471	201 837 942
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	4 890 746	13 252 159	7 754 630
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 746	13 252 159	7 754 630
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 890 746	13 252 159	7 754 630
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	184 661 879	261 529 630	209 592 572

2. melléklet

Adásztevel Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának összevont kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	122 268 665	135 574 291	135 574 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 980 611	79 559 178	79 559 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 071 880	43 338 130	43 338 130
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 090 000	6 446 800	6 446 800
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 326 174	3 254 803	3 254 803
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 161 200	2 161 200
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		800 100	800 100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	14 080	14 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		46 138 206	18 345 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 138 206	18 345 023
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 970 000	6 471 927	6 471 927
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.2.	Gépjárműadó	1 900 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	101 287	101 287
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 844 334	4 160 566	5 015 675
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470 000	501 325	501 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 315	196 650	196 650
5.5.	Ellátási díjak	3 425 150	4 108 800	4 108 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8	22	22
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		72 465	72 465
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 500	136 413	136 413
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	137 914 418	206 420 756	178 627 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 747 461	46 747 461	46 747 657
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 747 461	46 747 461	46 747 657
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 361 413	8 361 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 361 413	8 361 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	46 747 461	55 108 874	55 109 070
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	184 661 879	261 529 630	233 736 643

K I A D Á S O K
*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	143 562 171	157 427 991	156 910 013
1.1.	Személyi juttatások	60 203 617	71 585 672	71 572 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 483 737	11 379 746	11 379 746
1.3.	Dologi kiadások	20 130 321	22 852 837	22 387 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 456 000	2 618 000	2 579 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 288 496	48 991 736	48 991 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 218 056	47 916 136	47 916 136
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 440	1 075 600	1 075 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 908 962	72 721 112	44 927 929
2.1.	Beruházások	9 448 707	45 081 688	17 288 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	24 460 255	27 589 424	27 589 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 300 000	18 128 368
3.1.	Általános tartalék	2 300 000	18 128 368
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	179 771 133	248 277 471	201 837 942
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	4 890 746	13 252 159	7 754 630
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 746	13 252 159	7 754 630
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	4 890 746	13 252 159	7 754 630
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	184 661 879	261 529 630	209 592 572

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)


									*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 268 665	135 574 291	135 574 291	Személyi juttatások	15 182 789	21 861 474	21 847 974
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 195 952	10 567 829	10 567 829	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352 467	2 911 094	2 911 094
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 313 440	16 419 578	16 417 292
4.	Közhatalmi bevételek	6 970 000	6 471 927	6 471 927	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 456 000	2 618 000	2 579 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	47 288 496	48 991 736	48 991 736
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 300 000	18 128 368
7.	Egyéb működési bevételek	3 921 965	4 926 901	4 926 901
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	135 356 582	157 640 948	157 640 948	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	88 893 192	110 930 250	92 747 096
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	43 244 928	43 244 928	43 081 834	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 244 928	43 244 928	43 081 834	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 361 413	8 361 413	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 890 746	13 252 159	7 754 630
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	53 461 438	61 389 294	61 389 294
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43 244 928	51 606 341	51 443 247	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	58 352 184	74 641 453	69 143 924
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	178 601 510	209 247 289	209 084 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	147 245 376	185 571 703	161 891 020
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti
előirányzat

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

46 138 206

18 345 023

Beruházások

9 448 707

44 727 196

16 934 013

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból
megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

24 460 255

27 589 424

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
átvétele

2 552 828

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Visszatérítendő tám.,
kölcsönök nyújt. ÁHK

Egyéb felhalm.célú
támogatások ÁHK

50 000

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen:
(1.+3.+4.+6.+…+11.)

2 552 828

48 691 034

20 897 851

Költségvetési kiadások
összesen:
(1.+3.+5.+...+11.)

