Acsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 511 898

7 721 739

22 233 637

19 848 913

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

400 000

-198 348

201 652

201 652

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

122 820

0

122 820

112 574

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 800

1 800

1 800

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 034 718

7 525 191

22 559 909

20 164 939

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 504 232

0

5 504 232

5 280 322

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

12 000

12 000

12 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 504 232

12 000

5 516 232

5 292 322

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20 538 950

7 537 191

28 076 141

25 457 261

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 991 299

880 331

3 871 630

3 784 385

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 784 385

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 543 799

1 820 000

7 363 799

5 377 953

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 543 799

1 820 000

7 363 799

5 377 953

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 139 563

60 000

3 199 563

3 134 982

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

8 077 680

0

8 077 680

7 529 471

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

11 217 243

60 000

11 277 243

10 664 453

35

Közüzemi díjak (K331)

5 153 435

1 011 000

6 164 435

5 534 830

36

Vásárolt élelmezés (K332)

7 500 000

0

7 500 000

5 635 052

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

300 000

300 000

300 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 100 000

83 000

4 183 000

3 232 500

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

9 778 025

5 300 990

15 079 015

14 692 399

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

26 531 460

6 694 990

33 226 450

29 394 781

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

0

200 000

128 680

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

200 000

0

200 000

128 680

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 673 203

147 000

9 820 203

8 376 402

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

4 732 000

4 732 000

4 731 331

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

25 000

17 000

42 000

41 679

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

41 679

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

2

2

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

9 698 203

4 896 002

14 594 205

13 149 412

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

53 190 705

13 470 992

66 661 697

58 715 279

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 828 550

0

4 828 550

1 922 500

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

1 922 500

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

4 828 550

0

4 828 550

1 922 500

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 002 000

6 319 000

7 321 000

6 986 317

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 002 000

6 319 000

7 321 000

6 986 317

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 300 000

687 000

1 987 000

511 600

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

150 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

361 600

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

700 000

660 000

1 360 000

1 163 980

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

1 163 980

189

Tartalékok (K513)

9 718 779

74 076 690

83 795 469

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

12 720 779

81 742 690

94 463 469

8 661 897

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

166 000

166 000

166 000

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

795 771

3 782 000

4 577 771

4 576 037

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

152 387

1 058 000

1 210 387

1 209 369

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

948 158

5 006 000

5 954 158

5 951 406

202

Ingatlanok felújítása (K71)

6 618 110

30 673 000

37 291 110

32 970 562

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 786 890

8 283 000

10 069 890

8 902 052

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

8 405 000

38 956 000

47 361 000

41 872 614

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

103 623 441

147 593 204

251 216 645

146 365 342

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

78 972 675

317 982

79 290 657

72 947 409

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

28 531 030

311 850

28 842 880

26 577 578

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 441 000

156 200

13 597 200

12 509 424

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

6 620 036

11 178

6 631 214

6 109 432

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

20 061 036

167 378

20 228 414

18 618 856

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 981 580

49 464

3 031 044

2 788 555

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 722 176

1 722 176

1 722 176

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

660 111

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

130 546 321

2 568 850

133 115 171

123 314 685

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

6 933 600

9 913 038

16 846 638

13 243 434

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

6 364 600

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

6 878 834

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

137 479 921

12 481 888

149 961 809

136 558 119

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

36 302 502

36 302 502

36 302 502

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

33 051 000

33 051 000

2 601 007

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

2 601 007

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

69 353 502

69 353 502

38 903 509

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 000 000

288 400

2 288 400

1 963 848

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

1 963 848

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

5 500 000

845 541

6 345 541

6 710 672

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

6 710 672

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

5 500 000

845 541

6 345 541

6 710 672

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

300 000

600 035

900 035

463 820

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

7 800 000

1 733 976

9 533 976

9 138 340

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

300 000

1 025 882

1 325 882

332 000

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

16 535 433

0

16 535 433

12 324 090

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

2 540 000

87 787

2 627 787

2 408 784

198

Ellátási díjak (B405)

1 300 000

0

1 300 000

1 170 119

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 907 367

0

4 907 367

7 343 616

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

0

0

1 713

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

0

1 713

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

0

175 003

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

25 582 800

1 113 669

26 696 469

23 755 325

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

14 166 425

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

0

0

0

14 166 425

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

170 862 721

84 683 035

255 545 756

222 521 718

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

5 221 852

5 221 852

5 221 852

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

67 239 280

3 509 730

70 749 010

64 571 284

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

67 239 280

8 731 582

75 970 862

69 793 136

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

67 239 280

8 731 582

75 970 862

69 793 136

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

71 641 751

71 641 751

71 641 751

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

71 641 751

71 641 751

71 641 751

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

0

71 641 751

71 641 751

71 641 751

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

0

71 641 751

71 641 751

71 641 751

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

22 658 941

0

22 658 941

20 622 447

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 658 941

0

22 658 941

20 622 447

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

22 658 941

0

22 658 941

20 622 447

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 512 136

0

3 512 136

3 196 481

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

3 196 481

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

433 762

65 000

498 762

397 105

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

433 762

65 000

498 762

397 105

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

50 000

7 941

57 941

50 723

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

20 000

7 069

27 069

25 550

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

70 000

15 010

85 010

76 273

35

Közüzemi díjak (K331)

600 000

0

600 000

264 851

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

300 000

4 000

304 000

43 400

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

433 760

-6 000

427 760

322 720

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 333 760

-2 000

1 331 760

630 971

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

40 000

10 000

50 000

48 925

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

40 000

10 000

50 000

48 925

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

482 431

-5 000

477 431

243 675

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

482 431

-5 000

477 431

243 675

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

2 359 953

83 010

2 442 963

1 396 949

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

28 531 030

83 010

28 614 040

25 215 877

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

28 531 030

83 010

28 614 040

25 240 392

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

28 531 030

83 010

28 614 040

25 240 392

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

28 531 030

83 010

28 614 040

25 240 392

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 346 212

-1 625 204

26 721 008

25 562 749

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

827 068

827 068

827 068

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 623 300

-172 136

1 451 164

1 451 164

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

510 000

-11 175

498 825

498 825

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

923 824

923 824

923 824

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

30 479 512

-57 623

30 421 889

29 263 630

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 479 512

-57 623

30 421 889

29 263 630

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 393 663

57 623

4 451 286

4 451 286

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

4 451 286

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

0

5 000

5 000

4 709

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

0

5 000

5 000

4 709

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

12 000

12 000

11 062

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

0

12 000

12 000

11 062

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 314 615

0

2 314 615

2 178 300

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

966 028

769 608

1 735 636

766 635

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3 280 643

769 608

4 050 251

2 944 935

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

295 614

1 235 000

1 530 614

1 061 685

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

295 614

1 235 000

1 530 614

1 061 685

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

258 818

-7 000

251 818

221 247

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

258 818

-7 000

251 818

221 247

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

3 835 075

2 014 608

5 849 683

4 243 638

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

1 412 112

1 412 112

1 412 112

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

1 412 112

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

0

1 412 112

1 412 112

1 412 112

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

38 708 250

3 426 720

42 134 970

39 370 666

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

38 708 250

3 426 720

42 134 970

39 330 892

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

38 708 250

3 426 720

42 134 970

39 330 892

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

38 708 250

3 426 720

42 134 970

39 330 892