Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

2021.05.03.

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sóly Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 73.109.077 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszege: 114.178.448 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 41.069.371 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány:- 3.412.237 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 37.657.134 Ft

d) finanszírozási bevétele: 42.373.468 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 1.304.097 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41.069.371 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 11.069.498 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 29.999.873 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 115.482.545 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 115.482.545 Ft bevételi előirányzattal, és 115.482.545 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 9.939.010 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.761.057 Ft

ac) dologi kiadások: 15.134.524 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.034.674 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 39.670.293 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 4.431.855 Ft

bb) felújítások: 40.207.035 Ft

c) Finanszírozási kiadások: államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.304.097 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 35.708.465 Ft, melyből:

a) működési célú általános tartalék 1.385.717 Ft

b) felhalmozási célú céltartalék:

ba) Önkormányzati fa.ellátást szolg.fejl.támogatása (Kossuth u. déli szakasz) járda felújítása: 17.885.399 Ft

bb) MFP-2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 11.442.537 Ft

bc) MFP-2020 Temető infrastruktúra fejlesztése: 4.994.812 Ft.

(3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17. és 18. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba, és 2021. május 4-én hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	361 213		2 277 790	2 277 790	2 277 790	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	604 520	-		-
06	Működési célú központosított előirányzatok	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	965 733	-	2 277 790	2 277 790	2 277 790	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	761 121	4 999 160	- 4 209 284	789 876	789 876	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		4 999 160	- 4 999 160	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	208 896	-	789 876	789 876	789 876	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	552 225	-		-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 726 854	4 999 160	- 1 931 494	3 067 666	3 067 666	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 999 302			-	-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	4 999 160	-	-	-	-
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	4 999 160			-
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	7 998 462	-	-	-	-
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	39 000	35 000	66 000	101 000	101 000	100%
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403			1 690	1 690	1 690	100%
183	ebből: államháztartáson belül	B403				-
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	2 569	-		-	-
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	20	500	- 468	32	32	100%
195	ebből: államháztartáson belül	B408				-
196	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei	B408				-
197	c) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei	B408				-
198	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=199+…+202)	B409				-
199	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409				-
200	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B409				-
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B409				-
202	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B409				-
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4 885	5 000	678	5 678	5 678	100%
204	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			267 834	267 834	267 834	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	46 474	40 500	335 734	376 234	376 234	100%
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52				-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-	-
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)	B62	-	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62			-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62				-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65	750 000			-
232	ebből: háztartások	B65				-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	165 000	180 000		180 000	180 000	100%
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	915 000	180 000	-	180 000	180 000	100%
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252)	B72				-
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-
245	ebből: háztartások	B72				-
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-
248	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-
250	ebből: Európai Unió	B72				-
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100%
254	ebből: egyházi jogi személyek	B75				-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B75				-
256	ebből: háztartások	B75				-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75				-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75				-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B75	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100%
261	ebből: Európai Unió	B75				-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75				-
263	ebből: egyéb külföldiek	B75				-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	301 307	-	566 812	566 812	566 812	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	10 988 097	5 219 660	- 1 028 948	4 190 712	4 190 712	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	14 204 220	2 175 763	1 717 163	3 892 926	3 892 926	100%
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 357 685	-	1 367 418	1 367 418	1 367 418	100%
268	Finanszírozási bevételek	B8	15 561 905	2 175 763	3 084 581	5 260 344	5 260 344	100%
269	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	26 550 002	7 395 423	2 055 633	9 451 056	9 451 056	100%


Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	180 928		683 806	683 806	683 806	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				-
10	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	236 965	80 936	129 038	209 974	209 974	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-		-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	417 893	80 936	812 844	893 780	893 780	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 714 677	2 758 620	175 253	2 933 873	2 933 873	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	212 396	300 000	- 256 750	43 250	43 250	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	166 665	180 000	- 129 171	50 829	50 829	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	3 093 738	3 238 620	- 210 668	3 027 952	3 027 952	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	3 511 631	3 319 556	602 176	3 921 732	3 921 732	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	680 342	599 039	51 885	650 924	650 924	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	644 304	567179	73 259	640 438	640 438	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2				-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	11 470			-	-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	24 568	31 860	- 21 374	10 486	10 486	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	135 000	150 000	- 150 000	-	-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	769 634	780 000	- 51 906	728 094	699 085	96%
31	Árubeszerzés	K313				-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	904 634	930 000	- 201 906	728 094	699 085	96%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	237 347	250 000	146 404	396 404	352 263	89%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	101 083	120 000	- 20 000	100 000	80 181	80%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	338 430	370 000	126 404	496 404	432 444	87%
36	Közüzemi díjak	K331	362 246	400 000	35 199	435 199	332 324	76%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	129 000	130 000	- 129 010	990	990	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 367	280 000	81 693	361 693	361 693	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	-	-	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	772 000	800 000	331 309	1 131 309	1 131 309	100%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 834 084	2 202 171	917 085	3 119 256	3 003 714	96%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 357 697	3 812 171	1 236 276	5 048 447	4 830 030	96%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	39 390	-		-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	90 000	90 000	90 000	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	39 390	-	90 000	90 000	90 000	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	680 008	1 293 120	- 480 000	813 120	786 285	97%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-			-	-
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354				-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354				-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-
59	Egyéb dologi kiadások	K355	345 467	50 000	33 310	83 310	83 310	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 025 475	1 343 120	- 446 690	896 430	869 595	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	5 665 626	6 455 291	804 084	7 259 375	6 921 154	95%
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4				-
143	Elvonások és befizetések	K502	301 506			-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	2 497 603	3 222 188	97 065	3 319 253	3 319 253	100%
168	ebből: központi költségvetési szervek	K506				-
169	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506				-
170	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506				-
171	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				-
172	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506				-
173	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506				-
174	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	2 060 316	2 622 188		2 622 188	2 622 188	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	437 287	600 000	97 065	697 065	697 065	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	61 360	79 350	63 225	142 575	142 575	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K512				-
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	61 360	79 350	63 225	142 575	142 575	100%
196	ebből: háztartások	K512				-
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512				-
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512				-
200	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-	-	-	-	-
201	ebből: Európai Unió	K512				-
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512		-		-
203	ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	-	-	-	-
204	Tartalékok	K513			296 947	296 947		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	2 860 469	3 301 538	457 237	3 758 775	3 461 828	92%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-		-	-	-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		2 362 205	- 2 104 164	258 041	258 041	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			185 850	185 850	185 850	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 384 652	196 850	1 392 993	1 589 843	1 589 843	100%
211	Részesedések beszerzése	K65				-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	915 828	690 945	- 211 508	479 437	479 437	100%
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	5 300 480	3 250 000	- 736 829	2 513 171	2 513 171	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	12 479 531			-
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 188 936			-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	15 668 467	-	-	-	-
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)	K84	-		-	-	-
250	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	-		-	-	-
	Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek	K89	600 000			-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	600 000	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	34 287 015	16 925 424	1 178 553	18 103 977	17 468 809	96%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100%
282	Finanszírozási kiadások	K9	1 452 617	620 000	684 097	1 304 097	1 304 097	100%
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	35 739 632	17 545 424	1 862 650	19 408 074	18 772 906	97%”

2. melléklet

„2. melléklet

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	4 268 869	2 000 000	109 403	2 109 403	2 109 403	100%
109	ebből: építményadó	B34			-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 421 873	800 000	157 503	957 503	957 503	100%
112	ebből: telekadó	B34	1 846 996	1 200 000	- 48 100	1 151 900	1 151 900	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	6 526 670	5 500 000	867 234	6 367 234	6 367 234	100%
142	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354				-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 132 365	1 500 000	- 1 500 000	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	-	-	-	-	-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-	-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	8 659 035	7 000 000	- 632 766	6 367 234	6 367 234	100%
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	242 173	1 150 000	330 381	1 480 381	1 480 381	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	20 000	20 000	- 15 000	5 000	5 000	100%
	ebből: települési adó	B36		1 000 000	62 653	1 062 653	1 062 653
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	13 170 077	10 150 000	- 192 982	9 957 018	9 957 018	100%


Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K513	-	-		-	-
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	-	-	-	-
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
211	Részesedések beszerzése	K65
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6
215	Ingatlanok felújítása	K71
216	Informatikai eszközök felújítása	K72
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
219	Felújítások (=215+...+218)	K7
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	-	-	-	-	-	”

3. melléklet

„3. melléklet

Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	564 489	564 489	- 300 783	263 706	263 706	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	564 489	564 489	- 300 783	263 706	263 706	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	-	-	4 994 812	4 994 812	4 994 812	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25			4 994 812	4 994 812	4 994 812	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	4 994 812	4 994 812	4 994 812	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	11 000	10 000	40 200	50 200	50 200	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	11 000	10 000	40 200	50 200	50 200	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	575 489	574 489	4 734 229	5 308 718	5 308 718	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		67 328	- 67 328	-	-
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	67 328	- 67 328	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	575 489	641 817	4 666 901	5 308 718	5 308 718	100%


Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 252	5 000	906	5 906	5 906	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 252	5 000	906	5 906	5 906	100%
36	Közüzemi díjak	K331	26 516	30 000		30 000	25 341	84%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	-	-		-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			-	-
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-	-	-
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	214 930	250 000	- 50 000	200 000	175 006	88%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	241 446	280 000	- 50 000	230 000	200 347	87%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 463	78 000		78 000	55 599	71%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	65 463	78 000	-	78 000	55 599	71%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	308 161	363 000	- 49 094	313 906	261 852	83%
204	Tartalékok	K513		278 817	4 715 995	4 994 812		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	278 817	4 715 995	4 994 812	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-
211	Részesedések beszerzése	K65				-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	-	-	-	-	-
215	Ingatlanok felújítása	K71	-		-	-	-
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-		-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8				-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	308 161	641 817	4 666 901	5 308 718	261 852	5%”

4. melléklet

„4. melléklet

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 291 342	11 700	290 383	302 083	302 083	100%
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402				-
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402				-
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	2			-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	2	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	1 291 344	11 700	290 383	302 083	302 083	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		1 381 845	- 67 727	1 314 118	1 314 118	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	1 381 845	- 67 727	1 314 118	1 314 118	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 291 344	1 393 545	222 656	1 616 201	1 616 201	100%


Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	263 588	270 000	38 146	308 146	308 146	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	101 086	103 545	7 357	110 902	110 902	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	54 430	55 755	605	56 360	56 360	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-		-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	46 656	47 790	6 752	54 542	54 542	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			-	-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 216	50 000	38 780	88 780	88 780	100%
31	Árubeszerzés	K313				-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	57 216	50 000	38 780	88 780	88 780	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32			-	-
36	Közüzemi díjak	K331				-
37	Vásárolt élelmezés	K332			-	-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	15 000	20 000	- 20 000	-	-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				-
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-		-	-
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	708 020	750 000	253 533	1 003 533	1 003 533	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	723 020	770 000	233 533	1 003 533	1 003 533	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-		-	-	-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-		-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	146 432	200 000	- 95 160	104 840	104 840	100%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	146 432	200 000	- 95 160	104 840	104 840	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	926 668	1 020 000	177 153	1 197 153	1 197 153	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	1 291 342	1 393 545	222 656	1 616 201	1 616 201	100%”

5. melléklet

„5. melléklet

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	909 718		496 624	496 624	496 624	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	909 718	-	496 624	496 624	496 624	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	2 133 490	574 787	1 145 557	1 720 344	1 720 344	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	2 133 490	574 787	1 145 557	1 720 344	1 720 344	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	3 043 208	574 787	1 642 181	2 216 968	2 216 968	100%
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	-		1	1	1	100%
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	-	-	1	1	1	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	3 043 208	574 787	1 642 182	2 216 969	2 216 969	100%
267	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	50 000	14 702	57 455	72 157	72 157	100%
268	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
269	Finanszírozási bevételek	B8	50 000	14 702	57 455	72 157	72 157	100%
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 093 208	589 489	1 699 637	2 289 126	2 289 126	100%


Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 985 371	489 180	1 425 187	1 914 367	1 914 367	100%
02	Normatív jutalmak	K1102			25 856	25 856	25 856	100%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-		-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	70 417	7 568		7 568	7 568	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113				-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 055 788	496 748	1 451 043	1 947 791	1 947 791	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-		-	-	-
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	-	-	-	-	-
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	2 055 788	496 748	1 451 043	1 947 791	1 947 791	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	411 536	92 741	234 384	327 125	327 125	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	374 837	92 741	234 384	327 125	327 125	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	8 986			-	-
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2				-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2				-
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	18 085	-		-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	9 628			-	-
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 779		11 189	11 189	11 189	100%
31	Árubeszerzés	K313				-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	6 779	-	11 189	11 189	11 189	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32			-	-
36	Közüzemi díjak	K331				-
37	Vásárolt élelmezés	K332				-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-			-	-
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	602 573			-	-
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	602 573	-	-	-	-
47	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-	-	-	-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 830		3 021	3 021	3 021	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 830	-	3 021	3 021	3 021	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	611 182	-	14 210	14 210	14 210	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-
211	Részesedések beszerzése	K65				-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	-	-	-	-	-
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	3 078 506	589 489	1 699 637	2 289 126	2 289 126	100%
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	3 078 506	589 489	1 699 637	2 289 126	2 289 126	100%”

6. melléklet

„6. melléklet

Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 263 283	678 730		678 730	678 730	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	1 263 283	678 730	-	678 730	678 730	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	-	-	-	-	-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16				-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16				-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16				-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16				-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16				-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16				-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16				-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16				-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16				-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	1 263 283	678 730	-	678 730	678 730	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 999 873		15 202 589	15 202 589	15 202 589	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	-	9 999 472	- 2 501 718	7 497 754	7 497 754	100%
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25				-
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25				-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25				-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25		9 999 472	- 2 501 718	7 497 754	7 497 754	100%
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25				-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25				-
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25				-
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25				-
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25				-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	29 999 873	9 999 472	12 700 871	22 700 343	22 700 343	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	4			-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	4		-	-	-
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51				-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51				-
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52				-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52				-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54				-
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54				-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
216	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5			-	-
217	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228)	B62			-	-
219	ebből: egyházi jogi személyek	B62				-
220	ebből: egyéb civil szervezetek	B62				-
221	ebből: háztartások	B62				-
222	ebből: pénzügyi vállalkozások	B62				-
223	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62				-
224	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B62				-
225	ebből: egyéb vállalkozások	B62				-
226	ebből: Európai Unió	B62				-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62				-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62				-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	-	-	-	-	-	-
230	ebből: egyházi jogi személyek	B65				-
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B65				-
232	ebből: háztartások	B65				-
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65				-
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65				-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65				-
237	ebből: Európai Unió	B65				-
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65				-
239	ebből: egyéb külföldiek	B65				-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-	-	-
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252)	B72				-
243	ebből: egyházi jogi személyek	B72				-
244	ebből: egyéb civil szervezetek	B72				-
245	ebből: háztartások	B72				-
246	ebből: pénzügyi vállalkozások	B72				-
247	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-
248	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B72				-
249	ebből: egyéb vállalkozások	B72				-
250	ebből: Európai Unió	B72				-
251	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B72				-
252	ebből: egyéb külföldiek	B72				-
253	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)	B73				-
254	ebből: egyházi jogi személyek	B73				-
255	ebből: egyéb civil szervezetek	B73				-
256	ebből: háztartások	B73				-
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	B73				-
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73				-
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B73				-
260	ebből: egyéb vállalkozások	B73				-
261	ebből: Európai Unió	B73				-
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B73				-
263	ebből: egyéb külföldiek	B73				-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7				-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	31 263 160	10 678 202	12 700 871	23 379 073	23 379 073	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	6 659 013	30 341 788	3 509 186	33 850 974	33 850 974	100%
267	Finanszírozási bevételek	B8	6 659 013	30 341 788	3 509 186	33 850 974	33 850 974	100%
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	37 922 173	41 019 990	16 210 057	57 230 047	57 230 047	100%


Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 118	70 000		70 000	22 948	33%
31	Árubeszerzés	K313				-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	55 118	70 000	-	70 000	22 948	33%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	230 000	- 230 000	-	-
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	253 500	300 000	231 000	531 000	531 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	253 500	530 000	1 000	531 000	531 000	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 882	161 400	- 121 227	40 173	6 196	15%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	4			-	-
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	14 886	161 400	- 121 227	40 173	6 196	15%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	323 504	761 400	- 120 227	641 173	560 144	87%
204	Tartalékok	K513		259 245	14 943 344	15 202 589		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5		259 245	14 943 344	15 202 589		0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-		1 179 250	1 179 250	1 179 250	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-
211	Részesedések beszerzése	K65				-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				-
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	-	-	1 179 250	1 179 250	1 179 250	100%
215	Ingatlanok felújítása	K71	5 551 800	31 495 547	163 536	31 659 083	31 659 083	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 498 986	8 503 798	44 154	8 547 952	8 547 952	100%
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	7 050 786	39 999 345	207 690	40 207 035	40 207 035	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	7 374 290	41 019 990	16 210 057	57 230 047	41 946 429	73%”

7. melléklet

„7. melléklet

Közvilágítás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 880 000	2 880 000		2 880 000	2 880 000	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%
Kátyúzási munkák	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813
267	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-
268	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 880 000	2 880 000	-	2 880 000	2 880 000	100%


Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Teljesítés 2019.12.31.	2020. évi költségvetés	módosítás	2020.12.31 módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1.	2.	3.	10.	10.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				-
31	Árubeszerzés	K313				-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	-	-	-	-	-
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	-	-	-	-	-
36	Közüzemi díjak	K331	472 982	500 000	20 000	520 000	413 552	80%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333				-
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333				-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	171 993	200 000	- 183 647	16 353	-	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335				-
42	ebből: államháztartáson belül	K335				-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337			9 750	9 750	9 750	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337				-
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	644 975	700 000	- 153 897	546 103	423 302	78%
47	Kiküldetések kiadásai	K341				-
48	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34			-	-
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	164 317	189 000	- 80 000	109 000	107 002	98%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353			512 691	512 691	512 691	100%
53	ebből: államháztartáson belül	K353				-
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353				-
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354				-
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354				-
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354				-
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354				-
59	Egyéb dologi kiadások	K355				-
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	164 317	189 000	432 691	621 691	619 693	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	809 292	889 000	278 794	1 167 794	1 042 995	89%
204	Tartalékok	K513		606 880	483 892	1 090 772		0%
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	-	606 880	483 892	1 090 772	-	0%
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62				-
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62				-
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	74 417	1 089 858	- 600 540	489 318	489 318	100%
211	Részesedések beszerzése	K65				-
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 093	294 262	- 162 146	132 116	132 116	100%
214	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	94 510	1 384 120	- 762 686	621 434	621 434	100%
280	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	903 802	2 880 000	-	2 880 000	1 664 429	58%”

8. melléklet

„8. melléklet

Zöldterület-kezelés

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak