Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Somlószőlős Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/201.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A költségvetés egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A felújítási és beruházási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzatainak módosítását a 10. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 110.103.780 forintban;
b) finanszírozási bevételeit 350.100.150 forintban;
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Somlószőlős Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
2020.12.31 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
98.749.308 |
110.103.780 |
Működési kiadások |
136.382.681 |
122.464.077 |
|
3 |
B1 Műk c.tám.áht-on belülről |
47.502.339 |
48.917.438 |
K1 Személyi juttatások |
46.006.268 |
51.981.426 |
|
B16 Egyéb működési célú tám. |
32.537.229 |
38.275.973 |
||||
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
15.816.504 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
7.322.351 |
7.929.167 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
3.609.740 |
7.093.865 |
K3 Dologi kiadások |
40.554.000 |
43.924.482 |
|
6 |
B6 Műk.c.átvett pénzeszközök |
K4 Ellátottak pb juttatásai |
3.174.000 |
3.515.960 |
||
|
7 |
K5 Egyéb műk c.kiadások |
39.326.062 |
15.113.042 |
|||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
27.012.114 |
43.399.135 |
Felhalmozási kiadások |
332.265.880 |
375.561.304 |
|
9 |
B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről |
27.012.114 |
43.399.135 |
K6 Beruházások |
207.117.954 |
239.693.119 |
|
10 |
B5 Felhalmozási bevételek |
K7 Felújítások |
125.147.926 |
135.868.185 |
||
|
11 |
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök |
K8 Egyéb felhalm.c.kiad. |
||||
|
12 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
125.761.422 |
153.502.915 |
K1-K8 Költségvetési kiadások |
468.648.561 |
498.025.381 |
|
13 |
B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
5.158.890 |
K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés |
1.900.093 |
5.423.656 |
|
14 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
125.761.422 |
158.661.805 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
15 |
Előző évi maradvány |
344.787.232 |
344.787.232 |
|||
|
16 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft) |
||||||
|
2020-12-31 |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
98.749.308 |
110.103.769 |
Működési kiadások |
114.312.666 |
106.053.695 |
|
3 |
B11 Önkormányzatok műk.tám. |
47.502.339 |
48.917.438 |
K1 Személyi juttatások |
30.670.770 |
40.280.182 |
|
4 |
B16 Egyéb műk. célú tám. |
32.537.229 |
38.275.973 |
K2 Munkaadókat terhelő jár. |
4.593.834 |
5.943.110 |
|
6 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
15.816.504 |
K3 Dologi kiadások |
36.548.000 |
41.201.401 |
|
7 |
B4 Működési bevételek |
3.609.740 |
7.093.854 |
K4 Ellátottak pénzbeli jutt. |
3.174.000 |
3.515.960 |
|
8 |
B6 Műk.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
K5 Egyéb műk. célú kiadások |
39.326.062 |
15.113.042 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
27.012.114 |
43.399.135 |
Felhalmozási kiadások |
332.265.880 |
375.561.304 |
|
10 |
B2 Felhalmozási célú tám. |
27.012.114 |
43.399.135 |
K6 Beruházások |
207.117.954 |
239.693.119 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
11 |
B7 Felhalmozási c. átvett pe. |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
125.147.926 |
135.868.185 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
344.699.777 |
349.858.667 |
K9 Finanszírozási kiadások |
23.882.653 |
21.746.572 |
|
13 |
B813 Maradvány igénybevétele |
344.699.777 |
344.699.777 |
K914 Megelőlegezések visszafiz. |
1.900.093 |
5.423.656 |
|
14 |
B814 Megelőlegezések |
0 |
5.158.890 |
K915 Központi, ir. szervi tám. |
21.982.560 |
16.322.916 |
|
15 |
B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
K1-K9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.461.199 |
503.361.571 |
|
Somlószőlősi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft) |
||||||
|
2020-08-31 |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
0 |
11 |
Működési kiadások |
22.070.015 |
16.410.382 |
|
3 |
B1 Műk.célú tám. államh.-on belülről |
0 |
0 |
K1 Személyi juttatások |
15.335.498 |
11.701.244 |
|
4 |
B4 Működési bevételek |
0 |
11 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2.728.517 |
1.986.057 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
4.006.000 |
2.723.081 |
|||
|
6 |
B6 Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
8 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
22.070.015 |
16.410.371 |
|||
|
10 |
B 8131 Maradvány felhasználás |
87.455 |
87.455 |
|||
|
11 |
B 816 Központi, irányító szervi tám. |
21.982.560 |
16.322.916 |
|||
|
12 |
B1-B8 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
22.070.015 |
16.410.382 |
K1-K8 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22.070.015 |
16.410.382 |
|
13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
22.070.015 |
16.410.382 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
22.070.015 |
16.410.382 |
|
” |
||||||
2. melléklet
|
2020.12.31 |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai / Normatíva/ |
47.502.339 |
48.917.438 |
|
1. |
Települési Önkormányzat működési támogatása |
21.534.325 |
21.519.259 |
|
2. |
Települési Önkormányzatok egyes közne- velési fel. tám. |
12.264.250 |
9.023.580 |
|
3. |
Települési Önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. |
11.903.764 |
14.865.489 |
|
4. |
Települési Önkormányzatok kulturális fela- datainak tám. |
1.800.000 |
2.080.360 |
|
5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogtásai |
0 |
1.428.750 |
|
II. |
Egyéb működési célú tám. bevételei állam- háztartáson belülről |
32.537.229 |
38.275.973 |
|
ebből: |
|||
|
1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||
|
2. |
Elkülönített állami pénzalapok |
||
|
3. |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁLLAMHÁZTAR- TÁSON BELÜLRŐL |
80.039.568 |
87.193.411 |
|
|
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről |
27.012.114 |
43.399.135 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
27.012.114 |
22.671.315 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei államh.-on belülről |
0 |
20.727.820 |
|
IV. |
Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
16.886.070 |
|
1. |
Helyi adók |
||
|
2. |
Kommunális adő |
6.500.000 |
7.061.964 |
|
3. |
Iparűzési adó |
7.000.000 |
8.421.427 |
|
4. |
Gépjárműadó |
1.600.000 |
0 |
|
5. |
Pótlék |
0 |
333.113 |
|
V. |
Működési bevételek |
3.609.740 |
7.093.865 |
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.000.000 |
1.847.078 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
107.237 |
|
3. |
Ellátási díjak |
2.609.740 |
3.838.820 |
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
1.325 |
|
5. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
250 |
|
6. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1.299.155 |
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
1. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
1. |
Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
125.761.422 |
153.502.915 |
|
|
VI. |
Finanszírozási bevételek |
344.787.232 |
349.946.122 |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
344.787.232 |
344.787.232 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5.158.890 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
|
” |
|||
3. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. |
Működési kiadások |
136.382.681 |
122.464.077 |
|
1. |
Személyi juttatások |
46.006.268 |
51.981.426 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
7.322.351 |
7.929.167 |
|
3. |
Dologi kiadások |
40.554.000 |
43.924.482 |
|
a.) |
Készletbeszerzések |
10.866.500 |
9.768.109 |
|
b.) |
Kommunikációs szolgáltatások |
584.000 |
603.769 |
|
c.) |
Szolgáltatások |
21.702.500 |
24.524.794 |
|
d.) |
Reklám- és propagandakiadások |
68.500 |
31.642 |
|
e.) |
Különféle dologi kiadások |
7.332.500 |
8.996.168 |
|
II. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.174.000 |
3.515.960 |
|
1. |
Egyéb nem intézmény ellátások |
3.174.000 |
3.515.960 |
|
III. |
Egyéb működési célú kiadások |
39.326.062 |
15.113.042 |
|
1. |
Elvonások és befizetések |
0 |
189.439 |
|
2. |
Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre |
2.617.240 |
4.159.371 |
|
3. |
Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre |
2.409.513 |
809.513 |
|
4. |
Tartalékok |
34.299.309 |
9.954.719 |
|
IV. |
Beruházások |
207.117.954 |
239.693.119 |
|
1. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
162.933.003 |
175.278.588 |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
152.000 |
13.516.741 |
|
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
44.032.951 |
50.897.790 |
|
V. |
Felújítások |
125.147.926 |
135.868.185 |
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
98.541.675 |
107.299.448 |
|
2. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
26.606.251 |
28.048.737 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
468.648.561 |
498.025.381 |
|
|
VI. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1.900.093 |
5.423.656 |
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.900.093 |
5.423.656 |
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
|
” |
4. melléklet
|
2020.12.31 |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
Bevételi főööszeg |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
2 |
ebből: |
||
|
3 |
működési |
98.749.308 |
110.103.780 |
|
4 |
felhalmozási |
27.012.114 |
43.399.135 |
|
5 |
Kiadási főösszeg |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
6 |
ebből: |
||
|
7 |
működési |
136.382.681 |
122.464.077 |
|
8 |
felhalmozási |
332.265.880 |
375.561.304 |
|
9 |
Költségvetési egyenleg |
||
|
10 |
ebből: |
||
|
11 |
működési |
||
|
12 |
felhalmozási |
||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
1.900.093 |
5.423.656 |
|
14 |
Finanszírozási bevételek |
344.787.232 |
349.946.122 |
|
15 |
Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
344.787.232 |
344.787.232 |
|
16 |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
344.787.232 |
344.787.232 |
|
17 |
működésre |
||
|
18 |
felhalmozásra |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|
20 |
Likvid hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
21 |
működésre |
0 |
0 |
|
22 |
felhalmozásra |
0 |
0 |
|
23 |
Tárgyévi költségvetési többlet |
0 |
0 |
|
24 |
működésre |
0 |
0 |
|
25 |
felhalmozásra |
0 |
0 |
|
26 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
27 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
|
” |
|||
5. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
BERUHÁZÁS |
207.117.954 |
239.693.119 |
|
3 |
Ingatlanok beszerzése |
162.933.003 |
175.278.588 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
152.000 |
13.516.741 |
|
5 |
Beruházási célú áfa |
44.032.951 |
50.897.790 |
|
6 |
FELÚJÍTÁS |
125.147.926 |
135.868.185 |
|
7 |
Ingatlanok felújítása |
98.541.675 |
107.299.448 |
|
8 |
ÁFA |
26.606.251 |
28.048.737 |
|
” |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Tartalék megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
Általános tartalék |
34.299.309 |
9.954.719 |
|
3 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
” |
7. melléklet
|
2020.12.31 |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
|
|
2 |
int.üzemelt. |
szakmai |
|
|
3 |
011130 Önkormányzati jogalk. |
0 |
1 |
|
4 |
066020 Város-, községgazd. |
1 |
0 |
|
5 |
072111 Háziorvosi alapell. |
0 |
2 |
|
6 |
041237 Közfoglalk. mintaprogram |
11 |
0 |
|
7 |
107055 Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
|
8 |
ÖSSZESEN: |
13 |
3 |
|
A |
B |
C |
|
|
9 |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
|
|
10 |
int.üzemelt. |
szakmai |
|
|
11 |
091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel. |
1 |
2 |
|
12 |
096015-Gyermekétk.köznevelési intézményben |
0 |
0 |
|
13 |
ÖSSZESEN: |
1 |
2 |
|
14 |
ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN: |
14 |
5” |
8. melléklet
9. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
493.019.856 |
529.960.691 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9.768.805 |
18.140.129 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
189.829.725 |
274.069.405 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
692.618.386 |
822.170.225 |
|
7 |
A/III/1 Tartós részesedések |
1.800.000 |
1.800.000 |
|
8 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
189.800 |
189.800 |
|
9 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
189.800 |
189.800 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1.989.800 |
1.989.800 |
|
11 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c |
0 |
16.859.057 |
|
12 |
A/IV/1b -ebből: tárgyi eszközök |
0 |
16.859.057 |
|
13 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
16.859.057 |
|
14 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
694.608.186 |
841.019.082 |
|
15 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
16 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
17 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
|
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
|
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13.795.690 |
16.907.908 |
|
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
330.991.542 |
187.288.877 |
|
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
344.787.232 |
204.196.785 |
|
23 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
344.787.232 |
204.196.785 |
|
24 |
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
1.167.252 |
|
25 |
D/I/4a-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletért.,szolg. ellenértékére |
0 |
910.239 |
|
26 |
D/I/4b-ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
257.013 |
|
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
1.167.252 |
|
28 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
|
29 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
30 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
31 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160.000 |
160.000 |
|
32 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
23.715 |
|
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160.000 |
183.715 |
|
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
160.000 |
1.350.967 |
|
35 |
E/III/1 December havi munkabérek elsz. |
0 |
0 |
|
36 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1.039.555.418 |
1.046.566.834 |
|
37 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
371.117.729 |
371.117.729 |
|
38 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
39 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24.838.434 |
24.838.434 |
|
40 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
457.159.655 |
641.562.662 |
|
41 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
184.403.007 |
-10.852.875 |
|
42 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1.037.518.825 |
1.026.665.950 |
|
43 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
|
44 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
45 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1.900.093 |
1.635.327 |
|
46 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt.-ek államh.-on belüli megelőleg. visszafiz-re |
1.900.093 |
1.635.327 |
|
47 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1.900.093 |
1.635.327 |
|
48 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
|
49 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
0 |
0 |
|
50 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
51 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
|
52 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1.900.093 |
1.635.327 |
|
53 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
136.500 |
18.265.557 |
|
54 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1.039.555.418 |
1.046.566.834 |
|
” |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
|
|
2 |
Működési bevételek |
98.749.308 |
110.103.780 |
11.354.472 |
Működési kiadások |
136.382.681 |
122.464.077 |
-13.918.604 |
|
|
3 |
B1 Műk c.tám.áht-on belülről |
47.502.339 |
48.917.438 |
1.415.099 |
K1 Személyi juttatások |
46.006.268 |
51.981.426 |
5.975.158 |
|
|
4 |
B16 Egyéb működési célú tám. |
32.537.229 |
38.275.973 |
5.738.744 |
|||||
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.100.000 |
15.816.504 |
716.504 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
7.322.351 |
7.929.167 |
606.816 |
|
|
6 |
B4 Működési bevételek |
3.609.740 |
7.093.865 |
3.484.125 |
K3 Dologi kiadások |
40.554.000 |
43.924.482 |
3.370.482 |
|
|
7 |
B6 Műk.c.átvett pénzeszközök |
K4 Ellátottak pb juttatásai |
3.174.000 |
3.515.960 |
341.960 |
||||
|
8 |
K5 Egyéb műk c.kiadások |
39.326.062 |
15.113.042 |
-24.213.020 |
|||||
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
27.012.114 |
43.399.135 |
16.387.021 |
Felhalmozási kiadások |
332.265.880 |
375.561.304 |
43.295.424 |
|
|
10 |
B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről |
27.012.114 |
43.399.135 |
16.387.021 |
K6 Beruházások |
207.117.954 |
239.693.119 |
32.575.165 |
|
|
11 |
B5 Felhalmozási bevételek |
K7 Felújítások |
125.147.926 |
135.868.185 |
10.720.259 |
||||
|
12 |
B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök |
K8 Egyéb felhalm.c.kiad. |
|||||||
|
13 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
125.761.422 |
153.502.915 |
27.741.493 |
K1-K8 Költségvetési kiadások |
468.648.561 |
498.025.381 |
29.376.820 |
|
|
14 |
B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
5.158.890 |
5.158.890 |
K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés |
1.900.093 |
5.423.656 |
3.523.563 |
|
|
15 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
125.761.422 |
158.661.805 |
32.900.383 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
32.900.383 |
|
|
16 |
Előző évi maradvány |
344.787.232 |
344.787.232 |
0 |
|||||
|
17 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
32.900.383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
470.548.654 |
503.449.037 |
32.900.383 |
|
|
” |
|||||||||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
