Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről1
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 207.312.755 Ft,
b) finanszírozási bevételek 141.939.317 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 138.439.317 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 164.121.125 Ft,
d) működési célú tartalékok 42.638.852 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 129.352.500 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 6.857.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 6.282.595 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 349.252.072 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 138.439.317 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 6 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 49.495.852 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 25 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §4
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 283 580 |
14 283 580 |
14 283 580 |
14 283 580 |
14 283 580 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 012 190 |
42 408 190 |
42 408 190 |
42 440 910 |
42 440 910 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 648 970 |
9 242 110 |
9 242 110 |
9 578 325 |
9 578 325 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 080 360 |
8 666 440 |
9 370 540 |
9 432 532 |
9 432 532 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 729 330 |
17 908 550 |
18 612 650 |
19 010 857 |
19 010 857 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
9 518 546 |
9 518 546 |
9 518 546 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 054 743 |
1 054 743 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
80 210 753 |
80 785 973 |
87 092 966 |
88 578 636 |
88 578 636 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 179 500 |
8 476 464 |
8 476 464 |
4 476 464 |
4 476 464 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 390 253 |
98 762 437 |
105 069 430 |
102 555 100 |
102 555 100 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
10 750 000 |
10 750 000 |
10 750 000 |
11 574 880 |
11 574 880 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 690 000 |
6 690 000 |
7 700 000 |
10 613 885 |
10 613 885 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 690 000 |
6 690 000 |
7 700 000 |
10 613 885 |
10 613 885 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
745 010 |
745 010 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
17 740 000 |
17 740 000 |
18 750 000 |
22 933 775 |
22 933 775 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 911 000 |
7 911 000 |
7 911 000 |
8 993 115 |
8 993 115 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
16 110 |
16 110 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 427 100 |
13 427 100 |
13 427 100 |
13 427 100 |
13 427 100 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
12 830 |
12 830 |
12 830 |
12 830 |
12 830 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
12 830 |
12 830 |
12 830 |
12 830 |
12 830 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 225 |
10 225 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
21 590 930 |
21 590 930 |
21 590 930 |
22 689 380 |
22 689 380 |
0 |
0 |
2. melléklet6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 807 000 |
13 069 800 |
12 999 800 |
13 306 314 |
13 306 314 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
416 000 |
416 000 |
416 000 |
407 021 |
407 021 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 475 000 |
13 737 800 |
13 737 800 |
14 035 335 |
14 035 335 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 198 000 |
10 198 000 |
10 198 000 |
10 198 000 |
10 198 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
11 211 000 |
11 211 000 |
11 211 000 |
11 211 000 |
11 211 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
24 686 000 |
24 948 800 |
24 948 800 |
25 246 335 |
25 246 335 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 076 460 |
3 110 624 |
3 110 624 |
3 149 304 |
3 149 304 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
10 440 000 |
10 440 000 |
10 440 000 |
10 440 000 |
10 440 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
374 000 |
374 000 |
374 000 |
374 000 |
374 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
754 000 |
754 000 |
754 000 |
854 000 |
854 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
2 252 000 |
2 252 000 |
3 252 000 |
3 452 000 |
3 452 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 350 000 |
8 350 000 |
8 460 000 |
10 460 000 |
10 460 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 485 000 |
1 485 000 |
1 785 000 |
2 285 000 |
2 285 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
6 201 465 |
6 181 465 |
5 981 465 |
5 981 465 |
5 981 465 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
18 988 465 |
18 968 465 |
20 178 465 |
22 878 465 |
22 878 465 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 738 200 |
7 738 200 |
8 048 200 |
8 048 200 |
8 048 200 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
13 365 000 |
13 365 000 |
13 365 000 |
13 365 000 |
13 365 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 521 200 |
21 521 200 |
21 831 200 |
21 831 200 |
21 831 200 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
51 733 665 |
51 733 665 |
53 253 665 |
56 053 665 |
56 053 665 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
105 510 |
117 013 |
117 013 |
117 013 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
105 510 |
117 013 |
117 013 |
117 013 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
67 028 280 |
67 497 990 |
68 190 587 |
68 329 808 |
68 257 808 |
72 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
36 546 000 |
44 912 000 |
50 004 893 |
49 495 852 |
49 495 852 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 299 280 |
123 134 990 |
128 920 480 |
128 550 660 |
128 478 660 |
72 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
8 488 000 |
8 488 000 |
8 488 000 |
8 488 000 |
8 488 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
16 814 000 |
17 707 000 |
17 707 000 |
17 707 000 |
17 707 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 040 000 |
5 281 000 |
5 281 000 |
5 281 000 |
5 281 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
32 322 000 |
33 456 000 |
33 456 000 |
33 456 000 |
33 456 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
75 770 000 |
75 770 000 |
75 770 000 |
75 770 000 |
75 770 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 895 000 |
19 895 000 |
19 895 000 |
19 895 000 |
19 895 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
95 665 000 |
95 665 000 |
95 665 000 |
95 665 000 |
95 665 000 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
231 500 |
231 500 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
231 500 |
231 500 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
322 512 405 |
332 884 589 |
340 201 582 |
342 969 477 |
342 897 477 |
72 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
6 282 595 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
328 795 000 |
339 167 184 |
346 484 177 |
349 252 072 |
349 180 072 |
72 000 |
0 |
3. melléklet7
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 578 636 |
Személyi juttatások |
25 246 335 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 976 464 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 149 304 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
22 933 775 |
Dologi kiadások |
56 053 665 |
|
4 |
Működési bevételek |
22 689 380 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
Elvonások és befizetések |
117 013 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
61 229 817 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 693 660 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 282 595 |
|
8 |
Működési bevételek |
213 042 572 |
Működési kiadások |
213 042 572 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
33 456 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
59 000 000 |
Felújítások |
95 665 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
6 857 000 |
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
231 500 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
77 209 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
136 209 500 |
Felhalmozási kiadások |
136 209 500 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
1 980 000 |
535 000 |
2 515 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Ingatlanvásárlás (zártkert) |
488 000 |
0 |
488 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Seprőgép vásárlás |
2 400 000 |
648 000 |
3 048 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Ágaprító beszerzés |
1 250 000 |
338 000 |
1 588 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Traktor orrsúly vásárlás |
137 000 |
37 000 |
174 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Utcabútorok beszerzése |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Sátorváz és ponyva vásárlása |
354 000 |
96 000 |
450 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Könyvári eszközbeszerzés |
160 000 |
43 000 |
203 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Falugondnoki gépkocsi vásárlása |
11 813 000 |
3 154 000 |
14 967 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Fűnyíró traktor vásárlása |
893 000 |
241 000 |
1 134 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Beruházások összesen |
28 175 000 |
5 281 000 |
33 456 000 |
||
|
13 |
Ingatlan felújítás (vízhálózat bővítési terv) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Sósi út felújítása (MFP) |
30 819 000 |
8 193 000 |
39 012 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Kertalja utca felújítása (BM) |
16 082 000 |
4 266 000 |
20 348 000 |
nem |
nem |
|
16 |
Zártkerti útfelújítás (HERMAN) |
14 969 000 |
3 716 000 |
18 685 000 |
nem |
nem |
|
17 |
Közvilágítás bővítés |
7 900 000 |
2 100 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Faluház felújítás tervkészítés |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
nem |
nem |
|
19 |
Felújítások összesen |
75 770 000 |
19 895 000 |
95 665 000 |
||
|
20 |
Beruházások és felújítások összesen: |
103 945 000 |
25 176 000 |
129 121 000 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
230 000 |
0 |
230 000 |
nem |
nem |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
1 500 |
0 |
1 500 |
nem |
nem |
|
23 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
104 176 500 |
25 176 000 |
129 352 500 |
5. melléklet9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adók |
22 188 765 |
22 000 000 |
12 285 000 |
12 530 700 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
230 000 |
253 000 |
240 000 |
264 000 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
745 010 |
100 829 |
106 000 |
116 600 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
59 000 000 |
53 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
82 163 775 |
75 353 829 |
12 631 000 |
12 911 300 |
6. melléklet10
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2022. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
30 546 000 |
38 055 000 |
43 147 893 |
42 638 852 |
|
2 |
Működési célú |
30 546 000 |
38 055 000 |
43 147 893 |
42 638 852 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
6 000 000 |
6 857 000 |
6 857 000 |
6 857 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
6 000 000 |
6 857 000 |
6 857 000 |
6 857 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
36 546 000 |
44 912 000 |
50 004 893 |
49 495 852 |
7. melléklet11
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 578 636 |
Személyi juttatások |
25 246 335 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 976 464 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 149 304 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
56 053 665 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
22 933 775 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
22 689 380 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 667 673 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
59 000 000 |
Beruházások |
33 456 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
Felújítások |
95 665 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
231 500 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
207 312 755 |
Költségvetési kiadások összesen |
342 969 477 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
138 439 317 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 500 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 282 595 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
141 939 317 |
Finanszírozási kiadások |
6 282 595 |
|
16 |
Bevételek összesen |
349 252 072 |
Kiadások összesen |
349 252 072 |
8. melléklet12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 086 291 |
7 972 077 |
7 086 291 |
7 086 291 |
7 972 077 |
7 529 184 |
7 529 184 |
6 200 505 |
8 857 864 |
10 629 436 |
7 086 291 |
3 543 145 |
88 578 636 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
278 117 |
362 882 |
278 117 |
278 117 |
362 882 |
320 499 |
320 499 |
393 352 |
447 646 |
617 176 |
478 117 |
9 839 059 |
13 976 464 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 490 695 |
2 064 040 |
5 733 444 |
2 752 053 |
1 032 020 |
802 682 |
344 007 |
137 603 |
3 440 066 |
2 293 378 |
1 261 358 |
1 582 430 |
22 933 775 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 134 469 |
1 134 469 |
2 042 044 |
2 268 938 |
1 361 363 |
2 042 044 |
1 361 363 |
1 361 363 |
2 949 619 |
2 722 726 |
2 042 044 |
2 268 938 |
22 689 380 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
8 000 000 |
59 000 000 |
||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
134 500 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
138 439 317 |
138 439 317 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
148 428 889 |
11 533 468 |
15 139 896 |
18 519 899 |
10 728 342 |
10 694 410 |
32 055 053 |
30 592 822 |
23 695 196 |
16 262 715 |
10 867 810 |
20 733 572 |
349 252 072 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 019 707 |
2 272 170 |
2 019 707 |
2 019 707 |
2 272 170 |
2 145 938 |
2 145 938 |
1 767 243 |
2 019 707 |
2 019 707 |
2 019 707 |
2 524 634 |
25 246 335 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
251 944 |
283 437 |
251 944 |
251 944 |
283 437 |
267 691 |
267 691 |
220 451 |
251 944 |
251 944 |
251 944 |
314 930 |
3 149 304 |
|
17 |
Dologi kiadások |
4 484 293 |
5 044 830 |
4 484 293 |
4 484 293 |
5 044 830 |
4 764 562 |
4 764 562 |
3 923 757 |
5 605 367 |
5 044 830 |
4 484 293 |
3 923 757 |
56 053 665 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 986 517 |
6 093 397 |
5 558 980 |
6 874 562 |
6 593 397 |
16 908 980 |
5 558 980 |
5 024 562 |
8 943 397 |
10 150 281 |
11 942 098 |
36 032 525 |
128 667 673 |
|
20 |
Beruházások |
15 141 000 |
1 466 000 |
488 000 |
889 000 |
1 134 000 |
8 000 000 |
4 636 000 |
203 000 |
1 499 000 |
33 456 000 |
|||
|
21 |
Felújítások |
1 270 000 |
78 045 000 |
10 000 000 |
6 350 000 |
95 665 000 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 |
130 000 |
1 500 |
231 500 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 782 595 |
3 500 000 |
6 282 595 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
18 525 056 |
28 834 834 |
15 050 924 |
92 313 506 |
15 082 834 |
35 271 170 |
27 087 170 |
15 572 013 |
16 820 415 |
17 669 761 |
20 427 042 |
46 597 345 |
349 252 072 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
237 000 |
0 |
|
4 |
Ebből: építményadó |
237 000 |
0 |
|
5 |
telekadó |
||
|
6 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet13
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
88 578 636 |
85 496 911 |
87 206 800 |
88 950 936 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 976 464 |
3 669 000 |
3 700 000 |
3 774 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
22 933 775 |
22 100 829 |
12 391 000 |
12 647 300 |
|
5 |
Működési bevételek |
22 689 380 |
22 789 000 |
22 801 880 |
23 257 918 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
59 000 000 |
53 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
141 939 317 |
74 019 760 |
54 200 320 |
55 283 846 |
|
13 |
Bevételek összesen |
349 252 072 |
261 210 000 |
180 300 000 |
183 914 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
25 246 335 |
27 328 000 |
27 874 500 |
28 431 990 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 149 304 |
3 323 000 |
3 390 000 |
3 457 800 |
|
16 |
Dologi kiadások |
56 053 665 |
59 987 094 |
52 980 600 |
53 482 597 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
510 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 667 673 |
96 955 283 |
85 900 200 |
86 518 204 |
|
19 |
Beruházások |
33 456 000 |
10 897 000 |
2 400 000 |
657 332 |
|
20 |
Felújítások |
95 665 000 |
22 700 000 |
3 504 700 |
7 037 476 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
231 500 |
6 111 626 |
250 000 |
255 000 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
6 282 595 |
33 407 997 |
3 500 000 |
3 563 601 |
|
23 |
Kiadások összesen |
349 252 072 |
261 210 000 |
180 300 000 |
183 914 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 24. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
