Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.11.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.698.449.494 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.448.739.494 Ft ebből:

aa) működési célú bevételek 1.013.506.572 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 435.232.922 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.580.671.311 Ft ebből:

ba) működési célú kiadások 898.757.250 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 681.914.061 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 249.710.000 Ft ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 150.000.000 Ft

cb) értékpapír eladás 99.710.000 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 6.486.127 Ft

e) tartalék 111.292.056 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 627.548.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 295.498.000 Ft

b) közhatalmi bevételek 332.050.000 Ft ebből:

ba) helyi adók 330.000.000 Ft

bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.500.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 232.100.632 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 61.619.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 17.077.000 Ft

b) működési célú támogatás NEAK-tól 44.000.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 0 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 542.000 Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 66.245.150 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése 66.245.150 Ft

b) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 368.887.772 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 249.710.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 150.000.000 Ft

b) Megelőlegezés 0 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 99.710.000 Ft

(8) Az Önkormányzat 2022. évi intézményi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A Mandulavirág Óvoda 2022. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(10) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.589.824.438 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 898.757.250 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 404.511.499 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 59.830.186 Ft

c) dologi jellegű kiadások 389.869.720 Ft

d) speciális célú támogatások 44.545.845 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 494.977.809 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 279.639.555 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 37.450.485 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 7.095.360 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 183.007.016 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 78.631.666 Ft

b) konyha működési kiadásai 104.375.350 Ft

(7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 45.707.441 Ft-ban határozza meg az 5/a melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 130.519.139 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(9) A Képviselő-testület a konszolidált felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 681.914.061 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) beruházás 537.754.695 Ft

b) felújítás 141.690.965 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.468.401 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft

(10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 111.292.056 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(11) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.

(12) A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat működésének általános támogatását és egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását a 9. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból származó fejlesztéseit a 10 melléklet tartalmazza.

(15) Az éves előirányzat-felhasználási, likviditási ütemtervet tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat által nyújtott felhalmozási célú kölcsönök állományának alakulását tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(18) A tervezett közvetett támogatások jogcímeit és összegét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által esetlegesen nyújtandó egyéb közvetett támogatásokról a hatáskörrel rendelkező szerv év közben dönt.

(19) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15. melléklet alapján hagyja jóvá

(20) A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a „Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében, továbbá a bölcsődei ellátásról szóló 17/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 33,4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 21,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde létszám előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(4) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(5) Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő 18fő

aa) Közös Hivatal 17 fő

ab) Önkormányzat 1 fő

b) közalkalmazott 17 fő

ba) Óvoda 11 fő

bb) Bölcsőde 6 fő

c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 29,4 fő

ca) Önkormányzat 28,4 fő

cb) Óvoda 10,5 fő

d) egészségügyi szolgálati jogviszony: Önkormányzat 4 fő

(6) Képviselők létszáma a (4) bekezdés a) pontjában foglaltakon felül: 6 fő.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembe vétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt nem kötelező feladatait. A kötelezettségvállalással nem terhelt beruházások, valamint a nem kötelező jellegű egyéb kiadások kifizetése a költségvetési bevételek függvényében teljesíthető.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügy i Irodájában bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. A Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján a kiadási előirányzatát az előirányzatát meghaladó többletbevétel 100 %-val a költségvetés-módosítás során megemelheti.

(5) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. Az intézmény vezetője fegyelmileg felelős az állami normatívák leigénylését megalapozó mutatószámok helyes adatszolgáltatásáért.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat vonatkozásában az 3. mellékletben jóváhagyott bevételi és működési kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül a feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át.

(7) A Képviselő-testület a 4. mellékletben jóváhagyott támogatások előirányzatai –alapítványi támogatások kivételével - között az átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi értékhatár erejéig a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(8) A Képviselő-testület a 7. mellékletben jóváhagyott felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások között jóváhagyott beruházási és felújítási kiadások előirányzatok átcsoportosítás jogát, továbbá a felhalmozási kiadási előirányzatokon belüli célok között 15.000.000 Ft egyedi értékhatárig az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A felhalmozási kiadások előirányzatai közötti átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(9) A Képviselő-testület a 7. mellékletben meghatározott felhalmozási kiadások és a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(10) A Képviselő-testület az e rendelettel elfogadott, az Intézmények költségvetéseit érintő 5. és 6. melléklet szerinti működési-és felhalmozási kiadási, valamint bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

7. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Magyar Államkincstárnál rövid lejáratú értékpapírokba fektesse.

(3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át.

8. § Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a Beszerzési Szabályzat tartalmazza.

9. § A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg és a költségvetési szerv előirányzatában rendelkezésre áll. A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot.

12. § Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában foglaltak az irányadók.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022.01.01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2022. évi előirányzatának főösszesítője

forintban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III.mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti előirányzat

2

Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei

510 927 940

665 415 696

688 184 353

627 548 000

3

Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei

0

100 000

101 301

0

4

Óvoda+konyha saját működési bevételei

60 960 000

61 059 216

73 914 596

78 797 940

5

Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei

0

0

11 500 000

6

Támogatás értékű bevételek

45 902 800

69 460 734

71 530 116

63 560 000

7

Állami támogatás

243 085 777

211 602 678

215 907 824

232 100 632

8

Működési célú bevételek összesen

860 876 517

1 007 638 324

1 049 638 190

1 013 506 572

9

Felhalmozási bevételek

194 596 793

268 566 679

239 819 246

435 232 922

10

Felhalmozási célú bevételek összesen

194 596 793

268 566 679

239 819 246

435 232 922

11

Előző évi költségvetési maradvány

450 000 000

460 768 261

460 768 261

150 000 000

12

Értékpapír eladás

0

100 000 000

0

99 710 000

13

Megelőlegezés

0

0

12 187 868

0

14

Finanszírozási célú bevételek összesen:

450 000 000

560 768 261

472 956 129

249 710 000

15

Önkormányzat bevételei összesen:

1 505 473 310

1 836 973 264

1 762 413 565

1 698 449 494

16

Önkormányzat működési kiadásai

437 568 008

574 826 333

534 220 232

494 977 809

17

Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai

163 002 327

172 600 828

165 277 778

183 007 016

18

Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai

110 872 570

126 847 183

123 195 310

130 519 139

19

Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai

0

4 880 000

219 351

45 707 441

20

Működési célú támogatások, kiadások

34 663 286

53 039 252

52 913 790

37 450 485

21

Települési támogatások (szociális juttatások)

11 387 000

11 697 659

8 335 458

7 095 360

22

Működési célú kiadások összesen

757 493 191

943 891 255

884 161 919

898 757 250

23

Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde)

372 857 403

534 658 784

388 169 198

679 445 660

24

Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön

2 905 000

10 265 501

7 797 100

2 468 401

25

Felhalmozási célú kiadások összesen:

375 762 403

544 924 285

395 966 298

681 914 061

26

Megelőlegezés visszafizetése

8 330 739

6 743 389

12 445 130

6 486 127

27

Értékpapír vásárlás

300 000 000

304 070 000

304 070 000

0

28

Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül)

308 330 739

310 813 389

316 515 130

6 486 127

29

Önkormányzat kiadásai összesen:

1 441 586 333

1 799 628 929

1 596 643 347

1 587 157 438

30

Tartalék

63 886 977

37 344 335

165 770 218

111 292 056

31

Általános tartalék

63 886 977

37 344 335

165 770 218

111 292 056

32

Céltartalék

0

0

0

0

33

Kiadások tartalékkal összesen:

1 505 473 310

1 836 973 264

1 762 413 565

1 698 449 494

2. melléklet

Az önkormányzat bevételei forintban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III.mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti előirányzat

2

Építményadó

190 000 000

190 000 000

204 374 816

200 000 000

3

Telekadó

30 000 000

30 000 000

31 049 225

33 000 000

4

Külterületi földadó 09363

5 000 000

5 000 000

5 091 964

5 000 000

5

IFA tartózkodás után

0

20 000 000

24 068 350

32 000 000

6

Iparűzési adó állandó tev. után

42 500 000

65 000 000

67 328 898

60 000 000

7

Gépjármű adó

0

0

0

8

Adók mindösszesen:

267 500 000

310 000 000

331 913 253

330 000 000

9

Talajterhelési díj

0

0

2 520

0

10

Bírság

0

0

84 600

50 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

22 854

0

12

Pótlékok

1 000 000

1 000 000

2 154 950

2 000 000

13

Közhatalmi bevételek összesen:

268 500 000

311 000 000

334 178 177

332 050 000

14

Lakbér

800 000

800 000

909 664

800 000

15

Kamat bevételek 0940823

1 395 940

9 703 839

9 713 890

7 140 000

16

Bahart osztalék

0

0

0

0

17

Egyéb bérleti díj nettó

4 500 000

4 500 000

2 914 377

3 000 000

18

Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó

8 000 000

8 000 000

11 009 818

11 000 000

19

Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó

145 000 000

168 602 857

168 583 957

160 000 000

20

Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó

17 500 000

17 500 000

20 053 861

19 500 000

21

Apartman bevétele nettó

8 400 000

8 400 000

7 971 733

8 000 000

22

Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063

55 832 000

132 000 000

128 081 428

81 590 000

23

ÁFA visszatérítés 094073

0

3 909 000

3 909 000

3 468 000

24

Egyéb bevétel 09411

1 000 000

1 000 000

858 448

1 000 000

25

Önkormányzat saját működési bevételei

242 427 940

354 415 696

354 006 176

295 498 000

26

Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel

510 927 940

665 415 696

688 184 353

627 548 000

27

Megnevezés

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III.mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti előirányzat

28

Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113

85 546 057

85 941 408

85 941 408

88 313 736

29

Köznevelési feladatok támogatása 091123

60 311 450

53 595 050

55 288 450

58 690 850

30

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313

10 150 080

10 070 920

10 170 920

7 095 360

31

Bölcsőde támogatása

31 392 600

32

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323

14 444 610

14 569 890

17 081 636

15 627 174

33

Kulturális feladatok támogatása 091143

4 763 150

4 842 170

4 842 170

4 965 972

34

Műk. és kiegészítő támogatások 091153

67 000 000

40 018 930

40 018 930

25 000 000

35

Elszámolásból szárm. bevétel 091163

870 430

2 564 310

2 564 310

1 014 940

36

Önkormányzat működési támogatása

243 085 777

211 602 678

215 907 824

232 100 632

37

Elvonások és befizetések 09123

0

9 115 054

9 115 054

0

38

Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636

12 714 000

15 618 000

17 180 000

16 399 000

39

Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634

31 000 000

37 000 000

36 639 100

44 000 000

40

Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635

646 800

313 900

701 152

678 000

41

Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok)

500 000

1 000 000

1 496 000

0

42

Ebből: BFT/ rendezv. tám.

500 000

1 000 000

1 000 000

0

43

Ebből: MFP/ Felelős állattartás

496 000

0

44

Műk. célú támogatások ÁH-n belülről

44 860 800

63 046 954

65 131 306

61 077 000

45

Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323

1 000 000

222 110

222 110

500 000

46

Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535

42 000

42 000

42 000

42 000

47

Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322

0

0

0

0

48

NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond.)

6 000 000

6 000 000

0

49

" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344

149 670

134 700

0

50

Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:

1 042 000

6 413 780

6 398 810

542 000

51

Ingatlanok értékesítése 09523 nettó

23 385 300

23 385 300

15 193 372

66 245 150

52

Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó

0

0

0

0

53

Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről

171 111 493

245 081 379

224 548 136

368 887 772

54

Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331

150 578 250

149 579 250

149 579 250

0

55

Ebből: Strandpályázat

0

0

0

0

56

Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU)

20 533 243

20 533 243

0

20 533 243

57

Ebből: MFP/ Kilátó/Szérűskert u. felújítása

20 000 000

20 000 000

0

58

Ebből: MFP/ Járdaépítés anyagtámogatása

5 000 000

5 000 000

0

59

Ebből:MFP / Községháza felújítása

49 968 886

49 968 886

0

60

Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem

45 000 000

61

Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése

14 226 090

62

Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése

10 000 000

63

Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása

18 886 157

64

Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl.

19 793 428

65

Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése

5 618 040

66

Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU

88 976 896

67

Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU)

145 853 918

68

Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433

100 000

100 000

77 738

100 000

69

Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 097433

0

0

0

0

70

Összes felhalmozási bevétel

194 596 793

268 566 679

239 819 246

435 232 922

71

Működési és felhalmozási bevétel össz

994 513 310

1 215 045 787

1 215 441 539

1 356 500 554

72

Előző évi költségvetési maradvány 0981313

450 000 000

450 128 911

450 128 911

150 000 000

73

Megelőlegezés 098143

0

0

12 187 868

0

74

Forg. célú értékpapír eladása

0

100 000 000

0

99 710 000

75

Finanszírozási bevétel összesen

450 000 000

550 128 911

462 316 779

249 710 000

76

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

1 444 513 310

1 765 174 698

1 677 758 318

1 606 210 554

3. melléklet

Az önkormányzat működési kiadásai forintban

A

B

C

D

E

F

1.

MEGNEVEZÉS

Lét-szám fő

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III.mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti előirányzat

2.

Kötelező önkormányzati feladatok

3.

Személyi juttatások

15,9

52 749 163

56 919 363

51 763 290

58 620 648

4.

Járulékok, rehab. hozzájár.

10 525 935

11 172 316

10 236 136

11 461 775

5.

Dologi kiadások nettó

63 000 000

67 843 600

60 459 689

73 000 000

6.

Dologi kiadások ÁFA

9 000 000

8 770 000

6 836 593

9 950 000

7.

Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás

135 275 098

144 705 279

129 295 708

153 032 423

8.

Személyi juttatások

1

19 685 270

20 782 270

16 288 680

23 421 438

9.

Járulékok

3 049 912

3 219 947

2 117 528

3 085 802

10.

Választott tisztségviselők juttatásai össz.

22 735 182

24 002 217

18 406 208

26 507 240

11.

Személyi juttatások

1

5 743 390

6 103 390

4 368 338

6 125 438

12.

Járulékok

876 521

932 321

559 868

826 922

13.

Dologi kiadások nettó

250 000

250 000

527 612

500 000

14.

Dologi kiadások ÁFA

50 000

50 000

33 130

80 000

15.

Könyvtár összesen:

6 919 911

7 335 711

5 488 948

7 532 360

16.

Személyi juttatások

1

5 635 190

5 935 190

6 813 114

8 064 638

17.

Járulékok

839 150

885 650

873 384

1 037 618

18.

Dologi kiadások nettó

8 660 000

13 810 000

15 280 227

15 000 000

19.

Dologi kiadások ÁFA

2 340 000

3 690 000

1 430 380

1 500 000

20.

Kultúra, marketing összesen

17 474 340

24 320 840

24 397 105

25 602 256

21.

Személyi juttatások

1

5 386 470

5 820 982

5 524 229

5 947 602

22.

Járulékok

818 098

885 447

845 291

814 203

23.

Dologi kiadások nettó

555 000

555 000

194 029

500 000

24.

Dologi kiadások ÁFA

145 000

145 000

42 981

135 000

25.

Védőnői szolgálat összesen

6 904 568

7 406 429

6 606 530

7 396 805

26.

Személyi juttatások

3

16 653 660

22 890 749

21 026 322

26 825 950

27.

Járulékok

2 570 958

3 518 507

2 928 095

3 597 419

28.

Dologi kiadások nettó

5 500 000

6 000 000

7 492 218

7 500 000

29.

Dologi kiadások ÁFA

500 000

500 000

306 870

500 000

30.

Háziorvos összesen

25 224 618

32 909 256

31 753 505

38 423 369

31.

Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó

3 550 000

3 050 000

878 900

3 500 000

32.

Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA

950 000

815 000

237 303

945 000

33.

Közvilágítás dologi kiadás nettó

13 200 000

13 200 000

9 925 410

13 200 000

34.

Közvilágítás dologi kiadás ÁFA

3 300 000

3 300 000

2 613 614

3 500 000

35.

Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó

5 462 835

5 462 835

6 318 852

5 698 000

36.

Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA

1 474 966

1 474 966

1 211 559

1 538 500

37.

Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó

5 300 000

5 500 000

5 602 856

5 500 000

38.

Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA

1 000 000

1 500 000

1 368 682

1 500 000

39.

Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó

395 000

395 000

0

395 000

40.

Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA

105 000

105 000

0

105 000

41.

MEGNEVEZÉS

Lét-szám fő

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III.mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti előirányzat

42.

Önként vállalt feladatok

43.

Személyi juttatások

9,5

32 772 385

40 886 385

41 494 439

39 430 890

44.

Járulékok

5 022 105

6 279 715

4 280 242

5 488 966

45.

Dologi kiadások nettó

55 000 000

59 000 000

56 481 015

59 000 000

46.

Dologi kiadások ÁFA

11 000 000

13 000 000

12 837 643

13 500 000

47.

Strand, apartman nettó kiadás

103 794 490

119 166 100

115 093 339

117 419 856

48.

Személyi juttatások

0

0

0

0

0

49.

Járulékok

0

0

0

0

50.

Dologi kiadások nettó

4 200 000

5 338 700

5 006 125

5 300 000

51.

Dologi kiadások ÁFA

300 000

339 000

338 902

348 000

52.

Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás

4 500 000

5 677 700

5 345 027

5 648 000

53.

Személyi juttatások

0

1 800 000

1 800 000

880 000

1 800 000

54.

Járulékok

650 000

650 000

303 600

564 720

55.

Dologi kiadások nettó

355 000

355 000

676 969

500 220

56.

Dologi kiadások ÁFA

95 000

95 000

141 251

135 060

57.

Idősek karácsonya összesen

2 900 000

2 900 000

2 001 820

3 000 000

63.

Testvér városi kapcs. dologi k.

1 600 000

1 600 000

704 704

1 574 803

64.

Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA

400 000

400 000

121 431

425 197

65.

Értéktár

300 000

300 000

0

300 000

67.

ÁFA befizetési kötelezettség

68 002 000

162 500 000

160 978 000

65 582 000

68.

Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.)

5 000 000

5 000 000

4 851 844

5 000 000

69.

Reprezentációt terh. járulékok

1 800 000

1 800 000

1 018 887

1 652 000

70.

Személyi juttatás összesen

145 425 528

166 138 329

153 010 256

175 236 604

71.

Járulék összesen

26 152 679

29 343 903

23 163 031

28 529 425

72.

Dologi kiadás összesen

265 989 801

379 344 101

358 046 945

291 211 780

73.

Működési kiadás összesen

32,4

437 568 008

574 826 333

534 220 232

494 977 809

74.

Intézmény finanszírozás

217 758 897

241 601 844

221 274 257

273 153 428

75.

Óvoda

106 386 327

114 911 929

97 917 453

109 067 848

76.

Közös Önkormányzati Hivatal

111 372 570

121 809 915

119 356 804

129 378 139

77.

Fecskefészek Bölcsőde

4 880 000

4 000 000

34 707 441

78.

Megelőlegezés visszafizetése

8 330 739

6 743 389

12 445 130

6 486 127

79.

Értékpapír vásárlás

300 000 000

304 070 000

304 070 000

0

80.

Finanszírozási kiadás összesen:

526 089 636

552 415 233

537 789 387

279 639 555

4. melléklet

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei forintban

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III. mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti e.i.

2

Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213

1 000 000

687 370

687 370

1 000 000

3

Szolidaritási hozzájárulás 055022

3 963 286

3 963 286

3 963 286

4 850 485

4

Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637

2 500 000

2 500 000

2 440 938

2 500 000

5

Támogatás Rendőrség részére 0550631

300 000

277 896

277 896

300 000

6

BFT támogatása 0550639

100 000

100 000

100 000

100 000

7

Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek

3 175 000

3 175 000

0

8

Működési támogatás egyházaknak 0551236

0

0

0

2 000 000

9

Egyháznak iskolai támogatás 0551236

25 500 000

25 500 000

25 500 000

25 500 000

10

Támogatás civil szervezeteknek 0551235

0

546 000

579 600

500 000

11

Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235

300 000

1 300 000

1 300 000

300 000

12

Sportszervezet támogatása 0551235

1 000 000

500 000

400 000

400 000

13

DRV-nek vizdij támogatás 05512323

0

14 489 700

14 489 700

0

14

Működési célú támogatások, kiadások összesen

34 663 286

53 039 252

52 913 790

37 450 485

15

Szociális feladatok támogatása 0548317

6 387 000

6 462 000

4 023 485

2 962 000

16

Szociális étkeztetés 0548315

5 000 000

5 235 659

4 311 973

4 133 360

17

3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)

11 387 000

11 697 659

8 335 458

7 095 360

18

Vállalkozói alapból adott támogatás 058935

0

0

0

0

19

Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935

0

0

0

0

20

Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935

0

2 832 100

2 832 100

0

21

Beruh. célú pályázat visszafizetése 058935

0

1 468 401

0

1 468 401

22

Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek

1 905 000

4 965 000

4 965 000

0

23

4. Beruházási célú pénzeszköz átadás

1 905 000

9 265 501

7 797 100

1 468 401

24

5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

25

Felhalmozási összesen (4+5):

2 905 000

10 265 501

7 797 100

2 468 401

5. melléklet

Mandulavirág Óvoda bevételei és kiadásai forintban

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Lét-szám fő

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III. mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti e.i.

Óvoda

Egyéb bevétel 094,

0

59 216

22 583

0

Továbbszámlázott szolgáltatás

3 000 000

Bevétel ÁFA

810 000

Óvoda saját működési bevétel

0

59 216

22 583

3 810 000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313

0

4 269 661

4 269 661

0

Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal

0

4 328 877

4 292 244

3 810 000

Intézmény finanszírozás óvoda 098163

82 511 293

78 690 465

75 043 555

77 821 666

Óvoda bevételei összesen:

82 511 293

83 019 342

79 335 799

81 631 666

Személyi juttatások 051

13

52 894 607

55 298 347

51 437 500

58 104 522

Járulékok 052

8 131 836

8 500 416

7 743 963

8 027 144

Dologi kiadások nettó 053

6 500 000

7 500 000

6 607 506

10 000 000

Dologi kiadások ÁFA 053513

1 620 000

1 800 000

1 383 995

2 500 000

Óvoda működési kiadások összesen

69 146 443

73 098 763

67 172 964

78 631 666

Előző évi maradvány elvonás 0550233

0

3 970 250

3 970 250

0

Beruházás 056

1 800 000

4 705 766

4 764 961

2 362 205

Beruházás ÁFA 0567

460 000

1 244 563

1 141 205

637 795

Felújítás 057

0

0

0

Óvoda kiadásai öszesen

71 406 443

83 019 342

77 049 380

81 631 666

Konyha

Alkalmazottak térítési díja 094023

4 300 000

4 300 000

4 523 421

4 400 000

Vendég étkezés 094023

32 500 000

32 500 000

45 518 338

47 163 000

Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053

11 200 000

11 200 000

11 596 927

11 000 000

Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063

12 960 000

12 960 000

12 224 731

12 424 940

Egyéb bevételek

0

40 000

28 596

0

Konyha saját működési bevétel

60 960 000

61 000 000

73 892 013

74 987 940

Előző évi maradvány igénybevétele

0

550 221

550 221

0

Összes saját bevétel maradvánnyal

60 960 000

61 550 221

74 442 234

74 987 940

Intézmény finanszírozás konyha

19 675 034

32 021 464

18 085 398

26 746 182

Óvodás szoc.étkezés finanszírozása

4 200 000

4 200 000

4 788 500

4 500 000

Konyha bevételei összesen:

84 835 034

97 771 685

97 316 132

106 234 122

Személyi juttatások

8,5

26 312 135

30 924 135

29 209 841

36 852 865

Járulékok

4 038 899

4 757 459

4 508 052

5 072 485

Dologi kiadások nettó

42 600 000

43 066 300

43 516 936

48 000 000

Dologi kiadások ÁFA

8 500 000

8 583 921

8 694 735

9 600 000

Fizetendő Áfa bevétel után

1 300 000

8 200 000

8 205 000

4 850 000

Konyha működési kiadások összesen

82 751 034

95 531 815

94 134 564

104 375 350

Konyha beruházás

1 641 000

1 763 732

2 045 403

1 463 600

Konyha beruházás ÁFA

443 000

476 138

427 599

395 172

Konyha kiadásai összesen:

21,5

84 835 034

97 771 685

96 607 566

106 234 122

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN

Intézmény saját működési bevétel

60 960 000

61 059 216

73 914 596

78 797 940

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

4 819 882

4 819 882

0

Intézmény finanszírozás összesen

106 386 327

114 911 929

97 917 453

109 067 848

Intézmény bevételei összesen

167 346 327

180 791 027

176 651 931

187 865 788

Intézmény személyi juttatások össz.

86 606 522

86 222 482

80 647 341

94 957 387

Intézmény járulék kiadások összesen

13 375 805

13 257 875

12 252 015

13 099 629

Intézmény dologi kiadások bttó összesen

63 020 000

69 150 221

68 408 172

74 950 000

Intézményi pénzmaradvány elvonás

0

3 970 250

3 970 250

0

Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen

4 344 000

8 190 199

8 379 168

4 858 772

Intézmény kiadásai összesen

167 346 327

180 791 027

173 656 946

187 865 788

5/a. melléklet

Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Lét-szám fő

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III. mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti e.i.

Bölcsőde

Intézményi eredeti költségvetés

Intézményi gondozási tér. díj

0

0

920 000

Intézményi étkezési bevétel 094053

0

0

10 580 000

Bölcsőde saját működési bevétel

0

0

0

11 500 000

Előző évi maradvány

0

Intézmény finanszírozás bölcsőde

4 880 000

4 000 000

33 120 441

Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása

0

0

1 587 000

Bölcsőde bevételei összesen:

0

4 880 000

4 000 000

46 207 441

Személyi juttatások

6

2 200 000

130 434

33 133 542

Járulékok

330 000

4 485 959

Dologi kiadások nettó

1 850 000

86 910

6 663 000

Dologi kiadások ÁFA

500 000

2 007

1 424 940

Bölcsőde működési kiadások összesen

0

4 880 000

219 351

45 707 441

Bölcsőde beruházás

0

18 583

393 700

Bölcsőde beruházás ÁFA

0

5 017

106 300

Bölcsőde kiadásai összesen:

6

0

4 880 000

242 951

46 207 441

6. melléklet

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai forintban

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Lét-szám fő

2021.évi eredeti e.i.

2021.évi III. mód.

Várható telj. 2021.12.31.

2022.évi eredeti e.i.

2

0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek

0

0

0

0

3

094 Egyéb bevétel

0

100 000

101 301

0

4

Intézményi saját bevételei

0

100 000

101 301

0

5

0965 Működési c. támogatás

0

0

0

1 941 000

6

Saját bevétel támogatással

0

100 000

101 301

1 941 000

7

09813 Előző évi maradvány igénybevétele

0

5 819 468

5 819 468

0

8

09816 Intézmény finanszírozás

111 372 570

121 809 915

119 356 804

129 378 139

9

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

111 372 570

127 729 383

125 277 573

131 319 139

10

051 Személyi juttatások

17

82 704 890

91 653 890

91 750 367

101 183 966

11

052 Járulékok

12 896 680

14 285 025

14 093 959

13 715 173

12

053 Dologi kiadások nettó

13 000 000

13 469 785

10 392 855

13 220 000

13

053 Dologi kiadások ÁFA

2 271 000

2 293 679

1 813 325

2 400 000

14

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

110 872 570

121 702 379

118 050 506

130 519 139

15

055 Előző évi maradvány elvonása

0

5 144 804

5 144 804

0

16

056 Beruházások

394 000

694 647

694 647

630 000

17

056 Beruházások ÁFA

106 000

187 553

187 554

170 000

18

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:

111 372 570

127 729 383

124 077 511

131 319 139

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai forintban

A

1

Megnevezés

2022.évi eredeti e.i. nettó

2022.évi eredeti ei. ÁFA

2022.évi eredeti e.i. btto

2

Immateriális javak (irodai csomagok)

787 402

212 598

1 000 000

3

Immat javak (tel. rend. eszk. mód.)

1 500 000

405 000

1 905 000

4

Honlap készítés

5 900 000

1 593 000

7 493 000

5

Immat javak összesen:

8 187 402

2 210 598

10 398 000

6

Ingatlan vétel 0170/91 hrsz.

40 600 000

0

40 600 000

7

Ingatlan vétel 04/1 hrsz, 0197/2 hrsz.

2 500 000

0

2 500 000

8

BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl.

23 977 502

6 473 925

30 451 427

9

TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl.

70 060 548

18 916 348

88 976 896

10

Faluközpont kialakítása (kiviteli tervek)

41 990 000

11 337 300

53 327 300

11

MFP/Fecske u. építése I. ütem

52 260 738

14 110 399

66 371 137

12

Napozóterasz kialakítása (kiviteli tervek)

13 640 000

3 682 800

17 322 800

13

VP/Külter.utak felújítása (pályázat) EU

122 692 859

33 127 072

155 819 931

14

MFP/Füredi u-Bencze L.u. járda építése

9 294 521

2 509 521

11 804 042

15

MFP/Örkény i.s-Apáca strand járda építése

11 800 000

3 186 000

14 986 000

16

Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:

388 816 168

93 343 365

482 159 533

17

Informatikai eszközök beszerzése

1 000 000

270 000

1 270 000

18

Orvos/ laptop beszerzése

393 701

106 299

500 000

19

Strand/ inf. hálózat korszerűsítés

393 701

106 299

500 000

20

Informatika összesen:

1 787 402

482 598

2 270 000

21

Strand/ kisértékű eszközök beszerzése

1 000 000

270 000

1 270 000

22

Strand /napozóágyak beszerzése

787 400

212 600

1 000 000

23

Strand/fém tároló beszerzése

787 400

212 600

1 000 000

24

Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése

157 480

42 520

200 000

25

Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése

787 400

212 600

1 000 000

26

Falugondnokság/ kisértékű eszközök

275 590

74 410

350 000

27

Hivatal/Mosogatógép beszerzése

125 984

34 016

160 000

28

Hivatal/Gázkazán beszerzése

1 260 000

340 200

1 600 200

29

MFP/ Komm. Eszközök beszerzése

1 398 646

377 634

1 776 280

30

MFP/ kisteherautó beszerzése

9 803 000

2 646 810

12 449 810

31

BFT/Település fejl. Beruházások (eszközök)

7 372 756

1 990 644

9 363 400

32

Szobor körforgalomhoz

4 810 000

1 298 700

6 108 700

33

Bölcsődei eszközök beszerzése

385 827

104 173

490 000

34

Tárgyi eszközök összesen:

28 951 483

7 816 907

36 768 390

35

Beruházási kiadások összesen:

427 742 455

103 853 468

531 595 923

36

BM/Szérűskert/Kilátó u. felújítása

42 134 432

11 376 297

53 510 729

37

Önk.Kieg./Forrás u. felújítása

22 878 446

6 177 181

29 055 627

38

MFP/Községháza felújítása

37 186 855

10 040 451

47 227 306

39

Üdülőfalu/ főzőkonyha egyedi gázbekötése

2 690 790

726 513

3 417 303

40

Üdülőfalu/büfé felújítása

500 000

0

500 000

41

Strand/úszúmű lefedése

5 500 000

1 485 000

6 985 000

42

Strand/ előtető készítés pénztárakhoz

995 000

0

995 000

43

Felújítási kiadások összesen:

111 885 523

29 805 442

141 690 965

44

Felhalmozási kiadások összesen:

539 627 978

133 658 910

673 286 888

8. melléklet

Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban

A

B

C

D

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE

2

Megnevezés

Megnevezés

3

Saját működési bevétel

295 498 000

Önkormányzati működési kiadás

494 977 809

4

Közhatalmi bevételek

332 050 000

Intézményi működési kiadás

359 233 596

5

Intézményi bevétel

90 297 940

Működési c. kiadások, támogatások

37 450 485

6

Állami támogatás

232 100 632

Szociális kiadások

7 095 360

7

Támogatás értékű bevételek

63 560 000

8

Működési bevételek összesen

1 013 506 572

Működési kiadások összesen

898 757 250

9

Működési egyenleg

114 749 322

10

Általános tartalék (technikai kiadás)

111 292 056

11

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE

12

Megnevezés

Megnevezés

13

Felhalmozási bevételek

66 245 150

Beruházások

537 754 695

14

Felhalmozásra átvett pénze.

368 987 772

Felújítások

141 690 965

15

Felhalmozásra átadott pénzeszközök

2 468 401

16

Céltartalék felhalmozásra

0

17

Felhalmozási bevételek összesen

435 232 922

Felhalmozási kiadások összesen

681 914 061

18

Felhalmozási egyenleg

-246 681 139

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE

20

Előző évi maradvány

150 000 000

Értékpapír vásárlás

0

21

Forg. C. értékpapír eladás

99 710 000

Megelőlegzés visszafiz.

6 486 127

22

Megelőlegzés

0

23

Finanszírozási bevételek összesen

249 710 000

Finanszírozási kiadások összesen

6 486 127

24

Finanszírozási egyenleg

243 223 873

25

ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

26

Megnevezés

Megnevezés

27

Működési bevételek

1 013 506 572

Működési kiadások

1 010 049 306

28

Felhalmozási bevételek

435 232 922

Felhalmozási kiadások

681 914 061

29

Finanszírozási bevételek

249 710 000

Finanszírozási kiadások

6 486 127

30

Összes bevétel

1 698 449 494

Összes kiadás

1 698 449 494

9. melléklet

2022.évi állami támogatások

forintban

II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím

Egység

Mutató

2021.év

2022.év

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

fő

8,62

48 581 506

47 728 940

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támog összesen

fő

0

28 543 801

30 219 085

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása

fő

0

5 670 000

5 857 800

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

fő

0

15 936 000

16 817 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

fő

0

0

0

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

fő

0

6 937 801

7 544 285

I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

8 000 000

6 283 200

I.1.d )Lakott külterületttel kapcsolatos támogatás

fő

420 750

472 500

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

I.5. Polgármesteri illetmény támogatása

0

3 610 011

IV.1.b) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

fő

4 763 150

4 965 972

III.2.Települési önk.szociális feladatainak támogatása

6 387 000

2 962 000

III.3.c.(1) Szociális étkezés

fő

56

3 848 880

4 133 360

Állami támogatás önkormányzatnak összesen:

100 545 087

100 375 068

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

6,5

34 516 650

34 208 850

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.mell. Szerint

fő

4

11 676 000

15 512 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.2. (1) Az óvoda nyitvatartása eléri a 8 órát

fő

69

7 402 400

8 970 000

II.4.a Ped. II. minősített pedagógus támogatása

fő

1

0

0

Köznevelési feladatok támogatása összesen:

53 595 050

58 690 850

III. 5. Gyermek étkeztetés támogatása

III 5. aa) Elismert dolgozói létszám támogatása

fő

2,32

5 512 320

6 264 696

III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

8 928 410

9 362 478

III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

3 880

0

Gyermek étkeztetés támogatása összesen:

14 444 610

15 627 174

Állami támogatás óvodának összesen:

68 039 660

74 318 024

Állami támogatás Önkormányzat összesen

168 584 747

174 693 092

10. melléklet

Az önkormányzat Európai Unios forrásból megvalósítandó fejlesztései forintban

A

B

C

D

E.

F

G

Hitel

1.

Megnevezés

A fejlesztés költsége 2020/2021. évben

A fejlesztés költsége 2022. évben

EU támogatás összege 2022.év

EU támogatás összege 2021.év

Egyéb forrás

Saját erő

Hitel

2.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program/Arany J., Istenfia u. felújítása

21 267 352

0

20 533 243

0

0

734 109

0

3.

VP6-7.2.1.1-21 Vidékfejlesztási Program/ Külterületi helyi közutak fejlesztései

2 096 500

155 819 931

145 853 918

0

0

12 062 513

0

4.

TOP Plusz-1.2.1-21 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése

0

88 976 896

88 976 896

0

0

0

0

6.

Összesen

23 363 852

244 796 827

255 364 057

0

0

12 796 622

0

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve 2022.év

forintban

Önkormányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2.

BEVÉTELEK

3.

Közhatalmi bevétel

1 850 000

5 800 000

137 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

8 000 000

137 000 000

6 000 000

6 000 000

6 400 000

332 050 000

4.

Saját bevétel

3 200 000

10 398 000

8 200 000

10 800 000

39 000 000

56 500 000

58 000 000

58 000 000

28 900 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

295 498 000

5.

Támogatásért.műk. bev.

3 800 000

3 619 000

3 800 000

7 700 000

3 800 000

3 800 000

7 700 000

4 100 000

4 100 000

7 700 000

3 800 000

7 700 000

61 619 000

6.

Költségvetési támogatás

16 000 000

16 000 000

16 000 000

24 800 000

21 814 940

21 300 000

18 900 000

18 900 000

18 900 000

21 300 000

18 900 000

19 285 692

232 100 632

7.

Előző időszaki maradvány

150 000 000

150 000 000

8.

Felhalmozási bevétel és tám.

20 533 243

37 000 000

45 000 000

87 000 000

46 000 000

88 976 896

78 000 000

25 000 000

7 722 783

435 232 922

9.

Megelőlegzés

0

10.

Értékpapír eladás

99 710 000

99 710 000

11.

Összes bevétel

174 850 000

56 350 243

202 000 000

94 300 000

157 614 940

187 310 000

136 600 000

177 976 896

266 900 000

42 500 000

61 200 000

48 608 475

1 606 210 554

12.

KIADÁSOK

13.

Működési kiadás

38 000 000

38 000 000

40 000 000

41 000 000

42 000 000

46 000 000

46 500 000

45 700 000

38 000 000

38 000 000

43 777 809

38 000 000

494 977 809

14.

Működési c.támog.

404 000

8 475 000

2 800 000

6 775 000

930 485

3 300 000

6 475 000

404 000

404 000

6 375 000

404 000

704 000

37 450 485

15.

Felhalmozási kiad.és tám.

1 468 401

30 000 000

50 000 000

55 000 000

80 000 000

118 000 000

50 000 000

86 000 000

56 000 000

55 000 000

94 286 888

675 755 289

16.

Szociális kiadások

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

950 000

800 000

500 000

845 360

7 095 360

17.

Megelőlegzés vissz.

2 162 000

2 162 000

2 162 127

6 486 127

18.

Tartalék felhaszn.

111 292 056

111 292 056

19.

Intézmény finanszírozás

21 000 000

27 000 000

23 000 000

21 000 000

22 000 000

22 000 000

26 000 000

21 707 441

22 000 000

23 000 000

24 000 000

20 445 987

273 153 428

20.

Értékpapír vásárlás

0

21.

Összes kiadás

62 066 000

77 605 401

98 462 127

119 275 000

120 430 485

151 800 000

197 475 000

118 311 441

147 354 000

124 175 000

123 681 809

265 574 291

1 606 210 554

22.

Havi egyenleg

112 784 000

-21 255 158

103 537 873

-24 975 000

37 184 455

35 510 000

-60 875 000

59 665 455

119 546 000

-81 675 000

-62 481 809

-216 965 816

0

23.

Halmozott egyenleg

112 784 000

91 528 842

195 066 715

170 091 715

207 276 170

242 786 170

181 911 170

241 576 625

361 122 625

279 447 625

216 965 816

0

0

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2.

BEVÉTELEK

3.

Saját bevétel

0

4.

Átvett pénzeszköz

1 941 000

1 941 000

6.

Intézmény finanszírozás

10 000 000

12 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

13 000 000

11 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

10 378 139

129 378 139

7.

Előző időszaki maradvány

0

8.

Összes bevétel

10 000 000

12 000 000

11 941 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

13 000 000

11 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

10 378 139

131 319 139

9.

KIADÁSOK

10.

Működési kiadás

10 000 000

12 000 000

10 019 139

10 500 000

10 000 000

10 000 000

12 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15 500 000

10 500 000

130 519 139

11.

Felhalmozási kiad.

300 000

500 000

800 000

13.

Összes kiadás

10 000 000

12 000 000

10 319 139

10 500 000

10 000 000

10 000 000

12 500 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15 500 000

10 500 000

131 319 139

14.

Egyenleg

0

0

1 621 861

1 121 861

1 121 861

1 121 861

1 621 861

2 621 861

2 621 861

3 621 861

121 861

0

0

Mandulavirág Óvoda

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2.

BEVÉTELEK

3.

Saját bevétel

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

6 300 000

8 600 000

9 200 000

9 500 000

5 997 940

5 600 000

5 600 000

5 600 000

78 797 940

4.

Átvett pénzeszköz

0

6.

Intézmény finanszírozás

8 000 000

11 000 000

10 000 000

8 000 000

9 000 000

9 000 000

10 000 000

8 000 000

9 000 000

9 000 000

10 000 000

8 067 848

109 067 848

7.

Előző időszaki maradvány

0

8.

Összes bevétel

13 600 000

16 600 000

15 600 000

13 600 000

15 300 000

17 600 000

19 200 000

17 500 000

14 997 940

14 600 000

15 600 000

13 667 848

187 865 788

9.

KIADÁSOK

0

10.

Működési kiadás

13 500 000

15 800 000

13 500 000

14 000 000

13 500 000

17 000 000

19 800 000

17 000 000

13 500 000

13 407 016

17 500 000

14 500 000

183 007 016

11.

Felhalmozási kiad.

1 200 000

2 300 000

1 358 772

4 858 772

13.

Összes kiadás

13 500 000

15 800 000

14 700 000

14 000 000

15 800 000

17 000 000

19 800 000

17 000 000

14 858 772

13 407 016

17 500 000

14 500 000

187 865 788

14.

Egyenleg

100 000

900 000

1 800 000

1 400 000

900 000

1 500 000

900 000

1 400 000

1 539 168

2 732 152

832 152

0

0

Fecskefészek Bölcsőde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2.

BEVÉTELEK

3.

Saját bevétel

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

950 000

1 000 000

1 000 000

950 000

950 000

11 500 000

4.

Átvett pénzeszköz

0

6.

Intézmény finanszírozás

3 000 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 707 441

3 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

34 707 441

7.

Előző időszaki maradvány

0

8.

Összes bevétel

3 950 000

4 950 000

3 950 000

3 950 000

3 950 000

3 950 000

3 950 000

3 657 441

4 000 000

4 000 000

2 950 000

2 950 000

46 207 441

9.

KIADÁSOK

0

10.

Működési kiadás

3 600 000

4 400 000

3 600 000

3 500 000

3 600 000

4 000 000

4 207 441

3 600 000

4 000 000

3 600 000

4 000 000

3 600 000

45 707 441

11.

Felhalmozási kiad.

250 000

250 000

500 000

13.

Összes kiadás

3 600 000

4 400 000

3 600 000

3 750 000

3 600 000

4 000 000

4 207 441

3 600 000

4 250 000

3 600 000

4 000 000

3 600 000

46 207 441

14.

Egyenleg

350 000

900 000

1 250 000

1 450 000

1 800 000

1 750 000

1 492 559

1 550 000

1 300 000

1 700 000

650 000

0

0

12. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható állománya forintban

A

B

C

D

1

Hitel, kölcsön megnevezése

Állomány

2

2023.01.01

2024.01.01

2025.01.01

3

Lakásépítési kölcsön

28 022

0

0

13. melléklet

Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei

ezer forintban

A

B

C

D

1.

Kötelezettség megnevezése

2022

2023

2024

2.

Összesen:

0

0

0

14. melléklet

Az önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások

Ft-ban

2022.év

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Adó elengedés

Adó kedvezmény

Egyéb

Összesen

2

Megnevezés

jogcím

mértéke %

összege eFt

jogcím

mértéke %

összege eFt

jogcím

mértéke %

összege eFt

3

Idegenforgalmi adó

0

4

Építmény adó

bentlakás, pince

72 678 586

72 678 586

5

Telek adó

szőlőművelés, 1500 m2 alatt

építményenként 1500m2

36 221 308

36 221 308

6

Iparűzési adó

rendelet szerint

0

7

Külterületi földadó

rendelet sz.

36 000 000

rendelet szerint

36 000 000

8

Térítési díj

szoc étkező

100%, 40%

4 311 973

4 311 973

9

Térítési díj

óvoda gyermek étkezés

100%

4 788 500

4 788 500

10

Összesen:

36 000 000

0

0

108 899 894

0

9 100 473

154 000 367

15. melléklet

Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2023

2024

2025

2

Működési bevételek

284 000 000

286 000 000

288 000 000

3

Önkormányzat közhatalmi bevétele

357 000 000

360 000 000

362 000 000

4

Intézményi bevételek

92 000 000

95 000 000

98 000 000

5

Költségvetési támogatás

220 000 000

235 000 000

250 000 000

6

Működési célú pénzeszköz átvétel

61 000 000

63 000 000

65 000 000

7

Megelőlegzés

13 000 000

14 000 000

16 000 000

8

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

145 000 000

128 550 000

106 527 500

9

Működési bevételek összesen

1 172 000 000

1 181 550 000

1 185 527 500

10

Személyi juttatások

465 000 000

488 250 000

512 662 500

11

Munkaadókat terhelő járulékok

60 450 000

63 472 500

66 646 125

12

Dologi és egyéb folyó kiadások

418 000 000

438 900 000

460 845 000

13

Települési támogatás (szociális)

7 100 000

7 500 000

8 000 000

14

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

53 000 000

55 000 000

58 000 000

15

Megelőlegzés visszafizetése

12 000 000

13 000 000

14 000 000

16

Tartalék

133 550 000

106 527 500

40 473 875

17

Működési célú kiadások összesen

1 149 100 000

1 172 650 000

1 160 627 500

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

10 000 000

50 000 000

8 000 000

19

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

100 000

100 000

100 000

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

50 000 000

80 000 000

40 000 000

21

Felhalmozási célú hitel felvétel

22

Előző évi maradvány igénybevétele

23

Felhalmozási célú bevételek összesen:

60 100 000

130 100 000

48 100 000

24

Beruházási kiadások ÁFA-val

50 000 000

100 000 000

52 000 000

25

Felújítási kiadások ÁFA-val

32 000 000

38 000 000

20 000 000

26

Felhalmozásra átadott pénzeszközök

27

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

28

Felhalmozási célú hitelek visszafizetése

29

Tartalékok

30

Felhalmozási kiadások összesen

83 000 000

139 000 000

73 000 000

31

Önkormányzati összes bevétel

1 232 100 000

1 311 650 000

1 233 627 500

32

Önkormányzati összes kiadás

1 232 100 000

1 311 650 000

1 233 627 500
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás