Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2021.05.26.

Bekecs Község Önkormányzatának Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 440.287.173,-Ft. Költségvetési bevétellel

b) 465.521.952,-Ft. Költségvetési kiadással

c) 197.173.749,-Ft. költségvetési maradvánnyal

d) 9.042.854,-Ft. Finanszírozási bevétellel

e) 7.715.657,-Ft. Finanszírozási kiadással

f) 197.173.749,-Ft. költségvetési maradvánnyal

g) 670.411.358,-Ft. Összes teljesített bevétellel

h) 473.237.609,-Ft. Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke-jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

c) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

e) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 891 415	222 651 750	222 651 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 285 800	83 332 544	83 332 544
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 659 100	79 185 120	79 185 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 892 824	48 973 067	48 973 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 053 691	4 397 323	4 397 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 663 750	6 663 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		99 946	99 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	96 178 089	86 306 364	88 956 024
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 202 842
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 178 089	84 103 522	88 956 024
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 830 488	22 151 088	44 448 258
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 830 488	22 151 088	44 448 258
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	68 069 393	57 069 393	58 279 048
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	55 069 393	55 069 393	57 512 908
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	742 140
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó			24 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 790 000	33 256 781	23 685 219
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	14 000 000	10 663 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000	840 601
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000	9 731 102	7 617 648
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 240 000	5 975 679	4 378 046
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	127 302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	58 479
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		6 200 000	2 266 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése		6 200 000	2 266 874
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 936 000	2 936 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 936 000	2 936 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	391 695 385	430 571 376	440 287 173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	230 959 964	222 819 433	221 081 331
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 959 964	222 819 433	221 081 331
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 042 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 042 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	230 959 964	222 819 433	230 124 185
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622 655 349	653 390 809	670 411 358

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	423 976 288	439 261 740	384 495 185
1.1.	Személyi juttatások	228 209 131	230 143 547	213 713 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 629 888	35 962 543	32 330 800
1.3.	Dologi kiadások	128 381 413	138 114 888	114 015 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 600 000	17 562 350	13 704 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 535 000	13 693 256	10 730 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		24 014	24 014
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 202 842
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 600 000	6 430 000	6 425 472
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 935 000	5 036 400	4 281 400
1.18.	Tartalékok	8 620 856	3 785 156
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 856	3 785 156
1.20.	- Céltartalék	7 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 679 061	206 413 412	81 026 767
2.1.	Beruházások	184 401 849	192 227 008	68 448 898
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 277 212	14 186 404	12 577 869
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	622 655 349	645 675 152	465 521 952
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		7 715 657	7 715 657
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 715 657	7 715 657
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		7 715 657	7 715 657
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622 655 349	653 390 809	473 237 609

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-230 959 964	-215 103 776	-25 234 779
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	230 959 964	215 103 776	222 408 528

2. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	129 460 085	148 912 342	148 912 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 854 470	9 593 136	9 593 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 659 100	79 185 120	79 185 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 892 824	48 973 067	48 973 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 053 691	4 397 323	4 397 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 663 750	6 663 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		99 946	99 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	94 415 157	85 009 001	87 682 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 202 842
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 415 157	82 806 159	87 682 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 830 488	22 151 088	44 448 258
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 830 488	22 151 088	44 448 258
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	66 134 393	55 134 393	57 099 048
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	53 134 393	53 134 393	56 332 908
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	742 140
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó			24 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 790 000	33 256 781	23 565 728
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	14 000 000	10 557 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000	840 601
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000	9 731 102	7 617 648
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 240 000	5 975 679	4 366 424
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	125 413
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	58 479
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		6 200 000	2 266 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 200 000	2 266 874
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 936 000	2 936 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 936 000	2 936 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	324 566 123	353 599 605	363 974 750
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	227 373 457	217 030 084	216 338 389
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 373 457	217 030 084	216 338 389
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 042 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 042 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	227 373 457	217 030 084	225 381 243
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	551 939 580	570 629 689	589 355 993

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	353 514 519	364 470 277	314 562 625
1.1.	Személyi juttatások	178 439 980	179 056 962	163 044 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 637 670	27 384 095	23 909 479
1.3.	Dologi kiadások	118 616 013	127 126 300	104 353 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 600 000	17 562 350	13 704 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 600 000	9 555 414	9 550 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		24 014	24 014
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		24 014	24 014
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 600 000	6 430 000	6 425 472
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 101 400	3 101 400
1.18.	Tartalékok	8 620 856	3 785 156
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 856
1.20.	- Céltartalék	7 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 425 061	206 159 412	80 877 946
2.1.	Beruházások	184 147 849	191 973 008	68 300 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 277 212	14 186 404	12 577 869
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	551 939 580	570 629 689	395 440 571
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	551 939 580	570 629 689	395 440 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-227 373 457	-217 030 084	-31 465 821
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	227 373 457	217 030 084	225 381 243

3. melléklet

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 935 000	1 935 000	1 180 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 935 000	1 935 000	1 180 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 935 000	1 935 000	1 180 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 935 000	1 935 000	1 180 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 935 000	1 935 000	1 180 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 935 000	1 935 000	1 180 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 935 000	1 935 000	1 180 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 935 000	1 935 000	1 180 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 935 000	1 935 000	1 180 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	50 059 400	64 260 819	50 059 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 059 400	64 260 819	50 059 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	15 134 862	3 060 295	1 273 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 134 862	3 060 295	1 273 524
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)			119 491
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			105 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			11 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 889
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	65 194 262	67 321 114	51 452 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 586 507	5 789 349
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 586 507	5 789 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	3 586 507	5 789 349
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	68 780 769	73 110 463	51 452 415

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	68 526 769	72 856 463	68 752 560
1.1.	Személyi juttatások	49 769 151	51 086 585	50 669 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 992 218	8 578 448	8 421 321
1.3.	Dologi kiadások	9 765 400	10 988 588	9 661 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 202 842
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 202 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	254 000	148 821
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	148 821
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	68 780 769	73 110 463	68 901 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 780 769	73 110 463	68 901 381

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 586 507	-5 789 349	-17 448 966
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 586 507	5 789 349

5. melléklet


						*Forintban!*
			Kiadások
2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
C	D	E	F	G	H	I
192 891 415	222 651 750	222 651 750	Személyi juttatások	228 209 131	230 143 547	213 713 954
96 178 089	86 306 364	88 956 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 629 888	35 962 543	32 330 800
			Dologi kiadások	128 381 413	138 114 888	114 015 045
68 069 393	57 069 393	58 279 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 600 000	17 562 350	13 704 500
26 790 000	33 256 781	23 685 219	Egyéb működési célú kiadások	7 535 000	13 693 256	10 730 886
			Tartalékok	8 620 856	3 785 156






383 928 897	399 284 288	393 572 041	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	423 976 288	439 261 740	384 495 185
40 047 391	31 906 860	39 211 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
40 047 391	31 906 860	30 168 758	Likviditási célú hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
		9 042 854	Kölcsön törlesztése
			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
			Váltókiadások
			Egyéb belső finanszírozási kiadások		7 715 657	7 715 657
40 047 391	31 906 860	39 211 612	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		7 715 657	7 715 657
423 976 288	431 191 148	432 783 653		423 976 288	446 977 397	392 210 842
40 047 391	39 977 452	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 076 856
-	15 786 249	-	Bruttó többlet:	-	-	40 572 811

6. melléklet


						*Forintban!*
			Kiadások
2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
C	D	E	F	G	H	I
4 830 488	22 151 088	44 448 258	Beruházások	184 401 849	192 227 008	68 448 898
			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
	6 200 000	2 266 874	Felújítások	14 277 212	14 186 404	12 577 869
2 936 000	2 936 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások





			Tartalékok
7 766 488	31 287 088	46 715 132	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	198 679 061	206 413 412	81 026 767
190 912 573	190 912 573	190 912 573	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
190 912 573	190 912 573	190 912 573	Hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Pénzügyi lízing kiadásai




190 912 573	190 912 573	190 912 573	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
198 679 061	222 199 661	237 627 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	198 679 061	206 413 412	81 026 767
190 912 573	175 126 324	34 311 635	Költségvetési többlet:	-	-	-
-	-	-	Bruttó többlet:	-	15 786 249	156 600 938

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bölcsőde pályázat	89 545 440	2 018	75 084 576	8 088 285	8 072 789	83 157 365
Bölcsőde riasztó kiépítése	202 279	2 020		202 279
Bölcsőde saját forrás	6 000 000	2020		3 692 543	809 623	809 623
Bölcsőde áramfejlesztés	1 200 000	2020		650 000	668 320	668 320
Óvodafejlesztés	10 214 610	2020		10 214 610	10 214 155	10 214 155
Óvodaudvar fejlesztés	4 990 847	2019	200 000	4 990 847	4 790 626	4 990 626
Helyi identitás pályázat	23 789 351	2019		23 789 351
Önkormányzati utak felújítás Magyar Falu program	14 995 728	2020		14 995 728	14 845 863	14 845 863
Ingatlan vásárlás Bölcsőde telekre	2 000 000	2020		2 000 000	1 410 000	1 410 000
Épületenergetikai pályázat	91 000 000	2020		91 000 000	3 235 800	3 235 800
Borsodvíz	7 255 000	2020		7 255 000
védőnő eszköz vásárlás	20 000	2020		20 000
KC támogatás keretében tárgyi eszköz vásárlás	3 696 026	2020		3 696 026	3 745 214	3 745 214
KC támogatás keretében térkőgyártás	1 030 932	2020		1 030 932	1 371 410	1 371 410
Viridis	500 000	2020
Bölcsőde és Óvoda között kerítés építés	1 037 212	2020		1 037 212	1 042 393	1 042 393
Ipari Park pályázat		2020			340 487	340 487
Elhagyott ingatlanok beszerzése pályázat		2020		4 880 000	1 000 000	1 000 000
Orvosi eszköz beszerzés pályázat		2020			2 896 800	2 896 800
Magyar Falu Traktor pályázat		2020		12 420 600	12 420 600	12 420 600
Videó állvány		2020		54 595	54 595	54 595
*ÖSSZESEN:*	*257 477 425*		*75 284 576*	*190 018 008*	*66 918 675*	*142 203 251*
Óvoda konyha eszköz beszerzés	550 000	2020		300 000	279 890
napközi konyha eszköz beszerzés	650 000	2020		300 000	278 326	278 326
Óvoda eszköz beszerzés bútor, eszköznorma, játék	700 000	2020		800 000	790 782	790 782
Létra monitor művelődésház	55 000	2020		55 000	32 400	32 400
Karácsonyi díszvilágítás (rénszarvas)				500 000
*ÖSSZESEN:*	*1 955 000*			*1 955 000*	*1 381 398*	*1 101 508*
*Bekecsi Közös Hivatal eszköz beszerzés (telefon és informatikai eszköz szerverhez)*	*254 000*	2 020		254 000	148 821
ÖSSZESEN:	259 686 425		75 284 576	192 227 008	68 448 894	143 304 759

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sportcsarnok tetőszerkezet	2 658 110	2019	1 100 000	1 558 110	1 558 110	2 658 110
Falumúzeum felújítása	1 000 000	2020
Igazság utca felújítása	7 620 000	2020		7 620 000	7 620 000	7 620 000
Külterületi utak felújítása	21 260 431	2018	17 161 329	3 399 846	3 399 758	20 561 087
Bölcsőde saját forrás				1 608 448













ÖSSZESEN:	32 538 541		18 261 329	14 186 404	12 577 868	30 839 197

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Humán Kapacitás fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00051
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	46 721 000	46 721 000						46 721 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	46 721 000	46 721 000						46 721 000
Személyi jellegű	9 858 629	6 978 630	2 879 999	2 879 999				6 978 630
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	36 862 371	35 961 967	900 404	900 404				35 961 967
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	46 721 000	42 940 597	3 780 403	3 780 403				42 940 597
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		Bekecsi Önkormányzati épületegyüttes energetikai korszerűsítése TOP.3.2.1-16BO1-2019-00096
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	91 000 000	91 000 000						91 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	91 000 000	91 000 000						91 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	91 000 000		91 000 000	91 000 000	3 235 800			3 235 800
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	91 000 000		91 000 000	91 000 000	3 235 800			3 235 800


EU-s projekt neve, azonosítója:		Helyi Identitás és Kohézió TOP-5.3.1-16-B01-2017-00023
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	23 789 351	23 789 351						23 789 351
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	23 789 351	23 789 351						23 789 351
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	23 789 351			23 789 351
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	23 789 351			23 789 351


EU-s projekt neve, azonosítója:		Bölcsőde építése Bekecs Községben TOP-1.4.1-16.B01-2017-0012
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	73 819 687	73 819 687						73 819 687
Társfinanszírozás	13 027 003	13 027 003						13 027 003
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	86 846 690	86 846 690						86 846 690
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	80 474 111	72 385 826	14 460 864	8 088 285	8 088 285			80 474 111
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek	6 372 579			6 372 579	6 372 579			6 372 579
FAD
Kiadások összesen:	86 846 690	72 385 826	14 460 864	14 460 864	14 460 864			86 846 690


EU-s projekt neve, azonosítója:		Bekecsi ÁMK a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2.16-2016-00045
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	15 317 130	15 317 130						15 317 130
Társfinanszírozás	2 703 023	2 703 023						2 703 023
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	18 020 153	18 020 153						18 020 153
Személyi jellegű	1 395 325	898 304	497 021	497 021	494 874			1 393 178
Beruházások, beszerzések	5 000 000	5 000 000						5 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	11 624 828	6 283 393	5 341 435	5 341 435	5 343 063			11 626 456
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	18 020 153	12 181 697	5 838 456	5 838 456	5 837 937			18 019 634


EU-s projekt neve, azonosítója:		EMVA VP-7.2.1.2-16-1913438 külterületi utak felújítása
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	2 126 043	2 126 043						2 126 043
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	11 433 739	11 433 739	4 830 488					11 433 739
Társfinanszírozás	2 870 158	2 870 158						2 870 158
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	16 429 940	16 429 940	4 830 488					16 429 940
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	16 429 940	16 429 940	4 830 488					16 429 940
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	16 429 940	16 429 940	4 830 488					16 429 940

10. melléklet

Megnevezés	BEKECS KÖZSÉG Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	192 891 415	222 651 750	222 651 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 285 800	83 332 544	83 332 544
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 659 100	79 185 120	79 185 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 892 824	48 973 067	48 973 067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 053 691	4 397 323	4 397 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 663 750	6 663 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		99 946	99 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	96 178 089	85 009 001	87 682 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 202 842
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 178 089	82 806 159	87 682 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 830 488	22 151 088	44 448 258
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 830 488	22 151 088	44 448 258
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	68 069 393	57 069 393	58 255 048
4.1.	Építményadó
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	742 140
4.3.	Iparűzési adó	55 069 393	55 069 393	57 512 908
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 090 000	16 556 781	8 974 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	5 000 000	2 208 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 300 000	3 300 000	832 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	5 731 102	4 304 912
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 540 000	2 275 679	1 468 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	102 275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	58 476
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		6 200 000	2 266 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 200 000	2 266 874
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 936 000	2 936 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 936 000	2 936 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	374 995 385	412 574 013	424 279 338
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 503 064	203 820 726	212 872 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 503 064	203 820 726	212 872 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			9 042 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 042 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	203 503 064	203 820 726	221 915 450
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 498 449	616 394 739	646 194 788

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	190 928 959	206 220 217	171 779 390
1.1.	Személyi juttatások	90 443 120	91 060 102	78 845 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 476 945	10 248 870	9 096 892
1.3.	Dologi kiadások	59 253 038	72 073 325	59 401 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 600 000	17 562 350	13 704 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 535 000	11 490 414	10 730 886
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		24 014	24 014
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 600 000	6 430 000	6 425 472
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 935 000	5 036 400	4 281 400
1.18.	Tartalékok	8 620 856	3 785 156
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	900 856	3 785 156
1.20.	- Céltartalék	7 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 470 061	204 204 412	79 496 548
2.1.	Beruházások	182 192 849	190 018 008	66 918 679
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	14 277 212	14 186 404	12 577 869
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 399 020	410 424 629	251 275 938
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	191 099 429	205 970 110	196 619 957
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 715 657	7 715 657
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	191 099 429	198 254 453	188 904 300
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	191 099 429	205 970 110	196 619 957
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 498 449	616 394 739	447 895 895

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		52	52	54

11. melléklet

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak