Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2021.05.28.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Csopak Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre (Csopak Község Önkormányzata, Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal, Mandulavirág Óvoda) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően 1.289.410.865 Ft bevétellel és 828.642.604 Ft kiadással és 460.768.261 Ft maradvánnyal elfogadja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. mellékletben, a kiadásait a 3., 4., 7. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Mandulavirág Óvoda bevételeit és kiadásait forrásonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmát az 1. melléklete szerint hagyja jóvá, melyben a bevételi főösszeg 1.289.410.865 Ft, ebből

a) költségvetési bevételek 1.246.240.271 Ft, ebből:

aa) működési bevételek összege 892.807.397 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek összege: 353.432.874 Ft

b) finanszírozási célú bevételek összege 43.170.594 Ft

(2) kiadási főösszeg 828.642.604 Ft, ebből :

a) költségvetési kiadások 816.568.013 Ft

aa) működési célú kiadások összege 703.765.172 Ft

ab) felhalmozási célú kiadások összege 112.802.841 Ft

b) finanszírozási célú kiadások összege: 12.074.591 Ft

4. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását az 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

6. § . A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 10 melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i mérlegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által juttatott működési támogatások részletezését a 12. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei maradvány- és eredmény kimutatását a 13. mellékletek szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei éves pénzforgalmát a 14. melléklet szerint fogadja el.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedései, részvényei kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány és adósságállomány alakulásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 17. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezményekről szóló tájékoztatást a 18. melléklet szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó, pályázatokból származó kötelezettségek évenkénti megbontását a 19. melléklet szerint fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot a 20. melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak alakulásáról szóló kimutatást a 21. melléklet szerint fogadja el.

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat befektetett eszköz állományának alakulását a 22. melléklet szerint fogadja el.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó ingatlan vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlását a 23. melléklet szerint fogadja el.

20. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei eszközállományának és értékvesztésének alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete.

22. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2020. évi előirányzatának főösszesítője
forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi IV. módosítás	teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
2.	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	600 546 694	553 120 151	558 214 019	101
3.	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	153 002	170 002	111
4.	Óvoda+konyha saját működési bevételei	81 949 290	53 246 579	58 593 020	110
5.	Támogatás értékű bevételek	65 284 239	79 897 060	81 330 677	102
6.	Állami támogatás	170 120 495	194 499 679	194 499 679	100
7.	Működési célú bevételek összesen	917 900 718	880 916 471	892 807 397	101
8.	Felhalmozási bevételek	239 519 249	482 195 951	353 432 874	73
9.	Felhalmozási célú bevételek összesen	239 519 249	482 195 951	353 432 874	73
10.	Előző évi költségvetési maradvány	17 169 109	17 148 929	31 134 847	182
12.	Értékpapír eladás	99 710 000	0	0	0
13.	Megelőlegezés	6 769 206	0	12 035 747	100
14.	Finanszírozási célú bevételek összesen:	123 648 315	17 148 929	43 170 594	252
15.	Önkormányzat bevételei összesen:	*1 281 068 282*	*1 380 261 351*	*1 289 410 865*	93
16.	Önkormányzat működési kiadásai	445 889 944	428 291 180	389 966 096	91
17.	Óvoda+konyha működési kiadásai	176 562 007	155 853 737	147 968 025	95
18.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	114 489 901	112 796 596	109 447 859	97
19.	Működési célú támogatások, kiadások	41 364 047	41 535 692	47 396 866	114
20.	Települési támogatások (szociális juttatások)	15 500 000	15 000 000	8 986 326	60
21.	Működési célú kiadások összesen	793 805 899	753 477 205	703 765 172	93
22.	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda )	358 064 139	310 503 099	105 534 643	34
23.	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	12 330 000	10 036 396	7 268 198	72
24.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	370 394 139	320 539 495	112 802 841	35
25.	Megelőlegezés visszafizetése	6 769 206	12 074 591	12 074 591	100
26.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
28.	Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül)	6 769 206	12 074 591	12 074 591	100
29.	*Önkormányzat kiadásai összesen:*	*1 170 969 244*	*1 086 091 291*	*828 642 604*	76
30.	*Tartalék*	110 099 038	294 170 060	460 768 261	157
31.	Általános tartalék	110 099 038	294 170 060	460 768 261	157
32.	Céltartalék	0	0	0	0
33.	Ebből: Érdekeltségnöv. pályázat		0	0	0
34.	Kiadások tartalékkal összesen:	*1 281 068 282*	*1 380 261 351*	*1 289 410 865*	93
35.	Költségvetési maradvány			460 768 261

2. melléklet

Az önkormányzat bevételei
forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi IV. módosítás	teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
2.	Építményadó	190 000 000	185 000 000	183 958 664	99
3.	Telekadó	33 000 000	31 000 000	29 652 792	96
4.	Földadó	6 000 000	5 500 000	4 971 227	90
5.	IFA tartózkodás után	30 000 000	298 000	298 000	100
6.	Iparűzési adó állandó tev. után	82 000 000	77 895 972	82 124 178	105
8.	Gépjármű adó	28 000 000	0	0	0
10.	*Adók mindösszesen:*	*369 000 000*	*299 693 972*	*301 004 861*	100
11.	Talajterhelési díj	150 000		0	0
12.	Igazgatási, szolgáltatási díj	0		0	0
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	300 000	1 067 599	356
14.	Pótlékok, bírságok	400 000		0	0
15.	Közhatalmi bevételek összesen:	370 150 000	299 993 972	302 072 460	101
16.	Lakbér	200 000	500 000	812 244	162
17.	Kamat bevételek	1 136 694	5 035 463	5 035 578	100
18.	Bahart osztalék	0	0	0	0
19.	Egyéb bérleti díj nettó	6 000 000	7 000 000	6 877 932	98
20.	Egyéb számlázott bevételek (hirdetés, házasság,tovább szla, közterület ) nettó	8 000 000	4 800 000	5 262 502	110
21.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó	141 000 000	157 413 583	157 413 583	100
22.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó	17 500 000	17 646 253	17 344 998	98
23.	Apartman bevétele nettó	5 500 000	5 951 880	5 951 880	100
24.	Üdülőfaluval kapcs. bevétel nettó	0	0	0	0
25.	Kiszámlázott ÁFA bevétel, ÁFA visszaig.	48 060 000	53 000 000	55 739 386	105
26.	Egyéb bevétel	3 000 000	1 779 000	1 703 456	96
27.	Önkormányzat saját működési bevételei	230 396 694	253 126 179	256 141 559	101
28.	Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel	600 546 694	553 120 151	558 214 019	101
29.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2020.évi IV. módosítás	teljesítés 2020.12.31.	Különbözet
30.	Helyi önkormányzat műk. támogatása	95 123 050	82 841 585	82 841 585	100
31.	Köznevelési feladatok támogatása	46 862 320	51 946 780	51 946 780	100
32.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	24 557 634	26 924 383	26 924 383	100
33.	Kulturális feladatok támogatása	2 687 148	3 610 788	3 610 788	100
34.	Műk. És kiegészítő támogatások	0	28 285 800	28 285 800	100
35.	Elszámolásból szárm. bevétel	890 343	890 343	890 343	100
36.	Idegenforgalmi adóhoz kapcs. Kieg. Támogatás		0	0	0
37.	Önkormányzat működési támogatása	170 120 495	194 499 679	194 499 679	100
38.	Elvonások és befizetések (maradvány elvonás)		7 578 148	7 578 148	100
39.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)	13 371 000	12 714 000	12 714 000	100
40.	Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól	26 000 000	31 350 000	31 387 600	100
41.	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka)	0	242 550	242 550	100
42.	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok)	20 413 239	20 511 773	20 171 442	98
43.	Ebből: EFOP	20 413 239	20 413 239	20 072 908	98
44.	Ebből " Virágos vasútállomás" pályázat	0	98 534	98 534	100
45.	Műk. célú támogatások ÁH-n belülről	59 784 239	72 396 471	72 093 740	100
46.	Működési célú egyéb támogatások, bevételek	500 000	7 078 737	1 236 937	17
47.	Műk. célú támogatások visszatérülése	5 000 000	8 000 000	8 000 000	100
48.	Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:	5 500 000	15 078 737	9 236 937	61
49.	Felhalm. bevétel: Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés nettó	3 746 400	264 156 345	273 915 998	104
50.	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	235 672 849	215 139 606	76 610 309	36
51.	Ebből: MFP Bencze L. u. építése MFP-ÖTU/2019	0	0	0	0
52.	Ebből: Strandpályázat (MTÜ, Turisztikai célelőirányzat)	15 149 606	15 149 606	27 198 559	180
53.	Ebből: MFP pályázat orvosi eszközök besz.	0	0	0	0
54.	Ebből: II.Rákóczi F.u. felújítása ( BMÖFT/5-20/2019) BM	0	0	0	0
55.	Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU	199 990 000	199 990 000	49 411 750	25
56.	Ebből: MFP pályázat Arany J, Istenfia u. felújítása(EU)	20 533 243	0	0	0
57.	Felh. c .átvett pénzeszközök (útépítés)	100 000	2 900 000	2 906 567	100
58.	Összes felhalmozási bevétel	239 519 249	482 195 951	353 432 874	73
59.	*Működési és felhalmozási bevétel össz*	*1 075 470 677*	*1 317 290 989*	*1 187 477 249*	90
60.	Előző évi költségvetési maradvány	9 010 000	9 010 030	20 524 668	228
61.	Megelőlegezés	6 769 206	0	12 035 747	100
62.	Előző évi maradvány elvonása (Óvoda, Hivatal)		0	0	0
63.	Forg. célú értékpapír eladása	99 710 000	0	0	0
64.	*Finanszírozási bevétel összesen*	*115 489 206*	*9 010 030*	*32 560 415*	361
65.	*ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL*	*1 190 959 883*	*1 326 301 019*	*1 220 037 664*	92

3. melléklet

Az önkormányzat működési kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi IV. módosítás	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
2.	Kötelező önkormányzati feladatok
3.	Személyi juttatások	14	81 420 974	76 431 338	70 144 199	92
4.	Járulékok, rehab. hozzájár.		17 950 438	15 458 123	11 716 096	76
5.	Dologi kiadások		90 000 000	71 204 870	68 368 225	96
6.	Falugondnokság, községgazdálkodás, Polgármester,képviselők		189 371 412	163 094 331	150 228 520	92
7.	Személyi juttatások	1	5 277 343	5 348 530	5 341 216	100
8.	Járulékok		946 177	909 120	645 257	71
9.	Dologi kiadások		500 000	500 000	42 606	9
10.	Könyvtár összesen:		6 723 520	6 757 650	6 029 079	89
11.	Személyi juttatások	1	6 331 743	5 230 630	5 605 039	107
12.	Járulékok		1 240 963	1 028 665	800 253	78
13.	Dologi kiadások		19 600 000	10 000 000	8 064 885	81
14.	Kultúra, marketing összesen		27 172 706	16 259 295	14 470 177	89
15.	Személyi juttatások	1	5 619 776	6 014 605	5 417 026	90
16.	Járulékok		1 092 379	1 003 422	884 535	88
17.	Dologi kiadások		700 000	700 000	430 401	61
18.	Védőnői szolgálat összesen		7 412 155	7 718 027	6 731 962	87
23.	Személyi juttatások	2	15 475 946	19 058 260	17 560 958	92
24.	Járulékok		3 540 414	3 202 330	2 876 651	90
25.	Dologi kiadások		5 000 000	7 200 000	5 564 452	77
26.	Háziorvos összesen		24 016 360	29 460 590	26 002 061	88
27.	Köztisztaság-hulladék gazd.		4 000 000	4 500 000	4 457 813	99
28.	Közvilágítás		12 000 000	17 000 000	16 434 349	97
29.	Útalap, közutak üzemeltetése		6 551 220	8 000 000	7 752 496	97
30.	Zöldterület kezelés		7 000 000	7 000 000	6 365 793	91
31.	Katasztrófavédelmi alap		500 000	0	0	0
32.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi IV. módosítás	Teljesítés 2020.12.31.	Különbözet
33.	Önként vállalt feladatok
34.	Személyi juttatások	10,5	37 697 739	32 379 216	28 900 016	89
35.	Járulékok		7 477 332	5 466 610	3 641 109	67
36.	Dologi kiadások (nettó)		50 800 000	55 000 000	54 784 885	100
37.	Strand, apartman nettó kiadás		95 975 071	92 845 826	87 326 010	94
38.	Személyi juttatások	0	0	0		0
39.	Járulékok		0	0		0
40.	Dologi kiadások (nettó)		4 450 000	4 450 000	2 306 861	52
41.	Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás		4 450 000	4 450 000	2 306 861	52
42.	Személyi juttatások	0	1 000 000	1 100 000	318 504	29
43.	Járulékok		383 500	380 000	12 150	3
44.	Dologi kiadások		2 116 500	1 020 000	960 215	94
45.	Idősek karácsonya összesen		3 500 000	2 500 000	1 290 869	52
46.	EFOP személyi kiadások		2 430 000	1 050 175	1 050 175	100
47.	EFOP járulékok		670 000	25 000	24 084	96
48.	EFOP dologi kiadások		4 640 000	7 020 000	7 017 188	100
49.	EFOP kiadások összesen		7 740 000	8 095 175	8 091 447	100
50.	Testvér városi kapcsolatok		2 000 000	600 000	595 209	99
51.	Értéktár		300 000	0	0	0
52.	Előzetesen felsz. ÁFA levonható		15 000 000	15 754 500	11 369 758	72
53.	ÁFA befizetési kötelezettség		33 000 000	37 338 286	37 139 000	99
54.	Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.)		5 000 000	5 000 000	2 439 242	49
55.	Reprezentációt terh. járulékok		1 917 500	1 917 500	935 450	49
56.	Személyi juttatás összesen		157 823 521	151 612 754	136 776 375	90
57.	Járulék összesen		34 548 703	29 390 770	21 535 585	73
58.	Dologi kiadás összesen		253 517 720	247 287 656	231 654 136	94
59.	Működési kiadás összesen	29,5	445 889 944	428 291 180	389 966 096	91
60.	Intézmény finanszírozás		214 087 860	218 607 901	209 829 862	96
61.	Óvoda		99 097 959	105 604 579	97 089 934	92
62.	Közös Önkormányzati Hivatal		114 989 901	113 003 322	112 739 928	100
63.	Megelőlegezés visszafizetése		6 769 206	12 074 591	12 074 591	100
64.	Forg. c. értékpapír vásárlás		0	0	0	0
65.	Finanszírozási kiadás összesen:		220 857 066	230 682 492	221 904 453	96

4. melléklet

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei
forintban
	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi IV. módosítás	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
2.	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés	0	2 846 550	1 534 832	54
3.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra	3 014 047	2 773 634	2 493 190	90
4.	Rendőrség	200 000	282 708	282 708	100
5.	ÁH-n belüli támogatás (Bursa, BFT)	320 000	320 000	195 188	61
6.	Egyházaknak	1 200 000	0	0	0
7.	Egyháznak iskolai támogatás	25 500 000	25 500 000	25 500 000	100
8.	Civil szervezeteknek	3 500 000	500 000	500 000	100
9.	Csopakért Közalapítvány	2 500 000	0	0	0
10.	Sportszervezet	5 130 000	3 450 000	3 450 000	100
11.	DRV-nek vizdij támogatás	0	5 862 800	5 862 800	100
12.	Letelepedési támogatás	0	0	0	0
13.	Csopak-Info Nonprofit Kft. részére működési kölcsön, pótbefizetés, pénzeszköz átadás	0	0	0	0
14.	Működési célú támogatások, kiadások összesen	41 364 047	41 535 692	39 818 718	96

15.	Szociális feladatok támogatása	12 000 000	9 000 000	4 194 857	47
16.	Szociális étkeztetés	3 500 000	6 000 000	4 791 469	80
17.	3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	15 500 000	15 000 000	8 986 326	60

18.	Vállalkozói alap	8 150 000	0	0	0
19.	Idegenforgalmi alap (tavalyról áthúzódó)	3 180 000	500 000	500 000	100
20.	Intelligens gyalogátkelőhely támogatása	0	0	0	0
21.	Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. C. pénzeszköz átadás		5 000 000	5 000 000	100
22.	Beruh. Célú pályázat visszafizetése		3 536 396	1 768 198	50
23.	4. Beruházási célú pénzeszköz átadás	11 330 000	9 036 396	7 268 198	80
24.	5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)	1 000 000	1 000 000	0	0
25.	Felhalmozási összesen (4+5):	12 330 000	10 036 396	7 268 198	72

5. melléklet



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Lét-szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi IV. módosítás	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
2	Óvoda
3	Egyéb bevétel			1 420	1 476	104
4	Óvoda saját működési bevétel		0	1 420	1 476	104
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 895 088	2 896 568	100
6	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		0	2 896 508	2 898 044	100
7	Intézmény finanszírozás óvoda		71 868 257	67 397 557	67 397 557	100
8	Óvoda bevételei összesen:		71 868 257	70 294 065	70 295 601	100
9	Személyi juttatások	13	53 035 988	50 578 073	49 969 310	99
10	Járulékok		9 482 269	8 565 904	7 344 981	86
11	Dologi kiadások		7 200 000	8 613 358	8 142 358	95
12	Óvoda működési kiadások összesen		69 718 257	67 757 335	65 456 649	97
13	Finanszírozási kiadás/maradvány elvonás			2 895 088	2 895 088	100
14	Beruházás		1 700 000	334 000	19 593	6
15	Felújítás		450 000	100 000	0	0
16	Óvoda kiadásai összesen		71 868 257	71 086 423	68 371 330	96
17	Konyha
18	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc)		7 069 000	9 800 000	10 677 520	109
19	Szoc. étkezés, óvodás étkezés támogatása		6 536 000	0	0	0
20	Alkalmazottak térítési díja		7 610 000	5 500 000	5 446 243	99
21	Vendég étkezés		42 715 000	26 500 000	29 851 870	113
22	ÁFA bevétel, ÁFA visszatérítés		17 422 290	11 286 000	12 456 752	110
23	Egyéb bevételek (kiszállítás)		597 000	159 159	159 159	100
24	Konyha saját működési bevétel		81 949 290	53 245 159	58 591 544	110
25	Előző évi maradvány igénybevétele			420 479	420 479	100
26	Összes saját bevétel maradvánnyal		81 949 290	53 665 638	59 012 023	110
27	Intézmény finanszírozás konyha		27 229 702	34 207 022	25 540 992	75
28	Szoc. étkezés, óvodás étkezés finanszírozása			4 000 000	4 151 385	104
29	Konyha bevételei összesen:		109 178 992	91 872 660	88 704 400	97
30	Személyi juttatások	8	29 617 544	30 045 100	26 221 915	87
31	Járulékok		5 329 206	5 343 660	5 262 833	98
32	Dologi kiadások		71 897 000	52 707 642	51 026 628	97
33	Konyha működési kiadások összesen		106 843 750	88 096 402	82 511 376	94
34	Konyha beruházás		2 335 242	2 983 900	3 297 413	111
35	Konyha kiadásai összesen:	21	109 178 992	91 080 302	85 808 789	94
36	Intézmény saját működési bevétel		81 949 290	53 246 579	58 593 020	110
37	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	3 315 567	3 317 047	100
38	Intézmény finanszírozás összesen		99 097 959	105 604 579	97 089 934	92
39	Intézmény bevételei összesen		181 047 249	162 166 725	159 000 001	98
40	Intézmény személyi juttatások össz.		82 653 532	80 623 173	76 191 225	95
41	Intézmény járulék kiadások összesen		14 811 475	13 909 564	12 607 814	91
42	Intézmény dologi kiadások összesen		79 097 000	61 321 000	59 168 986	96
43	Intézményi pénzmaradvány elvonás			2 895 088	2 895 088	100
44	Intézmény beruházás, felújítás összesen		4 485 242	3 417 900	3 317 006	97
45	Intézmény kiadásai összesen		181 047 249	162 166 725	154 180 119	95
46	Költségvetési maradvány				4 819 882

6. melléklet



	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Lét-szám fő	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi IV. módosítás	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
2	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0			0
3	Egyéb bevétel		0	153 002	170 002	111
4	Intézményi saját bevételei		0	153 002	170 002	111
5	Működési c. támogatás		0	0	0	0
6	Saját bevétel támogatással		0	153 002	170 002	111
7	Előző évi maradvány igénybevétele			4 823 332	7 293 132	151
8	Intézmény finanszírozás		114 989 901	113 003 322	112 739 928	100
9	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		114 989 901	117 979 656	120 203 062	102
10	Személyi juttatások	17	84 127 628	83 391 100	81 352 259	98
11	Járulékok		14 862 273	13 714 224	13 550 728	99
12	Dologi kiadások		15 500 000	15 691 272	14 544 872	93
13	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai		114 489 901	112 796 596	109 447 859	97
14	Előző évi maradvány elvonása			4 683 060	4 683 060	100
15	Beruházások		500 000	500 000	252 675	51
16	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:		114 989 901	117 979 656	114 383 594	97
17	Költségvetési maradvány				5 819 468

7. melléklet



	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi IV.módosítás	Teljesítés 2020.12.31.	Telj. %
2	Informatika	5 314 000	1 852 890	1 852 890	100
3	Immateriális javak (image filmek, WIN prgr.)	994 000	2 372 000	2 372 000	100
4	Strand- kisértékű eszközök beszerzése	500 000	670 290	670 290	100
5	Strand-vizilabda pálya beszerzése	1 193 800	1 549 400	1 549 400	100
6	Strand- nyugágyak beszerzése	2 500 000	1 759 523	1 759 523	100
7	Közvilágítás	3 808 000	469 900	469 900	100
8	Sörpadok beszerzése (EFOP)	943 000	812 800	812 800	100
9	Mobil színpad beszerzése	8 433 562	0	0	0
10	Térfigyelő kamerák beszerzése I.rész	3 000 000	0	0	0
11	Orvos: kisértékű eszközök beszerzése	200 000	0	0	0
12	Közösségi tér tervpályázat	3 000 000	3 500 000	3 000 000	86
13	Tűzálló páncélszekrény beszerzése	452 900	0	0	0
14	Önkormányzat kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	909 774	682 524	75
15	Bölcsőde építése	199 990 000	194 054 620	5 790 986	3
16	Újságos pavilon építése	3 000 000	0	0	0
17	Strandpályázattal kapcsolatos beruházások	19 511 600	4 852 163	4 612 163	95
18	Karácsonyi világítás és váz	500 000	1 274 940	1 274 940	100
19	Falugondnokság- kisértékű eszközök	500 000	332 550	342 059	103
20	Falugondnokság- körmöskanál	379 730	0	0	0
21	Falugondnokság- raklapvilla	252 730	0	0	0
22	Falugondnokság-ágaprítógép beszerzése		900 000	900 000	100
23	Bencze L. u. építése	29 999 999	28 732 340	28 732 340	100
24	Strandi pavilonsor emeleti ráépítése	1 000 000	1 064 400	1 064 400	100
25	Kerékpár installáció beszerzése		452 120	452 120	100
26	Strandi röplabda pálya kialakítása		200 000	137 528	69
27	Strandi napvitorla beszerzése (kerékpártároló)		327 513	327 513	100
28	Fecske u. éptése		920 750	920 750	100
29	Strand főbejárati apartman kialakítása		822 000	0	0
30	E-gépkocsi beszerzése		4 229 100	0	0
31	Üdülőfalu: gázelosztó vezeték kiépítése		292 100	292 100	100
32	Levegő sterilizátor		391 290	391 290	100
33	POWERPROF porszívó		265 000	265 000	100
34	*Beruházás összesen:*	*286 473 321*	*253 007 463*	*58 672 516*	23
35	Ravatalozó felújítása	8 496 300	8 681 466	8 681 466	100
36	Üdülőfalu vizesblokk felújítása	5 000 000	0	0	0
37	Arany János u. felújítása	9 593 083	101 600	101 600	100
38	Istenfia u. felújítása	14 563 674	88 900	88 900	100
39	II. Rákóczi u. felújítása	10 912 519	12 220 327	11 935 037	98
40	382.hrsz. Ing felújítása (Procellero SE)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
41	Községháza épületének felújítása	1 800 000	476 250	476 250	100
42	Srandi apartmanok felújítása	15 240 000	10 000 000	0	0
43	Falukertje u. felújítása		5 592 688	5 592 688	100
44	Strandpályázattal kapcsolatos felújítás		13 121 325	13 121 325	100
45	Strandkapuk készítése		2 075 180	2 075 180	100
46	Strandfejlesztés IV. (terv)		220 000	220 000	100
47	*Felújítási kiadás összesen:*	*66 605 576*	*53 577 736*	*43 292 446*	81
48	Felhalmozási kiadások összesen:	353 078 897	306 585 199	101 964 962	33

8. melléklet

Állami támogatások 2020.évben
forintban
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2020.év
Jogcím	Egység	Mutató	Forint	Többlettá- mogatás
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	8,35	45 507 500
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támog összesen	fő		25 820 040
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	fő		3 460 820
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		15 808 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		6 551 220
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		0
I.1.d )Lakott külterületttel kapcsolatos támogatás	fő		0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			10 776 867
I.1. összesen:			82 104 407
I.6. Polgármester illetményének támogatása			210 200
Önkormányzat kiegészítő támogatása			526 978
Helyi önkormányzat működési támogatása			82 841 585
III.2.Települési önk.szociális feladatainak támogatása			6 079 000
III.3.c.(1) Szociális étkezés	fő	61	3 986 960	196 080
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	fő		3 610 788
Állami támogatás önkormányzatnak összesen:			96 518 333	196 080

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2020.év

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2017. évben 8 hónapra
2020.évben
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,2	31 474 800	437 150
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	4	9 600 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2.(1) 1. Az óvoda nyitva tartása eléri a 8 órát	fő	77,3	7 529 020	58 440
II.4.b.(1) II. kategóriába sorolt óvoda pedagógus kiegészítő támogatása	fő	1,4	555 380	158 680
Kiegészítő támogatás			2 787 580
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen			51 946 780	654 270
III. 5. Gyermek étkeztetés támogatása
III 5. aa) Elismert dolgozói létszám támogatása	fő	2,28	5 016 000	-176 000
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 800 713
III.5b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (adag)		86	41 710	-32 710
III. Gyermek étkeztetés támogatása összesen			16 858 423	-208 710
Állami támogatás Óvodának összesen:			68 805 203	445 560
Kiegészítő támogatás			5 862 800	57 670
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás			22 423 000	1 865 000
Állami támogatás Csopaknak összesen			193 609 336
*Többlettámogatás összsen:*				*2 564 310*

9. melléklet


	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés		Megnevezés
3	Saját működési bevétel	256 141 559	Önkormányzati működési kiadás	389 966 096
4	Közhatalmi bevételek	302 072 460	Intézményi működési kiadás	257 415 884
5	Intézményi bevétel	58 763 022	Működési c. kiadások, támogatások	47 396 866
6	Állami támogatás	194 499 679	Szociális kiadások	8 986 326
7	Támogatás értékű bevételek	81 330 677
8	Működési bevételek összesen	892 807 397	Működési kiadások összesen	703 765 172
9			Működési egyenleg	189 042 225
10			Általános tartalék (technikai kiadás)	460 768 261
11	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
12	Megnevezés		Megnevezés
13	Felhalmozási bevételek	273 915 998	Beruházások	62 242 197
14	Felhalmozásra átvett pénze.	79 516 876	Felújítások	43 292 446
15			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	7 268 198
16			Céltartalék felhalmozásra	0
17	Felhalmozási bevételek összesen	353 432 874	Felhalmozási kiadások összesen	112 802 841
18			Felhalmozási egyenleg	240 630 033
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
20	Előző évi maradvány	31 134 847	Értékpapír vásárlás
21	Forg. C. értékpapír eladás		Megelőlegzés visszafiz.	12 074 591
22	Megelőlegzés	12 035 747
23	Finanszírozási bevételek összesen	43 170 594	Finanszírozási kiadások összesen	12 074 591
24			Finanszírozási egyenleg	31 096 003
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
26	Megnevezés		Megnevezés
27	Működési bevételek	892 807 397	Működési kiadások	1 164 533 433
28	Felhalmozási bevételek	353 432 874	Felhalmozási kiadások	112 802 841
29	Finanszírozási bevételek	43 170 594	Finanszírozási kiadások	12 074 591
30	Összes bevétel	1 289 410 865	Összes kiadás	1 289 410 865

10. melléklet




	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	A fejlesztés, projekt költsége 2020. évben	A projekt EU támogatás előirányzott összege	EU támogatás folyósítása 2020.évben	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2	EFOP-1.5.2-16-2017-00001 Sörpadok beszerzése rendezvényekhez	812 800	812 800	812 800	0	0	0
3	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00002 Bölcsőde építése	5 790 986	199 990 000	49 411 750	0	0	0
4	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Arany János u. felújítása	101 600	8 154 121	0	0	101 600	0
5	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Istenfia u. felújítása	88 900	12 379 123	0	0	88 900	0

11. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi mérlegei
				forintban
ÖNKORMÁNYZAT
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK
1.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2.	Vagyoni értékű jogok	1 986 583	1 589 726
3.	Szellemi termékek	13 633 303	10 524 541	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 408 839 338	3 408 839 338
4.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért. jogok	3 160 842 344	3 036 153 735	Egyéb eszközök induláskori értéke	160 201 257	160 201 257
5.	Gépek, berend., felsz., járművek	41 948 898	35 522 226	Felhalmozott eredmény	-401 839 857	-153 529 236
6.	Járművek			Mérleg szerinti eredmény	248 310 621	-109 918 420
7.	Beruházások, felújítások	49 045 447	27 566 087	Saját tőke összesen:	3 415 511 359	3 305 592 939
8.	Tárgyi eszk. és immat. Javak összesen	3 267 456 575	3 111 356 315	Ktgvetési tartalék
9.	Egyéb tartós részesedések	8 840 000	8 840 000	Költségvetési pénzmaradvány
10.	Tartósan adott kölcsön			Tartalékok összesen	0	0
11.	Befektetett pénzügyi eszk.össz:	8 840 000	8 840 000	Beruházási és fejlesztési hitel
12.	Üzemeltetésre átadott eszk.			Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
13.	Befektetett eszközök összesen:	3 276 296 575	3 120 196 315	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0
14.	Készletek:	4 660 133	4 531 162	Kötelezettségek áruszáll.szolg-ból
15.	Értékpapírok	99 710 000	99 710 000	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
16.	Adósok			Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0
17.	Követelések áruszáll.,szolg-ból			Ktgvet. Passzív függő elsz.
18.	Követelések összesen:	0	0	Ktgvet. Kívüli passzív elsz.
19.	Pénztárak, csekkek	138 435	163 100	Egyéb passzív pü.elsz.össz.
20.	Költségvetési bankszámlák	47 883 344	478 172 666	Kötelezettségek összesen:
21.	Idegen pénzeszközök			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16 041 548	6 003 732
22.	Pénzeszközök összesen:	48 021 779	478 335 766	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	11 546 085	18 802 239
23.	Költségvetési évben esedékes követelések	365 413 204	39 321 459	Kapott előlegek	25 453 567	34 443 894
24.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	37 732 770	Továbbadási c. folyósított támogatások, eelátások	208 600	112 645
25.	Követelésjellegú sajátos elszámolások	1 721 268	9 070 466	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	436 933	562 896
26.	Ktgvetési aktív időbeli elhatárolások	5 977 855	984 313	Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök	3 172 940	2 570 600
27.	Egyéb sajátos elszámolás	499 805	-17 947 221	Passzív időbelei elhatárolások	329 929 587	403 846 085
28.	Eszközök összesen:	3 802 300 619	3 771 935 030	Források összesen:	3 802 300 619	3 771 935 030
ÓVODA
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK
1.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2.	Vagyoni értékű jogok
3.	Szellemi termékek			Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 389	42 389
4.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért. jogok			Egyéb eszközök induláskori értéke	737 074	737 074
5.	Gépek, berend., felsz., járművek	5 351 266	6 336 345	Felhalmozott eredmény	-3 228 696	3 058 492
6.	Járművek			Mérleg szerinti eredmény	6 287 188	-500 548
7.	Beruházások, felújítások			Saját tőke összesen:	3 837 955	3 337 407
8.	Tárgyi eszk., immateriális javak összesen	5 351 266	6 336 345	Ktgvetési tartalék
9.	Egyéb tartós részesedések			Költségvetési pénzmaradvány
10.	Kárpótlási jegy			Vállalkozási tartalék
11.	Tartósan adott kölcsön			Tartalékok összesen	0	0
12.	Befektetett pénzügyi eszk.össz:	0	0	Beruházási és fejlesztési hitel
13.	Üzemeltetésre átadott eszk.			Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
14.	Befektetett eszközök összesen:	5 351 266	6 336 345	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0
15.	Készletek	1 047 296	1 266 122	Rövidlejáratú kötelezettségek	0	0
19.	Pénztárak, csekkek	16 335	152 950
20.	Költségvetési bankszámlák	3 300 422	4 671 911
21.	Pénzeszközök összesen:	3 316 757	4 824 861	Egyéb passzív pü.elsz.össz.	0	0
22.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 199 733	95 662	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	524 056	466 394
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	2 414 685	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	731 164	809 296
23.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	38 500	38 500	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	38 210	43 479
24.	Követelések összesen:	2 238 233	2 548 847	Kötelezettségek összesen:	1 293 430	1 319 169
25.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	-18 139	-3 520 819
26.	Ktgvetési aktív időbeli elhatárolások	87 770	121 256	Passzív időbeli elhatárolások	6 891 798	6 920 036
27.	Eszközök összesen:	12 023 183	11 576 612	Források összesen:	12 023 183	11 576 612
KÖZÖS HIVATAL
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK
1.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2.	Vagyoni értékű jogok
3.	Szellemi termékek			Nemzeti vagyon induláskori értéke
4.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért. jogok			Egyéb eszközök induláskori értéke	45 847	45 847
5.	Gépek, berend., felsz., járművek			Felhalmozott eredmény	-3 245 706	893 698
6.	Járművek			Mérleg szerinti eredmény	4 139 404	-2 322 055
7.	Beruházások, felújítások			Saját tőke összesen:	939 545	-1 382 510
8.	Tárgyi eszk., immateriális javak összesen	0	0	Ktgvetési tartalék
9.	Egyéb tartós részesedések			Költségvetési pénzmaradvány
10.	Kárpótlási jegy			Vállalkozási tartalék
11.	Tartósan adott kölcsön			Tartalékok összesen	0	0
12.	Befektetett pénzügyi eszk.össz:	0	0	Beruházási és fejlesztési hitel
13.	Üzemeltetésre átadott eszk.			Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
14.	Befektetett eszközök összesen:	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0
15.	Készletek:	119 302	94 945	Kötelezettségek áruszáll.szolg-ból
16.	Pénztárak, csekkek	28 435	59 860	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		,
17.	Költségvetési bankszámlák	6 618 096	5 457 484	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	0	0
18.	Idegen pénzeszközök			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	151 612	0
19.	Pénzeszközök összesen:	6 646 531	5 517 344	Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	432 945	674 664
20.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	114 684	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
21.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	Kötelezettségek összesen	584 557	674 664
22.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	646 601	302 124
23.	Követelések összesen:	646 601	416 808
24.	Aktív időbeli elhatárolás	267 379	450 547	Passzív időbeli elhatárolások	6 155 711	7 187 490
29.	Eszközök összesen:	7 679 813	6 479 644	Források összesen:	7 679 813	6 479 644

12. melléklet

Az önkormányzat által juttatott működési támogatások 2020.évben

	forint
A	B
Megnevezés	Összeg
Református Általános Iskola működésére	25 500 000
Balaton Fejlesztési Tanács ("Mozdulj, Balaton!")	100 000
Csopaki Polgárőr Egyesület	500 000
Csopak SC	3 450 000
Balatonfüredi Rendőrkapitányság	277 896
Bursa ösztöndíj rendszer	95 188
Balatonfüredi Többcálú Társulás	2 493 190
DRV Zrt.( Lakossági víz-és csatorna támogatása)	5 862 800
Működési támogatások összesen:	38 279 074

13. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2020. évi maradvány és eredmény kimutatása
		forintban
	ÖNKORMÁNYZAT
	A	B
1.	Maradvány kimutatás	Tárgy év
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 187 477 249
3.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	548 004 300
4.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	639 472 949
5.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 560 415
6.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	221 904 453
7.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-189 344 038
8.	Alaptevékenység maradványa	450 128 911
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozési bevétele
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
14.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16.	Forg. Célú értékpapírok
17.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	12 394 399
18.	Alaptevékenység szabad maradványa	437 734 512

	A	B
1.	Eredmény kimutatás	Tárgy év
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 260 619
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	192 809 328
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
5.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	208 069 947
6.	Aktivált saját teljesítmények értéke	2 972 443
7.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételi	194 499 679
8.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 752 529
9.	Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei	13 749 020
10.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	286 979 566
11.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	*568 980 794*
12.	Anyagköltség	18 750 297
13.	Igénybevett szolgáltatások értéke	135 001 873
14.	ELÁBÉ	352 974
15.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	661 471
16.	Anyagjellegű ráfordítások	154 766 615
17.	Bérköltség	101 102 478
18.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 291 407
19.	Bérjárulékok	21 613 994
20.	Személyi jellegű ráfordítások	156 007 879
21.	Értékcsökkenési leírás	83 151 556
22.	Egyéb ráfordítások	501 051 132
23.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-114 953 998
24.	Kapott osztalék és részesedés	0
25.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 035 578
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
27.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5 035 578
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
31.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
32.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5 035 578
33.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-109 918 420
34.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-109 918 420

	ÓVODA
	A	B
1.	Maradvány kimutatás	Tárgy év
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 593 020
3.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 180 119
4.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-95 587 099
5.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 406 981
6.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	100 406 981
8.	Alaptevékenység maradványa	4 819 882
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozési bevétele
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
14.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	849 632
17.	*Szabad maradvány*	*3 970 250*

	A	B
1.	Eredmény kimutatás	Tárgy év
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	46 380 535
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	46 380 535
6.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételi	97 089 934
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	295
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	*97 090 229*
10.	Anyagköltség	34 284 274
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	13 436 488
12.	ELÁBÉ	0
13.	Anyagjellegű ráfordítások	47 720 762
14.	Bérköltség	71 289 649
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 008 130
16.	Bérjárulékok	12 529 498
17.	Személyi jellegű ráfordítások	88 827 277
18.	Értékcsökkenési leírás	1 626 736
19.	Egyéb ráfordítások	5 796 549
20.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-500 560
21.	Kapott osztalék és részesedés
22.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12
23.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
24.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	12
25.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
26.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
27.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
28.	Pénzügyi műveletek ráfordításai
29.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	12
30.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-500 548
36.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-500 548

	KÖZÖS HIVATAL
	A	B
1.	Maradvány kimutatás	Tárgy év
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 002
3.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 383 594
4.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-114 213 592
5.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 033 060
6.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	120 033 060
8.	Alaptevékenység maradványa	5 819 468
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozési bevétele
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
14.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	674 664
17.	*Szabad maradvány*	*5 144 804*

	A	B
1.	Eredmény kimutatás	Tárgy év
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0
6.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételi	112 739 928
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	284 686
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	*113 024 614*
10.	Anyagköltség	1 837 412
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	10 542 751
12.	ELÁBÉ	0
13.	Anyagjellegű ráfordítások	12 380 163
14.	Bérköltség	75 878 934
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 559 198
16.	Bérjárulékok	13 496 634
17.	Személyi jellegű ráfordítások	95 934 766
18.	Értékcsökkenési leírás	198 957
19.	Egyéb ráfordítások	6 832 783
20.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2 322 055
21.	Kapott osztalék és részesedés
22.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
23.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
24.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0
25.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
26.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
27.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
28.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
29.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
30.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-2 322 055
36.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 322 055

14. melléklet

	Az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzforgalma
	Önkormányzat		Ft
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	47 883 344
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	138 435
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	48 021 779
5.	Bevételek	1 220 037 664
7.	Kiadások	-769 908 753
8.	Bevételt/ kiadást módosító tételek	-19 814 924
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	478 172 666
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	163 100
11.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	478 335 766
	Óvoda		Ft
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	3 300 422
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	16 335
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	3 316 757
5.	Bevételek	159 000 001
7.	Kiadások	-154 180 119
8.	Bevételt/ kiadást módosító tételek	-3 311 778
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	4 671 911
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	152 950
11.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	4 824 861
	Hivatal		Ft
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	6 618 096
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	28 435
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	6 646 531
5.	Bevételek	120 203 062
6.	Kiadások	-114 383 594
7.	Bevételt/ kiadást módosító tételek	-6 948 655
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	5 457 484
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	59 860
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	5 517 344

15. melléklet

Az önkormányzat részesedései, részvényei

	A	C	D	E
1.	Megnevezés	Állományi érték forintban	A részesedés mértéke	A gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség, a részesedés mértékével
2.	Balatoni Hajózási Rt	2 840 000	0,07%	262 513
3.	Csopak-Info Nonprofit Kft.	6 000 000	100,00%	2 910 000
4.	ÖSSZESEN:	8 840 000		3 172 513

16. melléklet

Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Az Önkormányzat adósságállománya

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Működési jellegű			0	0	0	0	0
3.	Likvid hitel			0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hitel állomány +kamat			0	0	0	0	0
5.	Összesen:			0	0	0	0	0

6.	Adósság jellege
7.	Megelőlegezés					5 340 242	6 769 206	8 330 739

17. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya

			forintban
A	B	C	D
	Állomány
Hitel, kölcsön megnevezése	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
Lakásépítési kölcsön	357 353	279 043	140 212

18. melléklet




	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
2	Építményadó	267 262 179	73 585 966
3	Telek adó	34 997 306	3 689 639
4	Külterületi földadó	37 343 520	32 061 571
5	Étkezés (szoc. étkezők, gyermek)	17 711 835	8 942 854
6	Összesen:	357 314 840	118 280 030

19. melléklet


							Forint
	A	B	C	D	E	F	G
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen (C+D+E+F)
2	Strandpályázat BTSP-1.1-2016	2017	46 395 329				46 395 329
3	Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat EFOP-1.5.2-16-2017-00001 (EU)	2017	59 842 246				59 842 246
4	Közforgalmi utak kialakítása 1818/2016.(XII.22.) Korm. Hat.	2017	200 000 000				200 000 000
5	Települési önkormányzatok feladatellátása 2068/2017.(XII.28.) Korm. hat.	2017	15 000 000				15 000 000
6	Főzőkonyha áthelyezése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00005 (EU)	2017	117 042 670				117 042 670
7	Iskola napelemes pályázat TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00002 (EU)	2017	14 325 600				14 325 600
8	Népi építészeti emlékek helyreállítása KÖKFF/169/1 (2017)	2018		5 258 624			5 258 624
9	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÖFT/5-20/2019. (II. Rákócz F. u. felújítása)	2019			8 184 389		8 184 389
10	Vidékfejlesztési Program közutak fejlesztése pályázat VP-6-7.2.1-7.4.1.2.-16 (Arany János, Istenfia u. felújítása) EU	2019			20 533 243		20 533 243
11	Magyar Falu Program MFP-ÖTU/2019. Bencze László u. építése	2019			29 999 999		29 999 999
12	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2019.	2019			1 960 779		1 960 779
13	Kisfaludy2030 pályázat (Strandfejlesztés III.) KFE-00127-5/2020.	2020				15 149 606	15 149 606
14	Kisfaludy2030 pályázat (Strandfejlesztés IV.) KFE-00317-11/2020.	2020				12 048 953	12 048 953
15	Bölcsőde építése pályázat TOP-1.41-19-VE1-2019 (EU)	2020				199 990 000	199 990 000
16	Összesen:		321 237 575	5 258 624	60 678 410	212 038 953	599 213 562

20. melléklet


				Ft
	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Illetékek	0	0	0
2	Helyi adók	341 000 000	299 693 972	301 004 861
3	Gépjárműadó	28 000 000	0	0
4	Kamat bevételek	1 136 694	5 035 463	5 035 578
5	Bírság
6	Osztalék bevételek	0	0	0
7	Vagyon- haszonbérbeadott üzemelt. koncessz.díjból szárm bevétel	0	0	0
8	Tárgyi eszköz, immat. jószág értékesítése (nettó)	3 746 400	264 156 345	273 915 998
9	Saját bevételek összesen:	373 883 094	568 885 780	579 956 437
10	Viziközműtől átvett, meg nem fizetett érdekelt. hozzájár.bevétel
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.
12	Támogatási kölcs törlesztése ÁH-n belülre
13	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
14	Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése
15	Külföldi finanszírozás kiadásai
16	Kötvény kibocsátásból származó fizetési köt.
17	Lízingdíj
18	Garancia és kezesség vállalásból szárm.fizetési köt.
19	Váltó tartozások
20	Szállítókkal szembeni tartozás
21	Kamatfizetési kötelezettség 12-20.sor után
22	Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorral kapcs.
23	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
24	Helyi önk. adósságot keletk. köt. váll. Fiz .határ	186 941 547	284 442 890	289 978 219
25	Tárgy évben keletk.tárgyévet terh. Fiz.köt.	0	0	0
26	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
27	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
28	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
29	Külföldi finanszírozás kiadásai
30	Kötvény kibocsátásból származó fizetési köt.
31	Lízingdíj
32	Garancia és kezesség vállalásból szárm.fizetési köt.
33	Váltó tartozások
34	Szállítókkal szembeni tartozás
35	Kamatfizetési kötelezettség 26-34.sor után
36	Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorral kapcs.
37	Hitelképesség vizsg.figy. Tárgyévi kötelezettség	0	0	0
38	Hitelképességi megfelelés	0	0	0

21. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési előirányzatainak alakulása forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben				Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ország-gyűlés	Kormány	Felügye-leti szerv	Intézményi	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	324 604 681				-8 977 654	-8 977 654	315 627 027	294 319 859
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 222 451				-7 207 893	-7 207 893	57 014 558	47 694 127
3.	Dologi kiadások	348 114 720				-23 814 792	-23 814 792	324 299 928	305 367 994
4.	Egyéb működési célú kiadás	41 364 047				171 645	171 645	41 535 692	47 396 866
5.	Szociális juttatások	15 500 000				-500 000	-500 000	15 000 000	8 986 326
6.	Működési ktgvetési kiadások	793 805 899	0	0	0	-40 328 694	-40 328 694	753 477 205	703 765 172
7.	Felújítások	67 055 576				-13 377 840	-13 377 840	53 677 736	43 292 446
8.	Beruházások	291 008 563				-34 183 200	-34 183 200	256 825 363	62 242 197
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	12 330 000				-2 293 604	-2 293 604	10 036 396	7 268 198
10.	Felhalmozási kiadások	370 394 139	0	0	0	-49 854 644	-49 854 644	320 539 495	112 802 841
11.	Költségvetési kiadások	1 164 200 038	0	0	0	-90 183 338	-90 183 338	1 074 016 700	816 568 013
13.	Finanszírozás kiadásai	6 769 206				5 305 385	5 305 385	12 074 591	12 074 591
14.	Tartalék	110 099 038				184 071 022	184 071 022	294 170 060	460 768 261
15.	Kiadások összesen:	1 281 068 282	0	0	0	99 193 069	99 193 069	1 380 261 351	1 289 410 865
16.	Saját műk. bevétel	312 345 984				-5 820 224	-5 820 224	306 525 760	314 904 581
17.	Működési c. támogatás (átvett)	65 284 239				14 612 821	14 612 821	79 897 060	81 330 677
19.	Közhatalmi bevételek	370 150 000				-70 156 028	-70 156 028	299 993 972	302 072 460
20.	Állami támogatás	170 120 495				24 379 184	24 379 184	194 499 679	194 499 679
21.	Működési költségvetés bevétele	917 900 718	0	0	0	-36 984 247	-36 984 247	880 916 471	892 807 397
22.	Felhalmozási bevételek	3 746 400				260 409 945	260 409 945	264 156 345	273 915 998
23.	Felhalmozási célú támog. ÁH. Belül	235 672 849				-20 533 243	-20 533 243	215 139 606	76 610 309
24.	Felhalmozási célú átvett ÁH-n kív.	100 000				2 800 000	2 800 000	2 900 000	2 906 567
25.	Felhalmozási költségvetés bevételei	239 519 249	0	0	0	242 676 702	242 676 702	482 195 951	353 432 874
26.	Költségvetési bevételek:	1 157 419 967	0	0	0	205 692 455	205 692 455	1 363 112 422	1 246 240 271
27.	Maradvány igénybevétel	17 169 109				-20 180	-20 180	17 148 929	31 134 847
28.	Megelőlegzés	6 769 206				-6 769 206	-6 769 206	0	12 035 747
29.	Értékpapír eladás	99 710 000				-99 710 000	-99 710 000	0	0
30.	Bevételek összesen:	1 281 068 282	0	0	0	198 903 069	198 903 069	1 380 261 351	1 289 410 865

22. melléklet

	22. melléklet a 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei befektetett eszköz állományának alakulása
	ÖNKORMÁNYZAT
	A	B	C	D	F	G
1.	Megnevezés	I.Immateriális javak	II./1 Ingatlanok Vagyoni értékű jogok	II./2 Gépek, berendezések, felszerelések	II/4 Beruházások, felújítások	Összesen
2.	Tárgyévi nyitóállomány	49 981 896	3 878 242 824	286 983 758	49 045 447	4 264 253 925
3.	Beszerzés, növekedés					0
4.	Felújítás, beruházás nem aktivált	4 734 449			91 430 842	96 165 291
5.	Beszerzés felújítás ÁFA-ja					0
6.	Tárgyévi pénzforg.növ.					0
7.	Beruh-ból, felújításból aktivált		91 251 893	10 549 652		101 801 545
8.	Térítésmentes átvétel					0
9.	Egyéb növekedés	3 946 382	11 024 890	49 312 139	51 132 892	115 416 303
10.	Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.					0
11.	Összes növekedés	8 680 831	102 276 783	59 861 791	142 563 734	313 383 139
12.	Értékesítés		157 341 809	6 347 300		163 689 109
13.	Nem aktivált beruházás ÁFA-val					0
14.	Selejtezés, megsemmisülés					0
15.	Térítésmentes átadás					0
16.	Egyéb csökkenés	6 340 083	9 345 890	49 312 139	164 043 094	229 041 206
17.	Összes csökkenés	6 340 083	166 687 699	55 659 439	164 043 094	392 730 315
18.	Bruttó érték összesen	52 322 644	3 813 831 908	291 186 110	27 566 087	4 184 906 749
19.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 362 010	717 400 480	245 034 860		996 797 350
20.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	6 756 456	60 338 446	16 985 813		84 080 715
21.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	910 089	60 753	6 356 789		7 327 631
22.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	40 208 377	777 678 173	255 663 884		1 073 550 434
23.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya		0			0
24.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés				26 824 694	26 824 694
25.	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés				26 824 694	26 824 694
26.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya	0	0	0	0	0
27.	Értékcsökkenés összesen	40 208 377	777 678 173	255 663 884	0	1 073 550 434
28.	Eszközök nettó értéke	12 114 267	3 036 153 735	35 522 226	27 566 087	3 111 356 315
29.	Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	24 988 673	2 888 000	226 006 007		253 882 680
	KÖZÖS HIVATAL
	A	B	C	D	F	G
1.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok Vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé-sek, felszerelések	Beruházások és felújítások	Összesen
2.	Tárgyévi nyitóállomány			1 824 299	0	1 824 299
3.	Nem aktivált beruházás ÁFA-val					0
4.	Beszerzés, növekedés				198 957	198 957
5.	Felújítás					0
6.	Beszerzés felújítás ÁFA-ja					0
7.	Tárgyévi pénzforg.növ.					0
8.	Beruh-ból aktivált			198 957		198 957
9.	Térítésmentes átvétel					0
10.	Egyéb növekedés			198 957	122 370	321 327
11.	Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.					0
12.	Összes növekedés			397 914	321 327	719 241
13.	Értékesítés					0
14.	Selejtezés, megsemmisülés					0
15.	Térítésmentes átadás					0
16.	Egyéb csökkenés			198 957	321 327	520 284
17.	Összes csökkenés			198 957	321 327	520 284
18.	Bruttó érték összesen	0	0	2 023 256	0	2 023 256
19.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			1 824 299		1 824 299
20.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés			198 957		198 957
21.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés					0
22.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			2 023 256	0	2 023 256
23.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya					0
24.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés					0
25.	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés					0
26.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya					0
27.	Értékcsökkenés összesen	0	0	2 023 256	0	2 023 256
28.	Eszközök nettó értéke			0	0	0
29.	Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 023 256	0	2 023 256

	ÓVODA
	A	B	C	D	F	G
1.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok Vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé-sek, felszerelések	Beruházások és felújítások	Összesen
2.	Tárgyévi nyitóállomány			14 941 212		14 941 212
3.	Beszerzés nem aktivált					0
4.	Felújítás, nem aktivált				2 611 815	2 611 815
5.	Beszerzés felújítás ÁFA-ja					0
6.	Tárgyévi pénzforg.növ.					0
7.	Beruh-ból, felújításból aktivált			2 611 815		2 611 815
8.	Térítésmentes átvétel					0
9.	Egyéb növekedés			182 671	155 784	338 455
10.	Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.					0
11.	Összes növekedés			2 794 486	2 767 599	5 562 085
12.	Értékesítés					0
13.	Nem aktivált beruházás ÁFA-val					0
14.	Selejtezés, megsemmisülés			45 984		45 984
15.	Térítésmentes átadás					0
16.	Egyéb csökkenés			182 671	2 767 599	2 950 270
17.	Összes csökkenés			228 655	2 767 599	2 996 254
18.	Bruttó érték összesen			17 507 043	0	17 507 043
19.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			9 589 946		9 589 946
20.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés			3 090 680		3 090 680
21.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés			1 509 928		1 509 928
22.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			11 170 698		11 170 698
23.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya					0
24.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés					0
25.	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés					0
26.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya					0
27.	Értékcsökkenés összesen			11 170 698	0	11 170 698
28.	Eszközök nettó értéke			6 336 345	0	6 336 345
29.	Teljesen leírt eszközök bruttó értéke			7 995 187	0	7 995 187

23. melléklet

Az önkormányzat nettó ingatlan vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
A	B
Forgalom képesség	Összeg Ft
Forgalomképtelen	2 253 342 000
Korlátozottan forgalomképes	605 184 000
Törzsvagyon	2 858 526 000
Forgalomképes	955 201 000
Összesen:	3 813 727 000

24. melléklet

Az önkormányzat és intézményei eszközállományának és értékvesztésének alakulása
							forintban
ÖNKORMÁNYZAT
	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok
1.	Megnevezés	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés	Visszaírt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
2.	Immateriális javakra adott előlegek
3.	Beruházásra adott előlegek
4.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb előlegek	1 621 268	0			8 870 466	0
5.	Tartós részesedések	8 840 000				8 840 000	0
6.	Kincstáron kív. Forintszámla	47 566 574	0			430 830 345	0
7.	Készletek	4 660 133	0			4 531 162	0
8.	Követelések	387 713 099	22 299 895	4 777 905	3 361 520	100 770 509	23 716 280
9.	Nem tartós részesedések
10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	99 710 000	0			99 710 000	0
11.	Összesen:	550 111 074	22 299 895	4 777 905	3 361 520	653 552 482	23 716 280
ÓVODA
	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok
1.	Megnevezés	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés	Visszaírt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
2.	Immateriális javakra adott előlegek
3.	Beruházásra adott előlegek
4.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb előlegek
5.	Tartós részesedések
6.	Kincstáron kív. Forintszámlák	3 300 422				4 671 911	0
7.	Készletek	1 047 296				1 266 122	0
8.	Követelések	2 199 733				2 510 347
9.	Nem tartós részesedések
11.	Összesen:	6 547 451	0	0	0	8 448 380	0
HIVATAL
	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok
1.	Megnevezés	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés	Visszaírt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
2.	Immateriális javakra adott előlegek
3.	Beruházásra adott előlegek
4.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb előlegek	438 001				302 001	0
5.	Tartós részesedések
6.	Kincstáron kív. Forintszámlák	6 618 096				5 457 484	0
7.	Készletek	119 302				94 945	0
8.	Követelések					114 684
9.	Nem tartós részesedések
11.	Összesen:	7 175 399	0	0	0	5 969 114	0

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak