Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Vöröstó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.05.22.
A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1. melléklethez
Vöröstó Község Önkormányzata Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. februárban fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.
I.
Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése
Vöröstó Község Önkormányzata 2020. évben is törekedett arra, hogy lehetőségeihez mérten az alapellátás körébe tartozó feladatait megfelelően teljesítse.
Önkormányzatunk költségvetési kiadási előirányzata 2020. évben 78.560.485 Ft volt, a teljesítés 46.705.403 Ft.
2020. évben az Önkormányzat által beruházásokra fordított összeg 2.922.627 Ft, A Z_3. sz. melléklete tartalmazza.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Fűtőpanelek faluházba

1 125 346

2020

1 125 346

1 125 346

1 125 346

Sárcsapda

600 000

2 020

740 000

740 000

740 000

Egyéb TE beszerzések

100 000

2 020

200 000

200 000

200 000

Te beszerzések falubuszhoz

500 000

2 020

732 975

732 975

732 975

közlekedési táblák

62 281

2 020

62 281

62 281

62 281

számítógép alkatrészek

9 490

2 020

9 490

9 490

9 490

Magyar Falu projekttáblák

33 325

2 020

33 325

33 325

33 325

Függöny+karnis faluház

19 210

2 020

19 210

19 210

19 210

Napelemrendszer faluházba

7 630 627

ÖSSZESEN:

10 180 279

2 922 627

2 922 627

2 922 627
Egyéb felhalmozási célú támogatások:
-Az Önkormányzat és a Bakonykarsz Zrt között létrejött megállapodás alapján a vagyonkezelési díjból levonásra került összeg 11.967 Ft
Z_4. számú melléklet Az önkormányzat felújítási célra fordított összeg 26.584.471 Ft.

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Polgármesteri hivatal korszerűsítése (Magyar Falu program)

18 964 470

2020

18 964 470

18 964 470

18 964 470

Polgármesteri hivatal korszerűsítése (Magyar Falu program) plusz költség

100 000

2 020

100 000

turisztikai szaktanácsadás vándorszálláshoz

100 000

2 020

100 000

zarándokszállás kialakítása

16 900 000

7 620 001

7 620 001

Napelemrendszer Fauházba

7 830 000

ÖSSZESEN:

19 164 470

43 894 470

26 584 471

26 584 471
2020. évben az Önkormányzat működésére fordított összeg 17.186.338 Ft volt. A személyi kiadások összege 8.758.453 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 1.395.765 Ft összeget jelentettek. Dologi kiadások 4.874.695 Ft-ot képeztek. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.515.000 Ft, mely a lakoságnak nyújtott települési támogatásokat foglalja magában. Egyéb működési célú kiadások 642.425 Ft volt.
Az önkormányzat által 2020. évben foglalkoztatottak létszáma:
Önkormányzati igazgatás: 1 fő főállású polgármester és 1 fő alpolgármester társadalmi megbízatású. A Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalban 1 fő jegyző 7 fő ügyintéző és 0,5 fő hivatalsegédi feladatot ellátó munkavállalóval került ellátásra a feladat.
Közművelődési, könyvtári feladat: 1 fő könyvtáros alkalmazásával látta el ezt a feladatot, aki heti 10 órában került foglalkoztatásra.
A Munkaügyi Központ által meghirdetett közcélú és közhasznú foglalkoztatási programokra az önkormányzat folyamatosan pályázott és ennek a keretében 1 fő foglalkoztatása vált lehetővé, ami átlagosan 1 fő statisztikai létszámot eredményezett.
Falugondnoki szolgálat: esetében 1 fő falugondnok alkalmazásával látja el az önkormányzat a feladatát.
2004. szeptemberétől a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény által szervezett hétvégi orvosi ügyelet biztosításához az elmúlt esztendőben 118.539 Ft-tal járultunk hozzá.
Szociális Társulás útján látja el az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat illetve szociális feladatokat melyhez a 2020. évi hozzájárulás: a családsegítés és gyermekjóléti feladatok támogatása 114.000 Ft volt.
A Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 390.000 Ft-tal járultunk hozzá.
A dologi kiadások jelentős részét képezi a temető és a közterületek gondozása, virágosítás, és a közüzemi szolgáltatások kiadásai alkották.
A közterületek szebbé tétele továbbra is fontos célkitűzés volt 2020. évben.
Bevételi források és azok teljesítése
Önkormányzatunk költségvetési bevételi előirányzata 2020. évben 45.613.075 Ft volt, a teljesítés 45.068.448 Ft.
ebből:
Működési bevételek 2020 évi teljesítése 30.938 Ft az alábbiak szerint:
Tulajdonosi bevételek( vagyonkezelésbe adott
eszközök) 21.104 Ft
Kamat bevételek 6.107 Ft
Egyéb Működési bevételek 3.727 Ft
Közhatalmi bevételek összege 1.654.388 Ft volt az alábbiak szerint:
Vagyoni típusú adó bevétel 297.500 Ft
iparűzési adó 1.352.286 Ft
gépjárműadó 1.138 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 3.464 Ft
Az Önkormányzat 2020. évi általános működési és ágazati feladatainak alakulása jogcímenként (támogatás 18.474.660 Ft)

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 884 524

18 474 660

18 474 660

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 237 074

9 237 074

9 237 074

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 847 450

6 422 372

6 422 372

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

815 214

815 214

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 7.830.000 Ft a faluház napelemre elnyert pályázat összege.
Egyéb felhalmozási célú támogatások: 17.000.000 Ft zarándokszálláshely kialakítására elnyert összeg.

II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[1]

Többéves kihatással járó döntések
Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása,
Adósság állomány alakulása
2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 89.504 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 37.109 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 52.395 Ft.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

4. tájékoztató tábla a …. / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

37 109

52 395

52 395

89 504

7.

Egyéb adósság

814 341

1

1

814 342

Belföldi összesen:

851 450

52 396

52 396

903 846

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

851 450

52 396

52 396

903 846
A vagyoni helyzet alakulását bemutató táblázatok a Zárszámadás számszaki előterjesztés 7.1-7.2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 162.715.279 Ft, mely 10,52 %-kal nőtt az előző évhez képest.
Az Önkormányzat tárgyi eszközök nettó értéke 113.549.112 Ft amely 18,04 % növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.
Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei
Bakonykarszt Zrt részvény 290.000 értékben a részesedés mértéke 0,0003272 %

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

33 000 450

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

33 000 450

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Bevételek ( + )

79 021 568

5.

Kiadások ( - )

47 662 940

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-32 884 432

7.

Pénzkészlet 2020. december 31-én
Ebből:

31 474 646

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

31 474 464

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Zárszámadás 8. sz. tájékoztató táblázat szerint
Bakonykarszt Zrt részvény 290.000 értékben a részesedés mértéke 0,0003272 % Működésből származó kötelezettségek 10.076.069 Ft
Az Önkormányzat 2020 évi tevékenységének eredménye
Mérleg szerinti eredmény: -4.312.162 Ft.
Az Önkormányzat alaptevékenységének maradványa 31.358.628 Ft, melyből 19.171.346 Ft kötelezettségvállalással terhelt. A szabad maradvány összege: 12.187.282 Ft.
Az önkormányzatnál végzett ellenőrzések
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
Belső ellenőrzés:
A belső ellenőrzést Horváthné Székely Zita függetlenített belső ellenőre végezte. Az ellenőrzés részletesen az összefoglaló jelentésben tekinthető meg.
Könyvvizsgálat
Az önkormányzatnál jogszabály alapján a könyvvizsgálat nem kötelező, így könyvvizsgáló nincs.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás