Kifejezéskereső
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentjakabfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 38.113.294 Ft,
b) finanszírozási bevételek 43.478.706 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 40.938.706 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 30.043.913 Ft,
d) működési célú tartalékok 2.247.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 46.116.999 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 3.184.088 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 81.592.000 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 40.938.706 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 4 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2022. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) A Képviselő-testület közvetett támogatásokkal nem tervez.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.247.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 25 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2022. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 73. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 142 225 |
8 142 225 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 261 250 |
6 261 250 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 397 |
35 397 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 296 647 |
6 296 647 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 430 450 |
18 430 450 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 153 000 |
2 153 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 083 450 |
30 083 450 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 234 431 |
4 234 431 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 234 431 |
4 234 431 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
661 000 |
661 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
671 000 |
671 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 036 000 |
3 036 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 413 |
3 413 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 413 |
3 413 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
3 124 413 |
3 124 413 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
38 113 294 |
38 113 294 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 938 706 |
40 938 706 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
40 938 706 |
40 938 706 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
43 478 706 |
43 478 706 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
81 592 000 |
81 592 000 |
0 |
0 |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 524 000 |
5 524 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
162 000 |
162 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 881 000 |
5 881 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 874 000 |
3 874 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 213 000 |
1 213 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
5 437 000 |
5 437 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
11 318 000 |
11 318 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 000 |
1 325 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 592 000 |
1 592 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
1 740 000 |
1 740 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
521 000 |
521 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
606 000 |
606 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
835 000 |
835 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
980 000 |
980 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 221 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
3 646 000 |
3 646 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások |
6 767 000 |
6 767 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 089 000 |
2 089 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
141 913 |
141 913 |
0 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 230 913 |
2 230 913 |
0 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
11 343 913 |
11 343 913 |
0 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
települési támogatás |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
|
57 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 295 000 |
4 259 000 |
36 000 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
212 000 |
212 000 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
2 247 000 |
2 247 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 754 000 |
6 718 000 |
36 000 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 581 857 |
12 581 857 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 576 142 |
3 576 142 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások |
17 107 999 |
17 107 999 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
23 699 000 |
23 699 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 102 000 |
5 102 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások |
28 801 000 |
28 801 000 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
133 000 |
133 000 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
208 000 |
208 000 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
208 000 |
208 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
78 407 912 |
78 371 912 |
36 000 |
0 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 184 088 |
3 184 088 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 184 088 |
3 184 088 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások |
3 184 088 |
3 184 088 |
0 |
0 |
|
130 |
Kiadások összesen |
81 592 000 |
81 556 000 |
36 000 |
0 |
3. melléklet
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 430 450 |
Személyi juttatások |
11 318 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 153 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
671 000 |
Dologi kiadások |
11 343 913 |
|
4 |
Működési bevételek |
12 624 413 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 754 000 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 540 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 184 088 |
|
8 |
Működési bevételek |
36 418 863 |
Működési kiadások |
35 475 001 |
|
9 |
Működési költségvetési egyenleg |
943 862 |
||
|
10 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 234 431 |
Beruházások |
17 107 999 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
28 801 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
14 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
208 000 |
|
15 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
40 938 706 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
45 173 137 |
Felhalmozási kiadások |
46 116 999 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-943 862 |
||
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
||
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
950 000 |
257 000 |
1 207 000 |
nem |
nem |
||
|
2 |
Tanösvény kialakításához eszközök beszerzése (BFT) |
423 000 |
116 000 |
539 000 |
nem |
nem |
||
|
3 |
Közművelődési eszközbeszerzések (NMI) |
630 000 |
170 000 |
800 000 |
nem |
nem |
||
|
4 |
Falugondnoki gépkocsi vásárlása (MFP) |
11 528 857 |
3 033 142 |
14 561 999 |
nem |
nem |
||
|
5 |
Beruházások összesen |
13 531 857 |
3 576 142 |
17 107 999 |
||||
|
6 |
Ravatalozó felújítása (MFP) |
14 918 000 |
4 028 000 |
18 946 000 |
nem |
nem |
||
|
7 |
Tanösvény kialakítása (BFT) |
8 081 000 |
884 000 |
8 965 000 |
nem |
nem |
||
|
8 |
Falugondnoki garázs kialakítása |
700 000 |
190 000 |
890 000 |
nem |
nem |
||
|
9 |
Felújítások összesen |
23 699 000 |
5 102 000 |
28 801 000 |
- |
|||
|
10 |
Beruházások és felújítások összesen: |
37 230 857 |
8 678 142 |
45 908 999 |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
75 000 |
0 |
75 000 |
nem |
nem |
||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
133 000 |
0 |
133 000 |
nem |
nem |
||
|
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
14 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
37 438 857 |
8 678 142 |
46 116 999 |
||||
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
||||
|
20 |
Helyi adók |
661 000 |
727 761 |
742 316 |
757 163 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
75 000 |
82 500 |
90 750 |
90 750 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 000 |
11 000 |
12 100 |
12 100 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
2 500 000 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
746 000 |
8 321 261 |
8 345 166 |
3 360 013 |
6. melléklet
|
A |
B |
|
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
2 247 000 |
|
2 |
Működési célú |
2 247 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
2 247 000 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Program, projekt bevétele |
|
|
1 |
VP6-19.2.1-28-1-17 Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, 3007805863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 234 431 |
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 234 431 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 430 450 |
Személyi juttatások |
11 318 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 153 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 234 431 |
Dologi kiadások |
11 343 913 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
671 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
12 624 413 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 754 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
17 107 999 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
28 801 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
208 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
38 113 294 |
Költségvetési kiadások összesen |
78 407 912 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
40 938 706 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 540 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 184 088 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
43 478 706 |
Finanszírozási kiadások |
3 184 088 |
|
16 |
Bevételek összesen |
81 592 000 |
Kiadások összesen |
81 592 000 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 474 436 |
1 658 741 |
1 474 436 |
1 474 436 |
1 658 741 |
1 566 588 |
1 566 588 |
1 290 132 |
1 843 045 |
2 211 654 |
1 474 436 |
737 218 |
18 430 450 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
172 240 |
193 770 |
172 240 |
9 672 240 |
193 770 |
183 005 |
183 005 |
150 710 |
215 300 |
258 360 |
172 240 |
86 120 |
11 653 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
43 615 |
60 390 |
167 750 |
80 520 |
30 195 |
23 485 |
10 065 |
4 026 |
100 650 |
67 100 |
36 905 |
46 299 |
671 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
156 221 |
156 221 |
281 197 |
312 441 |
187 465 |
281 197 |
187 465 |
187 465 |
406 174 |
374 930 |
281 197 |
312 441 |
3 124 413 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 234 431 |
4 234 431 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
40 938 706 |
40 938 706 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
203 200 |
200 660 |
215 900 |
231 140 |
203 200 |
228 600 |
187 960 |
203 200 |
190 500 |
198 120 |
228 600 |
248 920 |
2 540 000 |
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
42 988 418 |
2 269 781 |
6 545 954 |
11 770 777 |
2 273 370 |
2 282 875 |
2 135 083 |
1 835 532 |
2 755 669 |
3 110 164 |
2 193 378 |
1 430 998 |
81 592 000 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
905 440 |
1 018 620 |
905 440 |
905 440 |
1 018 620 |
962 030 |
962 030 |
792 260 |
905 440 |
905 440 |
905 440 |
1 131 800 |
11 318 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
106 000 |
119 250 |
106 000 |
106 000 |
119 250 |
112 625 |
112 625 |
92 750 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
132 500 |
1 325 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
907 513 |
1 020 952 |
907 513 |
907 513 |
1 020 952 |
964 233 |
964 233 |
794 074 |
1 134 391 |
1 020 952 |
907 513 |
794 074 |
11 343 913 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 |
17 000 |
47 000 |
17 000 |
17 000 |
37 000 |
37 000 |
167 000 |
17 000 |
37 000 |
67 000 |
1 073 000 |
1 550 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
540 320 |
607 860 |
540 320 |
540 320 |
607 860 |
574 090 |
574 090 |
472 780 |
675 400 |
641 630 |
540 320 |
439 010 |
6 754 000 |
|
20 |
Beruházások |
15 006 999 |
800 000 |
539 000 |
762 000 |
17 107 999 |
||||||||
|
21 |
Felújítások |
2 000 000 |
890 000 |
8 965 000 |
16 946 000 |
28 801 000 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
133 000 |
30 000 |
45 000 |
208 000 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
848 088 |
200 660 |
215 900 |
231 140 |
203 200 |
228 600 |
187 960 |
203 200 |
190 500 |
198 120 |
228 600 |
248 120 |
3 184 088 |
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 324 361 |
5 117 342 |
17 729 172 |
4 427 413 |
2 986 882 |
12 382 578 |
19 783 938 |
2 522 064 |
3 028 731 |
3 671 142 |
2 799 873 |
3 818 504 |
81 592 000 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 430 450 |
18 799 059 |
19 175 040 |
19 558 541 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 153 000 |
2 196 060 |
2 239 981 |
2 284 781 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 234 431 |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
671 000 |
738 761 |
754 416 |
769 263 |
|
5 |
Működési bevételek |
12 624 413 |
3 376 901 |
3 444 439 |
3 513 328 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
2 500 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
43 478 706 |
9 500 219 |
12 690 123 |
19 597 088 |
|
13 |
Bevételek összesen |
81 592 000 |
54 111 000 |
45 804 000 |
48 223 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
11 318 000 |
11 544 360 |
11 775 247 |
12 010 752 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 000 |
1 351 500 |
1 378 530 |
1 406 101 |
|
16 |
Dologi kiadások |
11 343 913 |
11 390 791 |
11 060 992 |
11 285 812 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 581 000 |
1 612 620 |
1 644 872 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 754 000 |
16 389 080 |
9 893 859 |
11 461 295 |
|
19 |
Beruházások |
17 107 999 |
200 000 |
657 332 |
3 581 366 |
|
20 |
Felújítások |
28 801 000 |
4 195 003 |
5 903 368 |
3 253 098 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
208 000 |
212 160 |
216 403 |
220 731 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 184 088 |
3 247 106 |
3 305 649 |
3 358 973 |
|
23 |
Kiadások összesen |
81 592 000 |
50 111 000 |
45 804 000 |
48 223 000 |
