Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 22.389.674 Ft,
b) finanszírozási bevételek 13.155.326 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 11.885.326 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 18.651.956 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 12.479.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 2.685.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1.729.044 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 35.545.000 Ft.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.685.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 436 275 |
7 441 075 |
7 441 075 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 737 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 832 |
32 832 |
32 832 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 769 832 |
1 769 832 |
1 769 832 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 476 107 |
11 480 907 |
11 480 907 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 215 000 |
2 215 000 |
2 215 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 691 107 |
13 695 907 |
13 695 907 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
4 999 998 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
4 999 998 |
4 999 998 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 036 000 |
3 036 000 |
3 036 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
140 200 |
140 200 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
3 093 569 |
3 233 769 |
3 233 769 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
22 244 674 |
22 389 674 |
22 389 674 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
11 885 326 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
13 155 326 |
13 155 326 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
35 400 000 |
35 545 000 |
35 545 000 |
0 |
0 |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam-igazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 040 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 477 000 |
2 477 000 |
2 477 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
273 000 |
273 000 |
273 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 154 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
6 294 000 |
6 294 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 183 000 |
978 440 |
978 440 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
1 253 000 |
1 048 440 |
1 048 440 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
780 000 |
729 560 |
729 560 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
662 000 |
662 000 |
662 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
1 276 956 |
1 276 956 |
1 276 956 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
3 464 956 |
3 414 516 |
3 414 516 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 266 000 |
1 266 000 |
1 266 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 448 000 |
1 448 000 |
1 448 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
6 390 956 |
6 135 956 |
6 135 956 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
4 560 |
4 560 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 500 000 |
3 895 440 |
3 815 440 |
80 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
4 020 000 |
2 685 000 |
2 685 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 680 000 |
6 745 000 |
6 665 000 |
80 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
427 000 |
427 000 |
427 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
2 007 000 |
2 007 000 |
2 007 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
7 820 000 |
8 815 000 |
8 815 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 262 000 |
1 602 000 |
1 602 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
9 082 000 |
10 417 000 |
10 417 000 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
33 670 956 |
33 815 956 |
33 735 956 |
80 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
1 729 044 |
1 729 044 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
35 400 000 |
35 545 000 |
35 465 000 |
80 000 |
0 |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Működési egyenleg |
|||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 480 907 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 215 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
Dologi kiadások |
6 135 956 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 233 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
4 560 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 721 324 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 055 440 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 270 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 729 044 |
|
8 |
Működési bevételek |
20 381 000 |
Működési kiadások |
20 381 000 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
Beruházások |
2 007 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
10 417 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
2 685 000 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 164 002 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
15 164 000 |
Felhalmozási kiadások |
15 164 000 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
1 100 000 |
297 000 |
1 397 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Könyvtári eszközök beszerzése |
280 000 |
76 000 |
356 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Fűnyíró beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Beruházások összesen |
1 580 000 |
427 000 |
2 007 000 |
||||
|
5 |
Ravatalozó felújításhoz tervkészítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
||
|
6 |
Közösségi színtér felújítása |
800 000 |
0 |
800 000 |
nem |
nem |
||
|
7 |
Faluház (Fő utca 37.) festése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
||
|
8 |
Parkerdő színpad és tároló készítése |
7 415 000 |
1 440 000 |
8 855 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Felújítások összesen |
8 815 000 |
1 602 000 |
10 417 000 |
||||
|
10 |
Beruházások és felújítások összesen: |
10 395 000 |
2 029 000 |
12 424 000 |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
55 000 |
0 |
55 000 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
||
|
14 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
10 450 000 |
2 029 000 |
12 479 000 |
||||
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
2 820 000 |
0 |
|
2 |
Működési célú |
2 820 000 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
1 200 000 |
2 685 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
1 200 000 |
2 685 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
4 020 000 |
2 685 000 |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
|
|
1 |
VP6-19.2.1-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési fejlesztések, 3007805863 |
5 698 000 |
1 039 000 |
6 737 000 |
1 737 002 |
4 999 998 |
|
2 |
Összesen |
5 698 000 |
1 039 000 |
6 737 000 |
1 737 002 |
4 999 998 |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 480 907 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 215 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
Dologi kiadások |
6 135 956 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 233 769 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 745 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
2 007 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
10 417 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
22 389 674 |
Költségvetési kiadások összesen |
33 815 956 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 270 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 729 044 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
|
16 |
Bevételek összesen |
35 545 000 |
Kiadások összesen |
35 545 000 |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
918 473 |
1 033 282 |
918 473 |
918 473 |
1 033 282 |
975 877 |
975 877 |
803 663 |
1 148 091 |
1 377 709 |
918 473 |
459 236 |
11 480 907 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
177 200 |
199 350 |
177 200 |
177 200 |
199 350 |
188 275 |
188 275 |
155 050 |
221 500 |
265 800 |
177 200 |
88 600 |
2 215 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
29 900 |
41 400 |
115 000 |
55 200 |
20 700 |
16 100 |
6 900 |
2 760 |
69 000 |
46 000 |
25 300 |
31 740 |
460 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
161 688 |
161 688 |
291 039 |
323 377 |
194 026 |
291 039 |
194 026 |
194 026 |
420 390 |
388 052 |
291 039 |
323 377 |
3 233 769 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 999 998 |
4 999 998 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
11 885 326 |
11 885 326 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
101 600 |
100 330 |
107 950 |
115 570 |
101 600 |
114 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
114 300 |
124 460 |
1 270 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
13 274 187 |
1 536 050 |
1 609 662 |
1 589 819 |
1 548 958 |
1 585 591 |
1 459 058 |
1 257 100 |
1 954 231 |
7 176 619 |
1 526 312 |
1 027 413 |
35 545 000 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
503 520 |
566 460 |
503 520 |
503 520 |
566 460 |
534 990 |
534 990 |
440 580 |
629 400 |
597 930 |
503 520 |
409 110 |
6 294 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
60 960 |
68 580 |
60 960 |
60 960 |
68 580 |
64 770 |
64 770 |
53 340 |
76 200 |
72 390 |
60 960 |
49 530 |
762 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
490 876 |
552 236 |
490 876 |
490 876 |
552 236 |
521 556 |
521 556 |
429 517 |
613 596 |
582 916 |
490 876 |
398 837 |
6 135 956 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
112 000 |
126 000 |
112 000 |
112 000 |
126 000 |
119 000 |
119 000 |
98 000 |
140 000 |
133 000 |
112 000 |
91 000 |
1 400 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
539 600 |
607 050 |
539 600 |
539 600 |
607 050 |
573 325 |
573 325 |
472 150 |
674 500 |
640 775 |
539 600 |
438 425 |
6 745 000 |
|
20 |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
698 500 |
398 500 |
402 000 |
2 007 000 |
|||||||
|
21 |
Felújítások |
942 000 |
1 700 000 |
4 095 000 |
2 372 000 |
508 000 |
800 000 |
10 417 000 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 000 |
28 000 |
55 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
560 644 |
100 330 |
107 950 |
115 570 |
101 600 |
114 300 |
93 980 |
101 600 |
95 250 |
99 060 |
114 300 |
124 460 |
1 729 044 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
2 267 600 |
2 020 656 |
2 756 906 |
2 103 526 |
2 021 926 |
1 927 941 |
1 907 621 |
3 549 187 |
6 323 946 |
5 196 571 |
2 755 756 |
2 713 362 |
35 545 000 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 480 907 |
11 710 525 |
11 944 736 |
12 183 630 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 215 000 |
2 259 300 |
2 304 486 |
2 350 576 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 998 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
1 100 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 233 769 |
3 298 444 |
3 364 413 |
3 431 702 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
13 155 326 |
7 188 930 |
5 454 365 |
6 210 092 |
|
13 |
Bevételek összesen |
35 545 000 |
25 807 200 |
24 468 000 |
25 576 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
6 294 000 |
6 419 880 |
6 548 278 |
6 679 243 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
762 000 |
777 240 |
792 785 |
808 640 |
|
16 |
Dologi kiadások |
6 135 956 |
6 258 675 |
6 383 849 |
6 511 526 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
1 428 000 |
1 456 560 |
1 485 691 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 745 000 |
6 879 900 |
5 917 498 |
6 035 848 |
|
19 |
Beruházások |
2 007 000 |
0 |
1 355 892 |
619 240 |
|
20 |
Felújítások |
10 417 000 |
2 070 180 |
0 |
1 383 010 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
55 000 |
49 000 |
49 980 |
50 980 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 729 044 |
1 924 325 |
1 963 159 |
2 001 822 |
|
23 |
Kiadások összesen |
35 545 000 |
25 807 200 |
24 468 000 |
25 576 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
