Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

2022.02.11.

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről ^[1]

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § [²]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 2.029.383.080 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.132.540.363 Ft ebből:

aa) működési célú bevételek 1.104.992.515 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 27.547.848 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.370.956.360 Ft ebből:

ba) működési célú kiadások 980.430.130 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 390.526.230 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 896.842.717 Ft Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 165.515.575 Ft

cb) értékpapír eladás 707.700.000 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 631.979.500 Ft

e) tartalék 26.447.220 Ft

3. § (1) ^[3] A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 674.553.709 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 318.503.709 Ft

b) közhatalmi bevételek 356.050.000 Ft; ebből:

ba) helyi adók 354.000.000 Ft

bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.050.000 Ft.

(2) ^[4] A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 258.281.398 Ft-ban állapítja meg.

(3) ^[5] A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 70.608.124 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 23.237.851 Ft

b) működési célú támogatás NEAK-tól 44.000.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.976.320 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 393.953 Ft

(4) ^[6] A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 10.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése 0 Ft

b) tárgyi eszközök értékesítése 10.000 Ft.

(5) ^[7] A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 27.426.248 Ft-ban állapítja meg.

(6) ^[8] A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 111.600 Ft-ban állapítja meg.

(7) ^[9] A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 889.177.984 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 157.850.842 Ft

b) Megelőlegezés 23.627.142 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 707.700.000 Ft

(8) Az Önkormányzat 2022. évi intézményi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A Mandulavirág Óvoda 2022. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(10) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit jogcím szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) ^[10] Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 2.002.935.860 Ft.

(2) ^[11] A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált működési kiadások előirányzatát összesen 980.430.130 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 425.292.792 Ft; b) munkaadókat terhelő járulékok 60.525.163 Ft; c) dologi jellegű kiadások 430.683.379 Ft; d) speciális célú támogatások 63.928.796 Ft.

(3) ^[12] A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 525.483.774 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 927.066.894 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) ^[13] Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 50.800.585 Ft-ban határozza meg.

(5) ^[14] A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 6.759.360 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint.

(6) ^[15] A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 205.950.315 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadása 89.899.717 Ft; b) konyha működési kiadásai 119.050.598 Ft.

(7) ^[16] A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 45.044.819 Ft-ban határozza meg az 5/a melléklet szerint.

(8) ^[17] A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 140.022.426 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(9) ^[18] A Képviselő-testület a konszolidált felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 390.526.230 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 250.085.941 Ft; b) felújítás 134.308.159 Ft; c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5.132.130 Ft; d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft.

(10) ^[19] A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 26.447.220 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(11) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.

(12) A működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat működésének általános támogatását és egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását a 9. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból származó fejlesztéseit a 10 melléklet tartalmazza.

(15) Az éves előirányzat-felhasználási, likviditási ütemtervet tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat által nyújtott felhalmozási célú kölcsönök állományának alakulását tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

(18) A tervezett közvetett támogatások jogcímeit és összegét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által esetlegesen nyújtandó egyéb közvetett támogatásokról a hatáskörrel rendelkező szerv év közben dönt.

(19) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 15. melléklet alapján hagyja jóvá

(20) A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a „Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében, továbbá a bölcsődei ellátásról szóló 17/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében állapítja meg.

5. § (1) ^[20] A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 34,4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) ^[21] A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde létszám előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg

(4) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(5) ^[22] Létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása:

a) köztisztviselő 18fő

aa) Közös Hivatal 17 fő

ab) Önkormányzat 1 fő

b) közalkalmazott 17 fő

ba) Óvoda 11 fő

bb) Bölcsőde 6 fő

c) Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 38,9 fő

ca) Önkormányzat 29,4 fő

cb) Óvoda 9,5 fő

d) egészségügyi szolgálati jogviszony 4 fő, ebből: da) Önkormányzat 4 fő

(6) Képviselők létszáma a (4) bekezdés a) pontjában foglaltakon felül: 6 fő.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembe vétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt nem kötelező feladatait. A kötelezettségvállalással nem terhelt beruházások, valamint a nem kötelező jellegű egyéb kiadások kifizetése a költségvetési bevételek függvényében teljesíthető.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügy i Irodájában bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. A Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján a kiadási előirányzatát az előirányzatát meghaladó többletbevétel 100 %-val a költségvetés-módosítás során megemelheti.

(5) A költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. Az intézmény vezetője fegyelmileg felelős az állami normatívák leigénylését megalapozó mutatószámok helyes adatszolgáltatásáért.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat vonatkozásában az 3. mellékletben jóváhagyott bevételi és működési kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül a feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át.

(7) A Képviselő-testület a 4. mellékletben jóváhagyott támogatások előirányzatai –alapítványi támogatások kivételével - között az átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi értékhatár erejéig a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(8) A Képviselő-testület a 7. mellékletben jóváhagyott felhalmozási kiadási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok között az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások között jóváhagyott beruházási és felújítási kiadások előirányzatok átcsoportosítás jogát, továbbá a felhalmozási kiadási előirányzatokon belüli célok között 15.000.000 Ft egyedi értékhatárig az átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. A felhalmozási kiadások előirányzatai közötti átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(9) A Képviselő-testület a 7. mellékletben meghatározott felhalmozási kiadások és a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(10) A Képviselő-testület az e rendelettel elfogadott, az Intézmények költségvetéseit érintő 5. és 6. melléklet szerinti működési-és felhalmozási kiadási, valamint bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

7. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A készpénz gazdálkodás szabályait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Magyar Államkincstárnál rövid lejáratú értékpapírokba fektesse.

(3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át.

8. § Az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó szabályokat a Beszerzési Szabályzat tartalmazza.

9. § [²³]

A polgármester 3.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a pályázati önrész a 100.000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg és a költségvetési szerv előirányzatában rendelkezésre áll. A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügy i, Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot.

12. § Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában foglaltak az irányadók.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022.01.01-től kell alkalmazni.

Ambrus Tibor polgármester

Dr. Szántód Anita jegyző

[1] Egységes szerkezetbe foglalva az 1/2023. (II.15.);14/2022. (XI.02.);10/2022. (VII.19.) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2023. február 16-tól

[2] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[3] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[4] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[5] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[6] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[7] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[8] Módosította a 10/2022. (VII.19.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2022.július 18-tól.

[9] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[10] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[11] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[12] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[13] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[14] Módosította a 10/2022. (VII.19.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2022.július 18-tól.

[15] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[16] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[17] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[18] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[19] Módosította a 1/2023. (II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2023. február 16-tól.

[20] Módosította a 10/2022. (VII.19.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2022.július 18-tól.

[21] Módosította a 10/2022. (VII.19.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2022.július 18-tól.

[22] Módosította a 10/2022. (VII.19.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2022.július 18-tól.

[23] Módosította a 10/2022. (VII.19.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2022.július 18-tól.

1. melléklet

Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2023. évi előirányzatának főösszesítője
forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2021.évi eredeti e.i.	2021.évi II.mód.	2021.évi III.mód.	Különbözet
2.	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	627 548 000	662 422 013	674 553 709	12 131 696
3.	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	0	0	0
4.	Óvoda+konyha saját működési bevételei	78 797 940	82 017 940	94 753 879	12 735 939
5.	Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei	11 500 000	1 500 000	1 500 000	0
6.	Támogatás értékű bevételek	63 560 000	75 960 156	75 903 529	-56 627
7.	Állami támogatás	232 100 632	230 587 555	258 281 398	27 693 843
8.	Működési célú bevételek összesen	1 013 506 572	1 052 487 664	1 104 992 515	52 504 851
9.	Felhalmozási bevételek	435 232 922	280 675 495	27 547 848	-253 127 647
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	435 232 922	280 675 495	27 547 848	-253 127 647
11.	Előző évi költségvetési maradvány	150 000 000	165 515 575	165 515 575	0
12.	Értékpapír eladás	99 710 000	707 700 000	707 700 000	0
13.	Megelőlegezés	0	3 073 412	23 627 142	20 553 730
14.	Finanszírozási célú bevételek összesen:	249 710 000	876 288 987	896 842 717	20 553 730
15.	Önkormányzat bevételei összesen:	*1 698 449 494*	*2 209 452 146*	*2 029 383 080*	-180 069 066
16.	Önkormányzat működési kiadásai	494 977 809	558 094 774	525 483 774	-32 611 000
17.	Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai	183 007 016	200 740 794	205 950 315	5 209 521
18.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	130 519 139	141 191 206	140 022 426	-1 168 780
19.	Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai	45 707 441	45 684 819	45 044 819	-640 000
20.	Működési célú támogatások, kiadások	37 450 485	58 169 436	57 169 436	-1 000 000
21.	Települési támogatások (szociális juttatások)	7 095 360	6 759 360	6 759 360	0
22.	Működési célú kiadások összesen	898 757 250	1 010 640 389	980 430 130	-30 210 259
23.	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde)	679 445 660	559 443 484	384 394 100	-175 049 384
24.	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	2 468 401	5 612 285	6 132 130	519 845
25.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	681 914 061	565 055 769	390 526 230	-174 529 539
26.	Megelőlegezés visszafizetése	6 486 127	10 588 056	21 103 392	10 515 336
27.	Értékpapír vásárlás	0	603 920 000	610 876 108	6 956 108
28.	Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül)	6 486 127	614 508 056	631 979 500	17 471 444
29.	*Önkormányzat kiadásai összesen:*	*1 587 157 438*	*2 190 204 214*	*2 002 935 860*	-187 268 354
30.	*Tartalék*	111 292 056	19 247 932	26 447 220	7 199 288
31.	Általános tartalék	111 292 056	19 247 932	26 447 220	7 199 288
32.	Céltartalék	0	0	0	0
33.	Kiadások tartalékkal összesen:	*1 698 449 494*	*2 209 452 146*	*2 029 383 080*	-180 069 066

2. melléklet

Az önkormányzat bevételei forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi II.mód.	2022.évi III.mód.	Külkönbözet
2.	Építményadó	200 000 000	200 000 000	203 000 000	3 000 000
3.	Telekadó	33 000 000	35 000 000	44 000 000	9 000 000
4.	Külterületi földadó 09363	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5.	IFA tartózkodás után	32 000 000	32 000 000	30 000 000	-2 000 000
6.	Iparűzési adó állandó tev. után	60 000 000	64 000 000	72 000 000	8 000 000
7.	Gépjármű adó	0	0		0
8.	*Adók mindösszesen:*	*330 000 000*	*336 000 000*	*354 000 000*	*18 000 000*
9.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
10.	Bírság	50 000	50 000	50 000	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	Pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
13.	Közhatalmi bevételek összesen:	332 050 000	338 050 000	356 050 000	18 000 000
14.	Lakbér	800 000	800 000	800 000	0
15.	Kamat bevételek 0940823	7 140 000	8 541 304	21 200 000	12 658 696
16.	Bahart osztalék	0	0	0	0
17.	Egyéb bérleti díj nettó	3 000 000	3 000 000	4 400 000	1 400 000
18.	Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek nettó	11 000 000	12 600 000	12 600 000	0
19.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó	160 000 000	185 626 709	185 626 709	0
20.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó	19 500 000	19 500 000	19 500 000	0
21.	Apartman bevétele nettó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
22.	Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063	81 590 000	82 022 000	60 212 000	-21 810 000
23.	ÁFA visszatérítés 094073	3 468 000	3 282 000	5 852 000	2 570 000
24.	Egyéb bevétel 09411	1 000 000	1 000 000	313 000	-687 000
25.	Önkormányzat saját működési bevételei	295 498 000	324 372 013	318 503 709	-5 868 304
26.	Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel	627 548 000	662 422 013	674 553 709	12 131 696
27.	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi II. mód.	2022.évi III. mód.	Különbözet
28.	Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113	88 313 736	82 854 175	84 703 725	1 849 550
29.	Köznevelési feladatok támogatása 091123	58 690 850	53 054 750	59 249 540	6 194 790
30.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313	7 095 360	6 759 360	7 095 360	336 000
31.	Bölcsőde támogatása	31 392 600	21 702 000	31 989 500	10 287 500
32.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323	15 627 174	18 796 670	17 214 575	-1 582 095
33.	Kulturális feladatok támogatása 091143	4 965 972	4 965 972	4 965 972	0
34.	Műk. és kiegészítő támogatások 091153	25 000 000	41 439 688	41 439 688	0
35.	Elszámolásból szárm. bevétel 091163	1 014 940	1 014 940	11 623 038	10 608 098
36.	Önkormányzat működési támogatása	232 100 632	230 587 555	258 281 398	27 693 843
37.	Elvonások és befizetések 09123	0	6 368 851	6 368 851	0
38.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak, )091636	16 399 000	16 869 000	16 869 000	0
39.	Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634	44 000 000	44 000 000	44 000 000	0
40.	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635	678 000	678 000	0	-678 000
41.	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) B16	0	1 976 320	1 976 320	0
42.	Ebből: BFT/ rendezv. tám.	0	1 000 000	1 000 000	0
43.	Ebből: EET/ Kult. Dolgozó bérfejlesztése	0	976 320	976 320	0
44.	Műk. célú támogatások ÁH-n belülről	61 077 000	69 892 171	70 214 171	-678 000
45.	Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323	500 000	500 000	351 953	-148 047
46.	Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535	42 000	42 000	42 000	0
47.	Műk. célú támogatások visszatérülése 0965322	0	0	0	0
48.	NMI (kult. feladatok, kult. ért. gond.)	0	0	0	0
49.	" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344	0	51 750	0	-51 750
50.	Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:	542 000	593 750	393 953	-199 797
51.	Ingatlanok értékesítése 09523 nettó	66 245 150	66 245 150	0	-66 245 150
52.	Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó	0	10 000	10 000	0
53.	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	368 887 772	214 308 745	27 426 248	-186 882 497
54.	Ebből: Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-19-VE1-2019 EU 0925331	0	0	0	0
55.	Ebből:TOP plusz-1.1.3-21 Helyi térségi túrizmusfejlesztés	0	0	0	0
56.	Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU)	20 533 243	20 533 243	20 533 227	-16
57.	Ebből: MFP/ Kilátó/Szérűskert u. felújítása	0	0	0	0
58.	Ebből: MFP/ Járdaépítés anyagtámogatása	0	0	0	0
59.	Ebből:MFP / Községháza felújítása	0	0	0	0
60.	Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem	45 000 000	45 000 000	0	-45 000 000
61.	Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése	14 226 090	14 226 000	0	-14 226 000
62.	Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése	10 000 000	1 274 981	1 274 981	0
63.	Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása	18 886 157	18 886 157	0	-18 886 157
64.	Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl.	19 793 428	19 793 428	0	-19 793 428
65.	Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése	5 618 040	5 618 040	5 618 040	0
66.	Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU	88 976 896	88 976 896	0	-88 976 896
67.	Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU)	145 853 918	0	0	0
68.	Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433	100 000	100 000	100 000	0
69.	Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 0975344	0	11 600	11 600	0
70.	Összes felhalmozási bevétel	435 232 922	280 675 495	27 547 848	-253 127 647
71.	*Működési és felhalmozási bevétel össz*	*1 356 500 554*	*1 244 170 984*	*1 030 991 079*	*-214 179 905*
72.	Előző évi költségvetési maradvány 0981313	150 000 000	157 850 842	157 850 842	0
73.	Megelőlegezés 098143	0	3 073 412	23 627 142	20 553 730
74.	Forg. célú értékpapír eladása	99 710 000	707 700 000	707 700 000	0
75.	*Finanszírozási bevétel összesen*	*249 710 000*	*868 624 254*	*889 177 984*	*20 553 730*
76.	*ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL*	*1 606 210 554*	*2 112 795 238*	*1 920 169 063*	*-193 626 175*

3. melléklet

Az önkormányzat működési kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi II.mód.	2022.évi III.mód.	Különbözet
2.	Kötelező önkormányzati feladatok
3.	Személyi juttatások	17,5	58 620 648	62 087 808	60 087 808	-2 000 000
4.	Járulékok, rehab. hozzájár.		11 461 775	11 892 448	10 892 448	-1 000 000
5.	Dologi kiadások nettó		73 000 000	108 904 165	106 904 165	-2 000 000
6.	Dologi kiadások ÁFA		9 950 000	18 774 725	16 274 725	-2 500 000
7.	Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás		153 032 423	201 659 146	194 159 146	-7 500 000
8.	Személyi juttatások	1	23 421 438	24 201 438	22 201 438	-2 000 000
9.	Járulékok		3 085 802	3 187 202	2 887 202	-300 000
10.	Választott tisztségviselők juttatásai össz.		26 507 240	27 388 640	25 088 640	-2 300 000
11.	Személyi juttatások	0	6 125 438	1 939 438	1 739 438	-200 000
12.	Járulékok		826 922	28 742	228 742	200 000
13.	Dologi kiadások nettó		500 000	500 000	500 000	0
14.	Dologi kiadások ÁFA		80 000	80 000	80 000	0
15.	Könyvtár összesen:		7 532 360	2 548 180	2 548 180	0
16.	Személyi juttatások	1	8 064 638	8 317 438	8 317 438	0
17.	Járulékok		1 037 618	1 081 882	1 081 882	0
18.	Dologi kiadások nettó		15 000 000	15 500 000	17 590 000	2 090 000
19.	Dologi kiadások ÁFA		1 500 000	1 550 000	2 060 000	510 000
20.	Kultúra, marketing összesen		25 602 256	26 449 320	29 049 320	2 600 000
21.	Személyi juttatások	1	5 947 602	6 420 449	6 310 449	-110 000
22.	Járulékok		814 203	875 673	1 085 673	210 000
23.	Dologi kiadások nettó		500 000	580 000	615 000	35 000
24.	Dologi kiadások ÁFA		135 000	156 600	146 600	-10 000
25.	Védőnői szolgálat összesen		7 396 805	8 032 722	8 157 722	125 000
26.	Személyi juttatások	3	26 825 950	27 500 540	27 800 540	300 000
27.	Járulékok		3 597 419	3 685 115	3 885 115	200 000
28.	Dologi kiadások nettó		7 500 000	7 500 000	7 200 000	-300 000
29.	Dologi kiadások ÁFA		500 000	500 000	300 000	-200 000
30.	Háziorvos összesen		38 423 369	39 185 655	39 185 655	0
31.	Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó		3 500 000	3 500 000	1 500 000	-2 000 000
32.	Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA		945 000	945 000	385 000	-560 000
33.	Közvilágítás dologi kiadás nettó		13 200 000	15 800 000	16 100 000	300 000
34.	Közvilágítás dologi kiadás ÁFA		3 500 000	4 266 000	4 400 000	134 000
35.	Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó		5 698 000	5 698 000	2 698 000	-3 000 000
36.	Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA		1 538 500	1 538 500	638 500	-900 000
37.	Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó		5 500 000	5 500 000	7 200 000	1 700 000
38.	Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA		1 500 000	1 500 000	1 200 000	-300 000
39.	Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó		395 000	395 000	395 000	0
40.	Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA		105 000	105 000	105 000	0
41.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi II.mód.	2022.évi III.mód.	Különbözet
42.	Önként vállalt feladatok					0
43.	Személyi juttatások	9,5	39 430 890	48 109 434	48 109 434	0
44.	Járulékok		5 488 966	6 617 177	4 617 177	-2 000 000
45.	Dologi kiadások nettó		59 000 000	60 000 000	68 500 000	8 500 000
46.	Dologi kiadások ÁFA		13 500 000	13 770 000	14 270 000	500 000
47.	Strand, apartman nettó kiadás		117 419 856	128 496 611	135 496 611	7 000 000
48.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
49.	Járulékok		0	0	0	0
50.	Dologi kiadások nettó		5 300 000	5 300 000	5 640 000	340 000
51.	Dologi kiadások ÁFA		348 000	348 000	328 000	-20 000
52.	Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás		5 648 000	5 648 000	5 968 000	320 000
53.	Személyi juttatások	0	1 800 000	1 800 000	300 000	-1 500 000
54.	Járulékok		564 720	564 720	44 720	-520 000
55.	Dologi kiadások nettó		500 220	500 220	1 150 220	650 000
56.	Dologi kiadások ÁFA		135 060	135 060	125 060	-10 000
57.	Idősek karácsonya összesen		3 000 000	3 000 000	1 620 000	-1 380 000
58.	Testvér városi kapcs. dologi k.		1 574 803	3 074 803	1 574 803	-1 500 000
59.	Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA		425 197	830 197	130 197	-700 000
60.	Értéktár		300 000	300 000	300 000	0
61.	ÁFA befizetési kötelezettség		65 582 000	65 582 000	41 582 000	-24 000 000
62.	Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.)		5 000 000	5 000 000	4 500 000	-500 000
63.	Reprezentációt terh. járulékok		1 652 000	1 652 000	1 502 000	-150 000
64.	Személyi juttatás összesen		175 236 604	185 376 545	179 366 545	-6 010 000
65.	Járulék összesen		28 529 425	29 584 959	26 224 959	-3 360 000
66.	Dologi kiadás összesen		291 211 780	343 133 270	319 892 270	-23 241 000
67.	Működési kiadás összesen	33	494 977 809	558 094 774	525 483 774	-32 611 000
68.	Intézmény finanszírozás		273 153 428	303 687 534	295 087 394	-8 600 140
69.	Óvoda		109 067 848	122 886 680	115 916 490	-6 970 190
70.	Közös Önkormányzati Hivatal		129 378 139	136 116 035	135 126 085	-989 950
71.	Fecskefészek Bölcsőde		34 707 441	44 684 819	44 044 819	-640 000
72.	Megelőlegezés visszafizetése		6 486 127	10 588 056	21 103 392	10 515 336
73.	Értékpapír vásárlás		0	603 920 000	610 876 108	6 956 108
74.	Finanszírozási kiadás összesen:		279 639 555	918 195 590	927 066 894	8 871 304

4. melléklet

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei
forintban
	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti e.i.	2022.évi II. mód.	2022.évi III. mód.	Különbözet
2.	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.	Szolidaritási hozzájárulás 055022	4 850 485	4 850 485	4 850 485	0
4.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
5.	Támogatás Rendőrség részére 0550631	300 000	0	0	0
6.	BFT támogatása 0550639	100 000	130 000	130 000	0
7.	Műk. C. támog Csopak-info N.Kft-nek	0	0	0	0
8.	Működési támogatás egyházaknak 0551236	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
9.	Egyháznak iskolai támogatás 0551236	25 500 000	25 500 000	25 500 000	0
10.	Támogatás civil szervezeteknek 0551235	500 000	1 900 000	900 000	-1 000 000
11.	Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235	300 000	300 000	300 000	0
12.	Sportszervezet támogatása 0551235	400 000	250 000	250 000	0
13.	DRV-nek vizdij támogatás 05512323	0	13 370 100	13 370 100	0
14.	Működési célú támogatások, kiadások összesen	37 450 485	51 800 585	50 800 585	-1 000 000
15.	Szociális feladatok támogatása 0548317	2 962 000	2 962 000	2 519 372	-442 628
16.	Szociális étkeztetés 0548315	4 133 360	3 797 360	4 239 988	442 628
17.	3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	7 095 360	6 759 360	6 759 360	0
18.	Vállalkozói alapból adott támogatás 058935	0	0	0	0
19.	Idegenforgalmi alapból adott támogatás 058935	0	0	0	0
20.	Csopak-Info Nonprofit Kft. részére beruh. c. pénzeszköz átadás 058935	0	0	0	0
21.	Beruh. célú pályázat visszafizetése 058432	1 468 401	2 743 385	2 743 385	0
22.	Beruh. célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek 058935	0	1 568 900	2 088 745	519 845
22/a	Beruh. C. pénzeszköz kp-i ktg. Szernek 05843		300 000	300 000	0
23.	4. Beruházási célú pénzeszköz átadás	1 468 401	4 612 285	5 132 130	519 845
24.	5. Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
25.	Felhalmozási összesen (4+5):	2 468 401	5 612 285	6 132 130	519 845

5. melléklet

Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Létszám fő	2022.évi eredeti e.i.	2022.évi II. mód.	2022.évi III. mód.	Különbözet
2.	Óvoda
3.	Egyéb bevétel 094		0	0	0	0
4.	Továbbszámlázott szolgáltatás		3 000 000	3 000 000	1 380 710	-1 619 290
5.	Bevétel ÁFA		810 000	810 000	337 659	-472 341
6.	Óvoda saját működési bevétel		3 810 000	3 810 000	1 718 369	-2 091 631
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0981313		0	2 494 022	2 494 022	0
8.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		3 810 000	6 304 022	4 212 391	-2 091 631
9.	Intézmény finanszírozás óvoda 098163		77 821 666	81 470 190	87 500 000	6 029 810
10.	Óvoda bevételei összesen:		81 631 666	87 774 212	91 712 391	3 938 179
11.	Személyi juttatások 051	13	58 104 522	61 020 473	64 000 000	2 979 527
12.	Járulékok 052		8 027 144	8 399 717	8 399 717	0
13.	Dologi kiadások nettó 053		10 000 000	10 816 495	11 500 000	683 505
14.	Dologi kiadások ÁFA 053513		2 500 000	2 724 853	3 000 000	275 147
15.	Óvoda működési kiadások összesen		78 631 666	82 961 538	86 899 717	3 938 179
16.	Előző évi maradvány elvonás 0550233		0	1 812 674	1 812 674	0
17.	Beruházás 056		2 362 205	2 362 205	2 362 205	0
18.	Beruházás ÁFA 0567		637 795	637 795	637 795	0
19.	Felújítás 057			0	0	0
20.	*Óvoda kiadásai öszesen*		*81 631 666*	*87 774 212*	*91 712 391*	*3 938 179*
21.	Konyha					0
22.	Alkalmazottak térítési díja 094023		4 400 000	4 400 000	5 000 000	600 000
23.	Vendég étkezés 094023		47 163 000	50 163 000	60 290 570	10 127 570
24.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053		11 000 000	11 000 000	12 100 000	1 100 000
25.	Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063		12 424 940	12 574 940	14 574 940	2 000 000
26.	Egyéb bevételek		0	70 000	1 070 000	1 000 000
27.	Konyha saját működési bevétel		74 987 940	78 207 940	93 035 510	14 827 570
28.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	213 598	213 598	0
29.	Összes saját bevétel maradvánnyal		74 987 940	78 421 538	93 249 108	14 827 570
30.	Intézmény finanszírozás konyha		26 746 182	35 716 490	22 716 490	-13 000 000
31.	Óvodás szoc.étkezés finanszírozása		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
31/a	Bölcsödés étk. finanszírozása			1 200 000	1 200 000	0
32.	Konyha bevételei összesen:		106 234 122	119 838 028	121 665 598	1 827 570
33.	Személyi juttatások	7,5	36 852 865	39 947 385	37 300 000	-2 647 385
34.	Járulékok		5 072 485	5 468 273	6 400 000	931 727
35.	Dologi kiadások nettó		48 000 000	56 233 305	58 683 305	2 450 000
36.	Dologi kiadások ÁFA		9 600 000	11 280 293	11 280 293	0
37.	Fizetendő Áfa bevétel után		4 850 000	4 850 000	5 387 000	537 000
38.	Konyha működési kiadások összesen		104 375 350	117 779 256	119 050 598	1 271 342
39.	Konyha beruházás		1 463 600	1 621 080	2 100 000	478 920
40.	Konyha beruházás ÁFA		395 172	437 692	515 000	77 308
41.	Konyha kiadásai összesen:	20,5	106 234 122	119 838 028	121 665 598	1 827 570
42.	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN					0
43.	Intézmény saját működési bevétel		78 797 940	82 017 940	94 753 879	12 735 939
44.	Előző évi maradvány igénybevétele		0	2 707 620	2 707 620	0
45.	Intézmény finanszírozás összesen		109 067 848	122 886 680	115 916 490	-6 970 190
46.	Intézmény bevételei összesen		187 865 788	207 612 240	213 377 989	5 765 749
47.	Intézmény személyi juttatások össz.		94 957 387	100 967 858	101 300 000	332 142
48.	Intézmény járulék kiadások összesen		13 099 629	13 867 990	14 799 717	931 727
49.	Intézmény dologi kiadások bttó összesen		74 950 000	85 904 946	89 850 598	3 945 652
50.	Intézményi pénzmaradvány elvonás		0	1 812 674	1 812 674	0
51.	Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen		4 858 772	5 058 772	5 615 000	556 228
52.	Intézmény kiadásai összesen		187 865 788	207 612 240	213 377 989	5 765 749
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2022.évi eredeti e.i.	2022.évi II. mód.	2022.évi III. mód.	Különbözet
2.	Bölcsőde
3.	Intézményi gondozási tér. díj		920 000	1 500 000	1 500 000	0
4.	Intézményi étkezési bevétel 094053		10 580 000	0	0	0
5.	Bölcsőde saját működési bevétel		11 500 000	1 500 000	1 500 000	0
6.	Előző évi maradvány		0	3 757 049	3 757 049	0
7.	Intézmény finanszírozás bölcsőde		33 120 441	44 684 819	44 044 819	-640 000
8.	Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása		1 587 000	0	0	0
9.	Bölcsőde bevételei összesen:		46 207 441	49 941 868	49 301 868	-640 000
10.	Személyi juttatások	6	33 133 542	35 781 169	35 781 169	0
11.	Járulékok		4 485 959	4 823 650	4 823 650	0
12.	Dologi kiadások nettó		6 663 000	4 000 000	3 690 000	-310 000
13.	Dologi kiadások ÁFA		1 424 940	1 080 000	750 000	-330 000
14.	Bölcsőde működési kiadások összesen		45 707 441	45 684 819	45 044 819	-640 000
15.	Előző évi maradvány elvonása			3 757 049	3 757 049	0
16.	Bölcsőde beruházás		393 700	393 700	393 700	0
17.	Bölcsőde beruházás ÁFA		106 300	106 300	106 300	0
18.	Bölcsőde kiadásai összesen:	6	46 207 441	49 941 868	49 301 868	-640 000

6. melléklet

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
forintban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Lét-szám fő	2022.évi eredeti e.i.	2022.évi II. mód.	2022.évi III. mód.	Különbözet
2.	0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0	0	0	0
3.	094 Egyéb bevétel		0	0	0	0
4.	Intézményi saját bevételei		0	0	0	0
5.	0965 Működési c. támogatás		1 941 000	5 474 235	5 295 405	-178 830
6.	Saját bevétel támogatással		1 941 000	5 474 235	5 295 405	-178 830
7.	09813 Előző évi maradvány igénybevétele		0	1 200 064	1 200 064	0
8.	09816 Intézmény finanszírozás		129 378 139	136 116 035	135 126 085	-989 950
9.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		131 319 139	142 790 334	141 621 554	-1 168 780
10.	051 Személyi juttatások	17	101 183 966	109 845 078	108 845 078	-1 000 000
11.	052 Járulékok		13 715 173	14 845 617	14 676 837	-168 780
12.	053 Dologi kiadások nettó		13 220 000	13 932 041	13 932 041	0
13.	053 Dologi kiadások ÁFA		2 400 000	2 568 470	2 568 470	0
14.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai		130 519 139	141 191 206	140 022 426	-1 168 780
15.	055 Előző évi maradvány elvonása		0	799 128	799 128	0
16.	056 Beruházások		630 000	630 000	630 000	0
17.	056 Beruházások ÁFA		170 000	170 000	170 000	0
18.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:		131 319 139	142 790 334	141 621 554	-1 168 780

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	2022.évi eredeti e.i. nettó	2022.évi eredeti ei. ÁFA	2022.évi eredeti e.i. btto	2022.évi II. mód. Nettó	2022.évi II. mód. ÁFA	2022.évi II. mód. Bruttó	2022.évi III. mód. Nettó	2022.évi III. mód. ÁFA	2022.évi III. mód. Bruttó	Különbözet Bruttó
Immateriális javak (irodai csomagok)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	490 648	132 475	623 123	-376 877
Immat javak (tel. rend. eszk. mód.,tanulmányok, közműcsatlakozás)	1 500 000	405 000	1 905 000	10 261 700	2 770 659	13 032 359	9 188 700	2 480 950	11 669 650	-1 362 709
Honlap készítés	5 900 000	1 593 000	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0		-7 493 000
Immat javak összesen:	8 187 402	2 210 598	10 398 000	16 949 102	4 576 257	21 525 359	9 679 348	2 613 425	12 292 773	-9 232 586
Ingatlan vétel 0170/91 hrsz.	40 600 000	0	40 600 000	40 600 000	0	40 600 000	40 600 000	0	40 600 000	0
Ingatlan vétel 04/1 hrsz, 0197/2 hrsz.	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
Ingatlan vétel 1172 hrsz.				6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0
Ingatlan vétel 0181/5				3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0
BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl.	23 977 502	6 473 925	30 451 427	27 176 421	7 337 634	34 514 055	27 576 421	7 445 634	35 022 055	508 000
TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl.	70 060 548	18 916 348	88 976 896	70 060 548	18 916 348	88 976 896	2 213 000	597 510	2 810 510	-86 166 386
Faluközpont kialakítása	41 990 000	11 337 300	53 327 300	47 870 000	12 924 900	60 794 900	47 870 000	12 924 900	60 794 900	0
MFP/Fecske u. építése I. ütem	52 260 738	14 110 399	66 371 137	52 260 738	14 110 399	66 371 137	0	0	0	-66 371 137
TOP Plus -1.1.3-21 helyi térségi túrizmusfejl/ Napozóterasz kialakítása	13 640 000	3 682 800	17 322 800	13 640 000	3 682 800	17 322 800	19 985 000	5 395 950	25 380 950	8 058 150
VP/Külter.utak felújítása (pályázat) EU	122 692 859	33 127 072	155 819 931	0	0	0	2 800 000	756 000	3 556 000	3 556 000
MFP/Füredi u-Bencze L.u. járda építése	9 294 521	2 509 521	11 804 042	393 700	106 300	500 000	393 700	106 300	500 000	0
MFP/Örkény i.s-Apáca strand járda építése	11 800 000	3 186 000	14 986 000	11 800 000	3 186 000	14 986 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	254 000
Bölcsőde/Szúnyogháló beépítése							100 433	27 117	127 550	127 550
Strand/ tároló építmény							990 000	0	990 000	990 000
Strand/ Lépcső korlát készítés							265 000	71 550	336 550	336 550
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	388 816 168	93 343 365	482 159 533	275 801 407	60 264 381	336 065 788	166 793 554	30 564 961	197 358 515	-138 707 273
Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	420 646	113 574	534 220	-735 780
Orvos/ laptop beszerzése	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	-500 000
Strand/ inf. hálózat korszerűsítés, kamerák	393 701	106 299	500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	393 701	106 299	500 000	-1 000 000
Informatika összesen:	1 787 402	482 598	2 270 000	2 574 803	695 197	3 270 000	814 347	219 873	1 034 220	-2 235 780
Strand/ kisértékű és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 189 756	321 234	1 510 990	2 000 000	540 000	2 540 000	1 029 010
Strand/Kültéri zuhanyoszlopok beszerzése				1 796 100	484 947	2 281 047	1 796 100	484 947	2 281 047	0
Strand /napozóágyak beszerzése	787 400	212 600	1 000 000	1 012 500	273 375	1 285 875	1 012 500	273 375	1 285 875	0
Strand/fém tároló beszerzése	787 400	212 600	1 000 000	787 400	212 600	1 000 000	787 400	212 600	1 000 000	0
Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	157 480	42 520	200 000	0
Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése	787 400	212 600	1 000 000	787 400	212 600	1 000 000	787 400	212 600	1 000 000	0
Szoc. Bérlakás/gázkazán beszerzése							632 969	170 902	803 871	803 871
Falugondnokság/ kisértékű eszközök	275 590	74 410	350 000	275 590	74 410	350 000	500 000	135 000	635 000	285 000
Hivatal/Mosogatógép beszerzése	125 984	34 016	160 000	125 984	34 016	160 000	125 984	34 016	160 000	0
Hivatal/Gázkazán beszerzése	1 260 000	340 200	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal/Árnyékolók beszerzése				2 204 118	595 112	2 799 230	2 204 118	595 112	2 799 230	0
Hivatal/Konyhaszekrény beszerzése							266 142	71 858	338 000	338 000
MFP-KOEB/2022 / Komm. Eszközök beszerzése	1 398 646	377 634	1 776 280	1 398 646	377 634	1 776 280	1 398 646	377 634	1 776 280	0
MFP-KOEB/2022 / Kisteherautó	9 803 000	2 646 810	12 449 810	9 803 000	2 646 810	12 449 810	0	0	0	-12 449 810
BFT/Település fejl. beruházások (eszközök)	7 372 756	1 990 644	9 363 400	7 084 000	1 912 680	8 996 680	7 084 000	1 912 680	8 996 680	0
Szobor körforgalomhoz	4 810 000	1 298 700	6 108 700	4 810 000	1 298 700	6 108 700	4 810 000	1 298 700	6 108 700	0
Bölcsődei eszközök beszerzése	385 827	104 173	490 000	385 827	104 173	490 000	385 827	104 173	490 000	0
Óvodai eszközök beszerzése							1 630 512	440 238	2 070 750	2 070 750
Tárgyi eszközök összesen:	28 951 483	7 816 907	36 768 390	31 817 801	8 590 811	40 408 612	25 579 078	6 906 355	32 485 433	-7 923 179
*Beruházási kiadások összesen:*	*427 742 455*	*103 853 468*	*531 595 923*	*327 143 113*	*74 126 646*	*401 269 759*	*202 866 327*	*40 304 614*	*243 170 941*	*-158 098 818*
BM/Szérűskert/Kilátó u. felújítása	42 134 432	11 376 297	53 510 729	44 267 723	11 952 285	56 220 008	44 267 737	11 952 289	56 220 026	18
Önk.Kieg./Forrás u. felújítása	22 878 446	6 177 181	29 055 627	22 878 446	6 177 181	29 055 627	8 000 000	1 000 000	9 000 000	-20 055 627
MFP/Községháza felújítása	37 186 855	10 040 451	47 227 306	39 783 004	10 606 411	50 389 415	40 271 047	10 738 183	51 009 230	619 815
Hivatal/ gázkazán beszerzése				1 380 000	372 600	1 752 600	1 380 000	372 600	1 752 600	0
Üdülőfalu/ főzőkonyha egyedi gázbekötése	2 690 790	726 513	3 417 303	2 690 790	726 513	3 417 303	2 890 790	780 513	3 671 303	254 000
Üdülőfalu/büfé felújítása	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0
Strand/úszúmű lefedése	5 500 000	1 485 000	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0
Strand/ előtető készítés pénztárakhoz	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0
VP6-7.2.1.1-21/Külter.utak felújítása (pályázat) EU				2 500 000	675 000	2 500 000	2 500 000	675 000	3 175 000	675 000
Strand/Fregatt étterem felújítása							1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
*Felújítási kiadások összesen:*	*111 885 523*	*29 805 442*	*141 690 965*	*120 494 963*	*31 994 990*	*151 814 953*	*107 304 574*	*27 003 585*	*134 308 159*	*-17 506 794*
Felhalmozási kiadások összesen:	539 627 978	133 658 910	673 286 888	447 638 076	106 121 636	553 084 712	310 170 901	67 308 199	377 479 100	-175 605 612

8. melléklet

Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban
	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2.	Megnevezés		Megnevezés
3.	Saját működési bevétel	318 503 709	Önkormányzati működési kiadás	525 483 774
4.	Közhatalmi bevételek	356 050 000	Intézményi működési kiadás	391 017 560
5.	Intézményi bevétel	96 253 879	Működési c. kiadások, támogatások	57 169 436
6.	Állami támogatás	258 281 398	Szociális kiadások	6 759 360
7.	Támogatás értékű bevételek	75 903 529
8.	Működési bevételek összesen	1 104 992 515	Működési kiadások összesen	980 430 130
9.			Működési egyenleg	124 562 385
10.			Általános tartalék (technikai kiadás)	26 447 220
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
12.	Megnevezés		Megnevezés
13.	Felhalmozási bevételek	10 000	Beruházások	250 085 941
14.	Felhalmozásra átvett pénze.	27 537 848	Felújítások	134 308 159
15.			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	6 132 130
16.			Céltartalék felhalmozásra	0
17.	Felhalmozási bevételek összesen	27 547 848	Felhalmozási kiadások összesen	390 526 230
18.			Felhalmozási egyenleg	-362 978 382
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
20.	Előző évi maradvány	165 515 575	Értékpapír vásárlás	610 876 108
21.	Forg. C. értékpapír eladás	707 700 000	Megelőlegzés visszafiz.	21 103 392
22.	Megelőlegzés	23 627 142
23.	Finanszírozási bevételek összesen	896 842 717	Finanszírozási kiadások összesen	631 979 500
24.			Finanszírozási egyenleg	264 863 217
25.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
26.	Megnevezés		Megnevezés
27.	Működési bevételek	1 104 992 515	Működési kiadások	1 006 877 350
28.	Felhalmozási bevételek	27 547 848	Felhalmozási kiadások	390 526 230
29.	Finanszírozási bevételek	896 842 717	Finanszírozási kiadások	631 979 500
30.	Összes bevétel	2 029 383 080	Összes kiadás	2 029 383 080

9. melléklet

2022.évi állami támogatások

forintban
II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Egység	Mutató	2021.év	2022.év
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	8,62	48 581 506	47 728 940
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támog összesen	fő	0	28 543 801	30 219 085
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	fő	0	5 670 000	5 857 800
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	15 936 000	16 817 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	6 937 801	7 544 285
I.1.d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		8 000 000	6 283 200
I.1.d )Lakott külterületttel kapcsolatos támogatás	fő		420 750	472 500
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása			0	3 610 011
IV.1.b) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	fő		4 763 150	4 965 972
III.2.Települési önk.szociális feladatainak támogatása			6 387 000	2 962 000
III.3.c.(1) Szociális étkezés	fő	56	3 848 880	4 133 360
Állami támogatás önkormányzatnak összesen:			100 545 087	100 375 068

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,5	34 516 650	34 208 850
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.mell. Szerint	fő	4	11 676 000	15 512 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
II.2. (1) Az óvoda nyitvatartása eléri a 8 órát	fő	69	7 402 400	8 970 000
II.4.a Ped. II. minősített pedagógus támogatása	fő	1	0	0
Köznevelési feladatok támogatása összesen:			53 595 050	58 690 850
III. 5. Gyermek étkeztetés támogatása
III 5. aa) Elismert dolgozói létszám támogatása	fő	2,32	5 512 320	6 264 696
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 928 410	9 362 478
III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			3 880	0
Gyermek étkeztetés támogatása összesen:			14 444 610	15 627 174
Állami támogatás óvodának összesen:			68 039 660	74 318 024
Állami támogatás Önkormányzat összesen			168 584 747	174 693 092

10. melléklet

Az önkormányzat Európai Unios forrásból megvalósítandó fejlesztései forintban

	A	B	C	D	E.	F	G	Hitel
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2020/2021. évben	A fejlesztés költsége 2022. évben	EU támogatás összege 2022.év	EU támogatás összege 2021.év	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Vidékfejlesztési Program/Arany J., Istenfia u. felújítása	21 267 352	0	20 533 243	0	0	734 109	0
3.	VP6-7.2.1.1-21 Vidékfejlesztási Program/ Külterületi helyi közutak fejlesztései	2 096 500	155 819 931	145 853 918	0	0	12 062 513	0
4.	TOP Plusz-1.2.1-21 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése	0	88 976 896	88 976 896	0	0	0	0
6.	Összesen	23 363 852	244 796 827	255 364 057	0	0	12 796 622	0

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve 2022.év

forintban
Önkormányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Közhatalmi bevétel	1 850 000	5 800 000	137 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000	137 000 000	6 000 000	6 000 000	6 400 000	332 050 000
4.	Saját bevétel	3 200 000	10 398 000	8 200 000	10 800 000	39 000 000	56 500 000	58 000 000	58 000 000	28 900 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	295 498 000
5.	Támogatásért.műk. bev.	3 800 000	3 619 000	3 800 000	7 700 000	3 800 000	3 800 000	7 700 000	4 100 000	4 100 000	7 700 000	3 800 000	7 700 000	61 619 000
6.	Költségvetési támogatás	16 000 000	16 000 000	16 000 000	24 800 000	21 814 940	21 300 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	21 300 000	18 900 000	19 285 692	232 100 632
7.	Előző időszaki maradvány	150 000 000												150 000 000
8.	Felhalmozási bevétel és tám.		20 533 243	37 000 000	45 000 000	87 000 000		46 000 000	88 976 896	78 000 000		25 000 000	7 722 783	435 232 922
9.	Megelőlegzés													0
10.	Értékpapír eladás						99 710 000							99 710 000
11.	Összes bevétel	174 850 000	56 350 243	202 000 000	94 300 000	157 614 940	187 310 000	136 600 000	177 976 896	266 900 000	42 500 000	61 200 000	48 608 475	1 606 210 554
12.	KIADÁSOK
13.	Működési kiadás	38 000 000	38 000 000	40 000 000	41 000 000	42 000 000	46 000 000	46 500 000	45 700 000	38 000 000	38 000 000	43 777 809	38 000 000	494 977 809
14.	Működési c.támog.	404 000	8 475 000	2 800 000	6 775 000	930 485	3 300 000	6 475 000	404 000	404 000	6 375 000	404 000	704 000	37 450 485
15.	Felhalmozási kiad.és tám.		1 468 401	30 000 000	50 000 000	55 000 000	80 000 000	118 000 000	50 000 000	86 000 000	56 000 000	55 000 000	94 286 888	675 755 289
16.	Szociális kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	950 000	800 000	500 000	845 360	7 095 360
17.	Megelőlegzés vissz.	2 162 000	2 162 000	2 162 127										6 486 127
18.	Tartalék felhaszn.												111 292 056	111 292 056
19.	Intézmény finanszírozás	21 000 000	27 000 000	23 000 000	21 000 000	22 000 000	22 000 000	26 000 000	21 707 441	22 000 000	23 000 000	24 000 000	20 445 987	273 153 428
20.	Értékpapír vásárlás													0
21.	Összes kiadás	62 066 000	77 605 401	98 462 127	119 275 000	120 430 485	151 800 000	197 475 000	118 311 441	147 354 000	124 175 000	123 681 809	265 574 291	1 606 210 554
22.	Havi egyenleg	112 784 000	-21 255 158	103 537 873	-24 975 000	37 184 455	35 510 000	-60 875 000	59 665 455	119 546 000	-81 675 000	-62 481 809	-216 965 816	0
23.	Halmozott egyenleg	112 784 000	91 528 842	195 066 715	170 091 715	207 276 170	242 786 170	181 911 170	241 576 625	361 122 625	279 447 625	216 965 816	0	0
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel													0
4.	Átvett pénzeszköz			1 941 000										1 941 000
6.	Intézmény finanszírozás	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	13 000 000	11 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	10 378 139	129 378 139
7.	Előző időszaki maradvány													0
8.	Összes bevétel	10 000 000	12 000 000	11 941 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	13 000 000	11 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	10 378 139	131 319 139
9.	KIADÁSOK
10.	Működési kiadás	10 000 000	12 000 000	10 019 139	10 500 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 500 000	10 500 000	130 519 139
11.	Felhalmozási kiad.			300 000				500 000						800 000
13.	Összes kiadás	10 000 000	12 000 000	10 319 139	10 500 000	10 000 000	10 000 000	12 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 500 000	10 500 000	131 319 139
14.	Egyenleg	0	0	1 621 861	1 121 861	1 121 861	1 121 861	1 621 861	2 621 861	2 621 861	3 621 861	121 861	0	0
Mandulavirág Óvoda
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 300 000	8 600 000	9 200 000	9 500 000	5 997 940	5 600 000	5 600 000	5 600 000	78 797 940
4.	Átvett pénzeszköz													0
6.	Intézmény finanszírozás	8 000 000	11 000 000	10 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	10 000 000	8 067 848	109 067 848
7.	Előző időszaki maradvány													0
8.	Összes bevétel	13 600 000	16 600 000	15 600 000	13 600 000	15 300 000	17 600 000	19 200 000	17 500 000	14 997 940	14 600 000	15 600 000	13 667 848	187 865 788
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	13 500 000	15 800 000	13 500 000	14 000 000	13 500 000	17 000 000	19 800 000	17 000 000	13 500 000	13 407 016	17 500 000	14 500 000	183 007 016
11.	Felhalmozási kiad.			1 200 000		2 300 000				1 358 772				4 858 772
13.	Összes kiadás	13 500 000	15 800 000	14 700 000	14 000 000	15 800 000	17 000 000	19 800 000	17 000 000	14 858 772	13 407 016	17 500 000	14 500 000	187 865 788
14.	Egyenleg	100 000	900 000	1 800 000	1 400 000	900 000	1 500 000	900 000	1 400 000	1 539 168	2 732 152	832 152	0	0

Fecskefészek Bölcsőde
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK
3.	Saját bevétel	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	1 000 000	1 000 000	950 000	950 000	11 500 000
4.	Átvett pénzeszköz													0
6.	Intézmény finanszírozás	3 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 707 441	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	34 707 441
7.	Előző időszaki maradvány													0
8.	Összes bevétel	3 950 000	4 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 657 441	4 000 000	4 000 000	2 950 000	2 950 000	46 207 441
9.	KIADÁSOK													0
10.	Működési kiadás	3 600 000	4 400 000	3 600 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	4 207 441	3 600 000	4 000 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	45 707 441
11.	Felhalmozási kiad.				250 000					250 000				500 000
13.	Összes kiadás	3 600 000	4 400 000	3 600 000	3 750 000	3 600 000	4 000 000	4 207 441	3 600 000	4 250 000	3 600 000	4 000 000	3 600 000	46 207 441
14.	Egyenleg	350 000	900 000	1 250 000	1 450 000	1 800 000	1 750 000	1 492 559	1 550 000	1 300 000	1 700 000	650 000	0	0

12. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható állománya forintban

	A	B	C	D
1	Hitel, kölcsön megnevezése	Állomány
2		2023.01.01	2024.01.01	2025.01.01
3	Lakásépítési kölcsön	28 022	0	0

13. melléklet

Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei

				ezer forintban
	A	B	C	D
1.	Kötelezettség megnevezése	2022	2023	2024
2.	Összesen:	0	0	0

14. melléklet

Az önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások

											Ft-ban
	2022.év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Adó elengedés			Adó kedvezmény			Egyéb			Összesen
2	Megnevezés	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt	jogcím	mértéke %	összege eFt
3	Idegenforgalmi adó										0
4	Építmény adó				bentlakás, pince		72 678 586				72 678 586
5	Telek adó	szőlőművelés, 1500 m2 alatt			építményenként 1500m2		36 221 308				36 221 308
6	Iparűzési adó				rendelet szerint						0
7	Külterületi földadó	rendelet sz.		36 000 000	rendelet szerint						36 000 000
8	Térítési díj							szoc étkező	100%, 40%	4 311 973	4 311 973
9	Térítési díj							óvoda gyermek étkezés	100%	4 788 500	4 788 500
10	Összesen:			36 000 000	0	0	108 899 894	0		9 100 473	154 000 367

15. melléklet

Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg


	forintban
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2023	2024	2025
2	Működési bevételek	284 000 000	286 000 000	288 000 000
3	Önkormányzat közhatalmi bevétele	357 000 000	360 000 000	362 000 000
4	Intézményi bevételek	92 000 000	95 000 000	98 000 000
5	Költségvetési támogatás	220 000 000	235 000 000	250 000 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	61 000 000	63 000 000	65 000 000
7	Megelőlegzés	13 000 000	14 000 000	16 000 000
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	145 000 000	128 550 000	106 527 500
9	Működési bevételek összesen	1 172 000 000	1 181 550 000	1 185 527 500
10	Személyi juttatások	465 000 000	488 250 000	512 662 500
11	Munkaadókat terhelő járulékok	60 450 000	63 472 500	66 646 125
12	Dologi és egyéb folyó kiadások	418 000 000	438 900 000	460 845 000
13	Települési támogatás (szociális)	7 100 000	7 500 000	8 000 000
14	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	53 000 000	55 000 000	58 000 000
15	Megelőlegzés visszafizetése	12 000 000	13 000 000	14 000 000
16	Tartalék	133 550 000	106 527 500	40 473 875
17	Működési célú kiadások összesen	1 149 100 000	1 172 650 000	1 160 627 500
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000	50 000 000	8 000 000
19	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 000 000	80 000 000	40 000 000
21	Felhalmozási célú hitel felvétel
22	Előző évi maradvány igénybevétele
23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	60 100 000	130 100 000	48 100 000
24	Beruházási kiadások ÁFA-val	50 000 000	100 000 000	52 000 000
25	Felújítási kiadások ÁFA-val	32 000 000	38 000 000	20 000 000
26	Felhalmozásra átadott pénzeszközök
27	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése
29	Tartalékok
30	Felhalmozási kiadások összesen	83 000 000	139 000 000	73 000 000
31	Önkormányzati összes bevétel	1 232 100 000	1 311 650 000	1 233 627 500
32	Önkormányzati összes kiadás	1 232 100 000	1 311 650 000	1 233 627 500

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak