Kifejezéskereső
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Somlóvecse Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 35.154.513.forintban,
b) kiadás főösszegét 35.154.513 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 35.154.513 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 34.646.313 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 18.684.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2.450.100 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 8.611.800 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.362.413 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.838.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.700.000 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, melyek beruházási kiadások 508.200 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 8.045.399 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 250.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
23. §1
1. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
372 000 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
1 977 429 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 232 555 |
||||
|
9 209 984 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 838 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
221 430 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
||||
|
7 201 730 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
3 443 155 |
||||
|
közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béemelésekhez nyújtott kiegészítő támogatás |
794 690 |
||||
|
4 237 845 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
22 919 559 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
2 690 000 |
||||
|
4. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
327 555 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
800 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
800 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
27 109 114 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
8 045 399 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 345 399 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 700 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
8 045 399 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 154 513 |
||||
2. melléklet
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 050 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 320 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 664 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
955 045 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
13 989 045 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
140 000 |
|||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
20 000 |
|||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
130 000 |
||||
|
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás |
157 368 |
||||
|
c) SMB Leader tagdíj |
20 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
307 368 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
320 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
2 820 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
381 000 |
|||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
560 000 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
635 000 |
|||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
630 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) településrendezési eszközök felülvizsgálata |
76 200 |
||||
|
b) térfigyelő kamerák kiépítése |
432 000 |
||||
|
508 200 |
|||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 138 200 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
93 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
813 600 |
||||
|
11. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 050 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
266 500 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 720 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
5 036 500 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület |
100 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
100 000 |
||||
|
13. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
533 500 |
|||
|
14. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 444 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
450 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 248 300 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
5 142 300 |
||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
65 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 773 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
1 838 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
33 454 513 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
1. |
2022. évi megelőlegezések visszafizetése |
1 700 000 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 700 000 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 154 513 |
||||
3. melléklet
|
|
forintban |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
9 209 984 |
9 209 984 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
7 201 730 |
7 201 730 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
4 237 845 |
4 237 845 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
22 919 559 |
22 919 559 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
2 690 000 |
2 690 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
25 609 559 |
25 609 559 |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Szolgáltatások (B4021) |
0 |
0 |
||
|
22 |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
372 000 |
0 |
372 000 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
||
|
24 |
ebből: államháztartáson kívül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B4051) |
327 555 |
327 555 |
0 |
0 |
|
27 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (B4) |
699 555 |
327 555 |
372 000 |
0 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 109 114 |
26 737 114 |
372 000 |
0 |
|
43 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
6 345 399 |
6 345 399 |
0 |
0 |
|
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
|
47 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 045 399 |
8 045 399 |
0 |
0 |
|
48 |
MINDÖSSZESEN: |
35 154 513 |
34 782 513 |
372 000 |
0 |
|
49 |
Személyi juttatások (K1) |
18 684 000 |
18 684 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 450 100 |
2 450 100 |
0 |
0 |
|
51 |
Dologi kiadások (K3) |
8 611 800 |
8 611 800 |
0 |
0 |
|
52 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
1 673 000 |
1 673 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 838 000 |
1 838 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
287 368 |
287 368 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
287 368 |
287 368 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
|
63 |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
|
64 |
Tartalékok (K5131) |
955 045 |
955 045 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 362 413 |
1 242 413 |
120 000 |
0 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
108 200 |
108 200 |
0 |
0 |
|
71 |
Beruházások (K6) |
508 200 |
508 200 |
0 |
0 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
33 454 513 |
33 334 513 |
120 000 |
0 |
|
81 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
||
|
83 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||
|
84 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
|
86 |
MINDÖSSZESEN: |
35 154 513 |
35 034 513 |
120 000 |
0 |
4. melléklet
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 353 052 |
21 194 988 |
22 919 559 |
18 200 000 |
18 500 000 |
18 700 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
2 468 669 |
3 241 484 |
2 690 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
22 821 721 |
24 436 472 |
25 609 559 |
21 700 000 |
22 000 000 |
22 200 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
281 737 |
1 935 774 |
800 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 888 |
10 240 |
- |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 625 |
1 946 014 |
800 000 |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
298 100 |
372 100 |
372 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
51 691 |
59 880 |
- |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
32 636 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
410 785 |
281 010 |
327 555 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
9 |
6 |
- |
100 |
100 |
100 |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
932 794 |
38 856 |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
191 538 |
46 060 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
1 917 553 |
797 912 |
699 555 |
1 050 100 |
1 050 100 |
1 050 100 |
|
4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
29 785 288 |
6 077 522 |
8 045 399 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
54 809 187 |
33 357 920 |
35 154 513 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 665 894 |
13 661 892 |
18 684 000 |
9 400 000 |
9 600 000 |
9 800 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 814 700 |
1 734 436 |
2 450 100 |
1 800 000 |
1 900 000 |
2 000 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
7 999 408 |
7 448 525 |
8 611 800 |
8 600 000 |
8 700 000 |
8 800 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 094 000 |
1 759 100 |
1 838 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
747 344 |
254 541 |
287 368 |
550 000 |
570 000 |
590 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
140 000 |
140 000 |
120 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
955 045 |
1 721 600 |
1 201 600 |
581 600 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
887 344 |
394 541 |
1 362 413 |
2 371 600 |
1 871 600 |
1 271 600 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 415 235 |
1 666 742 |
1 700 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
25 876 581 |
26 665 236 |
34 646 313 |
23 671 600 |
23 571 600 |
23 371 600 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
756 817 |
1 466 466 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
13 755 239 |
1 518 476 |
508 200 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 400 000 |
|
2. |
Felújítások |
11 411 011 |
- |
- |
1 200 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
295 275 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
25 166 250 |
1 813 751 |
508 200 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
28 932 606 |
6 692 684 |
508 200 |
2 200 000 |
2 600 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
-24 409 433 |
- 347 285 |
- 508 200 |
- 2 200 000 |
- 2 600 000 |
- 3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
55 566 004 |
34 824 386 |
35 154 513 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
51 042 831 |
28 478 987 |
35 154 513 |
25 871 600 |
26 171 600 |
26 371 600 |
|
5. melléklet
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
25 609 559 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 130 |
2 134 129 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
|
4. Működési bevételek |
699 555 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 296 |
58 299 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
8 045 399 |
6 345 399 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 545 |
154 550 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 154 513 |
8 537 825 |
2 346 971 |
2 746 971 |
2 346 971 |
2 346 971 |
2 346 971 |
2 346 971 |
2 346 971 |
2 746 971 |
2 346 971 |
2 346 971 |
2 346 978 |
|
10. Személyi juttatások |
18 684 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
1 557 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
2 450 100 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
204 175 |
|
12. Dologi kiadások |
8 611 800 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
717 650 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 838 000 |
30 000 |
150 000 |
450 000 |
1 208 000 |
||||||||
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
1 362 413 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 534 |
113 539 |
|
15. Beruházások |
508 200 |
432 000 |
76 200 |
||||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 700 000 |
724 480 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 684 |
88 680 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 154 513 |
3 316 839 |
3 113 043 |
2 681 043 |
2 711 043 |
2 681 043 |
2 681 043 |
2 681 043 |
2 831 043 |
2 681 043 |
2 681 043 |
3 131 043 |
3 965 244 |
6. melléklet
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
1,5 |
1,5 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
||||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
3 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
6,5 |
4,5 |
0 |
0 |
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