33 908 962

72 366 620

44 573 437

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei
( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi,
külföldi értékpapírok
vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási
bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú
finanszírozási kiadások
összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

850 000

59 637 114

11 002 217

KIADÁSOK
ÖSSZESEN (12+25)

33 908 962

72 366 620

44 573 437

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
HUAWEI B535-232 AC router	11 660	2020.		11 660	11 660	11 660
Számítógép, lézernyomtató, router (Orvosi rendelő)	346 271	2016-2020.	346 271	0	0	346 271
Stark KDS 125 mulcsozó	635 000	2020..		635 000	635 000	635 000
Fiókos szekrény	27 990	2020.		27 990	27 990	27 990
Lumag RP 1100 lapvibrátor	192 000	2020.		192 000	192 000	192 000
Vitrin	42 420	2016-2020	42 420	0	0	42 420
Közlekedési táblák	53 658	2020.		53 658	53 658	53 658
Óvoda udvari játszótéri játékok	4 678 707	2020.		4 678 707	4 678 707	4 678 707
Gázégő	33 980	2020.		33 980	33 980	33 980
Kéztörlő-, toalettpapír-, folyékony szappan adagoló	36 880	2020.		36 880	36 880	36 880
Orvosi, védőnői eszközök	2 341 854	2016-2020.	2 108 064	233 790	233 790	2 341 854
Időzítős ventillátor	19 750	2020.		19 750	19 750	19 750
Kasza, lapát, fejsze, talicska, védőkesztyű	56 134	2020.		56 134	56 134	56 134
Szennyvízberuházás	85 721 818	2018-2021.	46 974 181	38 747 637	10 954 454	57 928 635





ÖSSZESEN:	94 198 122		49 470 926	44 727 196	16 934 013	66 404 939

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Művelődési Ház színpad és szociális blokk felújítása	920 144	2020.	0	920 144	920 144	920 144
Orvosi rendelő felújítása	33 340 896	2016-2020	17 099 900	16 240 996	16 240 996	33 340 896
Járdafelújítás MFP	6 126 821	2019-2020.	4 028 744	2 098 077	2 098 077	6 126 821
Szennyvíz	7 334 424	2016-2021.		7 334 424	7 334 424	7 334 424
Iskola tető felújítása	995 783	2020.		995 783	995 783	995 783














ÖSSZESEN:	48 718 068		21 128 644	27 589 424	27 589 424	48 718 068

7. melléklet


Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
					*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)		122 268 665	135 574 291	135 574 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		69 980 611	79 559 178	79 559 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		40 071 880	43 338 130	43 338 130
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 090 000	6 446 800	6 446 800
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 326 174	3 254 803	3 254 803
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 161 200	2 161 200
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			800 100	800 100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	14 080	14 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			46 138 206	18 345 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			46 138 206	18 345 023
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		6 970 000	6 471 927	6 471 927
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.2.	Gépjárműadó		1 900 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		70 000	101 287	101 287
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		3 921 965	4 926 901	4 926 901
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		470 000	501 325	501 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek		19 315	196 650	196 650
5.5.	Ellátási díjak		3 425 150	4 108 800	4 108 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		0	20	20
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	72 465	72 465
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 500	47 641	47 641
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		137 909 410	206 331 982	178 538 799
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		43 244 928	43 244 928	43 081 834
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		43 244 928	43 244 928	43 081 834
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		0	8 361 413	8 361 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	8 361 413	8 361 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		43 244 928	51 606 341	51 443 247
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		181 154 338	257 938 323	229 982 046

Kiadások
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 593 192	92 801 882	92 747 096
1.1.		Személyi juttatások	15 182 789	21 861 474	21 847 974
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352 467	2 911 094	2 911 094
1.3.		Dologi kiadások	16 313 440	16 419 578	16 417 292
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 456 000	2 618 000	2 579 000
1.5		Egyéb működési célú kiadások	47 288 496	48 991 736	48 991 736
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 218 056	47 916 136	47 916 136
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.		- Kamattámogatások
1.15.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 440	1 075 600	1 075 600
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 908 962	72 366 620	44 573 437
2.1.		Beruházások	9 448 707	44 727 196	16 934 013
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.		Felújítások	24 460 255	27 589 424	27 589 424
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.		- Lakástámogatás
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 300 000	18 128 368
3.1.		Általános tartalék	2 300 000	18 128 368
3.2.		Céltartalék
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 802 154	183 296 870	137 320 533
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	58 352 184	74 641 453	69 143 924
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 746	13 252 159	7 754 630
7.3.		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	53 461 438	61 389 294	61 389 294
7.4.		Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.		Pénzügyi lízing kiadásai
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	58 352 184	74 641 453	69 143 924
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 154 338	257 938 323	206 464 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6	6	6

8. melléklet


Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	122 268 665	135 574 291	135 574 291
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 980 611	79 559 178	79 559 178
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 071 880	43 338 130	43 338 130
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 090 000	6 446 800	6 446 800
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 326 174	3 254 803	3 254 803
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 161 200	2 161 200
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		800 100	800 100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	14 080	14 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 195 952	10 567 829	10 567 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		46 138 206	18 345 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		46 138 206	18 345 023
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 970 000	6 471 927	6 471 927
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	6 370 640	6 370 640
4.2.	Gépjárműadó	1 900 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	101 287	101 287
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 921 965	4 926 901	4 926 901
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470 000	501 325	501 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 315	196 650	196 650
5.5.	Ellátási díjak	3 425 150	4 108 800	4 108 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	0	20	20
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	72 465	72 465
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	47 641	47 641
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 552 828	2 552 828	2 552 828
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	137 909 410	206 331 982	178 538 799
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 244 928	43 244 928	43 081 834
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 244 928	43 244 928	43 081 834
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 361 413	8 361 413
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 361 413	8 361 413
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	43 244 928	51 606 341	51 443 247
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 154 338	257 938 323	229 982 046

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	86 593 192	92 801 882	92 747 096
1.1.	Személyi juttatások	15 182 789	21 861 474	21 847 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352 467	2 911 094	2 911 094
1.3.	Dologi kiadások	16 313 440	16 419 578	16 417 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 456 000	2 618 000	2 579 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	47 288 496	48 991 736	48 991 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 218 056	47 916 136	47 916 136
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 440	1 075 600	1 075 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 908 962	72 366 620	44 573 437
2.1.	Beruházások	9 448 707	44 727 196	16 934 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	24 460 255	27 589 424	27 589 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 300 000	18 128 368
3.1.	Általános tartalék	2 300 000	18 128 368
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 802 154	183 296 870	137 320 533
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	58 352 184	74 641 453	69 143 924
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 746	13 252 159	7 754 630
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	53 461 438	61 389 294	61 389 294
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	58 352 184	74 641 453	69 143 924
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 154 338	257 938 323	206 464 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

9. melléklet


Költségvetési szerv megnevezése	Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 008	88 774	88 774
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	8	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	88 772	88 772
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	5 008	88 774	88 774
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	56 963 971	64 891 827	65 055 117
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 502 533	3 502 533	3 665 823
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 461 438	61 389 294	61 389 294
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 968 979	64 980 601	65 143 891

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	56 968 979	64 626 109	64 162 917
1.1.	Személyi juttatások	45 020 828	49 724 198	49 724 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 131 270	8 468 652	8 468 652
1.3.	Dologi kiadások	3 816 881	6 433 259	5 970 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		354 492	354 492
2.1.	Beruházások		354 492	354 492
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 968 979	64 980 601	64 517 409

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

10. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.


		*Adatok: forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
		*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	*2 106 000*	*5 405*
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	*258 380 766*	*258 914 437*
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	214 296 405	181 634 477
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	98 625 484	92 131 052
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	111 196 170	85 460 229
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 474 751	4 043 196
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	21 940 264	4 007 321
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	10 045 940	4 007 321
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	11 894 324	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	61 278 434	73 272 639
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	61 278 434	73 272 639
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	*1 700 000*	*1 700 000*
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 700 000	1 700 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 700 000	1 700 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	*20 164 002*	*23 205 730*
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	282 350 768	283 825 572
I. Készletek	46.		*55 000*
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		55 000
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		188 386
III. Forintszámlák	51.		23 666 252
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		23 854 638
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		229 006
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 678 133
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 495 559
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 402 698
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		312 137 908

11. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év


	*Adatok: forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	111 378 027
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	29 972 140
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 765 211
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-6 001 872
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 784 457
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	133 329 049
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	27 795 469
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 497 529
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 501 744
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	35 794 742
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	143 014 117
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	312 137 908

12. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	37 496 145
2	Bankszámlák egyenlege	37 285 674
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	210 471
4	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	23 854 638
5	Bankszámlák egyenlege	23 666 252
6	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	188 386

13. melléklet

ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MARADVÁNYKIMUTATÁSA


Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 538 799
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 320 533
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	41 218 266
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 443 247
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 143 924
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-17 700 677
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II)	23 517 589
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	23 517 589
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 184 996
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 332 593
F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet

ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDMÉNYKIMUTATÁSA


Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 190 342	0	6 105 592
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 735 485	0	4 610 125
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	224 643	0	196 650
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 150 470	0	10 912 367
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 328 973	0	135 574 291
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 101 915	0	10 667 829
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 082 543	0	6 048 956
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 128 589	0	1 727 020
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	143 642 020	0	154 018 096
10 Anyagköltség	3 710 723	0	2 553 311
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 196 320	0	9 379 476
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 907 043	0	11 932 787
14 Bérköltség	11 332 530	0	12 788 951
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 095 586	0	9 098 768
16 Bérjárulékok	2 625 278	0	2 898 996
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 053 394	0	24 786 715
VI Értékcsökkenési leírás	4 055 379	0	6 559 781
VII Egyéb ráfordítások	123 029 038	0	132 435 657
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII)	-7 252 364	0	-10 784 477
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett p.ügyi eszközökből szárm. eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43	0	20
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a+21b)	0	0	0
21a -ebből:lekötött bankbetétek m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b-ebből:e.peszk.és saj. elszám. m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfoly.nyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43	0	20
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
26a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	43	0	20
C) Mérleg szerinti eredmény (=+A+B)	-7 252 321	0	-10 784 457

15. melléklet

ADÁSZTEVELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁSA


Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 774
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 517 409
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 428 635
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 055 117
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 055 117
A) Alaptevékenység maradványa (= +I+II)	626 482
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= +III+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	626 482
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	626 482
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

16. melléklet

ADÁSZTEVELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL EREDMÉNYKIMUTATÁSA


Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 485 590	0	61 389 294
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 941 063	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 577	0	88 772
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 431 230	0	61 478 066
10 Anyagköltség	2 088 762	0	1 465 610
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 801 252	0	4 175 100
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 890 014	0	5 640 710
14 Bérköltség	39 898 255	0	44 176 917
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 435 909	0	5 740 420
16 Bérjárulékok	8 879 335	0	8 470 603
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 213 499	0	58 387 940
VI Értékcsökkenési leírás	466 269	0	405 485
VII Egyéb ráfordítások	1 020 651	0	380 654
A) Tevékenységek eredménye (=I+II+II-IV-V-VI-VII)	840 797	0	-3 336 723
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett p.ügyi eszközökből szárm. eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	8
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a+21b)	0	0	0
21a -ebből:lekötött bankbetétek m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b-ebből:e.peszk.és saj. elszám. m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfoly.nyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	2
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
26a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	3	0	2
C) Mérleg szerinti eredmény (=+A+B)	840 805	0	-3 336 721

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak