Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 424.465.783 Ft,
b) finanszírozási bevételek 559.856.075 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 106.942.491 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 339.221.678 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 15.000.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 262.143.296 Ft,
f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 10.000.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 365.445.881 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 984.321.858 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 106.942.491 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 14 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 5.901.050 Ft,
b) finanszírozási bevételek 136.247.497 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 14.189.894 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 140.421.347 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 142.148.547 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2022. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2022. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 25.000.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2022. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2022. évi összegét 25 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2022. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 74. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, szabályait 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
16. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet.
17. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
85 586 726 |
85 586 726 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
40 581 540 |
40 581 540 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
20 689 500 |
20 689 500 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
17 654 919 |
17 654 919 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
1 957 827 |
1 957 827 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
168 740 512 |
168 740 512 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
36 757 886 |
36 757 886 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
205 498 398 |
205 498 398 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
0 |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
61 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
47 000 000 |
47 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 398 300 |
1 398 300 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
109 398 300 |
109 398 300 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
54 280 400 |
3 280 400 |
51 000 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
1 450 000 |
350 000 |
1 100 000 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
17 824 050 |
7 624 050 |
10 200 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
1 499 635 |
1 499 635 |
0 |
|
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 509 635 |
1 509 635 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
|
51 |
Működési bevételek |
83 569 085 |
12 769 085 |
70 800 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
424 465 783 |
353 665 783 |
70 800 000 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
452 913 584 |
452 913 584 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
452 913 584 |
452 913 584 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
106 942 491 |
106 942 491 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
106 942 491 |
106 942 491 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
559 856 075 |
559 856 075 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
559 856 075 |
559 856 075 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
984 321 858 |
913 521 858 |
70 800 000 |
0 |
2. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
47 682 950 |
45 232 950 |
2 450 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
5 900 850 |
5 900 850 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 050 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
2 585 000 |
2 375 000 |
210 000 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
324 000 |
294 000 |
30 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
144 000 |
144 000 |
0 |
|
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
3 340 000 |
500 000 |
2 840 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
61 026 800 |
54 946 800 |
6 080 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
13 623 000 |
13 623 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
2 080 000 |
2 080 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
16 503 000 |
16 503 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
77 529 800 |
71 449 800 |
6 080 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
8 723 601 |
7 905 601 |
818 000 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
1 050 000 |
930 000 |
120 000 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
12 395 000 |
9 095 000 |
3 300 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
||
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
13 445 000 |
10 025 000 |
3 420 000 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 115 000 |
1 030 000 |
85 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
4 152 000 |
4 092 000 |
60 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
5 267 000 |
5 122 000 |
145 000 |
0 |
|
29 |
Közüzemi díjak K331 |
12 470 243 |
9 470 243 |
3 000 000 |
0 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés K332 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
|
31 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
16 460 000 |
4 460 000 |
12 000 000 |
0 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
1 953 300 |
1 953 300 |
0 |
|
|
35 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
58 504 616 |
27 554 616 |
30 950 000 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
90 188 159 |
44 238 159 |
45 950 000 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
520 000 |
520 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
23 208 730 |
11 161 230 |
12 047 500 |
0 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
7 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
42 |
Kamatkiadások K353 |
340 950 |
340 950 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Egyéb dologi kiadások K366 |
279 501 |
279 100 |
401 |
0 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
30 829 181 |
16 781 280 |
14 047 901 |
0 |
|
46 |
Dologi kiadások K3 |
140 249 340 |
76 686 439 |
63 562 901 |
0 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
települési támogatás K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
17 511 003 |
17 511 003 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Elvonások és befizetések K502 |
17 511 003 |
17 511 003 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
92 318 937 |
92 318 937 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
75 |
Tartalékok K513 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
107 718 937 |
107 718 937 |
0 |
0 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
13 150 000 |
1 150 000 |
12 000 000 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
36 593 225 |
30 389 253 |
6 203 972 |
0 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
9 920 671 |
8 245 598 |
1 675 073 |
0 |
|
84 |
Beruházások K6 |
59 813 896 |
39 934 851 |
19 879 045 |
0 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása K71 |
151 500 000 |
139 500 000 |
12 000 000 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
40 829 400 |
37 589 400 |
3 240 000 |
0 |
|
89 |
Felújítások K7 |
192 329 400 |
177 089 400 |
15 240 000 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Felhalmozási tartalék K513 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
618 875 977 |
513 296 031 |
105 579 946 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
237 100 000 |
237 100 000 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
237 100 000 |
237 100 000 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
6 288 278 |
6 288 278 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
122 057 603 |
122 057 603 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
128 345 881 |
128 345 881 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
365 445 881 |
365 445 881 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
984 321 858 |
878 741 912 |
105 579 946 |
0 |
3. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
168 740 512 |
Személyi juttatások |
77 529 800 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 757 886 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 723 601 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
109 398 300 |
Dologi kiadások |
140 249 340 |
|
6 |
Működési bevételek |
83 569 085 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
17 511 003 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
86 612 779 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 718 937 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 288 278 |
|
10 |
Értékpapírok kiadásai |
|||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
122 057 603 |
||
|
12 |
Működési bevételek |
485 078 562 |
Működési kiadások |
485 078 562 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
59 813 896 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
478 913 584 |
Felújítások |
192 329 400 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
10 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
478 913 584 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 329 712 |
Értékpapír vásárlás |
237 100 000 |
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
499 243 296 |
Felhalmozási kiadások |
499 243 296 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
22 |
Összes bevétel |
984 321 858 |
Összes kiadás |
984 321 858 |
4. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
2 |
Napsugár büfé |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
3 |
Strand padok |
774 000 |
208 980 |
982 980 |
|
4 |
Strand napvitorlák |
5 429 972 |
1 466 092 |
6 896 064 |
|
5 |
Seprőgép fennmaradt része |
1 677 165 |
452 835 |
2 130 000 |
|
6 |
Seprőgép adapterek |
9 744 788 |
2 631 093 |
12 375 881 |
|
7 |
Motoros fűkasza 2 db |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
8 |
Faluház eszközök |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
9 |
Fűnyíró traktor |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
10 |
Ipari lombszvó |
1 300 000 |
351 000 |
1 651 000 |
|
11 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
12 |
Parti sétány tervezés |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
13 |
Térfigyelő kamerarendszer |
13 567 300 |
3 663 171 |
17 230 471 |
|
14 |
Informatikai kisértékű eszközök |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
|
15 |
Beruházások összesen |
49 893 225 |
9 920 671 |
59 813 896 |
|
16 |
Fő u. - Rákóczi u. járdafelújítás |
28 979 300 |
7 824 411 |
36 803 711 |
|
17 |
Strand kerítés |
12 000 000 |
3 240 000 |
15 240 000 |
|
18 |
Orvoslakás felújítás |
63 000 000 |
17 010 000 |
80 010 000 |
|
19 |
Bánkőhegyi, stb utcák felújítása |
33 060 700 |
8 926 389 |
41 987 089 |
|
20 |
Rendőrlakás fellújítás |
13 980 000 |
3 774 600 |
17 754 600 |
|
21 |
Rendőrlakás fellújítás műszaki ell |
280 000 |
0 |
280 000 |
|
22 |
Rendőrlakás fellújítás tervezés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
23 |
Felújítások összesen |
151 500 000 |
40 829 400 |
192 329 400 |
|
24 |
Beruházások és felújítások összesen: |
201 393 225 |
50 750 071 |
252 143 296 |
|
25 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
201 393 225 |
50 750 071 |
252 143 296 |
5. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
109 398 300 |
131 277 960 |
133 903 519 |
136 581 590 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
26 000 000 |
|||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
135 398 300 |
131 277 960 |
133 903 519 |
136 581 590 |
6. melléklet
|
|
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
25 000 000 |
|
3 |
Működési célú |
15 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
10 000 000 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
25 000 000 |
7. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
168 740 512 |
Személyi juttatások |
77 529 800 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 757 886 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 723 601 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
140 249 340 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
109 398 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
83 569 085 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 718 937 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
26 000 000 |
Beruházások |
59 813 896 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
192 329 400 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
17 511 003 |
||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
424 465 783 |
Költségvetési kiadások összesen |
618 875 977 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
106 942 491 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
237 100 000 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
452 913 584 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 288 278 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
122 057 603 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
559 856 075 |
Finanszírozási kiadások |
365 445 881 |
|
18 |
Bevételek összesen |
984 321 858 |
Kiadások összesen |
984 321 858 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 248 861 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
13 499 241 |
168 740 512 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 189 471 |
9 189 471 |
9 189 471 |
9 189 473 |
36 757 886 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
563 312 |
2 899 866 |
35 639 865 |
4 410 545 |
4 319 372 |
3 319 372 |
844 273 |
8 078 874 |
47 737 054 |
903 747 |
400 000 |
282 020 |
109 398 300 |
|
Működési bevételek |
420 254 |
966 872 |
469 934 |
924 904 |
7 714 522 |
14 062 217 |
25 731 341 |
26 564 198 |
3 099 644 |
535 501 |
2 507 073 |
572 625 |
83 569 085 |
|
Felhalmozási bevételek |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
235 940 000 |
100 000 000 |
116 973 584 |
452 913 584 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
106 942 491 |
106 942 491 |
|||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat összesen: |
364 114 918 |
43 365 979 |
49 609 040 |
28 024 161 |
25 533 135 |
140 070 301 |
40 074 855 |
48 142 313 |
73 525 410 |
131 912 073 |
16 406 314 |
23 543 359 |
984 321 858 |
|
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
5 384 615 |
5 384 615 |
5 384 615 |
5 384 615 |
6 384 615 |
6 584 615 |
6 884 615 |
7 384 615 |
6 384 615 |
5 384 615 |
10 769 231 |
6 214 419 |
77 529 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
619 231 |
619 231 |
619 231 |
619 231 |
734 231 |
757 231 |
791 731 |
849 231 |
734 231 |
619 231 |
1 238 462 |
522 332 |
8 723 601 |
|
Dologi kiadások |
4 595 190 |
4 129 754 |
6 528 704 |
4 895 935 |
6 851 891 |
21 941 626 |
18 474 769 |
22 793 220 |
15 139 131 |
14 317 241 |
11 219 947 |
9 361 932 |
140 249 340 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
220 000 |
150 000 |
35 000 |
15 000 |
130 000 |
122 000 |
2 245 000 |
1 250 000 |
150 000 |
653 000 |
5 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 536 610 |
4 219 482 |
7 183 785 |
9 224 070 |
10 407 040 |
8 558 852 |
8 626 304 |
9 751 299 |
9 905 524 |
14 267 011 |
12 926 272 |
10 112 688 |
107 718 937 |
|
Beruházások |
2 130 000 |
12 000 000 |
17 230 471 |
10 000 000 |
6 077 544 |
12 375 881 |
59 813 896 |
||||||
|
Felújítások |
12 521 184 |
24 571 127 |
15 240 000 |
18 000 000 |
80 010 000 |
41 987 089 |
192 329 400 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
2 101 320 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 880 |
1 400 883 |
17 511 003 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
237 100 000 |
237 100 000 |
|||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
14 288 728 |
8 825 931 |
13 032 500 |
9 132 630 |
12 751 565 |
7 680 624 |
9 940 312 |
10 960 364 |
3 155 874 |
18 971 856 |
10 000 000 |
9 605 497 |
128 345 881 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
268 785 694 |
49321076,7 |
51530185,7 |
55263487,7 |
63785221,7 |
65053827,73 |
52196154,73 |
53261608,73 |
118975254,7 |
68586714,73 |
89691881 |
47 870 751 |
984 321 858 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
800 000 |
|
3 |
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
3 520 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
3 020 000 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
500 000 |
|
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
168 740 512 |
202 488 614 |
206 538 387 |
210 669 154 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 757 886 |
44 109 463 |
44 991 652 |
45 891 486 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
109 398 300 |
131 277 960 |
133 903 519 |
136 581 590 |
|
6 |
Működési bevételek |
83 569 085 |
100 282 902 |
102 288 560 |
104 334 331 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
26 000 000 |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
559 856 075 |
|||
|
11 |
Bevételek összesen |
984 321 858 |
483 158 940 |
492 822 118 |
502 678 561 |
|
12 |
Személyi juttatások |
77 529 800 |
79 080 396 |
80 662 004 |
82 275 244 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 723 601 |
8 898 073 |
9 076 034 |
9 257 555 |
|
14 |
Dologi kiadások |
140 249 340 |
143 054 327 |
145 915 413 |
148 833 722 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
5 306 040 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
17 511 003 |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 718 937 |
109 873 316 |
112 070 782 |
114 312 198 |
|
18 |
Beruházások |
59 813 896 |
16 152 828 |
16 475 885 |
16 805 402 |
|
19 |
Felújítások |
192 329 400 |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
|||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
365 445 881 |
121 000 000 |
123 420 000 |
125 888 400 |
|
22 |
Kiadások összesen |
984 321 858 |
483 158 940 |
492 822 118 |
502 678 561 |
11. melléklet
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
168 740 512 |
Személyi juttatások |
193 325 700 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 857 886 |
Munkaadót terhelő járulékok és szha |
24 744 748 |
|
5 |
Dologi kiadások |
150 580 840 |
||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
109 398 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
88 370 135 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 718 937 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 288 278 |
|
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
100 802 673 |
Elvonások és befizetések |
17 511 003 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
11 |
Működési bevételek |
505 169 506 |
Működési kiadások |
505 169 506 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
10 000 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
59 813 896 |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
478 913 584 |
Felújítások |
192 329 400 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
20 329 712 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
Értékpapír éetékesítés |
Értékpapír vásárlás |
237 100 000 |
|
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
499 243 296 |
Felhalmozási kiadások |
499 243 296 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
25 |
Működési bevételek |
505 169 506 |
Működési kiadások |
505 169 506 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
499 243 296 |
Felhalmozási kiadások |
499 243 296 |
|
27 |
Összes bevétel |
1 004 412 802 |
Összes kiadás |
1 004 412 802 |
12. melléklet
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Főkönyvi szám név |
2021. évi teljesítés |
2022. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
2 813 186 |
1 100 000 |
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
4 800 000 |
|
4 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
991 |
1 000 |
|
5 |
Egyéb működési bevételek |
46 |
50 |
|
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 723 980 |
14 189 894 |
|
7 |
Bevétel összesen: |
16 538 203 |
20 090 944 |
|
8 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
81 936 423 |
92 639 800 |
|
9 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
- |
|
10 |
Céljuttatás, projektprémium |
9 980 800 |
8 419 060 |
|
11 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
1 498 500 |
1 300 000 |
|
12 |
Jubileumi jutalom |
953 058 |
1 483 040 |
|
13 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
4 536 120 |
4 080 000 |
|
14 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
125 188 |
140 000 |
|
15 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km |
1 205 071 |
2 300 000 |
|
16 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
230 500 |
204 000 |
|
17 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
- |
300 000 |
|
18 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
3 461 863 |
4 880 000 |
|
19 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
50 000 |
50 000 |
|
20 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
- |
- |
|
21 |
Személyi juttatások összesen: |
103 977 523 |
115 795 900 |
|
22 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 218 097 |
14 860 547 |
|
23 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
|
24 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
37 472 |
350 000 |
|
25 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
|
|
26 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
649 101 |
810 600 |
|
27 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
15 904 670 |
16 021 147 |
|
28 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 241 437 |
1 550 000 |
|
29 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
2 350 969 |
2 800 000 |
|
30 |
Karbantartás, kisjavítás |
5 512 |
250 000 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 056 741 |
1 520 000 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
972 326 |
1 308 800 |
|
33 |
Köztisztviselői kirándulás |
- |
100 000 |
|
34 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
40 215 |
270 000 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
564 398 |
803 000 |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
310 |
2 500 |
|
37 |
IT beszerzés |
75 583 |
1 210 000 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
- |
150 000 |
|
39 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
20 407 |
367 200 |
|
40 |
Dologi kiadások összesen: |
6 327 898 |
10 331 500 |
|
41 |
Kiadás összesen: |
126 210 091 |
142 148 547 |
|
42 |
2022.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
43 |
Főkönyvi szám név |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előírányzat |
|
44 |
állami támogatás átvezetés |
63 054 530 |
62 499 225 |
|
45 |
Hivatali bér kiegészítő támogatás |
471 971 |
|
|
46 |
települések saját forrásának utalása |
58 107 416 |
59 086 407 |
|
47 |
átvezetés összege |
2 699 836 |
|
|
48 |
Finanszírozás |
123 861 782 |
122 057 603 |
|
49 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
14 189 894 |
|
|
50 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
5 901 050 |
|
|
51 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
62 499 225 |
|
|
52 |
Finanszírozási bevételek bértámogatás |
471 971 |
|
|
53 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
59 086 407 |
|
|
54 |
Intézmény bevételi előirányzat 2022. évre összesen: |
142 148 547 |
|
|
55 |
|||
|
56 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
142 148 547 |
|
|
57 |
Finanszírozási kiadások összesen |
||
|
58 |
Intézmény kiadási előirányzata 2022. évre összesen: |
142 148 547 |
|
