Kifejezéskereső
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.
(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3–6. mellékletek szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2022. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.
(7) A Képviselő-testület a 2022. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 17. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.
(15) A Képviselő-testület 2022. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 20. mellékletben mutatja be.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2022. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 eFt általános és 82.482 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.
(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon és a képviselői keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett –figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
10. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3–6. mellékletek tartalmazzák.
(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatelmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.
(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó
240.000 Ft.
(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.
(6) A köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-jétől 48.000 Ft.
(7) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselő-testület 30 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.
11. § (1) A 2022. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.
(2) 2022. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb
150.000 Ft.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
12. § (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.
(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.
(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
13. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
14. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szervek ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
15. § (1) A Képviselő-testület a 13. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
16. § A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.
17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.
13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata
18. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.
(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f) a támogatás érték- bevételi többlet;
g) a fel nem használt túlóra maradványa;
h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.
14. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Sor- |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
1 477 580 |
Személyi juttatások |
K1 |
804 632 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
842 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
118 941 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
370 848 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 128 552 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 415 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
913 417 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K5 |
39 748 |
|||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
2 690 428 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
3 023 705 |
||
|
8. |
Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra |
B812 |
206 712 |
|||
|
9. |
Előző évi költségvetési maradvány (működési célú) |
B813 |
198 022 |
|||
|
10. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
3 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
46 957 |
|
11. |
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
886 396 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
886 396 |
|
12. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 294 130 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
933 353 |
||
|
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 984 558 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 957 058 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
14. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
71 000 |
Beruházások |
K6 |
110 562 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
136 200 |
Felújítások |
K7 |
1 054 526 |
|
16. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
78 550 |
|
|
17. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
207 200 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 243 638 |
||
|
18. |
Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra |
B812 |
373 000 |
|||
|
19. |
Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú) |
B813 |
635 938 |
|||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 008 938 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 216 138 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 243 638 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 200 696 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 200 696 |
||
2. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 477 580 |
1 477 580 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 206 839 |
1 206 839 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
354 346 |
354 346 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
334 034 |
334 034 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
323 291 |
323 291 |
0 |
0 |
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
158 827 |
158 827 |
0 |
0 |
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
36 341 |
36 341 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
270 741 |
270 741 |
0 |
0 |
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
71 000 |
71 000 |
0 |
0 |
|
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
||||||
|
12. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
842 000 |
785 378 |
50 082 |
6 540 |
|
13. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
|
14. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
|
15. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
65 000 |
0 |
|
|
16. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
550 000 |
493 378 |
50 082 |
6 540 |
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
370 848 |
368 448 |
0 |
2 400 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
142 859 |
140 459 |
0 |
2 400 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
35 599 |
35 599 |
0 |
0 |
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
53 812 |
53 812 |
0 |
0 |
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
67 754 |
67 754 |
0 |
0 |
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 245 |
57 245 |
0 |
0 |
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb működési célú bevétel |
B410 |
3 179 |
3 179 |
0 |
0 |
|
30. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
136 200 |
136 200 |
0 |
0 |
|
31. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
136 200 |
136 200 |
0 |
|
|
32. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
0 |
0 |
||
|
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 897 628 |
2 838 606 |
50 082 |
8 940 |
|
37. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 303 068 |
2 303 068 |
0 |
0 |
|
38. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
198 022 |
198 022 |
||
|
39. |
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
635 938 |
635 938 |
||
|
40. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 000 |
3 000 |
||
|
41. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
579 712 |
579 712 |
||
|
42. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B811 |
0 |
0 |
||
|
43. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
886 396 |
886 396 |
||
|
44. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
5 200 696 |
5 141 674 |
50 082 |
8 940 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
3 023 705 |
2 965 831 |
48 934 |
8 940 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
804 632 |
761 991 |
36 556 |
6 085 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
118 941 |
112 324 |
5 626 |
991 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 128 552 |
1 120 336 |
6 752 |
1 464 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 415 |
18 415 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
913 417 |
913 017 |
0 |
400 |
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
39 748 |
39 748 |
||
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 243 638 |
1 242 490 |
1 148 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
110 562 |
109 414 |
1 148 |
0 |
|
10. |
Felújítások |
K7 |
1 054 526 |
1 054 526 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
78 550 |
78 550 |
0 |
0 |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 267 343 |
4 208 321 |
50 082 |
8 940 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
933 353 |
933 353 |
0 |
0 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
933 353 |
933 353 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
46 957 |
46 957 |
||
|
18. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
19. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
886 396 |
886 396 |
||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
22. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
23. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
25. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
5 200 696 |
5 141 674 |
50 082 |
8 940 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
27. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-1 369 715 |
-1 369 715 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
28. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 369 715 |
1 369 715 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Finanszírozási bevételek |
2 303 068 |
2 303 068 |
0 |
0 |
|
|
30. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
201 022 |
201 022 |
0 |
0 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 215 650 |
1 215 650 |
0 |
0 |
|
|
32. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
886 396 |
886 396 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Finanszírozási kiadások |
933 353 |
933 353 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
933 353 |
933 353 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 477 580 |
1 477 580 |
0 |
0 |
||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 206 839 |
1 206 839 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
354 346 |
354 346 |
|||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
334 034 |
334 034 |
|||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
323 291 |
323 291 |
|||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
158 827 |
158 827 |
|||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
36 341 |
36 341 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||
|
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B116 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
270 741 |
270 741 |
|||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
71 000 |
71 000 |
0 |
|||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
842 000 |
785 378 |
50 082 |
6 540 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
165 000 |
165 000 |
|||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
550 000 |
493 378 |
50 082 |
6 540 |
|||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
12 000 |
12 000 |
|||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
369 330 |
366 930 |
0 |
2 400 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
141 499 |
139 099 |
2 400 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
35 441 |
35 441 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
53 812 |
53 812 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
67 754 |
67 754 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 245 |
57 245 |
|||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
400 |
400 |
|||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
3 179 |
3 179 |
|||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
136 200 |
136 200 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
136 200 |
136 200 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 896 110 |
2 837 088 |
50 082 |
8 940 |
|||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 416 672 |
1 416 672 |
0 |
0 |
||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
198 022 |
198 022 |
|||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
635 938 |
635 938 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B812 |
579 712 |
579 712 |
|||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B811 |
|||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
4 312 782 |
4 253 760 |
50 082 |
8 940 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 143 991 |
2 141 591 |
0 |
2 400 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
133 755 |
132 055 |
0 |
1 700 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
18 648 |
18 448 |
0 |
200 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 020 008 |
1 019 908 |
0 |
100 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 415 |
18 415 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
913 417 |
913 017 |
0 |
400 |
||
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
39 748 |
39 748 |
|||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 235 438 |
1 235 438 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
102 362 |
102 362 |
||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
1 054 526 |
1 054 526 |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
78 550 |
78 550 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 379 429 |
3 377 029 |
0 |
2 400 |
||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
933 353 |
876 731 |
50 082 |
6 540 |
||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
933 353 |
876 731 |
50 082 |
6 540 |
||||
|
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
886 396 |
829 774 |
50 082 |
6 540 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
46 957 |
46 957 |
|||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
4 312 782 |
4 253 760 |
50 082 |
8 940 |
|||
4. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
|||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
427 767 |
371 145 |
50 082 |
6 540 |
||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
427 767 |
371 145 |
50 082 |
6 540 |
|||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
427 767 |
371 145 |
50 082 |
6 540 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
419 567 |
364 093 |
48 934 |
6 540 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
308 654 |
267 713 |
36 556 |
4 385 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
45 428 |
39 011 |
5 626 |
791 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
65 485 |
57 369 |
6 752 |
1 364 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
8 200 |
7 052 |
1 148 |
||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
8 200 |
7 052 |
1 148 |
|||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
|
III. Tartalékok |
||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
427 767 |
371 145 |
50 082 |
6 540 |
||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
427 767 |
371 145 |
50 082 |
6 540 |
|||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
58 |
50 |
7 |
1 |
||||
5. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
203 |
203 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 |
60 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
143 |
143 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
203 |
203 |
|||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
375 396 |
375 396 |
||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
375 396 |
375 396 |
|||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
375 599 |
375 599 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
375 599 |
375 599 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
304 489 |
304 489 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
47 014 |
47 014 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 096 |
24 096 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
|||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
|
III. Tartalékok |
||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
375 599 |
375 599 |
||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
375 599 |
375 599 |
|||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
71 |
71 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
1 315 |
1 315 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 300 |
1 300 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15 |
15 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 315 |
1 315 |
|||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 233 |
83 233 |
||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
83 233 |
83 233 |
|||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
84 548 |
84 548 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
84 548 |
84 548 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 734 |
57 734 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
7 851 |
7 851 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 963 |
18 963 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
|||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
|
III. Tartalékok |
||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 548 |
84 548 |
||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
84 548 |
84 548 |
|||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
14 |
14 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||
7. melléklet
|
Jogcím |
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
392 662 |
480 067 |
|
1 |
Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás |
28 000 |
28 000 |
|
2 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részésre átadott penzeszközök |
362 162 |
448 567 |
|
3 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás |
2 500 |
3 500 |
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
291 923 |
400 868 |
|
4 |
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása |
90 000 |
120 000 |
|
5 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
18 251 |
25 000 |
|
6 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
20 000 |
40 000 |
|
7 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása |
105 992 |
125 229 |
|
8 |
Tapolca Média Kft támogatása |
27 000 |
28 000 |
|
9 |
Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) |
2 800 |
250 |
|
10 |
Városi tömeg- és versenysport támogatása |
16 000 |
20 000 |
|
11 |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 800 |
2 500 |
|
12 |
Tapolcai Média Közalapívány támogatása |
1 000 |
2 000 |
|
13 |
Római Katolikus egyház működésének támogatása |
500 |
750 |
|
14 |
Református egyház támogatása |
130 |
200 |
|
15 |
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása |
130 |
150 |
|
16 |
Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása |
70 |
100 |
|
17 |
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása |
350 |
500 |
|
18 |
Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft |
5 000 |
12 035 |
|
19 |
Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
11 100 |
|
|
20 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
6 000 |
|
|
21 |
VOKE működési támogatása |
200 |
400 |
|
22 |
dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja |
960 |
|
|
23 |
Fogorvosok támogatása |
2 000 |
4 500 |
|
24 |
Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére) |
1 194 |
|
|
25 |
Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum) |
700 |
|
|
Működési célú támogatások összesen |
684 585 |
880 935 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
26 |
Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai) |
1 500 |
|
|
K9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
27 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása |
9 300 |
16 550 |
|
Ebből: Központi épület vízszigetelés |
1 000 |
||
|
2020. évről áthúzódó támogatás (telephely felújítás) |
3 000 |
||
|
Gépbeszerzés |
5 000 |
||
|
Kamerarendszer felújítása |
300 |
||
|
Cselle-Ház Kft. támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás) |
16 550 |
||
|
28 |
Tapolcai Vállalkozásfejlesztéi Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás |
5 000 |
2 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
15 800 |
18 550 |
|
|
Támogatások mindösszesen |
700 385 |
899 485 |
8. melléklet
|
Jogcím |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
|
K6 |
Beruházások |
|
|
PÁLYÁZATOK |
||
|
K6P1 |
Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai |
2 540 |
|
K6P2 |
"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján |
25 000 |
|
Pályázati beruházások összesen |
27 540 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉS |
||
|
Közvilágítással kapcsolatos beruházások |
||
|
K6KZV1 |
Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés |
1 500 |
|
K6KZV2 |
Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés) |
4 500 |
|
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások |
||
|
K6U1 |
Új közlekedési létesítmények tervezése |
2 000 |
|
K6U2 |
Magánerős utak építése |
500 |
|
K6U3 |
Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése |
700 |
|
K6U4 |
Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése |
790 |
|
K6U5 |
Május 1. u.-Sümegi út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés) |
400 |
|
K6U6 |
Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén |
10 000 |
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások |
||
|
K6Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése |
2 000 |
|
K6Z2 |
Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, engedélyeztetés |
600 |
|
K6Z3 |
Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése |
18 000 |
|
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások |
||
|
K6T1 |
Keszonos urnasírhelyek kialakítása |
2 500 |
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások |
||
|
K6EV1 |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
2 000 |
|
K6EV2 |
Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások |
20 312 |
|
K6EV3 |
Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen |
1 000 |
|
K6EV4 |
Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán |
800 |
|
K6EV5 |
Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés) |
2 000 |
|
K6EV6 |
Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. Fejlesztésekre szerződés) |
3 500 |
|
Városüzemeltetési beruházások összesen |
73 102 |
|
|
VÁROSFEJFLESZTÉS |
||
|
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások |
||
|
K6VG1 |
AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre |
220 |
|
K6VG2 |
ESET NOD 32 vírusirtó (65 db) |
500 |
|
K6VG3 |
Számítógép cserék |
1 000 |
|
Városfejlesztési beruházások összesen |
1 720 |
|
|
Önkormányzati beruházások mindösszesen |
102 362 |
|
|
Intézmények saját beruházási kiadásai |
8 200 |
|
|
K6 |
Önkormányzati és intézményi beruházások összesen |
110 562 |
9. melléklet
|
Jogcím |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
|
|
PÁLYÁZATOK |
||
|
K7P1 |
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója projekt (Pályázat: 362.736 eFt, saját forrás: 200.000 eFt) |
562 736 |
|
K7P2 |
Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt) |
381 000 |
|
Pályázati felújítások összesen |
943 736 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉS |
||
|
Közvilágítással kapcsolatos felújítások |
||
|
K7KZV1 |
Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése |
1 000 |
|
Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások |
||
|
K7U1 |
Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése |
5 000 |
|
K7U2 |
Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész) |
24 990 |
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások |
||
|
K7Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése |
1 500 |
|
K7Z2 |
Tapolcai Járásbíróság előtti csapadékcsatorna felújítása |
2 800 |
|
K7Z3 |
Toldy M.-Királykúti út csapadékcsatorna építés |
3 000 |
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások |
||
|
K7EV1 |
Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése |
2 500 |
|
K7EV2 |
Régi köztemető ravatalozó épület felújítása |
2 000 |
|
K7EV3 |
Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása (áthúzódó) |
1 000 |
|
K7EV4 |
Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása) |
25 000 |
|
Városüzemeltetési felújítások összesen |
68 790 |
|
|
VÁROSFEJLESZTÉS |
||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
||
|
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
||
|
K7HKNL1 |
Önkormányzati lakások felújítása (Vg.Kft. Javaslat) keretösszege |
28 500 |
|
Városfejlesztési felújítások összesen: |
28 500 |
|
|
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
||
|
K7IN1 |
Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény |
6 000 |
|
K7IN2 |
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódó) |
|
|
2 500 |
||
|
K7IN3 |
Kertvársi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.) |
5 000 |
|
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen: |
13 500 |
|
|
Önkormányzati felújítások összesen |
1 054 526 |
|
|
Intézmények saját felújítási kiadásai |
||
|
K7 |
Önkormányzati és intézményi felújítások összesen |
1 054 526 |
10. melléklet
|
Jogcím |
Előirányzat megnevezése |
2022.évi előirányzat |
|
|
1. |
2. |
3. |
|
|
K513 |
I. |
Tartalékok |
|
|
1 |
Általános tartalék |
10 000 |
|
|
2 |
Céltartalék |
82 482 |
|
|
2.1 |
Működési célú céltartalék |
22 482 |
|
|
2.1.1 |
Intézményi működési tartalék |
8 462 |
|
|
2.1.2 |
Polgármesteri keret |
5 000 |
|
|
2.1.3 |
Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig) |
3 731 |
|
|
2.1.4 |
Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja(2023-2026. évekre) |
5 289 |
|
|
2.2 |
Felhalmozási célú |
60 000 |
|
|
2.2.1 |
- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei) |
30 000 |
|
|
2.2.2 |
- NKA Géniusz Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt. |
30 000 |
|
|
K513 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
92 482 |
11. melléklet
|
Jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
Felhasználás |
Egyenleg |
|
22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - |
5 000 |
||
|
Polgármesteri keret összesen |
5 000 |
0 |
5 000 |
12. melléklet
|
Sorszám |
Jogcím |
Összes kiadás |
Korábbi években teljesített kötelezettségek |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója projekt |
584 989 |
22 253 |
562 736 |
|
|
2. |
EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén" című projekt |
465 416 |
145 486 |
189 920 |
130 010 |
|
3. |
Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási időszak kiadásai |
1 322 |
1 322 |
||
|
4. |
Volánbusz Közlekedési Zrt-Közösségi közlekedésfejlsztés ideiglenes megálló költségei |
12 700 |
6 350 |
6 350 |
|
|
1 064 427 |
174 089 |
760 328 |
130 010 |
13. melléklet
|
Sorszám |
Megnevezés |
Nettó ár (ezer Ft-ban) |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
1.1 |
Norris Electronics Kft-4507/39 hrsz. értékesítése részletfizetéssel |
13 000 |
|
1.2 |
Reperál Kft. Ingatlanértékesítés 4511/3., 4511/3/B, 4511/3/C hrsz. |
13 200 |
|
1.3 |
Tapolca, Fő tér 7-9 ingatlan értékesítése |
88 000 |
|
1.4 |
Laktanya 4507 hrsz. (később több részre megosztásra kerül) |
22 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
136 200 |
14. melléklet
|
KOMMUNÁLIS ADÓBAN |
|||||||||
|
Év |
50 %-os kedvezmény |
100 %-os kedvezmény |
70 éves mentesség |
Összesen |
|||||
|
db |
eFt |
db |
eFt |
db |
eFt |
eFt |
|||
|
2021. |
8 |
48 |
15 |
180 |
742 |
8 896 |
9 124 |
||
|
2022. |
8 |
48 |
15 |
180 |
742 |
8 896 |
9 124 |
||
|
ÉPÍTMÉNYADÓBAN |
|||||||||
|
eFt-ban |
|||||||||
|
Év |
Nem vállakozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %) |
||||||||
|
2021. |
11 902 |
||||||||
|
2022. |
11 902 |
||||||||
|
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ kedvezmények 2022. év |
|||||||||
|
Mentesség jogcíme |
Fő |
Kedvezmény összege (Ft/Év) |
|||||||
|
70 éven felüli |
600 |
11.000.000 |
|||||||
15. melléklet
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
726 801 |
612 733 |
969 665 |
847 047 |
895 979 |
834 991 |
427 383 |
570 315 |
835 047 |
398 743 |
120 133 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 132 |
123 130 |
123 130 |
1 477 580 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
71 000 |
71 000 |
|||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 200 |
8 200 |
380 000 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
380 000 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
842 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
30 000 |
30 000 |
32 000 |
31 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
37 848 |
370 848 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
26 200 |
88 000 |
5 000 |
6 000 |
11 000 |
136 200 |
|||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
907 826 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
230 000 |
90 000 |
150 000 |
320 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
65 242 |
2 303 068 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
1 069 158 |
251 332 |
722 332 |
252 332 |
391 332 |
339 332 |
316 332 |
487 332 |
623 132 |
262 332 |
251 330 |
234 420 |
5 200 696 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
67 632 |
804 632 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
10 041 |
118 941 |
|
14. |
Dologi kiadások |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 552 |
1 128 552 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
2 000 |
1 500 |
1 415 |
18 415 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
43 000 |
103 000 |
83 000 |
86 000 |
83 000 |
100 000 |
83 000 |
83 000 |
68 000 |
73 000 |
68 000 |
80 165 |
953 165 |
|
17. |
Beruházások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
9 920 |
27 540 |
2 000 |
3 000 |
10 000 |
9 540 |
8 562 |
110 562 |
|
|
18. |
Felújítások |
20 000 |
15 000 |
5 000 |
8 000 |
381 000 |
12 000 |
20 000 |
362 736 |
200 000 |
30 790 |
1 054 526 |
||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 550 |
2 000 |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
78 550 |
|||||||
|
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
126 957 |
80 000 |
80 000 |
75 000 |
70 000 |
80 000 |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
61 396 |
933 353 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
342 357 |
365 400 |
365 400 |
374 950 |
342 400 |
400 320 |
723 940 |
344 400 |
358 400 |
698 636 |
529 940 |
354 553 |
5 200 696 |
|
22. |
Záró pénzkészlet |
726 801 |
612 733 |
969 665 |
847 047 |
895 979 |
834 991 |
427 383 |
570 315 |
835 047 |
398 743 |
120 133 |
||
16. melléklet
|
ezer forintban |
||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2021.évi eredeti ei. |
2022.évi javaslat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
141 674 |
174 891 |
174 891 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
68 310 |
79 846 |
79 846 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 712 |
12 130 |
12 130 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
60 652 |
82 915 |
82 915 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
141 674 |
174 891 |
174 891 |
0 |
0 |
|||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
4 |
4 |
4 |
|||||
|
01 |
02 |
B. VÁROSÜZEMELTETÉS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
279 248 |
414 687 |
414 687 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
279 248 |
414 687 |
414 687 |
||||
|
Ebből: |
||||||||
|
3.1 |
- közvilágítás |
31 500 |
45 400 |
45 400 |
||||
|
3.2 |
- utak, hidak üzemeltetése |
48 000 |
67 000 |
67 000 |
||||
|
3.3 |
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
34 100 |
48 000 |
48 000 |
||||
|
3.4 |
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
22 000 |
29 400 |
29 400 |
||||
|
3.5 |
- állategészségügyi feladatok |
5 220 |
5 960 |
5 960 |
||||
|
3.6 |
- egyéb város és községgazdálkodás |
30 060 |
27 600 |
27 600 |
||||
|
3.7 |
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
104 068 |
138 927 |
138 927 |
||||
|
3.8 |
- választókerületi képviselői keret |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
3.9 |
-városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg) |
4 300 |
2 400 |
2 400 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
279 248 |
414 687 |
414 687 |
|||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
27 000 |
31 350 |
31 350 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
27 000 |
31 350 |
31 350 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 000 |
31 350 |
31 350 |
|||||
|
01 |
04 |
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
17 725 |
11 853 |
11 853 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
16 150 |
10 800 |
10 800 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 575 |
1 053 |
1 053 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 725 |
11 853 |
11 853 |
|||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
15 |
15 |
15 |
|||||
|
01 |
06 |
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
3 500 |
23 245 |
23 245 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 500 |
23 245 |
23 245 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 500 |
23 245 |
23 245 |
0 |
||||
|
01 |
07 |
F. SPORT TEVÉKENYSÉG |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
4 225 |
4 225 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 225 |
4 225 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
4 225 |
4 225 |
0 |
||||
|
01 |
08 |
G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
17 600 |
18 415 |
18 415 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 600 |
18 415 |
18 415 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 600 |
18 415 |
18 415 |
0 |
0 |
|||
|
01 |
09 |
H. POLGÁRI VÉDELEM |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
600 |
600 |
600 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 |
25 |
25 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 |
8 |
8 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
567 |
567 |
567 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
600 |
600 |
600 |
0 |
||||
|
01 |
10 |
I. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
333 842 |
207 760 |
207 760 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
78 611 |
41 384 |
41 384 |
0 |
0 |
||
|
- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója |
6 070 |
6 070 |
||||||
|
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat (9 fő ) |
35 314 |
35 314 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 834 |
5 257 |
5 257 |
0 |
0 |
||
|
- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója |
941 |
941 |
||||||
|
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat |
4 316 |
4 316 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
243 397 |
161 119 |
161 119 |
0 |
0 |
||
|
- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja |
1 322 |
1 322 |
||||||
|
- Tapolca, Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása |
1 507 |
1 507 |
||||||
|
- Csapadékvíz hálózat rekonstrukciója |
8 000 |
8 000 |
||||||
|
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat |
150 290 |
150 290 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
- Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja |
||||||||
|
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolca és Környéke pályázat |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
333 842 |
207 760 |
207 760 |
0 |
0 |
|||
|
01 |
11 |
J. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 |
200 |
200 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
100 |
100 |
100 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||
|
0 |
||||||||
|
01 |
12 |
K. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
274 585 |
301 800 |
301 800 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
274 585 |
301 800 |
301 800 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
274 585 |
301 800 |
301 800 |
0 |
0 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
1 097 774 |
1 190 826 |
1 188 826 |
0 |
2 000 |
|||
17. melléklet
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
830 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
53 812 |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
12 000 |
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
136 200 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 032 012 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
18. melléklet
|
Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
1. |
Nincs ilyen feljesztési célja Tapolca város Önkormányzatának |
|||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|||||
19. melléklet
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 477 580 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 206 839 |
1 050 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
10. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
71 000 |
|||
|
11. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
842 000 |
842 000 |
844 000 |
847 000 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
230 000 |
230 000 |
232 000 |
235 000 |
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
165 000 |
162 000 |
162 000 |
165 000 |
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
65 000 |
68 000 |
70 000 |
70 000 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
IV. Működési működési bevételek |
B4 |
370 848 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
|
30. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
136 200 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
34. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
2 897 628 |
2 762 000 |
2 764 000 |
2 767 000 |
|
37. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 303 068 |
1 700 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
|
42. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
5 200 696 |
4 462 000 |
4 264 000 |
4 367 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
3 023 705 |
2 960 000 |
2 864 000 |
2 964 000 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
804 632 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
118 941 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 128 552 |
1 096 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 415 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
913 417 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
39 748 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 243 638 |
562 000 |
460 000 |
463 000 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
110 562 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
1 054 526 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
78 550 |
62 000 |
60 000 |
63 000 |
|
14. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
4 267 343 |
3 522 000 |
3 324 000 |
3 427 000 |
|
15. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
933 353 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|
16. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
933 353 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
5 200 696 |
4 462 000 |
4 264 000 |
4 367 000 |
20. melléklet
