Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § Az önkormányzat címrendje
a) Tihany Község Önkormányzata
b) Visszhang Óvoda
c) Tihanyi Falugondnokság
d) Németh László Művelődési Ház
e) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézmények 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el címenként:
a) cím:
aa) Költségvetési bevételek teljesülése : 1 078 184 989 Ft,
ab) Finanszírozási bevételek teljesülése: 793 458 628 Ft,
ac) Költségvetési kiadások teljesülése : 649 278 531 Ft,
ad) Finanszírozási kiadások 419 437 122 Ft,
b) cím:
ba) Költségvetési bevételek teljesülése: 3 061 Ft,
bb) Finanszírozási bevétel teljesítése 51 369 451 Ft,
bc) Kiadási főösszege: 50 755 387 Ft,
c) cím:
ca) Költségvetési bevételek teljesülése: 26 070 398 Ft,
cb) Finanszírozási bevétel teljesítése 148 267 286 Ft,
cc) Kiadási főösszege: 172 177 579 Ft,
d) cím:
da) Költségvetési bevételek teljesülése: 99 145 Ft,
db) Finanszírozási bevétel teljesítése 23 687 898 Ft,
dc) Kiadási főösszege: 23 174 704 Ft,
e) cím:
ea) Költségvetési bevételek teljesülése: 780 624 Ft,
eb) Finanszírozási bevétel teljesítése 174 892 587Ft,
ec) Kiadási főösszege: 173 021 924 Ft,
4. § Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Tihany Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.
7. § A Németh László Művelődési Ház 2020. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A Tihanyi Falugondnokság 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
9. § A Visszhang Óvoda 2020. évi bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza
10. § Tihany Község Önkormányzat 2020. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza
11. § A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
13. § (1) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2020. évi maradványát 808 968 820,- Ft összegben hagyja jóvá a 10. melléklet szerint,
(2) A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének mérleg szerinti eredményét -216 188 073,- Ft összegben hagyja jóvá a 11. mellékletben foglaltak szerint.
14. § (1) A Képviselő-testület az általános, közneve4lési és szociális feladathoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását a 12. mellékletnek,
(2) A Képviselő-testület a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 13. mellékletben,
(3) A Képviselő-testület a kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatások elszámolását a 14. mellékletben,
(4) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés elszámolását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
15. § Tihany Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 16. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 17. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 18. melléklet, vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint állapítja meg.
18. § Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézményeik 2020. évi záró pénzkészletét a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
19. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
247 478 500 |
243 974 500 |
241 893 066 |
99,15 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
18 200 000 |
1 845 000 |
1 844 933 |
100,00 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
15 700 030 |
15 527 870 |
98,90 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 996 000 |
3 706 000 |
3 705 500 |
99,99 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
2 078 000 |
2 077 200 |
99,96 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
10 200 000 |
7 702 000 |
7 700 150 |
99,98 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
11 825 000 |
21 478 000 |
21 353 414 |
99,42 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
50 000 |
33 750 |
67,50 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
4 705 000 |
4 952 590 |
4 739 336 |
95,69 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
3 612 000 |
1 488 000 |
1 457 402 |
97,94 |
|
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 615 000 |
8 963 500 |
8 737 868 |
97,48 |
|
12 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
305 631 500 |
311 937 620 |
309 070 489 |
99,08 |
|
13 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 775 000 |
10 768 000 |
10 767 385 |
99,99 |
|
14 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 986 000 |
3 799 000 |
3 789 252 |
99,74 |
|
15 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 069 000 |
3 560 700 |
3 547 253 |
99,62 |
|
16 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
25 830 000 |
18 127 700 |
18 103 890 |
99,87 |
|
17 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
331 461 500 |
330 065 320 |
327 174 379 |
99,12 |
|
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
58 513 000 |
57 497 299 |
57 433 928 |
99,89 |
|
19 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
50 036 836 |
0,00 |
|
20 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 743 000 |
0,00 |
|
21 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
583 365 |
0,00 |
|
22 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
4 070 727 |
0,00 |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 749 300 |
2 135 544 |
1 858 525 |
87,03 |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
54 035 000 |
50 138 255 |
49 018 025 |
97,77 |
|
25 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
56 784 300 |
52 273 799 |
50 876 550 |
97,33 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
6 576 000 |
5 959 000 |
5 946 580 |
99,79 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
3 850 000 |
4 182 000 |
3 995 011 |
95,53 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
10 426 000 |
10 141 000 |
9 941 591 |
98,03 |
|
29 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 250 000 |
30 806 000 |
29 515 620 |
95,81 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
30 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
5 655 000 |
5 335 085 |
5 334 397 |
99,99 |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
53 237 000 |
11 069 176 |
10 005 205 |
90,39 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 000 000 |
11 406 000 |
11 405 451 |
100,00 |
|
34 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
2 672 366 |
0,00 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 467 300 |
14 458 037 |
13 546 833 |
93,70 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
30 851 500 |
33 627 300 |
33 044 166 |
98,27 |
|
37 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
377 203 |
0,00 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
150 490 800 |
106 701 598 |
102 851 672 |
96,39 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 000 000 |
811 054 |
759 586 |
93,65 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 000 |
3 947 500 |
3 947 352 |
100,00 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 200 000 |
4 758 554 |
4 706 938 |
98,92 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
44 674 000 |
40 116 137 |
36 748 202 |
91,60 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
19 800 000 |
2 437 000 |
1 937 000 |
79,48 |
|
44 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 540 000 |
7 686 224 |
6 612 768 |
86,03 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
71 014 000 |
50 239 361 |
45 297 970 |
90,16 |
|
46 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
290 915 100 |
224 114 312 |
213 674 721 |
95,34 |
|
47 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
450 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
48 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
15 953 000 |
8 178 000 |
8 177 732 |
100,00 |
|
49 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
342 635 |
0,00 |
|
50 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
7 677 500 |
0,00 |
|
51 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
157 597 |
0,00 |
|
52 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
16 403 000 |
8 178 000 |
8 177 732 |
100,00 |
|
53 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
54 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
7 940 000 |
7 722 000 |
6 446 763 |
83,49 |
|
56 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
357 896 |
0,00 |
|
57 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 322 368 |
0,00 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 766 499 |
0,00 |
|
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
100 335 000 |
107 947 000 |
107 946 059 |
100,00 |
|
60 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
4 615 225 |
0,00 |
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
69 500 000 |
0,00 |
|
62 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
819 234 |
0,00 |
|
63 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
32 200 000 |
0,00 |
|
64 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
811 600 |
0,00 |
|
65 |
Tartalékok (K513) |
619 546 228 |
1 168 280 798 |
0 |
0,00 |
|
66 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
727 821 228 |
1 283 961 798 |
114 404 822 |
8,91 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 562 073 095 |
108 233 547 |
108 232 395 |
100,00 |
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
254 130 |
254 130 |
100,00 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 228 500 |
33 628 635 |
33 231 344 |
98,82 |
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 701 500 |
27 717 603 |
27 553 401 |
99,41 |
|
71 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
1 573 003 095 |
169 833 915 |
169 271 270 |
99,67 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
176 320 300 |
115 731 957 |
115 730 499 |
100,00 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
5 150 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 661 000 |
31 248 334 |
31 247 233 |
100,00 |
|
75 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
187 131 300 |
146 980 291 |
146 977 732 |
100,00 |
|
76 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) |
3 000 000 |
11 787 695 |
11 786 695 |
99,99 |
|
77 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
11 786 695 |
0,00 |
|
78 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) |
13 500 000 |
19 506 846 |
19 506 846 |
100,00 |
|
79 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
6 006 846 |
0,00 |
|
80 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
11 000 000 |
0,00 |
|
81 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
2 500 000 |
0,00 |
|
82 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
16 500 000 |
31 294 541 |
31 293 541 |
100,00 |
|
83 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
3 201 748 223 |
2 251 925 476 |
1 068 408 125 |
47,44 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 430 277 |
35 919 419 |
35 919 419 |
100,00 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
424 929 500 |
383 886 500 |
383 517 703 |
99,90 |
|
86 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
87 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
431 359 777 |
419 805 919 |
419 437 122 |
99,91 |
|
88 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
431 359 777 |
419 805 919 |
419 437 122 |
99,91 |
|
89 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen |
2 271 742 451 |
2 606 244 921 |
1 794 457 994 |
68,85 |
|
90 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
-394 387 000 |
-391 798 884 |
-391 780 656 |
100,00 |
|
91 |
Kiadások összesen |
1 877 355 451 |
2 214 446 037 |
1 402 677 338 |
63,34 |
|
92 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
125 274 574 |
88 038 201 |
88 038 201 |
100,00 |
|
93 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
27 289 550 |
31 173 400 |
31 173 400 |
100,00 |
|
94 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 392 790 |
6 845 110 |
6 845 110 |
100,00 |
|
95 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
6 392 790 |
6 845 110 |
6 845 110 |
100,00 |
|
96 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
3 510 275 |
3 510 275 |
100,00 |
|
97 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
51 055 830 |
51 055 830 |
100,00 |
|
98 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
952 867 |
1 942 990 |
1 942 990 |
100,00 |
|
99 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
161 709 781 |
182 565 806 |
182 565 806 |
100,00 |
|
100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
105 023 350 |
96 141 888 |
96 141 888 |
100,00 |
|
101 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
24 967 389 |
0,00 |
|
102 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 757 590 |
0,00 |
|
103 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
8 217 200 |
0,00 |
|
104 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 493 394 |
0,00 |
|
105 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
58 706 315 |
0,00 |
|
106 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
266 733 131 |
278 707 694 |
278 707 694 |
100,00 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 236 762 |
16 236 762 |
100,00 |
|
108 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 325 779 395 |
360 494 906 |
360 494 906 |
100,00 |
|
109 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
117 211 730 |
0,00 |
|
110 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
243 283 176 |
0,00 |
|
111 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 325 779 395 |
376 731 668 |
376 731 668 |
100,00 |
|
112 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
193 000 000 |
210 596 000 |
201 657 433 |
95,76 |
|
113 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
136 802 809 |
0,00 |
|
114 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
64 854 624 |
0,00 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
95 000 000 |
105 708 000 |
100 772 329 |
95,33 |
|
116 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
100 772 329 |
0,00 |
|
117 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
6 500 000 |
5 319 |
5 319 |
100,00 |
|
118 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
5 319 |
0,00 |
|
119 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
75 500 000 |
8 943 000 |
7 881 319 |
88,13 |
|
120 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
7 881 319 |
0,00 |
|
121 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
177 000 000 |
114 656 319 |
108 658 967 |
94,77 |
|
122 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
3 500 000 |
10 858 000 |
6 816 010 |
62,77 |
|
123 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
4 855 000 |
0,00 |
|
124 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
353 189 |
0,00 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
550 920 |
0,00 |
|
126 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
373 500 000 |
336 110 319 |
317 132 410 |
94,35 |
|
127 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
65 135 000 |
79 054 000 |
66 301 324 |
83,87 |
|
128 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
43 084 732 |
0,00 |
|
129 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
6 400 000 |
12 051 000 |
10 926 697 |
90,67 |
|
130 |
Ellátási díjak (B405) |
12 918 000 |
12 918 000 |
8 054 827 |
62,35 |
|
131 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
18 642 500 |
25 540 500 |
21 451 105 |
83,99 |
|
132 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
1 004 |
438 |
43,63 |
|
133 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
1 004 |
438 |
43,63 |
|
134 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
150 000 |
3 104 563 |
3 104 140 |
99,99 |
|
135 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
103 245 500 |
132 669 067 |
109 838 531 |
82,79 |
|
136 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
6 734 000 |
6 733 760 |
100,00 |
|
137 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
138 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
7 934 000 |
7 933 760 |
100,00 |
|
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
0 |
26 000 000 |
12 000 000 |
46,15 |
|
140 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
12 000 000 |
0,00 |
|
141 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
452 000 |
451 610 |
99,91 |
|
142 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
301 610 |
0,00 |
|
143 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
150 000 |
0,00 |
|
144 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
26 452 000 |
12 451 610 |
47,07 |
|
145 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
0 |
17 738 000 |
442 544 |
2,49 |
|
146 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
442 544 |
0,00 |
|
147 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
1 920 000 |
3 344 000 |
1 900 000 |
56,82 |
|
148 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
1 900 000 |
0,00 |
|
149 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
1 920 000 |
21 082 000 |
2 342 544 |
11,11 |
|
150 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
2 071 178 026 |
1 179 686 748 |
1 105 138 217 |
93,68 |
|
151 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
387 000 000 |
306 850 000 |
6 850 000 |
2,23 |
|
152 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
387 000 000 |
306 850 000 |
6 850 000 |
2,23 |
|
153 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
750 000 474 |
766 738 317 |
766 738 317 |
100,00 |
|
154 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
750 000 474 |
766 738 317 |
766 738 317 |
100,00 |
|
155 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
34 569 830 |
34 569 830 |
100,00 |
|
156 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
424 929 500 |
383 886 500 |
383 517 703 |
99,90 |
|
157 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
1 561 929 974 |
1 492 044 647 |
1 191 675 850 |
79,87 |
|
158 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
1 561 929 974 |
1 492 044 647 |
1 191 675 850 |
79,87 |
|
159 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen |
2 271 742 451 |
2 606 244 921 |
2 562 822 721 |
98,33 |
|
160 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
-394 387 000 |
-391 798 884 |
-391 780 656 |
100,00 |
|
161 |
Bevételek összesen |
1 877 355 451 |
2 214 446 037 |
2 171 042 065 |
98,04 |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor szám |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. IV.n.évi |
teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
tervadatok |
módosított ei. |
|||||
|
2 |
I. |
Bevételek |
||||
|
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
|
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
266 733 131 |
277 950 104 |
277 950 104 |
100,00 |
|
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
161 709 781 |
182 565 806 |
182 565 806 |
100,00 |
|
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
125 274 575 |
88 038 201 |
88 038 201 |
100,00 |
|
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
27 289 550 |
31 173 400 |
31 173 400 |
100,00 |
|
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 392 790 |
6 845 110 |
6 845 110 |
100,00 |
|
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
3 510 275 |
3 510 275 |
100,00 |
|
|
10 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
51 055 830 |
51 055 830 |
100,00 |
|
|
11 |
Elazámolásból származó bevétel |
952 867 |
1 942 990 |
1 942 990 |
100,00 |
|
|
12 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
105 023 350 |
95 384 298 |
95 384 298 |
100,00 |
|
13 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4) |
373 500 000 |
336 110 319 |
317 132 410 |
94,35 |
|
14 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
193 000 000 |
210 596 000 |
201 657 433 |
95,76 |
|
15 |
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adók |
75 500 000 |
8 943 000 |
7 881 319 |
88,13 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
75 500 000 |
8 943 000 |
7 881 319 |
88,13 |
|
|
17 |
2.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
95 000 000 |
105 708 000 |
100 772 329 |
95,33 |
|
18 |
2.4. |
Gépjárműadó |
6 500 000 |
5 319 |
5 319 |
100,00 |
|
19 |
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
10 858 000 |
6 816 010 |
62,77 |
|
20 |
3. |
Működési bevételek |
70 168 500 |
98 386 500 |
83 642 893 |
85,01 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
52 000 000 |
65 919 000 |
54 901 089 |
83,29 |
|
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 400 000 |
12 051 000 |
10 926 697 |
90,67 |
|
|
23 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
24 |
Kiszámlázott ÁFA |
11 618 500 |
18 516 500 |
15 916 096 |
85,96 |
|
|
25 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
26 |
Kamatbevételek |
0 |
1 000 |
434 |
43,40 |
|
|
27 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
1 899 000 |
1 898 577 |
99,98 |
|
|
28 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
26 452 000 |
12 451 610 |
47,07 |
|
29 |
Működési célú visszatér. Kölcsön |
0 |
26 452 000 |
12 451 610 |
47,07 |
|
|
30 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
710 401 631 |
738 898 923 |
691 177 017 |
93,54 |
|
|
31 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
1 327 699 395 |
405 747 668 |
387 007 972 |
95,38 |
|
32 |
1. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
6 734 000 |
6 733 760 |
100,00 |
|
33 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
34 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 920 000 |
21 082 000 |
2 342 544 |
11,11 |
|
35 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
1 325 779 395 |
376 731 668 |
376 731 668 |
100,00 |
|
36 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
1 327 699 395 |
405 747 668 |
387 007 972 |
95,38 |
|
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 038 101 026 |
1 144 646 591 |
1 078 184 989 |
94,19 |
|
|
38 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
1 137 000 474 |
1 093 458 628 |
793 458 628 |
72,56 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek felvételei |
387 000 000 |
306 850 000 |
6 850 000 |
2,23 |
|
|
40 |
Belföldi értékpapír beváltás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
34 569 830 |
34 569 830 |
100,00 |
|
|
42 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele |
750 000 474 |
752 038 798 |
752 038 798 |
100,00 |
|
|
43 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
2 238 105 219 |
1 871 643 617 |
83,63 |
|
|
44 |
Központi, irányító szervi támogatás (-) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
45 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
2 238 105 219 |
1 871 643 617 |
83,63 |
|
|
46 |
II. |
Kiadások |
||||
|
47 |
A. |
Működési kiadások |
||||
|
48 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
43 969 000 |
37 891 000 |
37 886 686 |
99,99 |
|
49 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 315 000 |
21 830 000 |
21 827 245 |
99,99 |
|
50 |
Törvény szerinti illetmények |
20 229 000 |
18 058 000 |
18 057 118 |
100,00 |
|
|
51 |
Jutalom |
1 350 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
52 |
Céljuttatás |
0 |
515 000 |
515 000 |
100,00 |
|
|
53 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
54 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
55 |
Béren kívüli juttatás |
770 000 |
1 867 000 |
1 866 848 |
99,99 |
|
|
56 |
Közlekedési költségtérítés |
210 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
57 |
Egyéb költségtérítések |
620 000 |
55 000 |
54 138 |
98,43 |
|
|
58 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
136 000 |
1 335 000 |
1 334 141 |
99,94 |
|
|
59 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
20 654 000 |
16 061 000 |
16 059 441 |
99,99 |
|
60 |
Választott tisztségviselők juttatása |
13 775 000 |
10 768 000 |
10 767 385 |
99,99 |
|
|
61 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
3 070 000 |
1 848 000 |
1 847 300 |
99,96 |
|
|
62 |
Egyéb külső személyi juttatás |
3 809 000 |
3 445 000 |
3 444 756 |
99,99 |
|
|
63 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 261 000 |
8 906 000 |
8 905 947 |
100,00 |
|
64 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
175 969 100 |
134 775 500 |
134 049 430 |
99,46 |
|
65 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
124 830 100 |
102 064 500 |
102 035 697 |
99,97 |
|
66 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
11 294 300 |
11 435 400 |
11 411 344 |
99,79 |
|
67 |
3.1.2. |
Kommunikációs szolgáltatás |
9 409 000 |
8 944 000 |
8 943 675 |
100,00 |
|
68 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
103 646 800 |
77 497 600 |
77 493 482 |
99,99 |
|
69 |
Közüzemi díjak |
27 250 000 |
23 201 000 |
23 200 705 |
100,00 |
|
|
70 |
Vásárolt élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
71 |
Bérleti és lízing díjak |
3 815 000 |
3 311 000 |
3 310 312 |
99,98 |
|
|
72 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
32 835 000 |
6 904 000 |
6 903 472 |
99,99 |
|
|
73 |
Közvetített szolgáltatások |
5 000 000 |
11 406 000 |
11 405 451 |
100,00 |
|
|
74 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
16 255 300 |
9 708 300 |
9 727 348 |
100,20 |
|
|
75 |
Egyéb szolgáltatás |
18 491 500 |
22 947 300 |
22 946 194 |
100,00 |
|
|
76 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
480 000 |
4 187 500 |
4 187 196 |
99,99 |
|
77 |
Kiküldetés kiadásai |
280 000 |
240 000 |
239 844 |
99,94 |
|
|
78 |
Reklámkiadások |
200 000 |
3 947 500 |
3 947 352 |
100,00 |
|
|
79 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
51 139 000 |
32 711 000 |
32 013 733 |
97,87 |
|
80 |
Működési célú ÁFA |
26 789 000 |
23 996 000 |
23 989 410 |
99,97 |
|
|
81 |
Fizetendő ÁFA |
19 800 000 |
1 632 000 |
1 632 000 |
100,00 |
|
|
82 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
83 |
Egyéb dologi kiadás |
4 550 000 |
7 083 000 |
6 392 323 |
90,25 |
|
|
84 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16 403 000 |
8 178 000 |
8 177 732 |
100,00 |
|
85 |
Családi támogatások |
450 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
86 |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
87 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
15 953 000 |
8 178 000 |
8 177 732 |
100,00 |
|
|
88 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
106 417 000 |
113 823 000 |
113 821 228 |
100,00 |
|
89 |
Helyi önkormányzatok befizetései |
0 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
|
90 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
6 082 000 |
5 864 000 |
5 863 169 |
99,99 |
|
|
91 |
Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
92 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
100 335 000 |
107 947 000 |
107 946 059 |
100,00 |
|
|
93 |
Egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
94 |
5. |
Működési tartalék |
619 546 228 |
1 000 000 000 |
0 |
0,00 |
|
95 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. |
972 565 328 |
1 303 573 500 |
302 841 023 |
23,23 |
|
|
96 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
1 771 176 395 |
346 445 002 |
346 437 508 |
100,00 |
|
97 |
1. |
Beruházások |
1 567 545 095 |
168 170 170 |
168 166 235 |
100,00 |
|
98 |
2. |
Felújítások |
187 131 300 |
146 980 291 |
146 977 732 |
100,00 |
|
99 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
16 500 000 |
31 294 541 |
31 293 541 |
100,00 |
|
100 |
4. |
Fejlesztési célú tartalék |
0 |
168 280 798 |
0 |
0,00 |
|
101 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
1 771 176 395 |
514 725 800 |
346 437 508 |
67,31 |
|
|
102 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 743 741 723 |
1 818 299 300 |
649 278 531 |
35,71 |
|
|
103 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
431 359 777 |
419 805 919 |
419 437 122 |
99,91 |
|
104 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
424 929 500 |
383 886 500 |
383 517 703 |
99,90 |
|
105 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal |
168 544 000 |
166 100 000 |
166 073 230 |
99,98 |
|
106 |
1.2. |
Központi, irányítószervi tám. Intézmények |
256 385 500 |
217 786 500 |
217 444 473 |
99,84 |
|
107 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
6 430 277 |
35 919 419 |
35 919 419 |
100,00 |
|
108 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
2 238 105 219 |
1 068 715 653 |
47,75 |
|
|
109 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
110 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
2 238 105 219 |
1 068 715 653 |
47,75 |
3. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi terv |
módosított ei. |
teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
2 |
I. |
Bevételek |
||||
|
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
|
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támog. bev-ei áh. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
19 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
780 624 |
780 624 |
100,00 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
22 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
780 623 |
780 623 |
100,00 |
|
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
0 |
780 624 |
780 624 |
100,00 |
|
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
780 624 |
780 624 |
100,00 |
|
|
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
168 544 000 |
174 919 357 |
174 892 587 |
99,98 |
|
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
168 544 000 |
166 100 000 |
166 073 230 |
99,98 |
|
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal |
168 544 000 |
166 100 000 |
166 073 230 |
99,98 |
|
|
34 |
Előző év kv-i maradványának igénybevétele |
0 |
8 819 357 |
8 819 357 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
168 544 000 |
175 699 981 |
174 892 587 |
99,54 |
|
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
|
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
|
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
141 736 000 |
145 977 790 |
143 831 836 |
98,53 |
|
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
137 520 000 |
144 247 790 |
142 116 274 |
98,52 |
|
40 |
Törvény szerinti illetmények |
112 539 000 |
106 013 000 |
104 516 880 |
98,59 |
|
|
41 |
Jutalom |
5 600 000 |
1 845 000 |
1 844 933 |
100,00 |
|
|
42 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
4 396 000 |
3 706 000 |
3 705 500 |
99,99 |
|
|
43 |
Cáljuttatás |
0 |
13 652 000 |
13 480 404 |
98,74 |
|
|
44 |
Jubileumi jutalom |
5 705 000 |
1 516 000 |
1 516 000 |
100,00 |
|
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
4 705 000 |
7 542 000 |
7 432 669 |
98,55 |
|
|
46 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
50 000 |
33 750 |
67,50 |
|
|
47 |
Közlekedési költségtérítés |
3 283 000 |
3 366 590 |
3 197 590 |
94,98 |
|
|
48 |
Egyéb költségtérítések |
1 232 000 |
661 200 |
654 360 |
98,97 |
|
|
49 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
5 896 000 |
5 734 188 |
97,26 |
|
|
50 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
4 216 000 |
1 730 000 |
1 715 562 |
99,17 |
|
51 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
52 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
4 216 000 |
1 700 000 |
1 693 172 |
99,60 |
|
|
53 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 |
30 000 |
22 390 |
74,63 |
|
|
54 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 263 000 |
24 160 000 |
24 125 719 |
99,86 |
|
55 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
2 545 000 |
5 562 191 |
5 064 369 |
91,05 |
|
56 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
2 449 000 |
5 345 791 |
4 849 251 |
90,71 |
|
57 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
0 |
179 000 |
177 963 |
99,42 |
|
58 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
97 000 |
97 000 |
95 826 |
98,79 |
|
59 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
822 000 |
4 541 737 |
4 090 406 |
90,06 |
|
60 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
61 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
62 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
63 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
64 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
72 000 |
3 398 737 |
2 948 400 |
86,75 |
|
|
65 |
Egyéb szolgáltatás |
750 000 |
1 143 000 |
1 142 006 |
99,91 |
|
|
66 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
1 530 000 |
528 054 |
485 056 |
91,86 |
|
67 |
Kiküldetés kiadásai |
1 530 000 |
528 054 |
485 056 |
91,86 |
|
|
68 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
69 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
96 000 |
216 400 |
215 118 |
99,41 |
|
70 |
Működési célú ÁFA |
96 000 |
211 000 |
210 002 |
99,53 |
|
|
71 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
72 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
5 400 |
5 116 |
94,74 |
|
|
73 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
74 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
76 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
77 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
79 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
81 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
82 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
83 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
168 544 000 |
175 699 981 |
173 021 924 |
98,48 |
|
|
84 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
85 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
86 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
87 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
88 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
168 544 000 |
175 699 981 |
173 021 924 |
98,48 |
|
|
90 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
91 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
168 544 000 |
175 699 981 |
173 021 924 |
98,48 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi tervadatok |
módosított ei. |
teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
2 |
I. |
Bevételek |
||||
|
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
|
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
19 |
3. |
Működési bevételek |
35 000 |
112 335 |
99 145 |
88,26 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 000 |
35 000 |
21 810 |
62,31 |
|
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
22 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
77 334 |
77 334 |
100,00 |
|
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
35 000 |
112 335 |
99 145 |
88,26 |
|
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 000 |
112 335 |
99 145 |
88,26 |
|
|
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
28 869 000 |
23 979 384 |
23 687 898 |
98,78 |
|
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 869 000 |
23 000 000 |
22 708 514 |
98,73 |
|
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. |
28 869 000 |
23 000 000 |
22 708 514 |
98,73 |
|
|
34 |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
0 |
979 384 |
979 384 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
28 904 000 |
24 091 719 |
23 687 898 |
98,32 |
|
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
|
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
|
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
15 977 000 |
16 179 030 |
16 140 370 |
99,76 |
|
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 217 000 |
15 920 330 |
15 883 900 |
99,77 |
|
40 |
Törvény szerinti illetmények |
13 045 000 |
12 245 000 |
12 215 471 |
99,76 |
|
|
41 |
Jutalom |
1 280 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
42 |
Céljuttatás |
0 |
303 030 |
303 030 |
100,00 |
|
|
43 |
Végkielégítés |
0 |
2 078 000 |
2 077 200 |
99,96 |
|
|
44 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
600 000 |
915 000 |
913 043 |
99,79 |
|
|
46 |
Közlekedési költségtérítés |
92 000 |
92 000 |
91 200 |
99,13 |
|
|
47 |
Egyéb költségtérítések |
200 000 |
71 800 |
69 176 |
96,35 |
|
|
48 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
215 500 |
214 780 |
99,67 |
|
|
49 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
760 000 |
258 700 |
256 470 |
99,14 |
|
50 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
51 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
700 000 |
195 000 |
192 780 |
98,86 |
|
|
52 |
Egyéb külső személyi juttatás |
60 000 |
63 700 |
63 690 |
99,98 |
|
|
53 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 510 000 |
2 691 299 |
2 691 299 |
100,00 |
|
54 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
10 417 000 |
4 792 645 |
3 916 462 |
81,72 |
|
55 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
8 065 000 |
4 109 821 |
3 263 092 |
79,40 |
|
56 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
1 610 000 |
1 058 500 |
1 004 419 |
94,89 |
|
57 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
400 000 |
900 000 |
480 842 |
53,43 |
|
58 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
5 995 000 |
2 111 261 |
1 363 871 |
64,60 |
|
59 |
Közüzemi díjak |
1 100 000 |
500 000 |
480 842 |
96,17 |
|
|
60 |
Vásárolt élelmezés |
30 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
61 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
3 670 000 |
873 261 |
181 875 |
20,83 |
|
|
62 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
63 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
800 000 |
40 000 |
38 000 |
95,00 |
|
|
64 |
Egyéb szolgáltatás |
395 000 |
698 000 |
663 154 |
95,01 |
|
|
65 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
60 000 |
40 000 |
31 712 |
79,28 |
|
66 |
Kiküldetés kiadásai |
60 000 |
40 000 |
31 712 |
79,28 |
|
|
67 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
68 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
2 352 000 |
682 824 |
653 370 |
95,69 |
|
69 |
Működési célú ÁFA |
922 000 |
650 000 |
623 713 |
95,96 |
|
|
70 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
91 |
Egyéb dologi kiadás |
1 430 000 |
32 824 |
29 657 |
90,35 |
|
|
72 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
73 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
75 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
76 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
77 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
78 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
79 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
81 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
82 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 904 000 |
23 662 974 |
22 748 131 |
96,13 |
|
|
83 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
84 |
1. |
Beruházások |
0 |
428 745 |
426 573 |
99,49 |
|
85 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
86 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
87 |
4. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
88 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
428 745 |
426 573 |
99,49 |
|
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 904 000 |
24 091 719 |
23 174 704 |
96,19 |
|
|
90 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
91 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
92 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
93 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 904 000 |
24 091 719 |
23 174 704 |
96,19 |
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi terv |
módosított ei. |
teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
2 |
I. |
Bevételek |
||||
|
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
|
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
19 |
3. |
Működési bevételek |
33 042 000 |
34 144 137 |
26 070 398 |
76,35 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 100 000 |
13 100 000 |
11 378 425 |
86,86 |
|
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
22 |
Ellátási díjak |
12 918 000 |
12 918 000 |
8 054 827 |
62,35 |
|
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 024 000 |
7 024 000 |
5 535 009 |
78,80 |
|
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 102 136 |
1 102 136 |
100,00 |
|
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
33 042 000 |
34 144 137 |
26 070 398 |
76,35 |
|
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 042 000 |
34 144 137 |
26 070 398 |
76,35 |
|
|
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
168 153 000 |
148 267 709 |
148 267 286 |
100,00 |
|
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
168 153 000 |
145 326 000 |
145 325 577 |
100,00 |
|
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. |
168 153 000 |
145 326 000 |
145 325 577 |
100,00 |
|
|
34 |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
0 |
2 941 709 |
2 941 709 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
201 195 000 |
182 411 846 |
174 337 684 |
95,57 |
|
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
|
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
|
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
88 263 000 |
90 181 000 |
89 748 947 |
99,52 |
|
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
88 263 000 |
90 113 000 |
89 684 207 |
99,52 |
|
40 |
Törvény szerinti illetmények |
69 197 000 |
76 070 000 |
75 694 350 |
99,51 |
|
|
41 |
Jutalom |
6 970 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
42 |
Céljuttatás |
0 |
1 143 000 |
1 142 856 |
99,99 |
|
|
43 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
2 500 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
44 |
Jubileumi jutalom |
2 257 000 |
2 257 000 |
2 256 100 |
99,96 |
|
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
4 050 000 |
8 704 000 |
8 701 966 |
99,98 |
|
|
46 |
Közlekedési költségtérítés |
170 000 |
382 000 |
338 547 |
88,62 |
|
|
47 |
Egyéb költségtérítések |
1 100 000 |
440 000 |
437 616 |
99,46 |
|
|
48 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 019 000 |
1 117 000 |
1 112 772 |
99,62 |
|
|
49 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
0 |
68 000 |
64 740 |
95,21 |
|
50 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
51 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
56 000 |
56 000 |
100,00 |
|
|
52 |
Egyéb külső személyi juttatás |
0 |
12 000 |
8 740 |
72,83 |
|
|
53 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 579 000 |
15 240 000 |
15 239 702 |
100,00 |
|
54 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
93 369 000 |
74 106 846 |
66 126 774 |
89,23 |
|
55 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
77 682 000 |
58 282 709 |
54 477 869 |
93,47 |
|
56 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
41 665 000 |
38 001 709 |
36 689 752 |
96,55 |
|
57 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
50 000 |
39 000 |
78,00 |
|
58 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
35 787 000 |
20 081 000 |
17 749 117 |
88,39 |
|
59 |
Közüzemi díjak |
5 400 000 |
5 500 000 |
4 537 135 |
82,49 |
|
|
60 |
Vásárolt élelmiszerek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
61 |
Bérleti és lízing díjak |
1 840 000 |
2 024 085 |
2 024 085 |
100,00 |
|
|
62 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
15 132 000 |
3 291 915 |
2 919 858 |
88,70 |
|
|
63 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
64 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
3 150 000 |
1 000 000 |
548 485 |
54,85 |
|
|
65 |
Egyéb szolgáltatás |
10 265 000 |
8 265 000 |
7 719 554 |
93,40 |
|
|
66 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
30 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
67 |
Kiküldetés kiadásai |
30 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
68 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
69 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
15 687 000 |
15 824 137 |
11 648 905 |
73,61 |
|
70 |
Működési célú ÁFA |
15 127 000 |
14 459 137 |
11 160 592 |
77,19 |
|
|
71 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
805 000 |
305 000 |
37,89 |
|
|
72 |
Egyéb dologi kiadás |
560 000 |
560 000 |
183 313 |
32,73 |
|
|
73 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
74 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
76 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
77 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
79 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 858 000 |
1 858 000 |
583 594 |
31,41 |
|
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
1 858 000 |
1 858 000 |
583 594 |
31,41 |
|
|
81 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
82 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
83 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 069 000 |
181 385 846 |
171 699 017 |
94,66 |
|
|
84 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
3 126 000 |
1 026 000 |
478 562 |
46,64 |
|
85 |
1. |
Beruházások |
3 126 000 |
1 026 000 |
478 562 |
46,64 |
|
86 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
87 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
88 |
4. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
89 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 126 000 |
1 026 000 |
478 562 |
46,64 |
|
|
90 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
201 195 000 |
182 411 846 |
172 177 579 |
94,39 |
|
|
91 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
92 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
93 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
94 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
95 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 195 000 |
182 411 846 |
172 177 579 |
94,39 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
2020. évi terv |
módosított ei. |
teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
2 |
I. |
Bevételek |
||||
|
3 |
A. |
Működési bevételek |
||||
|
4 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5 |
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
7 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
8 |
Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
9 |
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
10 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
11 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12 |
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13 |
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14 |
2.2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
18 |
2.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
19 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
22 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
24 |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
25 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 060 |
3 060 |
100,00 |
|
|
26 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) |
0 |
3 061 |
3 061 |
100,00 |
|
|
27 |
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
28 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
29 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
3 061 |
3 061 |
100,00 |
|
|
31 |
C. |
Finanszírozási bevételek |
53 363 500 |
51 419 569 |
51 369 451 |
99,90 |
|
32 |
Központi, irányító szervi támogatás |
59 363 500 |
49 460 500 |
49 410 382 |
99,90 |
|
|
33 |
Központi, irányítószervi tám. |
59 363 500 |
49 460 500 |
49 410 382 |
99,90 |
|
|
34 |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 959 069 |
1 959 069 |
100,00 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
59 363 500 |
51 422 630 |
51 369 451 |
99,90 |
|
|
36 |
II. |
Kiadások |
||||
|
37 |
A. |
Működési kiadások |
||||
|
38 |
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
41 516 500 |
39 836 500 |
39 566 540 |
99,32 |
|
39 |
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
41 316 500 |
39 826 500 |
39 558 863 |
99,33 |
|
40 |
Törvény szerinti illetmények |
32 468 500 |
31 588 500 |
31 409 247 |
99,43 |
|
|
41 |
Jutalom |
3 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
42 |
Céljuttatás |
0 |
87 000 |
86 580 |
99,52 |
|
|
43 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
100 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
44 |
Jubileumi jutalom |
2 238 000 |
3 929 000 |
3 928 050 |
99,98 |
|
|
45 |
Béren kívüli juttatás |
1 700 000 |
2 450 000 |
2 438 888 |
99,55 |
|
|
46 |
Közlekedési költségtérítés |
950 000 |
1 112 000 |
1 111 999 |
100,00 |
|
|
47 |
Egyéb költségtérítések |
460 000 |
260 000 |
242 112 |
93,12 |
|
|
48 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
341 987 |
85,50 |
|
|
49 |
1.2 |
Külső személyi juttatás |
200 000 |
10 000 |
7 677 |
76,77 |
|
50 |
Választott tisztségviselők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
51 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
52 |
Egyéb külső személyi juttatás |
200 000 |
10 000 |
7 677 |
76,77 |
|
|
53 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 900 000 |
6 500 000 |
6 471 261 |
99,56 |
|
54 |
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
8 615 000 |
4 877 130 |
4 517 686 |
92,63 |
|
55 |
3.1. |
Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5) |
6 875 000 |
4 072 130 |
3 750 842 |
92,11 |
|
56 |
3.1.1. |
Készletbeszerzés |
2 215 000 |
1 599 130 |
1 593 072 |
99,62 |
|
57 |
3.1.2. |
Informatikai szolgáltatás |
320 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
58 |
3.1.3. |
Szolgáltatási kiadások |
4 240 000 |
2 470 000 |
2 154 796 |
87,24 |
|
59 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
1 605 000 |
1 296 938 |
80,81 |
|
|
60 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
61 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
62 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
63 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
190 000 |
291 000 |
284 600 |
97,80 |
|
|
64 |
Egyéb szolgáltatás |
950 000 |
574 000 |
573 258 |
99,87 |
|
|
65 |
3.1.4. |
Kiküldetés, reklám, propaganda |
100 000 |
3 000 |
2 974 |
99,13 |
|
66 |
Kiküldetés kiadásai |
100 000 |
3 000 |
2 974 |
99,13 |
|
|
67 |
Reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
68 |
3.1.5. |
Különféle befizetések és dologi kiadások |
1 740 000 |
805 000 |
766 844 |
95,26 |
|
69 |
Működési célú ÁFA |
1 740 000 |
800 000 |
764 485 |
95,56 |
|
|
70 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
71 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
5 000 |
2 359 |
47,18 |
|
|
72 |
3.2. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
73 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
74 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
75 |
Fogalkoztatással, munkanélküléséggel kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
76 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
77 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
78 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
79 |
Egyéb működési célú támogatás áh. belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
80 |
Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
81 |
5. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
82 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 031 500 |
51 213 630 |
50 555 487 |
98,71 |
|
|
83 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
2 332 000 |
209 000 |
199 900 |
95,65 |
|
84 |
1. |
Beruházások |
2 332 000 |
209 000 |
199 900 |
95,65 |
|
85 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
86 |
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
87 |
4. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
88 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 332 000 |
209 000 |
199 900 |
95,65 |
|
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 363 500 |
51 422 630 |
50 755 387 |
98,70 |
|
|
90 |
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
91 |
1. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
92 |
1.1. |
Központi, irányítószervi tám. |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
93 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
94 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 363 500 |
51 422 630 |
50 755 387 |
98,70 |
7. melléklet
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosít. |
Teljesítés |
Telj. |
|
szám |
előir. |
előir. |
% |
||
|
I. |
Bevételek |
||||
|
A. |
Működési bevételek |
||||
|
1. |
Működési támogatások ÁH. belülről (1.1+1.2) |
266 733 131 |
277 950 104 |
277 950 104 |
100,0 |
|
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
161 709 781 |
182 565 806 |
182 565 806 |
100,0 |
|
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről |
105 023 350 |
95 384 298 |
95 384 298 |
100,0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) |
373 500 000 |
336 110 319 |
317 132 410 |
94,4 |
|
2.1 |
Vagyoni típusú adók |
193 000 000 |
210 596 000 |
201 657 433 |
95,8 |
|
2.2 |
Értékesítési és forgalmi adók |
95 000 000 |
105 708 000 |
100 772 329 |
95,3 |
|
2.3 |
Gépjárműadók |
6 500 000 |
5 319 |
5 319 |
100,0 |
|
2.4 |
Egyéb áruhasználati és forgalmi adók |
75 500 000 |
8 943 000 |
7 881 319 |
88,1 |
|
2.5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 500 000 |
10 858 000 |
6 816 010 |
62,8 |
|
3. |
Működési bevételek |
70 168 500 |
98 386 500 |
83 642 893 |
85,0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
26 452 000 |
12 451 610 |
47,1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3) |
710 401 631 |
738 898 923 |
691 177 017 |
93,5 |
|
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
1. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
6 734 000 |
6 733 760 |
100,0 |
|
3. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belül |
1 325 779 395 |
376 731 668 |
376 731 668 |
100,0 |
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 920 000 |
21 082 000 |
2 342 544 |
11,1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
1 327 699 395 |
405 747 668 |
387 007 972 |
95,4 |
|
|
C. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
34 569 830 |
34 569 830 |
100,0 |
|
2. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
387 000 000 |
306 850 000 |
6 850 000 |
2,2 |
|
3. |
Rövidlejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
4. |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
5. |
Befektetési célú belföldi értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
6. |
Előző év költégvetési maradványának igénybevétele |
750 000 074 |
752 038 798 |
752 038 798 |
100,0 |
|
I. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 100 |
############ |
1 871 643 617 |
83,6 |
|
II. |
Kiadások |
||||
|
A. |
Működési kiadások |
||||
|
1. |
Személyi juttatások (1.1+1.2) |
43 969 000 |
37 891 000 |
37 886 686 |
100,0 |
|
1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 315 000 |
21 830 000 |
21 827 245 |
100,0 |
|
1.2 |
Külső személyi juttatás |
20 654 000 |
16 061 000 |
16 059 441 |
100,0 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 261 000 |
8 906 000 |
8 905 947 |
100,0 |
|
3. |
Dologi kiadások és különféle befizetések |
175 969 100 |
134 775 500 |
134 049 430 |
99,5 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16 403 000 |
8 178 000 |
8 177 732 |
100,0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
106 417 000 |
113 823 000 |
113 821 228 |
100,0 |
|
6. |
Működési tartalék |
619 546 228 |
1 168 280 798 |
0 |
0,0 |
|
KÖLTSÉVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. |
972 565 328 |
############ |
302 841 023 |
20,6 |
|
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
1. |
Beruházások |
1 567 545 095 |
168 170 170 |
168 166 235 |
100,0 |
|
2. |
Felújítások |
187 131 300 |
146 980 291 |
146 977 732 |
100,0 |
|
3. |
Egyéb, felhalmozási célú kiadás |
16 500 000 |
31 294 541 |
31 293 541 |
100,0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS |
1 771 176 395 |
346 445 002 |
346 437 508 |
100,0 |
|
|
C. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 430 277 |
35 919 419 |
35 919 419 |
100,0 |
|
3. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
424 929 500 |
383 886 500 |
383 517 703 |
99,9 |
|
4. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
431 359 777 |
419 805 919 |
419 437 122 |
99,9 |
|
|
II. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 175 101 500 |
2 238 105 219 |
1 068 715 653 |
47,8 |
8. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor-szám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
telj. % |
|
2 |
1 |
Aranyház utca szegély építés |
2 540 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3 |
2 |
Közvilágítás felújítás |
2 540 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4 |
3 |
Csokonai u. 38. felújítása |
500 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5 |
4 |
Illyés ház légkábel |
5 500 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6 |
5 |
Iskola felújítás tenderterv |
1 500 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7 |
6 |
Egészségház beázás felújítás |
1 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
8 |
7 |
Hivatal belső festése, ajtók festése |
6 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
9 |
8 |
Hivatal külső festése, nyílászárók festése |
4 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10 |
9 |
Strandpályázat hajóállomás (várható támogatás 10 795 000) |
10 795 000 |
10 731 500 |
10 731 500 |
100,00 |
|
11 |
10 |
Sajkod strand (várható támogatás 37 325 300) |
37 325 300 |
37 281 879 |
37 279 320 |
99,99 |
|
12 |
11 |
Somos strand (várható támogatás 9 652 000) |
9 652 000 |
9 588 500 |
9 588 500 |
100,00 |
|
13 |
12 |
Gödrös strand (várható támogatás 99 684 000) |
99 684 000 |
87 945 734 |
87 945 734 |
100,00 |
|
14 |
13 |
Pisky sétány növényzet |
4 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
15 |
14 |
Kossuth u. nyilvános WC felújítás tenderterv |
650 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
16 |
15 |
Hivatal fűtésének korzserűsítése |
550 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
17 |
16 |
Parsztudvar felmérési tervezés |
895 000 |
698 500 |
698 500 |
100,00 |
|
18 |
17 |
Hivatal bejárati ajtó |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
|
19 |
18 |
Iskola tető felújítás |
0 |
434 178 |
434 178 |
100,00 |
|
20 |
Felújítási kiadások összesen: |
187 131 300 |
146 980 291 |
146 977 732 |
99,99 |
9. melléklet
|
1 |
Sorszám |
Feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
telj. % |
|
előir. |
||||||
|
2 |
I. Beruházások |
|||||
|
3 |
1 |
TOP 3.1.1-15 Tihany közlekedésfejlesztése (Major u. Visszhang domb várható támogatás 60 000 000) |
60 000 000 |
40 172 878 |
40 172 878 |
100,00 |
|
4 |
2 |
GINOP 7.1.9-17 Tihany turisztikai attraktivitásának fejlesztése (várható támogatás 559 500 000) |
559 500 000 |
59 690 000 |
59 690 000 |
100,00 |
|
5 |
3 |
TOP 1.4.1-19. VE1 Bölcsödei szolgáltatás infrastruktúrális hátterének megteremtése Tihanyban (várható támogatás) |
112 823 095 |
2 107 335 |
2 107 335 |
100,00 |
|
6 |
4 |
Alsókopaszhegyi utca terveztetése, kivitelezése (várható támogatás 36 000 000) |
40 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7 |
5 |
Kecskeköröm utca Árpád utca közvilágítás bővítés |
2 000 000 |
2 837 587 |
2 833 652 |
99,86 |
|
8 |
6 |
TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás fejlesztés (várható támogatás 400 000 000) |
400 000 000 |
10 013 920 |
10 013 920 |
100,00 |
|
9 |
7 |
Óvoda-bölcsöde épületében lakások kivitelezése |
387 000 000 |
7 430 281 |
7 430 281 |
100,00 |
|
10 |
8 |
Irattár tervezés |
1 500 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11 |
9 |
Somos strand gyalogátkelőhely tervezés (engedélyezési és kiviteli tervek) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12 |
10 |
Óvodai udvari játék létesítése |
1 100 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13 |
11 |
Kenderföld utca csapadékcsatorna tervezés |
250 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14 |
12 |
AMAROK gépkocsi beszerzése (várható támogatás 1 920 000) |
2 920 000 |
2 920 000 |
2 920 000 |
100,00 |
|
15 |
13 |
Hírközl. Hálózat terv |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
100,00 |
|
16 |
14 |
487/4 hrsz szennyvíz bekötés |
0 |
425 000 |
425 000 |
100,00 |
|
17 |
15 |
055/1 053/1 hrsz-ú ingatlan vétel |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
18 |
16 |
Szőlő u. Major u. légvezeték hálózat |
0 |
3 078 649 |
3 078 649 |
100,00 |
|
19 |
17 |
Mulcsozó |
0 |
825 500 |
825 500 |
100,00 |
|
20 |
18 |
Településfejlesztési projekt hangláda vás. |
0 |
635 000 |
635 000 |
100,00 |
|
21 |
19 |
Parkoló automaták |
0 |
18 491 200 |
18 491 200 |
100,00 |
|
22 |
20 |
Ford busz + üzembe helyezés |
0 |
12 036 190 |
12 036 190 |
100,00 |
|
23 |
21 |
Gyalogátkelőhely figyelmeztető berendezés Limnológiánál |
0 |
734 060 |
734 060 |
100,00 |
|
24 |
Építés beruházás, és nagyértékű eszközbeszerzés összesen: |
1 568 093 095 |
162 423 600 |
162 419 665 |
99,99 |
|
|
25 |
22 |
Falugondnokság eszközbeszerzés |
1 475 000 |
1 026 000 |
478 562 |
46,64 |
|
26 |
23 |
Védőnői szolgálat kisértékű eszközök beszerzése |
254 000 |
377 985 |
377 985 |
100,00 |
|
27 |
24 |
Óvoda kiértékű eszközbeszerzés |
1 232 000 |
209 000 |
199 900 |
95,64 |
|
28 |
25 |
Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés |
1 651 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
29 |
26 |
Ifjúsági szálló eszközbeszerzés |
298 000 |
610 415 |
610 415 |
100,00 |
|
30 |
27 |
Műv. Ház eszközbeszerzés |
0 |
428 745 |
426 573 |
99,49 |
|
31 |
28 |
Igazgatás eszközbeszerzés |
0 |
572 262 |
572 262 |
100,00 |
|
32 |
29 |
Önk. Vagyongazd. Eszközbeszerzés |
0 |
363 440 |
363 440 |
100,00 |
|
33 |
30 |
Háziorvosi szolgálat |
0 |
2 418 850 |
2 418 850 |
100,00 |
|
34 |
31 |
Város községgazd. Szemetesek |
0 |
498 348 |
498 348 |
100,00 |
|
35 |
32 |
Településfejl. Projekt eszközök |
0 |
905 270 |
905 270 |
100,00 |
|
36 |
Kisértékű eszközbeszerzés összesen: |
4 910 000 |
7 410 315 |
6 851 605 |
92,46 |
|
|
37 |
Beruházási kiadások összesen: |
1 573 003 095 |
169 833 915 |
169 271 270 |
99,66 |
|
|
38 |
II. Felhalm. célú támogatási kiadás |
|||||
|
39 |
33 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása |
16 500 000 |
31 294 541 |
31 293 541 |
99,99 |
|
40 |
Felhalm. célú támogatási kiadás összesen |
16 500 000 |
31 294 541 |
31 293 541 |
99,99 |
|
|
41 |
Fejlesztési kiadások összesen |
1 589 503 095 |
201 128 456 |
200 564 811 |
99,71 |
10. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 105 138 217 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 068 408 125 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
36 730 092 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 191 675 850 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
419 437 122 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
772 238 728 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
808 968 820 |
|
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
808 968 820 |
|
09 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
808 968 820 |
11. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
405 904 500 |
0 |
320 318 089 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
128 942 047 |
0 |
83 661 946 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
534 846 547 |
0 |
403 980 035 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
186 370 674 |
0 |
182 565 806 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 515 535 |
0 |
69 894 275 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 119 938 |
0 |
10 322 434 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
36 451 852 |
0 |
14 897 219 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
327 457 999 |
0 |
277 679 734 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
55 303 888 |
0 |
49 611 855 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
155 246 628 |
0 |
106 094 750 |
|
12 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
14 988 481 |
0 |
11 405 451 |
|
14 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
225 498 997 |
0 |
167 112 056 |
|
15 |
14 Bérköltség |
283 200 887 |
0 |
254 951 725 |
|
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
67 022 252 |
0 |
57 859 028 |
|
17 |
16 Bérjárulékok |
71 802 378 |
0 |
54 396 539 |
|
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
422 025 517 |
0 |
367 207 292 |
|
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
100 313 799 |
0 |
107 951 647 |
|
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
351 657 293 |
0 |
255 577 285 |
|
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-237 191 060 |
0 |
-216 188 511 |
|
22 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
481 |
0 |
438 |
|
25 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
481 |
0 |
438 |
|
27 |
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteség |
500 000 |
0 |
0 |
|
28 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-499 519 |
0 |
438 |
|
31 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-237 690 579 |
0 |
-216 188 073 |
12. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
87 579 423 |
0 |
0 |
87 579 423 |
0 |
1 007 776 698 |
87 579 423 |
0 |
0 |
|
2 |
III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) |
27 289 550 |
1 981 850 |
0 |
29 668 100 |
396 700 |
50 833 937 |
29 668 100 |
396 700 |
0 |
|
4 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 154 047 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) |
6 392 790 |
91 120 |
65 520 |
5 229 430 |
-1 320 000 |
10 572 174 |
5 229 430 |
0 |
1 320 000 |
|
6 |
Összesen |
121 261 763 |
2 072 970 |
65 520 |
122 476 953 |
-923 300 |
1 142 959 899 |
122 476 953 |
396 700 |
1 320 000 |
13. melléklet
|
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
2. melléklet 1.5 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja |
228 528 |
228 528 |
0 |
|
|
2 |
2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2. melléklet III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
|
4 |
2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék |
1 126 335 |
1 126 335 |
0 |
|
|
5 |
3 melléklet I.1.Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
811 600 |
811 600 |
0 |
|
|
6 |
3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
1 200 150 |
1 200 150 |
0 |
|
|
7 |
3. melléklet I.10. Települési önkormányzatok IFA-hoz kapcsolódó támogatása |
49 044 080 |
55 088 200 |
-6 044 120 |
|
|
8 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen |
52 410 693 |
58 454 813 |
-6 044 120 |
|
|
9 |
23. cím Kiegészítő támogatás |
3 011 870 |
2 923 270 |
88 600 |
|
|
10 |
Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) |
57 222 563 |
63 178 083 |
-5 955 520 |
14. melléklet
|
|
Megnevezés |
A központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg |
Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Az önkormányzat 2020. vagy további écekben felhasználható támogatása |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
|
3 |
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt nem részesült pályázatok támogatása |
12 890 750 |
12 890 750 |
0 |
|
4 |
3.melléklet Belterületi utak, járdák , hidak felújítása |
16 236 762 |
0 |
16 236 762 |
|
5 |
Összesen |
129 127 512 |
112 890 750 |
16 236 762 |
15. melléklet
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
5 229 430 |
|
2 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
12 430 604 |
|
3 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
1 858 430 |
|
4 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
5 229 430 |
|
5 |
A minimálbér és garantált bérminimum emelésre elszámolható összeg |
190 080 |
|
6 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható összeg |
5 152 664 |
16. melléklet
|
Sorsz |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
Sorsz |
M E G N E V E Z É S |
2020. |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Működési támogatások |
277 950 104 |
1. |
Személyi juttatások |
37 886 686 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
317 132 410 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 905 947 |
|
3. |
Működési bevételek |
83 642 893 |
3. |
Dologi kiadások |
134 049 430 |
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 569 830 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 177 732 |
|
5. |
Működési célú átvett pe. |
12 451 610 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
113 821 228 |
|
6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
35 919 419 |
|||
|
7. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
8. |
Irányítószervi támogatás |
383 517 703 |
|||
|
Működési célú bevételek összesen: |
725 746 847 |
Működési célú kiadások összesen |
722 278 145 |
||
|
Belföldi értékpapír és befektetési értékp. |
|||||
|
Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból |
|||||
|
Összes működési bevétel: |
725 746 847 |
Összes működési kiadás: |
722 278 145 |
||
|
1. |
Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről |
376 731 668 |
1. |
Beruházások |
168 166 235 |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
1 200 000 |
2. |
Felújítások |
146 977 732 |
|
3. |
Ingatlan értékesítés |
6 733 760 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
31 293 541 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 342 544 |
4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
5. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
6 850 000 |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
393 857 972 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
346 437 508 |
||
|
Kv-i hiány belső finanszírozása Befektetési jegy beváltás |
|||||
|
Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból |
|||||
|
Összes felhalmozási bevétel: |
393 857 972 |
Összes felhalmozási kiadás: |
253 890 428 |
||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Múködési célú bevételek összesen |
725 746 847 |
Működési célú kiadások összesen |
722 278 145 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
393 857 972 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
346 437 508 |
||
|
Kv-i bevételek összesen: |
1 119 604 819 |
Kv-i kiadások összesen: |
1 068 715 653 |
||
|
Befektetési célú belf. Értékpapír |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétel |
752 038 798 |
||||
|
Összes bevétel |
1 871 643 617 |
Összes kiadás |
1 068 715 653 |
17. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Intézmények |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
|
2 |
elérhető |
összege |
|||
|
3 |
bevétel |
||||
|
4 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
5 |
2. |
Vagyoni típusú adók után |
201 971 810 |
314 377 |
|
|
6 |
Építményadó után |
137 117 186 |
314 377 |
||
|
7 |
Telekadó után |
64 854 624 |
0 |
||
|
8 |
3. |
Értékesítési és fogalmi adók |
100 772 329 |
0 |
|
|
9 |
4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után |
7 881 319 |
0 |
|
|
10 |
5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 816 010 |
0 |
|
|
13 |
6. |
Szolgáltatások ellenértéke Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) |
95 807 256 |
0 |
|
|
15 |
Összesen : |
508 880 693 |
761 243 |
18. melléklet
|
1 |
Önkormányzati ingatlanvagyon |
Állomány 2019. dec. 31-én |
Forgalom(átvezetések 2020. év) |
Állomány 2020. dec. 31-én |
|
2 |
Forgalomképes |
1 295 212 |
37 806 |
1 333 018 |
|
3 |
Korlátozottan forgalomképes |
1 226 883 |
6 614 |
1 233 497 |
|
4 |
Forgalomképtelen |
5 485 852 |
205 969 |
5 691 821 |
|
5 |
Összesen: |
8 007 947 |
250 389 |
8 258 336 |
19. melléklet
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
