Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.31.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Költségvetési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,

b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,

d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 2.069.721.052 Ft-ban állapítja meg,

b) kiadási főösszegét 1.528.638.920 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített 2.069.721.052 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.137.526.661 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	275.026.168 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	24.106.595 Ft
d) B4. Működési bevételek:	95.997.594 Ft
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	7.655.085 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	11.477.001 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28.800 Ft
h) B8 Finanszírozási bevételek:	517.903.148 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat a 2020. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1.528.638.920 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:	498.180.703 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó:	68.842.259 Ft
c) K3 dologi kiadások	268.216.399 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	41.570.093 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	55.682.202 Ft
f ) K6. Beruházások	394.076.735 Ft
g) K7. Felújítások	165.142.844 Ft
h) K9. Finanszírozási célú kiadások:	36.927.685 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 7-11. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat eredményét és mérlegét a 12-13. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Költségvetésének mérlege 2020

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
	eredeti	módosított ei.	teljesítés		eredeti	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 781 465	1 148 077 233	1 137 526 661	K1. Személyi juttatás	264 005 473	569 388 299	498 180 703
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	191 686 812	275 026 168	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 777 272	78 613 455	68 842 259
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	24 106 595	K3. Dologi kiadások	260 955 082	349 695 675	268 216 399
B4. Működési bevételek	50 833 530	90 668 123	95 997 594	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 600 000	43 600 000	41 570 093
				K5. Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	104 803 597	55 682 202
				Ebből: Általános tartalék	0
				Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	476 031 795	1 463 848 968	1 532 657 018	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	624 587 827	1 146 101 026	932 491 656

B5. Felhalmozási bevételek	15 285 948	17 805 633	7 655 085	K6. Beruházások	212 448 600	513 136 459	394 076 735
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000 000	15 720 000	11 477 001	K7. Felújítások	0	289 049 625	165 142 844
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	28 800	K9. Finanszírozási kiadások	0	36 927 685	36 927 685
B8. Finanszírozási bevételek	331 718 684	487 840 194	517 903 148

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	837 036 427	1 985 214 795	2 069 721 052	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	837 036 427	1 985 214 795	1 528 638 920

2. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetés mérlege intézményenként 2020

BEVÉTEL
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 571 416	14 182 585	75 754 001	119 635 986	9 417 664	129 053 650	80 981 383	48 234 800	129 216 183	701 195 384	112 858 015	814 053 399	1 148 077 233
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 686 812	191 686 812	191 686 812
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	18 948 145	35 585 716	54 533 861	6 919 009	29 215 253	36 134 262	90 668 123



A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	61 571 416	14 182 585	75 754 001	119 635 986	9 417 664	129 053 650	99 929 528	83 820 516	183 750 044	741 531 193	333 760 080	1 075 291 273	1 463 848 968

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2 519 685	0	2 519 685	0	15 285 948	15 285 948	17 805 633
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	15 650 000	15 650 000	15 720 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	4 340 195	0	4 340 195	475 489	0	475 489	3 476 389	0	3 476 389	96 073 489	383 474 632	479 548 121	487 840 194
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	65 981 611	14 182 585	80 164 196	120 111 475	9 417 664	129 529 139	105 925 602	83 820 516	189 746 118	837 604 682	748 170 660	1 585 775 342	1 985 214 795


KIADÁS
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	52 456 624	12 113 258	64 569 882	89 684 134	8 015 033	97 699 167	35 086 519	28 912 489	63 999 008	237 345 461	105 774 781	343 120 242	569 388 299
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 593 239	2 077 566	9 670 805	14 357 682	1 402 631	15 760 313	5 405 000	4 731 000	10 136 000	24 698 782	18 347 555	43 046 337	78 613 455
K3. Dologi kiadások	4 987 697	0	4 987 697	10 665 146	0	10 665 146	54 993 186	19 684 490	74 677 676	142 759 465	116 605 691	259 365 156	349 695 675
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	161 700	0	161 700		0	0	0	0	0	54 618 139	50 023 758	104 641 897	104 803 597
Ebből: Általános tartalék													0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	65 199 260	14 190 824	79 390 084	114 706 962	9 417 664	124 124 626	95 484 705	53 327 979	148 812 684	503 021 847	290 751 785	793 773 632	1 146 101 026

K6. Beruházások	774 112	0	774 112	6 529 818	0	6 529 818	254 000	0	254 000	253 094 693	252 483 836	505 578 529	513 136 459
K7. Felújítások	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	90 505 117	196 544 508	287 049 625	289 049 625
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 644 059	22 283 626	36 927 685	36 927 685

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	65 973 372	14 190 824	80 164 196	123 236 780	9 417 664	132 654 444	95 738 705	53 327 979	149 066 684	861 265 716	762 063 755	1 623 329 471	1 985 214 795

3. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege feladatonként 2020

BEVÉTEL
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 318 505	901 812 753	913 999 172	34 846 160	190 698 359	164 641 712	45 616 800	60 182 295	58 885 777	391 781 465	1 148 077 233	1 137 526 661
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 133 855	33 593 907	0	145 552 957	241 432 261	0	0	0	0	191 686 812	275 026 168
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	24 106 595	0	0	0	0			33 416 800	33 416 800	24 106 595
B4. Működési bevételek	15 778 530	25 867 154	34 915 462	35 055 000	64 800 969	61 082 125	0	0	7	50 833 530	90 668 123	95 997 594


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	360 513 835	1 007 230 562		69 901 160	401 052 285		45 616 800	60 182 295		476 031 795	1 463 848 968	1 532 657 018

B5. Felhalmozási bevételek	0	2 519 685	2 519 685	15 285 948	0	0	0	0	0	15 285 948	17 805 633	7 655 085
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	14 000 000	0	0	0	70 000	70 000	14 000 000	15 720 000	11 477 001
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	0	100 025 367	116 073 734	331 718 684	383 474 632	397 489 219	0	4 340 195	4 340 195	331 718 684	487 840 194	517 903 148

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	360 513 835	1 109 775 614		430 905 792	784 526 917		45 616 800	64 592 490		837 036 427	1 985 214 795	2 069 721 052

KIADÁS
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	168 895 609	367 241 740	328 859 296	54 493 784	149 689 935	125 066 003	40 616 080	52 456 624	44 255 404	264 005 473	569 388 299	498 180 703
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 214 914	45 362 333	41 493 869	12 699 538	25 657 883	19 906 562	6 862 820	7 593 239	7 441 828	47 777 272	78 613 455	68 842 259
K3. Dologi kiadások	135 633 414	220 513 365	172 863 948	120 817 668	124 194 613	93 012 551	4 504 000	4 987 697	2 339 900	260 955 082	349 695 675	268 216 399
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 600 000	43 600 000	41 570 093	0	0	0	0	0	0	43 600 000	43 600 000	41 570 093
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	54 618 139	6 901 835	8 250 000	50 023 758	48 618 667	0	161 700	161 700	8 250 000	104 803 597	55 682 202
Ebből: Általános tartalék


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	376 343 937	731 335 577	591 689 041	196 260 990	349 566 189	286 603 783	51 982 900	65 199 260	54 198 832	624 587 827	1 146 101 026	932 491 656

K6. Beruházások	508 000	266 748 348	338 954 485	211 940 600	245 613 999	54 348 138	0		774 112	212 448 600	513 136 459	394 076 735
K7. Felújítások	0	92 505 117	7 857 345	0	196 544 508	157 285 499	0	0	0	0	289 049 625	165 142 844
K9. Finanszírozási kiadások	0	14 644 059	14 644 059	0	22 283 626	22 283 626	0			0	36 927 685	36 927 685

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	376 851 937	1 105 233 101	953 144 930	408 201 590	814 008 322	520 521 046	51 982 900	65 199 260	54 972 944	837 036 427	1 985 214 795	1 528 638 920

4. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata összesen

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	26 730	26 730	66 311 726	69 959 942	69 959 942
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		100 970 550	107 703 855	107 703 855	0	0	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 511 600	23 760 832	23 760 832	12 236 000	11 905 401	11 905 401	50 354 000	50 354 000	50 354 000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 811 013	51 600 976	51 600 976	0			0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	67 322 613	75 361 808	75 361 808	12 236 000	11 905 401	11 905 401	50 354 000	50 354 000	50 354 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 523 616	6 199 771	6 199 771
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	5 619 575	5 619 575	0	0	0	0	354 475 694	354 475 694
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0			0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	67 322 613	80 981 383	80 981 383	113 206 550	119 635 986	119 635 986	121 189 342	480 989 407	480 989 407
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	9 600 000	220 205 977	232 392 396
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	349 999
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	9 600 000	12 842 600	12 775 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	207 363 377	219 267 397
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	67 322 613	80 981 383	80 981 383	113 206 550	119 635 986	119 635 986	130 789 342	701 195 384	713 381 803
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	20 156 000	20 156 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	25 977 855	13 437 907
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	46 133 855	33 593 907
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			1 846 800	1 846 800	4 500
	ebből: építményadó	0			0			1 846 800	1 846 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			23 000 000	23 000 000	21 750 190
	ebből: iparűzési adó	0			0			23 000 000	23 000 000	21 750 190
B354	Gépjárműadók	0			0			8 000 000	8 000 000
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó							20 000	20 000	1 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			550 000	550 000	2 335 105
	ebből: egyéb bírság	0			0
	ebből: egyéb települési adó	0			0					269 500
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0					976 004
B3	Közhatalmi bevételek	0			0			33 416 800	33 416 800	24 091 595
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	4 222 757	4 230 552
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	1 687 000	1 687 000	7 560 416
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	306 168
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	9 703 567	10 275 038	10 446 937	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 619 963	2 766 727	3 192 480	0	0	0	468 000	809 252	2 467 296
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	5 806 380	5 806 380	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	9	0	0	1	0	0	101
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	5 484	0	0	145 432
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2 886	0	0	0	200 000	200 000	751 320
B4	Működési bevételek	13 423 530	18 948 145	19 448 692	0	0	5 485	2 355 000	6 919 009	15 461 285
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0			0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 519 685	2 519 685	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 519 685	2 519 685	0			0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök							0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 476 389	3 476 389	0	475 489	475 489	0	96 073 489	96 073 489
B814	Áht belüli megelőlegezés	0			0			0	0	16 048 367
B8	Finanszírozási bevételek	0	3 476 389	3 476 389	0	475 489	475 489	0	96 073 489	112 121 856
		0			0			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	80 746 143	105 925 602	106 426 149	113 206 550	120 111 475	120 116 960	166 561 142	883 738 537	898 650 446

5. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			0	160 155	160 155
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 766 160	17 329 790	17 329 790	0			0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	18 766 160	17 329 790	17 329 790	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0			0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	18 766 160	17 329 790	17 329 790	0	0	0	0	160 155	160 155
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése áht belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	30 905 010	28 062 250	0	9 417 664	8 171 372	16 080 000	118 703 155	96 102 586
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	30 905 010	28 062 250	0	9 417 664	8 171 372	15 000 000	117 623 155	67 481 126
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	28 621 460
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	18 766 160	48 234 800	45 392 040	0	9 417 664	8 171 372	16 080 000	118 863 310	100 987 741
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	145 552 957	241 432 261
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	145 552 957	241 432 261
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			0
	ebből: építményadó	0			0			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			0
	ebből: iparűzési adó	0			0			0
B354	Gépjárműadók	0			0			0
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			0
	ebből: egyéb bírság	0			0			0
	ebből: egyéb települési adól	0			0			0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	603 937
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	10 227 950	10 192 117	0			8 000 000	8 000 000	5 359 133
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0			0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	530 528	530 528	0			0	14 925 396	14 697 628
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0			0	0	0
B405	Ellátási díjak	18 480 000	20 981 308	20 981 308	0			0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	2 833 830	2 895 077	0			2 160 000	6 189 857	4 949 750
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	1 012 100	867 620	0			0	0	0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0			0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0			0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	5 008	0			100 000	100 000	19
B4	Működési bevételek	24 795 000	35 585 716	35 471 658	0	0	0	10 260 000	29 215 253	25 610 467
B52	Ingatlanok értékesítése	0			0			13 785 948
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0			0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			1 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	15 285 948	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			11 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök							0	22 283 626	22 283 626
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0			311 718 684	361 191 006	375 205 593
B814	Áht belüli megelőlegezés	0			0			0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	311 718 684	383 474 632	397 489 219
		0			0			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	43 561 160	83 820 516	80 863 698	0	9 417 664	8 171 372	367 344 632	677 106 152	765 519 688

6. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Időközi országgyűlési képviselő választás
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 982 900	60 182 295	58 885 777
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	51 982 900	60 182 295	58 885 777	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 389 121	1 389 121
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					1 389 121	1 389 121
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	51 982 900	60 182 295	58 885 777	0	1 389 121	1 389 121
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek			5
B4	Működési bevételek	0	0	7	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		70 000	70 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	70 000	70 000	0	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 340 195	4 340 195
B814	Áht belüli megelőlegezés
B8	Finanszírozási bevételek	0	4 340 195	4 340 195	0	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	51 982 900	64 592 490	63 295 979	0	1 389 121	1 389 121

7. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2020. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	0	0	0

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 182 585	13 342 615
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		14 182 585	13 342 615
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	0	14 182 585	13 342 615
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B355	Tartózkodás után fizetett idegen forgalmi adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B811	Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B814	Áht belüli megelőlegezés
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	0	14 182 585	13 342 615

8. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2020. évi kiadási előirányzata összesen

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 757 139	34 066 005	30 878 730	87 768 240	80 965 318	80 267 942	14 449 650	204 585 461	178 122 918	132 975 029	319 616 784	289 269 590
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	869 150	869 150	0	0	0	0	869 150	869 150
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	997 916	997 916	0	0	0	100 000	50 000	0	100 000	1 047 916	997 916
K1106	Jubileumi jutalom	0	526 500	332 748	421 200	421 200	421 200	0	0	0	421 200	947 700	753 948
K1107	Béren kívüli juttatások	1 760 150	2 510 750	2 180 990	5 000 000	4 931 000	4 925 669	810 000	1 210 000	899 420	7 570 150	8 651 750	8 006 079
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	240 626	187 128	500 000	569 016	569 016	0	80 000	24 720	700 000	889 642	780 864
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 489 000	739 170	306 939	1 000 000	1 728 450	1 685 655	60 000	7 770 000	4 192 620	2 549 000	10 237 620	6 185 214
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 206 289	39 080 967	34 884 451	94 689 440	89 484 134	88 738 632	15 419 650	213 695 461	183 239 678	144 315 379	342 260 562	306 862 761
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	18 943 222	21 000 000	21 000 000	18 943 222
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	780 230	1 031 178	1 031 178	0	31 500	31 500	1 500 000	1 499 990	863 280	2 280 230	2 562 668	1 925 958
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	9 800	200 000	168 500	162 835	1 000 000	1 150 010	954 720	1 300 000	1 418 510	1 127 355
K12	Külső személyi juttatások	880 230	1 131 178	1 040 978	200 000	200 000	194 335	23 500 000	23 650 000	20 761 222	24 580 230	24 981 178	21 996 535
K1	K1. Személyi juttatások	35 086 519	40 212 145	35 925 429	94 889 440	89 684 134	88 932 967	38 919 650	237 345 461	204 000 900	168 895 609	367 241 740	328 859 296
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 405 000	6 305 869	5 749 045	15 700 000	14 357 682	14 538 256	7 109 914	24 698 782	21 206 568	28 214 914	45 362 333	41 493 869
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	645 750	240 434	105 724	150 000	297 057	297 057	772 500	2 046 500	2 003 520	1 568 250	2 583 991	2 406 301
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	34 630 896	39 762 374	36 683 395	2 000 000	2 275 151	2 275 151	5 620 000	33 175 105	30 423 462	42 250 896	75 212 630	69 382 008
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	35 276 646	40 002 808	36 789 119	2 150 000	2 572 208	2 572 208	6 392 500	35 221 605	32 426 982	43 819 146	77 796 621	71 788 309
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	240 000	203 881	200 604	120 000	46 800	46 800	1 590 000	2 090 000	1 941 326	1 950 000	2 340 681	2 188 730
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	477 725	340 323	169 801	310 000	211 560	211 560	685 000	585 000	498 087	1 472 725	1 136 883	879 448
K32	Kommunikációs szolgáltatások	717 725	544 204	370 405	430 000	258 360	258 360	2 275 000	2 675 000	2 439 413	3 422 725	3 477 564	3 068 178
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 154 500	4 306 778	3 328 915	3 500 000	2 645 401	2 603 802	11 150 000	15 830 027	12 793 241	18 804 500	22 782 206	18 725 958
K332	Vásárolt élelmezés	65 000	424 453	378 287	0	0	0	0	0	0	65 000	424 453	378 287
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	720 900	971 461	466 352	100 000	1 576 921	1 576 921	2 170 000	13 483 353	7 177 171	2 990 900	16 031 735	9 220 444
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	660 000	0	2 000 000	660 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	315 000	0	336 000	190 500	190 500	12 630 000	15 060 650	7 027 080	12 981 000	15 566 150	7 217 580
K337	Egyéb szolgáltatások	755 750	2 840 749	2 252 210	1 064 000	1 381 713	1 341 649	14 876 582	21 839 284	24 052 603	16 696 332	26 061 746	27 646 462
K33	Szolgáltatási kiadások	5 711 150	8 858 441	6 425 764	5 000 000	5 794 535	5 712 872	40 826 582	68 213 314	51 710 095	51 537 732	82 866 290	63 848 731
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	-200 000	0	20 000	34 536	34 536	365 000	365 000	199 909	415 000	199 536	234 445
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	-200 000	0	20 000	34 536	34 536	365 000	365 000	199 909	415 000	199 536	234 445
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 142 702	10 826 447	8 411 349	990 000	1 996 924	1 984 569	11 299 163	25 492 563	17 313 800	22 431 865	38 315 934	27 709 718
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 619 963	6 681 900	5 868 150	0	0	0	10 481 983	10 481 983	102 000	13 101 946	17 163 883	5 970 150
K353	Kamatkiadások	185 000	48 000	0	20 000	0	0	40 000	40 000	60 182	245 000	88 000	60 182
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	310 000	326 954	21 953	100 000	8 583	7 581	250 000	270 000	154 701	660 000	605 537	184 235
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 257 665	17 883 301	14 301 452	1 110 000	2 005 507	1 992 150	22 071 146	36 284 546	17 630 683	36 438 811	56 173 354	33 924 285
K3	K3. Dologi kiadások	54 993 186	67 088 754	57 886 740	8 710 000	10 665 146	10 570 126	71 930 228	142 759 465	104 407 082	135 633 414	220 513 365	172 863 948
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	43 600 000	43 600 000	41 570 093	43 600 000	43 600 000	41 570 093
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	611 885	0	0	611 885
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 958 208	0	0	40 958 208
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	43 600 000	43 600 000	41 570 093	43 600 000	43 600 000	41 570 093
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	54 618 139	6 901 835	0	54 618 139	6 901 835
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	54 618 139	6 901 835	0	54 618 139	6 901 835
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	400 000	400 000	0	-54 763 054	3 115 007	0	-54 363 054	3 515 007
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	148 425	148 425	200 000	1 967 520	1 967 520	0	0	0	400 000	2 115 945	2 115 945
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 462 702	5 462 702	0	3 167 376	3 167 376	0	17 830 042	17 373 268	0	26 460 120	26 003 346
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	1 512 710	1 512 710	54 000	994 922	994 922	0	-9 972 295	4 812 555	108 000	-7 464 663	7 320 187
K6	K6. Beruházások	254 000	7 123 837	7 123 837	254 000	6 529 818	6 529 818	0	253 094 693	325 300 830	508 000	266 748 348	338 954 485
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	71 263 871	4 612 083	0	73 263 871	6 612 083
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	19 241 246	1 245 262	0	19 241 246	1 245 262
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	90 505 117	5 857 345	0	92 505 117	7 857 345
K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	14 644 059	14 644 059	0	14 644 059	14 644 059
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	14 644 059	14 644 059	0	14 644 059	14 644 059
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		95 738 705	120 730 605	106 685 051	119 553 440	123 236 780	122 571 167	161 559 792	861 265 716	723 888 712	376 851 937	1 105 233 101	953 144 930

9. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2020. évi kiadások előirányzata összesen

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 569 739	49 829 051	48 297 087	0	7 700 000	7 156 710	25 181 295	60 820 523	44 760 589	48 751 034	118 349 574	100 214 386
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	560 000	2 134 214	1 094 354	0	0	0	0	0	0	560 000	2 134 214	1 094 354
K1106	Jubileumi jutalom	0	88 452	88 452	0	0	0	0	0	0	0	88 452	88 452
K1107	Béren kívüli juttatások	1 538 750	1 571 622	1 562 506	0	0	0	400 000	450 000	421 872	1 938 750	2 021 622	1 984 378
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	300 000	235 631	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	235 631
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	1 695 926	1 351 764	0	315 033	199 347	0	3 147 000	2 044 451	450 000	5 157 959	3 595 562
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 418 489	55 619 265	52 629 794	0	8 015 033	7 356 057	25 581 295	64 417 523	47 226 912	51 999 784	128 051 821	107 212 763
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 384 000	2 016 856	1 765 908	0	0	0	0	7 468 000	4 485 087	2 384 000	9 484 856	6 250 995
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	110 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	110 000	40 000	30 000
K12	Külső személyi juttatások	2 494 000	2 056 856	1 795 908	0	0	0	0	7 468 000	4 485 087	2 494 000	9 524 856	6 280 995
K1	K1. Személyi juttatások	28 912 489	57 676 121	54 425 702	0	8 015 033	7 356 057	25 581 295	71 885 523	51 711 999	54 493 784	137 576 677	113 493 758
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 000	8 958 603	8 532 918	0	1 402 631	1 168 372	7 968 538	13 219 083	8 338 355	12 699 538	23 580 317	18 039 645
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	360 000	398 177	398 086	0	0	0	30 000	230 000	36 771	390 000	628 177	434 857
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	2 700 000	10 620 288	10 620 288	0	0	0	1 479 852	2 978 789	2 601 932	4 179 852	13 599 077	13 222 220
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 060 000	11 018 465	11 018 374	0	0	0	1 509 852	3 208 789	2 638 703	4 569 852	14 227 254	13 657 077
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	150 000	159 738	15 730	0	0	0	0	0	20 000	150 000	159 738	35 730
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	160 000	160 000	1 595	0	0	0	256 221	256 221	28 089	416 221	416 221	29 684
K32	Kommunikációs szolgáltatások	310 000	319 738	17 325	0	0	0	256 221	256 221	48 089	566 221	575 959	65 414
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 859 000	2 140 892	2 140 892	0	0	0	1 813 233	1 813 233	2 667 040	3 672 233	3 954 125	4 807 932
K332	Vásárolt élelmezés	7 665 000	2 161 431	668 543	0	0	0	0	4 813 000	4 156 915	7 665 000	6 974 431	4 825 458
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000	52 758	45 665	0	0	0	550 000	550 000	124 252	780 000	602 758	169 917
K335	Közvetített szolgáltatások	0	434 823	434 823	0	0	0	0	14 925 396	13 712 759	0	15 360 219	14 147 582
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	32 100	600 000	1 150 000	1 182 100
K337	Egyéb szolgáltatások	305 000	1 114 356	662 372	0	0	35 900	74 561 476	54 431 553	34 173 430	74 866 476	55 545 909	34 871 702
K33	Szolgáltatási kiadások	10 659 000	7 054 260	5 102 295	0	0	35 900	76 924 709	76 533 182	54 866 496	87 583 709	83 587 442	60 004 691
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 190 490	3 057 417	3 057 417	0	0	0	19 723 832	19 752 656	13 506 724	23 914 322	22 810 073	16 564 141
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 215 000	1 770 343	876 850	0	0	0	2 668 564	6 589	864 000	3 883 564	1 776 932	1 740 850
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	260 820	208 172	0	260 820	208 172
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	50 000	43 794	0	0	7	50 000	706 133	708 005	100 000	756 133	751 806
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 455 490	4 877 760	3 978 061	0	0	7	22 442 396	20 726 198	15 286 901	27 897 886	25 603 958	19 264 969
K3	K3. Dologi kiadások	19 684 490	23 470 223	20 116 055	0	0	35 907	101 133 178	100 724 390	72 840 189	120 817 668	124 194 613	92 992 151
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	37 673 758	37 618 667	0	37 673 758	37 618 667
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	6 000 000	8 600 000	7 650 000	6 000 000	8 600 000	7 650 000
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 250 000	3 750 000	3 350 000	2 250 000	3 750 000	3 350 000
	ebből: egyházi jogi személyek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0			0	0	0	2 150 000	1 130 000	0	2 150 000	1 130 000	0
	ebből: háztartások	0			0	0	0	0	2 770 000	3 350 000	0	2 770 000	3 350 000
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 250 000	50 023 758	48 618 667	8 250 000	50 023 758	48 618 667
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	153 109 922	156 587 098	22 439 863	153 109 922	156 587 098	22 439 863
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	137 795	137 795	0	0	0	9 055 118	9 153 618	0	9 055 118	9 291 413	137 795
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	5 780 244	29 345 736	21 255 305	5 780 244	29 345 736	21 255 305
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 205	37 205	0	0	0	43 995 316	50 352 547	10 477 970	43 995 316	50 389 752	10 515 175
K6	K6. Beruházások	0	175 000	175 000	0	0	0	211 940 600	245 438 999	54 173 138	211 940 600	245 613 999	54 348 138
K71	Ingatlanok felújítása	0			0	0	0	0	154 758 412	124 392 544	0	154 758 412	124 392 544
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0	0	0	0	41 786 096	32 892 955	0	41 786 096	32 892 955
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	196 544 508	157 285 499	0	196 544 508	157 285 499
K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0	22 283 626	22 283 626	0	22 283 626	22 283 626
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	22 283 626	22 283 626	0	22 283 626	22 283 626
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	53 327 979	90 279 947	83 249 675	0	9 417 664	8 560 336	354 873 611	700 119 887	415 251 473	408 201 590	799 817 498	507 061 484

10. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2020. évi kiadási előirányzat

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Időközi országgyűlési képviselő választás
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 361 280	44 915 567	37 148 345
K1102	Normatív jutalmak	0	2 191 830	2 191 830
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	655 376	430 001
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	334 134
K1106	Jubileumi jutalom	654 800	654 800	654 080
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 816 355	1 816 355
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	91 761	89 100
K1110	Egyéb költségtérítések	0	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	216 280	200 909
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 516 080	51 137 969	42 960 754	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		241 790	241 790		460 000	460 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	75 995		516 865	516 865
K12	Külső személyi juttatások	100 000	341 790	317 785	0	976 865	976 865
K1	K1. Személyi juttatások	40 616 080	51 479 759	43 278 539	0	976 865	976 865
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 862 820	7 445 380	7 293 969		147 859	147 859
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	200 000	77 400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	400 000	400 000	141 024		80 864	84 325
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	600 000	600 000	218 424	0	80 864	84 325
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	400 000	700 000	524 294
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	300 000	300 000	189 279
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	1 000 000	713 573	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	200 000	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 005 647
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	2 200 000	1 005 647	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 000	975 000	299 503		21 833	8 144
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	50 000	10 283			1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	954 000	1 035 000	309 786	0	21 833	8 145
K3	K3. Dologi kiadások	4 504 000	4 885 000	2 247 430	0	102 697	92 470
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					161 700	161 700
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	161 700	161 700
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		609 537	609 537
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		164 575	164 575
K6	K6. Beruházások	0	774 112	774 112	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	51 982 900	64 584 251	53 594 050	0	1 389 121	1 378 894

11. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2020. évi kiadási előirányzata

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak