Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről1
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a)3 költségvetési bevételek 537.817.761 Ft,
b)4 finanszírozási bevételek 550.332.176 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 106.942.491 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c)5 költségvetési működési célú kiadások 368.967.947 Ft,
d)6 ebből működési célú tartalékok 5.000.000 Ft,
e)7 költségvetési felhalmozási célú kiadások 353.698.877 Ft,
f)8 ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g)9 finanszírozási kiadások főösszege 365.483.113 Ft,
h)10 bevételek és kiadások főösszege 1.088.149.937 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 106.942.491 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 14 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6)11 Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 11.028.683 Ft,
b) finanszírozási bevételek 139.682.026 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 14.189.894 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 152.413.381 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.871.030 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 154.284.411 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
A költségvetési tartalék
6. § (1)12 Az Önkormányzat a kiadások között 43.137.414 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 25 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 74. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
16. §13
17. §14
1. melléklet15
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
85 586 726 |
85 586 726 |
85 586 726 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
40 581 540 |
41 198 828 |
41 198 828 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
20 689 500 |
21 923 995 |
21 923 995 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
17 654 919 |
19 642 097 |
19 642 097 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
1 957 827 |
26 923 281 |
26 923 281 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
19 875 965 |
19 875 965 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
168 740 512 |
217 420 892 |
217 420 892 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
36 757 886 |
36 779 144 |
36 779 144 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
205 498 398 |
254 200 036 |
254 200 036 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
32 887 221 |
32 887 221 |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
52 887 221 |
52 887 221 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
61 000 000 |
67 811 444 |
67 811 444 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
35 000 000 |
31 552 994 |
31 552 994 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
12 000 000 |
18 947 800 |
18 947 800 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
47 000 000 |
50 500 794 |
50 500 794 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 398 300 |
2 680 749 |
2 680 749 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
109 398 300 |
120 992 987 |
120 992 987 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
2 858 |
2 858 |
0 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
54 280 400 |
81 000 000 |
2 950 000 |
78 050 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
1 450 000 |
1 450 000 |
350 000 |
1 100 000 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
17 824 050 |
44 485 305 |
28 544 305 |
15 941 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
1 499 635 |
6 473 924 |
6 473 924 |
0 |
|
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 509 635 |
6 483 924 |
6 483 924 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés B408 |
285 000 |
285 000 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
5 000 |
403 413 |
93 413 |
310 000 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
83 569 085 |
134 110 500 |
38 709 500 |
95 401 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
26 000 000 |
105 789 244 |
105 789 244 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
19 685 |
19 685 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
26 000 000 |
105 808 929 |
105 808 929 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
72 538 |
72 538 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
72 538 |
72 538 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
424 465 783 |
673 072 211 |
577 671 211 |
95 401 000 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
452 913 584 |
473 040 000 |
473 040 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
452 913 584 |
473 040 000 |
473 040 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
106 942 491 |
106 942 491 |
106 942 491 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
106 942 491 |
106 942 491 |
106 942 491 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
12 255 497 |
12 255 497 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
559 856 075 |
592 237 988 |
592 237 988 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
559 856 075 |
592 237 988 |
592 237 988 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
984 321 858 |
1 265 310 199 |
1 169 909 199 |
95 401 000 |
0 |
2. melléklet16
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
47 682 950 |
48 165 954 |
46 043 954 |
2 122 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
5 900 850 |
4 352 200 |
4 352 200 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 050 000 |
1 947 488 |
370 488 |
1 577 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
2 585 000 |
2 419 358 |
2 325 758 |
93 600 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
324 000 |
392 720 |
353 610 |
39 110 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
144 000 |
67 000 |
67 000 |
0 |
|
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
3 340 000 |
3 714 431 |
874 431 |
2 840 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
61 026 800 |
61 059 151 |
54 387 441 |
6 671 710 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
13 623 000 |
13 363 215 |
13 363 215 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
2 080 000 |
2 220 887 |
2 220 887 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
800 000 |
1 237 416 |
1 237 416 |
0 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
16 503 000 |
16 821 518 |
16 821 518 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
77 529 800 |
77 880 669 |
71 208 959 |
6 671 710 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
8 723 601 |
8 353 498 |
7 603 498 |
750 000 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
1 050 000 |
1 050 000 |
930 000 |
120 000 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
12 395 000 |
17 500 000 |
11 800 000 |
5 700 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
13 445 000 |
18 550 000 |
12 730 000 |
5 820 000 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 115 000 |
1 115 000 |
995 000 |
120 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
4 152 000 |
3 652 000 |
3 592 000 |
60 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
5 267 000 |
4 767 000 |
4 587 000 |
180 000 |
0 |
|
29 |
Közüzemi díjak K331 |
12 470 243 |
14 000 000 |
11 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés K332 |
800 000 |
1 251 253 |
1 251 253 |
0 |
|
|
31 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
806 000 |
800 000 |
6 000 |
0 |
|
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
16 460 000 |
9 460 000 |
4 960 000 |
4 500 000 |
0 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
16 110 |
16 110 |
0 |
||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
1 953 300 |
2 662 000 |
2 592 000 |
70 000 |
0 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
58 504 616 |
66 629 863 |
32 429 863 |
34 200 000 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
90 188 159 |
94 825 226 |
53 549 226 |
41 276 000 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
214 110 |
214 110 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
520 000 |
734 110 |
734 110 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
23 208 730 |
24 208 730 |
20 208 730 |
4 000 000 |
0 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
7 000 000 |
24 533 000 |
24 182 000 |
351 000 |
0 |
|
42 |
Kamatkiadások K353 |
340 950 |
485 048 |
485 048 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások K366 |
279 501 |
950 000 |
949 599 |
401 |
0 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
30 829 181 |
50 176 778 |
45 825 377 |
4 351 401 |
0 |
|
46 |
Dologi kiadások K3 |
140 249 340 |
169 053 114 |
117 425 713 |
51 627 401 |
0 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
települési támogatás K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
460 554 |
460 554 |
0 |
0 |
|
|
62 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
17 511 003 |
17 511 003 |
17 511 003 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Elvonások és befizetések K502 |
17 511 003 |
17 971 557 |
17 971 557 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
92 318 937 |
94 208 697 |
94 208 697 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
400 000 |
10 459 421 |
10 459 421 |
0 |
|
|
75 |
Tartalékok K513 |
15 000 000 |
43 137 414 |
43 137 414 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
107 718 937 |
147 805 532 |
147 805 532 |
0 |
0 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
13 150 000 |
12 811 449 |
811 449 |
12 000 000 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
150 000 |
55 039 |
55 039 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
36 593 225 |
52 899 647 |
22 899 647 |
30 000 000 |
0 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
9 920 671 |
13 714 965 |
6 214 965 |
7 500 000 |
0 |
|
84 |
Beruházások K6 |
59 813 896 |
79 481 100 |
29 981 100 |
49 500 000 |
0 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása K71 |
151 500 000 |
219 328 374 |
207 328 374 |
12 000 000 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
40 829 400 |
57 123 463 |
55 923 463 |
1 200 000 |
0 |
|
89 |
Felújítások K7 |
192 329 400 |
276 451 837 |
263 251 837 |
13 200 000 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Felhalmozási tartalék K513 |
10 000 000 |
0 |
|||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
10 000 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
618 875 977 |
782 067 307 |
660 318 196 |
121 749 111 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
237 100 000 |
346 680 000 |
346 680 000 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
237 100 000 |
346 680 000 |
346 680 000 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
6 288 278 |
11 070 760 |
11 070 760 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
122 057 603 |
125 492 132 |
125 492 132 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
128 345 881 |
136 562 892 |
136 562 892 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
365 445 881 |
483 242 892 |
483 242 892 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
984 321 858 |
1 265 310 199 |
1 143 561 088 |
121 749 111 |
0 |
3. melléklet17
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
168 740 512 |
217 420 892 |
Személyi juttatások |
77 529 800 |
77 880 669 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 757 886 |
36 779 144 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 723 601 |
8 353 498 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
109 398 300 |
120 992 987 |
Dologi kiadások |
140 249 340 |
169 053 114 |
|
6 |
Működési bevételek |
83 569 085 |
134 110 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
72 538 |
Elvonások és befizetések |
17 511 003 |
17 971 557 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
86 612 779 |
40 995 704 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 718 937 |
147 805 532 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
12 255 497 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 288 278 |
11 070 760 |
|
10 |
Értékpapírok kiadásai |
|||||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
122 057 603 |
125 492 132 |
|||
|
12 |
Működési bevételek |
485 078 562 |
562 627 262 |
Működési kiadások |
485 078 562 |
562 627 262 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
52 887 221 |
Beruházások |
59 813 896 |
79 481 100 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
478 913 584 |
578 848 929 |
Felújítások |
192 329 400 |
276 451 837 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
10 000 000 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
478 913 584 |
636 736 150 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
70 000 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 329 712 |
65 946 787 |
Értékpapír vásárlás |
237 100 000 |
346 680 000 |
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
499 243 296 |
702 682 937 |
Felhalmozási kiadások |
499 243 296 |
702 682 937 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Összes bevétel |
984 321 858 |
1 265 310 199 |
Összes kiadás |
984 321 858 |
1 265 310 199 |
4. melléklet18
|
A |
B |
C |
D |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
2 |
Napsugár büfé |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
3 |
Óvoda kerítés |
221 449 |
59 791 |
281 240 |
|||
|
4 |
Strand padok |
774 000 |
208 980 |
982 980 |
927 000 |
250 290 |
1 177 290 |
|
5 |
Strand napvitorlák |
5 429 972 |
1 466 092 |
6 896 064 |
5 429 972 |
1 466 092 |
6 896 064 |
|
6 |
Vezetősávok, irányítósáv telepítése |
5 376 000 |
844 020 |
6 220 020 |
|||
|
7 |
Strand táblák |
776 647 |
150 300 |
926 947 |
|||
|
8 |
2 db katamarán |
2 180 000 |
588 600 |
2 768 600 |
|||
|
9 |
Stégrendszerek |
14 964 850 |
4 040 510 |
19 005 360 |
|||
|
10 |
Riasztó strandra |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|||
|
11 |
Seprőgép fennmaradt része |
1 677 165 |
452 835 |
2 130 000 |
1 677 165 |
452 835 |
2 130 000 |
|
12 |
Seprőgép adapterek |
9 744 788 |
2 631 093 |
12 375 881 |
0 |
||
|
13 |
Motoros fűkasza 2 db |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
||
|
14 |
Faluház eszközök, sörpad |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
890 565 |
240 455 |
1 131 020 |
|
15 |
Fűnyíró traktor |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 602 282 |
702 616 |
3 304 898 |
|
16 |
Ipari lombszívó |
1 300 000 |
351 000 |
1 651 000 |
1 395 000 |
376 650 |
1 771 650 |
|
17 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
388 651 |
104 936 |
493 587 |
|
18 |
Kádárműhely |
500 000 |
500 000 |
||||
|
19 |
Ágvágó |
234 961 |
63 439 |
298 400 |
|||
|
20 |
Parti sétány tervezés |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
590 000 |
159 300 |
749 300 |
|
21 |
Orvoslakás konyhabútor |
1 789 254 |
483 099 |
2 272 353 |
|||
|
22 |
Térfigyelő kamerarendszer |
13 567 300 |
3 663 171 |
17 230 471 |
13 567 300 |
3 663 171 |
17 230 471 |
|
23 |
Informatikai kisértékű eszközök |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
55 039 |
14 861 |
69 900 |
|
24 |
Beruházások összesen |
49 893 225 |
9 920 671 |
59 813 896 |
65 766 135 |
13 714 965 |
79 481 100 |
|
25 |
Fő u. - Rákóczi u. járdafelújítás |
28 979 300 |
7 824 411 |
36 803 711 |
31 978 808 |
8 634 278 |
40 613 086 |
|
26 |
Strand kerítés |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
10 771 570 |
1 185 723 |
11 957 293 |
|
27 |
Orvoslakás felújítás |
63 000 000 |
17 010 000 |
80 010 000 |
70 577 693 |
18 758 978 |
89 336 671 |
|
28 |
Bánkőhegyi, stb utcák felújítása |
33 060 700 |
8 926 389 |
41 987 089 |
49 411 500 |
13 341 105 |
62 752 605 |
|
29 |
Bánkőhegyi, stb utcák felújítása műszaki dokumentáció |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|||
|
30 |
Cserfa, Ifjúsági, Petőfi u. felújítás |
40 711 000 |
10 991 970 |
51 702 970 |
|||
|
31 |
Balatoni, Iskola, stb felújítás műszaki dokumentáció |
810 000 |
218 700 |
1 028 700 |
|||
|
32 |
Rendőrlakás felújítás |
13 980 000 |
3 774 600 |
17 754 600 |
13 980 000 |
3 774 600 |
17 754 600 |
|
33 |
Rendőrlakás felújítás tervezés, műszaki ellenőrzés, stb. |
687 803 |
110 108 |
797 911 |
|||
|
34 |
Felújítások összesen |
151 020 000 |
40 775 400 |
191 795 400 |
219 328 374 |
57 123 462 |
276 451 836 |
|
35 |
Beruházások és felújítások összesen: |
200 913 225 |
50 696 071 |
251 609 296 |
285 094 509 |
70 838 428 |
355 932 937 |
|
36 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
200 913 225 |
50 696 071 |
251 609 296 |
285 094 509 |
70 838 428 |
355 932 937 |
5. melléklet19
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
120 992 987 |
145 191 584 |
148 095 416 |
151 057 324 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
105 789 244 |
105 789 244 |
||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
226 782 231 |
250 980 828 |
148 095 416 |
151 057 324 |
6. melléklet20
|
A |
B |
B |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
25 000 000 |
43 137 414 |
|
3 |
Működési célú |
15 000 000 |
43 137 414 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
10 000 000 |
0 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
25 000 000 |
43 137 414 |
7. melléklet21
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
168 740 512 |
217 420 892 |
Személyi juttatások |
77 529 800 |
77 880 669 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 757 886 |
36 779 144 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 723 601 |
8 353 498 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
52 887 221 |
Dologi kiadások |
140 249 340 |
169 053 114 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
109 398 300 |
120 992 987 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
83 569 085 |
134 110 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 718 937 |
147 805 532 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
26 000 000 |
105 808 929 |
Beruházások |
59 813 896 |
79 481 100 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
72 538 |
Felújítások |
192 329 400 |
276 451 837 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
70 000 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
17 511 003 |
17 971 557 |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
424 465 783 |
673 072 211 |
Költségvetési kiadások összesen |
618 875 977 |
782 067 307 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
106 942 491 |
106 942 491 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
12 255 497 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
237 100 000 |
346 680 000 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
452 913 584 |
473 040 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 288 278 |
11 070 760 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
122 057 603 |
125 492 132 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
559 856 075 |
592 237 988 |
Finanszírozási kiadások |
365 445 881 |
483 242 892 |
|
18 |
Bevételek összesen |
984 321 858 |
1 265 310 199 |
Kiadások összesen |
984 321 858 |
1 265 310 199 |
8. melléklet22
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1 |
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 248 861 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
62 179 621 |
217 420 892 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 189 471 |
9 189 471 |
9 189 471 |
9 210 731 |
36 779 144 |
||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
563 312 |
2 899 866 |
35 639 865 |
4 410 545 |
4 319 372 |
3 319 372 |
844 273 |
8 078 874 |
47 737 054 |
903 747 |
400 000 |
11 876 707 |
120 992 987 |
|
5 |
Működési bevételek |
420 254 |
966 872 |
469 934 |
924 904 |
7 714 522 |
14 062 217 |
25 731 341 |
26 564 198 |
3 099 644 |
535 501 |
4 023 315 |
49 597 798 |
134 110 500 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
26 000 000 |
79 808 929 |
105 808 929 |
||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
72 538 |
72 538 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
2 999 989 |
20 000 000 |
29 887 232 |
52 887 221 |
||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
235 940 000 |
50 000 000 |
80 000 000 |
107 100 000 |
473 040 000 |
||||||||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
106 942 491 |
106 942 491 |
|||||||||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 255 497 |
12 255 497 |
|||||||||||
|
13 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
14 |
Bevételi előirányzat összesen: |
364 114 918 |
43 365 979 |
49 609 040 |
28 024 161 |
28 533 124 |
110 070 301 |
40 074 855 |
48 142 313 |
78 525 410 |
94 938 489 |
17 922 556 |
361 989 053 |
1 265 310 199 |
|
15 |
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
16 |
Személyi juttatások |
4 088 795 |
4 460 057 |
5 968 071 |
4 920 728 |
5 325 254 |
5 979 601 |
7 564 459 |
7 620 920 |
8 359 696 |
6 395 486 |
7 151 039 |
10 046 563 |
77 880 669 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
579 390 |
450 356 |
470 635 |
696 769 |
582 425 |
612 407 |
789 807 |
874 047 |
880 385 |
742 321 |
596 522 |
1 078 434 |
8 353 498 |
|
18 |
Dologi kiadások |
3 821 669 |
9 401 472 |
9 358 916 |
16 177 093 |
9 577 851 |
19 962 373 |
20 315 145 |
25 660 523 |
14 868 771 |
10 269 585 |
7 793 340 |
21 846 376 |
169 053 114 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 000 |
246 000 |
76 000 |
26 000 |
46 000 |
20 000 |
150 000 |
1 120 000 |
2 235 000 |
130 000 |
905 000 |
5 000 000 |
|
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 136 364 |
10 471 000 |
10 114 000 |
10 485 168 |
15 437 368 |
11 506 396 |
13 324 050 |
13 341 947 |
11 616 416 |
12 062 665 |
12 149 350 |
17 160 808 |
147 805 532 |
|
21 |
Beruházások |
2 199 900 |
12 035 140 |
40 470 |
5 357 788 |
8 726 831 |
47 089 929 |
216 989 |
500 000 |
2 970 752 |
343 301 |
79 481 100 |
||
|
22 |
Felújítások |
12 775 184 |
5 754 292 |
52 593 415 |
13 743 501 |
22 059 167 |
37 023 370 |
21 140 513 |
111 362 395 |
276 451 837 |
||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||
|
24 |
Elvonások és befizetések |
2 101 320 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 438 880 |
1 786 895 |
1 402 881 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 435 421 |
17 971 557 |
|
25 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
237 100 000 |
109 580 000 |
346 680 000 |
||||||||||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
15 575 291 |
9 481 422 |
9 360 574 |
11 483 311 |
10 791 914 |
9 582 334 |
9 106 859 |
7 879 628 |
12 978 394 |
10 440 597 |
18 383 961 |
11 498 607 |
136 562 892 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
28 |
Kiadási előirányzat összesen: |
275 648 729 |
60721511 |
42543838 |
103211152 |
51926523 |
110283436 |
74929357 |
94301315 |
51224542 |
67657799 |
158967487 |
173 894 510 |
1 265 310 199 |
9. melléklet23
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
800 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
3 520 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
3 020 000 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
500 000 |
|
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet24
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
217 420 892 |
260 905 070 |
266 123 172 |
271 445 635 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 779 144 |
44 134 973 |
45 017 672 |
45 918 026 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 887 221 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
120 992 987 |
145 191 584 |
148 095 416 |
151 057 324 |
|
6 |
Működési bevételek |
134 110 500 |
160 932 600 |
164 151 252 |
167 434 277 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
105 808 929 |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
72 538 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
5 306 040 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
592 237 988 |
|||
|
11 |
Bevételek összesen |
1 265 310 199 |
621 264 228 |
633 689 512 |
646 363 302 |
|
12 |
Személyi juttatások |
77 880 669 |
79 438 282 |
81 027 048 |
82 647 589 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 353 498 |
8 520 568 |
8 690 979 |
8 864 799 |
|
14 |
Dologi kiadások |
169 053 114 |
172 434 176 |
175 882 860 |
179 400 517 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
5 306 040 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
17 971 557 |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 805 532 |
150 761 643 |
153 776 875 |
156 852 413 |
|
18 |
Beruházások |
79 481 100 |
84 009 558 |
85 689 750 |
87 403 544 |
|
19 |
Felújítások |
276 451 837 |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
70 000 |
|||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
483 242 892 |
121 000 000 |
123 420 000 |
125 888 400 |
|
22 |
Kiadások összesen |
1 265 310 199 |
621 264 228 |
633 689 512 |
646 363 302 |
11. melléklet25
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
168 740 512 |
217 420 892 |
Személyi juttatások |
193 325 700 |
203 831 093 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 857 886 |
44 732 779 |
Munkaadót terhelő járulékok és szha |
24 744 748 |
25 574 893 |
|
5 |
Dologi kiadások |
150 580 840 |
178 317 556 |
|||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
109 398 300 |
120 992 987 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
88 370 135 |
138 911 100 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 718 937 |
147 805 532 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
72 538 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 288 278 |
11 070 760 |
|
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
100 802 673 |
55 185 598 |
Elvonások és befizetések |
17 511 003 |
17 971 557 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
12 255 497 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
11 |
Működési bevételek |
505 169 506 |
589 571 391 |
Működési kiadások |
505 169 506 |
589 571 391 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
10 000 000 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 734 421 |
Beruházások |
59 813 896 |
81 328 300 |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
478 913 584 |
578 848 929 |
Felújítások |
192 329 400 |
276 451 837 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
70 000 |
|
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
20 329 712 |
65 946 787 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
237 100 000 |
346 680 000 |
||
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
499 243 296 |
704 530 137 |
Felhalmozási kiadások |
499 243 296 |
704 530 137 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
25 |
Működési bevételek |
505 169 506 |
589 571 391 |
Működési kiadások |
505 169 506 |
589 571 391 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
499 243 296 |
704 530 137 |
Felhalmozási kiadások |
499 243 296 |
704 530 137 |
|
27 |
Összes bevétel |
1 004 412 802 |
1 294 101 528 |
Összes kiadás |
1 004 412 802 |
1 294 101 528 |
12. melléklet26
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Srsz. |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
1 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
- |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
4 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
1 000 |
1 500 |
|
5 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 189 894 |
14 189 894 |
|
7 |
Bevétel összesen: |
20 090 944 |
20 091 444 |
|
8 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
92 639 800 |
94 416 340 |
|
9 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
- |
|
10 |
Céljuttatás, projektprémium |
8 419 060 |
9 272 550 |
|
11 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
1 300 000 |
1 500 000 |
|
12 |
Jubileumi jutalom |
1 483 040 |
1 632 000 |
|
13 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
4 080 000 |
4 080 000 |
|
14 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
140 000 |
150 000 |
|
15 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
16 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
204 000 |
204 000 |
|
17 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
300 000 |
300 000 |
|
18 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
4 880 000 |
4 880 000 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
50 000 |
50 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
- |
- |
|
21 |
Személyi juttatások összesen: |
115 795 900 |
118 784 890 |
|
22 |
Szociális hozzájárulási adó |
14 860 547 |
15 249 116 |
|
23 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
|
24 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
350 000 |
350 000 |
|
25 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
- |
|
26 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
810 600 |
810 600 |
|
27 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
16 021 147 |
16 409 716 |
|
28 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
29 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
30 |
Karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
250 000 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 520 000 |
1 267 469 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 308 800 |
1 718 801 |
|
33 |
Köztisztviselői kirándulás |
100 000 |
|
|
34 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
270 000 |
270 000 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
803 000 |
803 000 |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
2 500 |
2 500 |
|
37 |
IT beszerzés |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
|
39 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
367 200 |
367 200 |
|
40 |
Dologi kiadások összesen: |
10 331 500 |
10 388 970 |
|
41 |
Kiadás összesen: |
142 148 547 |
145 583 576 |
|
2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
|||
|
Srsz. |
Főkönyvi szám |
2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
42 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
5 127 633 |
|
|
43 |
Bevétel összesen: |
5 127 633 |
|
|
44 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére |
1 660 000 |
|
|
45 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj |
50 000 |
|
|
46 |
Egyéb külső személyi juttatások ( SZSZB és HVB tagjainak díja,reprezentáció) |
2 306 292 |
|
|
47 |
Személyi juttatások összesen: |
4 016 292 |
|
|
48 |
Szociális hozzájárulási adó |
510 105 |
|
|
49 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
57 733 |
|
|
50 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
567 838 |
|
|
51 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
186 956 |
|
|
52 |
Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés) |
138 298 |
|
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70 260 |
|
|
54 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
27 894 |
|
|
55 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
- |
113 252 |
|
56 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
30 578 |
|
|
57 |
Dologi kiadások összesen: |
567 238 |
|
|
58 |
Kiadás összesen: |
5 151 368 |
|
|
59 |
Túlköltés szavazófülke miatt |
- 23 735 |
|
|
2022. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek |
|||
|
Srsz. |
Főkönyvi szám |
2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
60 |
091631Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
3 573 202 |
|
|
61 |
Bevétel összesen: |
3 573 202 |
|
|
62 |
051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony választási megbízási díj |
1 058 370 |
|
|
63 |
0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére |
2 070 990 |
|
|
64 |
Személyi juttatások összesen: |
3 129 360 |
|
|
65 |
0521 Szociális hozzájárulási adó |
243 844 |
|
|
66 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
243 844 |
|
|
67 |
053123 Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
199 998 |
|
|
68 |
Dologi kiadások összesen: |
199 998 |
|
|
69 |
Kiadás összesen: |
3 573 202 |
|
|
2022.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Srsz. |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
70 |
állami támogatás átvezetés |
62 499 225 |
62 499 225 |
|
71 |
Hivatali bér kiegészítő támogatás |
471 971 |
471 971 |
|
72 |
Túlköltés szavazófülke miatt |
23 735 |
|
|
73 |
települések saját forrásának utalása |
59 086 407 |
62 497 201 |
|
74 |
átvezetés összege |
||
|
75 |
Finanszírozás |
122 057 603 |
125 492 132 |
|
Srsz. |
Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen: |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
76 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
14 189 894 |
14 189 894 |
|
77 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
5 901 050 |
5 901 550 |
|
78 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
5 127 633 |
|
|
79 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
3 573 202 |
|
|
80 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
62 499 225 |
62 499 225 |
|
81 |
Finanszírozási bevételek bértámogatás |
471 971 |
471 971 |
|
82 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
59 086 407 |
62 520 936 |
|
83 |
Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen: |
142 148 547 |
154 284 411 |
|
84 |
Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen: |
||
|
85 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
142 148 547 |
145 583 576 |
|
86 |
Finanszírozási kiadások összesen |
||
|
87 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
3 573 202 |
|
|
88 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
5 127 633 |
|
|
89 |
Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen: |
142 148 547 |
154 284 411 |
Az önkormányzati rendeletet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 28. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
