Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

2022.10.05.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.

(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §1 (1)2 A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 3.130.193 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 4.726.135 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 1.595.942 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 725.882 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 870.060 ezer Ft-ban,

d) a működési célú költségvetési maradványt 551.192 ezer Ft-ban,

e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 658.995ezer Ft-ban,

f) befektetési célú értékpapír beváltást 729.712 ezer Ft-ban,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 3.000 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 904.028 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 300.000 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 857.071 ezer Ft-ban,

k) a bevételek és kiadások főösszegét 5.930.163 ezer Ft-ban,

l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 5.073.092 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3–6. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.

(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3–6. mellékletek megfelelő táblái tartalmazzák.

(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3–6. mellékletek szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.

(7) A Képviselő-testület a 2022. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, valamint az egyéb közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 17. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület 2022. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 20. mellékletben mutatja be.

4. Költségvetési egyenleg

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2022. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. A költségvetési tartalék

6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 234.601 eFt általános és 233.959 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint

(2) A 2022. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.

(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon, a polgármesteri keret tartalékon és a képviselői keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

(5) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(7)4 Az Energia- és Szociális Biztonságot Segítő Alap a megnövekedett rezsiköltségek miatt rendkívüli élethelyzetbe került személyek megsegítését szolgálja. Felhasználásáról, a jogosultság megállapításáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a körülmények teljeskörű, egyedi mérlegelése alapján a Polgármester dönt

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett –figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

9. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

10. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3–6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatelmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.

(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó

240.000 Ft.

(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.

(6) A köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-jétől 48.000 Ft.

(7)5 A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg. A tárgyévi illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 20 %-a, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 30 %-a.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából.

11. § (1) A 2022. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.

(2) 2022. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb

150.000 Ft.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

12. § (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.

(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a 8. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

13. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

14. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:

a) költségvetési szervek ellátmányára,

b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,

c) reprezentációs kiadásokra,

d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,

e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,

f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

15. § (1) A Képviselő-testület a 13. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Gazdasági Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

16. § A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.

13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata

18. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:

a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;

b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;

c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;

d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;

e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;

f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.

(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;

c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;

f) a támogatás érték- bevételi többlet;

g) a fel nem használt túlóra maradványa;

h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa

i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.

14. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet6

Sor-
szám

Működési Bevételek

Működési Kiadások

Megnevezés

Rovat száma

2022. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2022. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési célú állami támogatások áh-on belül

B1

1 610 302

Személyi juttatások

K1

836 022

2.

Közhatalmi bevételek

B3

842 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

123 600

3.

Működési bevételek

B4

373 447

Dologi kiadások

K3

1 180 376

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)

B6

1 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 415

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 354 173

6.

Elvonások és befizetési kötelezettség

K5

40 159

7.

Működési költségvetési bevételek összesen:

2 826 863

Működési költségvetési kiadások összesen:

3 552 745

8.

Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra

B812

218 647

9.

Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)

B813

551 192

10.

Állami támogatások megelőlegezése

B814

3 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

46 957

11.

Irányító szervi támogatás bevétele

B816

857 071

Irányító szervi támogatások folyósítása

K915

857 071

12.

Működési célú fiananszírozási bevételek

1 629 910

Működési célú, finanszírozási célú kiadások

904 028

13.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 456 773

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 456 773

Felhalmozási Bevételek

Felhalmozási Kiadások

14.

Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül

B2

166 707

Beruházások

K6

210 466

15.

Felhalmozási bevételek

B5

136 200

Felújítások

K7

523 847

16.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)

B7

423

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5

439 077

17.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

303 330

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

1 173 390

18.

Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra

B812

511 065

Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra

K912

300 000

19.

Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)

B813

658 995

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 170 060

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

300 000

21.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 473 390

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 473 390

22.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

5 930 163

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 930 163

2. melléklet7

B E V É T E L E K

Sorszám

Bevételi jogcím

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

I. Működési célú támogatások államh. belülről

B1

1 477 580

1 521 905

76 507

1 991

9 899

1 610 302

1 610 302

0

0

2.

I/1. Önkormányzat működési támogatásai

B11

1 206 839

1 206 839

59 775

0

0

1 266 614

1 266 614

0

0

3.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

B111

354 346

354 346

0

0

0

354 346

354 346

0

0

4.

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

334 034

334 034

-18 194

0

0

315 840

315 840

0

0

5.

Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása

B1131

323 291

323 291

13 308

0

0

336 599

336 599

0

0

6.

Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

158 827

158 827

0

0

0

158 827

158 827

0

0

7.

Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása

B114

36 341

36 341

183

0

0

36 524

36 524

0

0

8.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

64 478

0

0

64 478

64 478

0

0

9.

Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb működési célú támogatások áh-on belül

B16

270 741

315 066

16 732

1 991

9 899

343 688

343 688

0

0

11.

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

B2

71 000

89 058

0

40 000

37 649

166 707

166 707

0

0

- Ebből EU-s támogatások bevétele

12.

III. Közhatalmi bevételek

B3

842 000

842 000

0

0

0

842 000

777 678

50 082

14 240

13.

Vagyoni típusú adók

B34

230 000

230 000

0

0

0

230 000

230 000

0

0

14.

Ebből: - Építményadó

B34

165 000

165 000

0

0

0

165 000

165 000

0

0

15.

- Magánszemélyek kommunális adója

B34

65 000

65 000

0

0

0

65 000

65 000

0

16.

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

550 000

550 000

0

0

0

550 000

485 678

50 082

14 240

17.

Idegenforgalmi adó

B355

50 000

50 000

0

0

0

50 000

50 000

0

0

18.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12 000

12 000

0

0

0

12 000

12 000

0

0

19.

IV. Működési bevételek

B4

370 848

370 848

0

2 599

0

373 447

373 047

0

400

20.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

21.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

142 859

142 859

0

374

0

143 233

142 833

0

400

22.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

35 599

35 599

0

-116

0

35 483

35 483

0

0

23.

Tulajdonosi bevételek

B404

53 812

53 812

0

0

0

53 812

53 812

0

0

24.

Ellátási díjak

B405

67 754

67 754

0

0

0

67 754

67 754

0

0

25.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

57 245

57 245

0

0

0

57 245

57 245

0

0

27.

Kamatbevételek

B408

10 000

10 000

0

2 322

0

12 322

12 322

0

0

28.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

400

400

0

0

0

400

400

0

0

29.

Egyéb működési célú bevétel

B410

3 179

3 179

0

19

0

3 198

3 198

0

0

30.

V. Felhalmozási bevételek

B5

136 200

136 200

0

0

0

136 200

136 200

0

0

31.

Ingatlanok értékesítése

B52

136 200

136 200

136 200

136 200

0

32.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

33.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

34.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)

B6

0

0

1 114

0

1 114

1 114

0

0

35.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)

B7

423

423

423

0

0

36.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

2 897 628

2 960 011

76 507

46 127

47 548

3 130 193

3 065 471

50 082

14 640

37.

VIII. Finanszírozási bevételek

B8

2 303 068

2 668 976

183

130 811

0

2 799 970

2 743 348

50 082

6 540

38.

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

198 022

551 192

551 192

551 192

39.

Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

635 938

658 995

658 995

658 995

40.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3 000

3 000

3 000

3 000

41.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B812

579 712

579 712

150 000

729 712

729 712

42.

Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

0

0

0

43.

Irányító szervi támogatás

B816

886 396

876 077

183

-19 189

0

857 071

800 449

50 082

6 540

44.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

5 200 696

5 628 987

76 690

176 938

47 548

5 930 163

5 808 819

100 164

21 180

K I A D Á S O K

Kiemelt előirányzat száma

Kiadási jogcímek

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

3 023 705

3 423 179

76 507

45 215

7 844

3 552 745

3 489 171

48 934

14 640

2.

Személyi juttatások

K1

804 632

848 109

13 913

-26 000

0

836 022

791 361

36 556

8 105

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

118 941

133 442

1 809

-11 651

0

123 600

115 933

5 626

2 041

4.

Dologi kiadások

K3

1 128 552

1 175 475

1 193

-6 691

10 399

1 180 376

1 169 130

6 752

4 494

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 415

18 415

0

0

0

18 415

18 415

0

0

6.

Egyéb működési célú kiadások

K5

913 417

1 207 579

59 592

89 557

-2 555

1 354 173

1 354 173

0

0

7.

Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)

K502

39 748

40 159

0

0

40 159

40 159

8.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

1 243 638

1 282 774

0

-149 088

39 704

1 173 390

1 172 242

1 148

0

9.

Beruházások

K6

110 562

113 181

0

41 454

55 831

210 466

209 318

1 148

0

10.

Felújítások

K7

1 054 526

1 095 181

0

-563 196

-8 138

523 847

523 847

0

0

11.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5

78 550

74 412

0

372 654

-7 989

439 077

439 077

0

0

12.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 267 343

4 705 953

76 507

-103 873

47 548

4 726 135

4 661 413

50 082

14 640

13.

IV. Finanszírozási kiadások

K9

933 353

923 034

183

280 811

0

1 204 028

1 147 406

50 082

6 540

14.

Működési célú finanszírozási kiadások

933 353

923 034

183

-19 189

0

904 028

847 406

50 082

6 540

15.

Likviditási hitelek törlesztése

0

16.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

46 957

46 957

46 957

46 957

18.

Betét elhelyezése

0

19.

Költségvetési szervek finanszírozása

K915

886 396

876 077

183

-19 189

0

857 071

800 449

50 082

6 540

20.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

300 000

0

300 000

300 000

0

0

21.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

22.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

23.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K912

0

300 000

300 000

300 000

0

0

24.

Betét elhelyezése

0

25.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

0

26.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

5 200 696

5 628 987

76 690

176 938

47 548

5 930 163

5 808 819

100 164

21 180

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

27.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)

-1 369 715

-1 745 942

0

150 000

0

-1 595 942

-1 595 942

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

28.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

1 369 715

1 745 942

0

-150 000

0

1 595 942

1 595 942

0

0

29.

Finanszírozási bevételek

2 303 068

2 668 976

183

130 811

0

2 799 970

2 743 348

50 082

6 540

30.

Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek

201 022

554 192

0

0

0

554 192

554 192

0

0

31.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 215 650

1 238 707

0

150 000

0

1 388 707

1 388 707

0

0

32.

Költségvetési szervek finanszírozása

886 396

876 077

183

-19 189

0

857 071

800 449

50 082

6 540

33.

Finanszírozási kiadások

933 353

923 034

183

280 811

0

1 204 028

1 147 406

50 082

6 540

34.

Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások

933 353

923 034

183

-19 189

0

904 028

847 406

50 082

6 540

35.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

300 000

0

0

3. melléklet8

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

01

ÖNKORMÁNYZAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

B1

1 477 580

1 477 580

59 775

1 811

9 899

1 549 065

1 549 065

0

0

I/1. Önkormányzat működési támogatásai

B11

1 206 839

1 206 839

59 775

0

0

1 266 614

1 266 614

0

0

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

B111

354 346

354 346

354 346

354 346

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

334 034

334 034

-18 194

315 840

315 840

Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása

B113

323 291

323 291

13 308

336 599

336 599

Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

158 827

158 827

158 827

158 827

Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása

B114

36 341

36 341

183

36 524

36 524

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

64 478

64 478

64 478

Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

B116

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-on belül

B16

270 741

270 741

1 811

9 899

282 451

282 451

2

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

B2

71 000

73 015

40 000

37 649

150 664

150 664

0

3

III. Közhatalmi bevételek

B3

842 000

842 000

0

0

0

842 000

777 678

50 082

14 240

Vagyoni típusú adók

B34

230 000

230 000

230 000

230 000

0

0

Ebből: - Építményadó

B34

165 000

165 000

165 000

165 000

- Magánszemélyek kommunális adója

B34

65 000

65 000

65 000

65 000

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

550 000

550 000

550 000

485 678

50 082

14 240

Idegenforgalmi adó

B355

50 000

50 000

50 000

50 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B 36

12 000

12 000

12 000

12 000

4

IV. Működési bevételek

B4

369 330

369 330

0

2 322

0

371 652

371 252

0

400

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

141 499

141 499

141 499

141 099

400

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

35 441

35 441

35 441

35 441

Tulajdonosi bevételek

B404

53 812

53 812

53 812

53 812

Ellátási díjak

B405

67 754

67 754

67 754

67 754

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

57 245

57 245

57 245

57 245

Kamatok és befektetések bevételei

B408

10 000

10 000

2 322

12 322

12 322

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

400

400

400

400

Egyéb működési célú bevétel

B411

3 179

3 179

3 179

3 179

5

V. Felhalmozási bevételek

B5

136 200

136 200

0

0

0

136 200

136 200

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

136 200

136 200

136 200

136 200

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

6

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B6

1 114

1 114

1 114

7

VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)

B7

423

423

423

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

2 896 110

2 898 125

59 775

45 670

47 548

3 051 118

2 986 396

50 082

14 640

8

VIII. Finanszírozási bevételek

B8

1 416 672

1 769 648

0

150 000

0

1 919 648

1 919 648

0

0

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

198 022

527 941

527 941

527 941

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

635 938

658 995

658 995

658 995

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3 000

3 000

3 000

3 000

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B812

579 712

579 712

150 000

729 712

729 712

Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

0

0

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

4 312 782

4 667 773

59 775

195 670

47 548

4 970 766

4 906 044

50 082

14 640

K I A D Á S O K

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

2 143 991

2 488 014

59 592

64 311

7 844

2 619 761

2 611 661

0

8 100

1

Személyi juttatások

K1

133 755

145 384

0

-9 393

0

135 991

132 271

0

3 720

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

18 648

20 426

0

109

0

20 535

19 285

0

1 250

3

Dologi kiadások

K3

1 020 008

1 056 051

0

-15 962

10 399

1 050 488

1 047 358

0

3 130

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18 415

18 415

0

0

0

18 415

18 415

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

K55

913 417

1 207 579

59 592

89 557

-2 555

1 354 173

1 354 173

0

Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)

K502

39 748

40 159

40 159

40 159

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

1 235 438

1 256 725

0

-149 452

39 704

1 146 977

1 146 977

0

0

6

Beruházások

K6

102 362

103 175

0

41 090

55 831

200 096

200 096

7

Felújítások

K7

1 054 526

1 079 138

0

-563 196

-8 138

507 804

507 804

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K58

78 550

74 412

0

372 654

-7 989

439 077

439 077

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 379 429

3 744 739

59 592

-85 141

47 548

3 766 738

3 758 638

0

8 100

9

IV. Finanszírozási kiadások

K9

933 353

923 034

183

280 811

0

1 204 028

1 147 406

50 082

6 540

Működési célú finanszírozási kiadások

933 353

923 034

183

-19 189

0

904 028

847 406

50 082

6 540

Likviditási hitelek törlesztése

0

Költségvetési szervek finanszírozása

K915

886 396

876 077

183

-19 189

857 071

800 449

50 082

6 540

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

46 957

46 957

46 957

46 957

Betét elhelyezése

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

300 000

0

300 000

300 000

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K912

300 000

300 000

300 000

Betét elhelyezése

0

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

4 312 782

4 667 773

59 775

195 670

47 548

4 970 766

4 906 044

50 082

14 640

4. melléklet9

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

02

01

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

B1

28 449

16 382

44 831

44 831

2

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

B2

3

III. Közhatalmi bevételek

B3

4

IV. Működési bevételek

B4

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

5

V. Felhalmozási bevételek

B5

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B6

7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

28 449

16 382

44 831

44 831

8

VIII. Finanszírozási bevételek

B8

427 767

437 268

437 268

380 646

50 082

6 540

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

9 501

9 501

9 501

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

0

Irányító szervi támogatás

B816

427 767

427 767

427 767

371 145

50 082

6 540

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

427 767

465 717

16 382

482 099

425 477

50 082

6 540

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

02

01

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

419 567

455 748

16 382

472 130

416 656

48 934

6 540

1

Személyi juttatások

K1

308 654

330 110

13 913

344 023

303 082

36 556

4 385

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

45 428

57 823

1 809

-9 501

50 131

43 714

5 626

791

3

Dologi kiadások

K3

65 485

67 815

660

9 501

77 976

69 860

6 752

1 364

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

8 200

9 969

9 969

8 821

1 148

6

Beruházások

K6

8 200

9 969

9 969

8 821

1 148

7

Felújítások

K7

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

427 767

465 717

16 382

482 099

425 477

50 082

6 540

9

IV. Finanszírozási kiadások

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

427 767

465 717

16 382

482 099

425 477

50 082

6 540

Tervezett álláshelyek száma (fő)

58

58

50

7

1

5. melléklet10

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

02

02

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

B1

180

180

180

2

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

B2

3

III. Közhatalmi bevételek

B3

4

IV. Működési bevételek

B4

203

203

-97

106

106

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60

60

60

60

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

143

143

-116

27

27

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

19

19

19

5

V. Felhalmozási bevételek

B5

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B6

7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

203

203

83

286

286

8

VIII. Finanszírozási bevételek

B8

375 396

383 674

-19 189

364 485

364 485

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

8 278

8 278

8 278

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

375 396

375 396

-19 189

356 207

356 207

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

375 599

383 877

-19 106

364 771

364 771

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

02

02

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

375 599

383 877

-19 106

364 771

364 771

1

Személyi juttatások

K1

304 489

312 767

-16 607

296 160

296 160

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

47 014

47 014

-2 259

44 755

44 755

3

Dologi kiadások

K3

24 096

24 096

-240

23 856

23 856

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

6

Beruházások

K6

7

Felújítások

K7

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

375 599

383 877

-19 106

364 771

364 771

9

IV. Finanszírozási kiadások

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

375 599

383 877

-19 106

364 771

364 771

Tervezett álláshelyek száma (fő)

71

71

71

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

6. melléklet11

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

02

03

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

B1

15 876

350

16 226

16 226

2

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

B2

16 043

16 043

16 043

3

III. Közhatalmi bevételek

B3

4

IV. Működési bevételek

B4

1 315

1 315

374

1 689

1 689

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 300

1 300

374

1 674

1 674

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

15

15

15

15

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

5

V. Felhalmozási bevételek

B5

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B6

7

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

1 315

33 234

350

374

33 958

33 958

8

VIII. Finanszírozási bevételek

B8

83 233

78 386

183

78 569

78 569

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

5 472

5 472

5 472

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

0

Irányító szervi támogatás

B816

83 233

72 914

183

73 097

73 097

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

84 548

111 620

533

374

112 527

112 527

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

02

03

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

84 548

95 540

533

10

96 083

96 083

1

Személyi juttatások

K1

57 734

59 848

59 848

59 848

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

7 851

8 179

8 179

8 179

3

Dologi kiadások

K3

18 963

27 513

533

10

28 056

28 056

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

16 080

364

16 444

16 444

6

Beruházások

K6

37

364

401

401

7

Felújítások

K7

16 043

16 043

16 043

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 548

111 620

533

374

112 527

112 527

9

IV. Finanszírozási kiadások

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

84 548

111 620

533

374

112 527

112 527

Tervezett álláshelyek száma (fő)

14

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet12

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

480 067

480 067

0

32 344

0

512 411

Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás

28 000

28 000

28 000

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott penzeszközök

448 567

448 567

448 567

Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás

3 500

3 500

3 500

Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szülészet,parkoló)

5 240

5 240

Csapadékcsatorna pályázat működési támogatási részének visszautalása

27 104

27 104

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

400 868

407 532

0

-872

7 989

414 649

Tapolca Kft. általános célú működési támogatása

120 000

120 000

120 000

Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.

25 000

25 000

25 000

Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére

40 000

40 000

40 000

Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása

125 229

125 229

7 989

133 218

Tapolca Média Kft. támogatása

28 000

28 000

28 000

Balavíz Kft. működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)

250

250

250

Városi tömeg- és versenysport támogatása

20 000

20 000

20 000

- Tapolcai Sport Akadémia Sportegyesület

300

300

- Tapolca Vívóklub

3 000

3 000

- TIAC VSE

6 000

6 000

- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület

200

200

- Tapolcai Diáksport Egyesület

250

250

- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület

250

250

- TVSE Kosárlabda Szakosztály

1 900

1 900

- TVSE Extrém Szakosztály

200

200

- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály

200

200

- TVSE Jiu-Jitsu Szakosztály

300

300

- TVSE Karate Szakosztály

450

450

- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály

1 100

1 100

- TVSE Női Kézilabda Szakosztály

1 800

1 800

- TVSE Sakk Szakosztály

3 100

3 100

- TVSE Tenisz Szakosztály

250

250

- TVSE Thaibox Szakosztály

300

300

- TVSE Kutyás Sport Szakosztály

200

200

- TVSE Lovas Sport Szakosztály

200

200

Közművelődési feladatok támogatása

2 500

2 500

2 500

- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi hét rendezvényei)

140

140

- Batsányi János Ált. Iskoláért Alapítvány támogatása ("Batsányi times"kiadvány készítése)

60

60

- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Nekem a Balaton a Riviéra)

150

150

- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Abigél musical)

150

150

- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.(XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése)

200

200

- Nagyboldogasszony Római Katolikus Ált. Iskola támogatása (Szent Márton köpenye című családi délután megrendezése)

90

90

- Boldog Özséb Alapítvány támogatása (Cecília napi orgonahangverseny megrendezése)

200

200

- Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport támogatása (Csodálatos Barlangjaink fotókiállítás)

100

100

- "Gyermek-kert" Alapítvány támogatása (Kertvárosi Óvoda, mint "Örökös Zöld Óvoda" gyermekei a balatoncsicsói erdei óvoda tanösvényein barangolnának)

170

170

- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény támogatása (Gyermek-hét rendezvény megszervezése)

180

180

- Tapolcai Kertvárosi Óvoda támogatása (Állatok Világnapja alkallmából kirándulás szervezése a Kittenberg Kálmán Növény- és Vadasparkba)

180

180

- Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása (Hungaria Nostra Országos Találkozón való részvétel)

180

180

- Bölcsődéért Alapítvány támogatása (Móka és kacagás családi délután szervezése)

200

200

- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása (Munkaállomások cseréje, számítógép-konfiguráció beszerzése a Wass Albert Könyvtár és Múzeumba)

100

100

- Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatása (Számítógépes munkaállomások cseréje)

200

200

- Batsányi Táncegyüttes Egyesület támogatása ( Zenekari kíséret kiváltására zenei anyagok stúdió felvétele)

200

200

Tapolcai Média Közalapívány támogatása

2 000

2 000

2 000

Római Katolikus Egyház működésének támogatása

750

750

750

Református Egyház támogatása

200

200

200

Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása

150

150

150

Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása

100

100

100

Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása

500

500

500

Tapolcai Önkorm. ÖnkéntesTűzoltóság tám.megállapodás (lakosságszám) alapján: 15.866 fő* 787 Ft

12 035

12 035

199

12 234

Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány

11 100

11 100

11 100

Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása

6 000

6 000

6 000

VOKE működési támogatása

400

400

400

dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja

960

960

960

Fogorvosok támogatása

4 500

4 500

1 811

6 311

Fogorvosok 2021. évről áthúzódó támogatása (maradvány terhére)

1 194

1 194

1 194

Batsányi János Táncegyüttes működési támogatása (50 éves jubileum)

0

Veszprém Megyei Önkormánnyzat pályázatokkal kapcs. Együttműk. 1 % (Piac, szülészet,parkoló)

4 898

-4 898

0

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása

200

200

Medicopter Alapítvány támogatása

200

200

Dr. Szabó Gabriella 2021. évi áthúzódó támogatása körzethatárok módosítása miatt

216

216

Polgármesteri keret terhére nyújtott műküdési célú támogatások

1 366

1 800

3 166

Működési célú támogatások összesen

880 935

887 599

0

31 472

7 989

927 060

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

372 996

0

372 996

Rendőrségnek fejlesztési célú támogatás (korábbi évek áthúzódó előirányzatai)

Csapadékcsatorna pályázat felhalmozási célú támogatási részének visszautalása

372 896

372 896

Polgármesteri keretből fejlesztési célú támogatás (Szentes)

100

100

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

18 550

32 623

0

0

-7 989

24 634

Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépbeszerzés, új temető gondnokok lakás felújítás, gépjármű vásárlás)

16 550

16 550

-7 989

8 561

Tapolcai Vállalkozásfejlesztéi Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás

2 000

2 000

2 000

Polgármesteri keret terhére nyújtott fejlesztési célú támogatás

300

300

TVSE fejlesztési tám. Csarnok tető felújításra (65/2022 Kt.)

13 773

13 773

Felhalmozási célú támogatások összesen

18 550

32 623

0

372 996

-7 989

397 630

Támogatások mindösszesen

899 485

920 222

0

404 468

0

1 324 690

8. melléklet13

Jogcím

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

K6

Beruházások

PÁLYÁZATOK

K6P1

Új beruházási projektek bekerülési értékét képező előkészítések, tervezések, költségvetés készítések, rehabilitációs szakmérnöki díjai

2 540

2 540

2 540

K6P2

"Zöld Tapolca" című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján

25 000

27 813

40 000

18 182

85 995

K6P3

ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat -beruházási kiadások (tartalékkal együtt)

37 649

37 649

Pályázati beruházások összesen

27 540

30 353

0

40 000

55 831

126 184

VÁROSÜZEMELTETÉS

Közvilágítással kapcsolatos beruházások

K6KZV1

Új közvilágítási létesítmények tervezése, létesítés

1 500

1 500

1 500

K6KZV2

Napelemes lámpák telepítése Strand út (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)

4 500

4 500

4 500

Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások

0

K6U1

Új közlekedési létesítmények tervezése

2 000

2 000

2 000

K6U2

Magánerős utak építése

500

500

500

K6U3

Útrekonstrukciós munkák tervdokumentáció készítése

700

700

700

K6U4

Külterületi utak fejlesztése tervdokumentáció készítése

790

790

790

K6U5

Május 1. u.-Sümegi út kereszteződésénél gyalogosátkelőhely létesítése (enged.+kivitelezés)

400

400

400

K6U6

Okos átjáró (vasúti átjáró) kiépítése Tapolca város területén

10 000

10 000

10 000

Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások

0

K6Z1

Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése

2 000

0

0

K6Z2

Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, engedélyeztetés

600

600

600

K6Z3

Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás terv aktualizálás, kivitelezése

18 000

18 000

18 000

Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások

0

K6T1

Keszonos urnasírhelyek kialakítása

2 500

2 500

2 500

Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások

0

K6EV1

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

2 000

2 000

1 090

3 090

K6EV2

Eszközhasználati díjból történő szennyvíz beruházások

20 312

20 312

20 312

K6EV3

Vízórák tervezése és kivitelezése az Ady E. u.-Semmelweis u. - Köztársaság tér által határolt ingatlanegyüttesen

1 000

1 000

1 000

K6EV4

Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán

800

800

800

K6EV5

Városi kamerarendszer bővítése (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)

2 000

2 000

2 000

K6EV6

Köztéri bútorzat pótlása (Cselle-Ház Kft. fejlesztésekre szerződés)

3 500

3 500

3 500

Városüzemeltetési beruházások összesen

73 102

71 102

0

1 090

0

72 192

VÁROSFEJFLESZTÉS

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások

K6VG1

AUTOCAD LT program előfizetés 1 évre

220

220

220

K6VG2

ESET NOD 32 vírusirtó (65 db)

500

500

500

K6VG3

Számítógép cserék

1 000

1 000

1 000

Városfejlesztési beruházások összesen

1 720

1 720

0

0

0

1 720

Önkormányzati beruházások mindösszesen

102 362

103 175

0

41 090

55 831

200 096

Intézmények saját beruházási kiadásai

8 200

10 006

0

364

0

10 370

K6

Önkormányzati és intézményi beruházások összesen

110 562

113 181

0

41 454

55 831

210 466

9. melléklet14

Jogcím

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat összesen

2022. évi módosított előirányzat összesen

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

K7

FELÚJÍTÁSOK

PÁLYÁZATOK

K7P1

TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 Tapolca belterületi csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója projekt (Pályázat: 362.736 eFt, saját forrás: 200.000 eFt)

562 736

563 752

-563 752

0

K7P2

Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása (Pályázat: 244.702 eFt, saját forrás: 136.298 eFt)

381 000

381 000

-354

5 534

386 180

K7P3

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 " A tapolcai Városi Piac fejlesztése" projekt (Tervezési költségek)

2 032

2 032

K7P4

EFOP pályázat keretében "Malom-tó és környezete infrastruktúrális fejlesztése, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje" projekt megvalósítása

8 500

4 139

12 639

Pályázati felújítások összesen

943 736

955 284

0

-564 106

9 673

400 851

VÁROSÜZEMELTETÉS

Közvilágítással kapcsolatos felújítások

K7KZV1

Meglévő közvilágítási létesítmények felújításának tervezése

1 000

1 000

1 000

Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások

K7U1

Meglévő közlekedési létesítmények felújításának tervezése

5 000

5 000

5 000

K7U2

Belterületi utak kialakítása (pályázati önrész)

24 990

24 990

-18 182

6 808

Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások

K7Z1

Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése

1 500

1 500

1 500

K7Z2

Tapolcai Járásbíróság előtti csapadékcsatorna felújítása

2 800

2 800

2 800

K7Z3

Toldy M.-Királykúti út csapadékcsatorna építés

3 000

3 000

3 000

Temetőfenntartással kapcsolatos felújítások

0

K7T1

Régi köztemető ravatalozó épület felújítása

2 000

2 000

0

Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások

0

K7EV1

Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése

2 500

468

468

K7EV2

Régi köztemető ravatalozó épület felújítása

2 000

0

0

K7EV3

Az új temetőben lévő "Mindenki keresztje" felújítása (áthúzódó)

1 000

1 000

1 000

K7EV4

Tervezési feladatok (Strand nagymedence, ravatalozók felújítása)

25 000

25 000

-1 090

23 910

K7EV5

"Halas lépcső művészeti alkotás felújítása és az Arany János u. É-i homlokzatára a Malom-tóhoz irányító művészeti alkotás készítése"

2 000

2 000

Városüzemeltetési felújítások összesen

68 790

66 758

0

910

-18 182

49 486

VÁROSFEJLESZTÉS

K7HKL1

Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások

23

23

Bérlakások felújításához bérbeszámítás

23

23

Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások

K7HKNL1

Önkormányzati lakások felújítása (Vg.Kft. Javaslat) keretösszege

28 500

40 817

40 817

Városfejlesztési felújítások összesen:

28 500

40 817

0

0

0

40 817

INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK

K7IN1

Intézményekkel kapcsolatos felújítások, egyéb felmerülő igény

6 000

6 000

6 000

K7IN2

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódó)

0

2 500

2 500

2 500

K7IN3

Kertvársi Óvoda udvari burkolat felújítása (Darányi I. u. 4.)

5 000

5 000

5 000

K7IN4

Kubinyi prg. 2020. évi fel nem használt része (Muzeális int. Szakmai felújítása)

1 201

1 201

K7IN5

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Isk. udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)

1 555

371

1 926

Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:

13 500

16 256

0

0

371

16 627

Önkormányzati felújítások összesen

1 054 526

1 079 138

0

-563 196

-8 138

507 804

Intézmények saját felújítási kiadásai

16 043

0

0

0

16 043

K7

Önkormányzati és intézményi felújítások összesen

1 054 526

1 095 181

0

-563 196

-8 138

523 847

10. melléklet15

Jogcím

Előirányzat megnevezése

2022.évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

K513

I.

Tartalékok

1

Általános tartalék

10 000

221 277

23 868

-10 544

234 601

2

Céltartalék

82 482

140 492

59 592

33 875

0

233 959

2.1

Működési célú céltartalék

22 482

98 703

59 592

34 217

0

192 512

2.1.1

Intézményi működési tartalék

8 462

18 781

59 592

19 189

97 562

2.1.2

Polgármesteri keret

5 000

3 334

-1 900

1 434

2.1.3

Szegregátum pályázat kincstári számla egyenlege (elszámolás befejezéséig)

3 731

3 731

3 731

2.1.4

Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság fenntartási alapja(2023-2026. évekre)

5 289

5 289

5 289

2.1.5

Alszámlák egyenlege (kötelezettséggel terhelt számlák)

67 568

100

67 668

2.1.6

Energia és Szociális Biztonságot Segítő Alap

16 828

16 828

2.2

Felhalmozási célú

60 000

41 789

0

-342

0

41 447

2.2.1

- Pályázati tartalék (EU-s, hazai és egyéb forrású új pályázatok előkészítése, tervezése, benyújtása, megvalósítása, önrészek biztosítása, fenntartásban lévők költségei)

30 000

11 789

-342

11 447

2.2.2

- NKA Géniusz Program Wass Albert Könyvtár és Múzeum pály.önrész 160/2021.(X.29.)Kt.

30 000

30 000

30 000

K513

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

92 482

361 769

59 592

57 743

-10 544

468 560

11. melléklet16

1

A 2. § a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § (7) bekezdését a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 6. § (7) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 10. § (7) bekezdése a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

18

A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.

19

A 20. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás