Kifejezéskereső
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 500 007 183 Ft-ban:
a) működési költségvetési bevételét 230 258 929 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 76 313 632 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 193 434 622 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 159 942 106 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500 007 183 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 234 761 101 Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 73 513 905 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 101 213 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadásokat 133 030 880 Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 7 637 065 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,
af) a tartalékot 3 473 793 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 229 458 364 Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 110 750 806 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 117 957 558 Ft-ban
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 35 787 718 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.
2. § A képviselő-testület:
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:
a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,
b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.
5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.
9. § A képviselő-testület 2 500 000.- Ft. általános tartalékot képez a kiadások között.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.
13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500 000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.
(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.
15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.
16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.
(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.
5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések
18. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.
(3)3 Az előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonként a 17. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
|
Tard Község Önkormányzat |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
27 234 042 |
29 077 833 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 508 920 |
5 508 920 |
4 643 620 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 257 |
8 523 257 |
8 617 499 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 367 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 172 995 |
306 572 561 |
371 526 935 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
31 078 848 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
193 434 622 |
193 434 622 |
189 369 442 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
464 607 617 |
500 007 183 |
560 896 377 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 518 370 |
233 287 308 |
198 761 080 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
428 819 899 |
464 219 465 |
236 139 562 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
464 607 617 |
500 007 183 |
266 516 530 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-157 646 904 |
-157 646 904 |
135 387 373 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
157 646 904 |
157 646 904 |
158 992 474 |
2. melléklet5
|
Tard Község Önkormányzat |
||||||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||||||||
|
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Államigazgatási feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok teljesítés |
Önként vállalt feladatok teljesítés |
Államigazgatási feladatok teljesítés |
||
|
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
27 234 042 |
29 077 833 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 508 920 |
5 508 920 |
4 643 620 |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 257 |
8 523 257 |
8 617 499 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 367 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
553 875 |
||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
|||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 172 995 |
306 572 561 |
371 526 935 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 942 106 |
159 942 106 |
161 287 676 |
||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
2 997 082 |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
193 434 622 |
193 434 622 |
189 369 442 |
||||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
464 607 617 |
500 007 183 |
560 896 377 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||||||||
|
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Államigazgatási feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok teljesítés |
Önként vállalt feladatok teljesítés |
Államigazgatási feladatok teljesítés |
||
|
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 518 370 |
233 287 308 |
198 761 080 |
||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
428 819 899 |
464 219 465 |
236 139 562 |
||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
464 607 617 |
500 007 183 |
266 516 530 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-157 646 904 |
-157 646 904 |
135 387 373 |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
157 646 904 |
157 646 904 |
158 992 474 |
||||||
3. melléklet6
|
2022. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
1 473 793 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
210 322 908 |
230 258 929 |
242 866 547 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
215 018 370 |
234 761 101 |
198 761 080 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
72 472 048 |
40 289 890 |
31 078 848 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 979 532 |
6 797 374 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
33 492 516 |
33 492 516 |
31 078 848 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
72 472 048 |
40 289 890 |
31 078 848 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
282 794 956 |
270 548 819 |
273 945 395 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
250 806 088 |
270 548 819 |
229 138 048 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
4 695 462 |
4 502 172 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
44 105 467 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
31 988 868 |
- |
44 807 347 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
60 850 087 |
76 313 632 |
128 660 388 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
213 807 417 |
229 458 364 |
286 950 982 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
152 951 442 |
153 144 732 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
91 281 906 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet7
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 781 834 |
6 781 834 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 648 348 |
3 648 348 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 872 601 |
17 069 103 |
18 150 077 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
4 503 774 |
5 589 504 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 643 620 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 484 366 |
2 484 366 |
2 264 639 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 183 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 284 840 |
274 164 040 |
338 805 787 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 997 082 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
160 697 563 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 595 883 |
433 475 083 |
499 503 350 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 506 636 |
166 948 498 |
138 607 951 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 181 170 |
41 338 970 |
37 892 037 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 740 048 |
4 740 048 |
4 626 750 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
89 253 173 |
105 228 170 |
83 010 099 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 265 074 |
37 185 192 |
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 557 516 |
12 630 487 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
, |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 808 165 |
397 687 365 |
175 793 143 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 595 883 |
433 475 083 |
206 170 111 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
12 |
8 |
4 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|
5. melléklet8
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
||||||
|
4.1. |
jövedelem adók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 872 601 |
17 069 103 |
18 150 077 |
||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
4 503 774 |
5 589 504 |
||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 643 620 |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 484 366 |
2 484 366 |
2 264 639 |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 183 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 284 840 |
274 164 040 |
338 805 787 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 997 082 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
160 697 563 |
||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 595 883 |
433 475 083 |
499 503 350 |
||||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 506 636 |
166 948 498 |
138 607 951 |
||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 181 170 |
41 338 970 |
37 892 037 |
||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 740 048 |
4 740 048 |
4 626 750 |
||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
89 253 173 |
105 228 170 |
83 010 099 |
||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 265 074 |
37 185 192 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 557 516 |
12 630 487 |
||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 808 165 |
397 687 365 |
175 793 143 |
||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 595 883 |
433 475 083 |
206 170 111 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|||||||
6. melléklet9
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 405 155 |
28 925 521 |
29 905 295 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 312 264 |
22 730 268 |
23 488 329 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
54 000 |
54 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 038 891 |
6 038 891 |
6 352 860 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
184 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 888 155 |
32 408 521 |
32 721 148 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 123 579 |
34 123 579 |
28 671 879 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
66 011 734 |
66 532 100 |
61 393 027 |
7. melléklet10
Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § (3) bekezdését a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.