Kifejezéskereső
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 240.238.569 forintban, kiadási főösszegét 240.238.569 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 18.623.200 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.472.696 Ft
c) dologi kiadások 14.740.500 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 12.669.980 Ft, ebből tartalékok: 7.689.578 Ft
f) beruházások 8.714.284 Ft
g) felújítások 180.163.398 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 7.689.578 Ft áll rendelkezésre.
(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 15,-Ft/km összeget.
(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(10) A polgármester a beruházási, felújítási és karbantartási kiadási előirányzatok terhére – a karbantartási kiadások vonatkozásában a halaszthatatlan esetek kivételével – kötelezettségvállalásra a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával jogosult.
6. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
2022. évi költségvetés összevont mérlege |
||
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
Működési bevételek összesen: |
41 188 440 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 362 440 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 610 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 216 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
199 050 129 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
199 050 129 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
240 238 569 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
50 506 376 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
18 623 200 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 472 696 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 740 500 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 669 980 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
188 877 682 |
|
|
K6 |
Beruházások |
8 714 284 |
|
K7 |
Felújítások |
180 163 398 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
854 511 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
854 511 |
2. melléklet
|
2022. évi BEVÉTELEK részletezése |
||||
|
Előirányzatok |
eredeti előirányzat |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
||||
|
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
||||
|
0 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 2 fő |
66 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
66 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
41 000 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
20 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
5 000 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
egyéb vállalkozások |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
198 195 618 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
198 195 618 |
||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
198 195 618 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 195 618 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
11 610 000 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 610 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
8 000 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
|||
|
Telekadó |
3 500 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|||
|
B354 Gépjárműadók |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 110 000 |
||
|
B3615települési adó |
2 000 000 |
|||
|
B3616 talajterhelési díj |
10 000 |
|||
|
B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék |
100 000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0 fő |
150 000 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
||
|
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
150 000 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
DRV által fizetett koncessziós díj |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
-háztartások |
0 |
|||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
3 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 000 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
||
|
szálláshely kiadásából származó bevétel |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |
0 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
26 362 440 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 362 440 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 362 440 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 085 169 |
|||
|
általános béremelésekhez kiegészítő támogatás |
1 004 816 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 417 000 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
4 590 600 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 590 600 |
|||
|
falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása |
551 700 |
|||
|
B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék) |
||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
|||
|
polgármester illetménye kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
|||
|
szociális tűzifa támogatás |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |
0 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
854 511 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
854 511 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
854 511 |
|||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1 fő |
0 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
||||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
háztartásoktól |
0 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 fő |
0 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások |
0 |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 fő |
240 238 569 |
||
3. melléklet
|
2022. évi BEVÉTELEK részletezése |
||||
|
jogcím-csoportonként |
||||
|
Jogcím-csoportok |
eredeti előirányzat |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 362 440 |
||
|
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 362 440 |
||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 089 985 |
|||
|
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 417 000 |
|||
|
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
5 142 300 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
||||
|
B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
|
B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
0 |
|||
|
szociális ágazati pótlék |
0 |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
|||
|
kiegészítő támogatás |
0 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
|||
|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||
|
szociális tűzifa támogatás |
0 |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |
0 |
|||
|
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |
0 |
|||
|
zártkerti pályázat |
0 |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 610 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
8 000 000 |
||
|
Építményadó |
4 500 000 |
|||
|
Telekadó |
3 500 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|||
|
B354 Gépjárműadók |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 110 000 |
||
|
Pótlékok |
100 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
10 000 |
|||
|
települési adó |
2 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 216 000 |
||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 150 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
41 000 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
B408 |
Kamatbevétel |
20 000 |
||
|
B411 |
Egyéb bevétel |
5 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
- háztartások |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
199 050 129 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
240 238 569 |
|||
4. melléklet
|
2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása |
|||
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
66 000 |
0 |
66000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
198 195 618 |
0 |
198195618 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
150 000 |
0 |
150000 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
26 362 440 |
0 |
26362440 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
0 |
3 000 000 |
3000000 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
854 511 |
0 |
854511 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
11 610 000 |
0 |
11610000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
237 238 569 |
3 000 000 |
240 238 569 |
5. melléklet
|
2022. évi KIADÁSOK részletezése |
|||||
|
előirányzatok |
Létszám (fő) |
eredeti előirányzat |
|||
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
45 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
45 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
45 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
45 000 |
|||
|
K33741 |
Szállítási szolgáltatások |
0 |
|||
|
K33791 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
066010 Zöldterületek kezelése |
3 111 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 111 500 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
350 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
2 100 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
661 500 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
661 500 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
2,00 |
24 817 228 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 265 000 |
|||
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 970 000 |
||||
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 560 000 |
||||
|
személyi juttatás (hivatalsegéd) |
|||||
|
K1103 |
jutalom |
260000 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
150 000 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
8 295 000 |
|||
|
K1211 |
tiszteletdíj, költségtérítés |
8 295 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 357 650 |
|||
|
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 27% |
1 335 150 |
|||
|
K271 |
kifizetői adó |
22 500 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
4 405 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
120 000 |
|||
|
311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
|||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
470 000 |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás) |
350 000 |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 990 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 900 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 |
|||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (települési adóhoz) |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
825 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
800 000 |
|||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||
|
K35531 |
Egyéb dologi kiadások |
25 000 |
|||
|
1és 2 forintos érmék miatti kerekítés |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 789 578 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
7 689 578 |
|||
|
Tartalék |
7 689 578 |
||||
|
K512021 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
|||||
|
Alapítvány támogatása |
1 100 000 |
||||
|
K512081 |
-egyéb vállalkozások |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
854 511 |
||||
|
K9 |
K9141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
854 511 |
||
|
064010 Közvilágítási feladatok |
215 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
215 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
170 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
170 000 |
|||
|
K33111 |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
45 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
45 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
||||
|
közvilágítás korszerűsítése |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0,00 |
18 499 000 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
276 000 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 fő |
0 |
||
|
munkabér |
0 |
||||
|
K1103 |
jutalom |
0 |
|||
|
K1107 |
cafeteria |
0 |
|||
|
K1109 |
munkába járás |
0 |
|||
|
K1113 |
betegszabadság |
0 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
276 000 |
|||
|
K1231 |
Egyszerűsített munkavállaló juttatása |
276 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
30 000 |
|||
|
K261 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
Egyszerűsített munkavállaló járuléka |
30 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 565 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 020 000 |
|||
|
K3311 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
|||
|
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
|||||
|
útjavítás |
500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
545 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
545 000 |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
3 048 000 |
|||
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
400 000 |
||||
|
helyi építési szabályzat |
400 000 |
||||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhabútor) |
2 000 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
648 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
12 580 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
9 905 512 |
|||
|
1. polgármesteri hivatal felújítása |
4 000 000 |
||||
|
5. polgármesteri hivatal udvara felújítása pályázat |
5 905 512 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 674 488 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 000 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
||||
|
K42 Családi támogatások |
0 |
||||
|
K42161 |
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
|||
|
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások |
|||||
|
a helyi megállapítású gyógyszertámogatás |
|||||
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
2 000 000 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
7 878 220 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 739 000 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 739 000 |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 236 000 |
|||
|
K1101 |
Ágazati pótlék |
||||
|
K1103 |
jutalom |
353 000 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
150 000 |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása |
0 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
639 180 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó |
616 680 |
||||
|
Személyi jövedelemadó |
22 500 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 280 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 010 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
|||
|
K3372 |
biztosítás |
210 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
470 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
470 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
220 040 |
|||
|
K64 Informatikai eszközök beszerzése |
173 260 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
46 780 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
0 fő |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
|||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó 13,5% |
0 |
||||
|
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
K3124 |
munkaruha, védőruha |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
465 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
465 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
|||
|
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
200 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
115 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
94 000 |
|||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
21 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő |
143 532 516 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 783 200 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) |
1 576 800 |
|||
|
K122 |
Megbízási díj |
0 |
|||
|
K1103 |
jutalom |
131 400 |
|||
|
K1107 |
Cafeteria |
75 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
243 066 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó (műve4lődésszervező) |
231 816 |
||||
|
Személyi jövedelemadó |
11 250 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 350 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
Egyéb készlet, anyagbeszerzés |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 100 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
500 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
|||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
600 000 |
|||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
450 000 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzésse |
354 000 |
||||
|
hangosítás |
354 000 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
96 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
139 706 250 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
110 004 921 |
|||
|
Kultúrház felújítása pályázat |
110 004 921 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
29 701 329 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 762 800 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 560 000 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
1 560 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
202 800 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) |
202 800 |
||||
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
304 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
304 000 |
|||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||
|
K3126 |
egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
|||
|
K33 |
Szolgáltatási díj |
200 000 |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
|||
|
K337 |
Más, egyéb szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
|||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
||||
|
K5 |
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
|||
|
K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 830 402 |
||||
|
K5 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre |
3 830 402 |
||
|
óvodának pénzeszköz átadás |
242 817 |
||||
|
védőnőnek pénzeszköz átadás |
113 486 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak |
2 850 725 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok |
70 203 |
||||
|
K506 Egyéb áht.-n belülre háziorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztració |
553 171 |
||||
|
K506 |
Bursa |
0 |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
508 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
508 000 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (klíma) |
400 000 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
108 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
32 365 392 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
27 369 148 |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (út) |
21 550 510 |
|||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 818 638 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
4 996 244 |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (járda) |
3 934 050 |
||||
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (zöldterületi, játszótér) |
0 |
||||
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 062 194 |
||||
|
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
50 000 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240 238 569 |
||||
|
Létszámkeret: |
4 fő |
||||
6. melléklet
|
2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása |
||||
|
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási |
Összesen: |
|
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
3 111 500 |
0 |
0 |
3 111 500 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
24 817 228 |
0 |
0 |
24 817 228 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
215 000 |
0 |
0 |
215 000 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
18 499 000 |
0 |
18 499 000 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 762 800 |
0 |
0 |
1 762 800 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
7 878 220 |
0 |
0 |
7 878 220 |
|
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
143 532 516 |
0 |
0 |
143 532 516 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
304 000 |
0 |
0 |
304 000 |
|
081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
465 000 |
0 |
465 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 830 402 |
0 |
0 |
3 830 402 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
854 511 |
0 |
0 |
854 511 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
32 365 392 |
0 |
0 |
32 365 392 |
|
Összesen: |
239 773 569 |
465 000 |
0 |
240 238 569 |
7. melléklet
|
2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat ( Ft) |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Útfelújítás Magyar Falu Program keretében |
27 369 148 |
|
Kultúrház felújítása |
139 706 250 |
|
Polgármesteri hivatal udvarának fejlesztése |
7 500 000 |
|
polgármesteri hivatal felújítása |
5 080 000 |
|
háziorvosi rendelő klíma |
508 000 |
|
Felújítások összesen: |
180 163 398 |
|
járdaépítés anyagköltsége Magyar Falu Program keretében |
4 996 244 |
|
Helyi építési szabályzat |
508 000 |
|
hangosítás, kistelepülések rendezvényeinek támogatása |
450 000 |
|
konyhabútor polgármesteri hivatalba |
2 540 000 |
|
nyomtató beszerzése |
220 040 |
|
Beruházások összesen |
8 714 284 |
|
Összesen: |
188 877 682 |
8. melléklet
|
Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról |
||||
|
(adatok Ft – ban ) |
||||
|
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 003 323 |
29 472 480 |
26 362 440 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 428 204 |
14 184 051 |
11 610 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 843 773 |
2 689 614 |
3 216 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
215 515 |
905 410 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 444 877 |
216 416 961 |
199 050 129 |
|
Működési célú bevételek összesen |
85 935 692 |
263 668 516 |
240 238 569 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
13 126 418 |
14 289 636 |
18 623 200 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 201 861 |
2 214 471 |
2 472 696 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 238 031 |
12 078 430 |
14 740 500 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 928 615 |
1 403 615 |
2 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 554 727 |
9 167 450 |
12 669 980 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
881 332 |
1 011 858 |
854 511 |
|
Működési célú kiadások összesen |
51 930 984 |
40 165 460 |
51 360 887 |
|
9. melléklet
|
Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról |
||||
|
(adatok Ft – ban ) |
||||
|
Megnevezés |
2020.teljesítés |
2021.teljesítés |
2022. eredeti |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 453 201 |
7 500 000 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 633 000 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
201 453 201 |
10 133 000 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
16 437 577 |
16 158 225 |
8 714 284 |
|
K7 |
Felújítások |
3 433 738 |
19 282 213 |
180 163 398 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 144 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
19 895 459 |
35 440 438 |
188 877 682 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
287 388 893 |
273 801 516 |
240 238 569 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
71 826 443 |
75 605 898 |
240 238 569 |
|
